Ravioli liikelaitos RAVIOLIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 liikelaitos RAVIOLIN TALOUSARVIOESITYS 2016 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Sisältö RAVIOLI LIIKELAITOS RAVIOLI LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS Visio Liiketoiminta-ajatus TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Keskeiset budjettioletukset TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi PALVELUTAVOITTEET TALOUS Tuloslaskelma INVESTOINTIOSA Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma RAHOITUSOSA ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Osaamisen kehittämissuunnitelma Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima... 14

2 RAVIOLI LIIKELAITOS 1 RAVIOLI LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT 1.1 Toiminnan tunnusluvut TA 2015 Kokonaistuottavuus on uusi mittari, joka otetaan käyttöön vuonna Mittarilla tarkastellaan, miten tehokkaasti Ravioli pystyy asiakkaalle tuottamaan palveluita. Toiminnan tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TAE 2016 Tuotanto (euroa) Asiantuntijapalvelut ,9 % 0,6 % Potilasateriat ,2 % -1,2 % Vauvojen maitovalmisteet ,8 % 0,2 % Henkilöstöateriat ,4 % 1,0 % Opiskelija-ateriat ,2 % 0,0 % Kahviomyynti ,0 % 12,2 % Tilaustarjoilut ,5 % 1,7 % Tuottavuus Kokonaistuottavuus %- muutos 1,0 1,8 0,0 1,8 0,0 % 0,0 % Annosta/tehty työtunti 14,77 15,07 14,77 15,07 0,0 % 2,0 % Kliininen ravitsemusterapia käynnit henkilötyövuotta kohden ,8 % 0,7 % Palveluiden saatavuus, mitataan kerran vuodessa Asiakastyytyväisyys potilaat ( ast 1-4) 3,07 3,17 3,07 3,17 0,0 % 3,3 % Asiakastyytyväisyys henkilökunta (ast 1-4) 2,92 3,02 3,02 3,12 3,3 % 3,3 % Asiakastyytyväisyys tilaustarjoilu (ast 1-5) 3,55 3,65 3,65 3,75 2,7 % 2,7 % Asiakastyytyväisyys asiantuntijapalvelut (ast 1-4) kysely kahden vuoden välein 3,58 0,00 0,00 3,68 0,0 % 0,0 % Henkilöstö Henkilöstömäärä (31.12) ,9 % 1,9 % Henkilötyövuodet ,0 % 0,4 % Henkilötyövuoden hinta ,9 % -1,8 % Sairauspoissaolopäivät / hlö ,0 % -5,9 % Asiantuntijapalveluiden asiakastyytyväisyyskyselyt tehdään vuorovuosin potilaille ja hoitohenkilökunnalle. Vuonna 2016 vuorossa potilaskysely, joka viimeksi tehtiin Tällöin saavutettu tulos 3,58/4 on hyvin korkea ja tavoitteen saavuttaminen tulee olemaan hyvin vaikeaa. 2

3 1.2 Talouden tunnusluvut TP 2014 TA 2015 TAE 2016 Muutos % TAE16/ ENN15 Muutos % TAE16/ TA15 Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) - Liikevaihto 37,8 36,0 37,3 37,4 0,3 % 3,9 % - Ulkoinen myynti 13,3 11,9 12,6 14,0 11,2 % 17,3 % - Toimintakulut 37,3 35,5 36,8 37,0 0,6 % 4,2 % - Annetut asiakashyvitykset 1,3 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 0,3 0,0-100,0 % -123,4 % - Investoinnit 1,9 1,7 1,7 2,0 17,3 % 17,3 % - Lainakanta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % TP 2014 TA 2015 TAE 2016 Muutos % TAE16/ ENN15 Muutos % TAE16/ TA15 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) - Kuntayhtymän sisäinen myynti 24,4 24,0 24,7 23,3-5,4 % -2,8 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 13,3 11,9 12,6 14,0 11,2 % 17,3 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 37,8 36,0 37,3 37,4 0,3 % 3,9 % 1.3 Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Tilikauden tulos *) ,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 1,1 % 1,8 % 0,0 % 1,8 % Hintatason muutos-% 3,1 % 2,5 % 2,5 % -1,0 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko ,0 % 0,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 2 VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS 2.1 Visio Asiakastamme kuunnellen innovatiivisesti ja tehokkaasti toimien, maukasta ruokaa sekä korkeatasoista ravitsemushoitoa ammattitaidolla hyvinvointisi tueksi 2.2 Liiketoiminta-ajatus Ravioli on kunnallinen liikelaitos, joka on osa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän organisaatiota. Ravioli on laadukas tutkittuun tietoon perustuvien ravitsemis- ja ravitsemusohjauspalveluiden tuottaja, joka merkittävästi vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen ja asiakkaiden hyvinvointiin tarjoamalla korkeatasoisia, asiakkaiden tarpeista lähteviä perusruokavalioiden ja erityisruokavalioiden mukaisia aterioita. Erikoissairaanhoidossa Raviolin osaaminen on osa potilaiden korkeatasoista hoitoa. Liikelaitos toimii elintarvikkeiden hankintayksikkönä. Ravioli myy palveluita HUS-kuntayhtymälle, jäsenkunnille, näiden henkilökunnalle sekä sairaala-alueella vieraileville henkilöille 3

