Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Transkriptio

1 Tilinpäätös 2010

2 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan , asukasmäärä laski 85 henkilöllä vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia, vuotiaita oli 59,4 prosenttia, 65-vuotiaita tai vanhempia 20,9 prosenttia. Työttömien määrä laski edellisestä vuodesta. Joulukuun lopussa työttömyys oli 12,5 prosenttia. Koko maan työttömyysasteen keskiarvo oli 8,4 prosenttia. Työttömänä oli vuoden lopussa henkilöä, työttömien määrä kasvoi vuoden aikana 840 henkilöllä, josta pitkäaikaistyöttömiä oli 1123 henkilöä. Valtioneuvosto nimesi vuoden 2011 alussa Kouvolan toistamiseen äkillisen rakennemuutoksen alueeksi vuoden 2012 loppuun saakka.

3 Väkiluvun muutos suurinta kaupunkia % , ,50 3, ,50 2,00 1, , , ,00 0,50, 1,00 Muutos % Espoo Helsinki Jyväskylä Kouvola Kuopio Lahti Oulu Tampere Turku Vantaa Lähde: Tilastokeskus

4 Henkilöstö Toimiala Vakinaiset Määräaikaiset Työllistetyt Oppisop. Yhteensä Konsernihallinto (ti) Elinkeinotoimi (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekninen ja ympäristötoimiala (ti) Konsernihallinto (tu) Talouspalvelukeskus Sivistys (tu) Perusturva (tu) Liikelaitos tekninen tuotanto Pohjois Kymen Tieto liikelaitos Tilaliikelaitos Liikelaitos i Kouvolan Vesi Yhteensä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä Henkilöstömäärä

5 Strategiset tavoitteet Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet lautakuntien, johtokuntien ja tilaajaorganisaatioiden osalta toteutuivat 61 prosenttisesti. Palvelualueet mukaan lukien toteuma oli 65 prosenttia. Peruskaupungin tavoitteet ovat kohdentuneet palveluiden kehittämiseen (20), terveisiin ja hyvinvoiviin ihmisiin (16) sekä parantuvaan tuottavuuteen (14). Tasapainoista kuntataloutta koskeva tavoite on onnistuttu saavuttamaan verotulorahoituksen ja toimintatuottojen kasvun, sekä toimintamenojen kurinalaisuuden kautta. Liikelaitosten osalta tavoitteita on raportoitu 33, joista toteutui 13 kappaletta (43 %). Liikelaitosten strateginen huomio on niin ikään keskittynyt palveluiden kehittämiseen (12) ja tuottavuuden parantamiseen (11).

6 Tuloslaskelma Tp 2010 Tp 2009 t Toimintatuotot Valmistus omaan käyttöön Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Satunnaiset erät Tilikauden tulos Poistoeron lisäys ( )/vähennys (+) Varausten lisäys ( )/vähennys (+) 404 Rahastojen lisäys ( )vähennys (+) Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

7 Tuloslaskelma, tuotot 2010 Tuotot, 1000 e Myyntituotot % Maksutuotot % Tuet ja avustukset % valtionosuudet % Muut toimintatuotot % Rahoitustuotot % Verotulot %

8 Verotulot Verotulot jakautuivat verolajeittain seuraavasti: milj. e TP 2010 TP 2009 muutos, e muutos % Kunnallisvero 252,5 252,4 0,19 0,07 Yhteisövero 17,1 14,9 2,10 13,96 Kiinteistövero 17,9 15,0 3,04 20,41 Yhteensä 287,6 282,3 5,33 1,89

9 Tuloslaskelma, kulut 2010 Kulut, 1000 e Avustukset % Vuokrat % Muut toimintakulut % Poistot , 3 % Rahoituskulut % Aineet ja tarvikkeet , 6 % Henkilöstökulut % Palvelujen ostot %

10 Investoinnit it 1000 e Vuosisuunnitelma Ta muutos Muutettu ta Toteutuma Tot % Poikkeama P E R U S K A U P U N K I Y H T E E N S Ä Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Keskeneräiset hankinnat Investointimenot yhteensä Investointitulot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä L I I K E L A I T O K S E T Y H T E E N S Ä Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Keskeneräiset hankinnat Investointimenot yhteensä Investointitulot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä K A U P U N K I Y H T E E N S Ä Aineettomat hyödykkeet Aineelliset hyödykkeet Sijoitukset Keskeneräiset hankinnat Investointimenot yhteensä Investointitulot yhteensä Nettoinvestoinnit yhteensä ,2 2 euroa /asukas

