Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B KESKUS VAALILAUTAKUNTA Vaalit B -28 35000-16 95717-11 39283 598 600000 12 07640-607640 -488077 TARKASTUSLAUTAKUNTA Tarkastustoimi B -13 00000-11 44463-1 55537 880-11 44463 KUNNANHALLITUS -3 601 08700-2 787 58536-813 50164 774 2 255 38900 1 388 34828 867 04072 Yleishallinto 616-1 399 23708 B -412 00300-308 95579-103 04721 750 80000 19 43163-18 63163 Toimisto-ja sisäiset palvelut 24290-289 52416 B -2 544 10600-2 010 38218-533 723 82 79 0 2 254 189 00 1 368 559 08 885 629 Maankäytön suunnittelu 92 B -30 00000-20 82422-9 17578 607 694-641 82310 000 000 Elinkeinoelämän kehittäminen 000-20 824 22 B -454 97800-303 65184-151 32616 667 000 000 000 Maaseututoimi -303 651 84 B -160 00000-143 77133-16 22867 899 40000 35757 4243 894-143 41376 PERUSTURVALAUTAKUNTA -20 283 45000-16 158 65412-4 124 79588 797 2 358 59600 2 059 83282 298 76318 Hallinto 873-14 098 821 30 B -360 78800-240 37636-120 41164 666 000 20 00000-20 00000 Lastennuorten ja perheiden palvelut -220 37636 B -2 202 17500-2 024 630 29-177 544 71 91 9 121 676 00 154 221 52 Vanhusten ja vammaisten palvelut B -6 484 47800-5 206 75925-32 54552-1 277 71875 1267 803-1 870 40877 1 249 73400 1 087 34160 162 39240 Perusterveydenhuolto 87 0-4 119 417 65 B -5 197 57800-4 075 15757-1 122 42043 784 716 91600 587 68780 129 22820 Erikoissairaanhoito 82 0-3 487 469 77 B -4 824 60000-3 584 14719-1 240 45281 743 Ympäristöterveydenhuolto -3 584 147 19 B -113 00000-106 11889-688111 939 000 000 000 Muu sosiaali-ja terveystoimi -106 118 89 B -1 100 83100-921 46457-179 36643 837 270 27000 210 58190 59 68810 779-710 88267 SIVISTYSLAUTAKUNTA -9 290 55700-7 270 35290-2 020 20410 783 715 39500 712 50172 2 89328 Hallinto 996-6 557 851 18 B -166 00700-127 93561-38 07139 771 000 4000 Perusopetus -4000-127 89561 B -5 990 68900-4 885 57989-1 105 10911 816 151 99000 241 00905-89 01905 Varhaiskasvatus 1586-4 644 57084 B -829 20900-383 79676-445 41224 463 90 09500 16 63482 73 46018 Lukio ja ammatillinen koulutus 185-367 16194 B -750 69900-618 440 59-132 258 41 82 4 35 600 00 21 351 67 Kansalaisopisto N -437 51200-301 70258 14 24833-135 80942 600 690-597 08892 52 40000 65 79290-13 39290 Kirjasto 125 6-235 909 68 B -397 49200-295 27257-102 21943 743 15 30000 792810 737190 Liikunta ja ulkoilu 518-287 34447 B -481 36500-464 81865-16 54635 966 333 37000 318 43056 14 93944 Nuorisotyö 955-146 38809 B -153 68200-127 88062-25 80138 832 27 31000 31 93876-462876 Kulttuuritoimi 1169-95 94186 B -83 90200-64 92563-18 97637 774 9 33000 9 37586-4586 1005-55 54977 TEKNINEN LAUTAKUNTA -3 562 12800-2 825 18589-736 94211 793 2 488 39400 2 215 08322 273 31078 Tekninen toimi 890-610 102 67 B -736 81300-536 04696-200 