Visma Monipankki. Käyttöönoton Pikaopas. Visma Software Oy Tämä opas antaa yleiskuvauksen Visma Monipankin käyttöönoton vaiheista.

Transkriptio

1 Käyttöönoton Pikaopas Tämä opas antaa yleiskuvauksen Visma Monipankin käyttöönoton vaiheista. Visma Monipankilla voi hoitaa usean yrityksen ja yhteisön koti- ja ulkomaan maksuliikenteen. Visma Software Oy

2 Visma Monipankin käynnistys Valitse Käynnistä Ohjelmat Visma Monipankki. Ensimmäisellä kerralla voit kirjautua ohjelmaan oletustunnuksin antamalla käyttäjätunnuksen ja salasanan ao. kenttiin. Oletuskäyttäjä on visma ja salasana visma. Ohjelma muuntaa kirjaimet automaattisesti isoiksi. Päävalikko Päävalikkoon on koottu ohjelman toiminnot välilehdille. Eri osioihin siirtyminen tapahtuu napauttamalla haluttua välilehteä, tai näppäinyhdistelmällä ALT+<alleviivattu kirjain>, esim. ALT-e (Asetukset-välilehti). Visma Monipankin käyttöönottoon pääsee Asetuksetvälilehdeltä. Ohjelmasta poistuminen tapahtuu Lopeta-painikkeella. Ikkunan sulkemista oikean yläkulman painikkeesta ei suositella. Päävalikon välilehdet Välilehdille on koottu Visma Monipankin käyttöön liittyvät toiminnot ja asetukset. Aineistot: Näyttää kaikki Visma Monipankkiin perustetut yritykset, joista tehdään alustava yritysvalinta. Voit järjestää yritykset numero- tai nimijärjestykseen. Tiedonsiirto: Nouto- ja lähetyspalvelujen valinta tiedonsiirtoon ja tiedonsiirtoyhteyden käynnistys. Oletusarvoisesti vain valinta (Kertavalinnat) on valittavissa. Ikkunaan tulee näkyviin kaikki myöhemmin luotavat tiedonsiirtopaketit, joihin voi määritellä erilaisia palvelupyyntökokonaisuuksia. Asetukset: Käyttöönottoon ja asetuksiin sekä yrityskohtaisiin perustietoihin liittyvät valinnat. S i v u 1 Oppaassa kuvataan valintoihin siirtyminen seuraavalla tavalla: Asetukset Asetukset ja ohjaustiedot (Asetuksetvälilehden valinta Asetukset ja ohjaustiedot). Komentovalikko Visma Monipankin komentovalikko sisältää ohjelman varmistukseen ja huoltoon liittyviä komentoja (Tiedosto), sekä avustejärjestelmän käynnistyksen (Avusta). Avuste-toiminnottoiminnot Ohjelma sisältää monipuolisen sähköisen avustetoiminnon. Käytössäsi ovat seuraavat mahdollisuudet. Avusta-painike, joka avaa ohjeen sisällysluettelon tai kuvaruutukohtaisen yleisavusteen. Komentovalikon valinta Avusta Ohjeet, joka avaa ohjeiston sisällysluettelon tai avainsanahaun sen mukaan mikä oli viimeksi valittuna. F1-painike, joka avaa kenttäkohtaisen ohjeen. Tässä ohjeessa viitataan usein avustetoimintoon tarkempien ohjeiden hakemiseksi. Käytä hyödyksesi avustetoimintoa, kun opettelet ohjelman käyttöä. Visma Monipankki Pääkäyttäjän tehtävät Asetusten ja määritysten ylläpito Yritysten määrittely ja yritystietojen ylläpito Käyttäjien hallinta ja käyttöoikeuksien määrittely Ohjelmiston säännöllinen varmistus Avaintiedoston varmistus Tietokantojen huolto Uusien ohjelmaversioiden päivitys Pääkäyttäjä toimii myös yhteyshenkilönä Visman asiakaspalveluun kaikissa Visma Monipankkiin liittyvissä teknisissä asioissa.

