TALOUSARVION TOTEUTUMINEN II/2015

Transkriptio

1 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN II/2015 Talousraportti puolen vuoden tilanteessa osoittaa toimintakulujen osalta 48,6 % toteutumaa. Toimintatuottojen heikommasta kertymästä johtuen toimintakatteen toteutuma on kuitenkin 49,8 %. Toimintakatteen toteutuma on hieman suurempi kuin edellisvuonna vastaavaan aikaan, joten toimintatuottojen kertymään samoin kuin toimintamenojen toteutumaan tulee kiinnittää erityistä huomiota syyskaudella. Menolajeittain tarkasteltuna henkilöstömenojen toteutuma on 47,4 %, palvelujen ostot 50,9 %, aineet ja tarvikkeet 48,6 %, avustukset 50,7 % ja muut toimintakulut 47,1 %. Verotilitysten kasvu on ollut vaatimatonta, mutta huomioiden sen, että verotuloarvioita laskettiin edellisvuodesta, talousarvion mukainen verotulokertymä saavutettaneen sillä oletuksella että tilitysten taso pysyy edellisvuoden tasolla. Verohallinnon tilastojen mukaan Haapaveden kunnallisvero vuodelta 2014 kasvaisi runsaat 3 % edellisvuodesta. Valtionosuudet vuodelle 2015 ovat vahvistetut talousarviossa ennakoidulle tasolle. Investointien toteutuma bruttona kesäkuun loppuun mennessä on 1,7 milj. euroa ja nettona 1,4 milj. euroa. Kuntatodistuslainaa on otettu 4,8 milj. euroa ja lyhennetty 2,2 milj. euroa Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan kaupungin väkiluku on kahden ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen 7191 eli 11 asukasta enemmän kuin tilanteessa ELY-keskuksen työllisyyskatsauksen mukaan työttömyysaste kesäkuun lopussa on 13,1 %. Vastaavana aikana edellisvuonna työttömyysaste oli 12,6 %. Hannu Haapala vs. talousjohtaja

2 KESKUSVAALILAUTAKUNTA Leena Pirttikangas, keskusvaalilautakunnan sihteeri 11 Menot Netto TARKASTUSLAUTAKUNTA Hannu Haapala, vs. talousjohtaja 14 1 Menot Netto -2

3 KAUPUNGINHALLITUS Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja , ,7 Menot , ,8 Netto , ,7 Yleishallinto Antti-Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja , ,5 Menot , ,3 Netto , ,7 Osa menoista etupainotteisia

4 Pelastustoimi Antti Jussi Vahteala, kaupunginjohtaja Menot , ,9 Netto , ,9 Ruoka- ja puhdistuspalvelut Arja Mertala, ruoka ja puhdistuspalvelupäällikkö , ,9 Menot , ,4 Netto ,4-272 Tulojen alitus: Siikalatvan päivähoito laskuttamatta huhti-kesäkuulta ( ). Asiakasmäärät ovat olleet yleisesti pienemmät ennustettuun verrattuna

5 RAKENNUSTARKASTUS Teijo Hyvärinen Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) , , , , ,6-5 21,8 MAASEUTULAUTAKUNTA Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies , ,9 Menot , ,4 Netto ,9 36

6 Maaseututoimi Eeva Alaraappana, maaseutuasiamies Menot ,2 Netto ,2 Lomatoimi Tuija Naakka, lomituspalvelupäällikkö , ,9 Menot , ,1 Netto Lomituspäivien määrä on laskenut ja ennakoita on tarkistettu alaspäin.

7 200 PERUSTURVALAUTAKUNTA (ei sis. ymp.palv.) Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja , ,7 Menot , ,1 Netto , ,5 Haapavesi , ,2 Pyhäntä , ,2 Siikalatva , ,7 Kokonaisuutena pysytty talousarviossa. Vanhuspalveluissa osa kesäkuun tuloista kirjautunut heinäkuulle, joten tulokertymä on sen vuoksi arvioitua pienempi. Kuntakohtaisia eroja on palveluiden käytöstä johtuen. Haapavedellä ylitys johtuu pääasiassa sosiaali- ja vanhuspalveluiden ylityksistä. Pyhäntä ja Siikalatva ovat pysyneet hyvin talousarviossa. Lasten- ja nuorten huoltoon on perustettu 1 vakinainen perheohjaajan virka sekä 1vakinainen ja 1 määräaikainen perhetyöntekijän toimi. Ostopalvelua on jo saatu vähennettyä, mutta vaikutus näkyy kokonaisuudessaan pidemmällä aikavälillä. Siikalatvalle on anottu omaishoidon tukeen Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi (perusturvan hallinto + projektit) Ritva Hantula, vs. perusturvajohtaja , ,2 Menot , ,9 Netto ,3 3-24,7 Haapavesi ,0 Pyhäntä Siikalatva Kotona paras arki -hanke ei toteudu. Lapset puheeksi ja Pohjois-Suomen Lasten Kaste - hankkeista ei vielä maksuosuuksia tälle vuodelle. Palvelux -projektista saatu lopullinen maksuosuustasaus 2033,62. Eläkemenoperusteinen KuEL-maksu 3146,37 (=Haapaveden osuus).