76604 728 29 10400 10 48714 18 61686 Toimitila- ja vuokraus 360 alvelu -525 55982 p B - 2 319 77500-1 931 86309-387 91191 833 2 421 45000 2 162 03429 259 41571 Pelastustoimi 893 230 17120 B -360 70000-292 13508-68 56492 810 000 000 Rakennusvalvonta 000-292 13508 B -86 84000-63 67189-23 16811 733 37 84000 42 56179-472179 Ympäristön huolto 1125-21 11010 B -58 00000-1 46887-56 53113 25 000 000 000-1 46887 KÄYTTÖTALOUSOSA YHT. -36 778 57200-29 070 18007-7 708 39193 790 7 823 77400 6 387 84244 1 435 93156 816-22 682 33763
Sivu 2 Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B INVESTOINTIOSA PITKÄVAIKUTTEISET MENOT -165 00000-106 40967-58 59033 645 000 000 000 000-106 40967 Aluepelastuslaitos/investoinnit B -15 00000-10 85000-4 15000 723 000-10 85000 Atk-verkon laitteet ja palvelimet B -30 00000-1 42695-28 57305 48 000-1 42695 Terv.huolto atke-reseptikantoarkisto B -50 00000-23 96825-26 03175 479 000-23 96825 Palveluasunnon peruskorjaus/kartano B -70 00000-70 16447 16447 1002 000-70 16447 MAA- JA VESIALUEET -40 00000-10 00400-29 99600 250 000 7 06640 000 000-2 93760 Maa- ja vesialueet B -40 00000-10 00400-29 99600 250 706640-293760 RAKENNUKSET -3 820 00000-1 655 49197-2 164 50803 433 1 050 00000 50 00000 1 000 00000 48-1 605 49197 Rakennusten peruskorjaukset B -240 00000-171 63209-68 36791 715-171 63209 Suunnittelumääräraha/eri kohteet B -15 00000-784659 -7 15341 523 000 000-7 84659 Yläasteen perusparannus B -225 00000-221 73162-326838 985 50 00000 50 00000 000 1000-171 73162 Timontien palvelutalo B -900 00000-928 92481 28 92481 1032 000 000-928 92481 Palvelukoti Koivikko B -2 000 00000-3 75254-1 996 24746 02 1 000 00000 000-3 75254 Päivätoimintakeskus B -260 00000-204 67743-55 32257 787-204 67743 Ala-asteen peruskorjaus B -50 00000-47 92195-207805 958-4792195 Leirintäal. Huoltorak.peruskorjaus ja ym. B -70 00000-61 84731-8 15269 884-61 84731 Varastohalli eristämätön B -60 00000-715763 -52 84237 119-7 15763 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET -720 00000-433 81869-286 18131 603 55 00000 000 55 00000 00-433 81869 Kaavateiden rakentaminen asfaltointi B -190 00000-207 55727 17 55727 1092 000 000-207 55727 Moottorikelkkareitit B -60 00000-27 14816-32 85184 452 000 000-27 14816 Katuvalo-ohjauksen uusiminen valaisimet B -50 00000-847944 -41 52056 170 000 000 000-847944 Laivalan viemäröinnin rak. kunnan osuus B -50 00000 000-50 00000 00 000 000 000 000 Urheilukentän tekonurmi B -95 00000-92 95500-2 04500 978 25 00000 000 25 00000-92 95500 Lähiliikuntapaikka urheilukentän alue B 000-448064 448064 000 000-448064 Kolomaan teollisuusalueen kehittäminen B -40 00000-28 91503-11 08497 723-28 91503 Kirkonkylän koulun lähiliikuntapaikka B -60 00000-18 94700-41 