KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 2/

2 1 YLEISTÄ Raportointi talousarvion toteutumasta Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kasvatus ja opetuslautakunta Vapaaaikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA

3 1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin virallinen asukasluku oli Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 8 henkilöä ja 0,09 %. Asukasluku kesäkuussa 2016 oli 8978 henkilöä, lisäys toisella vuosineljänneksellä 9 asukasta.. 2

4 Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2015 joulukuussa 3749 ja työttömiä 560. Karkkilan vuoden 2015 keskimääräinen työttömyysaste oli 12,3 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 11,3 % ja koko Suomessa oli 13,4 %. Kesäkuussa 2016 työttömyysaste oli 12,9 % ja työllisiä 3674 ja työttömiä 544 henkilöä. Koko maan työttömyysaste kesäkuussa oli 13,9 % ja Uudenmaan 12,2 %. Lähde ELYkeskus. 3

5 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta KESKUSVAALILAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,98 % Toimintakate ,98 % Vuoden 2016 aikana ei pidetä vaaleja 2.2 Tarkastuslautakunta TARKASTUSLAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,71 % Toimintakate ,71 % Toiminta ja talous toteutuneet suunnitellusti. 2.3 Kaupunginhallitus KAUPUNGINHALLITUS TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,49 % Toimintakulut ,93 % Toimintakate ,98 % Kaupunginhallituksen alainen toiminta koostuu toimialoista erillisestä Päätöksenteosta ja johtamisesta sekä Hallinnon palvelualueesta. Päätöksenteko ja johtaminen sisältää myös Perusturvakuntayhtymä Karviaisen laskuttaman perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Päätöksenteon ja johtamisen tehtävänä on toimia kaupunginjohtajan johdolla kaupunkijohtamisen konserniohjaus, kehittämis ja edunvalvontatehtävissä sekä kuntademokratian hoidossa. Tarkoituksena on tukea kaupungin strategiasta ja operatiivista johtamista, tukea demokraattista päätöksentekoa, luoda edellytykset toimialojen toiminnalle sekä seurata toimialojen toimintaa. Lisäksi sosiaali ja terveyspalvelujen seuranta kuuluvat Päätöksenteko ja johtamiseen. Hallinnon palvelualueen tehtävänä on tuottaa keskitetysti talous, henkilöstö, tiedotus, tietotekniikka ja asianhallintapalvelut kaupungin eri toimialoille. Hallinnon palvelualueen alaisuudessa toimii myös palvelupiste Serveri sekä työllisyydenhoidon koordinointi. Lisäksi kaupungin elinvoimaisuuden edistämisestä huolehtiminen on kuulunut hallinnon palvelualueelle vuodesta 2016 alkaen. Päivin Liikenteeltä tehtävä jatkoyhteyden osto 3kk ajaksi nostaa hieman palveluiden ostoja ennusteesta. Kaupunginhallituksen alaisten viranhaltijoiden vaihtuminen (talous ja henkilöstöjohtaja, hallintopäällikkö) alentaa palkkakuluja hieman 4