3 Käyttöönoton muistilista Nämä määritykset on tehtävä ennen kuin ohjelmaa voidaan käyttää tuotantokäytössä. Tiedonsiirron asetusten määritys Yritysten lisäys ja sopijayrityksen määritys Yritysten pankkitilien lisäys Pankkien asiakas- ja yhteydenottotunnukset Yleiset asetukset Tietoliikenneyhteyden testaus Tässä oppaassa annetaan Nordean testitilit ja testitunnukset tiedonsiirtoyhteyden ja pankkipalvelujen testausta varten. Jos testit halutaan tehdä muiden pankkien osalta, tarkista testeissä käytettävät tiedot. Muut mahdolliset määritykset: Käyttäjien perustaminen ja käyttöoikeuksien määritys Aiemmin noudettujen aineistojen arkistointi Noutopalvelupakettien määritys Finvoice-laskujen jakoasetukset Ftp-tiedonsiirron määrittäminen Asetukset Tiedonsiirron asetukset Ftp-liikennöintitapa: Valitse pankin kanssa käytettävä yhteystapa Liikennöintitapa-kenttään. Ohjelma antaa valintaan liittyvän IP-osoitteen automaattisesti. IP-osoitekenttään voidaan tarvittaessa syöttää muu pankin antama osoite (esimerkiksi OP:lla on erikseen IP-osoite testausta varten). -painikkeen kautta voit antaa pankin FTP-käyttäjätunnukseksi ja salasanaksi tarvittaessa muun kuin oletusarvot (erityisesti Danske Banken). Passiivinen FTP-siirto: Passiivinen FTP-siirto on toteutettu pankeille, joilla se on käytössä (Nordea, OP, Sampo, Handelsbanken, SP/Aktia). Aktivoi asetus merkitsemällä Pass.-valinta. SP/Aktian passiivisessa FTP-yhteydessä pitää käyttää FTP-yhteysosoitetta bankline.samlink.fi. Asetusta kannattaa kokeilla erityisesti tilanteissa, joissa: käytetään esim. ulkopuolista palomuuripalvelua, tiedonsiirrossa on pitkiä viiveitä pankin päässä ja tiedonsiirto katkeilee, käytössä on palomuuri, jossa on rajoitettu FTP-siirron käyttö (suosituksena on sallia molempisuuntainen tietoliikenne pankkien IP-osoitteisiin). Ftp-liikennöintiohjelma: Ftp-liikennöintitavalle on kaksi erilaista, ohjelman sisäänrakennettua, liikennöintiohjelmaa. Tiedonsiirron asetuksissa ohjelman voi valita FTP-ohj. -painikkeen takaa. FTP-tiedonsiirtoon käytetään oletusarvoisesti (uusissa asennuksissa) viiveitä paremmin sietävää Mabry FTPX - S i v u 2 kontrollia (myös vanhaa FTP4W-kontrollia Mpftp2.exe voidaan haluttaessa käyttää). Huomioi kutenkin, että passiivinen siirto uudella Mpftp1- valinnalla ei onnistu kaikkiin pankkeihin (erityisesti Nordean kohdalla on ongelmia). Jos tarvitset passiivista siirtoa useimpiin pankkihin, käytä Mpftp2-valintaa. Tiedonsiirtolokin aktivointi: Tiedonsiirtolokia käytetään sekä ftp- että Web Services -tiedonsiirron liikenteen ja erikoistilanteiden tutkintaa varten. Lokin aktivointi tehdään Loki-painikkeen kautta. Tiedonsiirron asetukset -ruudulla näkyy vihreä "merkkivalo", kun loki on aktivoitu. Aktivointiruudulla voit määrittää myös siirrettyjen tiedostojen lokin käyttöön.

