TOIMITILOJEN KOKONAISOHJELMA

Transkriptio

1 TOIMITILOJEN KOKONAISOHJELMA

2 MIKÄ ON KOKONAISOHJELMA? Talousarvio 2015: Vuosien 2016 ja 2017 osalta laaditaan kokonaisohjelma, joka käsitellään erikseen Samassa ohjelmassa ensimmäistä kertaa Investoinnit omaan taseeseen Leasing-rahoituskohteet Mahdollisesti vuokrattavat kohteet Myytävät/purettavat toimitilat Vuokratiloista luopumiset Samassa ohjelmassa Muutokset tilamäärässä, hoitomenoissa, poistoissa ja koroissa sekä purkukustannukset

3 MIHIN OHJELMAA TARVITAAN? Kaupungilla iso taloudellinen haaste erityisesti koulujen ja päiväkotien tilajärjestelyissä Hankesuunnitelmasta tai investointiohjelmasta ei voi päätellä niiden vaikutusta kaupungin kokonaistalouden viimeiselle riville Talousvaikutusten kokonaisuuden hahmottamiseksi ohjelma on välttämätön!

4 1. Investointikustannukset, Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelukeskus Papinkatu 3 (lukio), muutos ja laajennus Uimaharjun koulu, pkor ja laajennus 928 Gävlen päiväkoti, pkor ja laajennus Reijolan koulu, pkor ja laajennus Enon koulukeskuksen tilaratkaisu Kiihtelysvaaran koulukeskus, tilaratkaisu Tuupovaaaran koulukeskus, tilaratkaisu Rantakylän koulu (Pataluodonkatu 6), laajennus Rantakylän koulu (Pataluodonkatu 6), peruskorjaus Uusi päiväkoti (Pataluodonkatu 4) Multimäen uusi päiväkoti Ollilan päiväkoti, laajennus Vesikkopuiston päiväkoti, pkor ja laajennus Sinkkola päiväkoti Niinivaaran vuoropäiväkoti Karsikon koulu/sirkkala/multimäki tilaratkaisut Koulun liikuntasali (Pataluodonkatu 2) Pataluodon koulun korjaus Rantakylän koulun pihan kunnostus toimintapihaksi lis Hukanhaudan päiväkoti 7-os Hammaslahden päiväkoti, 5-os Marjalan koulu, laajennus Tuulikanteleen päiväkoti, laajennus Nepenmäen koulu, uusdisrakennus (kiinteistöleasing) Karhunmäen koulu, uudisrakennus (kiinteistöleasing) Kiinteistöleasing yhteensä (ei summissa mukana) Sosiaali- ja terveystoimi Siilaisen terveysasema, pkorj ja laajennus Kulttuuri ja liikuntatoimi Taidemuseo, sisäp. korjaus- ja muutostyöt Rantakylän kirjasto ja aulatilat, peruskorjaus Kilpajäähallin peruskorjaus ja laajennus Liikelaitokset ja osakeyhtiöt Tikkarinne (AMK), korjaus- ja muutostyö 380 Wärtsilätalo, keittiön saneeraus Muut Pienet hankkeet Investointikustannukset, 1000 yhteensä Investoinnit 130 milj.

5 Myytävät tai muutoin poistettavat/luovutettavat kohteittain ja peruste Arvioitu myyntitulo, 1000 * Uimaharjun ent. ortodoksinenrukoushuone (Kasari) 24 * Oravanpyörä, osakehuoneisto 70 * Kiint. Oy Reijolan risteys/nuorisotalo 80 * Hukanhaudan koulu 100 * Mutalantie 19, kiinteistö 130 * Ukkolan koulu 40 * Sepänkatu 40, talot 2 ja * Tuupovaaran nuorisotalo 25 * Niinivaaran koulu (Tikkamäentie 17) 350 * Rantakatu 30/konservatorio 800 *Rantakatu 31, konservatorio (talo 1), 350 * Kotilahden sairaala 500 * Kanavarannan kiinteistö/eno 50 * Utran työnopetusrakennus yms. 170 * Sepänkadun kerhotalo 200 * Hasanniemi 5 ns. Pursiseuran talo 75 * Kauppahalli (purkuvastuu ja rakennusoikeus) 56 * Torikatu 17 osakkeet (kaupunki jää vuokralaiseksi) 783 * Koy Enon Kauppakeskus 85 * Koy Enon Liikekeskus 50 * Koy Uimaharjun Liikekulma 73 * Uimaharjun lähipalvelukeskus 300 * As oy Enon Tuuliharju 270 * Keskinäinen kiint. Oy Harpatinharju 270 * Hammaslahden kunnantalo 0 * Vaahterapihan vanhainkoti, ent. navetta -40 * Yläsatamakatu * Hasanniementie 1 40 * Suvantokatu * Rantakatu Arvioitu myyntitulo, 1000 yhteensä Arvioitu myyntivoitto/-tappio (myyntitulo- tasearvo), 1000 yhteensä Arvioitu purkumeno, 1000 yhteensä Purku ja alaskirjaus yht. 6,5 milj.