6 vaihdoksen välissä olevien kuukausien vuoksi, kun kaupungissa ei ole ollut viranhaltijaa. Toisaalta henkilöstöön kohdistuvat palkankorotukset nostavat palkkakuluja hieman. Lomarahat on maksettu jo kesäkuussa ja näkyvät toteumassa. Erikoissairaanhoito on toteutumassa talousarviota pienempänä. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2017 Kumulatiivisen ylijäämän kerryttäminen Rahoitustoiminnan periaatteiden luominen ja käyttöönotto Rahoitustoiminnan periaatteiden suunnittelu on aloitettu. Tarkoituksena on luoda kestävät poliittisesti hyväksytyt linjaukset, jotka ohjaavat koko kaupungissa tapahtuvaa rahoitustoimintaa. Periaatteiden on tarkoitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ohjetta tarkemmin kaupungin rahoitusta ja tukea rahoitukseen liittyvää riskienhallintaa. Valmistuessaan rahoitustoiminnan periaatteet tuo ohjenuoran jokaiseen lainanottopäätökseen. Ohjeiden laadinnan yhteydessä tulee poliittisen päätöksenteon kanssa pohtia keinoja, joilla kokonaislainamäärä aiotaan kääntää laskuun. Periaatteisiin on tarkoitus luoda tunnuslukuihin pohjautuvia periaatteita, kuten esimerkiksi vaihteluväli lainasalkun suojausasteelle, vuosikatteen prosentuaalinen rahoitusosuus investoinneista. Hanke on hetkellisesti keskeytynyt. Uuden talousjohtajan aloittaessa työnsä 1.9. hanke jatkuu jälleen. Periaatteet valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä. Kaupunkiin on luotu rahoitustoiminnan periaatteet ja ne on otettu käyttöön. Taseessa ei kattamatonta alijäämää. Talousjohtaja Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Palveluiden, prosessien ja toimintatapojen kehittäminen asiakaslähtöisesti Kaupungin henkilökunnalle on järjestetty koulutustilaisuus asiakaslähtöiseen palveluiden kehittämiseen. Toukokuussa on käyty lävitse kaupungin ostolaskutusprosessi ja syksyllä vuorossa teknisen toimialan lupaprosesseja, kuten rakennuslupa. Toiminnallisen tavoitteen tahtotilana on kehittää kaupungin palvelutuotanto asiakaslähtöisemmäksi ja erottua positiivisesti pitkällä aikavälillä muista vastaavista kunnista asiakaslähtöisemmällä palvelutuotannolla. Asiakaslähtöisen kehittämisen lisäksi karsitaan prosesseista turhia vaiheita ja tehostetaan työntekijöiden ajankäyttöä. Kaikkia prosessien tai ydinprosessien kuvaamista ei voida tehdä vuoden aikana, vaan tarkoitus on että ajattelutavasta tulisi jatkuva osa organisaation kehittämistä. osin Kaupungin ydinprosessit on kuvattu. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Esimiesten johtamisvalmiuksien parantaminen ja henkilöstöprosessien kehittäminen Henkilöstöstrategiasta päätetään elokuun kaupunginhallituksen kokouksessa. Tasaarvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma ja henkilöstö ja koulutussuunni 5

7 Suunnittelukauden tavoite telma on hyväksytty henkilöstötyöryhmässä. Henkilöstön etätyösopimus on parhaillaan valmistelussa. Esimieskäsikirja on valmis ja rekrytointiprosessi on kuvattu käsikirjaan. Henkilöstöstrategia on hyväksytty. Esimieskäsikirja on tehty ja jalkautettu. Henkilöstön etätyön periaatteet ovat hyväksytty ja rekrytointiprosessia on kuvattu. Talous ja henkilöstöjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Matkailutoimialan merkityksen kasvattaminen Matkailustrategian luominen Karkkilan kaupungille ja toteuttamisen aloittaminen Matkailustrategialla on tarkoitus tukea ja kehittää Karkkilan kaupunkiin kohdistuvia matkailuedellytyksiä. Strategian toimenpiteiden toteuttamista tukee myös viime vuodesta alkanut kaupungin markkinointiviestintä. Toimenpiteen valmistelusta vastaa työryhmä, jota elinkeinotoimi ja kaupunginjohtaja johtaa. Työryhmä kokoontuu toukokesäkuussa. Strategian toimenpiteiden pitkänaikavälin tavoitteena on: Matkailuyritysten lukumäärän kasvattaminen Matkailuklusterin kokoaminen, yhteismarkkinointitoimenpiteet Karkkilan alueen matkailukohteiden lisääntyminen Matkailuelinkeinojen liikevaihdon lisääntyminen Matkailumajoitusyrittäjien lisääntyminen Majoituspaikkojen lisääntyminen Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Kaupunginhallitus on perustanut työryhmän valmistelemaan kaupungin matkailustrategiaa ja nimennyt työryhmään luottamushenkilöedustajat. Uusi strategia on laadittu. Toimenpiteitä matkailun lisäämiseksi on käynnistetty. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena ja elinvoimaisena yritysalueena. Elinkeinoohjelman uudistaminen Ohjelman valmistelu alkaa toukokuussa ja se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon kaupunginhallitukseen loppuvuodesta. Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön toteutumista tukee myös markkinointiviestinnän toimenpiteet, joiden yksi päätavoite tämä myös on. Kaupunginhallitus on perustanut työryhmän elinkeinoohjelman päivitystyöhön. Vuonna 2017 uudistetaan koko kaupungin strategia uuden kuntalain vaatimusten mukaisesti uuden valtuustokauden alkaessa. Elinkeinoohjelma on hyväksytty ja toimenpiteet käynnistetty. Kaupunginjohtaja Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Luottamushenkilöorganisaation ja kaupunkilaisten muun edustuksellisen vaikuttamisjärjestelmän kehittäminen 6

