Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne

Transkriptio

1 Vuoden 2019 talousarvion laadintatilanne Talousjaosto talous- ja hallintojohtaja Antti Peltola

2 Valmistelutilanne Talousarvion valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti Lähtökohtana organisoitumisen osalta on KV 11/2018 päätös Riippuvuutta myynnin tasosta tarkoitus tiputtaa jo vuonna 2019 Investoinnit suunnitelmakaudella palveluverkkosuunnitelman / 10 v. investointiohjelman mukaiset Verotuloarvioiden heikentymisen vaikutus ensi vuodelle noin - 1 Me ESH Hustran ennusteen mukainen Tilikauden alijäämä yhteenvedossa noin -1,9 Me Johtoryhmä miettinyt toimenpiteitä, jotta tilikausi saadaan ylijäämäiseksi, toimenpiteitä esitellään iltakoulussa

3

4

5 Havainnollistava esimerkki

6

7 Tuloslaskelma TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ TOIMINTATUOTOT Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Käyttöomaisuuden myyntivoitot Sisäiset tuotot VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN TOIMINTAKULUT ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( Henkilöstökulut (99 695) ( ) ( ) ( ) (67 216) (68 790) ( Palvelujen ostot ( ) ( ) ( ) ( ) (37 204) (38 942) ( Aineet, tarvikkeet ja tavarat (13 008) (10 826) (11 042) (11 092) (8 080) (8 108) (8 137 Avustukset (13 597) (14 774) (15 325) (15 325) (8 140) (8 140) (8 140 Muut toimintakulut (11 169) (9 984) (16 428) (17 928) (9 967) (11 467) ( Sisäiset kulut (27 661) (22 711) (15 708) (15 708) (15 703) (15 703) ( TOIMINTAKATE ( ) ( ) ( ) ( ) (86 817) (92 492) ( TOIMINTAKATE ILMAN MYYNTIVOITTOJA ( ) ( ) ( ) ( ) (98 382) ( ) ( VEROTULOT Tulovero Kiinteistövero Osuus yhteisöveron tuotosta VALTIONOSUUDET Kunnan peruspalvelujen valtionosuus, ml. tasaukset Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet (368) (582) (582) (582) (582) (582) (582 Muut valtionosuudet RAHOITUSTUOTOT (173) (312) (549) (673) (1 038 Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut (4) (110) (1 000) (1 139) (1 376) (1 500) (1 865 Muut rahoituskulut (1 655) (1 423) (1 623) (1 623) (1 623) (1 623) (1 623 VUOSIKATE POISTOT JA ARVONALENTUMISET (17 617) (18 185) (19 007) (21 532) (27 344) (24 954) ( Suunnitelman mukaiset poistot (17 617) (18 185) (19 007) (21 532) (27 344) (24 954) ( SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT (128) Satunnaiset tuotot (128) TILIKAUDEN TULOS (1 887) (7 244) (1 941) VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET Poistoeron muutos TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 306 (7 244) (1 941) TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ VYÖRYTYSTEN JÄLKEEN 306 (7 244) (1 941)

8 Rahoituslaskelma TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ TOIMINNAN RAHAVIRTA (2 029) Vuosikate Satunnaiset erät, netto (128) Tulorahoituksen korjauserät (11 679) (12 970) (13 662) (11 283) (11 565) (10 565) (10 565) Muut erät INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (14 971) (67 054) (59 013) (57 732) (48 587) (28 682) (25 042) Investointimenot (29 649) (89 014) (78 683) (76 052) (66 612) (43 942) (39 542) Rahoitusosuudet investointimenoihin Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA (10 406) (69 083) (55 609) (47 342) (31 519) (12 491) (7 418) RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset (2 495) RAHAVAROJEN MUUTOS (1 098) (3 372) Rahavarat (2 880) Rahavarat (2 880) Asukasluku Kaupungin lainamäärä, tuhatta euroa Kaupungin lainamäärä /asukas Kumulatiivinen yli-/alijäämä, tuhatta euroa Kumulatiivinen yli-/alijäämä, /asukas

9 Maanmyyntituloennuste 2019 Potentiaali M (potentiaali) TA-myynti TASE-arvo voitto (ei tarkka) 2019 Yritystonttimyynti 2,50 (Intro, Pietilä, muut) Alhotie 3,00 Vanha valtatie 1,15 Lepola III (pohjoisosa) 1,50 Lepola IV 3,00 Tervanokka 0,7 Harjuvaarankuja, Dahlinpuisto 0,90 Välskärinkatu 1,00 (13,75) 10,5 M 1, Yritystonttimyynti 2,50 (Pietilä, muut) Lepola IV 6,00 Kyrölän LP ja Stenbacka 1,13 Sävelpuisto 3,00 Alhotie 1,50 Vanha paloasema 1,05 Ainola (sis.pohjolanhovi) 6,00 (21,18) 11,0 M 2, Yritystonttimyynti 2,90 (Pietilä, muut) Ainola (sis.pohjolanhovi) 12,00 (14,90) 11,6 M 2, Yritystonttimyynti 2,50 (Pietilä, muut) Pajalanpiha 4,00 Seutula 4,00 The Rock 7,04 (17,54) 10,6 M 4, Seutula 3,50 The Rock 6,00 Yritystonttimyynti 2,60 Eteläinen Ristinummi 2,00 (14,10) 10,6 M 2,

10 Muuta myytävää Huoneisto-osakkeet, 0,6 Me Perhelä, tulo-odotus 2,0 Me

11 Miljoonaa euroa /asukas Miljoonaa euroa ,5 % Toimintakatteen alijäämä ilman myyntivoittoja 3,3 % 1,8 % (56,8 %) 4,8 % 1,3 % 50 0 TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ Verotulot ,6 % 7,4 % 5,3 % (48,5 %) 3,4 % 2,8 % TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ Verotulot Verotulot /asukas

12 Miljoonaa euroa /asukas 350 Toimintakulut yhteensä ,2 % 1,8 % 1,4 % (49,4 %) 3,3 % 1,0 % TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ Toimintakulut yhteensä Toimintakulut yhteensä /asukas

13 Miljoonaa euroa Vuosikate ja nettoinvestoinnit 32,1 % (6,6 %) 5,4 % 27,0 % 56,0 % (31,0 %) TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ Vuosikate Nettoinvestoinnit 100% Investointien tulorahoitusaste 0% TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ

14 Miljoonaa euroa /asukas Kaupungin lainamäärä ,3 % 3,4 % 1,5 % ,3 % ,8 % ,2 % TP 2017 muut. TPE 2018 TA 2019 KJ

15 Seuraavat vaiheet Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota iltakoulussaan Kaupungin johtoryhmä käsittelee KJ budjettiehdotusta kokouksessaan Talousjaosto käsittelee talousarvion laadintatilannetta kokouksessaan Kaupunginhallitus antaa talousarvioehdotuksen valtuustolle kokouksessaan Kaupunginvaltuusto päättää talousarviosta