8 2400 Helmi terveyspalvelut, yhteensä Marko Niiranen, vs. terveyspalvelupäällikkö Talousarvi o I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) , ,1 Menot , ,6 Netto , ,7 Haapaves i , ,1 Pyhäntä , ,4 Siikalatva , ,9 Terveyspalveluiden talousarvion tulot ovat toteutuneet suunnitellusti. Yksikkökohtaisesti on eroja. Osittain on ollut henkilöstövajetta, eikä sijaisia ole saatu, toisaalta on myös yksiköitä, joissa on jouduttu käyttämään sijaisia. Vuodeosastojen 5 viikon sulut ja henkilökunnan palkattomat virkavapaat tasoittivat henkilöstökustannuksia. Kestilässä vastaanotolle lisätty hoitajavastaanotto lisää henkilöstökuluja ja hoitotarvikekuluja, joita ei talousarviosuunnittelussa ole huomioitu. Neuvoloihin siirretty suunnitellusti toteutuneet lääkärinneuvolan kustannukset, joihin sovitusti ei ole tehty talousarviovarausta. Hoitotarvikejakelu ylittyy koko Helmen alueella lisääntyneen tarpeen ja kalliiden hoitojen johdosta. Lasten puheterapiakustannukset Haapavedellä ovat korkeat. Psykologiostopalvelua perheneuvolaan hankittu ulkopuolelta ja perheneuvolan psykologin jäätyä pois, sitä on jouduttu ostamaan lisääkin. Iso yksittäinen meno kohdistui alkuvuodesta Pulkkilan röntgeniin, kun remontin suhteen jouduttiin purkamaan ja asentamaan laitteistot. Mammografia ja silmänpohjakuvaukset sekä seulontatutkimukset (kohdunkaulansyöpä, suolistosyöpä) on osittain tehty alkuvuodesta, loput jää syksyyn. Ostopalveluihin ei varattu vuodeosastohoitopäivien ostoa, joten niiltä osin ostopalvelut ylittyvät vuodeosastohoitopäiviä ostettiin yhteensä 170 (Siikalatva 130 htp, Pyhäntä 3htp. ja Haapavesi 36 htp.) Kaiken kaikkiaan talousarviossa on pysytty.

9 2700 Erikoissairaanhoito yhteensä Anne Niemelä, johtava ylilääkäri , ,1 Menot , ,2 Netto , ,4 Haapavesi , ,2 Siikalatva Erikoissairaanhoito toteutunut budjetoidusti. Shp:n laskutus yht 1-6/ (47,1% shp:n budjetoimasta, lasku 1-6/2014 verrattuna eli 11,4%). Shp:n laskutuksen suurimmat toteutumaprosentit on medisiinisen tulosalueen kardiologia 65,3% ja syöpätaudit ja hematologia 68,7%, synnytykset ja naistentaudit 65,9%, aikuispsykiatria 266,1% ja Oulaskankaan-Visalan tulosalueen konservatiivinen alue 64,6% Helmi vanhuspalvelut, yhteensä Ira Karvonen, vanhuspalvelupäällikkö , ,8 Menot , ,3 Netto , ,7 Haapavesi , ,4 Pyhäntä , ,6 Siikalatva , ,9 Viime vuoteen verrattuna vanhuspalveluissa tuloja (45%) vähemmän ja menoja (46.9%) enemmän. Osa kesäkuun tuloista on kirjautunut heinäkuulle, joten tulokertymä on arvioitua pienempi. Asumispalveluissa vuokratuloja suunniteltua vähemmän, koska asiakkaita on ollut tilapäispaikalla. Kotihoidossa tarkastellaan hoitajien tilastointikäytäntöjä. Haapavedellä menojen ylitykset johtuvat pääasiassa henkilöstömenoista; pitkiä sairaslomia on ollut ja vuosilomasijaisia tarvittu enemmän. Hoitotarvikkeita mennyt oletettua enemmän. Tukiasunnoissa sisäiset kiinteistökulut ylittyneet (Marttalan toimintaa ei lakkautettu). Laitoshoidossa lääkkeisiin ja hoitotarvikkeisiin, sisäisiin ruokahuollon ja kiinteistökuluihin arvioitua enemmän. Pyhännällä pysytty budjetissa. Siikalatvalla Kestilän kotihoidossa sairaspoissaoloja oletettua enemmän. Tukipalveluissa turvapuhelimia myönnetty suunniteltua enemmän ja Rantsilan keittiön ateriakuljetukset ylittyvät. Omaishoidontuen hakemuksia tullut alkuvuodesta useita ja uusia hakemuksia lisämäärärahapyynnön jälkeenkin tullut. Asumispalveluissa Pihlajistossa varhaiseläkemenoperusteinen maksu ylittynyt. Ostetuissa asumispalveluissa uuden kotikuntalain mukainen asukas.

