KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

Transkriptio

1 KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

2 1 YLEISTÄ Raportointi talousarvion toteutumasta Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN Keskusvaalilautakunta Tarkastuslautakunta Kaupunginhallitus Kasvatus ja opetuslautakunta Vapaaaikalautakunta Tekninen lautakunta Ympäristölautakunta TULOSLASKELMA INVESTOINTIOSA RAHOITUSOSA

3 1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin virallinen asukasluku oli Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 8 henkilöä ja 0,09 %. Asukasluku maaliskuussa 2016 oli 8978 henkilöä, lisäys toisella vuosineljänneksellä 9 asukasta.. 2

4 Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2015 joulukuussa 3749 ja työttömiä 560. Karkkilan vuoden 2015 keskimääräinen työttömyysaste oli 12,3 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 11,3 % ja koko Suomessa oli 13,4 %. Maaliskuussa 2016 työttömyysaste oli 11,8 % ja työllisiä 3720 ja työttömiä 500 henkilöä. Koko maan työttömyysaste maaliskuussa oli 13,3 % ja Uudenmaan 11,4 %. Lähde ELYkeskus. 3

5 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,82 % Toimintakate ,82 % Keskusvaalilautakunnan toiminta ja talous on toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksen osalta suunnitellusti. Vuoden 2016 aikana ei ole vaaleja 2.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,96 % Toimintakate ,96 % Tarkastuslautakunnan toiminta ja talous on toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksen osalta suunnitellusti. Tilintarkastusyhtiöltä on tullut tieto hintojen korotuksesta, joka tulee näkymää vuoden 2016 kustannuksissa verrattuna vuoteen Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,76 % Toimintakulut ,69 % Toimintakate ,90 % Kaupunginhallituksen alainen toiminta koostuu toimialoista erillisestä Päätöksenteosta ja johtamisesta sekä Hallinnon palvelualueesta. Päätöksenteko ja johtaminen sisältää myös Perusturvakuntayhtymä Karviaisen laskuttaman perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon. Päätöksenteon ja johtamisen tehtävänä on toimia kaupunginjohtajan johdolla kaupunkijohtamisen konserniohjaus, kehittämis ja edunvalvontatehtävissä sekä kuntademokratian hoidossa. Tarkoituksena on tukea kaupungin strategiasta ja operatiivista johtamista, tukea demokraattista päätöksentekoa, luoda edellytykset toimialojen toiminnalle sekä seurata toimialojen toimintaa. Lisäksi sosiaali ja terveyspalvelujen seuranta kuuluvat Päätöksenteko ja johtamiseen. Hallinnon palvelualueen tehtävänä on tuottaa keskitetysti talous, henkilöstö, tiedotus, tietotekniikka ja asianhallintapalvelut kaupungin eri toimialoille. Hallinnon palvelualueen alaisuudessa toimii myös palvelupiste Serveri sekä työllisyydenhoidon koordinointi. Lisäksi kaupungin elinvoimaisuuden edistämisestä huolehtiminen on kuulunut hallinnon palvelualueelle vuodesta 2016 alkaen. 4

