LIITE VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTTAMINEN Eläkemenoperusteisen maksun vähentäminen: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut 30 653-79 30 574 Toimintakate -3 060 79-2 981 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 124 124 Toimintakulut 51 431-265 51 166 Toimintakate -51 307 265-51 042 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Toimintatuotot 11 943 11 943 palvelualue ilman Toimintakulut 76 778-245 76 533 erikoissairaanhoitoa Toimintakate -64 835 245-64 590 Lasten ja nuorten palvelualue Toimintatuotot 7 866 7 866 Toimintakulut 80 343-129 80 214 Toimintakate -72 477 129-72 348 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Toimintatuotot 5 478 5 478 Toimintakulut 19 370-52 19 318 Toimintakate -13 892 52-13 840 Toimintakulut 17 213-118 17 095 Toimintakate -10 472 118-10 354 Toimintatuotot 17 703 17 703 Toimintakulut -4 505 900-3 605 Toimintakate 22 208 21 308 Toimintatuotot 76 273 0 76 273 Toimintakulut 271 283 13 271 296 Toimintakate -193 835-13 -193 848 Järvenpään Vesi Toimintatuotot 8 019 8 019 Valmistus omaan käyttöön 100 100 Toimintakulut 3 525-13 3 512 Toimintakate 4 594 13 4 607 Toimintakulut 274 808 0 274 808 Toimintakate -189 241 0-189 241
Kilpailukykysopimuksen voimaantulon vaikutus: Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 27 593 Valmistus omaan käyttöön 0 0 Toimintakulut 30 653-96 30 557 Toimintakate -3 060 96-2 964 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 124 124 Toimintakulut 51 431 51 431 Toimintakate -51 307 0-51 307 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Toimintatuotot 11 943 11 943 palvelualue ilman Toimintakulut 76 778-578 76 200 erikoissairaanhoitoa Toimintakate -64 835 578-64 257 Lasten ja nuorten palvelualue Toimintatuotot 7 866 7 866 Toimintakulut 80 343-1 088 79 255 Toimintakate -72 477 1 088-71 389 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Toimintatuotot 5 478 5 478 Toimintakulut 19 370-216 19 154 Toimintakate -13 892 216-13 676 Toimintakulut 17 213-205 17 008 Toimintakate -10 472 205-10 267 Toimintatuotot 17 703 17 703 Toimintakulut -4 505 2 205-2 300 Toimintakate 22 208 20 003 Toimintatuotot 76 273 76 273 Toimintakulut 271 283 22 271 305 Toimintakate -193 835-193 857 Järvenpään Vesi Toimintatuotot 8 019 8 019 Valmistus omaan käyttöön 100 100 Toimintakulut 3 525-22 3 503 Toimintakate 4 594 4 616 Toimintakulut 274 808 0 274 808 Toimintakate -189 241 0-189 241
Vanhankylänniemen purku: Toimintakulut 17 213 500 17 713 Toimintakate -10 472-500 -10 972 Investointiosa Kunnallistekniikka Sisäiset tulot (JV) 2 940 2 940 Ulkoiset tulot (ARA ja KOy) 155 155 Tulot yhteensä 3 095 0 3 095 Menot 15 480-500 14 980 Netto -12 385 500-11 885 Yhteenveto muutoksista
Konsernipalvelut Toimintatuotot 27 593 0 27 593 Toimintakulut 30 653-175 30 478 Toimintakate -3 060 175-2 885 Erikoissairaanhoito Toimintatuotot 124 0 124 Toimintakulut 51 431-265 51 166 Toimintakate -51 307 265-51 042 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Toimintatuotot 11 943 0 11 943 palvelualue ilman Toimintakulut 76 778-823 75 955 erikoissairaanhoitoa Toimintakate -64 835 823-64 012 Lasten ja nuorten palvelualue Toimintatuotot 7 866 0 7 866 Toimintakulut 80 343-1 217 79 126 Toimintakate -72 477 1 217-71 260 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Toimintatuotot 5 478 0 5 478 Toimintakulut 19 370-268 19 102 Toimintakate -13 892 268-13 624 Kaupunkikehitys Toimintatuotot 5 566 0 5 566 Toimintakulut 17 213 177 17 390 Toimintakate -10 472 323-10 649 0 Toimintatuotot 17 703 0 17 703 Toimintakulut -4 505 3 105-1 400 Toimintakate 22 208 0 19 103 0 Toimintatuotot 76 273 0 76 273 Toimintakulut 271 283 535 271 818 Toimintakate -193 835-13 -194 370 Järvenpään Vesi Toimintatuotot 8 019 0 8 019 Valmistus omaan käyttöön 100 0 100 Toimintakulut 3 525-35 3 490 Toimintakate 4 594 13 4 629 Toimintakulut 274 808 500 275 308 Toimintakate -189 241-500 -189 741 Investointiosa Kunnallistekniikka Sisäiset tulot (JV) 2 940 2 940 Ulkoiset tulot (ARA ja KOy) 155 155 Tulot yhteensä 3 095 0 3 095 Menot 15 480-500 14 980 Netto -12 385 500-11 885
Rahoitusosa Tulorahoitus Vuosikate 14 864-500 14 364 Satunnaiset erät 0 0 0 Tulorahoituksen korjauserät -17 703 0-17 703 Investoinnit 0 0 Käyttöomaisuusinvestoinnit -35 794 500-35 294 Rahoitusosuudet investointimenoihin 3 095 0 3 095 Käyttöomaisuuden myyntitulot 27 042 0 27 042 Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. -8 495 0-8 495 Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos 3 027 3 027 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset 1 999 1 999 Rahoitustoiminta yht. 5 026 0 5 026 Kassavarojen muutos -3 469 0-3 469