Talousarvio 2017, toteuma helmikuu 7.4.2017 Saara Pesonen, vs. hallintojohtaja
TULOSLASKELMA ERIKOISSAIRAANHOITO, helmikuu 2017, tasainen toteuma 16,7% Tuloslaskelma ESH Ta 2017 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2016 ULKOISET TUOTOT YHT. -73 632 522,00-12 025 025,80-61 607 496,20 16,3% -12 789 152,18-75 925 919,24 Henkilöstökulut yht 24 561 276,00 3 893 027,10 20 668 248,90 15,9% 4 266 884,63 24 663 068,23 Palvelujen ostot yht 23 672 800,00 2 750 032,30 20 922 767,70 11,6% 3 284 392,42 24 348 751,50 Aineet, tarvikkeet, tavarat 7 070 560,00 1 292 338,35 5 778 221,65 18,3% 1 140 095,30 7 452 371,35 Muut toimintakulut 475 358,00 66 993,05 408 364,95 14,1% 117 559,22 588 009,24 ULKOISET KULUT YHT. 55 779 994,00 8 002 390,80 47 777 603,20 14,3% 8 808 931,57 57 052 200,32
TULOSLASKELMA PERUSTERVEYDENHUOLTO, helmikuu 2017 tasainen toteuma 16,7% Tuloslaskelma PTH Ta 2017 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2016 ULKOISET TUOTOT YHT. -34 861 351,00-5 825 339,08-29 036 011,92 16,7% -6 200 012,07-36 435 501,73 Henkilöstökulut yht 18 688 340,00 3 136 867,92 15 551 472,08 16,8% 3 241 668,89 19 429 303,09 Palvelujen ostot yht 5 683 600,00 727 897,36 4 955 702,64 12,8% 621 189,81 6 452 280,88 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 366 125,00 326 255,85 2 039 869,15 13,8% 377 284,06 2 657 420,44 Avustukset 65 000,00 9 216,74 55 783,26 14,2% 9 109,28 53 505,00 Muut toimintakulut 1 439 832,00 239 036,92 1 200 795,08 16,6% 290 523,54 1 702 452,91 ULKOISET KULUT YHT. 28 242 897,00 4 439 274,79 23 803 622,21 15,7% 4 539 775,58 30 294 962,32
TULOSLASKELMA SOSIAALIPALVELUT, helmikuu 2017, tasainen toteuma 16,7% Tuloslaskelma SOS Ta 2017 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2016 ULKOISET TUOTOT YHT. -69 142 043,00-9 646 859,89-59 495 183,11 14,0% -5 641 479,61-42 374 942,14 Henkilöstökulut yht 22 308 766,00 3 531 519,81 18 777 246,19 15,8% 2 803 006,95 17 245 856,12 Palvelujen ostot yht 30 968 300,00 3 090 932,39 27 877 367,61 10,0% 1 633 974,91 17 695 590,88 Aineet, tarvikkeet, tavarat 1 251 180,00 240 997,96 1 010 182,04 19,3% 173 962,90 1 158 027,65 Avustukset 7 123 224,00 954 255,29 6 168 968,71 13,4% 174 582,65 1 152 812,51 Muut toimintakulut 2 552 407,00 420 414,08 2 131 992,92 16,5% 400 699,48 1 988 308,17 ULKOISET KULUT YHT. 64 203 877,00 8 238 119,53 55 965 757,47 12,8% 5 186 226,89 39 240 595,33
TULOSLASKELMA TUKIPALVELUT, helmikuu 2017, tasainen toteuma 16,7% Tuloslaskelma Tukipalvelut Ta 2017 Vuoden alusta Jäljellä Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2016 ULKOISET TUOTOT YHT. -2 391 000,00-519 687,58-1 871 312,42 21,7% -372 766,01-2 243 872,59 Henkilöstökulut yht 15 067 613,00 2 500 666,04 12 566 946,96 16,6% 2 666 832,32 13 645 224,43 Palvelujen ostot yht 8 715 560,00 1 373 247,47 7 342 312,53 15,8% 1 370 571,75 8 464 135,40 Aineet, tarvikkeet, tavarat 2 161 520,00 307 400,44 1 854 119,56 14,2% 284 012,83 2 138 063,52 Muut toimintakulut 2 499 592,00 531 024,43 1 968 567,57 21,2% 614 971,68 2 760 575,46 ULKOISET KULUT YHT. 28 444 285,00 4 712 338,38 23 731 946,62 16,6% 4 936 388,58 27 007 998,81
Kuntalaskutus 2017 KUNTALASKUTUS YHTEENSÄ HELMIKUU 2017 Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2017 Tot % Vuosi 2016 Muutos 16-17 Muutos % Enonkoski 881 172,34 73 920,73 955 093,07 5 466 105,35 17,5 % 537 531,18 417 561,89 77,7 % Rantasalmi 706 532,16 97 322,51 803 854,67 6 650 192,11 12,1 % 924 831,06-120 976,39-13,1 % Savonlinna 16 976 561,11 3 316 929,67 20 293 490,78 132 003 031,77 15,4 % 17 790 597,24 2 502 893,54 14,1 % Sulkava 599 272,72 90 669,53 689 942,25 4 767 963,78 14,5 % 1 733 162,76-1 043 220,51-60,2 % Yhteensä 19 163 538,33 3 578 842,44 22 742 380,77 148 887 293,01 15,3 % 20 986 122,24 1 756 258,53 8,4 %
