HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 HUS-Logistiikka liikelaitos HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIOESITYS 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE Sisältö HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOKSEN TUNNUSLUVUT Toiminnan tunnusluvut Talouden tunnusluvut Sitovat tavoitteet VISIO JA LIIKETOIMINTA-AJATUS Visio Liiketoiminta-ajatus TOIMINTAYMPÄRISTÖN TILA JA ENNAKOIDUT MUUTOKSET Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset Keskeiset budjettioletukset STRATEGISET AVAINTAVOITTEET JA MITTARIT PALVELUTAVOITTEET TALOUS Tuloslaskelma Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi TUKIPALVELUYKSIKÖN INVESTOINTISUUNNITELMA RAHOITUSOSA ORGANISAATIO JA HENKILÖSTÖ Henkilöstösuunnitelma Henkilömäärä, henkilötyövuodet... 8

2 HUS-LOGISTIIKKA LIIKELAITOS 1 HUS-Logistiikka liikelaitoksen tunnusluvut 1.1 Toiminnan tunnusluvut Tukipalveluyksikön tunnusluvut TP 2015 TA 2016 TAE 2017 Palvelutuotanto 1000 eur Poikkeama-% TAE 2017 / TA 2016 TAE 2017 / Hoito- ja yleistarvikkeet ,9 % 4,9 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut ,9 % -7,5 % Tavarankuljetukset ,5 % 5,8 % Sairaankuljetukset ,0 % -100,0 % Palvelut yhteensä ,8 % 0,0 % Tuottavuustavoite 3,5 % Tilauksellisten laskujen automaattinen kohdistus % > 20% Varastojen palveluaste % 98,10 % 98,00 % 98,00 % > 98,5% Varastojen palautusrivi % 0,59 % 0,60 % 0,60 % < 0,60% Henkilöstö Henkilöstömäärä (31.12) ,9 % -17,5 % Henkilötyövuodet 272,0 276,0 276, ,4 % -14,7 % Henkilötyövuoden hinta ,9 % 2,1 % 1.2 Talouden tunnusluvut Talouden tunnuslukuja (milj. euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 ENN16 TA16 - Liikevaihto 172,8 170,0 178,1 178,2 0,0 % 4,8 % - Ulkoinen myynti 13,1 15,7 16,6 20,5 23,6 % 30,7 % - Toimintakulut 172,2 169,4 175,8 177,6 1,1 % 4,9 % - Annetut asiakashyvitykset 0,0 % 0,0 % - Tilikauden tulos 0,0 0,0 1,7 0,0-100,0 % -100,0 % - Investoinnit 0,0 % 0,0 % - Lainakanta 0,0 % 0,0 % TP 2015 TA 2016 TAE 2017 ENN16 TA16 Liikevaihdon analysointi (milj. euroa) - Kuntayhtymän sisäinen myynti 159,7 154,4 161,5 157,7-2,4 % 2,1 % - Myynti jäsenkunnille ja muille maksajille 13,1 15,7 16,6 20,5 23,6 % 30,7 % LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ 172,8 170,0 178,1 178,2 0,0 % 4,8 % 2

