TILAKESKUS

Transkriptio

1 TILAKESKUS OSAVUOSIKATSAUS Talous Käyttötalous Investoinnit 1000 euroa Tot 2012 Tot 2013 Muutos Ta 2013 Ennuste Tuotot Toimintakulut Poistot Rahoitus Ylijäämä Tuottojen toteutumisaste ,1 % Tuottojen ennuste ,8 M Kulujen + poistojen toteutumisaste ,2 % Kulujen + poistojen ennuste ,6 M Ylijäämän (ennen varauksia) ennuste ,3 M 1000 euroa Ta 2013 Tot 2013 Erotus Käyttö Ennuste 2013 Hankinnat ,9 % Myynnit ,6 % 200 Rahoitusosuudet ,6 % 400 Netto ,4 % Hankintojen toteutumisaste ,9 % Hankintojen ennuste ,35 M Toiminta Tilakeskuksen ja kiinteistöpalvelukeskuksen kesken on laadittu kiinteistöpalvelun vuosisopimus, jossa on täsmennetty keskinäiset vastuut ja toiminnan pelisäännöt. Työohjelmat ja kustannukset/maksut tarkistetaan neljännesvuosittain.

2 2 Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet / seuranta tai tavoitetaso Toteutunut Tilojen käytön tehostamista varten on perustettu tilatyöryhmä, joka selvittää tehostamista yli hallintokuntarajojen. Tilakeskus osallistuu ryhmän työhön ja toteuttaa työryhmän toimenpide-ehdotukset toimitilojen osalta. Tarpeettomien tai heikosti tuottavien toimitilojen kehittämis- ja realisointivaihtoehdot tilakeskus selvittää yhteistyössä kaupunkirakenneyksikön kanssa. Tilakeskus on teettänyt kiinteistöomaisuuden salkutuksen, jonka tarkoituksena on kehittää rakennusvarallisuuden hallintaa ja tuottaa toimenpide-ehdotuksia eri rakennuksille sekä suunnata investointi- ja kunnossapitoresurssit järkevästi. Jatkotyönä salkutukselle tilakeskus on teettänyt selvityksen kiinteistöstrategiaa tukevista toimenpidevaihtoehdoista. Selvityksessä on määritelty keinovalikoima toimitilainvestointien rahoittamiseksi. Tehtyjen tilasalkutusten jatkoksi tehdään esitys tarpeettomien kiinteistöjen myynti- ja kehittämisvaihtoehdoista sekä investointien rahoittamisvaihtoehdoista Tilatyöryhmä on kokoontunut viisi kertaa alkuvuoden aikana. Inspira Oy:n selvitys kiinteistöstrategiaa tukevista toimenpidevaihtoehdoista on valmistunut ja Tilakeskus on esitellyt selvitystä valtuustoseminaarissa sekä esitellyt toimenpideehdotuksen alkuvuoden strategiaseminaarissa. Korjausvelan suuruus päivitetään. Korjausvelkalaskelma päivitettiin vuoden 2012 lopun tilanteeseen. Tilakeskuksen toimenpiteillä korjausvelka on laskenut vuoden ,7 milj. :sta vuoden 2012 loppuun 47,1 milj.. Korjausvelka päivitetään seuraavan kerran vuoden 2013 lopussa. Liiketoiminnan johtokunnan päätöksen mukaisesti yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistölle jatketaan selvittämällä Tilakeskuksen ja peruskaupungin taseessa olevien yrityskiinteistöjen mahdolliset siirrot kiinteistökohtaisesti. Tilakeskus pyrkii solmimaan ensimmäisen energiasäästöön tähtäävät ESCO-hankkeen toimintavuoden alkupuolella. Kiihtelysvaaran muovilaaksossa olevien teollisuustilojen siirrosta Yrityskiinteistöille on päästy periaateratkaisuun. Kauppa tehdään Hankkeeseen valitulle konsultille on toimitettu kiinteistötiedot. Konsultti tekee parhaillaan kiinteistökatselmuksia. Toimitilainvestoinneissa hankesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä käyttäjän kanssa. Ennen hankesuunnittelun käynnistämistä käyttäjiltä edellytetään tarveselvityksen laatimista, jossa selvitetään toiminnan ja tilankäytön kannalta kokonaistaloudellisesti paras tilavaihtoehto. Suurissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa edellytetään käyttäjien pitkäaikaista sitoutumista tilojen käyttöön. Alkuvuodesta yhteistyössä varhaiskasvatus- ja koulutustoimen kanssa on laadittu Nepenmäen yhtenäiskoulun hankesuunnitelmaa ja valtuuston hyväksymä Siilaisen terveysaseman hankkeessa on konsulttien valinta käynnissä.

