Ulkoisten menojen toteutuma osoittaa menojen osalta toteumaa 31,8 %.

Transkriptio

1 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN I/2017 Ensimmäisen kolmanneksen talousraportti huhtikuun loppuun osoittaa toimintakulujen, -tuottojen ja toimintakatteen osalta 31,2 % toteutumaa, joten tässä vaiheessa tilanne talousarvioon nähden on tasapainossa. On huomattava, että lomarahavaikutuksen huomioiminen kuukausitasolle nostaisi menojen toteutuman lähemmäs laskennallista toteutumaa. Toimintakulujen toteuma on 31,9 ja toimintatuottojen toteuma 33,2%. Henkilöstömenojen toteutuma maaliskuussa on 29,2 % ja palvelujen ostojen 34,8%. Tuloslaskelmayhteenveto on raportin viimeisellä sivulla. Ulkoisten menojen toteutuma osoittaa menojen osalta toteumaa 31,8 %. Tuloveroprosenttia nostettiin edelliselle vuodelle ja tässä vaiheessa tilitysten kertymä on n jäljessä edellisen vuoden kertymää. Kuntaliiton toukokuussa tekemä veroennuste osoittaisi, että Haapaveden verotulot tippuisivat n euroa tänä vuonna budjetoidusta. Vuoden 2016 verotuksen valmistuminen syksyllä antaa tarkemmat suuntaviivat verotulokohdan kertymäarviolle. Valtionosuudet vuodelle 2017 ovat vahvistettu hieman ennakoitua paremmalle tasolle. Investointien toteutuma bruttona maaliskuun loppuun mennessä on vajaa euroa. Rahalaitoslainojen määrä nettona huhtikuun loppuun mennessä on lisääntynyt n. 1,2 miljoonaa euroa osittain Siikalatvan kunnalle maksetun siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelan vuoksi. Kaupunginvaltuusto on päätöksellään päättänyt yhtiöittää vesi- ja viemärilaitoksen. Tämä toimen myötä kaupungille tuloutuu euron suuruinen myyntivoitto, tätä kirjoitettaessa yhtiön toiminnan valmistelut ovat jo käynnissä, mutta yhtiötä ei ole vielä rekisteröity, kun Verohallinnon ennakkopäätös varainsiirtoverosta ei ole vielä saapunut. Ilman vesi- ja viemärilaitoksen yhtiöittämistä kaupungin talousarvio oli niukasti positiivinen. Huomioiden uusi verotuloennuste, tulee talousarvion menokehyksessä pysymiseen kiinnittää erityistä huomiota. Maria Sorvisto ma. talousjohtaja

2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Leena Pirttikangas, lautakunnan sihteeri Tulot Menot ,6 Netto ,6 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Vuoden ainoa tapahtuma on Kuntavaalit. Lautakunnan toiminta ajoittuu helmi-huhtikuulle. Vaalien kokouspalkkioita on vielä maksamatta TARKASTUSLAUTAKUNTA Maria Sorvisto, ma. Talousjohtaja Luvut Talousarvio I I % (33,3) II III % (66,6)III III % (100) Tulot ,6 Menot ,6 Netto ,6 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Tilinpäätöksen ja valtuustokauden vaihtumisen johdosta lautakunnan ja tilintarkastajan työ painottuu alkuvuoteen. KAUPUNGINHALLITUS Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja Tulot ,8 Menot ,6 Netto ,9 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Jäsenmaksut, lisenssit ja vakuutusmaksut maksetaan alkuvuodesta. Henkilöstön työterveyshuolto ja työmarkkinatuen kuntaosuudet näyttävät kumpikin ylitystä per 4/2017.

3 Yleishallinto Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja Tulot ,1 Menot ,4 Netto ,4 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Jäsenmaksut, lisenssit ja vakuutusmaksut maksetaan alkuvuodesta. Henkilöstön työterveyshuolto ja työmarkkinatuen kuntaosuudet näyttävät kumpikin ylitystä per 4/2017. Pelastustoimi Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja Tulot Menot ,1 Netto ,1 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Ruoka- ja puhdistuspalvelut Tulot ,3 Menot ,5 Netto Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Kokonaisuus on pysynyt budjetissa. Henkilöstökulut budjetissa. Palveluiden ostoissa mennään 41,2 prosentin toteutumassa johtuen ateriapalveluiden kuljetusten ongelmista, jotka ovat nyt korjaantuneet. Pesuaineita ja kalustoa ostetaan alkuvuodesta isommissa erissä, joiden kustannukset näkyvät tällä hetkellä isompina, kustannusten kuitenkin tasaantuessa vuoden kuluessa. Ruokapalveluiden ennustetuista suoritteista on toteutunut 28,8 %.