6 Kaupunginhallituksen osalta talous on toteutunut ensimmäisen kolmanneksen osalta pääasiassa talousarvion mukaisesti. Erikoissairaanhoidon osalta HUS:sta saaman tiedon mukaan kaupungin alkuvuoden käyttöaste on ollut odotuksia pienempää, minkä takia Perusturvakuntayhtymä Karviainen on saanut palautuksia maksuista. Lisäksi on odotettavissa, että kaupunki tulee saamaan kesällä HUS:lta palautuksen vuoden 2015 laskutuksista. Näitä positiivisia asioita on varovaisesti huomioitu ennusteessa. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Lainamäärän kääntäminen laskuun viimeistään vuonna 2017 Kumulatiivisen ylijäämän kerryttäminen Rahoitustoiminnan periaatteiden luominen ja käyttöönotto Rahoitustoiminnan periaatteiden suunnittelu on aloitettu. Tarkoituksena on luoda kestävät poliittisesti hyväksytyt linjaukset, jotka ohjaavat koko kaupungissa tapahtuvaa rahoitustoimintaa. Periaatteiden on tarkoitus ohjeistaa sisäisen valvonnan ohjetta tarkemmin kaupungin rahoitusta ja tukea rahoitukseen liittyvää riskienhallintaa. Valmistuessaan rahoitustoiminnan periaatteet tuo ohjenuoran jokaiseen lainanottopäätökseen. Ohjeiden laadinnan yhteydessä tulee poliittisen päätöksenteon kanssa pohtia keinoja, joilla kokonaislainamäärä aiotaan kääntää laskuun. Periaatteisiin on tarkoitus luoda tunnuslukuihin pohjautuvia periaatteita, kuten esimerkiksi vaihteluväli lainasalkun suojausasteelle, vuosikatteen prosentuaalinen rahoitusosuus investoinneista. Periaatteet valmistuvat lokakuussa. Kaupunkiin on luotu rahoitustoiminnan periaatteet ja ne on otettu käyttöön. Taseessa ei kattamatonta alijäämää. Talous ja henkilöstöjohtaja Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Palveluiden, prosessien ja toimintatapojen kehittäminen asiakaslähtöisesti Kaupungin henkilökunnalle on järjestetty koulutustilaisuus asiakaslähtöiseen palveluiden kehittämiseen. Johtoryhmä on linjannut, että toukokuussa käydään lävitse kaupungin ostolaskutusprosessi ja syksyllä teknisen toimialan lupaprosesseja, kuten rakennuslupa. Toiminnallisen tavoitteen tahtotilana on kehittää kaupungin palvelutuotanto asiakaslähtöisemmäksi ja erottua positiivisesti pitkällä aikavälillä muista vastaavista kunnista asiakaslähtöisemmällä palvelutuotannolla. Asiakaslähtöisen kehittämisen lisäksi karsitaan prosesseista turhia vaiheita ja tehostetaan työntekijöiden ajankäyttöä. Kaikkia prosessien tai ydinprosessien kuvaamista ei voida tehdä vuoden aikana, vaan tarkoitus on että ajattelutavasta tulisi jatkuva osa organisaation kehittämistä. osin Kaupungin ydinprosessit on kuvattu. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Esimiesten johtamisvalmiuksien parantaminen ja henkilöstöprosessien kehittäminen 5

7 Suunnittelukauden tavoite Henkilöstöstrategia, tasaarvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma sekä henkilöstön etätyösopimus on parhaillaan valmistelussa. Näitä on myös käsitelty valmisteluvaiheessa yhteistyötoimikunnassa. Esimieskäsikirja on valmis ja rekrytointiprosessi on kuvattu käsikirjaan. Henkilöstöstrategia on hyväksytty. Esimieskäsikirja on tehty ja jalkautettu. Henkilöstön etätyön periaatteet ovat hyväksytty ja rekrytointiprosessia on kuvattu. Talous ja henkilöstöjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Matkailutoimialan merkityksen kasvattaminen Matkailustrategian luominen Karkkilan kaupungille ja toteuttamisen aloittaminen Matkailustrategialla on tarkoitus tukea ja kehittää Karkkilan kaupunkiin kohdistuvia matkailuedellytyksiä. Strategian toimenpiteiden toteuttamista tukee myös viime vuodesta alkanut kaupungin markkinointiviestintä. Toimenpiteen valmistelusta vastaa työryhmä, jota elinkeinotoimi ja kaupunginjohtaja johtaa. Työryhmä kokoontuu toukokesäkuussa. Strategian toimenpiteiden pitkänaikavälin tavoitteena on: Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Matkailuyritysten lukumäärän kasvattaminen Matkailuklusterin kokoaminen, yhteismarkkinointitoimenpiteet Karkkilan alueen matkailukohteiden lisääntyminen Matkailuelinkeinojen liikevaihdon lisääntyminen Matkailumajoitusyrittäjien lisääntyminen Majoituspaikkojen lisääntyminen Uusi strategia on laadittu. Toimenpiteitä matkailun lisäämiseksi on käynnistetty. Kaupunginjohtaja, toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vahvistaminen lähipalvelualueena ja elinvoimaisena yritysalueena. Elinkeinoohjelman uudistaminen Ohjelman valmistelu alkaa toukokuussa ja se tuodaan poliittiseen päätöksentekoon kaupunginhallitukseen loppuvuodesta. Elinkeinoohjelma on hyväksytty ja toimenpiteet käynnistetty. Kaupunginjohtaja Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Luottamushenkilöorganisaation ja kaupunkilaisten muun edustuksellisen vaikuttamisjärjestelmän kehittäminen Luottamushenkilöorganisaation valmistelutyö tehdään johtoryhmän johdolla (hallintopäällikkö projektivastaavana ) ja ohjausryhmänä johtoryhmässä tehtävälle valmistelutyölle toimii kaupunginhallitus. Ohjausryhmälle esitellään johtoryhmän kokoamia arviointituloksia kaupunginjohtajan ajankohtaisissa asioissa. Erillinen kaupunginhallituksen kokouspykälä tehdään, kun tarvitaan arviointityölle virallinen ohjausryhmän linjaus tai arviointityöhön liittyvä toimenpide. 6