05300 316 30 00000 000 30 00000-18 94700 Mustikkamaan leikkikentän peruskorjaus B -20 00000-8 79731-11 20269 440 000 000 000-8 79731 Urheilukentän sähköinen ajanotto B -20 00000-17 04416-2 95584 852 000 000 000-17 04416 Katuvalojen peruspar./valokuituyhteys B -135 00000-19 49468-115 50532 144 000 000 000-19 49468 KONEET JA KALUSTO -85 00000-29 76005-55 23995 350 000 000 000-29 76005 Turvapuhelinjärjestelmän uusiminen B -30 00000 000-30 00000 00 000 000 000 000 Keskuskeittiön/pesulan koneet B -20 00000-962184 -10 37816 481 000 000 000-962184 Ajoleikkuri ja 2 kpl ruohonleikkuria B -20 00000-20 13821 13821 1007 000 000 000-20 13821 Niittomurskain B -15 00000 000-15 00000 00 000 000 000 000 KÄYTTÖOMAISUUSARVOPAPERIT -423 00000-405 91165-17 0884 960 000 22335-22335 000-405 68830 Osakkeet ja osuudet B -423 00000-405 91165-17 0884 960 000 22335-22335 -405 68830 INVESTOINNIT YHTEENSÄ -5 253 00000-2 641 39603-2 611 60397 503 1 105 00000 57 28975 1 054 77665-2 584 10628
Sivu 3 Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B TULOSLASKELMAOSA Verotulot B 9 000 00000 8 076 57479 923 42521 897 8 076 57479 Valtionosuudet B 21 200 00000 18 143 00100 3 056 99900 856 18 143 00100 Korkotuotot B 92 00000 99 34389-7 34389 1080 99 34389 Muut rahoitustuotot B 800000 10 56107-256107 1320 10 56107 Korkokulut B -53 92000-30 53284-23 38716 566-30 53284 Muut rahoituskulut B -46 08000-1 34416-44 73584 29-1 34416 TULOSLASKELMAOSA YHT. -100 00000-31 87700-68 12300 319 30 300 00000 26 329 48075 3 970 51925 869 26 297 60375 RAHOITUSOSA Pitkäaikaisten saamisten muutok. Antolainojen vähennys B 25 00000 1 40983 23 59017 56 1 40983 Antolainojen lisäys B 000-164 72610 164 72610-164 72610 Pitkäaikaisten lainojen vähennys B -340 80000-264 48400-76 31600 776-264 48400 Pitkäaikaisten lainojen lisäys B 1 000 00000 000 1 000 00000 00 000 Pakollisten varausten muutos B 000 000-1 23095 1 23095-1 23095 Muut maksuvalmiuden muutokset B 000 2 218 59800-174 73039 2 393 32839-79 -174 73039 SITOVAT MAARARAHAT/ ITULOARVIOT YHTEENSA/KASSAVAR.MUUT. -42 472 37200-32 172 66320-10 299 70880 757 42 472 37200 32 600 06143 7 486 04858 768 427 39823
RANUAN KUNTA Toteutumavertailu Ulkoinen 01.01.2012-31.10.2012 Sivu 05.11.2012 EUR Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö 2012 2012 muutos 2012 01-10 % RANUAN KUNTA TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT TÄYDEN KORV.PERUST.SAADUT KORV VALTIOLTA 43.916 43.916 120.82676 2751 KORVAUKSET KUNNILTA JA KUNTAYHTYMILTÄ 112.720 112.720 122.58100 1087 MUUT SUORITTEIDEN MYYNTITUOTOT 770.869 770.869 649.25911 842 MYYNTITUOTOT 927.505 927.505 892.66687 962 MAKSUTUOTOT YLEISHALLINNON MAKSUT 700 700 75000 1071 TERVEYDENHUOLLON MAKSUT 512.000 512.000 400.31551 