Tekninen lautakunta 23 16.04.2015 Käyttösuunnitelman toteutuminen 1-12/2014, tekninen lautakunta taseyksiköineen Tekninen lautakunta 23 Kuntalain mukaan kunnan on sisällytettävä tilinpäätökseensä tu loslas kel ma, tase ja niiden liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailu. Lautakuntien on annettava seuraavat selvitykset: 1. Talousarvion sitovien perustelujen, tulostavoitteiden, tun nus lu kujen ja mittareiden toteutuminen. 2. Tavoitteiden ja toteutuneen toiminnan erojen syyt, mikäli ilmenee. 3. Talousarvion tekstien toteutuminen. 4. Olennaiset kunnan talouteen liittyvät tapahtumat tulosalueen toimin nas sa talousarviovuonna ja arvio todennäköisestä tulevasta ke hi tyk ses tä esimerkiksi: lakisääteiset uudet tehtävät, toimintojen lak kaut ta mi nen, päätetyt tai toteutetut uudet investoinnit ja toi minto jen yhtiöittämiset tai fuusiot. 5. Toiminnalliset muutokset. 6. Mikäli käyttötalousmenoissa, - tuloissa tai -nettomenoissa on talous ar vi oon nähden huomattava ero, tulee tämän eron syy sel vittää. Edellä esitetty koskee lähinnä valtuuston hyväksymää talousarviota, mut ta sitä noudatetaan myös teknisen lautakunnan hyväksymään käyt tö suun ni tel maan. Nastolan valtuusto hyväksyi 11.11.2013 68 talousarvion vuodelle 2014 minkä perusteella tekninen lautakunta kokouksessaan 3.12.2013 120 hyväksyi käyttösuunnitelman neljännesvuositarkkuudella vuo del le 2014. Käyttösuunnitelmaa on tarkennettu vuoden 2014 aikana ja li säk si siinä on huomioitu tiukennettu talousarvio (valtuusto 28.4.2014 12: Talouden tasapainottamisen toimenpiteet vuodelle 2014). Mää rä ra ha su pis tukset (yht. 350000 euroa) kohdennettiin teknisiin palveluihin il man taseyksiköitä (-160000 euroa) ja tilapalveluun (-190000 euroa). Edellä esitetyn mukaisesti on laadittu vuodelta 2014 toteutumisvertailu. To teu tu mis ver tai lus sa esitetään tehtäväalueittain euromääräinen to teu tu mi nen, tulostavoitteiden toteutuminen, tunnusluvut ja mittarit sekä in for maa tio na olevien talousarvion tekstien toteutuminen. Lisäksi on laa dit tu sanallinen selvitys valtuuston hyväksymän talousarvion teks ti osas sa esitetyn toteutumisesta ja selvitys olennaisista talouteen liit ty vis tä tapahtumista toiminnassa sekä arvio todennäköisestä ke hi tyk ses tä.
Tekniselle lautakunnalle esitetään talousarvion käyttötalouden to teutu mis ra por tit ja käyt tö suun ni tel mien toteutumiset vuodelta 2014 seuraa vas ti: - tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä - tilapalvelu - vesihuoltolaitos ja yhteenvetona todetaan seuraavat sanalliset selvitykset vuoden 2014 käyt tö ta lou den toteutumisseurantaan. Tekninen lautakunta ilman taseyksiköitä Kokonaisuutena yhteenlasketut nettomenot alittuivat talousarvioon ver rat tu na. Menot 4 373 900 4 666 793 292 893 106,7 Tulot 618 100 1 060 364 442 264 171,6 Netto 3 755 800 3 606 429-148 885 96,0 Ulkoisista toiminnoista pelastuslaitoksen menot sekä ra ken nus valvon nan ja ympäristönsuojelun nettomenot toteutuivat likimäärin talous ar vion mu kai si na. Nettositovat maksuosuudet Menot 1 730 182 1 708 132-22 050 98,7 Tulot 0 0 0 100 Netto 1 730 182 1 708 132-22 050 96,0 - Päijät-Hämeen pelastuslaitos - Lahden seudun rakennusvalvonta - Lahden seudun ympäristöpalvelut Kunnallistekniikka Menot 1 456 300 1 619 210 162 910 111,2 Tulot 210 000 244 815 34 815 116,6 Netto 1 246 300 1 374 395 128 095 110,3 Kunnallistekniikan menojen ylitykseen vaikuttaa kesken vuotta tehty ta lous ar vion tiukentaminen. Muutostalousarvion vahvistumiseen men nes sä oli jo suoritettu tammi-maaliskuun talvikunnossapito ja puis to met sien talvi/keväthakkuut, joista syntyy suurin osa käyttötalouden kus tan nuk sis ta. Loppuvuoden aikana ei ole ylläpidossa pystytty sääs tä mään talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti.