3 3 Taloudelliset ja määrälliset tavoitteet / seuranta tai tavoitetaso Toteutunut Tilakeskus tulee anomaan henkilöstöyksiköltä lupaa perustaa uusi toimi kiinteistökehitysasiantuntijan/päällikön tehtävään. Uusi toimi on esitetty tilakeskuksen henkilöstösuunnitelmassa. Toimi on esitetty perustettavan loppuvuodesta 2013 tai viimeistään 2014 alusta. Tehtävän tarkempi sisältö ja painopiste tarkentuu myöhemmin. Uuden henkilön rekrytointi tapahtuu aikaisintaan loppuvuodesta Tilakeskus on päivittänyt henkilöstösuunnitelman ja esittää vuodelle 2015 lisäksi yhtä rakennuttajainsinöörin tointa suuresta investointiohjelmasta johtuen. Joensuun Tilakeskus -liikelaitoksen taloudellinen tulostavoite (tilikauden tulos) on 1,3 milj. euroa. Peruspääomasta maksetaan 6% korvaus. Rakennusten myyntivoittotavoite on talousarvion mukaisesti Ennuste on, että muutetun talousarvion mukainen taloudellinen tulos saavutetaan ja 6%:n korvaus peruspääomalle pystytään maksamaan. Alkuvuodesta on tehty kaupat Ollintien ja Jussintien asuntokiinteistöistä. Loppuvuodelle on tulossa myyntejä, mutta ennuste on, että myyntivoittotavoitteeseen ei aivan tulla pääsemään. Talonrakennuksen vuosittaiset investointimenot muutetun talousarvion mukaisesti ovat yhteensä 14,5 milj.. Investointisuunnitelman tilannekatsaus Nimetyt hankkeet Ennuste on, että Vuoden 2013 investointien investointimääräraha on riittävä. Tikkarinteen peruskorjaus- ja muutostyöhanke jatkuu kesällä 2013 käynnistyneiden V7- ja V10-vaiheiden rakennustöillä. V7-vaiheen pääurakoitsijana toimii Rakennusliike K. Tervo Oy ja V10-vaiheessa Rakennusliike Lujatalo Oy. Hanke valmistuu kokonaisuudessaan vuoden 2014 aikana. Koko hankkeen kustannusarvio (18,5 milj. alv. 0%) on pysynyt ennallaan. Uimaharjun koulun peruskorjauksen ja laajennuksen perustustyöt valmistuivat tammikuussa Varsinainen koulun rakentaminen käynnistyi elokuun alussa Kohteen pääurakoitsijana toimii NCC Rakennus Oy. Kohteen putki- ja sähköurakoitsijan valintapäätöksistä on jätetty valitus markkinaoikeuteen, jonka käsittely on kesken. Saatujen urakkatarjousten perusteella hankkeen kokonaiskustannus ylittyy noin 9 %:lla ollen n. 7,9 milj. (alv. 0%). Ylittyvä osuus painottuu ensi vuoden määrärahoihin. Kohde valmistuu vuoden 2014 loppuun mennessä. Papinkatu 3:n laajennus- ja muutoshanke lukioksi on parhaillaan urakkakilpailuvaiheessa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuun kokouksessaan kohteen kaavamuutoksen. Mikäli rakennusluvan saannissa ei ole ongelmia, pyritään kohteen työt käynnistämään vielä joulukuun 2013 puolella. Kesäkuusta lähtien Papinkatu 3:n vanhimmalla osalla (suojeltu osa) käynnissä olleet kreosootin poistotyöt valmistuvat lokakuun 2013 aikana. Kyseisen korjaustyön kustannukset sisällytetään mukaan varsinaiseen muutos- ja laajennushankkeeseen. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 10,7 milj. (alv. 0%). Niinivaaran uuden päiväkodin kvr-urakoitsijaksi on valittu rakennustoimisto Eero Reijonen Oy. Kohteen suunnittelu on käynnissä ja kohteen perustustyöt on määrä saada käyntiin marraskuussa Päiväkoti valmistuu marraskuussa Hankkeen kokonaiskustannusennuste on 3,95 milj. (alv. 0%).

