Case Vaahto Group: Käyttäjäkokemuksia Group Consolidation järjestelmästä vuosikymmenen ajalta

Koko: px

Aloita esitys sivulta:

Download "Case Vaahto Group: Käyttäjäkokemuksia Group Consolidation järjestelmästä vuosikymmenen ajalta"

Esa Juusonen
7 vuotta sitten
Katselukertoja:

1 Case Vaahto Group: Käyttäjäkokemuksia Group Consolidation järjestelmästä vuosikymmenen ajalta Järjestelmä elää uudistusten ja muutosten mukana Terveystarkastus -palvelu osana toimintatapojen kehittämistä Taina Kajander Kirjanpitopäällikkö Vaahto Group Plc Oyj

2 Vaahto Group: Historiaa Vuonna 1874 Vaahdon suku aloittanut elinkeinotoiminnan Lahden seudulla Konepajateollisuuden edelläkävijöitä Suomessa 1930-luvulta lähtien prosessiteollisuuden laitteita 1940-luvulta lähtien paperiteollisuuden komponentteja 1980-luvulta lähtien merkittävä paperikoneuusintojen toimittaja Konsernin emoyhtiö Vaahto Group Plc Oyj perustettiin 1983 Watosteknimisenä Emoyhtiön osakkeet listattiin Helsingin Pörssin OTC-listalle 1989 Nykyisin listattuna NASDAQ OMX Helsingissä

3 Vaahto Group Vaahto Group kehittää ja tuottaa paperi-, kartonki-, sellu- ja prosessiteollisuuden laitteistoja ja palveluja Paperiteknologiassa konsernin ydinosaamisalueita ovat paperiteollisuuden tuotantolinjojen, koneiden ja laitteiden sekä niiden osien suunnittelu ja valmistus, paperi- ja kartonkikoneiden modernisoinnit, telapinnoitus ja -huolto sekä muut paperikoneiden ylläpito-, huolto- ja varaosapalvelut Prosessilaitteissa konsernin ydinosaamisalueita ovat korkean tason sekoitinteknologia, vaativat paineastiat ja lämmönvaihtimet Yhtiöt Suomessa, Saksassa, Kiinassa ja Venäjällä Asiakkaita maailmanlaajuisesti

4 Vaahto Group Tunnusluvut TUNNUSLUVUT KONSERNI, IFRS H H Liikevaihto MEUR 24,9 18,2 35,2 75,7 73,2 Liikevoitto tai -tappio MEUR -1,3-3,7-2,9-2,3 0,6 Oman pääoman tuotto % -25,4-68,4-32,2-20,6 2,2 Sijoitetun pääoman tuotto % -9,4-31,1-11,0-8,5 2,6 Tulos/osake EUR -0,34-1,04-1,01-0,86 0,08 Omavaraisuusaste % 22,8 22,3 21,8 23,2 37,3 Nettovelkaantumisaste % 160,6 197,5 222,5 11,1 99,8 Tilauskanta MEUR 27,6 12,0 15,2 17,1 54,4 Henkilöstön keskimääräinen lukumäärä

Vaahto Group Konserni Juridinen organisaatio Vaahto Group Plc Oyj Lahti Vaahto Oy Hollola+Tampere AP-Tela Oy 52,% Kokkola Vaahto Group Asia Ltd Hong Kong Japrotek Oy Ab Pietarsaari Stelzer

5 Vaahto Group Konserni Juridinen organisaatio Vaahto Group Plc Oyj Lahti Vaahto Oy Hollola+Tampere AP-Tela Oy 52,% Kokkola Vaahto Group Asia Ltd Hong Kong Japrotek Oy Ab Pietarsaari Stelzer Rührtechnik International GmbH Warburg, Saksa Stelzer Nordic Oy Pietarsaari ZAO Slalom 50% (osakkuusyhtiö) Pietari, Venäjä Vaahto Pulp & Paper Machinery Distribution (Shanghai) Ltd Shanghai

6 Vaahto Group Konserni Liiketoiminnallinen organisaatio VAAHTO GROUP PULP & PAPER MACHINERY PROCESS MACHINERY VAAHTO PROJECTS VAAHTO SERVICE JAPROTEK VESSELS STELZER MIXING TECHNOLOGY

7 Vaahto Group Konserni Liiketoiminnallinen organisaatio Vaahto Group Konserni Vaahto Pulp & Paper Machinery Vaahto Process Machinery Projects Service Vessels Mixing Tecnology Vaahto Projects Vaahto Service Japrotek Vessels Stelzer Nordic Vaahto Shanghai AP-Tela Stelzer Germany Slalom

8 Vaahto Group ja Baswaren konsernilaskentaohjelmat Basware konsolidointiohjelmat käytössä Vaahto Groupissa vuodesta Sigma -konsernitilinpäätösohjelma Ei konsernilaskentaohjelmaa käytössä Nykyistä enemmän konserniyhtiöitä Konsernitilinpäätös oli työläs, vei aikaa, iso virheiden riski 2000 Target Group Consolidation Huom! Target-nimi jää käyttöön Vaahto Groupissa! 01/2004 Basware Group Consolidation GC7 ja IAS-models Haluttiin varmistaa taustatuki IFRS-tilinpäätökseen ja raportointiin IFRS-siirtymä: IAS Avaava tase per

9 Vaahto Group ja Baswaren konsernilaskentaohjelmat 01/2011 Group Consolidation GC8 + IFRS-package päivitys Konsolidointiohjelma + raportointi ajan tasalle Varautuminen IFRS-muutoksiin 01/2011 Dynamic Reports käyttöönotto Tarve tehostaa erityisesti sisäistä raportointia 02/2011 Terveystarkastus Perusteltu epäilys, että käyttäjät ja järjestelmä eivät ole ihan ajan tasalla.