4 3 TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Potilasateriamäärät vähenevät edelleen ja samanaikaisesti tilakustannusten osuus Raviolin kustannuksista kasvaa. Omistajakunnat pitävät Raviolin palveluiden laatua hyvänä, mutta suhtautuvat kriittisesti hinnankorotuspaineisiin. Raviolin toimintakyvyn ylläpitämiseksi jäsenkuntayhteistyö on välttämätöntä ja siitä hyötyvät sekä HUS että jäsenkunnat. Raviolin kannattavuuden turvaamiseksi on ensiarvoisen tärkeätä, että lounasravintoloiden asiakkaat ovat toimintaan tyytyväisiä ja tällä osa-alueella saadaan korvattua potilasaterioiden vähentyvää myyntiä. HUSLAB keskittää alueellista toimintaansa lokakuun alussa aloittavaan uuteen toimitaloon. Toimitaloon avautuu myös Raviolin lounasravintola. Vuonna 2015 alkanut hävikin pienentämiseen tähtäävä työ niin potilasosastoilla kun lounasravintoloissakin jatkuu edelleen. Projekteissa hyviksi havaittavien käytänteiden hyödyntämistä laajennetaan. Elintarvikekustannusten hallitseminen muuttuvassa tilanteessa on Raviolin painopisteenä vuonna Elintarvikekustannukset Raviolissa kasvoivat vuonna 2015 lähes 10 %, mikä on Raviolin kilpailukykyisen toiminnan kannalta hyvin valitettavaa. Vaikka elintarvikkeiden yksikköhinnat eivät ole merkittävästi kasvaneet, kustannusten nousu johtuu siitä, että potilasasiakkaiden määrä on koko ajan pienentynyt, kun toisaalta lounas- ja kahvila-asiakkaiden määrä on kasvanut. Asiakkaiden ruokailutottumukset ovat myöskin muuttuneet, mm. perunan osuus on koko ajan vähentynyt suomalaisten ruokavaliossa. Cook & chill tuotantotavan käyttö Raviolin ruokatuotannossa laajenee. Tuotantotapaa on testattu ja koekäytetty Ravioli Hyvinkään yksikössä sekä Ravioli Meilahdessa. Meilahden Tornisairaalan käyttöönoton myötä Meilahden alueen ruokapalvelut siirtyvät asteittain keskitettyyn ruoanjakeluun, mikä käytännössä tarkoittaa Raviolin tekemän työmäärän lisääntymistä ja ruoan jakeluun liittyvien tehtävien vähentymistä potilasosastoilla. Uutta ruokapalvelukonseptia on työstetty yhdessä Lastensairaalan henkilöstön kanssa. Uusi toimintamalli on tarkoitus ottaa käyttöön uuden Lastensairaalan valmistuttua. Uuden lastensairaalan rakennustöiden käynnistyttyä äidinmaitokeskus ja lasten keittiö siirtyi väliaikaisiin tiloihin Iho- ja Allergiasairaalaan. Ravioli hoitaa Hyks-alueen äidinmaitotoiminnan lisäksi myöskin Hyvinkään sairaalan äidinmaitotoiminnan. Aalto Yliopiston opiskelija mallinsi pro gradu- työnään Raviolin tuotteiden hinnoittelun toimintolaskentaa hyödyntäen. Pilottina käytettiin Ravioli Kirurgista sairaalaa sekä Ravioli Meilahtea. Selvityksen perusteella näyttää, että mm. erityisruokavalioiden hinnoittelu ei vastaa niiden valmistuksesta, jakelusta ja toimittamisesta aiheutuneita kustannuksia. Syksyllä 2015 tehdyssä sairaanhoitopiirien yhteisselvityksessä selvitettiin kaikkien Raviolin toimipisteiden työajanjakautuminen prosesseille toimenkuvien pohjalta tarkasteltuna. Uutta mallia ja muita selvityksiä hyödyntäen Raviolin hinnat tarkistetaan, kuitenkin niin että tehtävät muutoksen ovat HUS- konsernille kustannusneutraaleja. Harppi- hankkeeseen liittyen rakennetaan Raviolin myyntilaskutusliittymä uudelleen. Samassa yhteydessä siirrettävää tietosisältöä muutetaan niin, että taloushallinnon järjestelmästä pystytään jatkossa lähettämään myös Raviolin laskuja sähköisesti. 4