4 Siilaisen peruskorjaus- ja laajennushankkeen suunnittelijoiden kilpailutus on parhaillaan käynnissä. PJP-konsultin valinnasta on jätetty valitus markkinaoikeuteen ja sen käsittely on vielä kesken. Suunnittelutyö käynnistetään loppuvuodesta 2013 ja rakentamaan päästänee kesällä Toteutusaika on 5 vuotta, mutta on sovittu, että projektiryhmä laatii ohjausryhmälle vaihtoehtoisen projektiaikataulun, jossa rakennusaikaa lyhennetään, jolloin mahdollisesti saataisiin kustannussäästöjä niin investointiin kuin toimintakustannuksiin. Hankkeen hyväksytty kustannusarvio on 38,3 milj. (alv. 0%). Pienet hankkeet: Teatteriravintolan tavarahissi uusitaan lokakuussa Tavarahissin määrärahavaraus on (alv. 0%). Marjalan koulun piha-aluetta laajennettiin torille yhteistyössä kaupunkirakenneyksikön kanssa. Hankkeen kokonaiskulut olivat n (alv. 0%) ja se jaetaan tasan kaupunkirakenneyksikön ja Tilakeskuksen kesken. Rantakatu 30:n pihan muutostyö liittyy osaltaan Sirkkalan sillan rakennushankkeeseen. Yläsatamakadun jatkeeksi tuleva silta aiheuttaa mittavia muutoksia Rantakatu 30:n pihaa ja kokonaistaloudellisesti on järkevää ajoittaa pihan korjaus- sekä muutostyö samaan yhteyteen. Sirkkalan sillan ja Rantakatu 30:n pihan rakennustyöt ovat käynnistyneet ja urakoitsijana toimii Kesälahden Maansiirto Oy. Toteutus ajoittuu kahdelle vuodelle. Vuodelle 2013 varataan hankkeelle rahaa (alv. 0%) pienten hankkeiden määrärahasta. Enon terveysaseman automaattisen sammutuslaitteiston (sprinklaus) rakennustyöt käynnistyivät syyskuussa. Kohteen päätoteuttajana toimii Afire Oy. Kohde valmistuu tammikuun 2014 loppuun mennessä. Hankkeen toteutukseen on varattu (alv. 0%). Enon terveysasemalle rakennettiin kesän 2013 aikana uusi paloilmoitinjärjestelmä. Kohteen urakoitsijana toimi EV-Sähkö Oy. Hankkeen kustannusennuste on n (alv. 0%). Siilaisen terveysasemalle rakennettiin maaliskuun aikana 2013 neuvolan tilat vanhoihin sairaalan apteekin tiloihin. Kysymyksessä on väliaikainen ratkaisu ja tilat tulevat muuhun käyttöön varsinaisen Siilaisen rakennushankkeen yhteydessä. Rakentaminen toteutettiin kevyesti huomioiden vain muutaman vuoden käyttöaika. Pääurakoitsijana toimi Joensuun kaupungin tekninen keskus. Hankkeen kustannukset olivat n (alv. 0%). Pyhäselän kirjaston vesikatto uusittiin kesän 2013 aikana. Kustannuksiin oli varattu n (alv. 0%). Rantakylän toimintakeskukseen rakennetaan tilat nuorisotoimea varten syksyn aikana Hankkeen kustannusarvio on (alv. 0%). Rantakylän toimintakeskuksessa uusitaan vesikattoa syksyn 2013 aikana. Hankkeeseen on varattu (alv. 0%). Suvantokatu 3:een uusitaan vesikatto kesän ja syksyn aikana Kohteessa tehtiin viime vuonna sisäpuolisia korjaustöitä. Vesikaton uusimiseen on varattu (alv. 0%). Hammaslahden paloaseman vesikatto uusitaan kesän ja syksyn aikana Kohteen kustannusennuste on (alv. 0%). Tuupovaaran paloasemalla tehdään taloteknisiä muutostöitä, mm. rakennetaan pakokaasun poistojärjestelmä. Korjaustyöt pohjautuvat viranomaistarkastuksessa (ELY) kirjattuihin puutteisiin ja korjauskehotuksiin. Työt tehdään syksyn 2013 kuluessa ja kustannuksiksi arvioidaan n (alv. 0%). 4

