TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos KOUVOLAN KAUPUNKI

Transkriptio

1 KOUVOLAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2016 Taloussuunnitelma Teknisen tuotannon liikelaitos Liikelaitosten johtokunta Kaupunginvaltuusto Liikelaitosten johtokunta

2 1.1 Budjettirahoitteiset tehtävät Palveluketju Vastuuhenkilö Sitovuustaso Teknisen tuotannon liikelaitos Liikelaitoksen johtaja Jari Horppu Valtuusto Toiminnan kuvaus/perustehtävä Kouvolan Teknisen tuotannon liikelaitos on sisäinen liikelaitos, jonka tehtävänä on tuottaa kiinteistö- ja aluepalveluja liiketaloudellisten periaatteiden mukaan. Kiinteistöpalveluja ovat rakennus-, liikuntapaikka-, ruoka- ja puhtauspalvelut. Aluepalveluja ovat maastotieto- ja kuntatekniikkapalvelut, katujen- ja viheralueiden kunnossapitopalvelut sekä logistiikkapalvelut. Liikelaitos ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Oleelliset muutokset ja kehittämiskohteet suunnittelukaudella Liikelaitoksen palvelujen volyymi pysyy kokonaisuutena aikaisempien vuosien tasolla. Aluepalvelujen kohdalla määrä on ollut laskeva johtuen siitä, että yhdyskuntatekniikan infrarakentaminen ostetaan enenevässä määrin yksityisiltä tuottajilta. Yhtiömuotoiselle vesilaitokselle siirrettiin osa rakentajista jo v Puhtaus- ja kiinteistönhoitopalvelujen pinta-alat pysyvät kokonaisuudessaan ennallaan ja liikuntapaikkapalvelujen volyymi on ollut kasvussa. Ruokapalvelujen tuotantomäärä on vähäisessä laskussa. Koko liikelaitoksen liikevaihto pysyy ennallaan tai pienenee hieman, koska liikelaitos on pystynyt parantamaan tuottavuuttaan koko toimintansa ajan. Sisäinen liikelaitos ei tee voittoa, joten tuottavuuden kasvu näkyy asiakkaan maksamana pienempänä yksikköhintana. Hyvinvointipalvelujen mahdolliset palveluverkkomuutokset aiheuttavat lisää sopeuttamistarvetta ja tuottavuushaasteita. Ratamo keskuksen valmistuminen ja valtakunnallinen sote ratkaisu aiheuttavat suuria muutoksia niin palvelujen tuottamiseen kuin organisointiinkin. Näiden muutosten valmistelu ajoittuu suunnitelmakaudelle ja toteutus pääosin vuosikymmenen loppuun. Kaupungin omat suunnitelmat tekniikka- ja ympäristöpalvelut toimialan organisaatiomuutokseksi eivät vaikuta palvelujen määrään ja tuotantotavatkin pysynevät pääosin ennallaan. Kiinteistöpalvelut Palvelusopimusten arvo on yht euroa. Suurimmat ostajat ovat tilaliikelaitos ja hyvinvointipalvelut. Ruokapalvelujen esimiestyötä ja tuotantotapoja kehitetään ja määritellään keittiöiden optimaalinen käyttöaste. Tällä hetkellä ruokapalvelujen asiakkaita on n , joista suurin osa ruokailee kaupungin toimipisteissä (75 kpl) ja osa kotona. Henkilöstön keski-ikä on korkea ja sairauspoissaolojen vähentämiseen liittyviä toimenpiteitä on tarpeen lisätä. Puhtauspalvelut tarjoaa kiinteistön ylläpito- ja perussiivoustehtävien ohella myös esim. avustavia tehtäviä hoivan ja ateriapalvelujen tueksi. Tällä hetkellä toimitaan 245 eri rakennuksessa ja työntekijöitä on 205. Toimipaikkojen määrä saattaa palveluverkkomuutosten yhteydessä jonkin verran laskea, vaikka uusiakin kohteita tulee mm. päiväkodeista ja palvelukeskuksista. Toimintaa vakiinnutetaan vakituinen sijainen järjestelmällä, jolla vähennetään määräaikaisten sijaisten käyttöä. Työaikoja kohdennetaan tarkemmin, jolloin asiakas saa oikea-aikaisen palvelun ja työajan käyttö on tehokasta. Kiinteistönhoitopalvelujen työn mitoitukset on saatu valmiiksi ja se näkyy tehokkuuden lisääntymisenä sekä laadun parantumisena. Mahdolliset palveluverkkomuutokset vaikuttavat tuotettavien palvelujen määrään. Liikuntapaikkapalveluissa vähäisiä toiminnallisia muutoksia aiheuttaa uimaopettajien siirtyminen hyvinvointipalvelujen toimialalta liikelaitoksen palvelukseen. Liikuntapaikkaselvitys tulee vaikuttamaan toiminnan järjestämiseen, mikäli tilaaja tekee järjestelyjä suunnitelmakaudella. Mitoituksia, toimenkuvia sekä tehtäviä tarkistetaan ja priorisoidaan edelleen. Prosesseja kehitetään ja innovatiivisuuteen kannustetaan. Koulutuksessa keskitytään monialaisuuteen henkilöstön uusiutumiskyvyn turvaamiseksi. Vahva panostus säilytetään myös henkilöstön työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden edistämisessä, joka parhaimmillaan näkyy sairauspoissaolojen ja sijaistarpeen vähenemisenä. Tämä näkyy suoraan taloudellisissa tehokkuusluvuissa.