782 SOSIAALITOIMEN MAKSUT 1.064.001 1.064.001 789.56380 742 OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN MAKSUT 60.400 60.400 34.61262 573 YHDYSKUNTAPALVELUJEN MAKSUT 37.840 37.840 41.80989 1105 MUUT PALVELUMAKSUT 200 200 96970 4849 MAKSUTUOTOT 1.675.141 1.675.141 1.268.02152 757 TUET JA AVUSTUKSET 420.080 420.080 485.24193 1155 MUUT TOIMINTATUOTOT VUOKRATUOTOT 926.524 926.524 769.36305 830 MUUT TOIMINTATUOTOT 73.171 73.171 281.37509 3845 MUUT TOIMINTATUOTOT 999.695 999.695 1.050.73814 1051 TOIMINTATUOTOT 4.022.421 4.022.421 3.696.66846 919 TOIMINTAKULUT HENKILÖSTÖKULUT PALKAT JA PALKKIOT -13.153.151-13.153.151-11.203.60194 852 HENKILÖSIVUKULUT ELÄKEKULUT -3.639.604-3.639.604-2.945.95877 809 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -780.629-780.629-610.46747 782 HENKILÖSIVUKULUT -4.420.233-4.420.233-3.556.42624 805 HENKILÖSTÖKORVAUKSET 104.000 104.000 174.03786 1673 HENKILÖSTÖKULUT -17.469.384-17.469.384-14.585.99032 835 PALVELUJEN OSTOT ASIAKASPALVELUJEN OSTOT -6.474.162-6.474.162-4.891.33655 756
RANUAN KUNTA Toteutumavertailu Ulkoinen 01.01.2012-31.10.2012 Sivu 2 05.11.2012 EUR Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö 2012 2012 muutos 2012 01-10 % MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -3.903.286-3.903.286-3.051.41416 782 PALVELUJEN OSTOT -10.377.448-10.377.448-7.942.75071 765 AINEET TARVIKKEET JA TAVARAT -2.518.507-2.518.507-1.920.25920 762 AVUSTUKSET AVUSTUKSET KOTITALOUKSILLE -1.550.577-1.550.577-1.261.99148 814 AVUSTUKSET YHTEISÖILLE -328.207-328.207-219.29855 668 AVUSTUKSET -1.878.784-1.878.784-1.481.29003 788 MUUT TOIMINTAKULUT VUOKRAT -364.943-364.943-335.40260 919 MUUT TOIMINTAKULUT -368.153-368.153-113.31323 308 MUUT TOIMINTAKULUT -733.096-733.096-448.71583 612 TOIMINTAKULUT -32.977.219-32.977.219-26.379.00609 800 TOIMINTAKATE - 28.954. 798 0-28.954. 798-22. 682.33763 783 VEROTULOT 9.000.000 9.000.000 8.076.57479 897 VALTIONOSUUDET 21.200.000 21.200.000 18.143.00100 856 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT KORKOTUOTOT 92.000 92.000 99.34389 1080 MUUT RAHOITUSTUOTOT 8.000 8.000 10.56107 1320 KORKOKULUT -53.920-53.920-30.53284 566 MUUT RAHOITUSKULUT -46.080-46.080-1.34416 29 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT 78.02796-1000 VUOSIKATE 1.245.202 0 1.245.202 3. 615.26612 2903 SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT -1.195.540-1.195.540-1.043.42735 873 TILIKAUDEN TULOS 49.662 0 49.662 2.571.83877 51787 POISTOERON LISÄYS(-) TAI VÄHENNYS(+) 17.50000-1000
RANUAN KUNTA Ulkoinen Toteutumavertailu 01.01.2012-31.10.2012 Sivu 3 05.11.2012 EUR Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Käyttö 2012 2012 muutos 2012 01-10 % TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 49.662 0 49. 662 2.589.33877 52139