4 Yritysten lisäys Visma Monipankkiin perustetaan kaikki yritykset, joiden maksuliikennettä hoidetaan. Asetukset Yritykset ja tilit Uusi-painike Kaikille yrityksille pakollisia tietoja ovat Nimi, Lyhenne ja Y-tunnus. Voit siirtyä kentästä toiseen Enter- tai Tabnäppäimellä. Pankin kanssa voi sopia yhden yrityksen käyttämisestä muiden yritysten aineistojen välittäjänä. Ko. yritys merkitään sopija- eli pääyritykseksi. Sopijayritys saa pankilta kaikille yhteiset Patu- ja asiointitunnukset. Nordean asteritunnus (asiakastunnus) syötetään vain pääyritykselle. Jos Nordea on antanut käsiteltävälle yritykselle yrityskohtaisen asteritunnuksen (sopijayrityksen tunnuksen lisäksi), on tämä tunnus myös syötettävä kyseiselle yritykselle. Yritysten pankkitilien lisäys Kullekin yritykselle lisätään yrityksen käyttämät tilit. Asetukset Yritykset ja tilit Tilit-painike Uusi-painike Tilinumero syötetään IBAN-muodossa, ohjelma täyttää muut tilitiedot automaattisesti. Jos haluat syöttää tilin kotimaisessa muodossa, siirry Tilinumero-kenttään hiirellä ja muodosta IBAN-tilinumero >>IBAN-painikkeella. Nordean testitili: FI Nordean testitili (kotim. muodossa): Valuuttatilille annetaan tilin valuutta enintään 3 merkillä. Valuuttamaksun maksajatieto määritetään sopijayritykselle ja tehdään pankkikohtaisesti. Maksajatiedon voi vaihtoehtoisesti määrittää myös Valuuttamaksujen asetuksissa. S i v u 3 Aineistojen lähettäminen SEPA-muotoisena voi vaatia aineistoon yrityksen Y-tunnuksesta poikkeavan maksajatunnuksen. Syötä se tarvittaessa SEPAmaksajatunnus -kenttään. Tunnusta käytetään vain SEPAmuotoisessa aineistossa. Tilitietoihin voidaan halutulle tilille määrittää, että sitä käytetään oletusmaksutilinä pankkisiirtoja tehtäessä ja maksujen jaossa. Kirjanpitovalinnat ja tietojen siirtovalinnat eivät ole käy- tettävissä, mikäli käytössä ei ole Econet Pro -järjestelmää. Pankkien asiakas- ja Patu-tunnukset Ennen ohjelman tuotantokäyttöä on kunkin pankin osalta syötettävä: Yrityksen Patu-tunniste. Tämän perusteella pankin järjestelmä tunnistaa yhteyttä ottavan yrityksen. Pankin Patu-tunniste. Tämän perusteella Visma Monipankki tunnistaa oikean pankin. Siirtoavaimen osat 1 ja 2. Avaimen perusteella pankki toteaa yrityksen oikeuden yhteydenottoon. Patu-aineistosuojauksen asetus tarvittaessa. Asetukset-välilehti Patu-tiedot

5 Osoita valinta (yleinen) yrityslistasta. Valitse yritys vain, jos tämä käyttää pääyrityksestä poikkeavia Patu-tunnuksia. Jos olet syöttänyt tunnukset jollekin yritykselle vahingossa, on tunnukset poistettava tältä yritykseltä. Valitse pankki napauttamalla mitä tahansa kohtaa rivillä ja napauta Tunnukset-painiketta. Anna yrityksen tunnus pankin avaintulosteesta 1. Tarkista avaintulosteesta käyttääkö pankki yrityksen tarkennetta. Jätä kenttä tyhjäksi, jos tarkennetta ei ole avaintulosteessa. Tarkista että pankin tunnus on sama kuin avaintulosteessa. Nordean Patu-testitunnukset: Yrityksen tunnus: Tarkenne: ei käytössä Pankin tunnus: (ei saa muuttaa) Tarkenne: ei käytössä Ohita