8 Luottamushenkilöorganisaation valmistelutyö tehdään johtoryhmän johdolla (hallintopäällikkö projektivastaavana ) ja ohjausryhmänä johtoryhmässä tehtävälle valmistelutyölle toimii kaupunginhallitus. Ohjausryhmälle esitellään johtoryhmän kokoamia arviointituloksia kaupunginjohtajan ajankohtaisissa asioissa. Erillinen kaupunginhallituksen kokouspykälä tehdään, kun tarvitaan arviointityölle virallinen ohjausryhmän linjaus tai arviointityöhön liittyvä toimenpide. Arvioinnin valmistelu jakaantuu eri teemoihin kuten esimerkiksi valtuuston ja muiden toimielinten koko, vaikuttajatoimielimet. Luottamushenkilöorganisaation muutosajatuksia on esitetty hallitukselle maaliskuussa. Hanke on ollut kevään 2016 ajan keskeytyneenä hallintopäällikön vaihtumisen vuoksi ja jatkuu normaalisti syksyllä Kaupunginhallitukselle esitellään hankkeen eteneminen elokuun hallituksen kokouksessa. Luottamushenkilöorganisaation ja vaikuttamisjärjestelmän arviointi ja tarvittavat toimenpiteet on tehty. Kaupunginjohtaja Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,94 % Toimintakulut ,77 % Toimintakate ,69 % ssa hieman talousarviota paremmin HUS:n tekemän viimevuoden ylijäämän palautuksen myötä. Karviaisen palvelujen osalta ollaan lähellä talousarviossa määriteltyä tasoa. Paineita voi tulla perhesosiaalityöstä ja ikäihmisten hoivasta. Perusterveydenhuolto TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,91 % Toimintakulut ,77 % Toimintakate ,87 % Erikoissairaanhoito TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,65 % Toimintakate ,65 %

9 2.3.2 Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,21 % Toimintakulut ,92 % Toimintakate ,92 % Hallinnon palvelualueen tuotot muodostuvat valtaosin Kelalta anottavista työterveyshuollon korvauksista ja valtiolta saatavasta työllistämistuesta. Nämä eivät kirjaudu tasaisesti vuoden mittaan. Hallinnon palvelualueen henkilöstökuluissa näkyvä ylitys johtuu eroista kulujen budjetoinnin ja toteutumisen kohdistamisissa. Kokonaisuutena kaupunginhallituksen alaisen toiminnan henkilöstökulut ovat laskemassa. 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,31 % Toimintakulut ,23 % Toimintakate ,28 % Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Resurssien tehokas käyttö, asukas ja asiakaslähtöinen palvelu ja toimintakulttuuri Kaupungin koulujen tilojen käyttöasteen nostaminen eri käyttäjätahojen yhteiskäytön osalta Eri käyttäjätahot ovat osallistuneet yhteiskäytön suunnitteluun. Tilojen liittämisen sähköineen tilanvarusjärjestelmään meneillään osittain Tilojen mahdollisimman monipuolinen, tarkoituksenmukainen käyttö syksyllä Tilojen yhteiskäytön suunnitelma ja käyttökoulutus sekä varausohjeiden teko kesken. sivistysjohtaja, tekninen johtaja, kulttuurin ja vapaaajan palvelualueen palvelupäällikkö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali, terveys ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus). Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään. Sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja käyttöönotto. Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Yhteistyötä tehty sivistystoimen ja sosiaali ja terveystoimen/ Karviaisen kanssa. Hyvinvointikertomuksen valmistumisen aikataulutus tehty. Sivistystoimen osuus on valmis. Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu työkaluna käyttöön. Hyvä yhteistyö sosiaali ja terveys sekä sivistyspalvelutuotannon kesken. Yhteistyöhankkeet kaupungin ja asukkaiden välillä. Sivistysjohtaja 8