8 Arvioinnin valmistelu jakaantuu eri teemoihin kuten esimerkiksi valtuuston ja muiden toimielinten koko, vaikuttajatoimielimet. Luottamushenkilöorganisaation muutosajatuksia on esitetty kaupunginjohtajan ajankohtaisissa asioissa. Hanke on hetkellisesti keskeytynyt hallintopäällikön vaihtuessa. Luottamushenkilöorganisaation ja vaikuttamisjärjestelmän arviointi ja tarvittavat toimenpiteet on tehty. Kaupunginjohtaja Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,96 % Toimintakulut ,03 % Toimintakate ,12 % Päätöksenteon ja johtamisen osalta talous on toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksen talousarvion mukaisesti ja jopa hieman talousarviota paremmin. Toteumatietoja vääristää se, että huhtikuun erikoissairaanhoidon lasku on virheellisesti kohdennettu maaliskuulle. HUS:n tekemät alkuvuoden palautukset erikoissairaanhoidon osalta eivät myöskään näy vielä kirjanpidossamme, koska HUS on tehnyt palautukset suoraan Perusturvakuntayhtymä Karviaiselle ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen tasaa laskutusta vasta myöhemmin. Perusturvakuntayhtymä Karviainen Perusturvakuntayhtymä Karviainen TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,96 % Toimintakulut ,99 % Toimintakate ,05 % Karviaisen perusterveydenhuollon kustannukset ovat toteutuneet talousarvion puitteissa ja perusturvakuntayhtymä Karviaisen ennusteiden mukaan tullaan pysymään talousarviossa. Perusturvakuntayhtymä Karviaisen omien laskutusten lisäksi myös Karviaiselle kohdistuvat henkilösivukulut, kuten eläkemenoperusteiset maksut ovat toteutuneet suunnitellusti. Lisäksi sosiaali ja terveyspalveluihin on odotettavissa sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen korotuksen myötä hieman enemmän toimintatuottoja Erikoissairaanhoito TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot 0 0 0,00 % Toimintakulut ,01 % Toimintakate ,01 % HUS:lta saatujen tietojen mukaan Karkkilan kaupungin erikoissairaanhoidon käyttö on ollut tammimaaliskuussa alle budjetoidun ja Perusturvakuntayhtymä Karviainen on saanut alkuvuoden osalta HUS:lta palautusta 251 tuhatta euroa. Alustavan tiedon mukaan Karkkila olisi saamassa vuodelta 2015 laskennallista ylijäämän palautusta 367 tuhatta euroa. Aiemmin mainitut asiat ovat kaupungin kannalta erittäin positiivisia uutisia erikoissairaanhoidon osalta. Koska erikoissairaanhoidon käyttö voi kuitenkin vaihdella suuresti eri kuukausina, on nämä huomioitu vain varovaisesti ennusteessa. 7

9 2.3.2 Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,71 % Toimintakulut ,42 % Toimintakate ,05 % Hallinnon palvelualueen talous ja toiminta on toteutunut suunnitellusti. Valtaosa hallinnon palvelualueen tuotoista muodostuu Kelalta anottavista työterveyshuollon korvauksista sekä valtiolta saatavasta työllistämistuesta. Nämä eivät kirjaudu kuukausittain laskelmallisesta ja tämä selittää pientä toimintatuottojen toteumaa. Toimintakulujen osalta on henkilöstökuluissa odotettavissa säästöjä, koska osa vakansseista on täyttämättä osan aikaa vuodesta. Säästöt eivät kuitenkaan toteudu täysmääräisesti, koska rekrytoinnit lisäävät palveluiden ostojen määrää lehtiilmoitusten sekä mahdollisten henkilöarviointien osalta. 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,37 % Toimintakulut ,38 % Toimintakate ,40 % Varhaiskasvatus: Lautakunnan päätöksillä ei suuria vaikutuksia toimintaan. Subjektiivista päivähoitooikeutta ei rajattu eikä ryhmäkokoja kasvatettu, joten tuskin tulee säästöä. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Resurssien tehokas käyttö, asukas ja asiakaslähtöinen palvelu ja toimintakulttuuri Kaupungin koulujen tilojen käyttöasteen nostaminen eri käyttäjätahojen yhteiskäytön osalta Eri käyttäjätahot ovat osallistuneet yhteiskäytön suunnitteluun. Tilojen liittämisen sähköineen tilanvarusjärjestelmään meneillään osittain Tilojen mahdollisimman monipuolinen, tarkoituksenmukainen käyttö syksyllä Tilojen käyttäjien kanssa on laadittu yhteiskäytölle suunnitelma ja varausohjeet. Kaupungin tilojen sähköinen varausjärjestelmä on käytössä sivistysjohtaja, tekninen johtaja, kulttuurin ja vapaaajan palvelualueen palvelupäällikkö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Sosiaali, terveys ja sivistyspalvelutuotannon toimintaa ohjataan yhteisellä hyvinvointisuunnitelmalla (hyvinvointikertomus). Osallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen ennaltaehkäisee syrjäytymistä. Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri. Uusia yhteistyömuotoja kehitetään. Sähköisen hyvinvointikertomuksen laatiminen ja käyttöönotto. Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Yhteistyötä tehty sivistystoimen ja sosiaali ja terveystoimen kanssa. Hyvinvointikertomuksen valmistumisen aikataulutus tehty 8