pankin tarkenne ja napauta Siirtoavain-osan Uusipainiketta. Pankki toimittaa siirtoavaimen aina kahdessa osassa ja ne on syötettävä samalla käsittelykerralla. Nordean testisiirtoavaimen tiedot: S.polvi: 0 Osa 1: F1 8C FE B3 Osa 2: C7 1A A 02 2F Tarkiste: 02 8E 4C Patu-aineistosuojauksen aktivointi: Aineistosuojaus koskee vain pankkiin lähetettävää maksuaineistoa (pankkisiirrot, ostoreskontra- ja palkka-aneistot, maksupääte- ja suoraveloitusaineistot, sekä valuuttamaksut). Käyttöönotosta on tehtävä sopimus pankin kanssa. Ilmoita pankkiin Patu-aineistosuojauksen käyttöönotosta. Saatuasi pankin hyväksynnän, aktivoi Patu-aineistosuojaus napauttamalla valintaruutua. Tarkemmat ohjeet ruutujen Avusta-painikkeiden kautta. Yleiset asetukset Toiminnossa määritetään Visma Monipankin yleiset asetukset. Toiminnosta on myös pääsy ohjaustietoihin. Asetukset Asetukset ja ohjaustiedot S i v u 4 Oletusasetukset on määritetty yleisimpiin käyttötilanteisiin soveltuviksi. Tyhjennä tai merkitse valintaruudut tarpeen mukaan. Jos pankkitilit on syötetty kotimaisessa muodossa, voidaan Muod. IBAN -painikkeella tehdä massa-ajon ko. tilinumeroiden muuttamiseksi kansainväliseen IBAN-muotoon. Visma Monipankki SEPA-asetukset Visma Monipankin SEPA-määritykset voivat olla joko yleisiä eli kaikkia saman pankkiryhmän yrityksiä ja tilejä koskevat tai yrityskohtaisia. Valitse Asetukset PATU- ja SEPA-tiedot SEPA-as.

6 Määrittele SEPA-asetukset yleiselle tasolle pankkiryhmittäin tai vaihtoehtoisesti yrityskohtaisesti yrityksen käyttämien pankkiryhmien osalta. Jos määrityksiä tehdään molemmille tasoille, on yrityskohtainen määritys voimakkaampi. SEPA-as. -painikkeen takaa avautuva määritysruutu: Jos SEPA-aineistot otetaan samalla tavalla käyttöön kaikissa pankkiryhmän yrityksissä, voidaan määritys syöttää Yrityksen "(yleinen)" alle. Muutoin valitaan yrityskohtaisesti syötettävät määritykset. Yrityksen alle kuitenkin syötetään aina asiakasvarmenne ja SEPAyritystunnus. SEPA käytössä/sepa ei käytössä: Yleinen SEPAkäyttövalinta koskee kaikkia pankkeja. Tämän avulla voidaan laittaa SEPA-käsittely pois päältä koskematta muihin asetuksiin. Yritys: Joko "(yleinen)" = voimassa kaikilla pankkiryhmän tileillä tai yrityskohtainen valinta. Pankki: Määrityksiä koskeva pankkiryhmä. SEPA-yritystunnus: Se Y-tunnus, jolla yritys on rekisteröity Visma Bankingiin. Yleiset kohdassa oleva tunnus on pääyrityksen tunnus. Näiden tietojen tulee vastata niitä jotka näkyvät Visma Banking web-sivulla Yritystiedot kohdassa. Asiakasvarmenne: Asiakasvarmenne on yrityskohtainen tieto, jota tarvitaan lähetettäessä aineistoja WebServicekanavaa pitkin pankkiin, käytännössä Visma Bankingin välittämänä. Löydät tämän tiedon Visma Bankingin websivulta (kohta Yritystiedot tai Tilisopimukset). Kopioi sieltä Asiakasvarmenne (OD Signature key) -merkkijono SEPA-palvelut -asetusruudulle. WebService -kanavan käyttöönottoaikataulut Visma Softwaressa ovat pankkiryhmä-kohtaisia. SEPA-aineistoasetukset käytössä: Ohjelmalle kerrotaan ovatko