JOENSUUN TILAKESKUKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITTELMA VUOSILLE

Transkriptio

1 JOENSUUN ILAKESKUKSEN ALOUSARVIO JA ALOUSSUUNNIELMA VUOSILLE

2 1/5 ALOUSARVIO JA ALOUSSUUNNIELMA ilakeskuksen toiminnan kuvaus Joensuun kaupunginhallitus päätti lakkauttaa Joensuun ilakeskus liikelaitoksen alkaen. Kaupunginhallitus päätti samalla siirtää tilakeskuksen henkilöstöineen konsernihallintoon liiketoimintayksikköön alkaen. Joensuun ilakeskuksesta muodostetaan taseyksikkö. Joensuun ilakeskus, vastaa toimialansa palvelujen tehokkaasta ja taloudellisesta järjestämisestä lähtökohtana asiakkaiden tarpeet ja omistajaetu. ilakeskus on aktiivinen ja tehokas, alan toimijoiden kanssa verkottunut ammattiosaaja. Organisaatio on osaava, kehitysmyönteinen ja yhteisiin tavoitteisiin sitoutunut. ilakeskuksen tehtävänä on hankkia kaupunkikonsernille tarkoituksenmukaiset toimitilat ja niihin käyttäjien tarvitsemat kiinteistö- ja tilapalvelut. ilakeskus vastaa kaupungin omistaman tilaomaisuuden ylläpidosta, sen arvon säilymisestä, tuottavuudesta, monikäyttöisyydestä ja tehokkaasta käytöstä. oiminnassaan tilakeskus noudattaa liiketaloudellista periaatetta. ilakeskuksen strategiset tavoitteet vuosina Kaupungin käytössä olevat toimitilat ovat kilpailukykyisiä 2. ilakeskuksen palvelu on asiakaslähtöistä ja tehokasta 3. ilojen käyttöaste on mahdollisimman korkea 4. Kaupungin tilaomaisuus pysyy tuottavana oiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuonna 2014 ilakeskus huolehtii keskitetysti kaupungin tilatarpeista ja toimitilavarallisuuden hoidosta sekä tilojen vuokraan sisältyvistä palveluista. avoitteet ja toimenpiteet: ilatyöryhmä selvittää tilojen käytön tehostamista yli hallintokuntarajojen. ilakeskus osallistuu ryhmän työhön ja tekee omalta osaltaan toimenpideehdotuksia sekä toteuttaa työryhmän toimenpide-ehdotukset toimitilojen osalta. arpeettomien tai heikosti tuottavien kiinteistöjen kehittämis- ja realisointivaihtoehdot tilakeskus selvittää yhteistyössä kaupunkirakenneyksikön kanssa. Kiinteistöomaisuuden salkutuksen avulla kehitetään rakennusvarallisuuden hallintaa ja tuotetaan toimenpide-ehdotuksia eri rakennuksille sekä suunnataan investointi- ja kunnossapitoresursseja järkevästi. ilakeskus on teettänyt selvityksen kiinteistöstrategiaa tukevista toimenpidevaihtoehdoista. Selvityksen avulla pyritään löytämään taloudellisesti järkeviä tapoja toimitilainvestointien rahoittamiseksi. Korjausvelan suuruus päivitetään vuosittain. Liiketoiminnan johtokunnan on päättänyt, että ilakeskuksen ja peruskaupungin taseessa olevien yritystilojen keskittämistä Joensuun Yrityskiinteistöt Oy:lle selvitetään kiinteistökohtaisesti.