R A N U A N K U N T A T o t e u t u m a t U l k o i n e n / S i s ä i n e n 0 1. 0 1. 2 0 1 2-3 1. 1 0. 2 0 1 2 S i v u 1 0 5. 1 1. 2 0 1 2 E U R T o t e u t u m a 2 0 1 2 2 0 1 1 T o t e u t u m a 9 3 0 0 R A H O I T U S L A S K E L M A 9 3 1 0 T O I M I N N A N R A H A V I R T A 9 3 1 5 T U L O R A H O I T U S 9 3 2 0 V U O S I K A T E 3. 6 1 5. 2 6 6 1 2 3. 8 0 4. 2 1 6 0 8 9 3 3 0 T U L O R A H O I T U K S E N K O R J A U S E R Ä T - 1 3 2. 2 1 0 2 5-2 3. 0 8 0 2 5 9 3 3 5 P A K O L L I S T E N V A R A U S T E N M U U T O - 1. 2 3 0 9 5-7 8. 6 0 1 0 0 9 3 1 5 T U L O R A H O I T U S 3. 4 8 1. 8 2 4 9 2 3. 7 0 2. 5 3 4 8 3 9 3 5 0 I N V E S T O I N T I E N R A H A V I R T A 9 3 5 5 I N V E S T O I N T I M E N O T - 2. 6 4 1. 3 9 6 0 3-2. 4 1 8. 4 5 9 4 4 9 3 6 0 R A H O I T U S O S U U D E T I N V E S T O I N T I 5 0. 0 0 0 0 0 4 8 2. 1 4 2 0 0 9 3 6 5 P Y S. V A S. H Y Ö D Y K K E I D E N L U O V U T 9 3 6 6 P Y S. V A S. H Y Ö D Y K K E I D E N L U O V U 7. 2 8 9 7 5 7. 4 1 9 7 5 9 3 7 0 P Y S. V A S. H Y Ö D Y K K E I D E N M Y Y N T 1 3 2. 2 1 0 2 5 2 3. 0 8 0 2 5 9 3 6 5 P Y S. V A S. H Y Ö D Y K K E I D E N L U O V U T 1 3 9. 5 0 0 0 0 3 0. 5 0 0 0 0 9 3 5 0 I N V E S T O I N T I E N R A H A V I R T A - 2. 4 5 1. 8 9 6 0 3-1. 9 0 5. 8 1 7 4 4 9 3 1 0 T O I M I N N A N R A H A V I R T A 1. 0 2 9. 9 2 8 8 9 1. 7 9 6. 7 1 7 3 9 9 4 0 0 R A H O I T U K S E N R A H A V I R T A 9 4 1 0 A N T O L A I N A U K S E N M U U T O K S E T 9 4 1 1 A N T O L A I N A S A A M I S T E N L I S Ä Y K S E 9 4 1 5 A N T O L A I N A S A A M I S T E N V Ä H E N N Y K 9 4 1 0 A N T O L A I N A U K S E N M U U T O K S E T 9 4 6 0 L A I N A K A N N A N M U U T O K S E T 9 4 6 5 P I T K Ä A I K A I S T E N L A I N O J E N V Ä H 9 4 6 0 L A I N A K A N N A N M U U T O K S E T 9 4 8 0 M U U T M A K S U V A L M I U D E N M U U T O K S E 9 4 8 1 T O I M E K S I A N T O J E N V A R O J E N J A 9 4 8 2 V A I H T O - O M A I S U U D E N M U U T O S 9 4 8 5 S A A M I S T E N M U U T O S 9 4 8 6 K O R O T T O M I E N V E L K O J E N M U U T O S 9 4 8 0 M U U T M A K S U V A L M I U D E N M U U T O K S E - 1 6 4. 7 2 6 1 0-2 9 7. 9 8 2 5 0 1. 4 0 9 8 3 4 6. 2 5 9 2 6-1 6 3. 3 1 6 2 7-2 5 1. 7 2 3 2 4-2 6 4. 4 8 4 0 0-2 9 8. 1 5 4 0 0-2 6 4. 4 8 4 0 0-2 9 8. 1 5 4 0 0 4. 9 6 2 6 0-1 2. 0 4 3 4 9-1. 3 9 4 1 6-1. 7 4 6 0 9 4 5 9. 3 3 9 2 8 4 3 8. 7 5 9 0 5-6 3 7. 6 3 8 1 1-1. 0 2 4. 3 2 1 9 1-1 7 4. 7 3 0 39-5 9 9. 3 5 2 4 4 9 4 0 0 R A H O I T U K S E N R A H A V I R T A - 6 0 2. 5 3 0 6 6-1. 1 4 9. 2 2 9 6 8 9 4 9 0 R A H A V A R O J E N M U U T O S 4 2 7. 3 9 8 2 3 6 4 7. 4 8 7 7 1 9 5 0 0 R A H A V A R A T 3 1. 1 2. 9 5 0 1 R A H A V A R A T 1. 1. 9 5 0 2 R A H A V A R O J E N M U U T O S 5. 9 2 8. 9 7 7 3 1 6. 0 9 2. 4 3 7 3 6 5. 5 0 1. 5 7 9 0 8 5. 4 4 4. 9 4 9 6 5 4 2 7. 3 9 8 2 3 6 4 7. 4 8 7 7 1
