Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 Investoinnit

Transkriptio

1 Lempäälän Vesi-liikelaitos TA 2017 TA Investoinnit Investoinnin nimi Investoinnit Investointien bruttomenot yht Rahoitusosuudet yht Puhdistamon saneeraus Pumppaamoiden saneeraus Vesihuollon seudulliset yhteishankkeet Vedenottamot ja vesilaitokset Verkoston saneeraus Marjamäen alueen vesihuolto Uusien kaava alueiden vh Ahtialanjärven pv:n uusiminen Nurmen vesihuolto Pienkohteet hankeryhmänä Vesiliikelaitoksen kalusto

2 Lempäälän Vesi -liikelaitos TULOSLASKELMA Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korkokulut (ulkoiset) Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Poistoeron vähennys (+) vl 24 Tilikauden yli-/alijäämä

3 Lempäälän Vesi - liikelaitos RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuoto ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 0

4 LEMPÄÄLÄN VESI -LIIKELAITOS Palvelusuunnitelma Lempäälän Vesi- liikelaitoksen tehtävänä on toiminta-alueellaan turvata sopimusasiakkaidensa laatuvaatimukset täyttävän käyttöveden määrällinen saatavuus sekä huolehtia viemärivesien poisjohtamisesta ja käsittelystä huomioiden vesien- ja ympäristönsuojelulliset tavoitteet. Tehtäväalueet: Talousveden hankinta, käsittely ja jakelu toiminta-alueella, Jätevesien johtaminen ja käsittely toiminta-alueella, Hulevesien johtaminen hulevesiviemäröinnin alueella, Vesihuoltoverkostojen ja -laitteistojen kunnossapito laitoksen alueella. Strategiset tavoitteet Strateginen tavoite Mittari VALTUUSTON ASETTAMAT STRATEGISET TAVOITTEET Liikelaitoksen kehittämisen lähtökohtina tulee olla toiminnan tehostaminen parantamalla tuottavuutta, kilpailukykyä, asiakastyytyväisyyttä ja omaisuuden arvon säilyttämistä. Lempäälän kunnan sijoittaman peruspääoman korvaus liikelaitoksen talousarviossa on 3 % eli Talousarvio ei sisällä muita kuntalain 87 e. 3 :ssä tarkoitettuja sitovia eriä. Vesiliikelaitoksen toiminta tulee suunnitella pitkäjänteisesti siten, että tulot kattavat toiminnan kustannukset ja investoinnit. Vuosina liikelaitoksen nettovelan määrä ei kasva ja vuodesta 2017 eteenpäin velkamäärä alkaa vähentyä. JOHTOKUNNAN ASETTAMAT TAVOITTEET LEMPÄÄLÄ ON TUNNE - HYGGE Asiakaslähtöinen palvelu - Ilmoittamattomien vesikatkosten minimoiminen. LUPA PALVELLA - KUNTA, JOKA SANOO KYLLÄ Toimintavarmuus - laskuttamattoman veden ja laskuttamattoman jäteveden määrän pitäminen mahdollisimman alhaisena. Ilmoittamattomat vesikatkokset vuodessa (tavoite alle 10) Laskuttamaton vesi on enintään 14 % verkostoon pumpatusta vesimäärästä. Laskuttamaton jätevesi on enintään 38 % käsitellystä jätevedestä.

5 Palvelusuunnitelman perustelut Organisaatiomuutosten johdosta Lempäälän Vesi-liikelaitokselle siirtyy 3 henkilöä (Infran rakentaminen / rakennuttaminen), joiden palkkakulut nostavat kuluja hieman yli eurolla. Kustannuksia nostavat lisäksi kohonneet kemikaalikustannukset ja lisääntyvät tutkimuskustannukset mm. vedenhankinnassa ja jätevesien käsittelyssä. Investointeja lisää siirtoviemärin rakentaminen välille puhdistamo-sääksjärvi. Hanketta toteutetaan vuosittain ja vuodelle 2018 on tulossa useampi yhteishanke, jonka yhteydessä viemärilinjaa on tarkoitus toteuttaa. Lisäksi vuodelle 2018 on tulossa useampi uuden kaava-alueen vesihuollon rakentaminen. Edellä mainituista syistä ei ole mahdollista päästä annettuun talousarvioraamiin. Laskuttamaton vesi verkostoon pumpatusta vesimäärästä % Laskuttamaton jätevesi käsitellystä vesimäärästä % Omavaraisuusaste ilman liittymismaksuja %

6 Tuloslaskelma Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Materiaalit ja palvelut Aineet tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Eläkekulut Muut henkilösivukulut Poistot Liiketoiminnan muut kulut Liikeylijäämä (-alijäämä) Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot Korkokulut (ulkoiset) Korvaus peruspääomasta Muut rahoituskulut Ylijäämä ennen varauksia Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Poistoeron vähennys (+) vl 24 Tilikauden yli-/alijäämä

7 Rahoituslaskelma Toiminnan rahavirta Liikeylijäämä (alijäämä) Poistot ja arvonalentumiset Rahoitustuoto ja -kulut Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos 0

8 Investoinnit Investoinnin nimi Investoinnit Investointien bruttomenot yht Rahoitusosuudet yht Puhdistamon saneeraus Pumppaamoiden saneeraus Vesihuollon seudulliset yhteishankkeet Vedenottamot ja vesilaitokset Verkoston saneeraus Marjamäen alueen vesihuolto Uusien kaava-alueiden vh Ahtialanjärven pv:n uusiminen Nurmen vesihuolto Pienkohteet hankeryhmänä Vesiliikelaitoksen kalusto