10 Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Suunnittelukauden tavoite Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen Eri sidosryhmien osallistaminen esi ja perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman valmistumisprosessiin Esiopetuksen, perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelmat ovat valmiit. Oppilaita ja heidän huoltajiaan on osallistunut yhteistyöhön Kuntakohtainen esi ja perusopetussuunnitelma käytössä sivistysjohtaja Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöinen palveluja toimintakulttuurin kehittäminen. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyön lisääminen Ammatillisia koulutusjaksoja ei ole alkanut Ei toteudu Ammatillisten koulutusjaksojen toteutuminen Karkkilassa. Tiiviimpi yhteistoiminta sisäisesti sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Lukiokoulutuksen laadullinen kehittäminen, hyväksi luettavien opintojaksojen selvittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville sekä kaksoistutkintoa suorittaville osittain Lukuverkoston lukioiden yhteistyö on ollut tiivistä. kaksoistutkintoa suorittavia/ opintojen hyväksi lukemista ei ole Yhteistyötä lukuverkoston lukioiden kanssa jatketaan, hyväksi luettavien opintojen/ kurssien suunnitelma sivistysjohtaja, lukion rehtori Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi. Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen varhaiskasvatuksen kehittäminen. Laaditaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma. Pedagogiset cafe et on aloitettu. Toteutettu sekä henkilöstö että asiakastyytyväisyyskyselyt. Palveluverkon toiminnallisen kehittäminen aloitettu ja jatkuu syksyllä. Tehty suunnitelma syksyn kehittämistyötä varten. osittain Palveluverkkosuunnitelma on valmis. varhaiskasvatuksen palvelualueen palvelupäällikkö 9

11 2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,67 % Toimintakulut ,34 % Toimintakate ,21 % Lautakunnan päätöksillä ei merkittäviä muutoksia toimintaan. Subjektiivista päivähoitooikeutta ei rajattu eikä ryhmäkokoja kasvatettu, hoitoperusteiseen laskutukseen siirtyminen voi tuoda säästöä, mutta vasta loppuvuodesta Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,07 % Toimintakulut ,83 % Toimintakate ,02 % Toimintatuotot: Uusista haetuista hankkeista ei ole tullut päätöksiä. Muut toimintakulut: tilapäistilojen vuokramenot vain keväälle. 2.5 Vapaaaikalautakunta Vapaaaikalautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,71 % Toimintakulut ,10 % Toimintakate ,10 % Erilaisia vuosimaksuja ym. Maksetaan etupainotteisesti ja se vääristää toteutumia alkuvuonna. Palvelualueen yksiköitten tiedossa olevat poikkeamat on selostettu alla ko. kohdassa. Toimintakateennuste näyttää tällä hetkellä olevan parempi kuin ta:ssa. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Luodaan uudet vapaaehtoistyön toimintatavat. Päätöksenteon avoimuutta lisätään, Järjestö ja yhteisöavustusten jakoperusteiden laatiminen kaupungin strategian kanssa yhteneviksi Avustussääntötyöryhmä kokoontuu syksyllä Jakokriteerit laadittu ja otettu käyttöön. Sivistysjohtaja, palvelualueen päällikkö, palvelualueen esimiehet Painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa. Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi. 10

12 Nuorisotakuun toteuttaminen yhteistyössä Karviaisen kanssa Toimintaa suunnitellaan Etsivän nuorisotyön osallistuminen seudulliseen ohjaamotoimintaan Palvelualueen palvelupäällikkö, palvelualueen esimiehet Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue Kulttuuri ja vapaaaika palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,71 % Toimintakulut ,31 % Toimintakate ,90 % Palvelujen ostot/ictpalvelujen ylittyminen mahdollinen kaikissa yksiköissä Tieran/kaupungin tiliöintikäytäntöjen muuttumisen takia max euroa. Kirjasto: hankerahaa saatu yli budjetoidun, hankkeista tulee myös kuluja vastaava määrä. Budjetoimattomia kuluja: hälynapin asennus tiskiin, uusi näyttö ja tietokonevuokra, kirjastojärjestelmään lisäominaisuuksia, uusi kytkin. Säästöä muutamissa kuukausimaksuissa sekä palkoissa. Opistolla ja pajalla palkkojen maksu myös etupainotteista (opettajat, oppisopimusnuoret). 2.6 Tekninen lautakunta TEKNINEN LAUTAKUNTA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,11 % Toimintakulut ,20 % Toimintakate ,23 % Käyttötalouden muut toimintatuotot jäävät noin eur alle TA esityksen, muut tuotot ovat toteutuneet kausivaihtelujen puitteissa tavoitteiden mukaisesti. Toimintakulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden ensimmäisellä puolikkaalla. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Henkilöstökulut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Palvelujenostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäiselle puolikkaalle ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yhteiskoulun sisäilmaongelmien lieventämiseksi ilmanvaihtoa on tehostettu, joka näkyy kohteen merkittävänä energian kulutuksen lisääntymisenä ja ylimääräisenä kustannuksena. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja 11