R A N U A N K U N T A U l k o i n e n / S i s ä i n e n T a s e A l k u s a l d o k a u d e n s a l d o v u o d e n a l u s t a 0 1. 0 1. 2 0 1 2-3 1. 1 0. 2 0 1 2 S i v u 1 0 5. 1 1. 2 0 1 2 E U R A l k u s a l d o K a u d e n V u o d e n s a l d o a l u s t a T A S E V A S T A A V A A P Y S Y V Ä T V A S T A A V A T A I N E E T T O M A T H Y Ö D Y K K E E T A I N E E T T O M A T O I K E U D E T M U U T P I T K Ä V A I K U T T E I S E T M E N A I N E E T T O M A T H Y Ö D Y K K E E T A I N E E L L I S E T H Y Ö D Y K K E E T M A A - J A V E S I A L U E E T 2 2 6. 1 8 7 8 7-5 1. 7 1 6 1 0 1 7 4. 4 7 1 7 7 1 5 8. 2 6 3 5 2-2 3. 3 5 9 4 0 1 3 4. 9 0 4 1 2 3 8 4. 4 5 1 3 9-7 5. 0 7 5 5 0 3 0 9. 3 7 5 8 9 1. 9 5 5. 9 5 3 5 1-7. 0 6 6 4 0 1. 9 4 8. 8 8 7 1 1 R A K E N N U K S E T 9. 2 4 8. 2 4 2 1 8-4 8 6. 8 7 0 2 8 8. 7 6 1. 3 7 1 9 0 K I I N T E Ä T R A K E N T E E T J A L A I T 4. 7 3 3. 7 9 4 8 3-3 1 7. 8 0 1 1 7 4. 4 1 5. 9 9 3 6 6 K O N E E T J A K A L U S T O E N N A K K O M A K S U T J A K E S K E N E R. 1 A I N E E L L I S E T H Y Ö D Y K K E E T 1 7 S I J O I T U K S E T O S A K K E E T J A O S U U D E T M U U T S A A M I S E T S I J O I T U K S E T P Y S Y V Ä T V A S T A A V A T T O I M E K S I A N T O J E N V A R A T V A L T I O N T O I M E K S I A N N O T L A H J O I T U S R A H A S T O J E N E R I T Y I S T O I M E K S I A N T O J E N V A R A T V A I H T U V A T V A S T A A V A T V A I H T O - O M A I S U U S M U U V A I H T O - O M A I S U U S V A I H T O - O M A I S U U S S A A M I S E T P I T K Ä A I K A I S E T S A A M I S E T L A I N A S A A M I S E T P I T K Ä A I K A I S E T S A A M I S E T L Y H Y T A I K A I S E T S A A M I S E T M Y Y N T I S A A M I S E T M U U T S A A M I S E T S I I R T O S A A M I S E T L Y H Y T A I K A I S E T S A A M I S E T S A A M I S E T R A H O I T U S A R V O P A P E R I T 3 8 3. 7 9 4 9 0-1 6 3. 6 8 0 4 0 2 2 0. 1 1 4 5 0. 5 4 5. 0 1 3 7 2 2. 5 8 5. 5 0 6 0 3 4. 1 3 0. 5 1 9 7 5. 8 6 6. 7 9 9 1 4 1. 6 1 0. 0 8 7 7 8 1 9. 4 7 6. 8 8 6 9 2 4. 4 7 2. 3 5 9 8 9 5. 6 6 6 6 5 4. 4 7 8. 0 2 6 5 4 1 5 9. 7 7 9 6 1 1 5 9. 7 7 9 6 1 4. 6 3 2. 1 3 9 5 0 5. 6 6 6 6 5 4. 6 3 7. 8 0 6 1 5 2 2. 8 8 3. 3 9 0 0 3 1. 5 4 0. 6 7 8 9 3 2 4. 4 2 4. 0 6 8 9 6 1 0 9. 9 2 5 3 9-3 9. 1 9 5 6 1 7 0. 7 2 9 7 8 4 5. 8 9 8 8 0-1. 1 0 2 9 8 4 4. 7 9 5 8 2 1 5 5. 8 2 4 1 9-4 0. 2 9 8 5 9 1 1 5. 5 2 5 6 0 6. 7 5 6 5 7 6. 7 5 6 5 7 1. 5 2 4. 0 8 6 4 7 1. 5 2 4. 0 8 6 4 7 3 2 4. 6 8 0 0 8 3 6 5. 8 5 8 8 7 1 7 4. 7 8 8 2 0 8 6 5. 3 2 7 1 5 2. 3 8 9. 4 1 3 6 2 O S A K K E E T J A O S U U D E T 2 7 4. 