Visma Fivaldi

Transkriptio

1

2 Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa ja/tai ohjelmassa ilman eri ilmoitusta. Oppaan ja siihen liittyvän muun materiaalin kopiointi on kielletty ilman Visma Software Oy:n kirjallista lupaa. Microsoft, MS, SQL Server, Microsoft Word ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Visma Software Oy,

3 Sisällysluettelo Yleistä Yleistä tietoa Kassamaksut-ominaisuudesta... 4 Kassamaksut Käyttöönotto-ohje Palvelunhallinta Kirjanpito Tositelajien määritys Ostoreskontra Tiliöintien perustiedot Kassamaksun syöttö Kassamaksun kopiointi Kassamaksun poisto Kassamaksut ja pankkiyhteys Maksa heti toiminto (Fivaldi pankkiyhteys) Maksatuserän luonti Kassamaksun hyväksyminen Raporttitulostin / Ostoreskontra Raportit joissa kassamaksut näkyvät Erääntyvät suoritukset Kirjanpitoyhteenveto Kirjanpitoyhteenveto ilman seurantakohteita Maksusuunnitelma Ostolaskuluettelo Ostolaskut toimittajittain Suorituspäiväkirja Toteutunut maksuaika Vientiluettelo Raportit joissa kassamaksut on rajattu pois Avoimet laskut Ostolaskut tileittäin (entinen nimi Kausi tileittäin) Laskupäiväkirja Laskurivit seurantakohteittain Tiliote Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 3

4 Yleistä 1.1 Yleistä tietoa Kassamaksut-ominaisuudesta Kassamaksut ominaisuus Ostoreskontrasta on mahdollista muodostaa kassamaksuaineistot pankkiin. Kassamaksut ominaisuus aktivoituu käyttöön kun perustiedot on ohjeen mukaan tehty. Kassamaksut eivät kirjaudu ostovelkoihin Kassamaksun summan on aina oltava suurempi kuin nolla Kassamaksuilla on oma tositelaji KM jne. -> Kassamaksu siirtyy kirjanpitoon vasta maksun hyväksymisen jälkeen Käytössä vain SEPA - maksuilla Maksa heti toiminto (suora yhteys Fivaldi pankkiohjelmaan) Ominaisuus on käytössä vain Fivaldi - pankkiyhteysohjelman kanssa Maksa heti toiminnolla on suora yhteys Fivaldi pankkiohjelmaan Yksittäinen kassamaksu (tai ostolasku) siirtyy suoraan Fivaldi pankkiohjelmaan (ilman erän luontivaihetta) Pikamaksut kotimaisille SEPA - maksuille Nopeuttaa maksun perille menoa Voidaan valita kassamaksulle sekä ostolaskulle kun kyseessä kotimainen SEPA maksu Pikamaksut - palvelu on pankkikohtainen. Tarkista omasta pankista hinnoittelu sekä onko sopimuksessanne pikamaksujen lähetysmahdollisuutta. Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 4

5 Kassamaksut 1.2 Käyttöönotto-ohje Palvelunhallinta Ostoreskontran käyttöoikeuksissa näkyy kaksi kohtaa: Kassamaksut Ostolasku (<- ostoreskontran nykyisillä käyttäjillä tämä on oletuksena) Kassamaksujen käyttöoikeuden osalta, pääkäyttäjän tulee aktivoida uusi kohta tarvittaville käyttäjille ja/tai käyttäjäryhmille kaikkiin haluttuihin yrityksiin. Ruksattava kohta löytyy sovelluksista, ostoreskontran alta nimellä Kassamaksut. Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 5

6 1.2.2 Kirjanpito Tositelajien määritys Perusta kassamaksuille uusi tositelaji, esimerkiksi Laji 20 Kassamaksut. Valitse OK ja Tallenna ja poistu. Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 6

7 1.2.3 Ostoreskontra Tiliöintien perustiedot Valitse Kassamaksun tositelaji kohtaan Kassamaksut. Tallenna muutokset. Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 7

8 1.3 Kassamaksun syöttö Aloita kassamaksun syöttö vasemman laidan Uusi lasku painikkeella. Huom.: Silloin kun käyttäjällä on oikeudet syöttää sekä ostolaskuja että kassamaksuja, ohjelma ilmoittaa seuraavaksi Valitse kirjaatko ostolaskun vai kassamaksun. Valitse haluttu vaihtoehto ja jatka tietojen syötöllä. Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 8

9 Kun on valittu kassamaksu, laskujen syöttö - ruudulle jää aktiiviseksi vain kassamaksun käytössä olevat kentät. Syötä tarvittavat tiedot. Ohjelma ehdottaa uuden kassamaksun eräpäiväksi kuluvaa päivää. Eräpäivää voi vapaasti muuttaa. Kuten ostolaskuilla, verokanta tuodaan ensisijaisesti tilin takaa ja toiseksi katsotaan perustietojen oletusta. Verokannan voi myös valita kirjauksen yhteydessä. Kun tarvittavat tiedot on annettu, tallenna maksu. Pikamaksu (vain kotimaisille SEPA - maksuille): Jos kyseessä on kotimainen SEPA kassamaksu voit valita kassamaksulle (tai ostolaskulle) toiminnon pikamaksu. Kun pikamaksu on valittu, pankkiaineistoon siirtyy tieto <Prtrt>URGP</Prtry> jolloin pankki käsittelee maksun pikamaksuna. Pikamaksut - palvelu on pankkikohtainen. Tarkista omasta pankista hinnoittelu sekä onko sopimuksessanne pikamaksujen lähetysmahdollisuutta Kassamaksun kopiointi Kassamaksuja voi kopioida kuten ostolaskujakin. Hyvitysmaksun tekeminen on kuitenkin estetty, koska kassamaksun summan tulee olla suurempi kuin nolla. Uuden kassamaksun eräpäiväksi ohjelma ehdottaa kuluvaa päivää. Eräpäivää voi muuttaa vapaasti. Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 9