Nettototeutumaa on pienentänyt puistometsien hakkuutulojen kasvu se kä kaatopaikan ylläpidon/velvoitetarkkailun toteutuminen arvioitua edul li sem min. Maankäyttö (kaavoitus ja paikkatieto) Menot 753 000 836 766 83 766 111,1 Tulot 267 800 615 525 347 725 229,8 Netto 485 200 221 241-263 959 45,6 Kaavoituksen ja paikkatiedon palkkamenot ovat pienentyneet työn teki jän pitkän virkavapaan ja toisaalta lyhennettyä työaikaa tekevien hen ki löi den vuoksi. Lisäksi menosäästöjä on syntynyt asi an tun ti japal ve lu jen os to jen vä hen ty mi sesta (kaavahankkeen ajallinen siirtyminen). Kaa voi tuk sen tulot taas ovat olleet arvioitua suuremmat toisen kaa va suun nit te li jan tehdessä laskutettavaa työtä muille kunnan teh tä vä alueil le. Yksityistieavustusten maksamisesta päätti tek ni nen lautakunta jou lukuun 2014 kokouksessaan. Avustusten mak sa mi ses ta aiheutunut me no ei aiheuttanut ylitystä koko maankäytön ja tek nis ten pal ve lu jen il man taseyksiköitä talousarvion toteutumiseen. Talousmetsien tulot ja menot ovat ovat olleet suuremmat kuin ta lousar vios sa on arvioitu. Toteutunut netto on noin 290 000 euroa. Tulojen yli tyk set ovat pääosin muodostuneet edellisten vuosien puun myyn ti so pi muk sis ta ja sovituista energiapuiden korjuusta. Vanhojen so pi mus ten to teut ta mis ajan koh dat ovat osuneet vuodelle 2014, jolloin myös kin so pi mus ten mukaiset puunmyyntitulot ovat tuloutuneet vuo del le 2014. Menojen ylitykset ovat pääosin muodostuneet energiapuun korjuusta. Ener gia puun korjuussa korjuukustannukset kohdistuvat myyjälle, ei ener gia puun ostajalle. Menot 3 497 025 3 018 198-478 827 86,3 Tulot 175 000 110 342 64 658 63,1 Netto 3 322 025 2 907 856-414 169 87,5 Kunnallistekniikan investointitoteutuma alittui pääosin to teu tu mat tomien projektien vuoksi. Osissa investointiprojekteissa on ta lous ar viovai heen kustannusarviot olleet pienemmät kuin mitä suunnittelun lop pu vai hees sa valmistuneet arviot. Projekteille varatut määrärahat eivät ole siten riittäneet toteutukseen. Suurimpia toteutumatta
jääneitä koh tei ta: Turranmetsäntien saneeraus; Varjolantien saneeraus ja An nan tie (Hannatien jatke). Toteutumaan on vaikuttanut myös päällytystöiden edullisempi hinta (bi tu mi-in dek sin lasku) sekä katuvalaistus kohteiden kustannusarvioita edul li sem mat urakkahinnat. Muutamien kohteiden toteutus on ollut kus tan nus ar vioi ta kalliimpaa. Suurimpia ylittyneitä kohteita ovat Ku re no jan tien saneeraus; Yhteiskouluntie; Kirja-Aukio ja Moreeniraitti sekä La pa kis ton retkeilyreitistö. Taseyksikkö vesihuoltolaitos Menot 1 650 300 1 642 535-7 765 99,5 Tulot 2 846 300 2 831 078-15 222 99,5 Netto -1 196 000-1 188 543 7 457 99,4 Vesihuoltolaitoksen tulojen ja menojen poikkeama talousarvioon näh den oli ali tus ta 7457 euroa. Vesihuoltolaitoksen vuo den 2014 tulos oli alijäämäinen 151 633 euroa. Ve si huol to lai tok sen tuloslaskelmaa