0 0 3 0 7 S I J O I T U K S E T R A H A M A R K K. I N S T 1. 3 1 4. 8 0 5 4 1 J O U K K O V E L K A K I R J A L A I N A S A A M I 2. 2 4 8. 2 9 5 2 4 R A H O I T U S A R V O P A P E R I T 3. 8 3 7. 1 0 3 7 2 R A H A T J A P A N K K I S A A M I S E T 1. 6 6 4. 4 7 5 3 6 1. 3 9 4 1 6 8. 1 5 0 7 3 1. 3 9 4 1 6 8. 1 5 0 7 3 1 6 3. 3 1 6 2 7 1. 6 8 7. 4 0 2 7 4 1 6 3. 3 1 6 2 7 1. 6 8 7. 4 0 2 7 4-1 4 6. 7 5 2 3 2 1 7 7. 9 2 7 7 6-1 6 4. 5 0 1 5 5 2 0 1. 3 5 7 3 2-1 4 8. 0 8 5 4 1 2 6. 7 0 2 7 9-4 5 9. 3 3 9 2 8 4 0 5. 9 8 7 8 7-2 9 6. 0 2 3 0 1 2. 0 9 3. 3 9 0 6 1 5 1 4. 0 9 3 5 9 7 8 8. 0 9 6 6 6-3 0 8. 9 1 9 9 7 1. 0 0 5. 8 8 5 4 4-1 2 4. 8 0 1 4 5 2. 1 2 3. 4 9 3 7 9 8 0. 3 7 2 1 7 3. 9 1 7. 4 7 5 8 9 3 4 7. 0 2 6 0 6 2. 0 1 1. 5 0 1 4 2 V A I H T U V A T V A S T A A V A T 7. 8 9 7. 7 4 9 2 7 1 3 2. 7 6 9 3 8 8. 0 3 0. 5 1 8 6 5 V A S T A A V A A 3 0. 9 3 6. 9 6 3 4 9 1. 6 3 3. 1 4 9 7 2 3 2. 5 7 0. 1 1 3 2 1
R A N U A N K U N T A U l k o i n e n / S i s ä i n e n T a s e A l k u s a l d o k a u d e n s a l d o v u o d e n a l u s t a 0 1. 0 1. 2 0 1 2-3 1. 1 0. 2 0 1 2 S i v u 2 0 5. 1 1. 2 0 1 2 E U R A l k u s a l d o K a u d e n s a l d o V u o d e n a l u s t a V A S T A T T A V A A O M A P Ä Ä O M A P E R U S P Ä Ä O M A 1 2. 6 8 2. 1 0 1 7 3 E D E L L I S T E N T I L I K A U S I E N Y L I - 9. 1 5 9. 8 7 7 8 2 T I L I K A U D E N Y L I - / A L I J Ä Ä M Ä O M A P Ä Ä O M A 2 1. 8 4 1. 9 7 9 ( 5 5 P O I S T O E R O J A V A P A A E H T. V A R A U K P O I S T O E R O 1. 8 1 2. 4 2 9 8 5 V A P A A E H T O I S E T V A R A U K S E T 1. 6 1 6. 7 5 5 7 9 P O I S T O E R O J A V A P A A E H T. V A R A U K 3. 4 2 9. 1 8 5 6 4 P A K O L L I S E T V A R A U K S E T M U U T P A K O L L I S E T V A R A U K S E T P A K O L L I S E T V A R A U K S E T T O I M E K S I A N T O J E N P Ä Ä O M A T V A L T I O N T O I M E K S I A N N O T L A H J O I T U S R A H A S T O J E N P Ä Ä O M A T T O I M E K S I A N T O J E N P Ä Ä O M A T V I E R A S P Ä Ä O M A P I T K Ä A I K A I N E N L A I N A T R A H O I T U S - J A V A K U U T L A I N A T J U L K I S Y H T E I S Ö I L T Ä P I T K Ä A I K A I N E N L Y H Y T A I K A I N E N L A I N A T R A H O I T U S - J A V A K U U T L A I N A T J U L K I S Y H T E I S Ö I L T Ä S A A D U T E N N A K O T O S T O V E L A T M U U T V E L A T S I I R T O V E L A T L Y H Y T A I K A I N E N V I E R A S P Ä Ä O M A V A S T A T T A V A A 5 3. 7 9 8 0 0 5 3. 7 9 8 0 0 7 2. 9 2 0 1 4 4 6. 5 2 1 3 9 1 1 9. 4 4 1 5 3 1 2. 6 8 2. 1 0 1 7 3 9. 1 5 9. 8 7 7 8 2 2. 5 8 9. 3 3 8 7 7 2. 5 8 9. 3 3 8 7 7 2. 5 8 9. 3 3 8 7 7 2 4. 4 3 1. 3 1 8 3 2-1 7. 5 0 0 0 0 1. 7 9 4. 9 2 9 8 5 1. 6 1 6. 7 5 5 7 9-1 7. 5 0 0 0 0 3. 4 1 1. 6 8 5 6 4-1. 