3 1.3 Sitovat tavoitteet Sitovat tavoitteet (1 000 euroa / %) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA Visio ja liiketoiminta-ajatus 2.1 Visio Oikeat palvelut parhaat ratkaisut HUS-Logistiikka on terveydenhuollon tuloksellisin hankinta- ja logistiikkapalvelujen tuottaja ja toimialan suunnannäyttäjä. 2.2 Liiketoiminta-ajatus HUS-Logistiikan tehokkaat ja asiakassopimuksin määritellyt hankinta- ja logistiikkapalvelut mahdollistavat asiakkaiden päätoiminnon asiakaskeskeisen suorittamisen. 3 Toimintaympäristön tila ja ennakoidut muutokset 3.1 Tukipalveluyksikön oman toiminnan keskeiset muutokset HUS-Logistiikkaa on kehitetty koko liikelaitoksen toiminnan ajan määrätietoisesti HUS:n, jäsenkuntien ja erva-kumppanien yhteiseksi hankinta- ja logistiikkapalvelujen tuottajaksi. Liikelaitoksen toiminta laajeni edelleen Carean ja Kirkkonummen tullessa HUS-Logistiikan tarvikelogistiikan asiakkaaksi. Helsingin kaupungin kanssa neuvotellaan mahdollisesta tarvikelogistiikan liikkeenluovutuksesta. Toteutuessaan liikkeenluovutus tapahtuu vuoden 2017 aikana. Mahdollista liikkeenluovutusta ei ole huomioitu talousarviossa. Seudullisena palveluntuottajana HUS-Logistiikalla on jo nyt valmius toimia tulevien sotealueiden hankinta- ja logistiikkayksikkönä ja osallistua valtakunnalliseen palveluntarjontaan sovitun työnjaon mukaisesti. Hankintalaki tulee muuttumaan 2017, hankintalainsäädännön uudistamisen myötä HUS:n hankintastrategia, hankinnan ohjeistus ja yhteisten prosessien kehitys tulevat aiempaakin merkittävämmiksi. HUS-Logistiikalla on keskeinen rooli HUS:n hankintatoimen kehittämisessä HUS-Logistiikka liikelaitoksen organisaatio muuttuu vuodelle 2017, kun sairaankuljetusyksikkö siirtyy Hyksin Akuutti tulosyksikköön. Siirto koskee 63 henkilöä ja HUS-Logistiikan toimintatuotot siltä osin vähenevät 8,3 milj. euroa. Liikelaitoksen organisaatiota muutetaan vuodelle 2017 paremmin vastaamaan tunnistettuihin keskeisimpiin kehittämistarpeisiin. Organisaatio uudelleen järjestetään siten, että synnytetään asiakkuus- ja ICT-tuen ryhmät, myös hankintatiimin roolia vahvistetaan. Tilikauden tulos *) ,0 % -100,0 % Tuottavuustavoite-% (kokonaistuottavuus) 10,9 % 6,0 % 3,0 % 3,5 % Hintatason muutos-% -3,6 % -0,6 % -0,6 % -0,4 % Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,0 % 0,0 % Peruspääoman korko 3,0 % 3,0 % 3,0 % 3,0 % *) Tulos ennen saatuja ja annettuja asiakaspalautuksia, sekä yhtymähallinnon ylijäämän palautusta. 3

4 3.2 Keskeiset budjettioletukset TA 2017 HUS-Logistiikka liikelaitos HUS-Logistiikalle on asetettu 3,5 % tuottavuustavoite. Tuottavuustavoitteen saavuttamien varastologistiikassa edellyttää, että Harpin tekniset ja toiminnalliset korjaukset on loppuun saatettu vuoden 2016 aikana. Liikelaitoksen keskimäärinen hintatason muutos vuodelle 2017 on - 0,4 %. Vuonna 2017 uudistetaan liikelaitoksen hinnoittelun periaatteita. 4 Strategiset avaintavoitteet ja mittarit Tavoite Mittari(t) Tavoitearvo 2017 Seurantatiheys Logistiikkakeskuksen korkea palvelukyky Palveluaste % Palautusrivi % Palveluaste > 98,5 % Palautusrivi < 0,6 % Kuukausittain Hankintojen säästöt Automaattisesti täsmäytyneet tilaukselliset laskut Asiakaspalvelun saavutettavuus Asiakaspalvelun saavutettavuus Täyttöpalvelun laajentaminen Kilpailutusten kautta saavutetut euromäräiset säästöt Automaattisesti täsmäytyneiden tilauksellisten laskujen % -osuus Asiakaspalveluun saapuneet puhelut Asiakaspalvelussa vastaamatta jääneet puhelut Täyttöpalvelutilausrivien osuus kaikista tilausriveistä > 4% 3 kertaa vuodessa > 20% (Q4/2017) Kuukausittain < 1250 kpl/kk (Q4/2017) Kuukausittain < 1 % (Q4/2017) Kuukausittain > 30% (Q4/2017) Kuukausittain 4

5 5 Palvelutavoitteet Kaikki maksajat yhteensä TOT TA ENN TAE TAE2017 / TOT2015 TAE2017 / TA2016 Palveluiden laskutus euroa Toimintatuotot asiakkaittain Sairaanhoitoalueet yhteensä ,5% -0,7% HYKS-sairaanhoitoalue ,5% 0,3% Hyvinkään sairaanhoitoalue ,7% -4,4% Lohjan sairaanhoitoalue ,4% -7,4% Länsi-Uudenmaan sha ,3% -10,9% Porvoon sairaanhoitoalue ,5% -5,0% Tukipalveluyksiköt ,5% 12,2% HUS-Kuvantaminen ,2% 8,4% HUSLAB ,9% 14,4% HUS-Desiko ,0% 5,0% Ravioli ,6% 16,8% Muut yksiköt ,9% 5,4% Kuntayhtymä yhteensä ,3% 1,6% Muut asiakkaat ,7% 35,5% Palveluiden laskutus yhteensä ,1% 4,8% 6 Talous 6.1 Tuloslaskelma Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 ENN16 TA16 TP15 Toimintatuotot ,0 % 4,8 % 3,1 % Toimintakulut ,1 % 4,9 % 3,2 % Toimintakate ,2 % -22,2 % -19,4 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,7 % 0,0 % -0,7 % Vuosikate ,3 % -29,9 % -26,3 % Poistot ja arvonalentumiset ,5 % -29,9 % -25,0 % Tilikauden tulos ,0 % -134,7 % -100,0 % Myyntitulot Sairaankuljetusyksikkö siirtyy Hyksin Akuutti tulosyksikköön vähentää toimintatuottoja 8,3 milj. euroa. Vastaavasti Carean tulo asiakkaaksi nostaa hoitotarvikelogistiikan toimintatuottoja vuodelle 2017 n. 8 milj. euroa. Carean kuvantamis- ja laboratoriotoimintojen liittyminen HUS:in lisää myyntiä HUS-Kuvantamiselle ja HUSLABille yhteensä 2,5 milj. euroa. Lisäksi sairaanhoitoalueiden kasvanut palvelutuotanto sekä uudet hoitomenetelmät nostavat hoito- ja yleistarvikkeiden myyntiä. 5