10 Vaahto Group Konsernilaskenta ja -raportointi Group Consolidation = Target Käytetään sekä ulkoiseen että sisäiseen konsernilaskentaan ja raportointiin Julkaistavat osavuosikatsaukset ja tilinpäätökset sekä johdon raportointi Syöttöyksiköitä enemmän kuin juridisia yhtiöitä Käytössä tietotyypit TOT, BUD, ENN Rahavirtalaskelma ei käytössä 2 pääkäyttäjää (konsernilaskenta) syöttökäyttäjää (yhtiöissä)

11 Vaahto Group Konsernilaskenta ja -raportointi Erillisyhtiöiden tiedot Targetiin: Suomalaiset yhtiöt tulos ja tase TOT -> liittymällä BUD+ENN + lisätiedot -> exceleillä ja syöttämällä Suomalaisissa yhtiöissä yhteinen perusjärjestelmä SAP Ulkomaiset yhtiöt -> exceleillä Sisäistä raportointia varten yhtiöiden tiedot tuodaan tulosyksiköittäin Lisätietotilejä käytössä sisäistä raportointia varten Erillisyhtiöt raportoivat FAS:in mukaisina, konsernissa tehdään IFRS-oikaisut

12 Vaahto Group Konsernilaskenta ja -raportointi Kuukausitilinpäätös: Hankintamenot, vaihto-omaisuuden sis. kate, sisäiset liiketapahtumat Raportit usealta tasolta: konserni, segmentit, tulosyksiköt, yhtiöt, yhtiöiden tulosyksiköt Omia sisäisiä raportteja (FAS) Kvartaalit: IFRS-oikaisut IFRS-osavuosikatsausraportit Myös FAS-raportit sisäiseen käyttöön Tilinpäätös: IFRS-tilinpäätösraportit, segmenttiraportti Sisäiset FAS-raportit Liitetiedot osittain Targetin raporteilta, osittain muuten

13 Vaahto Group Terveystarkastus Konsernin ERP-hankkeen vuoksi Target oli useamman vuoden päivittämättä ( tekninen versiopäivitys tehty, mutta uusia ominaisuuksia ja pohjia ei otettu käyttöön) Terveystarkastus tehtiin helmikuussa 2011 Uusi versio GC8 oli asennettu tammikuussa > uutta versiota ehdittiin jonkin verran käyttää ja käydä läpi ennen terveystarkastusta -> listasimme kysymyksiä, ongelmia ja toiveita valmiiksi terveystarkastusta varten

14 Vaahto Group Terveystarkastus Tarkastuksessa käytiin läpi meidän kysymyslista sekä konsultin check-lista ja käytiin yhdessä läpi järjestelmää Saman tien saatiin vastauksia kysymyksiin sekä neuvoja ja suosituksia ohjelman käyttöön Osa vaati enemmän selvittelyä -> vastaukset myöhemmin Tarkastuksesta saatiin raportti, jossa oli kuvattu järjestelmän käyttö meillä ja mitä tarkastuksessa on käyty läpi Raportissa oli myös lisää käyttövinkkejä ja suosituksia

15 Vaahto Group Terveystarkastus Tarkastuksen tuloksia: Laskennallisten verojen alatilien käyttöönoton valmistelu Käyttöliittymät käytiin läpi (turhat painikkeet pois + ryhmittelyä) Strategia-tietotyypin käyttöönoton valmistelu Tunnuslukuraporteille tehtiin muokkauksia Raporttien ja syöttöpohjien läpikäyntiä Korjauksia liittymiin Käyttövinkkejä: Varmistukset, tilikauden vaihteen saldonsiirto, tositesarjarajaukset, nollarivit sisäisissä erissä Hyödyllistä myös kuulla, mitä tehdään oikein!

16 Vaahto Group Haasteita konsernilaskennassa Poikkeava tilikausi -> FAS/IFRS-mallin raporteilla ja syöttöpohjilla päiväykset tulevat väärin > pohjia joudutaan muokkaamaan Group Consolidation käytössä myös sisäisessä raportoinnissa -> tietoa joudutaan viemään Targetiin tarkemmalla tasolla kuin ulkoinen tilinpäätösraportointi edellyttäisi (tulosyksiköt) -> ongelmia sisäisten liiketapahtumien täsmäytyksessä

17 Vaahto Group Tulevaisuuden hankkeita konsernilaskennassa Dynamic reports käyttöönotto Tavoitteena tehostaa erityisesti sisäistä raportointia Helpottaa ja nopeuttaa raporttien laatimista Lisää mahdollisuuksia erityisesti graafien käsittelyyn Liitetietojen käytön tehostaminen ja laajentaminen

18 Kiitos! Taina Kajander puh

Samankaltaiset tiedostot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1.9.2009-28.2.2010 VAAHTO GROUP -konsernin osavuosikatsaus ajalta 1.9.2009-28.2.2010 Vaahto Group -konsernin liikevaihto ajalta 1.9.2009 28.2.2010 oli 18,2 milj. euroa (edellisen tilikauden