3 Aluepalvelut Aluepalvelut saattaa loppuun varikkotoiminnan keskittämisestä johtuvat muutokset. Henkilöstön osaamista kehitetään monipuoliseen suuntaan ja eri ammattiryhmien rajoja häivytetään. Henkilöstön nimikkeitä yhtenäistetään ja tehtävänkuvauksia tarkistetaan. Tehtävää varten perustetaan työryhmä, jossa mukana ovat myös henkilöstön edustajat. Palvelusopimuksilla varmistetaan toiminnan jatkuvuus kustannustehokkaana siten, että voidaan panostaa myös laatuun ja toiminnan kehittämiseen. Tavoitteena on tilaajan ja tuottajan roolien selkeyttäminen ja yhteistyön kehittäminen. Palvelusopimusten yhteisarvo on euroa. Summaan sisältyy rakentamispalvelu, jossa toteutetaan yhdyskuntatekniikan pieniä investointikohteita. Aluerakentamiskohteet ovat määrällisestikin vähentyneet ja niiden yhteissumma on pienentynyt viime vuosina. Riskianalyysi Toimialan riskianalyysin mukaisesti liikelaitokseen toimintaan kohdistuvat taloudelliset riskit, jotka voivat aiheutua nopeasta hintojen noususta, nopeista ja ennakoimattomista muutoksista palvelujen tarpeessa ja palveluverkoissa sekä vahingoista, joiden aiheuttajana on liikelaitos (työntekijä). Toiminnan sopeuttaminen palveluverkkomuutosten jälkeen vaatii aikaa vaikka turvauduttaisiin lomautuksiin ja irtisanomisiin. Riskeihin varaudutaan pitämällä prosessit ajan tasalla, kouluttamalla ja perehdyttämällä työntekijät sekä varautumalla muutoksiin mm. joustavalla henkilöstöpolitiikalla ja käyttämällä ostopalveluja. Avainhenkilö- ja tietoturvariskit koskevat myös liikelaitosta ja niihin varaudutaan hyvällä henkilöstösuunnittelulla, koulutuksella ja tarpeellisilla rekrytoinneilla sekä noudattamalla tietohallinnon ohjeistusta. Valtuustotasolla sitovat tavoitteet Liikelaitosta sitoo valtuustotasolla positiivinen tulos sekä konsernin asettamat sitovat tavoitteet. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa on liikelaitokselle asetettu seuraavat tavoitteet: Liikelaitos t Tavoitetasot 2016 Tekninen tuotanto Tilikauden tulos ennen Tulos ennen tilinpäätössiirtoja on positiivinen. tilinpäätössiirtoja ( ) Aloitettu / valmis Toiminnan tehostaminen Kiinteistöpalvelujen markkinaehtoisuus Liikelaitoksen organisointitavan selvitys toteutetaan yhdessä konsernipalveluiden toiminnanohjauksen kanssa. Nykyinen palvelutuotanto ja kustannukset 3% - noin 43 hlöä, - tilaaja määrittelee palvelutason ja - vaatii palveluverkkomuutoksia Hallitun alueellisen kilpailutuksen valmistelu