rasittavat ha ja-asu tus alueiden in ves toin neis ta ai heu tu vat poistot. Kyseiset inves toin nit on tehty suu rel ta osin ym pä ris tön suo je lul li sin perustein eikä nor maa lin taajaman ve si huol to tar pee seen perustuen. Menot 2 951 000 2 526 922-424 078 85,6 Tulot 735 000 613 002-121 998 83,4 Netto 2 216 000 1 913 920-302 080 86,4 Vesihuoltolaitoksen investointien toteuma alitti talousarvion, koska osa hank keis ta jäi toteutumatta. Vesitornin saneerauksen kokonaishinta ylit tyi talousarviosta, ylitys katettiin muilta toteutumattomilta projekteilta (ve si- ja viemärijohtojen saneeraukset; Härkälän vedenottamo ja Häh nie men alue). Levonniemen ja vesitornin välille rakennettiin TA:sta poi ke ten runkovesijohtoa, hankkeeseen osoitettiin määrärahat Tiiranmäen ve si huol to pro jek til ta, jota ei toteutettu. Jätevesipumppaamoiden sa nee rauk sien, vedenottamoiden ja kaivojen kunnostukset sekä Vap pu lan met sän suunnittelu toteutettiin talousarviota pienemmillä kus tan nuk sil la. Kiireellisiä talousarviossa ennakoimattomia toimenpiteitä olivat jä teve den puh dis ta mon ferrosäiliön kunnostus ja pienet koneistuskohteet (35 000 euroa). Haja-asutusalueen vesihuollon kehittämiskohteissa to teu tu ma alittui muutettuun ta lous ar vi oon, mikä johtui lähinnä
Pensuon ve si huol lon rakentamisen siir ty mi ses tä vuodelle 2015. Taseyksikkö tilapalvelu Menot 3 162 500 3 112 103-50 397 98,4 Tulot 5 644 500 5 833 732 189 232 99,5 Netto -2 482 000-2 721 629-239 629 99,4 Tilapalvelun menot alittuivat hiukan ja tulot vastaavasti ylittyivät. Täten net to tu lot ylittyivät lähes 10 % talousarvioon verrattuna. Tilanteeseen vai kut ta via tekijöitä olivat mm. helpohkot talviolosuhteet ja kiin teis tön hoi don resurssien korvaamatta jättäminen kyseisen vuoden aikana. Vuo den 2014 tulos oli +438 502,05 euroa. Menot 4 085 000 4 020 506-64 494 98,4 Tulot 480 000 480 000 0 100 Netto 3 605 000 3 540 506-64 494 98,2 Tilapalvelun investointitoteutuma alitti talousarvion. Uimahallin perus pa ran nuk sen vuo den 2014 kustannukset ylittyivät (hankkeen koko nais kus tan nus ei ylit ty nyt), Erstan koulun muutostyö ei toteutunut lainkaan ei kä kustannuksia sik si syntynyt, Villähteen koulun laajennuksen kus tan nuk set ylittyivät kos ka suunnittelu eteni ennakoitua nopeammin, Man na ko din ha ke lai tok sen kustannukset alittuivat, Rakokiven koulun kus tan nuk set alit tui vat, koska hankkeen suunnittelu ei käynnistynyt ja mui den ta lon ra ken nus hank kei den kustannukset alittuivat. Ylitykset ja ali tuk set kom pen soi vat toisiaan niin, ettei kokonasmääräraha ylittynyt. Ehdotus: Päätös: (tekninen johtaja) Tekninen lautakunta päättää merkitä tiedokseen saatetuksi selvityksen ta lou den toteutumisesta ja talousarvion toteutumat vuodelta 2014. Hyväksyttiin yksimielisesti. Lisätietoja Tekninen johtaja Risto Helander, puh. 0400 499 294, risto.helander@nastola.fi