13 kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Pitkäläntie 20 (ent. päivätoimintakeskus), kiint.välittäjällä jatkuvassa myynnissä. Jokiväärän päiväkotikiinteistö on myyntiselvityksessä. As. Oy Sorvirinteestä on myyty yksi asunto. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja rakennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. KOY Yrittäjäntie 53 on myyntiselvityksessä. Moukaritien rivitalot esitetty teklalle myytäväksi, lisäselvittelyssä. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% (koulupäivistä), muutoin 80% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 50%, vuodeosastotoiminta väistötiloissa Vihdissä. Palvelukeskus omat toiminnot 100% muille myytävät tilat, 33% Vuotinaisen leirikeskus, 17%?, vuokratulot, 100% Kaupungintalo, 91% Päivätoimintakeskus Pitkäläntie, 0% Moukarintie, 90% Koy Sorvirinne, 86% AsOy Korpela, 83% Kovelon henkilöstömaja 16% Suunnittelukauden tavoite Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Vesijohtoverkon runkoventtiilien peruskorjaushanke on valmistelussa. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke etenee. Vesijohtoverkon runkoventtiilien kartoitus menossa. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke käynnistynyt. Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö ja sen talous on tasapainossa. Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Suunnittelukauden tavoite Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 13 % (6 %, 4 % ja 3 %). 37%/ ( ), jäännöstä , ( ) Toimintavuoden korjausvelan 6 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä :n nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä 12

14 Suunnittelukauden tavoite Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Yhdyskuntateknisen infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Valmistelussa. Katurekisterin luominen EV:n JETohjelmassa.. Pitkän aikavälin tarveselvitykseen perustuva investointiohjelma on valmis. Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Suunnittelukauden tavoite Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Kaksi valmistelevaa suunnittelukokousta pidetty.. Nyhkälän harjun alueesta on tehty kokonaisvaltainen suunnitelma, ulkopuolista rahoitusta on haettu ja hankkeen toteuttaminen on aloitettu. Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,15 % Toimintakulut ,21 % Toimintakate ,86 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Metsien myyntituottoja on kertynyt kevätkaudella MHY:n metsänhoitosuunnitelman mukaisesti. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yleensä toteuma tasoittuu ennusteen mukaiseksi kesän ja alkusyksyn aikana. Konekalustoa on huollettu vuodenaikaan ja ajankohtaan nähden ennakoitua enemmän ja se näkyy tarvikehankinnoissa. Henkilöstökulut: Kausityöntekijöille varattua määrärahaa on jouduttu tarkistamaan kesken toimintakauden Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,32 % Toimintakulut ,32 % Toimintakate ,69 %