10 (Ylävalikon toiminto Toistuva lasku on käytössä ainoastaan ostolaskuilla.) Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 10

11 1.3.2 Kassamaksun poisto Avoimen kassamaksun voi poistaa vasemman laidan P-painikkeella. Poista painike on näkyvissä vain saldollisilla kassamaksuilla. Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 11

12 1.4 Kassamaksut ja pankkiyhteys Maksa heti toiminto (Fivaldi pankkiyhteys) Ominaisuus on käytössä vain Fivaldi - pankkiyhteysohjelman kanssa. Sekä ostolaskun että kassamaksun voi maksaa yksittäin ko. toiminnolla. Maksa heti painike aktivoituu kun ostolaskun tai kassamaksu tallennetaan. Maksa heti toiminnolla on suora yhteys Fivaldi pankkiohjelmaan ja kohdalla oleva yksittäinen maksu voidaan näin siirtää heti pankkiohjelmaan. Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 12

13 Lähetä pankkiin painike vie suoraan Fivaldi pankkiyhteysruudulle, josta maksu siirretään pankkiin. Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 13

14 1.4.2 Maksatuserän luonti Luo maksatuseriä toiminto Luo maksatuserät ruudulla valitaan onko kyseessä ostolaskut vai kassamaksut. Sen jälkeen edetään kuten ostolaskujenkin osalta Hae laskujen määrät, pankkitilin valinta ja Tee maksatuserät. Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 14

15 Luo tyhjä maksatuserä toiminto Ostolaskuhaku ruudulle on lisätty rivikohtainen tieto onko kyseessä ostolasku vai kassamaksu. Hae painike tuo esiin kaikki maksut. Jos haluat etsiä vain jompaakumpaa, niin valitse täppä esim. Kassamaksu ja paina Hae. Yhteen erään voi poimia vain joko ostolaskuja tai kassamaksuja ei siis molempia. Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 15

16 Erät / Tapahtumat Erät ruudulla aineisto käsitellään kuten ostolaskutkin. Valitaan pankkiyhteys, pankkiryhmä ja aineisto. Lopuksi Luo tiedosto tai lähetys Fivaldi pankkiohjelmaan. Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 16

17 1.4.3 Kassamaksun hyväksyminen Erät ruudulla aineisto hyväksytään kuten ostolaskutkin. Valitse pankkiyhteys, pankkiryhmä ja aineisto. Lopuksi Hyväksy valitut. Jos maksu maksetaan Fivaldi -pankkiyhteydellä, ja SEPA-maksun palautteista saadaan lopullinen tieto maksun onnistumisesta (ns. kolmannen tason palaute), Fivaldi tekee hyväksynnän automaattisesti. Muussa tapauksessa myös Fivaldin pankkiyhteydellä maksetut maksut hyväksytään täällä. Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 17

18 Kun kassamaksu on hyväksytty, tiliote ruudulla lukee Kulukirjaus. (Maksujen syöttö ruutu ei ole käytössä kassamaksuilla.) Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 18

19 Kirjanpito Vasta kun kassamaksu on hyväksytty, se siirtyy kirjanpitoon. Kassamaksuilla on oma tositelaji Kassamaksut ja tositesarjan muoto on KM jne. -> Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 19

20 Raporttitulostin / Ostoreskontra Kassamaksuversion myötä ostoreskontran raportteihin tehtiin muutoksia. Osa raporteista ei näytä kassamaksuja ja osaan ne on lisätty valinnaisena mukaan: 1.5 Raportit joissa kassamaksut näkyvät Raporttien rajauksiin on lisätty uusi valintakohta: Tyyppi: Kaikki / Kassamaksut / Ostolaskut Oletuksena näytetään kaikki. Valitsemalla jommankumman saadaan tulosteet myös erikseen kassamaksuista sekä ostolaskuista Erääntyvät suoritukset Kirjanpitoyhteenveto Kirjanpitoyhteenveto ilman seurantakohteita Maksusuunnitelma Ostolaskuluettelo - Huom.: Jos halutaan tulostaa kassamaksuja, on käytettävä rajausta eräpäivästä eräpäivään. (Kassamaksulla ei ole muita päivämääriä kuin eräpäivä.) - Lisätty myös valuuttaerittely Ostolaskut toimittajittain - Huom.: Pakollinen rajaus laskunpäivästä laskunpäivään: kassamaksujen osalta ko. päiväksi katsotaan poikkeuksellisesti kassamaksun eräpäivä. - Loppusummassa on huomioitu valuuttalaskut Euromääräisinä Suorituspäiväkirja Toteutunut maksuaika - Huom.: Rajausta laskun päivästä laskun päivään voidaan käyttää vain ostolaskujen kanssa Vientiluettelo Jos halutaan tulostaa myös kassamaksuja, on käytettävä rajausta kaudesta - kauteen. (Kassamaksulla ei ole laskunpäivää.) Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 20

21 1.6 Raportit joissa kassamaksut on rajattu pois Avoimet laskut Ostolaskut tileittäin (entinen nimi Kausi tileittäin) Laskupäiväkirja Laskurivit seurantakohteittain Tiliote Ostoreskontra - Kassamaksut sivu 21