ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste syyskuun lopussa oli 12,2 %. Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna työttömyysaste oli 11,8 %.

Transkriptio

1 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN III/2015 Talousraportti syyskuun 2015 lopun tilanteessa osoittaa toimintakulujen osalta 73,4 % toteumaa. Toimintatuottojen heikommasta kertymästä johtuen toimintakatteen toteuma on kuitenkin 75,1 %. Toimintakatteen toteuma on hieman pienempi kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan, joten sekä toimintatuottojen kertymään että toimintamenojen toteumaa tulee kiinnittää huomiota myös loppuvuonna. Menokohdittain tarkasteltuna henkilöstömenojen toteuma on 73,8 %, palvelujen ostot 75,3 % (edellisenä vuonna 78,2 %) ja muut toimintakulut 68,5 % (edellisenä vuonna 78,5 %). Verotilitysten kasvu on ollut edelleen vaatimatonta, mutta talousarvion verotulokertymä saavutettaneen sillä oletuksella, että tilitysten taso pysyy edellisen vuoden tasolla. Verohallinnon tilastojen mukaan Haapaveden kunnallisvero vuodelta 2015 kasvaisi 3,7 %. Valtionosuudet vuodelle 2015 ovat vahvistetut talousarviossa ennakoidulle tasolle. Investointien toteuma bruttona syyskuun loppuun mennessä on 2,6 milj. euroa ja nettona 2,2 milj. euroa. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kaupungin väkiluku on kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen 7169 eli 11 asukasta vähemmän kuin tilanteessa ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste syyskuun lopussa oli 12,2 %. Vastaavaan aikaan edellisenä vuonna työttömyysaste oli 11,8 %. Maria Sorvisto Talousjohtaja

2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Leena Pirttikangas, keskusvaalilautakunnan sihteeri Tulot Menot Netto TARKASTUSLAUTAKUNTA Maria Sorvisto, vs. talousjohtaja Tulot ,6 Menot Netto ,5 KAUPUNGINHALLITUS Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja Tulot , , ,7 Menot , , ,5 Netto , , ,6 Työllisyys , ks. yleishallinto.

3 Yleishallinto Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja Tulot , , ,0 Menot , , ,9 Netto , , ,2 Työllisyysmenot budjetissa, mutta tuloja ei ole kertynyt, koska työvoimahallinnon määrärahat ovat olleet lopussa. Työllisyys Pelastustoimi Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja Tulot Menot , , ,7 Netto , , ,7 Ruoka- ja puhdistuspalvelut Arja Mertala, ruoka- ja puhdistuspalvelupäällikkö Tulot , , ,0 Menot , , ,0 Netto , PAAKKILANHOVI KEITTIÖ Netto n euroa - muodostuu Haapaveden vuodeosaston, asumispalvelujen ja Ahjolan päiväkodin alhaisesta asiakasmäärästä ennustettuun verrattuna - suoritteista toteutunut 73,7 % PIHLAJISTON KEITTIÖ Netto euroa - muodostuu asumispalveluasiakasmäärien alhaisesta määrästä

4 ennustettuun verrattuna - suoritteista toteutunut 74,3 % VAARINTALON KEITTIÖ Netto euroa - Siikalatvan päivähoidon maksut on laskutettu syyskuun loppuun saakka, mutta ovat nähtävästi päivätty siten, että eivät näy tässä raportissa ( ) - suoritteista toteutunut 78,2,% KOIVULEHDON KEITTIÖ Netto euroa - muodostuu Siikalatvan vuodeosaston, asumis- ja laitospaikkojen ja ateriapalvelun alhaisista asiakasmääristä ennustettuun verrattuna - suoritteista toteutunut 75,5 % Ruokapalveluiden toteutuneet suoritteet 74,3 % RAKENNUSTARKASTUS Teijo Hyvärinen, rakennustarkastaja Tulot , , ,9 Menot , , ,7 Netto ,6-5 21, ,7 MAASEUTULAUTAKUNTA Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot , , ,7 Menot , , ,5 Netto ,9

5 Maaseututoimi Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Tulot Menot , ,1 Netto , ,1 Lomatoimi Tuija Naakka, lomituspalvelupäällikkö Tulot , , ,0 Menot , , ,0 Netto Lomahallintoon saadaan tietty vuotuinen määräraha. Varsinaisen lomituksen Mela korvaa kokonaisuudessaan. Varsinaiseen lomitukseen tulevaa ennakkoa tarkistetaan marraskuussa.