15 Myyntituotot: Ajankohtaan 6/2016 nähden vuokratulojen kertymä on hieman ennustetta matalampi (4.700 ) yleisen kysynnän laimeuden vuoksi. Tiedossa ei ole siihen tulevia poikkeamia seuraavien kuukausien aikana. Maksutuotot: Sijaintipalvelutuotteiden kysyntä on korjaantunut talousarvion ajankohdan tasolle (taksatuotot). Muut Toimintatuotot: Tontinvuokrat on laskutettu kokonaisuudessaan 6/2016. Mittaustoimisto Tilapalvelut euroa. Palvelujen ostot: Palvelualueen ajankohdan 6/2016 nähden ylitys euroa (5,08%) aiheutuu YläasteLukion musiikki ja atk luokkien kattojen ääneneristysvillasaneerauksesta, mistä kuluna euroa. Haukkamäen koulun keittiön ilmastoinnin välttämättömästä korjaamisesta Terveyskeskuksen sairaalakaasujärjestelmän korjaus euroa, yht Yläastelukion 24/7 ilmanvaihdon lisäämisen viikonloppuisin kustannusvaikutus noin / talvikuukausi, käyttökulujen lisäkustannus vaikutus 3/2016 on ollut arvioituna n euroa ja koko vuodelle noin euron suuruusluokkainen lisäkustannus vuoden loppuun mennessä, jota ei ole huomioitu budjetoinnissa. Ruokapalveluun on jouduttu hankkimaan Aromiraakaaineiden hankintaohjelma euroa (ei hyväksytty investointina vuodelle 2016). Mittaustoimiston 6/2016 ylitys (26.5 %) aiheutuu siitä, että euron ohjelmistolisenssit laskutettu kaikki heti alkuvuodesta. Tasoittuu loppupuoliskolla 612. Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ajankohtaan 6/2016 nähden n euron säästöllä (3.56%) on pyritty tasaamaan palvelujen oston ylitystä vaikka kiinteistöjen ylläpidon edellyttämien ja ennaltaarvaamattomien huoltojen ja palvelurakennusten välttämättömiä rak.materiaalien hankintoja joudutaan tekemään po. asioiden pakollisiin korjauksiin (mm. lvv ja kylmäkalusteet) sekä huomioituna loppuvuoden tehostettu ilmanvaihtp.. Määrärahaa tavoitetaan alittuvaksi n euroa. Avustukset: Maksettu koko vuoden osalta 6/2016. Muut toimintakulut: Toteuma tavoitteen mukainen, pysyy raamissa. Toimintakate: Tavoitteessa pysyminen vaatii ostopalvelujen ja toimintojen pitämistä vain välttämättömissä hankinnoissa. Ostopalvelut tulevat ylittymään vuoden loppuun mennessä näinkin n euroa, vaikka niitä sopeutetaan maksimaalisesti vuoden loppupuoliskolla 612/2016. Toimintakatteen ennustena on sen ylittyminen kokonaisuudessaan eurolla. Määräraha on liian pieni pakollisten asioiden vastuulliseen hoitamiseen Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,09 % Toimintakulut ,94 % Toimintakate ,28 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilivuoden ensimmäisellä puolikkaalla johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Kahden ensimmäisen laskutuserän perusteella tuotot jäävät noin 5 % tavoitteesta. Henkilöstökulut: Palvelualueella on ollut kaksi täyttämätöntä vakanssia. Säästö alkuvuodesta noin eur, joka tulee tasaantumaan tehtyjen rekrytointien vuoksi. 2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,66 % Toimintakulut ,87 % Toimintakate ,74 %

16 Talousarvio on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maaainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa toisella kvartaalilla. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Kaupungin taloustasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v välein Rakennusjärjestyksen luonnos on tehty kuntaliiton uusien suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestyksen osallistumis ja arviointisuunnitelma on laadittu. Luonnostyö aloitettu. Rakennusjärjestyksen luonnos on laadittu Vastaava rakennustarkastaja Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Suunnittelukauden tavoite Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Asemarannan alueen asemakaavoitustyöpajasta käyttökonsepti asemakaavoitusta varten. Alueen pohjavesien seurantaohjelman muutos on hyväksytty ELYkeskukselta, jonka perusteella vähennetään näytteiden määrä. Asemarannan työpaja on pidetty, käyttökonsepti on laadittu asemakaavoitusta varten. Kaavoituspäällikkö Maankäytön ja ympäristön palvelualue Maankäytön ja ympäristön palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,66 % Toimintakulut ,27 % Toimintakate ,64 % Toimintatuotot: Toimintatuottojen toteutuma perustuu ympäristönsuojelun maaainesvalvontamaksuihin, jotka laskutetaan kerran vuodessa toisella kvartaalilla. Rakennusvalvonnan lupamaksut kirjaantuvat loppuvuoden aikana Henkilöstökulut: Palkat ovat alle budjetoidun, koska LVItarkastajan virka täytetään lähtien. Säästö vuodelle 2016 noin euroa. Palvelujen ostot: Ostot toteutuneet budjetoidun mukaisesti normaalin kausivaihtelun puitteissa. 15