10 osittain Sähköinen hyvinvointikertomus on otettu työkaluna käyttöön. Hyvä yhteistyö sosiaali ja terveys sekä sivistyspalvelutuotannon kesken. Yhteistyöhankkeet kaupungin ja asukkaiden välillä. Sivistysjohtaja Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Suunnittelukauden tavoite Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen Eri sidosryhmien osallistaminen esi ja perusopetuksen kuntakohtaisen opetussuunnitelman valmistumisprosessiin Lukion opetussuunnitelma on valmis, perusopetuksen opetussuunnitelma valmistuu kevään aikana. Oppilaita ja heidän huoltajiaan on osallistunut yhteistyöhön Kuntakohtainen esi ja perusopetussuunnitelma käytössä sivistysjohtaja Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöinen palveluja toimintakulttuurin kehittäminen. Perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen yhteistyön lisääminen Ammatillisia koulutusjaksoja ei ole alkanut Ei toteudu Ammatillisten koulutusjaksojen toteutuminen Karkkilassa. Tiiviimpi yhteistoiminta sisäisesti sekä ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa. sivistysjohtaja Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Lukiokoulutuksen laadullinen kehittäminen, hyväksi luettavien opintojaksojen selvittäminen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville sekä kaksoistutkintoa suorittaville osittain Lukuverkoston lukioiden yhteistyö on ollut tiivistä. kaksoistutkintoa suorittavia/ opintojen hyväksilukemista ei ole Yhteistyötä lukuverkoston lukioiden kanssa jatketaan, hyväksi luettavien opintojen/ kurssien suunnitelma sivistysjohtaja, lukion rehtori Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi. Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen varhaiskasvatuksen kehittäminen. Laaditaan varhaiskasvatuksen palveluverkkosuunnitelma. Pedagogiset cafe et on aloitettu. Toteutettu sekä henkilöstö että asiakastyytyväisyyskyselyt. Palveluverkon toiminnallisen kehittäminen aloitettu osittain Palveluverkkosuunnitelma on valmis. varhaiskasvatuksen palvelualueen palvelupäällikkö 9

11 2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,58 % Toimintakulut ,70 % Toimintakate ,30 % Lautakunnan päätöksillä ei merkittäviä muutoksia toimintaan. Subjektiivista päivähoitooikeutta ei rajattu eikä ryhmäkokoja kasvatettu. Hoitoperusteiseen laskutukseen siirtyminen voi tuoda säästöä, mutta vasta loppuvuodesta Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,38 % Toimintakulut ,56 % Toimintakate ,97 % Toimintatuotot: Uusista haetuista hankkeista ei ole tullut päätöksiä. Muut toimintakulut: tilapäistilojen vuokramenot vain keväälle. 2.5 Vapaaaikalautakunta Vapaaaikalautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,09 % Toimintakulut ,01 % Toimintakate ,28 % Tässä vaiheessa vuotta ennuste on yhtä kuin talousarvio (paitsi poikkeus, joka selostettu alla). Talousarvio on laadittu tarkkaan laskien, ja mikäli yllättäviä muutoksia toiminnassa ei tule, toteutuma on talousarvion mukainen. Tässä vaiheessa vuotta ei ole vielä tiedossa mitään isompaa, mikä vaikuttaisi lukuihin, lukuun ottamatta seuraava : Palvelujen ostot/ictpalvelut ylittyvät n euroa. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Luodaan uudet vapaaehtoistyön toimintatavat. Päätöksenteon avoimuutta lisätään, Järjestö ja yhteisöavustusten jakoperusteiden laatiminen kaupungin strategian kanssa yhteneviksi Avustussääntö on päivitetty vuoden 2016 avustushakua silmällä pitäen. Uuden säännön toimivuutta tarkastellaan vuoden 2016 aikana. Jakokriteerit laadittu ja otettu käyttöön. Sivistysjohtaja, palvelualueen päällikkö, palvelualueen esimiehet Painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa. Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi. 10