10 Siikalatvan omaishoidon tukeen Helmi sosiaalipalvelut, yhteensä Airi Juntunen, sosiaalipalvelupäällikkö , ,5 Menot , ,7 Netto , ,3 Haapavesi , ,0 Pyhäntä ,9 1 93,7 Siikalatva , ,3 Aikuissosiaalityöhön palkattu määräaikainen sos.ohjaaja,johon ei oltu varattu määrärahoja.palkoissa ylityksiä. Sos.ohjaaja on pystynyt panostamaan työtään laitoskuntoutuksessa oleviin asiakkaisiin, jonka johdosta saadaan pitkällä aikavälillä säästöjä. Lasten-ja nuortenhuolto ylittynyt niin Haapavedellä kuin Siikalatvalla. Helmeen palkattu yksi sosiaalityöntekijä, sekä vakinainen perheohjaaja sekä perhetyöntekijä ja yksi määräaikainen perheojaaja saakka. Tästä johtuen ylityksiä palkoissa. Omalla perhetyöllä on kuitenkin pystytty vähitellen vähentämään laitospaikkoja ja apua on annettu perheisiin. Ostopalveluja on saatu vähennettyä jo yli eurolla kuukaudessa. Perhehoitopalkkiot on myös kasvaneet, mutta perhehoito on huomattavasti halvempaa kuin tukiperheet perhekodeissa. Lasten ja nuortenhuollossa säästöt tulevat näkymään lisähenkilöstön vaikutuksesta vasta pidemmällä aikavälillä. Mutta jos meille ei tule yllättäviä sijoituksia, niin loppuvuodelle tulevat säästöt ovat jo huomattavia. Perhetyöntekijöiden ja -ohjaajan palkkaaminen on ollut oikea suunta alentaa kustannuksia. Kuntouttava toiminta on ylittynyt huomattavasti Haapavedellä,mutta tällä pyrimme saamaan nuoret ja työssäkäyvät aikuiset kuntoutettua ja jatkamaan työelämässä. Toimeentulotuki sekä työmarkkinatuen kuntaosuus ylittynyt Haapavedellä ja Siikalatvalla, Toimeentulotuen osalta pyritään tiukentamaan täydentävää toimeentulotukea. Kehitysvammahuollossa pysytty hyvin raamissa. Kestilän asuntolassa siirrytty yövalvontaan,jonka takia palkkaylityksiä on tulossa.

11 2200 Helmi ympäristöpalvelut, yhteensä Harri Heikkilä, ympäristöpalvelupäällikkö , ,3 Menot , ,7 Netto , ,0 Haapavesi , ,9 Pyhäntä , ,5 Oulainen , ,3 Vihanti , ,9 Siikalatva , ,5 Kokonaisuus pysynyt hyvin talousarviossa. Oulaisten ylitys johtuu alkuvuodesta tehdyistä kalustohankinnoista eläinlääkintähuoltoon (tasoittuu loppuvuodesta) sekä ennakoitua suuremmasta käytöstä Haapaveden eläinlääkintähuollossa.