5 5 Kiihtelysvaaran paloasemalla rakennetaan pakokaasujen poistojärjestelmä vuoden 2013 aikana. Hanke pohjautuu viranomaistarkastuksessa (ELY) kirjattuihin puutteisiin ja korjauskehotuksiin. Kohteelle varataan määrärahaa (alv. 0%). Selvityskohteista Nepenmäen koulun uudisrakennuksen hankesuunnitelma on valmistunut ja se tuodaan syksyn 2013 aikana päättettäväksi. Siilin päiväkodin korjaustyöstä useassa vaiheessa laadittiin selvitys ja laskettiin kustannusarvio. Käyttäjän kanssa on tultu siihen johtopäätökseen, ettei hanketta ole teknisesti ja taloudellisesti järkevää toteuttaa. Päiväkodille on tarkoitus rakentaa uudet tilat lähitulevaisuudessa Noljakan koulun läheisyyteen. Tilakeskus tuo johtokuntaan esityksen päivähoidon Noljakan alueen tilajärjestelyistä. Liitteet Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investointien toteutumisvertailu

6 JOENSUUN TILAKESKUS -LIIKELAITOS TULOSLASKELMA Tammikuu-Syyskuu 2013 Ta 2013 Tot Tot. % Tot.2012 Muutos% Liikevaihto , ,5 Liiketoiminnan muut tuotot , Materiaalit ja palvelut , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,3 Palvelujen ostot , ,5 Henkilöstökulut , ,9 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,1 Poistot ja arvonalentumiset , ,1 Liiketoiminnan muut kulut , ,6 Liikeylijäämä (-alijäämä) , ,4 Rahoitustuotot ja -kulut , ,9 Kunnalle maksetut korkokulut , ,9 Korvaus peruspääomasta , ,0 Muut rahoituskulut ,7 Ylijäämä (alij.) ennen satunnaisia eriä , ,5 Ylijäämä (alij.) ennen varauksia , ,5

7 169 TILAKESKUS RAHOITUSLASKELMA 1-9/2013 TOIMINNAN RAHAVIRTA LIIKEYLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ,11 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT ,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET ,00 RAHOITUSTUOTOT- JA KULUT , ,40 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA 2013 INVESTOINTIMENOT ,72 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTIMENOIHIN ,00 PYSYVIEN VASTAAVIEN HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT , ,72 TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA ,68 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS KUNNALTA/KY:LTÄ 0,00 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS KUNNALLE/KY:LLE ,00 L.AIK.LAINOJEN MUUTOS KUNNALTA ,66 OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET 0,00 MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET SAAMISTEN MUUTOS KUNNALTA/ ,97 SAAMISTEN MUUTOS MUILTA ,71 KOROT.VELKOJEN MUUTOS KUNNALTA ,29 KOROT. VELKOJEN MUUTOS MUILTA ,22 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ,49 RAHAVAROJEN MUUTOS ,81 RAHAVARAT , , ,81