4 RAKENNUSTARKASTUS Tulot ,1 Menot ,1 Netto ,5 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Alkuvuoden osalta lupakertymä on tavanomainen, mutta hankkeiden koko luokka on pienempi ja lupamaksukertymä kerrosalalta näin vähäisempi. MAASEUTULAUTAKUNTA Tulot ,3 Menot ,7 Netto Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Maaseututoimi Tulot Menot Netto Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Maaseutuhallinnon osalta alkuvuoden laskutusta ei ole vielä tehty, mutta se tehdään kesäkuussa. Alkuvuodesta on palautettu vuoden 2016 maksettua osuutta, koska toteutuma on jäänyt talousarviota alhaisemmaksi.

5 Lomatoimi Tulot ,3 Menot ,1 Netto Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Varsinaisen lomituksen ennakot tarkistetaan kesä- ja marraskuussa, jolloin ne pyritään suunnittelemaan mahdollisimman tarkkaan vastaamaan todellisia kustannuksia.

6 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA (ei sis. ymp.palv.) Ritva Hantula, perusturvajohtaja Talousarvio I I % (33,3) II II % (66,7) III III % (100) Tulot ,6 Menot ,2 Netto ,3 Haapavesi ,4 Pyhäntä ,6 Kokonaisuus toteutuu tässä vaiheessa suunnitellusti. Toteutumasta puuttuvat mm. varhaiseläkemenoperusteiset maksut sekä normaalit eläkemenoperusteiset maksut ( n ). Mahdollinen lisämäärärahan tarve arvioidaan 6 kk:n toteutuman perusteella Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (perusturvan hallinto + projektit) Ritva Hantula, perusturvajohtaja Talousarvio I I % (33,3) II II % (66,7) III III % (100) Tulot ,0 Menot ,2 Netto ,3 Haapavesi Pyhäntä Osa projekteista ei ole käynnistynyt.

7 2400 Helmi terveyspalvelut Ritva Hantula, perusturvajohtaja Talousarvio I I % (33,3) II II % (66,7) III III % (100) Tulot ,1 Menot ,0 Netto ,0 Haapavesi ,5 Pyhäntä ,4 Talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Ostolääkäripalveluiden runsas käyttö aiheuttaa paineita Haapaveden talousarvion toteutumiselle. Virkalääkäritilanne kohenee elokuussa. Ei tiedossa tällä hetkellä Erikoissairaanhoito Anne Niemelä, johtava ylilääkäri Talousarvio I I % (33,3) II II % (66,7) III III % (100) Tulot ,5 Menot ,9 Netto ,9 Haapavesi ,9 Erikoissairaanhoito toteutunut budjetoidusti. Shp:n laskutus yht. 1-4/ (30,4% shp:n budjetoimasta, lasku 1-4/2016 verrattuna eli 5,3%). Shp:n suurimmat toteutumaprosentit on medisiinisen tulosalueen sisätaudit ja keuhkosairaudet 36,6%, operatiivinen tulosalue 35,3% (anestesiaja tehohoito 63,4%, tukielin- ja neurokirurgia 38,1%, pään ja kaulan sairaudet 35,3%, kuntoutus 35,3%), lasten ja naisten tulosalueen synnytykset ja naistentaudit 65,1%, psykiatrian tulosalueen aikuispsykiatria 42,1% ja Oulaskankaan-Visalan tulosalueen operatiivinen alue 34,3%.

8 2800 Helmi hoito- ja hoivapalvelut Marko Niiranen, hoito- ja hoivapalvelupäällikkö Talousarvio I I % (33,3) II II % (66,7) III III % (100) Tulot ,5 Menot ,5 Netto ,0 Haapavesi 5560 Pyhäntä 57 Talousarviossa kokonaisuutena pysytty. Sairauslomat erityisesti kotihoidossa ylittyvät, 3kk aikana sairauslomia jo 163 pv. Pyhännän ylityksessä näkyy hoitotarvikemenot, joista suurimpana vaippojen virheellinen tilaus sekä muutamien kalliiden hoitojen aiheuttamat hoitotarvikekustannukset. Lisämäärärahan tarve arvioidaan 6 kk:n jälkeen Helmi perhe- ja sosiaalipalvelut Airi Juntunen, perhe- ja sosiaalipalvelupäällikkö Talousarvio I I % (33,3) II II % (66,7) III III % (100) Tulot ,1 Menot ,8 Netto ,9 Haapavesi ,9 Pyhäntä Talousarviossa on pysytty. Lasten- ja nuorten huollossa on ylitystä. Lautakunnan päätöksellä on palkattu vakinainen perhetyöntekijä, johon ei ole ollut määrärahavarausta talousarviossa. Kehitysvammahuollon ostetuissa asumispalveluissa vain tammikuun laskut. Lisämäärärahan tarve arvioidaan 6 kk:n jälkeen.