6 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA (ei sis. ymp.palv.) Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja Tulot , , ,1 Menot , , ,3 Netto , , ,5 Haapavesi , , ,3 Pyhäntä , , ,5 Siikalatva , , ,0 Kokonaisuutena perusturvaosasto on pysynyt talousarviossa, mutta kuntakohtaisesti on eroja. Haapavesi: Kokonaisuutena talousarviossa on pysytty. Ylitystä on sosiaalipalveluissa toimeentulotuessa ja työmarkkinatuen kuntaosuudessa( käyttö 100%) sekä päihdepalveluissa. Näiltä osin lisämäärärahan tarve on n Vanhuspalveluissa ylitystä on erityisesti henkilöstökuluissa, myös tulot ovat olleet arvioitua pienemmät. Lisämäärärahan tarve on n Terveyspalvelut ja erikoissairaanhoito alittuvat, samoin ympäristöpalvelut, joten tässä vaiheessa ei ole varsinaista lisämäärärahan tarvetta. Pyhäntä: Kokonaisuutena talousarvio on ylittynyt ja arvio lisämäärärahasta tässä vaiheessa on n Suurimmat ylitykset neuvolassa ostopalveluissa ja lääkäreiden palkkasiirroissa, johon suunnitellusti ei ole ollut varausta talousarviossa. Hoitotarvikejakelussa ja lääkinnällisessä kuntoutuksessa tarve on ollut arvioitua suurempaa. Hammashuollossa ja mielenterveysneuvolassa ostopalvelujen käyttö on ollut arvioitua suurempaa. Vuodeosaston hoitopäiviä on budjetoitu 2,74, mutta käyttö on ollut 3,34 htp:ää. Ympäristöpalveluissa eläinlääkäripalveluita käytetty arvioitua enemmän. Siikalatva: Kokonaisuutena on pysytty talousarviossa. Lisämääräraha on myönnetty jo aiemmin omaishoidon tukeen. Lisäksi sosiaalipalveluissa lisämäärärahan tarve on n Kokonaisuus ei ole kuitenkaan tässä vaiheessa ylittymässä. Oulainen: Talousarviossa on pysytty. Vihanti: Eläinlääkäripalveluita on käytetty Vihannin kylällä arvioitua enemmän. Haapavesi: Kokonaisuus ei ole ylittymässä. Pyhäntä: Lisämääräraha n Siikalatva: Siikalatvan kunnanvaltuusto on myöntänyt lisämäärärahan omaishoidon tukeen. Kokonaisuus ei ole ylittymässä.

7 2100 Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (perusturvan hallinto + projektit) Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja Tulot , , ,3 Menot , , ,1 Netto ,3 3-24,7 2-14,3 Haapavesi ,0 4 50,0 Pyhäntä Siikalatva ,7 Kotona paras arki -hanke ei toteudu. Palvelux -projektista saatu lopullinen maksuosuustasaus 2033,62. Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu 3146,37 (=Haapaveden osuus).