17 3 TULOSLASKELMA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,60 % Myyntituotot ,41 % Maksutuotot ,17 % Tuet ja avustukset ,35 % Muut toimintatuotot ,31 % Toimintakulut ,85 % Henkilöstökulut ,06 % Palkat ja palkkiot ,49 % Henkilösivukulut ,38 % Palvelujen ostot ,71 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,42 % Avustukset ,55 % Muut toimintakulut ,38 % Toimintakate ,45 % Verotulot ,20 % Kunnan tulovero ,17 % Kiinteistövero ,46 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,73 % Valtionosuudet ,48 % Korkotuotot ,02 % Muut rahoitustuotot ,64 % Korkokulut ,93 % Muut rahoituskulut ,78 % Vuosikate ,02 % Poistot ja arvonalentumiset ,72 % , Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 0 0,00 % Tilikauden tulos ,28 % Varausten muutos 0 0 0,00 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,28 % Kaupungin talous on toteutunut vuoden ensimmäisellä puolikkaalla suunnitellusti. Toimintakulut ovat kertyneet tasaisesti ja henkilöstökulujen yli 51% toteuma johtuu lomarahojen kesäkuisesta maksusta. Suurimman tuloerän, verojen kertymää on hankala arvioida. Kaikkinaan alkuvuoden verokertymä jää alle vuoden takaisen määrän. Valtionosuudet sen sijaan näyttävät kertyvän suunniteltua suotuisammin. Erikoissairaanhoito on toteutumassa talousarviota edullisemmin ja HUS onkin jo tasannut kuntien maksuosuuksia. Poistojen määrä on niin ikään jäämässä alle suunnitellun johtuen aiemmin tehdystä poistoaikamuutoksesta. Tällä hetkellä tilikauden tulos näyttäisi muodostuvan talousarviossa ennakoitua paremmaksi. 16

18 4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2016 Tot 6/2016 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Raakamaan hankinta 1466 Raakamaan hankinnan osalta Tuotot 0 0 0,0 0 ei ole tehty päätöksiä Kulut , Netto , Sähköiset kokoukset 4004 Kh linjannut sähköisen Tuotot 0 0 0,0 0 kokouskäytännön Kulut , käyttöönottoa. Toteutetaan syksyllä uusien viranhaltijoiden Netto , aloitettua. Sisäisen viestinnän 4005 parantaminen Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Nyhkäläntie 43 hankinta 1467 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Tieto ja 4000 viestintätekniikkahankinnat Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Nyhkälän koulun kalusteet 4301 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Museon opastekyltit 4303 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Ruukinpajan pakettiauto 4304 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Nyhkälän koulun suunn./peruskorjaus 1009 Hanke on valmistunut ja tilat luovutettu käyttäjille. Tuotot ,00 % 0 Viimeistelytyöt käynnissä ja Kulut ,71 % taloudellinen loppuselvitys Netto ,73 % pitämättä. Terveysaseman suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus 1011 Työt aloitettu 5/2016. Työt etenevät pääosin aikataulun ja suunniteltujen kustannusten Kulut ,78 % puiteissa. Netto ,78 % Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Kulut ,96 % Netto ,96 % Maaalueet 1500 Tuotot ,00 0 Kulut 0 0 0,00 0 Netto ,00 0 Nyhkäläntie 43 springlaus 2004 Kulut ,00 % Netto ,00 % Hankinnasta käyty neuvonpitoa Karviaisen ja Vihdin kanssa. Ennuste tulee kasvamaan eurolla, mikäli ryhmätilat otetaan käyttöön. Hankinta odottaa kaupunginvaltuuston päätöksen lainvoimaa. Työt pääosin tehty. Viimeiset vaiheet syyslomalla 10/2016. Ei toimenpiteitä, odottaa hallinnan muutosta. Hankintapäätös tehty, sopimusneuvottelut käynnissä Hankintapäätös tehty Kaupunginvaltuuston päätös saanut lainvoiman. Hankinta valmistelussa Kalusteet tilattu ja tulossa kesäan aikana, koulun alkamiseen mennessä ELYkeskuksen lupamenettely kestää 56 viikkoa, minkä jälkeen hankitaan ja asennetaan kyltit yhdessä teknisen toimen kanssa. Auto ostetaan kevään aikana. 17