Yritys-valinnan yrityksellä (tai yleinen) valitut SEPA-asetukset käytössä kyseisen pankin kohdalla. Yrityskohtaisia asetuksia kannattaa käyttää vain kun yritykselle halutaan pankille yleisiksi määritellyistä asetuksista poikkeavat asetukset. S i v u 5 Noudettavat aineistot: Määritellään ne aineistot jotka noudetaan WS-liikennöinillä Visma Bankigistä. Valinta voidaan tehdä kaksoisnäpäyttämällä riviä tai valitsemalla rivi(t) ja painamalla Valitse/Peru. Kaikki rivit voidaan valita Ctrl-A näppäinyhdistelmällä. Jos noudettavia aineistoja ei määritellä tähän kohtaan noudetaan ne ftpyhteydellä suoraan pankista. Ikkunan alaosan lähetettävät aineistot (maksut ja muut) valitaan erikseen ja samalla määritellään aineistojen liikennöintitapa. Koodaus: : Valitaan pankkiryhmän vaatima merkistö. Normaalisti merkistöksi valitaan UTF-8. Koodausvalinnalla on lähinnä merkitystä kun aineisto lähetetään ftp-yhteydellä pankkiin. Poikkeukset: Säästöpankit ja Handelsbanken, joissa käytettävä koodausta ISO Gateway-as. as. painike: Asetuksiin annetaan osoite siihen koneeseen, johon Visma OnPremises Gateway -palvelu on asennettu (erikseen suoritettava asennus, työasema tai palvelin). Osoite annetaan muodossa palvelimennimi:portti. Portin oletusarvo on Mikäli Visma Monipankki on verkkoversiona, annetaan localhost-sanan sanan tilalle sen palvelinkoneen IP-osoite tai palvelimen nimi, johon Visma Monipankki on asennettu (olettaen että myös Gateway on asennettu sinne). Testaa: : Voidaan testata määritellyillä SEPA-asetuksilla yhteyttä Visman Banking Centeriin käyttäen suojattua Gatewayta. Avautuvaan ilmoitusikkunaan tuleva viesti kertoo palvelun tilan. Jos palvelu ei toimi, ohjelma antaa virheviestin, jossa ongelma on kuvattu tarkemmin. Virheilmoituksen sisällön mahdollisen teknisyyden vuoksi ota virheestä kuvakaappaus esimerkiksi HelpDeskpyyntöön liitettäväksi. Onnistuneesta yhteydestä ohjelma ilmoittaa:

7 S i v u 6 Aineistojen lähettäminen SEPA-muotoisena voi vaatia aineistoon yrityksen Y-tunnuksesta poikkeavan maksajatunnuksen. Syötä se tarvittaessa SEPAmaksajatunnus -kenttään kohdassa Asetukset Yritykset ja tilit Tilit. Tunnusta käytetään vain SEPA-muotoisessa aineistossa. Ftp-tietoliikenneyhteyden testaus Tiedonsiirtoyhteyksien fyysinen toimivuus ja pankkien palvelut kannattaa testata ennen kuin ohjelma otetaan tuotantokäyttöön. Pankit antavat sopimuksen teon yhteydessä testeissä mahdollisesti käytettävät tunnukset ja muut tiedot. Kun testaus on pankin puolelta hyväksytty, antaa pankki luvan tuotantokäyttöön. Saldotietojen ja yleisten tiedotteiden nouto: Saldotietojen ja yleisten tiedotteiden noudolla voi varmistaa yhteyden fyysisen toimivuuden. Tiedonsiirrot (Kertavalinnat) Valitse ensin yritys (napauta riviä), jolle aineisto noudetaan, sitten yrityksen tili (voit käyttää Nordean testitiliä). Valitse Saldotietojen nouto ja Yleisten tiedotteiden nouto merkitsemällä ao. valintaruudut. Napauta ruudun Suorita-painiketta ja vahvista yhteyden käynnistys. Tiedonsiirron etenemistä voi seurata