12 Nuorisotakuun toteuttaminen yhteistyössä Karviaisen kanssa Toimintaa suunnitellaan Etsivän nuorisotyön osallistuminen seudulliseen ohjaamotoimintaan Palvelualueen palvelupäällikkö, palvelualueen esimiehet Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,09 % Toimintakulut ,11 % Toimintakate ,30 % Palvelujen ostot/ictpalvelut ylittyvät n euroa. 2.6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,60 % Toimintakulut ,94 % Toimintakate ,80 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Henkilöstökulut: Täyttämättä olevien avonaisten vakanssien (4 kpl) palkkakulujen säästöt noin eur. Palvelujenostot, aineet, tarvikkeet ja tavarat: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen ylläpito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukaisille ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yhteiskoulun sisäilmaongelmien lieventämiseksi ilmanvaihtoa on tehostettu, joka näkyy kohteen merkittävänä energian kulutuksen lisääntymisenä ja ylimääräisenä kustannuksena. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Pitkäläntie 20 (ent. päivätoimintakeskus) Jokiväärän päiväkotikiinteistö on myyntiselvityksessä. As. Oy Sorvirinteestä on myynnissä yksi asunto, hyväksytty ostotarjous. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja ra 11

13 kennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. KOY Yrittäjäntie 53 on myyntiselvityksessä. Moukaritien rivitalot esitetty teklalle myytäväksi, lisäselvittelyssä. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 100% Palvelukeskus omat toiminnot 100% muille myytävät tilat, 33% Vuotinaisen leirikeskus,?, vuokratulot, 100% Kaupungintalo, 91% Päivätoimintakeskus Pitkäläntie, 0% Moukarintie, 90% Koy Sorvirinne, 86% AsOy Korpela, 83% Kovelon henkilöstömaja 1,1%, vuokratulot 100% Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö Suunnittelukauden tavoite Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Vesijohtoverkon runkoventtiilien peruskorjaushanke on valmistelussa. Toivikinkadun kunnallistekniikan hanke etenee. Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vesihuoltolaitos on erillinen taseyksikkö ja sen talous on tasapainossa. Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Suunnittelukauden tavoite Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 13 % (6 %, 4 % ja 3 %). 18%/ ( ) Toimintavuoden korjausvelan 6 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä :n nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Suunnittelukauden tavoite Suunnittelukauden tavoite Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Yhdyskuntateknisen infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Valmistelussa. Pitkän aikavälin tarveselvitykseen perustuva investointiohjelma on valmis. Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen 12

14 liikuntapaikka ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Nyhkälän harjun alueelle tehdään kokonaisvaltainen suunnitelma alueen liikuntapaikka ja virkistyskäytöstä. Suunnitelman toteuttamiseen haetaan ulkopulista rahoitusta. Hanke toteutetaan vaiheittain. Kaksi valmistelevaa suunnittelukokousta pidetty. Nyhkälän harjun alueesta on tehty kokonaisvaltainen suunnitelma, ulkopuolista rahoitusta on haettu ja hankkeen toteuttaminen on aloitettu. Tekninen johtaja Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,85 % Toimintakulut ,04 % Toimintakate ,71 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Palvelujen ostot: Liikenneväylien talvikunnossapito ja liikuntapaikkojen hoito kirjautuvat perinteisesti vuoden ensimmäisille kuukausille, ylittäen keskimääräisen toteutumaennusteen. Yleensä toteuma tasoittuu ennusteen mukaiseksi kevään aikana Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,65 % Toimintakulut ,97 % Toimintakate ,63 % Myyntituotot: Ajankohtaan 3/2016 nähden vuokratulojen kertymä on ennusteen mukainen. Tiedossa ei ole siihen tulevia poikkeamia seuraavien kuukausien aikana. Maksutuotot: Sijaintipalvelutuotteiden kysyntä on jatkunut edelleen hieman arvioitua vähäisempänä (taksatuotot). Muut toimintatuotot: Kuluvan vuoden tonttien vuokralaskutus toteutuu kokonaisuudessaan 6/2016. Palvelujen ostot: Palvelualueen ajankohdan 3/2016 ylitys euroa (5,2 %) aiheutuu YläasteLukion musiikki ja atk luokkien kattojen ääneneristysvillasaneerauksesta, mistä kuluna euroa. Haukkamäen koulun keittiön ilmastoinnin välttämätön korjaaminen Terveyskeskuksen sairaalakaasujärjestelmän korjaus euroa, yht Yläastelukion 24/7 ilmanvaihdon lisäämisen viikonloppuisin kustannusvaikutus noin / talvikuukausi, käyttökulujen lisäkustannus vaikutus 3/2016 on arvioituna n euroa ja koko vuodelle noin euron suuruusluokkainen lisäkustannus vuoden loppuun mennessä, jota ei ole huomioitu budjetoinnissa. Ruokapalveluun on jouduttu hankkimaan Aromiraakaaineiden hankintaohjelma euroa (ei hyväksytty investointina vuodelle 2016). Mittaustoimiston 2/2016 ylitys (46,6 %) aiheutuu siitä, että euron ohjelmistolisenssit laskutettu kaikki heti alkuvuodesta. 13