4 Tuotannon liikelaitoksen tiekartta

5 Johtokunnan hyväksymät toiminnalliset tavoitteet, mittarit ja tavoitetaso 2016 Talousarvio (2016) Organisaatio: Teknisen tuotannon liikelaitos Käyttösuunnitelma tavoite strategiapäämäärä strategiapäämäärä Asiakaslähtöinen toiminta Asiakastyytyväisyyden pitäminen hyvällä tasolla. Merkittävimmät riskit Asiakkaan kuuleminen Ylilaatu/alilaatu, tilaajan tavoite toinen esim. pelkkä säästö.omassa toiminnassa asiakaspalveluosaamisen puute. Palvelusopimuksen sisällön väärä tulkinta. Puhtauspalvelujen asiakastyytyväisyyskysely 3,45 3,34 Teknisten asiakastyytyväisyys 3,00 2,88 Ruokapalvelujen asiakastyytyväisyys 3,00 2,80 strategiatavoite strategiatavoite Käyttösuunnitelma tavoite Tasapainoinen talous Sairauspoissaolojen ja työssä tapahtuvien tapaturmien jatkuva alentaminen. Merkittävimmät riskit Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö Pitkät sairauslomat, epidemiat, työmatkatapaturmien lisääntyminen entisestään, huonot sääolosuhteet, ikääntyminen.mikäli tavoitetta ei saavuteta tai tapahtuu negatiivista kehitystä, henkilöstökustannukset nousevat. Sairauspoissaolot (kpv/htv) 24,40 25,70 Työtapaturmien lukumäärä (kpl) 61,00 64,00

6 Käyttösuunnitelma tavoite strategiatavoite strategiapäämäärä Tasapainoinen talous Optimaalinen, monipuolinen, laadukas ja kustannustehokkaasti tuotettu palvelutarjonta. Merkittävimmät riskit Vastuullinen ja osallistava johtaminen Energian ja raaka-aineiden merkittävät hintojen korotukset. Poikkeukselliset sääolosuhteet. Nopeat muutokset asiakkaan palveluverkossa. Yllättävät lisätyöt. Kiinteistöjen hoito ( /m2/kk) 1,20 1,20 Puhtauspalvelut ( /m2) 25,82 23,85 Ruokapalvelut: /Ateria 2,90 2,87 Käyttösuunnitelma tavoite Hyvä esimiestyö ja laadukas työelämä. Merkittävimmät riskit Kaikki toimialat ja yksiköt (ja esimiehet) eivät noudata työelämän pelisääntöjä. Avoimuus ja luottamus puuttuvat, työyhteisötaitojen puute (pelko). Tehtävänkuvia ja perustehtäviä ei tunnisteta. Sosiaalinen pääoma 3,65 3,55 Lähin esimies toimii esimiehenä hyvin 7,50 7,36 Esimiestuki 3,50 3,36 Päätöksenteon oikeudenmukaisuus 3,19 3,11 Kohtelun oikeudenmukaisuus 3,70 3,62

7 Talous (sitovuustaso valtuusto, toimintakate) Teknisen tuotannon liikelaitos Tulosbudjetti 1000 e TP 2014 TA 2015 Rahoitusbudjetti Tekninen tuotanto MUUTETTU TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Toimintatulot Myyntitulot/Liikevaihto Muut tulot Muut tuet ja avustukset Toimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstömenot Muut menot Toimintakate Rahoitustulot ja -menot Muut rahoitustulot Muut korkomenot Muut rahoitusmenot Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelmanmukaiset poistot Tilikauden tulos Tilikauden ylijäämä (alijäämä) Muutettu TA 2015 Talousarvio 2016 TS 2017 TS 2018 Rahoitusbudjetti 1000 euroa TP 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Henkilöresurssit Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Henkilötyövuosina 697,96 704,63 700,84 691,54 685,54 Toiminnan volyymi TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Rakennusten hoito (m 2) Siivottavat neliöt Ateriamäärä (kpl) suorite ateriaa ateriaa ateriaa ateriaa Tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TA 2016 TS 2017 TS 2018 Ateriasuorite eur 2,87-2,90 2,90 2,90 Puhtauspalvelut eur/m2 23,85-25,82 25,82 25,82 Rakennusten hoito ja kunnossapito eur/m2/kk 1,2 1,5 1,2 1,2 1,2