ruudulla. Onnistuneen tiedonsiirron päätteeksi ohjelma näyttää palautteen siirretyistä aineistoista. Tarkemmat ohjeet Tiedonsiirtojen valinnat -ruudun Avusta-painikkeen kautta. Todellisten palvelujen testaus Yhteyden testauksen jälkeen on syytä testata todellisten palvelujen toimivuutta. Käytettäviin pankkeihin kannattaa lähettää kaikki halutut palvelut kattava aineisto. Palvelujen testauksessa voidaan käyttää Nordean testitilejä. Syötä Nordean asteritunnus sopijayrityksen yritystietoihin. Perusta sopijayritykselle Nordean testitili ja syötä Norden Patu-testitunnukset. Ilmoita pankkiin testistä oikealla aineistolla ennen aineiston lähettämistä, varmista myös mahdolliset testitunnukset ja että testattavat palvelut on pankissa aktivoitu. Perusta sopijayritys ja sille oikeat pankkitilit. Syötä yrityksen oikeat asiakastiedot ja Patu-tunnukset. Valmista testimaksu:

8 Testiä varten valmistellaan heti maksettava maksu. Siirry Monipankin päävalikon Aineistot-välilehdelle ja valitse sopijayritys. Napauta Maksut-painiketta. Ohjelma näyttää Pankkisiirtojen käsittelyruudun. Siirry uuden maksun syöttöön Uusi-painikkeella. Maksulle valitaan maksajan tili heti syötön yhteydessä. Voit siirtyä kentästä toiseen Enter-näppäimellä. Anna saajan IBAN-tilinumero ja nimi (pakollisia). Et voi edetä muihin kenttiin syöttämättä näitä tietoja. Täytä muut saajakentät tarpeen mukaan. Syötä viite/viesti ja maksun eräpäivä (kuluva päivä). Jos eräpäivää ei anneta, tulee maksun eräpäiväksi seuraavassa tiedonsiirrossa valittu aineistopäiväys. Päiväystä voi muuttaa päivä kerrallaan näppäimistön nuoliylös- ja nuolialas - näppäimillä. Valmis maksu tallennetaan OK-painikkeella. Valitse palvelut tiedonsiirtoon: Tiedonsiirrot (Kertavalinnat) Valitse nyt halutut palvelut tiedonsiirtoon merkitsemällä ao. valintaruudut. Nuolien merkitys on seuraava: = (noudettavalle aineistolle) käyttäjällä on oikeus aineiston noutoon. = (lähtevälle aineistolle) käyttäjällä on oikeus aineiston lähetykseen. Hyväksy ohjelman ehdotus nollapäiväyksen (0000) käytöstä, jolloin pakettiin valitut noutopalvelut hakevat aina automaattisesti noutamattomat aineistot. Tositetiliotteen ja tapahtumaluettelon nouto merkitään vain yhdelle tilille pankkiryhmittymää kohti, jolloin pankki lähettää kaikkien sopimuksessa olevien tilien tositetiliotteet ja tapahtumaluettelot. Yleensä vain saldoluonteiset aineistot valitaan tilikohtaisesti. Valitse palvelu Pankkisiirtojen lähetys testimaksun lähettämiseksi. Palvelun valinta poimii tähän tiedonsiirtoon mukaan kaikki maksut, joilla on maksajan tili määritetty. Tiedonsiirron käynnistys ja palaute: S i v u 7 Käynnistä tiedonsiirto Tiedonsiirron kertavalinnat -ruudun Suorita-painikkeella. Tarkista tiedonsiirron päätyttyä maksulokista pankin kuittaus. Virhetilanteet kirjautuvat virhelokiin. Aineistot <yritys> Maksuloki-painike/Virheloki-painike Maksuloki näyttää lähetettyjen maksujen kuittaus- ja yhteenvetotiedot aineiston katseluikkunassa. Painike aktivoituu, kun kuittausaineistoa on. Virheloki näyttää