8 2400 Helmi terveyspalvelut, yhteensä Marko Niiranen, vs. terveyspalvelupäällikkö Tulot , , ,1 Menot , , ,4 Netto , , ,1 Haapavesi , , ,2 Pyhäntä , , ,5 Siikalatva , , ,9 Kokonaisuus näyttää tasapainoiselle. Terveyspalveluiden talousarvion tulot tasoittavat menoja. Alkuvuoden tapahtumat näyttäytyvät kaikissa kvartaaleissa. Yksikkökohtaisesti on eroja. Pitkiä sairaslomia on ollut henkilöstössä. Sijaisia on saatu. Varhe-maksuissa on ennakoitua isompia menoja. Vuodeosastojen 5 viikon sulut ja henkilökunnan palkattomat virkavapaat tasoittivat henkilöstökustannuksia, mutta toisaalta ostopalvelupaikkoja on tarvittu jonkin verran, vaikka tiukasti pyrittiin pitämään osastopaikat täytettynä. Pyhännän osalta vuodeosaston käyttö on ollut arvioitua isompaa. Kestilässä vastaanotolle lisätty hoitajavastaanotto lisää henkilöstökuluja ja hoitotarvikekuluja, joita ei talousarviosuunnittelussa ole huomioitu. Neuvoloihin siirretty suunnitellusti toteutuneet lääkärinneuvolan kustannukset, joihin sovitusti ei ole tehty talousarviovarausta. Hoitotarvikejakelu ylittyy koko Helmen alueella lisääntyneen tarpeen ja kalliiden hoitojen johdosta. Selvitys ylityksen/ alituksen Lasten puheterapiakustannukset Haapavedellä ovat korkeat. Psykologiostopalvelua perheneuvolaan hankittu ulkopuolelta psykologitarpeen vajauksesta johtuen. Tätä ostopalvelua tullaan käyttämään myös loppuvuonna. Iso yksittäinen meno kohdistui alkuvuodesta Pulkkilan röntgeniin, kun remontin suhteen jouduttiin purkamaan ja asentamaan laitteistot. Mammografia ja silmänpohjakuvaukset sekä seulontatutkimukset (kohdunkaulansyöpä, suolistosyöpä) on osittain tehty alkuvuodesta, loput jää syksyyn. Ostopalveluihin ei varattu vuodeosastohoitopäivien ostoa, joten niiltä osin ostopalvelut ylittyvät vuodeosastohoitopäiviä ostettiin yhteensä 257 (Siikalatva 147 htp, Pyhäntä 26htp. ja Haapavesi 84 htp.) Vuodeosastopäiviä on eniten ostettu kesä-elokuussa. Doctagonin käynnistymisen vaikutusta ei numeerisesti ole käytössä, mutta näkyy vuodeosaston kuormituksessa ja mahdollisesti myös erikoissairaanhoidon menoissa. Erikoissairaanhoidon menoissa alitettu, jonka tilan toivotaan pysyvän. Kaiken kaikkiaan talousarviossa on pysytty. Tehtävät toimenpit eet talousarvi ossa pysymise ksi Tiedossa olevat lisämäärä rahatarpe et Taloutta seurataan tiiviisti, joskin yllätyksiltä on vaikea välttyä.

9 2700 Erikoissairaanhoito yhteensä Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Tulot , , ,4 Menot , , ,9 Netto , , ,9 Haapavesi , , ,8 Siikalatva Erikoissairaanhoito alittunut budjetoidusta. Shp:n laskutus yht 1-9/ (68,6% shp:n budjetoimasta, lasku 1-9/2014 verrattuna eli 10%. Shp:n laskutuksen suurimmat toteutumaprosentit on medisiinisen tulosalueen kardiologia 88% ja syöpätaudit ja hematologia 104,1%, operatiivisen tulosalueen pään ja kaulan sairaudet 88,8% ja kuntoutus 87,7%, lasten ja naisten tulosalueen synnytykset ja naistentaudit 84,7%, psykiatrian tulosalueen aikuispsykiatria 644,3% ja Oulaskankaan-Visalan tulosalueen konservatiivinen alue 88,9%.

10 2800 Helmi vanhuspalvelut, yhteensä Ira Karvonen, vanhuspalvelupäällikkö Tulot , , ,3 Menot , , ,4 Netto , , ,4 Haapavesi , , ,2 Pyhäntä , , ,3 Siikalatva , , ,6 Tulot ja menot ovat suuremmat 2014 vuoden lukuihin verrattuna. Haapavesi Kotihoidossa henkilöstökulut suurin ylittävä tekijä; sairaus-, äitiysloma- ja vuosilomasijaisuudet sekä varhemaksu ylittävät Lisäksi ylitystä on it- ja puhelinkuluissa ja muissa toimintakuluissa Päivätoiminnassa tuloja on tullut arvioitua vähemmän ja taksikyydit 7000 arvioitua korkeammat. Hoitotarvikejakelussa kalliita erikoishoitotarvikkeita. Pienryhmäkodeilla suurin ylitys erillis- sairaus- ja vuosilomasijaisissa sekä muissa toimintakuluissa. Asumispalveluissa tuloja arvioitua vähemmän. Henkilöstömenoissa erilliskorvaukset, sairaspoissaolot, vuosilomasijaiset sekä varhemaksut sivukuluineen ylittyvät Lisäksi ylitystä on tullut pesulakuluissa annosjakelumaksuissa ja muissa toimintakuluissa. Laitoshoidossa tulot ovat jääneet arvioitua pienemmiksi. Kulut ovat ylittyneet erilliskorvauksissa ja sairaspoissaoloissa, pesulakuluissa, lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa, kuljetuspalveluissa sekä muissa toimintakuluissa. Tukiasunnoissa suurin ylitys on kiinteistökuluissa, koska Marttalan kiinteistökuluja ei varattu tälle vuodelle. Pyhäntä Pysytty talousarviossa. Sairaanhoitajan työpanosta käytetty myös Nestorissa. Siikalatva Kestilän kotihoidossa suurimmat ylitykset erilliskorvauksissa, vuosilomasijaisten ja muiden sijaisten palkoissa. Lisäksi ylittyvät it- ja puhelinmaksut sekä muut toimintakulut. Piippolan ja Pulkkilan kotihoidossa suurin ylitys varhemaksussa, muissa toimintakuluissa, lääkkeissä ja hoitotarvikkeissa sekä it-, puhelin- ja pesulapalveluissa. Tukipalveissa suurimmat ylitykset tilapäisen perhehoitotyön korvauksissa, turvapuhelimissa ja Rantsilan keittiön aterioissa. Omaishoidontukeen on saatu lisämäärärahaa, mutta ennakoitavissa on että tämäkin lisämäärärahatarve ylittyy arviolta 25000, koska uusia hakemuksia on tullut alkusyksystäkin useita. Ostetuissa asumispalveluissa on uuden kotikuntalain mukainen asiakas. Pyritään hillitsemään kuluja, joihin pystytään vaikuttamaan; esim. hankintoja ei tehdä enää loppuvuodesta. Siikalatvan omaishoidontukeen anottu Arvioitu lisämäärärahatarve Haapavedelle

