KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

Transkriptio

1 TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat Salon kaupungin toimintaympäristö on muuttunut merkittävästi vuoden 215 aikana. Työpaikkoja on menetetty, josta johtuen asukasluku on edelleen laskeva, Työttömyysaste on pysynyt korkealla ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien määrä on kasvanut. Työllisyyden hoitoa on alkuvuoden aikana resursoitu. Toimenpiteet on kohdennettu erityisesti pitkäaikaistyöttömyyteen. Tavoitteena on vaikutta kaupungin työmarkkinatuen kunnan maksu osuuteen. Työttömyys oli v. 216 huhtikuussa 15,7 % eli työttömiä henkilöä (maaliskuussa ja vuosi sitten huhtikuussa 3.898). Salon työllisyysasteen on edelleen erittäin huolestuttavia. Sillä on vaikutusta ensi vuoden veropohjaan ja sitä kautta lopulliseen verokertymään. Väestön ikärakenne on vanhentunut ja huoltosuhde heikentynyt. Maakuntauudistukseen valmistautuminen on aloitettu. Siihen on myös panostettava resursseja. Haasteita riittää jatkossakin. Tilanne luo paineita menojen kasvuun samaan aikaan, kun tulopohja heikkenee.

2 TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TYÖLLISTÄMISTUKI 216 (toukokuu) Kaupungin työllistämistuki pitkäaikaistyöttömille max 4,- /kk/työllistettävä. TA 216 määräraha ( ) 8, Hyväksytty tuki yhteensä ( ) ,35 Määrärahaa jäljellä ( ) ,65 Toteutunut maksatus yhteensä ( ) 12 68,2 Hyväksytty tuki yhteensä (hlö) 15 Hylätyt yhteensä 7 VAKAVARAINEN TALOUS 2. Uudistuvat palvelut ja kuntalisten hyvinvointi Kaupunginhallitus on hyväksynyt strategiatyön ja talousarvion laadinnan lähtökohdat vuodelle 217. Salo 221 työryhmä on aloittanut toimintansa. 3. Vakavarainen talous Vuosikate ennusteen mukaan toimintakulut tulevat ylittämään talousarvion n. 3, milj. euroa. Kesäkuun valtuustolle on valmisteltu vuoden ensimmäinen lisätalousarvio. Vuosikate heikkenee 8,6 milj. eurosta 6,1 milj. euroon. Vakituisen henkilöstön palkkasumma oli n. 17. euroa edellistä vuotta pienempi. Tammi-toukokuussa kunnallisveroja on kertynyt ennusteen mukaisesti. Yhteisöverojen tilitykset ovat olleet ennustetta suurempia. Lisätalousarviossa yhteisöverokertymää nostetaan 2,5 milj. euroa. Valtionosuuksia on tilitetty ennusteen mukaisesti. Velka/ asukas Lyhytaikaista kassalainaa ei ole otettu. Pitkäaikaista korkotukilainaa on otettu,86 milj. euroa Perniön kehitysvammaisten ryhmäkodin rakentamiseen. Pitkäaikaisia lainoja on lyhennetty tammi-toukokuussa 4,3 milj. euroa. Pitkäaikaista lainaa oli maaliskuun lopussa 17,2 milj. euroa eli euroa/asukas Suhteellinen velkaantuneisuus Rahavarat olivat 3,6 milj. euroa. Nettokassavirta oli 11,3 milj. euroa positiivinen. Kuntamallin eli taloushallinnon järjestelmän käyttöönottoprojekti etenee projektisuunnitelman mukaisesti.

3 TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI 4. Johtaminen ja osaava henkilöstö Tammi-toukokuussa 216 on kirjattu henkilöstökuluja,5 milj. euroa viimevuoden tammi-toukokuuta enemmän. Tästä palkkojen osuus on n.,6 milj. euroa ja henkilösivukulujen n. -,1 milj. euroa Vakituisten palkkasumma on pienempi ja sijaisten suurempi. Vuosi on alkanut työhyvinvointitoimenpiteiden suunnittelulla yhteistyössä työterveyshuollon ja liikuntapalvelujen kanssa. Ensimmäisiin toimenpiteisiin päästiin maaliskuussa. Esimiesten valmennusohjelman jatkosuunnittelu on edennyt ja ensimmäiset valmennuspäivät toteutuvat huhti- ja toukokuussa. Vuoden 217 alusta käyttöön otettavan henkilöstöhallinnon Personec-ohjelmiston käyttöönotto etenee projektisuunnitelman mukaisesti.

4 TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI Tuloslaskelma (ulkoinen) TP215 Huhtikuu Toukokuu TP ennuste TA216 Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Toimintakulut Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Palvelujen ostot Aineet, tarvik. tavarat Avustukset Muut toimintakulut Toimintakate TP214 Huhtikuu Toukokuu TP ennuste TA215 Verotulot Kunnallisverot Kiinteistöverot Yhteisöverot Valtionosuudet Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Muut rahoitustuotot Korkokulut Muut rahoituskulut Vuosikate

5 TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI

6 VEROTUOTOT; ENNUSTE 216 KUNNALLISVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Kunnallisvero (1 ) Ennuste 216 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Verotuottoennuste v. 216; Kunnallisvero (1 ) Ennuste Tot YHTEISÖVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Yhteisövero (1 ) 581 Ennuste 216 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Verotuottoennuste v. 216; Yhteisövero (1 ) Ennuste Tot KIINTEISTÖVERO Ennuste 216 Tot 216 Ennuste 216 Tot 216 Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu VEROTUOTTOENNUSTE v. 216; Kiinteistövero (1 ) 14 Ennuste 216 Tot Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Verotuottoennuste v. 216; Kiinteistövero (1 ) Ennuste Tot