3 Laki kuntalain muuttamisesta astui voimaan Laki edellyttää, että kunnan toimiessa kilpailluilla markkinoilla, on sen annettava tehtävä osakeyhtiön, osuuskunnan, yhdistyksen tai säätiön hoidettavaksi (yhtiöittämisvelvoite). Yritystilojen sekä kauppahallin voidaan katsoa olevan näitä lain tarkoittamia kiinteistöjä. ilakeskus selvittää toimintavuonna kuntalain muutokseen liittyen peruskaupungin ja tilakeskuksen taseessa olevien yritystilojen ja kauppahallin yhtiöittämisvelvoitteen. ilakeskuksella on käynnissä ESCO-hankkeeseen valittavien kiinteistöjen kartoitus- ja selvitystyö. ilakeskus pyrkii solmimaan ensimmäisen energiasäästöön tähtäävät ESCO-hankkeen toimintavuoden alkupuolella. ESCOhankkeen rahoitus selvitetään ennen hankepäätöstä. oimitilainvestoinneissa hankesuunnitelmat laaditaan yhteistyössä tilaajan ja tuottajan kanssa. Ennen hankesuunnittelun käynnistämistä käyttäjiltä edellytetään tarveselvityksen laatimista, jossa selvitetään toiminnan ja tilankäytön kannalta kokonaistaloudellisesti paras tilavaihtoehto. Suurissa uudis- ja peruskorjaushankkeissa edellytetään käyttäjien pitkäaikaista sitoutumista tilojen käyttöön. ilakeskus anoo henkilöstöyksiköltä lupaa perustaa teknisen isännöitsijän toimi tilakeskuksen henkilöstösuunnitelman mukaisesti. ilakeskus tulee esittämään henkilöstösuunnitelman mukaisesti myös uuden rakennuttajainsinöörin toimen perustamista siten, että toimi voitaisiin täyttää vuoden 2015 alusta. aloudelliset ja määrälliset tavoitteet vuonna 2014 Kaupunginhallituksen päättämän talousarviokehyksen mukaisesti Joensuun ilakeskuksen taloudellinen tulostavoite on 2,13 milj. ja peruspääomasta maksetaan 6% (5,56 milj. ) korvaus. oimintavuonna tilakeskus joutuu talonrakennusinvestointeihin liittyen tekemään rakennusten purkuja, joista aiheutuu purku- ja taseen jäännösarvojen alaskirjaamiskuluja, jotka tilakeskus joutuu rahoittamaan käyttötalousmenoista. alous- ja strategiajohtajan kanssa sovittujen periaatteiden mukaisesti, tilakeskus esittää seuraavien purku- ja taseen jäännösarvojen alaskirjaamiskulujen huomioimista tilakeskuksen tulostavoitteessa: - Papinkatu 3 lukiohankeen yhteydessä purettavan ISLO-rakennuksen tasearvon alaskirjaaminen ( ). - Uimaharjun yhtenäiskouluhankkeen yhteydessä entisestä alakoulusta puretaan 75 % ja samassa suhteessa joudutaan tekemään kiinteistön tasearvon alaskirjausta ( ). - ikkarinteen hankkeen yhteydessä puretaan tontilla sijaitseva asuntolarakennus. Rakennuksen purkaminen ei liity rakennushankkeeseen, joten sen purkukuluja ei voida sisällyttää osaksi investointia. Purkukulut ovat , tasearvoa rakennuksella ei ole. Vuoden 2014 tulostavoitteeksi edellä esitetyt menot huomioiden tilakeskus esittää 1,67 milj.. Peruspääomasta maksetaan 6% (5,56 milj. ) korvaus. Rakennusten myyntivoittotavoite vuodella 2014 on oiminnan kannattavuus ja rahoitus varmistetaan. ilakeskuksen liikevaihdoksi vuodelle 2014 on budjetoitu 39,47 milj.. oiminnallinen tulos osoitetaan varaukseksi investointeja varten. Ylijäämällä rahoitetaan se osa 2/5

4 3/5 peruskorjauksista, joihin kirjanpidolliset poistot eivät riitä, samoin kuin aikaisemmin syntyneen korjausvelan poistaminen. alousarvion tunnusluvut vuodelle 2014 on sovittu talous- ja strategiayksikön sekä tilakeskuksen välisissä kehysneuvotteluissa. P 2012 A 2013 A 2014 Liikevaihto, milj. 37,5 37,6 39,4 Investoinnit, milj. (brutto) 10,5 13,2 23,4 Kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huoneistoala h-m² Kaupungille vuokrattujen tilojen huoneistoala h-m² Kaupungin hallinnassa ja käytössä olevien tilojen huoneistoala h-m² Kaupungin omien rakennusten keskimääräinen vuokra /h-m²/kk 8,93 9,16 9,31 Keskimääräinen ulkoisten vuokrasopimusten vuokra /h-m²/kk 5,42 6,48 6,66 ilojen vuokrausaste (%) Henkilöstö Vuokrien indeksikorjaus on 1,5 %. alousarviovuoden 2013 sekä suunnitelmavuosien tulos- ja rahoitusbudjetit on esitetty liitteissä 1 ja 2. Vuoden 2014 investointisuunnitelman hankekuvaukset Hanke Kust.arv. Aik , alv 0 % ikkarinne, peruskorjaus ja muutostyö M Uimaharjun koulu, pkor ja laajennus M Papinkatu 3, laajennus ja muutos lukioksi M Siilaisen terveysasema, pkor. ja laajennus M Niinivaaran päiväkoti, uudisrakennus M Nepenmäen yhtenäiskoulu, uudisrakennus.* M 500 Pataluodonkadun päiväkoti/koulu, uudisrak.** M HS Noljakan päiväkoti, uudisrakennus** M HS Pienet hankkeet M Rakennusten myyntitulot alonrakennus yhteensä M N Korvausinvestoinnit N Laajennusinvestoinnit N * Hankesuunnitelma on valmistunut ja tuodaan hyväksyttäväksi syksyn 2013 aikana. ** Periaateratkaisuesitys Siilin päiväkodin ja Noljakan uuden päiväkodin osalta tuodaan päätettäväksi loppuvuodesta 2013.