11 e 1000 e Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten täa aste lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto omaisuuden muutos Saamisten muutos Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Rahavarat Rahavarat Rahavarojen muutos

12 Tase vastaavaa, 1000 e Vaihtuvat vastaavat % Aineettomat hyödykkeet % Toimeksiantojen varat % Sijoitukset % Aineelliset hyödykkeet %

13 Tase vastattavaa, 1000 e Vieras pääoma % Toimeksiantojen pääomat % Pakolliset varaukset % Oma pääoma % Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset %

14 Talousarvion toteutuminen TOIMINTAKATE 1000 e sis. sisäiset erät muutettu ta toteuma tot % poikkeama Konsernihallinto (ti) Elinkeinotoimi (ti) Sivistys (ti) Perusturva (ti) Tekninen ja ympäristö (ti) Tilaaajat yhteensä Konsernihallinto (tu) Sivistys (tu) Perusturva (tu) Tuottajat yhteensä Peruskaupunki yhteensä

15 Liikelaitokset Kouvolan Vesi Tilaliikelaitos PK Tieto Tekninen tuotanto ta 2010 tp 2010 tot% ta 2010 tp 2010 tot% ta 2010 tp 2010 tot% muutettu ta 2010 tp 2010 tot% Liikevaihto Liikeyli /alijäämä /lijää ä Tilikauden yli /alijäämä

16 Konsernitilinpäätöksen laajuus Yhdistely konsernitilinpäätökseen Yhdistely (kpl) Ei yhdis telyä (kpl) Tytäryhteisöt Yhtiöt Energiayhtiöt 1 Elinkeino ja kehitysyhtiöt 2 Kiinteistö ja asuntoyhtiöt 13 Muut yhtiöt 5 Osuuskunnat Yhdistykset Säätiöt 1 Kuntayhtymät 4 Osakkuusyhteisöt 6 18 Muut omistusyhteysyhteisöt Yhteensä 32 18

17 Konsernin tuloslaskelma t t Toimintatuotot Toimintakulut Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden yli ja alipariarvot Tilikauden tulos Tilinpäätössiirrot Vähemmistöosuus Tilikauden ylijäämä (alijäämä)

18 Tuloslaskelman tunnusluvut Kaupunki Konserni Toimintatuotot/Toimintakulut, % 17,4 14,6 Toimintatuotot/Toimintakulut, % 41,6 40,3 Vuosikate/Poistot, % 103,9 46,7 Vuosikate/Poistot, % 109,2 69,5 Vuosikate, / asukas Vuosikate, / asukas Asukasmäärä

19 Rahoituslaskelman tunnusluvut Kaupunki Konserni Investointien tulorahoitus, % 61,5% 25,2 % Investointien tulorahoitus, % 55,3 % 41,3 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 35,9 % 12,4 % Pääomamenojen tulorahoitus, % 36,9 % 27,7 % Lainanhoitokate 1,0 0,6 Lainanhoitokate 1,1 1,1 Kassan riittävyys , pv Kassan riittävyys , pv 18 26

20 Taseen tunnusluvut Kaupunki Konserni Omavaraisuusaste, % 63,3 % 63,7 % Omavaraisuusaste, % 44,6 % 45,3 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 36,33 % 37,6 % Suhteellinen velkaantuneisuus, % 57,0 % 57,4 % Kertynyt ylijäämä, 1000 e Kertynyt alijäämä, 1000 e Kertynyt ylijäämä e/asukas 33 0 Kertynyt alijäämä, e/asukas Lainat e/asukas Konsernin lainat e/asukas Lainakanta , e Konsernin lainakanta , e Lainasaamiset , 1000 e Konsernin lainasaamiset , 1000 e Asukasmäärä

21 Lisätietoja Kouvolan talous- ja strategiayksikkö talous- ja strategiajohtaja Jyrki Harjula p laskentapäällikkö Tarja Hanninen p konsernikontrolleri Päivikki Toivakka p Talouspalvelukeskus palvelupäällikkö Heljä Leiniö p