19 Paloaseman sisäilmakorjaukset 2005 Korjaustyöt aloitettu 2/2016. Kohde on valmistunut 5/2016. Kulut ,37 % Netto ,37 % Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 Kolme työhuonetta korjattu (kapseloitu) 16/ Kulut ,15 % Netto ,15 % Haapalan pk kattovesiviemäröinti ja pihan korjaus 2007 Kulut ,00 % Netto ,00 % Yrittäjäntie 65, lämmitystavan muutos 2008 Kaukolämmitys vaihtoehdon tarjouskysely lähtenyt, vielä puuttuu Maalämpömuutosversioiden Kulut ,00 % vertailu tarjous Netto ,00 % pyynnöt. Arvioitu aloitus Työkeskus Pajakatu 2, 2009 kattoremontti Kulut ,00 % Netto ,00 % Kadut, perusparantaminen 3000 Kulut ,02 % Netto ,02 % Kadut, uudisrakentaminen 3001 Kulut ,43 % Netto ,43 % Kadut, päällysteet 3200 Kulut ,99 % Netto ,99 % Tenniskenttä, pinnoitteen uusinta 3303 Pinnan halkeamien korjaus ja oikaisu on tehty. Kulut ,00 % Netto ,00 % Helsingintien pallokentän salaojituksen korjaus ja kuivatuksen parannus 3304 Kulut ,00 % Netto ,00 % Pyhäjärven venepaikkarannan 3305 ruoppaus Kulut ,00 % Netto ,00 % Harjun kentän madaltaminen 3306 Kulut ,00 % Netto ,00 % Ei toimenpiteitä vielä. Arvioitu aloitus 8/2016 kesto 9/ /2016 Valmistelussa, kesto arvioitu 11/2016. toteutusaikataulu 8/2016 9/2016. Toivikinkadun toteutus on käynnistynyt. Tuorilantien jkp:n väylähanke on valmis. Asvaltointityöt ovat käynnissä. Valmistelussa, KJS mukana suunnitteluvaiheessa, toteutus varsinaisen pelikauden lopussa 11/2016. Hankkeen valmisteltu menossa, toteutus myöhään syksyllä Hankkeen tarveselvitystä jatketaan erikseen määritellyn työryhmän avulla. Puhdistamon saneeraus 5000 Valmistelussa. AVI:n tuleviin lupaehtoihin liittyvät 2016 Kulut ,58 % lisäkysymykset on valmistelussa. Netto ,58 % Vesi ja viemäriverkoston 5304 Töiden aloitus valmistelussa. peruskorjaus ja uudisrakentaminen Kulut ,13 % Netto ,13 % Vesijohdon runkoverkon 5305 Valmistelussa. Kohteiden venttiilien korjaus kartoitus käynnissä. Hsankkeen yhteydessä pelastuslaitokselle Kulut ,00 % määritetty alustavasti verkoston Netto ,00 % palopostien sijainnit. Kolisevantien alikulku, avoojan 5306 Toteutus alkusyksystä. putkitus Kulut ,00 % Netto ,00 %

20 As Oy Sorvirinne 606 Tuotot ,00 % Kulut 0 0 0,00 % 0 Netto ,00 % Yhteensä Tuotot ,49 % Kulut ,71 % Netto ,12 % RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Yhteensä ,00 25,7 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Yhteensä ,00 74,3 Vieras pääoma yhteensä ,00 100,0 Vaihtuvassa korossa ,00 39,6 Kiinteässä korossa ,00 60,4 Yhteensä ,00 100,0 Asukasluku ,08 /asukas Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella MannerSuomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa ja vuonna 2013 yhteensä euroa. Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä rajaarvoista ( /205) muodostaa kaksiosaisen kriteeristön, jonka perusteella kunta arvioidaan kriisikunnaksi. Kunta on kriisikunta, jos kumulatiivinen alijäämä asukasta kohden on yli 1000 euroa/asukas ja sitä edeltävänä tilikautena vähintään 500 euroa/asukas. Toinen tapa joutua listalle on kuusiosaisen kriteeristön täyttyminen. Kuusiosaisessa kriteeristössä suoraan lainakantaan liittyviä kriteerejä on kolme. 1. asukasta kohti laskettu kaikkien kuntien lainakanta ylittää keskimääräisen lainakannan vähintään 50 prosentilla. Kriteeri toteutuu, koska raja on 4099,5 euroa per asukas ja Karkkilan lainakanta per asukas on 5852,08 euroa. 2. omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan omavaraisuusaste oli vuoden 2015 lopussa 12,64 prosenttia. 3. suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2015 lopussa 97,92 prosenttia. 19