5 4/5 Nimetyt hankkeet 2014 ikkarinteen peruskorjaus ja muutostyö käsittää toiminnallisia muutostöitä sekä rakenteellisia ja taloteknisiä korjaustöitä. Rakennustyöt käynnistyivät vuonna 2010 ja kohde on kokonaisuudessaan valmis vuonna Hankkeen hyväksytty muutettu kustannusarvio on 18,54 milj.. Uimaharjun koulun peruskorjaus- ja laajennushankkeessa rakennetaan Uimaharjuun yhtenäiskoulu. Rakennustyöt käynnistyivät perustustöillä elokuussa Pääurakka on käynnistynyt ja kohde valmistuu marraskuussa Hankesuunnitelman mukainen kustannusarvio on 7,2 milj., joka tulee ylittymään n :lla. Papinkatu 3:n laajennus ja muutos lukiokäyttöön käsittää entisen Seutuopiston ja Itä-Suomen liikuntaopiston tilojen muuttamisen lukiokäyttöön. Kalevankadun varressa oleva ISLO:n siipi tullaan purkamaan ja tilalle rakennetaan lukiota varten n m 2 laajennus. Seutuopiston tilat saneerattiin muutama vuosi sitten, joten niiden muutostyöt ovat vähäiset. Muutostöiden ja laajennuksen lisäksi pihan toimintoja joudutaan järjestelemään uudelleen. Rakennukseen tulee opetustilat nykyisten Yhteiskoulun ja Niinivaaran lukion oppilaille, yhteensä noin 600 oppilaalle. Kohteen urakkakilpailu käydään syksyllä 2013 ja työt pyritään saamaan käyntiin joulukuussa Hanke edellytti kaavamuutoksen, jonka kaupunginvaltuusto hyväksyi elokuun kokouksessaan. Esitetyn rakentamisaikataulun edellytyksenä on, että kaavamuutoksesta ei valiteta. Hankkeen tavoitteellinen valmistumisajankohta on kesäkuussa Hankesuunnitelman yhteydessä hyväksytty kustannusarvio on 10,73 milj.. Nepenmäen koulun uudisrakennus käsittää nykyisen alakoulun paikalle rakennettavan yhtenäiskoulun (E-9). Oppilasmäärä on oppilasta. Vanhan koulun korjaaminen ei ole taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää, vaan se korvataan uudisrakennuksella. Uuden koulun huoneistoala on n m 2. Hankesuunnitelma tuodaan hyväksyttäväksi syksyn 2013 aikana. Kustannusarvio on 22,72 milj.. Suunnittelun aloittaminen on alustavasti kaavailtu vuodelle Hankkeen toteutus edellyttää kaavamuutosta. Siilaisen terveysaseman peruskorjaus ja laajennus käsittää vanhan terveysaseman saneerauksen nykypäivän vaatimusten mukaiselle tasolle niin teknisesti kuin toiminnallisesti. erveyskeskusta laajennetaan mm. suurempien keittiötilojen (keskuskeittiö) ja uuden vuodeosaston johdosta. Hankkeen hankesuunnitelma ja kustannusarvio on hyväksytty. Suunnittelu käynnistyy loppuvuodesta 2013 ja rakennustyöt kesällä Kustannusarvio on 38,3 milj.. Niinivaaran päiväkoti toteutetaan KVR-urakkana. 7-ryhmäinen päiväkoti toimii myös vuoropäiväkotina. Päiväkoti rakennetaan puretun Niinivaaran alakoulun tontille. KVR-urakoitsijana toimii Rakennustoimisto Eero Reijonen Oy. Kohteen kustannusarvio on 4,0 milj. ja se valmistuu marraskuussa Pienet hankkeet 2014 Pienet investointihankkeet täsmentyvät ja nimetään loppuvuoden 2013 kuluessa. Pieniin hankkeisiin jätetään sitomatonta määrärahavarausta yllättäviin ja kyseisen vuoden aikana toteutettaviin hankkeisiin.