8 Henkilöstösuunnitelmaosio Henkilöstön nykytila Nykyinen Arvioitu eläke-/muu poistuma henkilöstö lkm 6/ / Poistuma yhteensä Nykyistä henkilöstöä käytettävissä suunnitelmakauden lopussa Vakinaiset - esimiehet muu henkilöstö Yhteensä Määräaikaiset Työllistetyt Kaikki yhteensä 695 Suunnittelukaudella toiminnassa tapahtuvien oleellisten muutosten ja kehittämiskohteiden vaikutukset henkilöstötarpeeseen ja -rakenteeseen Palveluverkkojen keskeneräisyys ja toteutettavien muutosten aikataulumuutokset vaikeuttavat henkilöstötarpeen arviointia ja lisää määräaikaisten henkilöstön tarvetta. Palveluverkkojen muutosten myötä asiakasmäärät ja toimipisteet vähenevät, jolloin myös henkilöstöä on vähennettävä. Puhtauspalveluissa otetaan käyttöön vakituinen sijainen järjestelmä, johon varataan neljän vakinaisen henkilöstön palkkaus. Varhaiskasvatukselta on siirtymässä puhtauspalveluille päiväkotien yhdistelmätöitä. Aluepalveluissa painotetaan henkilöstön koulutusta osaamisen monipuolistamiseksi, jolloin henkilöstön tarve saattaa vähentyä ainakin kausiluonteisten ja sääolosuhderiippuvaisten töiden osalta. Keskeiset osaamistarpeet suunnittelukaudella Sisäisen yrittäjyyden lisääminen ja asiakaspalvelun osaaminen; korostetaan työtaitoja ja palveluasennetta. Kehitetään esimiestyötä ja tuotantotapoja, jossa menetelminä ovat monialakoulutus ja työnkierto. Talousarviovuodelle 2016 esitettävät uudet virat ja tehtävät Puhtauspalveluihin on esitetty neljä vakituista sijaista, viisi uutta tointa ja yksi henkilö siirtyy hyvinvointipalveluista. Poistuva osaaminen, jota ei korvata tai ei enää tarvita Virkoja lakkautetaan yksi (rakennuspäällikkö) vähentyneiden töiden vuoksi. Täyttämättä on jätetty ja jätetään useita tehtäviä rakentamisessa (niin infra- kuin talonrakentamisessakin). Mahdollinen vapautuva lisäresurssi kohdennetaan alueiden ja kiinteistöjen kunnossapitoon ja hoitoon. Muut kehittämistoimenpiteet henkilöstöresurssien ja osaamisen varmistamiseksi Lisätään yhteistyötä asiakkaan ja eri sidosryhmien kanssa. Monipalveluosaajan koulutusta järjestetään koko henkilöstölle, jolloin hyödynnetään olemassa olevaa henkilöstöresurssia ja sovelletaan ns. yhden luukun periaatetta. Koko ajan kehitetään tuotantoprosesseja, käytetään sisäisiä tehtäväjärjestelyjä ja lisätään henkilöstön työnkiertoa toimintavarmuuden ylläpitämiseksi. Määrällinen henkilöstösuunnitelma (htv brutto, huom. 1 htv = koko vuoden kokoaikatyössä oleva) 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv) Vakinaisia 589,63 597,84 594,54 589,54 Määräaikaisia joista vakinaisten sijaisia 53,5 45,5 39,5 38,5 Palkkatuella työllistettyjä Yhteensä 704,63 700,84 691,54 685,54 Lisäselvitys muusta määräaikaisesta henkilöstöresurssista kuin sijaisista (esim. projektihenkilöstö oppisopimussuhteiset jne.): Ryhmä 12/2015 (htv) 12/2016 (htv) 12/2017 (htv) 12/2018 (htv)

9 LIITE Keskinäiset palvelusopimukset (suunnitelmatiedot) Tilaaja Sopimuksen sisältö Sopimushinta euroa/vuosi Kiinteistöpalvelut Hyvinvointipalvelut Ruokapalvelut Tilaliikelaitos Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito Tilaliikelaitos/Hypa Puhtauspalvelu Hyvinvointipalvelut Laitostyöt Hyvinvointipalvelut Vahtimestarityöt, kuntotalo Hyvinvointipalvelut Liikuntapaikkojen hoito Hyvinvointipalvelut Uimaopetus Yhdyskuntatekniikka Matonpesu- ja venepaikat YHTEENSÄ Aluepalvelut Yhdyskuntatekniikka Alueiden rakentaminen Tilaliikelaitos Pihojen rakentaminen Yhdyskuntatekniikka Katujen- ja liikennealueiden hoito Yhdyskuntatekniikka Viheralueiden hoito Yhdyskuntatekn. ym. Maastomittaus Hyvinvointipalvelut/Yhdyskuntatek. Logistiikkapalvelut, autojen vuokraus YHTEENSÄ