12 KOULULAUTAKUNTA Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) , ,0 Menot , ,7 Netto , ,4 Koululautakunnan osalta toteutuma budjetoidun mukainen. Päivähoito Rauni Siirtola, päivähoidon ohjaaja , ,4 Menot , ,2 Netto , ,0 Päivähoidon osalta pysytty budjetissa. Peruskoulutus Erkki Seitajärvi, sivistysjohtaja Talousarvio Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) , ,6 Menot , ,9 Netto , ,2 Henkilöstökulut ovat jonkin verran ylittyneet budjetoidusta

13 Lukio Talousarvio Erkki Seitajärvi, rehtori I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) , ,0 Menot , ,4 Netto , ,6 Lukiossa suurin tekijä kiinteistökulujen alittuminen Kirjastotoimi Sari Seitajärvi, kirjastonjohtaja Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) ,1 33 Menot , ,1 Netto , ,8 Kirjasto: ei huomautettavaa. Hankinnat on hieman alkuvuoteen painottuvia ja tuloissa näkyy viime vuodelta kiertyneet OKM:n erityisavustukset Kansalaisopiston johtokunta Liisa Vornanen, kansalaisopiston rehtori , ,4 Menot , ,7 Netto , ,0

14 TAVOITTEET Vapaa sivistystyö Opetustuntimäärä > Opiskelijamäärä, kertaalleen laskettuna > Kurssilaisia > Kunnan maksuosuus < 38,2 /t Kunnan brutto-osuus < 98,18 /t Kokonaismeno/asukas ( ) < 63 Kunnan maksuosuus/asukas ( ) < 23 TPO, tunnit TOTEUTUMINEN ,13 tuntia, 63,18 % tavoitteesta opiskelijaa, 69,92 % tavoitteesta kurssilaista, 39,28 % tavoitteesta 23,04 /t 78,45 /t 1 535,61, 45,17 % tavoitteesta VAPAA-AIKATOIMINNAN LAUTAKUNTA Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) , ,2 Menot , ,5 Netto , ,4 Liikuntapalvelut Veli-Matti Nieminen, vs. liikuntasihteeri , ,3 Menot , ,4 Netto , ,5 Kulttuuritoimi Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri 4 1 Menot , ,1 Netto , ,9

15 Nuorisotyö Sisko Isokoski, kulttuurisihteeri , ,0 Menot , ,1 Netto , ,9

16 TEKNINEN LAUTAKUNTA Risto Rautio, tekninen johtaja Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) , ,0 Menot , ,1 Netto , ,5 Teknisen lautakunnan toteuma budjetin mukainen Tekninen hallinto Risto Rautio, tekninen johtaja 44 1 Menot , ,5 Netto , ,5

17 Kiinteistötoimi Teijo Hyvärinen, kiinteistöpäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) , ,3 Menot , ,8 Netto , ,7

18 Liikenneväylät ja yleiset alueet Antti Mustaparta, maanrakennuspäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) 7 1 7,6 2 Menot , ,3 Netto , ,7 Liikelaitokset Paavo Mäkinen, vesihuoltopäällikkö Talousarvio I I % (25) II II % (50) III III % (75) IV IV % (100) , ,2 Menot , ,2 Netto , ,0

19 Tuloslaskelma TP TA 2015/6 Tot.pros 1000 e Varsinainen toiminta Toimintatulot Myyntituotot ,1 % Maksutuotot ,3 % Tuet ja avustukset ,4 % Muut toim.tuotot ,7 % Toimintatuotot yhteensä ,4 % Valmistus omaan käyttöön Toimintamenot Henkilöstömenot ,4 % Palvelujen ostot ,9 % Aineet,tarvikkeet, ,6 % Avustukset ,7 % Muut toimintamen ,1 % Toimintamenot yhteensä ,6 % TOIMINTAKATE ,8 % Verotulot ,6 % Valtionosuudet ,0 % Korkotulot ,3 % Muut rahoitustulo ,2 % Korkomenot ,4 % Muut rahoituskulu ,6 % VUOSIKATE ,7 % POISTOT ,5 % SATUNNAISET 234 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ

20 INVESTOINNIT TOTEUTUMA e Kh TA Maa-metsäalueet Menot netto Elinkeinopoliittiset Menot netto 1000 Muut yleishallinnon Menot netto Perusturvaltk inv. Menot netto Koulultk Inv. Menot netto Vapaa-aika toimi Menot netto Tekninen ltk Kulttuurikirnu Menot netto it Menot -10 netto -10

21 Kiint. Remontit Menot netto Jäähalli Menot netto kadut ja yleiset al Menot netto Puistot Menot -40 netto -40 Ydinkeskusta Menot netto Vesilaitos Menot netto Viemärilaitos Menot netto INVESTOINNIT YHTEENSÄ Menot netto