6 Palveluiden osto Palveluiden ostot vähenevät 5,2 milj. euron sairaankuljetusyksikön siirron vuoksi. Aineet ja tarvikkeet Välitettävien tarvikkeiden ostoihin vaikuttaa n. 9 milj. euroa Carean asiakkuus ja Carean kuvantamis- ja laboratoriotoimintojen siirto HUS:n toiminnaksi. 6.2 Toimintatuottojen ja -kulujen toiminnallisten muutosten analyysi Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintatuotot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Asiakkaille välitettävät hoitotarvikkeet ,1 % ,5 % - Vantaa ,0 % 750 0,4 % - Kirkkonummi ,2 % 140 0,1 % - Carea ,5 % ,4 % - Espoon sairaala ,4 % 700 0,4 % - Sisäiset asiakkaat ,9 % 351 0,2 % Hankinta- ja asiantuntijapalvelut 23 0,0 % -40 0,0 % Tavarankuljetukset, Espoon sairaala 390 0,2 % 349 0,2 % Palvelujen myynti, sairaankuljetusyksikön siirto Hyksiin ,6 % ,6 % Talousarvio ,8 % ,0 % Talousarvio 2016 Ennuste 2016 (7+5) Toimintakulut ja poistot yhteensä (1 000 euroa) muutos % (1 000 euroa) muutos % Talousarvio / Ennuste Asiakkaille välitettävät hoitotarvikkeet ,6 % ,6 % - Vantaa ,0 % 710 0,4 % - Kirkkonummi ,2 % 122 0,1 % - Carea ,2 % ,2 % - Espoon sairaala ,4 % 620 0,4 % - Ulkoiset asiakkaat, volyymin kasvu 444 0,3 % 680 0,4 % - Sisäiset asiakkaat ,6 % 340 0,2 % Espoon kaupungin liikkeenluovutus, henkilöstö alkaen ,1 % 170 0,1 % Välitettävät ulkoiset tarvikekuljetukset 55 0,0 % 30 0,0 % Tietohallintokulut 52 0,0 % 0 0,0 % Vuokratyövoima, Harppi -tietojärjestelmäongelmien vuoksi 30 0,0 % 32 0,0 % Uusi vakanssi ,0 % 9 0,0 % Uudet vakanssit (hankinta, ict, asiakaspalvelu, lean- ja laatu) 265 0,2 % 265 0,2 % Kilpailukykysopimuksen vaikutukset, henkilöstömenot -99-0,1 % -99-0,1 % Sairaankuljetusyksikön siirto Hyksiin, palvelujen ostot ,8 % ,6 % Sairaankuljetusyksikön siirto Hyksiin, poistot ,1 % ,1 % Sairaankuljetusyksikön siirto Hyksiin, henkilöstömenot ,0 % ,8 % Sairaankuljetusyksikön siirto Hyksiin, muut toimintakulut ,2 % ,3 % Talousarvio ,8 % ,0 % Vantaan kaupungin asiakkuus huomioitiin täysimääräisesti vuoden 2016 talousarviossa, koska tarviketoimitusten piti alun perin alkaa Harpin käyttöönoton viivästymisen vuoksi Vantaan kaupungin toimitusten käynnistymistä lykättiin huhtikuulle. 6