8 Joensuun kaupunki RAHOITUS- JA KUSTANNUSSELVITYS 2013 MENOT, Tammikuu-Syyskuu 6510 TILAKESKUS, INVESTOINNIT Tulostus: Rahku_OV3_ (3) Työnro Hanke TA2013 Päätökset Omaisuuslaji Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013 Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] Poistoaika Ennuste - Vuokrasop. KOKInro TCM Nro Nimi [1000 ] [1000 ] Aikaisemmin Hankkeen alusta Ennuste Kust.arvio V-% ENN2013 ENN2013-TA2013 Yksilöidyt hankkeet Niinivaaaran päiväkoti Tikkarinne( AMK), peruskorjaus ja muutostyö, OSA 3 Uimaharjun koulu, peruskorjaus ja laajennus Papinkatu3, muutos- ja laajennushanke lukiokäyttöön Siilaisen terveysasema, peruskorjaus ja laajennus KH ( ) KV ( ) KV ( ), HS 115A 30 vuotta 15 v uotta ,00 0, % 0 % % 115A 30 vuotta 15 v uotta , , , % 68 % % 115A 30 vuotta 15 v uotta , , , % 22 % % 115A KV vuotta ( ), HS 15 v uotta , , , % 3 % % 115A/B KV /20 vuotta ( ), HS 15 v uotta ,00 0,00 0, % 0 % % Pienet hankkeet Yksilöidyt hankkeet yhteensä, MENOT % 19 % ,0 % Suvantokatu 3, vesikaton uusiminen 60 Rantakylän kirjasto, vesikaton TKJ uusiminen ( ) KV paloasema, pakokaasujärjestelmän uusiminen 35 TV paloasema, IV- ja TKJ pakokaasujärj. Rakentaminen ( ) Pyhäselän kirjasto, vesikaton TKJ uusiminen 130 ( ) Hammaslahden paloasema, TKJ vesikaton uusiminen 120 ( ) Rantakatu 30, piha-alueen TKJ korjaus- ja muutostyö, 1- vaihe 200 ( ) Enon terveysasema, sammutusjärjestelmän TKJ rakentaminen 270 ( ) Enon ta, paloilmoitusjärjestelmän TKJ rakentaminen 80 ( ) 5 vuotta 80 0, , , % 76 % % Marjalatalo, piha-alueen TKJ korjaus- ja muutostyö 150 ( ) Siilaisen ta, neuvolan uusien TKJ tilojen rakentaminen 75 ( ) 5 vuotta 75 0, , , % 100 % % Rantakylän kirjasto, TKJ nuorisotoimen tilat ( ) TKJ ( ) 5 vuotta 60 0, , , % 75 % % 10 vuotta 150 0, , , % 21 % % TKJ ( ) 5 vuotta 35 0, , , % 29 % % 10 vuotta 160 0, , , % 8 % % 10 vuotta 130 0, , , % 100 % % 10 vuotta 120 0, , , % 100 % % 10 vuotta 200 0, , , % 6 % % 10 vuotta 270 0, , , % 9 % % 10 vuotta 150 0, , , % 1 % % 10 vuotta 298 0, , , % 5 % %

9 Tulostus: Rahku_OV3_ (3) Työnro Hanke TA2013 Päätökset Omaisuuslaji Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013 Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] Poistoaika Ennuste - Vuokrasop. KOKInro TCM Nro Nimi [1000 ] [1000 ] Aikaisemmin Hankkeen alusta Ennuste Kust.arvio V-% ENN2013 ENN2013-TA Karsikon koulu, korjaustyö 2013 TKJ ( ) 10 vuotta 220 0, , , % 50 % % 9999 Pienet hankkeet, liittymismaksut , , , Pienet hankkeet, varaus , Pienet hankkeet yhteensä, MENOT % 32 % ,0 % Investoinnit yhteensä, MENOT , % 19 % ,7 % RAHOITUS- JA KUSTANNUSSELVITYS 2013 TULOT Työnro Hanke TA2013 Päätökset Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013 Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] Ennuste - Primas no TCM Nro Nimi [1000 ] [1000 ] Aikaisemmin Hankkeen alusta Ennuste Kust.arv io V-% ENN2013 ENN2013-TA Uimaharjun koulu, peruskorjaus POSELY/828/ ja laajennus / , , , % 51 % % Investoinnit yhteensä, TULOT % 51 % % Investoinnit /myynnit, ei laskelmassa RAHOITUS- JA KUSTANNUSSELVITYS 2013 MENOT - TULOT Työnro Hanke TA2013 Kust.arvio Toteutuneet kustannukset 2013 Hankkeen ennuste [1000 ] Ennuste 2013 [1000 ] Ennuste - Primas no TCM Nro Nimi [1000 ] [1000 ] Aikaisemmin Hankkeen alusta Ennuste Kust.arv io V-% ENN2013 ENN2013-TA2013 Investoinnit yhteensä, NETTOsis rahos % 18 % % Investoinnit yhteensä, NETTOsis rahos ja myynnit % 18 % % Uudisrakennusinv estoinnit, menot % 4 % % Korv ausinv estoinnit, menot % 28 % %