5 HUS on mukana Hyvinkään kanssa yhteisesti perustetussa Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy:ssä. Yhtiö tekee yhteistyötä Raviolin kanssa mm. elintarvikehankinnoissa. Yhtiö käyttää Raviolin kanssa yhteistä tuotannonohjausjärjestelmää, Aromia. Ravioli on tehnyt sopimuksen Espoon kaupungin kanssa Espooseen valmistuvan uuden sairaalan ruokapalveluiden tuottamisesta. Vuoden 2016 syksyllä valmistuu Ravioli Jorvin sairaalan peruskorjaus. Tilojen peruskorjaus on välttämätöntä, jotta Ravioli Jorvi pystyy hoitamaan lisääntyvän potilas- ja henkilöstöruokailuasiakkaiden määrän. Hanke vaatii useiden Raviolin asiantuntijoiden työpanosta. Raviolilla on hyvää jäsenkuntayhteistyötä Raaseporin kaupungin kanssa. Yhteistyössä avoimesti katsotaan miten ateriapalvelut kannattaa kaupungissa järjestää, jotta olemassa olevien toimivien yksiköiden tuotantomahdollisuuden hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Vuoden 2016 alusta kaupungin vuodeosasto sekä päiväkoti siirtyvät Raviolin hoidettaviksi. Yhteistyötä Helsingin kaupungin Palmia- liikelaitoksen kanssa kehitetään samaan suuntaan. Raviolin kliinisen ravitsemusterapian yksikössä työskentelee n. 20 ravitsemusterapeuttia. Kaikki ravitsemusterapeutit ovat olleet suoraan Raviolin toimitusjohtajan alaisuudessa. Asiantuntijapalveluiden koko ajan lisääntyvä kysyntä kasvattaa yksikön kokoa ja edellyttää uudenlaista organisaatiota. Vuoden 2016 talousarvioon esitetään johtavan ravitsemusterapeutin tointa. Ravitsemusterapeuteilla ei ole ollut HUS:ssa minkäänlaista urakehitysmahdollisuutta. Vuoden 2016 budjettiin sisältyy esitys työnvaativuuden arvioinnin kautta rakentaa kaksiportainen palkitsemisjärjestelmä. 3.2 Keskeiset budjettioletukset Vuosibudjetti mitoitetaan tuottavuuden parantamista sekä kustannusten hallintaa ja johtamista tukevaksi. Raviolin tuottavuustavoite on 1,8 %. Hyvän tuottavuuskehityksen jatkamisella sekä kustannusten hallinnan mahdollistetaan kilpailukykyinen ja kustannukset kattava hinnoittelu. Tuotehintojen keskimääräinen nousu on kustannusten nousua pienempi. Talousarvion laadinnan lähtökohtia: Henkilöstökustannusten kustannustasonnousu + 0,9 % o Palkkojen sopimuskorotusten arvioitu kustannusvaikutus + 0,7 % o Henkilösivukulu-% (pl. varhemaksu) 23,41 % o Varhe-maksun kerroin 1,26 Peruspääomalle maksettava korko esitetään pidettäväksi ennallaan eli 3 %:na Taloussuunnittelukaudella uusien pitkäaikaisten lainojen korkojen laskennassa käytetään 1,5 % vuosikorkoa Toimintakulujen tarkastelussa on käytetty painotettua kululajikohtaista kustannustason muutosta, jossa on huomioitu esim. lääke- ja tarvikekilpailutukset. Raviolin kustannustason arvioidaan nousevan 1,7 %, mutta keskimääräinen hinnankorotus on -1 %. Tilavuokrien nousu on yli 2 %. Tilavuokrien osuus Raviolin toimintakuluista on yli 19 %. Palkkakustannuksissa ei Raviolin osalta ole voitu lisätä talousarvion laadinnan lähtökohtana olevaa kustannustason nousua. Lisäksi toiminnan tehostamisesta sekä epämukavan työajankorvausten vähenemisestä odotetaan tulevan euron säästöt. Raviolille asetettu henkilöstökulujen lisäsäästötavoite on edellä mainitun lisäksi eli n. 5,6 henkilötyövuotta. Palveluiden oston budjetista tavoitellaan euron säästöjä ja tarvikeostoissa n