15 Aineet, tarvikkeet ja tavarat: Ostettu kiinteistöjen ylläpidon edellyttämät ja ainoastaan välttämättömät rak.materiaalit palvelurakennusten pakollisiin korjauksiin (mm. lvv ja kylmäkalusteet). Avustukset: Maksetaan koko vuoden osalta 6/2016. Muut toimintakulut: Toteuma tavoitteen mukainen, pysyy raamissa. Toimintakate: Tavoitteessa pysyminen vaatii ostopalvelujen ja toimintojen pitämistä vain välttämättömissä hankinnoissa. Ostopalvelut tulevat ylittymään vuoden loppuun mennessä näinkin n euroa, vaikka niitä sopeutetaan vuoden loppupuoliskolla 612/ Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,44 % Toimintakulut ,16 % Toimintakate ,33 % Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina johtuen mm. talvikauden töihin liittyvistä ylitöistä ja koneurakoitsijoiden ostopalveluista. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Toimintatuotot: Laitoksen vesilaskutus tehdään kausittain 4 kertaa vuodessa. Ensimmäinen laskutuserä kirjaantuu 3/2016. Henkilöstökulut: Palvelualueella on kaksi täyttämätöntä vakanssia. Säästö alkuvuodesta noin eur, joka tulee tasaantumaan myöhemmin tehtävien rekrytointien vuoksi. 2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,79 % Toimintakulut ,94 % Toimintakate ,15 % Talousarvio toteutunut suunnitelman mukaisesti. Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden tavoite Kaupungin taloustasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v välein Rakennusjärjestyksen luonnos on tehty kuntaliiton uusien suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestyksen osallistumis ja arviointisuunnitelma on laadittu. Rakennusjärjestyksen luonnos on laadittu Vastaava rakennustarkastaja 14

16 Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Suunnittelukauden tavoite Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Asemarannan alueen asemakaavoitustyöpajasta käyttökonsepti asemakaavoitusta varten. Alueen pohjavesien seurantaohjelman muutos on hyväksytty ELYkeskukselta, jonka perusteella vähennetään näytteiden määrä. Asemarannan työpaja on pidetty, käyttökonsepti on laadittu asemakaavoitusta varten. Kaavoituspäällikkö Maankäytön ja ympäristön palvelualue Maankäytön ja ympäristön palvelualue TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,79 % Toimintakulut ,13 % Toimintakate ,50 % Toimintatuotot: Lupia haetaan eniten kevään ja syksyn välisenä aikana, toteutuma tasaantuu loppuvuoden aikana. Ympäristönsuojelun maaainesvalvontamaksut laskutetaan kerran vuodessa talousvuoden toisella puoliskolla. Henkilöstökulut: Palkat ovat alle budjetoidun, koska LVItarkastajan virka on yhä täyttämättä. Säästö vuodelle 2016 n euroa. Palvelujen ostot: Ostot toteutuneet budjetoidun mukaisesti normaalin kausivaihtelun puitteissa. Lisätty euroa määrärahaa, lvitarkastajan hakuprosessin lehtiilmoituskuluista. Muut toimintakulut: Budjetoidut menot on laskutettu vuoden alussa. 15