6 9. Poistuvat neliöt, m * Uimaharjun ent. ortodoksinenrukoushuone (Kasari) 150 * Oravanpyörä, osakehuoneisto 130 * Kiint. Oy Reijolan risteys/nuorisotalo 136 * Hukanhaudan koulu 536 * Mutalantie 19, kiinteistö 458 * Ukkolan koulu 716 * Sepänkatu 40, talot 2 ja * Tuupovaaran nuorisotalo 261 * Niinivaaran koulu (Tikkamäentie 17) * Rantakatu 30/konservatorio * Konservatorio (talo 1), Rantakatu * Kotilahden sairaala * Kanavarannan kiinteistö/eno 102 * Utran työnopetusrakennus yms * Sepänkadun kerhotalo 686 * Hasanniemi 5 ns. Pursiseuran talo 136 * Kauppahalli (purkuvastuu ja rakennusoikeus) 877 * Torikatu 17 osakkeet (kaupunki jää vuokralaiseksi) * Koy Enon Kauppakeskus 203 * Koy Enon Liikekeskus 461 * Koy Uimaharjun Liikekulma 182 * Uimaharjun lähipalvelukeskus 736 * As oy Enon Tuuliharju 275 * Keskinäinen kiint. Oy Harpatinharju * Hammaslahden kunnantalo * Vaahterapihan vanhainkoti, ent. navetta 330 * Yläsatamakatu * Hasanniementie * Suvantokatu * Rantakatu * Uimaharjun yläkoulu * Paavolan Huoltokoti, Meijerintie * Tuupovaaran ylä- tai alakoulu * Niinivaaran koulu liikuntasali 516 * Pyhäselän lukio * Kiihtelyksen koulu * Niinivaaran päiväkoti 574 * Niinivaaran kirjasto/tikkamäen päiväkoti * Suhmuran vanha koulu 927 * Sortavalatalo * Siilin päiväkodin ent. asunto 74 * Suvantokatu 3, parakit 311 * Nepenmäen koulu * Rantakylän päiväkoti 792 * Rantakylän koulu *Siilaisen ta, osat ABC * Siilin päiväkoti 600 * Mutalan päiväkoti 412

7 Toimitilojen kokonaisohjelma ja taloudelliset vaikutukset ver Investoinnit kohteittain ja peruste Investointikustannukset, 1000 yhteensä Laajuus, m2 yhteensä Poistot valmistumisen jälkeen, 1000 / vuosi yhteensä Hoitomenot, 1000 /vuosi yhteensä Pääomavuokramenot, 1000 /vuosiyhteensä Myytävät tai muutoin poistettavat/luovutettavat kohteittain ja peruste 6. Arvioitu myyntitulo, 1000 yhteensä Arvioitu myyntivoitto/-tappio (myyntitulo- tasearvo), 1000 yhteensä Arvioitu purkumeno, 1000 yhteensä Poistuvat neliöt, m Omistuksesta luopumisen johdosta, yhteensä Vuokrakohteista luopumisen johdosta, m Kohta 9 yhteensä ( ) Poistojen vähentyminen, 1000 /vuosi yhteensä Hoitomenojen vähentyminen, 1000 /vuosi Omistuksesta luopumisen johdosta Vuokrakohteista luopumisen johdosta Kohta 11 yhteensä ( ) Yhteensä 12. Investointikustannukset (kohta 1 yhteensä) Arvioidut myyntitulot (kohta 6 yhteensä) Lisäpääoman tarve (kohta 12 - kohta 13) Tilamäärän muutos (kohta 2 -kohta 9) Vaikutus kaupungin tulokseen vuositasolla, Hoitomenojen nettomuutos (kohta 4 -kohta 11) Poistojen nettomuutos (kohta 3 - kohta 10) Myyntivoitot-/tappiot netto (kohta 7) Purkumenot (kohta 8) Jos lisäpääoma lainalla, lainan korot (2 % korolla, kohta 14 * 2 %) Vaikutus kaupungin tulokseen vuodessa

8 TILAMÄÄRÄN MUUTOS JA VAIKUTUS TALOUTEEN Uutta tai peruskorjattavaa tilaa m2 Poistuvaa tilaa m2 Vaikutus tulokseen : Hoitomenojen vähennys Myyntitappiot (alaskirjaukset) Purkumenot Poistojen kasvu Korkomenojen lisäys (r=2 %) Yhteensä, kumulatiivinen Vaikutus tilikauden tulokseen vuonna ,7 milj. 3,8 milj. 2,4 milj. 5,2 milj. 2,5 milj. - 11,2milj. -5,4 milj. Lisäpääoman tarve (=laina) 123,5 milj.

9 TOIMITILOJEN SUUNNITTELUN JA HALLINNAN LINJAUKSIA/MENETTELYJÄ Jokaisella omistetulla toimitilalla on arvo kaupungin taseessa Kun toimitila myydään alle tasearvon tai se puretaan, syntyy tappio (=alaskirjaus). Purkutilanteessa tulee lisäksi purkukustannukset Purkamisen ja luopumisen yhteydessä selvitetään, onko esim. maankäyttömuutoksilla mahdollista kattaa syntyneitä kuluja ja parantaa ympäristöä Tilajärjestelyjä tutkitaan alueellisesta näkökulmasta Muutostilanteessa käydään läpi hallintokuntien tilat ko. alueella Keskittäminen samoihin tiloihin vähentää kustannuksia, lisää henkilöstön turvallisuutta ja palvelee asiakkaita paremmin Uudet tilat suunnitellaan useamman toimijan käyttöön ja tutkitaan myös asukkaiden käyttömahdollisuus Hankesuunnittelun perusteita päivitetään syksyn 2015 aikana

10