6 4 TOIMINNAN OHJAUS JA STRATEGISET AVAINTAVOITTEET 4.1 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2016 Seurantatiheys Asiakaslähtöisyys / asiakaskokemus Asiakaskyselyt Potilasateriat tavoite 3,17/4, Henkilökunnan ateriat 3,12/4, Tilaustarjoilu 3,75/5, Kliininen ravitsemusterapia 3,68/4 Kerran vuodessa Tyytymättömien määrän väheneminen asiakastyytyväisyyskyselyissä Kyselyyn vastanneet antavat määrällisesti vähemmän asteikon huonointa arvoa Kerran vuodessa Potilasturvallisuus HAIPRO ilmoitukset kliininen ravitsemusterapia ja maitokeittiö Ei toimenpiteitä aiheuttavia ilmoituksia Osavuosikatsausten yhteydessä Ravitsemustilan turvaaminen HUS hoidon aikana Kiinteä yhteistyö jäsenkuntien kanssa Parhaat osaajat, henkilöstötyytyväisyys Vajaaravitsemusriskin seulonta, seulottujen potilaiden osuus Myynti jäsenkunnille palvelusopimusten mukaisesti Kouluttaa hoitohenkilökunta käyttämään vajaaravitsemusriskiseulaa. Yhteinen vajaaravitsemusriskin prevalenssipäivä toteutetaan kolmannen kerran. Seulontapäivän tavoitteena on seuloa 10 prosenttia enemmän potilaita kuin vuonna Myynti vähintään 6,8 % liikevaihdosta Kerran vuodessa Osavuosikatsausten yhteydessä Esimiesindeksi yli HUS:n keskiarvon Kerran vuodessa Kilpailukyky, kustannustehokas toiminta Kokonaiskustannukset/ annos Laskee 1 % Osavuosikatsausten yhteydessä Palvelujen hintataso HUS:n sisäisille yksiköille liikelaitoksen hinnoitteluperiaatteen mukaisesti Laskee 1 % Kerran vuodessa Potilasaterioiden hintojen läpinäkyvyys Kaikkien potilasaterioiden hinnat on laskettu keittiöryhmä tasolla toimintolaskennan kautta Kerran vuodessa Työpanos, HTV HTV - oma henkilöstö - vuokratyövoima Työpanos suunnitellaan siten, että tuottavuustavoite toteutuu. n 6 htv:n nousu johtuu HUSLABin toimitilan ja Jorvin sairaalan lisäyksistä sekä Meilahden toiminnan muutoksista kuukausittain Työssäolo-% (=tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta) Tehty vuosityöaika teoreettisesta säännöllisestä vuosityöajasta % 80,4 Osavuosikatsausten yhteydessä Tilikauden tulos Tilikauden tulos Nollatulos kuukausittain Tuottavuustavoite Tehokkuuden kasvu 1,80 % kuukausittain Investoinnit Investoinnit Talousarvion mukainen kuukausittain Rahoitus Ottolainojen nettomuutos Ei lainan tarvetta Ei lainan tarvetta 6

7 4.2 Tuottavuus- ja kehittämistoimenpiteet talousarvion tavoitteiden toteuttamiseksi ja talousarvioraamissa pysymiseksi TAVOITE TOIMENPIDE TAVOITELTU HYÖTY (T TAI PROSESSIT) HENKILÖSTÖ- VAIKUTUS (htv) AIKATAULU Volyymihyödyn lisääminen, palveluiden kotiuttaminen Hävikin hallinta osastotilauksisa toiminta Ravioli Tullinpuomin toiminnan vakiinnuttaminen Myynnin kasvu n 900 t , vakiinnutetaan 3 htv 2016 Visualisointi, osastokoulutus Vuorokausipotilaan ruokapalveluiden kustannukset laskevat 2 % v 2016 Hävikin hallinta lounasravintoloissa Laskut sähköisesti Potilasruokailun kokonaisprosessin tehostaminen ( Ravioli- Desikoosastohenkilökunta) Raaka-ainekäytön seuranta ja hukkien karsiminen laatua heikentämättä Harppi- hankeen yhteydessä Aromi- Fusion liittymä rakennetaan niin, että Raviolin laskut voidaan lähettää sähköisesti eteenpäin Meilahden alueen cook and chilltuotantotavan ja keskitetyn jakelun laajentaminen kampuksella Hävikin pineneminen 2015 selvitykseen nähden 2 %, Vaikutus elintarvikekustannuksiin v 2016 Manuaalipostitusten väheneminen, aikasinonnaisuuden poistaminen helmikuu 2016 Prosessiin käytettävän kokonaistyöajan väheneminen vaikka Raviolin työpanos lisääntyy 3 htv v