tiedonsiirroissa esiintyneiden virheiden historian aineiston katseluikkunassa. Painike aktivoituu, kun virheaineistoa on. Tarkemmat ohjeet Yrityksen tilit ja aineisto -ruudun Avusta-painikkeen kautta. Visma Monipankki on nyt valmis tuotantokäyttöön. Voit tarvittaessa lisätä käyttäjiä, määrittää noudettujen aineistojen säilytyksen ja lyhentää tiedonsiirron palveluiden listaa vain tarvittaviin. Yrityksen pankkipalvelujen valinta Visma Monipankkiin toteutetuista pankkien palveluista voi pankkikohtaisesti valita yrityksessä tarvittavat palveatavissa olevat palvelut vaihtelevat pankkikohtaisesti. Palvelua voidaan käyttää, mikäli pankin lut. Saatavissa kanssa on tehty sopimus palvelun käyttöönotosta. Vain pääkäyttäjä voi valita/muuttaa valittavia palveluja. Asetukset Valittavat palvelut Valitse käsiteltävä kaksoisnapauta pankkia. Oletusarvoisesti pankin kaikki palvelut on valittu, jolloin ne näkyvät tiedonsiirron palveluvalinnoissa. Voit lyhentää palveluvalintalistaa poistamalla käytöstä ne palvelut, joita yrityksessä ei käytetä.

9 Osoita palvelu, jota ei käytetä. Tyhjennä valintaruutu joko napauttamalla ruutua hiiren ykköspainikkeella tai painamalla välilyöntinäppäintä. Käyttäjien ja käyttöoikeuksien määritys Visma Monipankkiin voi perustaa useita käyttäjiä, ja määrittää heille käyttäjäkohtaiset oikeudet. Vain pääkäyttäjällä on oikeus käyttäjähallintaan. Lisäksi tässä voi asettaa maksajan salasanan. Muut käyttäjät voivat lisätä itselleen salasanan tai muuttaa sitä. Käyttäjän perustaminen: Asetukset Käyttäjät Uusi-painike Perusta käyttäjä ja määritä tarvittaessa käyttäjän salasana. Oikeudet voi kopioida toiselta jo olemassaolevalta käyttäjältä, ja nuokata tarvittaessa käyttäjäkohtaisesti. Käyttäjäkohtaisten oikeuksien määritys: Aktivoi käyttäjäkohtaiset oikeudet ja siirry oikeuksien määritykseen Oikeudet-painikkeella. Käyttäjäkohtaisilla oikeuksilla voi rajata käyttäjän oikeuksia noutaa, lähettää tai käsitellä aineistoja. Voit määritellä käyttäjän oikeudet yritys-, tili- ja palvelukohtaisesti. Jos käyttäjällä ei ole oikeutta johonkin toimintoon, ei ohjelma näytä kyseisiä toimintoja tai aineistoja. S i v u 8 Merkitse yritys, johon käyttäjä saa oikeudet, napauttamalla valintaruutua. Oletusarvoisesti käyttäjällä on oikeudet kaikkiin yrityksen tileihin ja kaikkiin tilin palveluihin. Osoita tili, jolta oikeudet poistetaan, ja tyhjennä valintaruutu napauttamalla tai välilyöntinäppäimellä. Osoita tili, jonka palvelujen oikeuksia rajoitetaan. Poista kaikki oikeudet halutuilta palveluilta tyhjentämällä kyseisen palvelun valintaruutu. Tarvittaessa voit sallia käyttäjälle osittaiset oikeudet palveluun (oikeus vain käsittelyyn). Ominaisuutta voi hyödyntää esimerkiksi mahdollistamalla käyttäjälle maksujen syöttö pankkisiirroille (K = käsittelyoikeus), mutta estämällä pankkisiirtojen lähetys (T = tiedonsiirtooikeus). Oikeuksien määritys tehdään palvelu kerrallaan. Aseta-painikkeilla voi nopeuttaa oikeuksien asettamista kerralla kaikkiin niihin riveihin, jotka ovat valittuna.