11 2900 Helmi sosiaalipalvelut, yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö Tulot , , ,8 Menot , , ,0 Netto , , ,0 Haapavesi , , ,8 Pyhäntä ,9 1 93, ,5 Siikalatva , , ,1 Aikuissosiaalityöhön palkattu määräaikainen sos.ohjaaja, johon ei ollut varattu määrärahoja. Sos.ohjaaja on pystynyt panostamaan työtään laitoskuntoutuksessa oleviin asiakkaisiin, jonka johdosta saadaan pitkällä aikavälillä säästöjä. Lastenja nuortenhuolto ylittynyt, niin Haapavedellä kuin, Siikalatvalla. Helmeen palkattu yksi sosiaalityöntekijä, sekä vakinainen perheohjaaja sekä perhetyöntekijä ja yksi määräaikainen perheohjaaja saakka. Tästä johtuen ylityksiä palkoissa. Omalla perhetyöllä on kuitenkin pystytty vähitellen vähentämään laitospaikkoja ja apua on annettu perheisiin. Ostopalveluja on saatu vähennettyä jo yli eurolla kuukaudessa. Perhehoitopalkkiot ovat myös kasvaneet, mutta perhehoito on huomattavasti halvempaa kuin tukiperheet perhekodeissa. Lasten ja nuortenhuollossa säästöt tulevat näkymään lisähenkilöstön vaikutuksesta vasta pidemmällä aikavälillä. Jos meille ei tule yllättäviä sijoituksia, niin loppuvuodelle tulevat säästöt ovat jo huomattavia. Perhetyöntekijöiden ja -ohjaajan palkkaaminen on ollut oikea suunta alentaa kustannuksia. Kuntouttava toiminta on ylittynyt huomattavasti Haapavedellä, mutta tällä pyrimme saamaan nuoret ja työssäkäyvät aikuiset kuntoutettua ja jatkamaan työelämässä. Toimeentulotuki sekä työmarkkinatuen kuntaosuus ylittynyt Haapavedellä ja Siikalatvalla, Toimeentulotuen osalta pyritään tiukentamaan täydentävää toimeentulotukea. Kehitysvammahuollossa pysytty hyvin raamissa. Kestilän asuntolassa siirrytty yövalvontaan, jonka takia palkkaylityksiä on tulossa. Haapavedelle e työmarkkinatuen kuntaosuus ja lasten ja nuortenhuolto. Siikalatvalle e työmarkkinatuen kuntaosuus, toimeentulotuki ja vammaispalvelukuljetukset.

12 2200 Helmi ympäristöpalvelut, yhteensä Harri Heikkilä, ympäristöpalvelupäällikkö Tulot , , ,6 Menot , , ,0 Netto , , ,7 Haapavesi , , ,0 Pyhäntä , , ,3 Oulainen , , ,9 Vihanti , , ,8 Siikalatva , , ,4 Eläinlääkäripalveluita on käytetty Vihannin kylään arvioitua enemmän.