7 7 Tukipalveluyksikön investointisuunnitelma Vuosien investointisuunnitelma, euroa Investoinnit Investointimeno (1 000 euroa) yhteensä TAE 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 Läpivirtaushyllystö logistiikkakeskuksen 3. krs Vetotrukkeja sisäiseen kuljetukseen 4 kpl/vuosi Hankintatoimen koulutusohjelmisto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Rahoitusosa RAHOITUSLASKELMA TP 2015 TA2016 TAE 2017 TS 2018 TS 2019 Toiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät -452 Investointien rahavirta Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 10 Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kuntayhtymältä Pitkäaikaisten lainojen vähennys kuntayhtymälle Lyhytaikaisten lainojen muutos kuntayhtymältä Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Vaikutus maksuvalmiuteen Rahavarat Rahavarat HUS:n liikelaitosten rahatilannetta seurataan HUS-kuntayhtymässä ns. clearing-tilien kautta. Clearing-tilin saldoja käsitellään kirjanpidollisesti Muut maksuvalmiuden muutokset erässä. Clearing-tilin muutokset on arvioitu Muut maksuvalmiuden muutokset erässä, jolloin em. erän ollessa positiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan pienenevän. Vastaavasti erän ollessa negatiivinen liikelaitoksen käytettävissä olevien rahavarojen määrän ennakoidaan kasvavan. 7

8 9 Organisaatio ja henkilöstö 9.1 Henkilöstösuunnitelma Henkilöstöjohtamisen painopisteet TA 2017 HUS-Logistiikka liikelaitos HUS-Logistiikan toiminta on kasvanut uusien asiakkuuksien vuoksi merkittävästi viimeisten vuosien aikana. Uusi toiminnanohjausjärjestelmä ja asiakkuuksien hoidon vaateet edellyttävät uudelleen organisoitumista ja ryhmien roolien selkeytystä. Uudelleen organisoitumisen myötä henkilökunnan nimikkeissä, esimiehissä tai tehtävissä tulee muutoksia. Lisäksi HUS-Logistiikan sairaankuljetusyksikkö siirtyy osaksi Hyksin Akuuttitulosyksikköä Muutoksenhallinta, henkilökunnan asiakaspalvelukoulutukset ja esimiesten koulutukset ovat painopistealueina vuonna Työhyvinvoinnin edistäminen on HUS-Logistiikan omaa toimintaa, joka toteutetaan työnantajan ja henkilöstön yhteistyönä, jossa HUS:n työterveyshuollolla on tärkeä tukirooli. Työterveyshuollon avustuksella jatketaan henkilökunnan vapaaehtoisia terveystarkastuksia, joiden tavoitteena on työ- ja toimintakyvyn edistäminen sekä työhön liittyvien oireiden ja sairauksien ehkäiseminen. Terveystarkastuksella pyritään myös vaikuttamaan toimivan työyhteisön sekä terveellisen ja turvallisen työympäristön kehittämiseen. Riittävät henkilöstöresurssit ja resurssien oikea sekä tarkoituksenmukainen kohdentaminen ovat tuloksellisen toiminnan kannalta välttämättömiä. Henkilöstöresurssien onnistunut suunnittelu ja kohdentaminen varmistavat sen, että henkilöstön määrä on oikeassa suhteessa työn määrään. Osaava ja ammattitaitoinen henkilöstö on HUS-Logistiikan kriittinen menestystekijä. Henkilöstön osaamisen kehittäminen on suunnitelmallista. Vuosittaisissa kehityskeskusteluissa esimies ja työntekijä sovittavat yhteen työyhteisön osaamistarpeet ja työntekijän henkilökohtaiset kehittymistoiveet. 9.2 Henkilömäärä, henkilötyövuodet Henkilömäärä TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Hoitohenkilökunta ,0 % -100,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,8 % -4,8 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,5 % -17,5 % Espoon kaupungin tukitoiminnoista siirtyy liikkeenluovutuksella 5 henkilöä alkaen. HUS-Logistiikan palvelujen parantamiseksi rekrytoidaan viisi henkilöä lisää vuonna Sairaankuljetusyksikkö siirtyy Hyksin Akuutti tulosyksikköön. Siirto koskee 63 henkilöä. 8

9 Henkilötyövuodet TP 2015 TA 2016 TAE 2017 TA 2016 Hoitohenkilökunta ,0 % -100,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,5 % -2,4 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,7 % -14,6 % Vuokratyövoima euroina ja henkilötyövuosina (HTV) (euroa) TAE 2017 (HTV) TAE 2017 (euroa) (euroa) Harppi -tietojärjestelmäongelmien vuoksi liikelaitos on joutunut palkkaamaan lokakuussa 2015 vuokratyövoimaa, jonka käyttö jatkuu myös vuodenvaihteen jälkeen. (HTV) Hoitohenkilökunta 0,0 % 0,0 % Lääkärit 0,0 % 0,0 % Muu henkilökunta ,0 % 2900,0 % Erityistyöntekijät 0,0 % 0,0 % YHTEENSÄ ,0 % 2900,0 % 9