6 5/5 Selvityskohteita Pataluodon päiväkoti/koulu käsittää vuonna 2013 puretun Pataluodon alakoulun tontille tehtävän uudisrakennuksen. Rakennukseen tulee päiväkotitilat 7-ryhmälle ja alakoulutilat luokille 1-4 (2-sarjainen). Hanke alkaa tarveselvityksellä ja hankesuunnittelu käynnistyy alkuvuodesta Alustavasti kustannuksiksi on arvioitu 8,0 milj.. Varsinainen suunnittelu on tarkoitus käynnistää vuonna Noljakan päiväkoti käsittää Noljakan koulun läheisyydessä olevalle tontille tehtävän 7-ryhmäisen päiväkodin. Mikäli hanke toteutetaan omana hankkeena, hankesuunnittelu käynnistetään vuoden 2014 alkupuolella. Kustannuksiksi on arvioitu 4,4 milj. ja suunnittelun olisi määrä alkaa vuonna Enon alakoulun ja teknisen työn tilojen tarveselvitys käsittää Enon lukiotilojen käyttöönoton alakoulutiloiksi. Samalla selvitetään lisärakennustarve Enon koulukeskuksen alakoululaisten mahduttamiseksi samaan rakennukseen sekä uusien teknisten työn tilojen rakentaminen. Enon koulukeskuksen alakoulu alkaa olla teknisen käyttöikänsä päässä ja on taloudellisesti järkevämpää rakentaa puuttuvat alakoulutilat uudehkon lukiorakennuksen yhteyteen kuin peruskorjata vanha alakoulu. Rantakylän, Hammaslahden, Enon ja Uimaharjun terveysasemien kuntoarvioiden laatiminen ja jäljellä olevan teknisen käyttöiän selvittäminen. alousarviovuoden 2014 sekä suunnitelmavuosien investointibudjetit on esitetty liitteessä 3. Liite 1: ulosbudjetti 2014, suunnitelma Liite 2: Rahoitusbudjetti 2014, suunnitelma Liite 3: Investointibudjetti 2014, suunnitelma

7 JOENSUUN ILAKESKUS Liite 1 ULOSBUDJEI 2014, suunnitelma , euroa P2012 A 2013 AE2014 S2015 S2016 oimintatulot Liikevaihto Valmistus omaan käyttöön Muut liiketoiminnan tulot Muut tuet ja avustukset uet ja avustukset kunnalta oimintamenot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Palvelujen ostot Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot Henkilösivukulut Muut liiketoiminnan menot oimintakate Rahoitustulot ja -menot Korkotulot (sisäiset) Korkomenot (sisäiset) Korvaus peruspääomasta Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot Muut lisäpoistot ilikauden tulos ilinpäätössiirrot Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai 1 vähennys 800 (+) ilikauden ylijäämä 2 527

8 JOENSUUN ILAKESKUS Liite 2 RAHOIUSBUDJEI 2014, suunnitelma , euroa P2012 A 2013 AE2014 S2015 S2016 oiminnan rahavirta Vuosikate Satunnaiset erät 0 0 ulorahoituksen korjauserät Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot oiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle 0 Antolainasaamisten lisäykset muilta 0 Antolainasaamisten vähennykset kunnalta 0 Antolainasaamisten vähennykset muilta 0 Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta Pitkäaikaisten lainojen lisäys muilta 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys kunnalle Pitkäaikaisten lainojen vähennys muille 0 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta Lyhytaikaisten lainojen muutos muilta 0 Oman pääoman muutokset 0 Peruspääoma lisäys/palautus 0 Vaikutus maksuvalmiuteen

9 JOENSUUN ILAKESKUS Liite3 INVESOINIBUDJEI 2014, suunnitelma , euroa Kustannusarvio ot.enn A2013 AE2014 S2015 S2016 ikkarinne, peruskorjaus ja muutostyö Uimaharjun koulu, peruskorjaus valtionosuus Papinkatu 3, laajennus ja muutos lukioksi Nepenmäen koulu, pkor ja laajennus * HS 500 Siilaisen terveysasema, peruskorjaus ja laajennus Niinivaaran uusi päiväkoti Pataluodon uusi päiväkoti/koulu ** HS Noljakan uusi päiväkoti ** HS Pienet hankkeet Investointimenot Rahoitusosuudet investointimenoihin Omaisuuden myyntitulot Nettoinvestoinnit * [ ] Hankesuunnitelma valmistunut, hyväksyntä syksyllä 2013 ** [ ] Hankesuunnitelma valmistuu kesällä 2014.