2 3 0 9 5 5 2. 5 6 7 0 5-1. 2 3 0 9 5 5 2. 5 6 7 0 5-2 6. 2 3 3 0 1 4 6. 6 8 7 1 3-9. 1 0 2 9 8 3 7. 4 1 8 4 1-3 5. 3 3 5 9 9 8 4. 1 0 5 5 4 7 9 2. 1 1 6 0 0 7 9 2. 1 1 6 0 0 4 8 2. 4 4 6 0 0 4 8 2. 4 4 6 0 0 1. 2 7 4. 5 6 2 0 0 1. 2 7 4. 5 6 2 0 0 2 3 4. 2 0 8 0 0-1 6 8. 4 1 9 0 0 6 5. 7 8 9 0 0 1 0 6. 5 9 2 0 0-9 6. 0 6 5 0 0 1 0. 5 2 7 0 0 1 6 1. 6 9 1 1 8-1 4 4. 6 0 8 4 2 1 7. 0 8 2 7 6 1. 5 0 9. 3 3 6 3 3-9 8 4. 7 1 3 1 8 5 2 4. 6 2 3 1 5 6 7 6. 6 2 7 4 7 6 1 9. 2 4 2 2 3 1. 2 9 5. 8 6 9 7 0 1. 5 2 9. 5 4 1 7 9-1 2 7. 5 5 8 7 4 1. 4 0 1. 9 8 3 0 5 4. 2 1 7. 9 9 6 7 7-9 0 2. 1 2 2 1 1 3. 3 1 5. 8 7 4 6 6 5. 4 9 2. 5 5 8 7 7-9 0 2. 1 2 2 1 1 4. 5 9 0. 4 3 6 6 6 3 0. 9 3 6. 9 6 3 4 9 1. 6 3 3. 1 4 9 7 2 3 2. 5 7 0. 1 1 3 2 1
RANUAN KUNNAN MAKSUVALMIUSSUUNNITELMA VUODELLE 2012 TOTEUTUMA 1000 euroa TUOTOT (ulkoinen) Tammi Helmi Maalis Huhti Touko Kesä Heinä Elo Syys Loka Marras Joulu Yhteensä Tot. % TA2012 Valtionosuudet 1 859 1 809 1 809 1 809 1 809 1809 1 809 1 809 1 809 1 809 0 0 18140 856 21200 Verotulot 836 832 833 727 856 710 833 767 712 973 0 0 8 079 898 9000 Toimintatulot 283 444 334 413 411 530 313 289 306 373.0 0 3 696 919 4022 Korko- ja rah.tuotot 7 4 1 80 1 1 0 0 2 14 0 0 110 1100 100 YHTEENSÄ 2 985 3 089 2 977 3 029 3 077 3 050 2 955 2 865 2 829 3 169 0 0 30 025 875 34322 KULUT Henkilöstökulut -1 302-1 395-1 375-1 410-1 482-2 105-1 434-1 359-1 385-1 339 0 0-14 586 835-17469 Palvelujen ostot -556-808 -925-796 -1 124-1 014-453 -948-677 -641 0 0-7 942 765-10377 Aineet tarv. tav. -135-200 -233-172 -294-193 -120-189 -200-184 0 0-1 920 762-2519 Avustukset -91-142 -173-147 -157-157 -148-155 -152-160 0 0-1 482 789-1879 Vuokrat -57-16 -26-52 -30-14 -59-25 -14-42 0 0-335 918-365 Muut toimintakulut -7-4 -24-11 -19-8 -11-16 -10-3 0 0-113 307-368 Korko- ja rah.kulut -9 16-9 -6-8 0 0-8 -7 0 0 0-31 310-100 YHTEENSÄ -2 157-2 549-2 765-2 594-3 114-3 491-2 225-2 700-2 445-2 369 0 0-26 409 798-33077 VUOSIKATE 828 540 212 435-37 -441 730 165 384 800 0 0 3 616 2904 1245 INVESTOINNIT Menot -325-172 -225-674 -292-172 -253-200 -124-203 0 0-2 640 503-5253 Tulot 0 0 0 7 0 0 50 0 0 0 0 0 57 52 1105 Netto -325-172 -225-667 -292-172 -203-200 -124-203 0 0-2 583 623-4148 Vars. toim. ja inv. netto 503 368-13 -232-329 -613 527-35 260 597 0 0 1 033-356 -2903 Antolainojen muutokset -168 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0-163 -6520 25 Lainakannan muutokset -33 0-52 -50-45 0 0-33 -51 0 0 0-264 -401 659 Vaikmaksuvalmiuteen 302 368-65 -282-373 -612 527-67 210 598 0 0 606-273 -2219 Tilivarat kk viim. pv. 814 1 277 1 038 1 362 945 2 185 2 087 2 275 2 181 2012 0 0 Talletukset 3 843 3 846 3 846 3 718 3 595 3 592 3 742 3 742 3 904 3 917 0 0 2001 Jakelu : hallintojohtaja kirjanpito