8 5 PALVELUTAVOITTEET Kaikki maksajat yhteensä Tuotteet (kaikki maksajat) (lkm) TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Asiantuntijapalvelut ,1 % -0,1 % Potilasateriat ,6 % -0,2 % Vauvojen maitovalmist ,3 % 0,0 % Henkilöstöateriat ,7 % 5,3 % Opiskelija-ateriat ,5 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % KAIKKI YHTEENSÄ ,8 % 0,9 % Tuotteet (kaikki maksajat) (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Asiantuntijapalvelut ,9 % 0,6 % Potilasateriat ,2 % -1,2 % Vauvojen maitovalmist ,8 % 0,2 % Henkilöstöateriat ,4 % 1,0 % Opiskelija-ateriat ,2 % 0,0 % Kahviomyynti ,0 % 12,2 % Tilaustarjoilut ,5 % 1,7 % Päiväkotiateriat ,2 % 16,2 % Muut toimintatuotot ,7 % -90,2 % Asiakashyvitys ,7 % -90,2 % KAIKKI YHTEENSÄ ,1 % -0,1 % HUSLABin toimitaloon on avautunut Raviolin kahvila/lounasravintola Tullinpuomi, joka lisää lounasravintola ja kahvilapalveluita. Lisääntyvä yhteistyö Raaseporin kaupungin kanssa sekä Espoon sairaalaan vuoden alusta toimintansa aloittava päivystysosasto lisäävät jäsenkunnille myytävien potilasaterioiden määrää. HYKS- alue budjetoi ostoihin Raviolilta yli 4 % vähemmän, kuin vuoden 2015 ennuste on ja 2,4 % vähemmän kuin vuoden 2014 toteuma. Raviolin hintojen laskun vaikutus on n 1 %. Volyymin vähenemistä arvioidaan HYKS-alueella olevan eniten potilasaterioiden määrissä. Raviolin osastoihin kohdistuvalla hävikkiprojektilla tuetaan osastojen potilasaterioiden ylitilaamisen vähentämistä, joka osaltaan mahdollistaa suunnitellun laskun toteutumisen myös käytännössä. 8

9 6 TALOUS 6.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TS 2017 TS 2018 Muutos % TAE16/ ENN15 Muutos % TAE16/ TA15 Toimintatuotot ,1 % 4,1 % joista jäsenkuntien maksuosuus ,0 % 0,0 % Toimintakulut ,6 % 4,2 % Toimintakate ,2 % 2,3 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,1 % 33,2 % Vuosikate ,2 % 1,0 % Poistot ja arvonalentumiset ,3 % 1,0 % Tilikauden tulos ,0 % -123,4 % Muut toimintatuotot Raviolin ulkoisia toimintatuottoja lisää Ravioli Tullinpuomin lounasravintola- kahvila, joka avattiin HUSLABin toimitaloon Yhteistyön lisääminen Raaseporin kaupungin kanssa lisää jäsenkuntayhteistyötä. Espoon kaupungin yhteispäivystys lisää ateriamyyntiä Espoon kaupungille. Espoon sairaalan osalta lisämyynti ajoittuu vuoteen Konsernin sisäiset asiakkaat ovat arvioineet ateriapalveluiden ostojen laskevan vuoden 2015 ennusteesta, myös määrällisesti. Laskua on mm HYKS- sairaanhoitoalueella yli 3 % vuoden 2015 ennusteeseen nähden. Palveluiden osto Ravioli toimittaa potilasateriat pääsääntöisesti perille saakka toimitettuna. Kuljetuspalveluiden osuus Raviolin toimintakuluista on 4 %. Mikäli HUS:n toimintaa on Raviolin omien toimipisteiden kattaman alueen ulkopuolella vastaa Ravioli ravitsemispalveluiden ulkopuolisen toimijan sopimuksista ja kauttalaskutuksesta. Näitä kauttalaskutettavia palveluita on n vuodessa. Poikkeuksen tästä tekee Hyvinkään Ravitsemispalvelut Oy, joka laskuttaa suoraan mm Hyvinkään sairaanhoitoaluetta. Aineet ja tarvikkeet Elintarvikkeet muodostavat Raviolin toimintakuluista n 30 %. Elintarvikkeiden hinnat ovat laskeneet kuluttajille vähittäiskauppojen kiristyneen kilpailun takia. Raviolin ostamien raakaaineiden osalta suuntaus on ollut päinvastainen. Ravioli tehostaa elintarvikkeiden hankintaprosesseja ja pyrkii saamaan entistä enemmän volyymietuja. Itseotossa olevien henkilökunnan lounaiden suhteellinen osuus Raviolin toiminnasta kasvaa jatkuvasti ja osaltaan tuo lisää haastetta elintarviketarpeen arviointiin ja hävikin hallintaan. 9