9 2200 Helmi ympäristöpalvelut Harri Heikkilä, ympäristöpalvelupäällikkö Talousarvio I I % (33,3) II II % (66,7) III III % (100) Tulot ,4 Menot ,6 Netto ,5 Haapavesi ,5 Pyhäntä ,0 Siikalatva ,7 Oulainen ,7 (Vihanti) Raahe/ Kalajoki ,7 Kokonaisuutena tulot ja menot olivat ensimmäisellä kvartaalilla tasapainossa ja taloussuunnitelman mukaisia. Eläinlääkäripalveluita käytettiin Vihannissa suunniteltua enemmän. Vihannin eläinlääkäripalvelun kustannukset laskutetaan kokonaisuudessaan Kalajoen ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueelta. Ei toimenpiteitä. Ei lisämäärärahatarpeita.

10 KOULULAUTAKUNTA Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja I I % (33) II II % (66) III III % (100) Tulot ,7 Menot ,5 Netto ,2 Tuloissa näkyvät alkuvuosipainotteisesti tulleet valtionavustukset Koulujen kokonaistuntikehystä (perusopetus ja lukio) on pienennetty yhteensä n. 20 tuntia lukuvuodelle Päivähoito Rauni Siirtola, päivähoidon ohjaaja Talousarvio I I % (33) II II % (66) III III % (100) Tulot ,0 Menot ,4 Netto ,4 Peruskoulutus Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja Talousarvio Talousarvio I I % (33) II II % (66) III III % (100) Tulot ,1 Menot ,0 Netto ,1

11 Lukio Talousarvio Erkki Seitajärvi, rehtori I I % (33) II II % (66) III III % (100) Tulot ,4 Menot ,6 Netto ,1 Kirjastotoimi Sari Seitajärvi, kirjastonjohtaja Talousarvio I I % (33) II II % (66) III III % (100) Tulot ,1 Menot ,4 Netto ,6 Tuloissa näkyy vuodelta 2016 siirretyt harkinnanvaraiset valtionavustukset Kansalaisopiston johtokunta Anu Hultqvist, kansalaisopiston rehtori Talousarvio I I % (33) II II % (66) III III % (100) Tulot ,5 Menot ,0 Netto ,0 Tulot koostuvat kurssimaksutuloista ja kuukausittain laskutetuista kuntaosuuksista.

12 VAPAA-AIKATOIMINNAN LAUTAKUNTA Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Talousarvio I I % (33) II II % (66) III III % (100) Tulot ,0 Menot ,0 Netto ,4 ok Liikuntapalvelut Kati Mäntylä, liikuntasihteeri Talousarvio I I % (33) II II % (66) III III % (100) Tulot ,3 Menot ,1 Netto ,3 ok Kulttuuritoimi Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Talousarvio I I % (33) II II % (66) III III % (100) Tulot ,6 Menot ,6 Netto ,0

13 Nuorisotyö Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Talousarvio I I % (33) II II % (66) III III % (100) Tulot ,3 Menot ,7 Netto ,5 Tulot alittuneet, koska valtionavustukset eivät ole vielä tulleet.

14 TEKNINEN LAUTAKUNTA Risto Rautio, tekninen johtaja Tulot ,7 Menot ,4 Netto Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Tekninen hallinto Risto Rautio, tekninen johtaja Tulot ,4 Menot ,3 Netto ,5 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Kiinteistötoimi Teijo Hyvärinen, kiinteistöpäällikkö Tulot ,3 Menot ,4 Netto ,8 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Kiinteistötoimen meno- ja tulokertymä noudattaa budjetoitua suunnitelmaa. Liikenneväylät ja yleiset alueet Paulos Teka, maankäyttöpäällikkö Tulot 5 0 5,5 Menot ,4 Netto ,7 Selvitys alituksen/ylityksen syystä: Budjetoinnin mukainen.

15 Liikelaitokset Paavo Mäkinen, vesihuoltopäällikkö Tulot ,0 Menot ,6 Netto

16 Tuloslaskelma (ulk.) TP TA + LTA huhti.17 Tot.pros 1000 e Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntituotot ,9 % Maksutuotot ,7 % Tuet ja avustukset ,8 % Muut toim.tuotot ,8 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot ,2 % Palvelujen ostot ,8 % Aineet,tarvikkeet,t ,2 % Avustukset ,4 % Muut toimintamen ,3 % Toimintamenot yhteensä ,7 % TOIMINTAKATE ,2 % Verotulot ,2 % Valtionosuudet ,5 % Korkotulot ,6 % Muut rahoitustulot ,6 % Korkomenot ,0 % Muut rahoituskulu ,3 % VUOSIKATE ,9 % POISTOT ,6 % SATUNNAISET 0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

17 Investoinnit toteuma TA LTA Khall Tulot Menot Netto Perusturvaltk:n inv. Tulot Menot Netto Koulultk:n inv. Tulot Menot Netto Vapaa-aikatoimi Tulot Menot Netto Tekninen ltk. Tulot Menot Netto