10 Noudettujen aineistojen arkistointi Pankista noudetut vanhat aineistot ja maksuaineistot (pankkisiirrot, reskontra-aineistot, palkat ja valuuttamaksut) voi määrittää säilytettäväksi. Jos säilytys on valittu, tallentuu edellinen aineisto arkistohakemistoon kun uusi aineisto noudetaan. Voit tutkia ja etsiä arkistoituja aineistoja Aineistot -selauslistan Vanhat-painikkeella. Asetukset Vanhat aineistot voidaan määrittää tilille useita jakotunnuksia. Esimerkiksi yrityksen verkkolaskuosoite ja yrityksen Y-tunnus (Finvoice-laskun ostaja-tiedoissa). Käytön aloitus Aineistot <Yritys> Tässä näkyvät valitun yrityksen tilit saldotietoineen. Uuden tilin nostovara on tyhjä, kunnes sekä saldo että luottoraja on selvitetty noutamalla tiliote. Vain ne tilit, joihin käyttäjällä on oikeus näkyvät listassa. S i v u 9 Käyttäjällä on oltava vähintään käsittelyoikeudet kyseisiin palveluihin. Valuuttamaksujen asetukset: Jos yrityksessä hoidetaan valuuttamaksuliikennettä, pitää määrittää valuuttamaksujen asetukset. Visma Monipankki ei hyväksy valuuttamaksuja tiedonsiirtoon ilman asetuksia. Määritykset tehdään sopijayrityksen tileille. Määrityksen voi tehdä pankin minkä tahansa tilin kohdalla. Jos yrityksillä on erilliset Patu-tunnukset, on myös valuuttamaksuasetukset annettava yrityskohtaisesti. Valitse sopija- eli pääyritys ja käsiteltävän pankin jokin tili. Osoita Valuuttamaksut... ja paina Enter. Napauta Valuuttamaksut -ikkunassa Asetukset-painiketta (aktivoituu vain Nordea, OP, Sampo, SHB ja ÅAB kohdalla). Täytä Asiakastunnus-kenttään: Nordea: palvelutunnus SHB, ÅAB: asiakastunnus OP: asiakastunnus ja lisäosa (välilyönnillä erotettuna) Sampo: Midas-tunnus Finvoice-laskujen jako Finvoice-laskuaineisto saapuu pankista yhtenä nippuna. Aineistoa ei voida jakaa tilinumeron perusteella tileille kuten muita pankkiaineistoja. Asetukset Finvoice-jakoasetukset Finvoice-jako -ruudulla voidaan määrittää tilikohtaiset jakoehdot. Visma Monipankki jakaa saapuneet laskut tilikohtaisiin tiedostoihin siirron päätteeksi. Asetuksissa Aineistolistasta käynnistyvät: Palkkatietojen käsittely (Erillispalkat...). Valuuttamaksujen käsittely (Valuuttamaksut...). Tositetiliotteiden käsittely ja tiliöinti (Tositetiliotteet...), vain jos Lisäosa Tiliotekirjanpito on asennettu. Oletusarvoisesti valinta Kaikille yrityksille yhteinen on merkittynä. Jos yrityksillä on erilliset Patu-tunnukset, tyhjennä ruutu napauttamalla ruutua tai tekstiä.