17 3 TULOSLASKELMA TA 2016 TOT 2016 Toteuma % Ennuste 2016 TOT 2015 TP 2015 Toimintatuotot ,79 % Myyntituotot ,86 % Maksutuotot ,35 % Tuet ja avustukset ,87 % Muut toimintatuotot ,86 % Toimintakulut ,80 % Henkilöstökulut ,77 % Palkat ja palkkiot ,67 % Henkilösivukulut ,02 % Palvelujen ostot ,27 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,79 % Avustukset ,80 % Muut toimintakulut ,18 % Toimintakate ,09 % Verotulot ,53 % Kunnan tulovero ,85 % Kiinteistövero ,58 % Osuus yhteisöveron tuotosta ,14 % Valtionosuudet ,25 % Korkotuotot ,02 % Muut rahoitustuotot ,04 % Korkokulut ,26 % Muut rahoituskulut ,35 % Vuosikate ,26 % Poistot ja arvonalentumiset ,88 % , Satunnaiset tuotot Satunnaiset kulut 0 0 0,00 % Tilikauden tulos ,31 % Varausten muutos 0 0 0,00 % Tilikauden ylijäämä (alijäämä) ,31 % Alkuvuoden osalta Karkkilan kaupungin talousarvio on toteutunut talousarvion mukaisesti. Tuottojen osalta ei pystytä arvioimaan vielä tarkasti suurinta tuloerää eli kaupungin verotilityksiä, mutta voidaan todeta kunnallisverotilityksien olleen edellisvuotta suuremmat. Talousarvion toteutumisen kannalta merkittävimmät riskit toimintakulujen osalta liittyvät sosiaali ja terveyspalvelujen kustannusten toteutumiseen, joita on valtaosa kaupungin toimintakuluista (30,85 miljoonaa euroa). Tällä hetkellä sosiaali ja terveyspalveluiden kustannukset odotetaan kuitenkin toteutuvan vähintään talousarvion mukaisena. Lisäksi sosiaali ja terveyspalveluihin on odotettavissa erikoissairaanhoidon vuoden 2015 toteuman osalta palautuksia, jotka kohdistuvat tähän vuoteen sekä sosiaali ja terveyspalveluiden asiakasmaksujen korotuksen myötä hieman enemmän toimintatuottoja. Positiivisina asioina voidaan myös todeta, että ennusteen mukaan valtionosuudet ovat toteutumassa noin 160 tuhatta euroa talousarviossa arvioitua paremmin. Lisäksi poistojen odotetaan olevan poistoaikojen tarkistuksen myötä talousarviossa arvioitua pienemmät (noin 150 tuhatta euroa). 16

18 4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2016 Tot 3/2016 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Raakamaan hankinta 1466 Raakamaan hankinnan osalta Tuotot 0 0 0,0 0 ei ole tehty päätöksiä Kulut , Netto , Sähköiset kokoukset 4004 Kh linjannut sähköisen Tuotot 0 0 0,0 0 kokouskäytännön Kulut , käyttöönottoa. Toteutetaan Netto , syksyllä uusien viranhaltijoiden Sisäisen viestinnän 4005 parantaminen Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Nyhkäläntie 43 hankinta 1467 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Tieto ja 4000 viestintätekniikkahankinnat Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Nyhkälän koulun kalusteet 4301 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Museon opastekyltit 4303 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Ruukinpajan pakettiauto 4304 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut , Netto , Nyhkälän koulun 1009 suunn./peruskorjaus Tuotot ,00 % 0 Kulut ,33 % Netto ,51 % Terveysaseman suunnittelu, 1011 peruskorjaus ja laajennus Kulut ,47 % Netto ,47 % Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Kulut ,49 % Netto ,49 % Nyhkäläntie 43 springlaus 2004 Kulut ,00 % Netto ,00 % Paloaseman sisäilmakorjaukset 2005 Kulut ,03 % Netto ,03 % Kaupungintalon sisäilmakorjaukset 2006 Kaksi työhuonetta korjattu (kapseloitu) tammikuussa Kolmas työuhone kapseloitu Kulut ,03 % huhtikuussa 2016 (puuttuu Netto ,03 % vielä kuluista). Haapalan pk kattovesiviemäröinti ja pihan korjaus 2007 aloitettua. Hankinnasta käyty neuvonpitoa Karviaisen ja Vihdin kanssa. Ennuste tulee kasvamaan eurolla, mikäli ryhmätilat otetaan käyttöön. Hankinta odottaa kaupunginvaltuuston päätöksen lainvoimaa. Työt etenevät pääosin sovitun aikataulun ja kustannusennusteen mukaisesti. Töiden aloitusta valmistellaan. Väistötilajärjestelyt käynnissä. Urakoitsijat on valittu ja kaupunginhallituksen aloitusoikeus päätös saatu 4/ Urakan aloitus 5/ Töiden ARK suunnittelu käynnissä. Toteutus 68/2016. Ei toimenpiteitä, odottaa hallinnan muutosta. Korjaustyöt aloitettu 2/2016. Valmis 5/2016. Ei toimenpiteitä vielä. Arvioitu aloitus/kesto 6/20168/ Kulut ,00 % Netto ,00 % Yrittäjäntie 65, lämmitystavan 2008 Kaukolämmitys vaihtoehdon muutos 17 tarjouskysely lähtenyt, vielä puuttuu Maalämpömuutosversioiden Kulut ,00 % vertailu tarjous Netto ,00 % pyynnöt. Arvio 6/20168/2016 Hankintapäätös tehty Hankinta valmistelussa Hankinta valmistelussa ELYkeskuksen lupamenettely kestää 56 viikkoa, minkä jälkeen hankitaan ja asennetaan Auto ostetaan kevään aikana.

