Yhteenveto vuosien talousarviosta

Transkriptio

1 Yhteenveto vuosien 219- talousarviosta Kaupunginhallitus talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola

2 Talousarvioesityksen pääkohdat Varaudutaan Keski-Uudenmaan sote-kuntayhtymän palvelutuotannon alkamiseen alkaen Lähtökohtana organisoitumisen osalta on KV 11/218 päätös Investoinnit talousarvion suunnitelmakaudella erikseen päätettävän 1 v. investointiohjelman mukaiset Investoinneissa painopiste on koulu- ja päiväkotiverkon uudistamisessa, kaupungin kasvua tukevissa investoinneissa sekä korjausvelan hallinnassa Verotuloarviot viimeisimmän ennusteen mukaisesti ESH Hustran ennusteen mukainen Keskeiset palvelualueiden muutostekijät on huomioitu Vuoden 219 tilikauden ylijäämä noin,3 Me Alkuvuonna 219 käynnistetään selvitykset toimenpiteistä, joiden avulla tulorahoituksen riippuvuutta maanmyynistä lasketaan

3

4

5 Tuloslaskelma TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Sisäiset tuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palvelujen ostot Aineet, tarvikkeet ja tavarat Avustukset Muut toimintakulut Sisäiset kulut TOIMINTAKATE TOIMINTAKATE ILMAN MYYNTIVOITTOJA VEROTULOT Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta VALTIONOSUUDET Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet Muut valtionosuudet RAHOITUSTUOTOT Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET Poistoeron muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN TP 217 muut. TPE (274 17) ( ) (99 695) (11 491) (18 888) (12 125) (13 8) (1 826) (13 597) (14 774) (11 169) (9 984) (27 661) (22 711) (192 18) (23 923) (23 698) ( ) (368) (582) (4) (11) (1 655) (1 423) (17 617) (18 185) (17 617) (18 185) (128) (128) (1 887) (7 244) (7 244) 36 (7 244) ( ) (13 928) (122 62) (1 882) (15 325) (16 428) (15 78) (28 94) ( ) (582) (173) (1 ) (1 623) (19 7) (19 7) ( ) (15 683) ( ) (1 929) (15 325) (17 928) (15 78) ( ) ( ) (582) (312) (1 139) (1 623) (21 532) (21 532) ( ) (67 42) (36 64) (7 913) (8 14) (9 967) (15 73) (85 876) (97 441) (582) (549) (1 376) (1 623) (27 344) (27 344) (15 92) (68 599) (38 244) (7 938) (8 14) (11 467) (15 73) (91 432) (11 997) (582) (673) (1 5) (1 623) (24 954) (24 954) (151 54) (7 182) (37 547) (7 963) (8 14) (11 967) (15 73) (92 673) (13 238) (582) (1 38) (1 865) (1 623) (23 2) (23 2)

6 Rahoituslaskelma TOIMINNAN RAHAVIRTA Vuosikate Satunnaiset erät, netto Tulorahoituksen korjauserät Muut erät INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset RAHAVAROJEN MUUTOS Rahavarat 1.1. Rahavarat TP 217 muut. TPE (2 29) (128) (11 679) (12 97) 515 (14 971) (68 443) (29 649) (9 166) (1 46) (7 472) (2 495) (14 362) (59 432) (79 82) (54 761) (11 283) (57 844) (76 164) (46 653) (11 565) (48 719) (66 744) (3 71) (1 565) (28 814) (44 74) (11 564) (1 565) (25 174) (39 674) (6 37) (1 98) (492) 492 Asukasluku Kaupungin lainamäärä, tuhatta euroa Kaupungin lainamäärä /asukas Kumulatiivinen yli-/alijäämä, tuhatta euroa Kumulatiivinen yli-/alijäämä, /asukas

7 Maanmyyntituloennuste 219 Potentiaali - M (potentiaali) voitto (ei tarkka) 219 TA-myynti TASE-arvo Yritystonttimyynti Alhotie Vanha valtatie Lepola III (pohjoisosa) Lepola IV Tervanokka Harjuvaarankuja, Dahlinpuisto Välskärinkatu 2,5 (Intro, Pietilä, muut) 3, 1,15 1,5 3,,7,9 1, (13,75) 1, M 1,86 Yritystonttimyynti Lepola IV Kyrölän LP ja Stenbacka Sävelpuisto Alhotie Vanha paloasema Ainola (sis.pohjolanhovi) 2,5 (Pietilä, muut) 6, 1,13 3, 1,5 1,5 6, 11,3 M 2,5 Yritystonttimyynti Ainola (sis.pohjolanhovi) 2,9 (Pietilä, muut) 12, 11,6 M 2,24 Yritystonttimyynti Pajalanpiha Seutula The Rock 2,5 (Pietilä, muut) 4, 4, 7,4 (17,54) 1,6 M 4,6 Seutula The Rock Yritystonttimyynti Eteläinen Ristinummi 3,5 6, 2,6 2, (14,1) 1,6 M 2,11 (21,18) (14,9)

8 Millions Toimintakatteen alijäämä ilman myyntivoittoja TP 217 muut. TPE TP 217 muut. TPE 218 Verotulot Verotulot /asukas /asukas Millions Verotulot

9 35 7, 3 6, 25 5, 2 4, 15 3, 1 2, 5 1, TP 217 muut. TPE 218 Toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä /asukas /asukas Millions Toimintakulut yhteensä

10 Millions Vuosikate ja nettoinvestoinnit TP 217 muut. TPE 218 Vuosikate Nettoinvestoinnit Investointien tulorahoitusaste 1% % TP 217 muut. TPE

11 35 7, /asukas Millions Kaupungin lainamäärä , 5, 2 4, , 2, 5 1, TP 217 muut. TPE

12 Seuraavat vaiheet Kaupunginhallitus käsittelee kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta kokouksessaan Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta kokouksessaan