TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA TA 2014

Transkriptio

1 PYHÄJOEN KUNTA TALOUSARVION MUUTOKSET 2014 Kunnanhallitus Valtuusto

2 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2014 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA TA 2014 TOIMINTATUOTOT/TULOT (+) , , ,00 TOIMINTAKULUT/MENOT (-) , , ,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ , , ,00 VEROTULOT (+) , , ,00 VALTIONOSUUDET (+) ,00 0, ,00 KORKOTUOTOT (+) ,00 0, ,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT (+) , , ,00 KORKOKULUT (-) ,00 0, ,00 MUUT RAHOITUSKULUT (-) 0, , ,00 VUOSIKATE , , ,00 POISTOT KÄYTTÖOM. (-) , , ,00 TILIKAUDEN TULOS , , ,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ (+/-) , , ,00

3 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen TA 2014 MUUTOKSET 2014 LOPULLINEN TA 2014 tulot menot tulot menot tulot menot **KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ **KUNNAN JOHTAMINEN Käyttöomaisuuden myyntivoitot **HALLINTOPALVELUT **HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA Työterveyshuoltoon varatut määrärahat ylittynevät **TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT Työmarkkinatuen kuntaosuus ylittynee ,-, muista kustannuspaikoista säästynee n ,- **ELINKEINOPOLITIIKKA **KAAVOITUS- JA TONTTIPOLITIIKKA **SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT Raahen seudun hyvinvointiky:n esitys (liite) **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO **MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS. YHT

4 Ulkoinen/Sisäinen TA 2014 MUUTOKSET 2014 LOPULLINEN TA 2014 tulot menot tulot menot tulot menot TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ **SIVISTYSTOIMI/HALLINTO **VARHAISKASVATUS Hoitopäivämaksuja kertynee arvioitua enemmän ja henkilöstömenot ylittynevät arvioidusta. **PERUSOPETUS Tulopuolella Raahen kaupungilta laskutettava piehinkiläisten koulunkäynti syyslukukaudella Parhalahden koululla. Henkilöstömenot ylittynevät arvioidusta. **LUKIOKOULUTUS **VAPAA SIVISTYSTYÖ **TAITEEN PERUSOPETUS **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI Työllistämistuki **VAPAA-AIKATOIMI SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ **TEKNINEN TOIMI

5 Ulkoinen/Sisäinen TA 2014 MUUTOKSET 2014 LOPULLINEN TA 2014 tulot menot tulot menot tulot menot Yksityisteiden kesäkunnossapitoavustukset ylittynevät **RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI Rakennusvalvonta ja -tarkastusmaksut ylittynevät **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET **LÄMPÖLAITOS TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ TULOT JA MENOT YHTEENSÄ TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YHTEENSÄ TOIMINTAKATTEEN/JÄÄMÄN JÄLKEISET ERÄT: **KUNNAN JOHTAMINEN * kunnallisvero * kiinteistövero * osuus yhteisöverojen tuotosta VEROTULOT YHTEENSÄ * peruspalvelujen valtionosuus * opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus VALTIONOSUUDET

6 Ulkoinen/Sisäinen TA 2014 MUUTOKSET 2014 LOPULLINEN TA 2014 tulot menot tulot menot tulot menot KORKOTUOTOT MUUT RAHOITUSTUOTOT Myyntivoitot arvioitua suuremmat KORKOKULUT MUUT RAHOITUSKULUT Kertyneet myyntitappiot/sijoitusarvopaperit VUOSIKATE Poistot käyttöomaisuudesta TILIKAUDEN TULOS TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ

7 INVESTOINTIOSA: TA 2014 MUUTOS 2014 LOPULL. TA 2014 menot tulot menot tulot menot tulot RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: Muiden kiinteistöjen korjaukset Lämpölaitos- ja linjainvestoinnit Ei toteutettuja kohteita v Jokikartanon remontti Yppärin koulun remontti Korjattu arvioidun toteutuman mukaiseksi Parhalahden ryhmäperhepäiväkoti Kustannukset ylittynevät lisätöiden osalta (varasto, luiskat ym.) Iikkalan myynti Ei toteudu v RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: YHTEENSÄ NETTO KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET: Leikkipuisto Valtuusto / hankesuunnittelu Kaavatiet

8 Kaavateitten kuivatukseen TA 2014 MUUTOS 2014 LOPULL. TA 2014 menot tulot menot tulot menot tulot Kylätiet Kustannukset toteutuvat arvioitua pienempinä Rautiperän kehittämisinvestointi Koulujen ja päivähoitoyksiköiden pihat Kielosaaren alueen infra Valtuusto / infran rakentaminen KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET: YHTEENSÄ NETTO KONEET JA KALUSTO: Teknisen osaston kalusto KONEET JA KALUSTO: YHTEENSÄ NETTO MAA- JA VESIALUEET Maa-alueiden osto/myynti Neuvotteluja maa-alueiden ostamiseksi käynnissä. MAA- JA VESIALUEET: YHTEENSÄ NETTO

9 TA 2014 MUUTOS 2014 LOPULL. TA 2014 menot tulot menot tulot menot tulot INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ NETTO

10 RAHOITUSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN TA TA 2014 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Vuosikate Satunnaiset erät (-) 0 Tulorahoituksen korjauserät (-) Tulorahoitus Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin (-) Käyttöomaisuuden myyntituotot (-) Käyttöomaisuuden myyntivoitot (+) Investoinnit Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Antolainauksen muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Lainakannan muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Rahoitustoiminnan kassavirta Kassavarojen muutos Kassavarat Kassavarat 1.1. Kassavarojen muutos

11 Toteumaennuste Pyhäjoki (esh:n ostopalvelut /kk marras-joulukuu) Liite