10 Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (9+3) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Espoon sairaalan päivystysosasto 22 ss 120 0,3 % 120,0 0,3 % Ravioli Tullinpuomi avautuu ,5 % 700,0 1,8 % Raaseporin osasto + päiväkodin lisämyynti 300 0,8 % 300,0 0,8 % Potilasaterioiden väheneminen, konsernin sisäisesti ,8 % -638,0-1,7 % Sisäisten hintojen lasku 1 % ,7 % -243,0-0,6 % Henkilökunta-aterioiden ja kahviomyynnin kasvu 60 0,2 % Sisäiset tulot toteutuneet ennakoitua suurempina 312 0,9 % Henkilöstöaterioiden ja kahviomyynnin kasvu 706 1,9 % Käyttöomaisuudesta saatu tuotto Hyvinkäältä (kertaluontoinen v 2015), 0,0 % -290,0-0,8 % toiminta Hyvinkäällä tammikuussa 2015 Talousarvio ,1 % ,1 % Talousarvio 2015 Ennuste 2015 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Toiminnan lisäysten aiheuttamat kustannuslisäykset ( henkilöstö, 900 2,5 % 900,0 2,4 % tarvikkeet) Tehostamisvaade henkilöstökustannukset ,1 % -400,0-1,1 % Tehostamisvaade palveluiden ostot ,6 % -200,0-0,5 % Tehostamisvaade tarvikeostot -86-0,2 % -86,0-0,2 % Tilavuokrien nousu 196 0,5 % 225,0 0,6 % Hyvinkään Ravitsemispalveluiden irtautuminen Raviolista ,3 % -243,0-0,6 % V 2015 ennakoitua suuremman tuotannon aiheuttama toimintakulujen ylitys 858 2,4 % 60,0 0,2 % talousarvioon nähden Ennustettu tilikauden tulos 317 0,9 % Talousarvio ,1 % ,7 % 10

11 7 INVESTOINTIOSA 7.1 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Hanke Investointimeno yhteensä (1 000 euroa) Ravioli Meilahden astianpesukoneen hankinta Jorvin keittiöhankkeen laitteisto josta toteutunut edellisinä vuosina TAE 2016 TS 2017 TS 2018 TS 2019 Tietojärjestelmät, Harppi muutos ja Aromi version vaihto Muut laitehankinnat INVESTOINNIT YHTEENSÄ Jorvin sairaalan Raviolin keittiön peruskorjaus valmistuu syksyllä 2016 ja vaatii suuret laiteinvestoinnit, joiden kilpailutuksen Ravioli hoitaa yhdessä HUS Logistiikan kanssa. Raviolin tilat rakennetaan HUS-Logistiikalta vapautuviin tiloihin Jorvissa. Tilat sijaitsevat Raviolin nykyisten tilojen välittömässä läheisyydessä. Tilojen peruskorjaus on välttämätön, jotta Ravioli pystyy palvelemaan alueella olevia HUS:n sekä Espoon kaupungin potilaita. Tuotannon ja palveluiden keskittämisellä ja rakentamalla vain yksi keskitetty tuotantokeittiö saavutetaan synergiaetuja. Muissa laitehankinnoissa on pääpaino vaunuhankinnoissa sekä astianpesukoneiden korvaushankinnoissa Kätilöopiston ja Kirurgisen sairaalan keittiöihin. Aromiruokapalveluiden tuotannonohjausjärjestelmän nykyinen versio on 15 vuotta vanha. Uusi versio valmistuu ja otetaan käyttöön vaiheittain vuosina Kokous- ja juhlapalvelutosio otettiin käyttöön Vuonna 2016 version vaihto koskee tuotanto-osiota. Vuodelle 2017 ajoittuu potilasosastoja käytössä oleva tilausosio. 8 RAHOITUSOSA RAHOITUSLASKELMA TP 2014 TA2015 TAE 2016 TS 2017 TS 2018 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät 43 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat

12 HUS:n liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset erässä. Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 9 ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ 9.1 Henkilöstösuunnitelma Vuoden 2013 valtuustotason henkilöstötavoitteisiin sisältyi sekä henkilöstörakennesuunnitelman että osaamisen kehittämissuunnitelman tekeminen. Suunnitelmat päivitetään osana vuoden 2016 toiminnan ja talouden suunnittelua. Osaamisen kehittämissuunnitelman tarkoituksena on varmistaa toiminnan edellyttämän osaamisen kehittäminen. Henkilöstörakenne suunnitelman tarkoituksena on varmistaa, että henkilöstöresurssien käyttö on jatkossakin tehokasta eli henkilöstön sijoittelu ja työnjako on toimiva. Henkilöstöjohtamisen painopisteet Uusien ammattikeittiöiden tuotanto- ja toimintatapojen, pääasiallisesti cook & chill tuotantotavan käyttö Raviolin ruokatuotannossa laajenee. Uusien tuotantomenetelmien käyttöönotto ja kehittäminen edellyttävät jokaisella organisaatiotasolla osaamisen lisäämistä ja jakamista. Esimiesten osaamiseen panostamalla ja koko henkilöstöä osallistavilla toimenpiteillä pyritään parantamaan työilmapiiriä sekä vähentämään työtapaturmia ja sairauslomia. Toiminnan volyymien muuttuessa on ensiarvoisen tärkeää saada henkilöstöresurssit ja osaaminen oikeisiin toimipisteisiin, sekä pystyä sopeuttamaan henkilöstökapasiteettia palvelutarpeen mukaisesti. Suunnitelmat ja toimenpiteet henkilöstötavoitteiden saavuttamiseksi Raviolin henkilökuntaa koulutetaan uusiin ammattikeittiöiden tuotanto- ja toimintatapoihin, panostetaan perehdytykseen ja tiedon jakamiseen jokaisella organisaation tasolla. Esimiesten ammattikeittiötyön osaamiseen panostetaan järjestämällä koulutuksia ja muita yhteisiä tapaamisia. Koko Raviolin henkilöstö osallistetaan oman työn ja työyhteisön kehittämiseen. Ravioli osallistuu Työterveyslaitoksen koordinoimaan sopuisa työyhteisötutkimus- ja kehittämishankkeeseen ajalla Hankkeessa tavoitellaan epäasiallisen kohtelun nollatoleranssia työpaikalla. Työn tehokkuutta seurataan yksiköittäin. Yksiköiden päälliköt ovat taloudellisessa ja toiminnallisessa vastuussa. Heikoimmin pärjäävien yksiköiden esimiehiä tuetaan ja tarvittaessa toimintoja uudelleen organisoidaan. 12

13 9.2 Osaamisen kehittämissuunnitelma Osaamisalueet Osaamisvajeet Vastuuhenkilöt Toimenpiteet 2016 Lean- menetelmän hyödyntäminen toiminnan tehostamisessa Cook and chilltuotantomenetelmä Uusien tuotteiden saaminen tuotantoon ja asiakkaille Raviolin toiminnan kehittäminen Johtamisen ja johtamiskulttuurin kehittäminen Tietojärjestelmien hyödyntäminen toiminnan tukena Prosessien tehokas suunnittelu ja sopeuttaminen tehostamistarpeen ja potilasasiakkaiden vähenemisen vuoksi Cook and chilltuotantomenetelmällä valmistettujen aterioiden korkea laatu sekä toiminnan tehokuuden varmistaminen Uusien tuotteiden kehitys, lanseeraus ja markkinointi Osaaminen ei ole koko organisaation tasolla riittävällä tasolla Kustannustietoisuus Tiedolla johtaminen Muutosjohtaminen Henkilöstöjohtaminen, työhyvinvoinnin Uusien ohjelmaversioiden hallinta Harpi, Aromi tuomat ohjelmistomuutokset Yksiköiden päälliköt ja vastuualueiden asiantuntijat Yksiköiden päälliköt ja vastuualueiden asiantuntijat Vastuualueiden asiantuntijat ja yksiköiden päälliköt Esimiehet, erityisesti lähiesimiehet Esimiehet Esimiehet, koko henkilökunta Sopeuttaminen ja prosessien kehittäminen. Esimiesten kouluttaminen. Leankoulutuksien tulosten hyödyntäminen koko Raviolissa Raviolin sisällä hyviksi koettujen toimintapapojen monistaminen Kokkien osaamisen hyödyntäminen Henkilöstökoulutukset, lähiesimiesten ohjaaminen henkilökohtaisten osaamisvajeiden paikkaamiseksi, perehdytys, oppilaitosyhteistyö Esimies- ja johtamiskoulutukset Talouskoulutus Esimiesten kehityskeskustelut Johtamisen arviointi mm. TOB:n perusteella Taloudellisen tilanteen seuranta Koulutukset Toimenpiteet Sopeuttaminen ja prosessien kehittäminen Toiminnan vakiinnuttaminen ja jatkuva kehittäminen Toimenpiteet jatkuvat Toimenpiteet jatkuvat Toimenpiteet jatkuvat 13