13 KOULULAUTAKUNTA Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,1 Menot , , ,0 Netto , , ,9 Tuotot ovat yli budjetoidun kouluille tulleiden OKM:n ja OPH:n avustusten vuoksi. Päivähoito Rauni Siirtola, päivähoidon ohjaaja Tulot , , ,8 Menot , , ,4 Netto , , ,3 Talousarvio toteutuu arvioidusti menojen suhteen. Tuloista puuttuu alkusyksyn päivähoitomaksutuloja jonkin verran. Tulot näyttävät muutenkin jäävän arvioitua pienemmiksi tänä vuonna. Ylitystä ei kuitenkaan vielä näyttäisi tulevan. Peruskoulutus Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja Talousarvio Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,5 Menot , , ,6 Netto , , ,5 Perusopetuksen palkkamenot ovat ylittyneet jonkin verran, mikä johtuu osaksi OKM:n ryhmäkokoavustusten käyttämisestä ryhmien jakamiseen. Toimintatuotot ovat ylittyneet selvästi OKM:n ja OPH:n avustusten vuoksi. Kokonaisuutena perusopetus on pysynyt budjetissa.

14 Lukio Talousarvio Erkki Seitajärvi, rehtori I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,5 Menot , , ,5 Netto , , ,4 Tuloissa näkyy Haapaveden ja Siikalatvan lukion saama OPH:n avustus ( ) tieto- ja viestintätekniikan kehittämiseen. Kirjastotoimi Sari Seitajärvi, kirjastonjohtaja Talousarvi o I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , ,5 Menot , , Netto , , ,1 Pysytään budjetissa. Kansalaisopiston johtokunta Liisa Vornanen, kansalaisopiston rehtori Tulot , , ,2 Menot , , ,1 Netto , , ,1

15 VAPAA-AIKATOIMINNAN LAUTAKUNTA Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,1 Menot , , ,8 Netto , , ,5 Liikuntapalvelut Veli-Matti Nieminen, vs. liikuntasihteeri Tulot , , ,0 Menot , , ,2 Netto , , ,9 ok Kulttuuritoimi Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot ,6 1 14,6 Menot , , ,9 Netto , , ,9

16 Nuorisotyö Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Tulot , ,6 Menot , , ,9 Netto , , ,9 Nuorisotyön budjetti tulee ylittymään Vienolan kiinteistömenojen vuoksi. Tila saatiin nuorisotyön käyttöön kesken vuoden ja nuorten työpajan, etsivän nuorisotyöntekijän, yksilövalmentajan ja 4H: n toiminnanjohtajan muutto tapahtui keväällä, joten määrärahoja ei ole voitu budjetoida v

17 TEKNINEN LAUTAKUNTA Risto Rautio, tekninen johtaja Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) Tulot , , ,2 Menot , , ,1 Netto , , ,6 Tekninen hallinto Risto Rautio, tekninen johtaja Tulot ,04 Menot , , ,0 Netto , , ,0

18 Kiinteistötoimi Teijo Hyvärinen, kiinteistöpäällikkö Tulot , , ,0 Menot , , ,1 Netto , , ,5 Liikenneväylät ja yleiset alueet Antti Mustaparta, maanrakennuspäällikkö Tulot 7 1 7, Menot , , ,1 Netto , , ,6

19 Liikelaitokset Paavo Mäkinen, vesihuoltopäällikkö Tulot , , Menot , , Netto , ,

20 Tuloslaskelma TP TA 2015/9 Tot.pros Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntituotot ,2 % Maksutuotot ,5 % Tuet ja avustukset ,7 % Muut toim.tuotot ,4 % Toimintatuotot yhteensä ,8 % Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot ,8 % Palvelujen ostot ,5 % Aineet, tarvikkeet ,6 % Avustukset ,5 % Muut toimintamenot ,5 % Toimintamenot yhteensä ,3 % TOIMINTAKATE ,3 % Verotulot ,9 % Valtionosuudet ,9 % Korkotulot ,1 % Muut rahoitustulot ,6 % Korkomenot ,5 % Muut rahoituskulut ,30 % VUOSIKATE ,2 % POISTOT ,7 % SATUNNAISET TILIKAUDEN TULOS

21 INVESTOINNIT TOTEUMA Khall TA Menot Tulot Netto Perusturvaltkn inv. Menot Tulot Netto Koulultkn inv. Menot Tulot Netto Vapaa-aikatoimi Menot Tulot Netto Tekninen ltk. Menot Tulot Netto