TALOUSOHJAUS TEHOKKAAMMAKSI

Transkriptio

1 Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj TALOUSOHJAUS TEHOKKAAMMAKSI Konsernitilinpäätös Forum

2 Agenda lyhyesti Sisäisen ja ulkoisen laskennan yhdistäminen n FPM-ratkaisu Neljännesvuosiraportointi - miten onnistuu salamannopeassa raportoinnissaan? Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj

3 Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj BASWARE LYHYESTI

4 lyhyesti pääkonttori tytäryhtiö Maailman johtava pilvipalveluihin perustuvien verkkolasku-, hankinnasta maksuun- ja talousohjausratkaisujen toimittaja Yhtiön ratkaisuilla on yli miljoona käyttäjää yli 60 maassa Ratkaisut ovat saatavilla Euroopassa, Yhdysvalloissa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella n omista toimipisteistä tai laajan kumppaniverkoston kautta Liikevaihto 113,7 meur v (107 meur v. 2011) Yli työntekijää v lopussa Listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä vuodesta Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj

5 Supplier Order-to-Cash Processes Offering Products and Services Delivery Model Transaction Service Scan and Capture Service Activation Services E-Invoice Purchase Message Exchange Catalogs Printing Service Invoice- Ready Invoice- Out Software as a Service Solutions Invoice Automation Procurement Match - Contracts Source Match - Orders Contracts Invoice Purchase Software products On-premise license or SaaS Service delivery Professional Services and Maintenance Offerings covering all solutions Local products Payment Planning and Reporting On-premise license delivery Tiia Ranta, Head of Buyers Financial Accounting, Purchase-to-Pay Oyj Processes

6 Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj SISÄISEN JA ULKOISEN LASKENNAN YHDISTÄMINEN

7 Yhden järjestelmän edut One set of numbers Datasiirto vain yhteen järjestelmään Täsmäytys ja konserniviennit vain yhdessä järjestelmässä Yhtenäiset raportit Datan joustava käsittely Raporttien aiempaa helpompi muokattavuus Strategia, budjetti ja ennusteet saadaan samasta järjestelmästä, mutta voidaan tarvittaessa tehdä karkeammalla tasolla Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj

8 Yhdistämisen haasteet Tilikartan yhdenmukaistaminen vaatii kompromisseja molemmilta Sisäisen laskennan seurantakohteiden huomiointi voi aiheuttaa ylimääräistä työtä mm. täsmäytyksissä, sisäisten erien eliminoinneissa ja konsernivienneissä Molemmat ovat tottuneet hallinnoimaan omaa järjestelmäänsä toimintatapojen yhdenmukaistaminen, vastuunjako, aikataulut Järjestelmän kehittäminen vaatii aina molempien panostusta Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj

9 Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj BASWAREN FINANCIAL PERFORMANCE MANAGEMENT -RATKAISU

10 FPM lähtökohdat Hyödynnämme IFRS-pakettia ja mallitilikarttaa valmiit syöttöpohjat ja raportit n tuotekehitys seuraa muutoksia IFRSsäännöstössä, ja nämä tulevat automaattisesti päivityksen mukana ohjelmaan Tavoitteena on mahdollisimman automatisoitu prosessi ja helppo päivitettävyys Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj

11 Vaihto GC8:sta FPM:ään Tuote muuttui - vai muuttuiko? Uudet prosessit Sisäisen laskennan näkökulma Uusi tilikartta Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj

12 FPM:n käyttöönotto Yhteisten prosessien ja vastuiden määrittäminen sisäisen laskennan kanssa Mitkä ovat raportoinnin yhtymäkohdat? Mitkä ovat tietotarpeet ulkoisella raportoinnilla vs. sisäinen raportointi? Kuka vastaa prosessin mistäkin osa-alueesta? Kuka on prosessin omistaja? Mitkä ovat yhteiset aikataulut? Konserniraportoinnin prosessien läpikäynti ja järkevöittäminen Mitkä kohdat prosessissa eivät nyt toimi? Tuovatko ohjelman uudet ominaisuudet mahdollisuuksia prosessin tehostamiseen? Uusi tilikartta Hyödynnetään mallitilikarttaa Onko aihetta muuttaa lähdejärjestelmän tilikarttaa? Datakonvertointi Mitkä vertailukaudet? Mikä tarkkuustaso tilit vs. eurot? Mistä data otetaan? Datasiirron automatisointi Eroon tiedostojen työstämisestä manuaalisesti Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj

13 Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj NELJÄNNESVUOSI- RAPORTOINTI

14 FSSC konsepti Paikalliset partnerit Palkanlaskenta Paikallinen tilinpäätös ja verotus Tilintarkastus Arvonlisäveroraportointi ulkoistettu globaalisti FSSC Myyntilaskutus Reskontrat Perintä Pankkitapahtumat Kassanhallinta Käyttöomaisuuskirjanpito Pääkirjanpito Raportointi Arkistointi Yksiköt Tuntikirjaukset Tilausten toimittaminen laskutukseen Ostolaskujen tiliöinti, tarkistus ja hyväksyntä Matka- ja kululaskujen tekeminen ja hyväksyntä Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj

15 Financial Shared Services Center VP, FSSC Head of Financial Accounting Invoicing Team Leader Financial Systems and Operations Specialist Accounting Ledgers Cash Management Accounts Payable Accounts Receivable Assistant Controller Invoicing Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj

16 Raportoinnin puitteet Tulosjulkistus ensimmäisenä Helsingin Pörssissä Parhaat toimintamallit Kirjanpito ja raportointi 14 yhtiötä 3 sivuliikettä Aktiivinen yrityskaupparintamalla Ajantasainen, luotettava ja läpinäkyvä raportointi Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj

17 Mitä se siis tarkoittaa? Globaalit ja tehokkaat prosessit ja järjestelmät, jotka tukevat kirjanpitoa ja raportointia Hankittujen liiketoimintojen kylkiäisenä tulee uusia toimintatapoja Pilotoimme uusia ominaisuuksia Nopea kauden katko - luvut valmiina johdolle 2 3 työpäivässä Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj

18 Avaintekijät tehokkuuteen Järjestelmät on yhtenäistetty ja niitä käytetään tehokkaasti Prosessit on yhdenmukaistettu Korkea automatisointiaste mahdollistaa tehokkuuden ja minimoi virheet Läpinäkyvyys: mahdollisuus porautua johdon raporteilta aina laskun kuvalle saakka Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj

19 Pääjärjestelmämme Transactions Service Document Archiving 3 rd Party Software Cando, Qvantel, CRM, Order Portal Supplier Toimittajat Invoice Processing Order Matching Contract Matching FI, CO, AA, MM, SD FPM and Group Consolidation Banking & Finance Travel and Expense Management Buyer Asiakkaat Purchase Management Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj

20 Osavuosikatsauksen aikataulut Päivä 2 Data valmis johdon raportointiin Päivä 3 Viimeiset viennit kirjanpitoon Kirjat suljetaan Data viedään konsolidointijärjestelmään Päivä 4 Sisäisten erien täsmäytys Muut täsmäytykset Konserniviennit Päivä 5 Konsernin tulos ja tase valmiit Rahavirtaviennit Päivä 6 Materiaali hallitukselle Päivä 7 Hallituksen hyväksyntä Päivä 8 Julkistus klo Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj

21 Tiia Ranta, Head of Financial Accounting, Oyj KIITOS! Tiia Ranta Head of Financial Accounting Oyj Puh