14 9.3 Henkilöstörakennesuunnitelma Henkilöstörakenteen muutostarve Toimenpiteet 2016, 2017 ja 2018 Vastuuhenkilöt Kustannus-vaikutukset Siirtyminen keskitettyyn Työtä siirtyy osastolta Ravioliin. Raviolin ruoanjakeluun Ravioli Meilahdessa prosessia tehostetaan ja vakiinnutetaan Ravitsemispäällikkö n 3-4 htv lisäys vuonna 2016 HUSLAB:in toimitalon valmistuminen Uusi toimipiste käynnistetään lokakuussa Toiminnan vakiintuminen Ravitsemispäällikkö n. 3 htv lisäys vuonna 2016 Jorvin toiminnan laajeneminen 2017 toiminnan laajetessa mahdollisesti lisäresurssin tarvetta Palvelupäällikkö muutokset 2017 Ravitsemusterapeutin työpanoksen lisätarve sekä johtava ravitsemusterapeutti Johtavan ravitsemusterapeutin rekrytointi Ravioli toimitusjohtaja 1 htv 9.4 Henkilömäärä, henkilötyövuodet sekä vuokratyövoima Henkilöstömäärän muutokset johtuvat henkilöstön rakennesuunnitelmassa esitetyistä muutoksista. Toisaalta toimintojen tehostamisen odotetaan tuovan henkilöstösäästöjä. Talousarviossa on arvioitu varhaiseläkemaksujen olevan euroa. Toiminnan tehostamisesta sekä epämukavan työajankorvausten vähenemisen odotetaan tuovan euron säästöt. Henkilömäärä TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,9 % 0,9 % Erityistyöntekijät ,0 % 20,0 % YHTEENSÄ ,9 % 1,9 % Henkilötyövuodet TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Vuokratyövoiman käyttö Raviolissa kasvoi vuonna 2015 osittain uusien jaksotyömääräysten myötä. Tilanteen odotetaan hieman tasaantuvan. Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,5 % -0,2 % Erityistyöntekijät ,3 % 13,6 % YHTEENSÄ ,1 % 0,4 % 14

15 Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) Ravioli (euroa) TAE 2016 (HTV) TAE 2016 (euroa) (euroa) (HTV) Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta 3, ,1 % 4233,3 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ 3, ,1 % 4233,3 % HTV Hoitohenk. HTV Lääkärit HTV muu hlöstö HTV *) erityist. HTV muutos +/- Perustelu/erittely henkilötyöpanoksen muutoksesta (lisää siirtojen vastayksikkö) Yhteensä ennuste ,0 0,0 304,4 15,1 319,6 Muutokset 2,7 HUSLAB:in talon uuden toimipisteen 2,7 avaaminen 2,5 Siirtyminen keskitettyyn ruoanjakeluun Ravioli 2,5 Meilahdessa -5,6-5,6 Talouden tasapainottamistoimenpiteet 1,9 Ravitsemusterapian kysynnän kasvu, johtavan 1,9 ravitsemusterapeutin vakanssi 0,0 Muut muutokset 0,0 0,0 0,0 0,0-0,1 Yhteensä TAE ,0 0,0 304,0 17,0 321,0 TAE ,4 % ennusteesta 15

16 TA 2015 Henkilöstösuunnittelu TP 2014 TA 2015 TAE 2016 Henkilötyövuodet (HTV) - Akateemiset erityistyöntekijät 15,0 15,0 15,1 17,0 13,3 % 12,3 % - Valtion tutkimus- ym. korvatut 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 % 0,0 % - Erityistyöntekijät yhteensä 15,0 15,0 15,1 17,0 13,3 % 12,3 % - Muu henkilökunta 328,6 306,0 304,4 304,4-0,5 % 0,0 % Henkilötyövuodet yhteensä 343,6 321,0 319,6 321,4 0,1 % 0,6 % Palkat ja palkkiot (1 000 euroa) - Erityistyöntekijät ,2 % 10,6 % - Muu henkilökunta ,0 % 1,0 % Palkat yhteensä ,4 % 1,6 % Luottamustoimet ja muut palkkiot ,0 % -100,0 % Palkat ja palkkiot yhteensä ,4 % 1,3 % Henkilötyöpanos (1 000 euroa) - Erityistyöntekijät 47,974 46,233 48,974 48,235 4,3 % -1,5 % - Muu henkilökunta 32,830 32,526 33,351 33,673 3,5 % 1,0 % Henkilötyöpanoksen hinta *) 33,501 33,020 34,210 34,444 4,3 % 0,7 % *) ilman sivukuluja ja muita palkkioita RAVIOLI LIIKELAITOS TP 2014 TA 2015 TAE 2016 TA 2015 Henkilötyövuodet (HTV) **) 343,6 321,0 319,6 321,4 0,1 % 0,6 % Henkilöstökulut (1 000 euroa) ,5 % 1,1 % Henkilötyövuoden hinta, ,4 % 0,6 % **) HTV ilman valtion tutkimuskorvattujen henkilöiden henkilötyövuosia (ilman EVO-henkilöitä) 16