19 Työkeskus Pajakatu 2, 2009 kattoremontti Kulut ,00 % Netto ,00 % Kadut, perusparantaminen 3000 Kulut ,55 % Netto ,55 % Kadut, uudisrakentaminen 3001 Kulut ,16 % Netto ,16 % Kadut, päällysteet 3200 Kulut ,00 % Netto ,00 % Tenniskenttä, pinnoitteen uusinta 3303 Pinnan halkeamien korjaus ja oikaisu on valmistelussa. Kulut ,00 % Netto ,00 % Helsingintien pallokentän salaojituksen korjaus ja kuivatuksen parannus 3304 Valmistelussa, arvioitu toteutusaikataulu 7/2016 9/2016. Toivikinkadun suunniytelma esitellään huhtikuun teklassa. Muilta osin valmistelu menossa. Tuorilantien jkp:n hanke käynnistynyt Asvaltointitöiden aloitus 5/2016. Valmistelussa, KJS mukana suunnitteluvaiheessa. Kulut ,00 % Netto ,00 % Pyhäjärven venepaikkarannan ruoppaus 3305 Ruoppauksen toteutus myöhään syksyllä Kulut ,00 % Netto ,00 % Harjun kentän madaltaminen 3306 Hankkeen tarvekartoituspalavereita Kulut ,00 % pidetty käyttäjien ja kolmannen Netto ,00 % sektorin kanssa. Valmistelua Puhdistamon saneeraus 5000 Valmistelussa. Kulut ,00 % Netto ,00 % Vesi ja viemäriverkoston peruskorjaus ja uudisrakentaminen 5304 Töiden aloitus valmistelussa. Kulut ,39 % Netto ,39 % Vesijohdon runkoverkon venttiilien korjaus 5305 Valmistelussa. Kohteiden kartoitus käynnissä. Kulut ,00 % Netto ,00 % Kolisevantien alikulku, avoojan putkitus 5306 Valmistelussa, toteutus 8/2016. Kulut ,00 % Netto ,00 % Yhteensä Tuotot ,00 % 0 Kulut ,55 % Netto ,97 %

20 5 RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Yhteensä ,00 30,3 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus 3, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Kuntarahoitus 0, ,00 Yhteensä ,00 69,7 Vieras pääoma yhteensä ,00 100,0 Vaihtuvassa korossa ,00 46,3 Kiinteässä korossa ,00 53,7 Yhteensä ,00 100,0 Asukasluku ,59 /asukas Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella MannerSuomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna euroa ja vuonna 2013 yhteensä euroa. Valtioneuvoston asetus kunnan talouden tunnuslukujen eräistä rajaarvoista ( /205) muodostaa kaksiosaisen kriteeristön, jonka perusteella kunta arvioidaan kriisikunnaksi. Kunta on kriisikunta, jos kumulatiivinen alijäämä asukasta kohden on yli 1000 euroa/asukas ja sitä edeltävänä tilikautena vähintään 500 euroa/asukas. Toinen tapa joutua listalle on kuusiosaisen kriteeristön täyttyminen. Kuusiosaisessa kriteeristössä suoraan lainakantaan liittyviä kriteerejä on kolme. 1. asukasta kohti laskettu kaikkien kuntien lainakanta ylittää keskimääräisen lainakannan vähintään 50 prosentilla. Kriteeri toteutuu, koska raja on 4099,5 euroa per asukas ja Karkkilan lainakanta per asukas on 5514,59 euroa. 2. omavaraisuusaste on alle 50 prosenttia Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan omavaraisuusaste oli vuoden 2015 lopussa 12,64 prosenttia. 3. suhteellinen velkaantuneisuus on vähintään 50 % Kriteeri toteutuu, koska Karkkilan suhteellinen velkaantuneisuus oli vuoden 2015 lopussa 97,92 prosenttia. 19