Kuntalaskutus tulosalueet ESH Kunta Oma toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2017 Tot % Vuosi 2016 Muutos 16-17 Muutos % Enonkoski 347 404,38 27 510,90 374 915,28 2 214 103,55 16,9 % 369 171,56 5 743,72 1,6 % Rantasalmi 706 532,16 97 322,51 803 854,67 6 650 192,11 12,1 % 924 831,06-120 976,39-13,1 % Savonlinna 8 321 345,43 1 146 585,78 9 467 931,21 57 899 532,57 16,4 % 9 769 145,63-301 214,42-3,1 % Sulkava 599 272,72 90 669,53 689 942,25 4 767 963,78 14,5 % 1 028 997,30-339 055,05-33,0 % Yhteensä 9 974 554,69 1 362 088,72 11 336 643,41 71 531 792,01 15,8 % 12 092 145,55-755 502,14-6,2 % PTH Oma Muutos 16- Kunta toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2017 Tot % Vuosi 2016 17 Muutos % Enonkoski 174 645,70 0,00 174 645,70 952 656,00 18,3 % 166 028,62 8 617,08 5,2 % Savonlinna 4 243 554,44 0,00 4 243 554,44 24 429 561,00 17,4 % 4 027 785,68 215 768,76 5,4 % Sulkava 0,00 0,00 0,00 0,00 697 908,46-697 908,46-100,0 % Yhteensä 4 418 200,14 0,00 4 418 200,14 25 382 217,00 17,4 % 4 891 722,76-473 522,62-9,7 % SOS Oma Muutos 16- Kunta toiminta Ostopalv. Yhteensä Ta 2017 Tot % Vuosi 2016 17 Muutos % Enonkoski 359 122,26 46 409,83 405 532,09 2 299 345,80 17,6 % 2 331,00 403 201,09 17297,3 % Savonlinna 4 411 661,24 2 170 343,89 6 582 005,13 49 673 938,20 13,3 % 3 993 665,93 2 588 339,20 64,8 % Sulkava 0,00 0,00 0,00 0,00 6 257,00-6 257,00-100,0 % Yhteensä 4 770 783,50 2 216 753,72 6 987 537,22 51 973 284,00 13,4 % 4 002 253,93 2 985 283,29 74,6 %
INVESTOINNIT 2017 INVESTOINNIT TAMMI- HELMIKUU 2017 Kustannuspaikka Ta 2017 Vuoden alusta Jäljellä Tot % 9500 INVESTOINNIT ESH 423 000,00 0,00 423 000,00 0,0 % 9600 INVESTOINNIT PTH 93 000,00 0,00 93 000,00 0,0 % 9700 INVESTOINNIT SOS 70 000,00 13 384,75 56 615,25 19,1 % 9800 INVESTOINNIT TUKIPALVELUT 2 746 000,00 362 553,69 2 383 446,31 13,2 % Yhteensä 3 332 000,00 375 938,44 2 956 061,56 11,3 % Hanke Ta 2017 Vuoden alusta Jäljellä Tot % 242 Lääkehuollon tilojen rakentami 2 000 000,00 346 351,74 1 653 648,26 17,3 % 243 Perhepalv.kesk rakentaminen 50 000,00 0,00 50 000,00 0,0 % 347 Parkkipaikkojen laajennus 200 000,00 2 486,45 197 513,55 1,2 % 348 Helikopterikenttä 60 000,00 3 451,50 56 548,50 5,8 % 349 Varastoautomaatti lääkehuoltoo 420 000,00 0,00 420 000,00 0,0 % 400 Lääkintälaitteet ja-kojeet 0,00 10 264,00-10 264,00 410 Muut laitteet ja kalusto 16 000,00 0,00 16 000,00 0,0 % Yhteensä 2 746 000,00 362 553,69 2 383 446,31 13,2 %
OSTOPALVELUT 2017 HELMIKUU 2017 erotus Tili Ta 2017 Vuoden alusta Tot % Ed. vuoden tot. Tp 2016 vastaava 2016 4330 Perhehoitajien palkkio,lask.p 581 000,00 100 712,98 17,3 % 0,00 0,00 100 712,98 4331 Somaattinen hpv 11 256 000,00 942 934,64 8,4% 1 525 157,97 11 026 387,90-582 223,33 4332 Somaattinen käynti 2 574 800,00 294 908,34 11,5% 388 405,00 2 898 089,99-93 496,66 4333 Psykiatrinen hpv 2 990 000,00 310 042,19 10,4% 259 602,96 2 632 101,30 50 439,23 4334 Psykiatrinen käynti 407 000,00 50 159,59 12,3% 50 612,55 474 534,17-452,96 4335 Palveluasuminen ostopalvelut 13 000 000,00 1 202 171,41 9,2% 1 269 681,14 14 405 003,60-67 509,73 4336 Uuden kotik.ostopalvelut 450 000,00 123 266,29 27,4% 95 586,42 460 346,91 27 679,87 4338 Asumispalvelut SOS 11 304 500,00 1 123 291,89 9,9% 0,00 213 804,42 1 123 291,89 4339 Käynnit SOS 918 300,00 47 431,83 5,2% 0,00 11 652,68 47 431,83 4340 Atk-palvelut 5 715 620,00 939 111,50 16,4% 984 934,37 4 982 109,27-45 822,87 4345 Toimisto-ja pankkipalvelut 83 500,00 10 291,70 12,3% 9 115,27 103 540,34 1 176,43 4348 Asiantuntijapalvelut 187 000,00 62 265,33 33,3% 21 400,88 432 668,82 40 864,45 4349 Tilintarkastajan muut palvelut 7 000,00 370,00 5,3% 3 018,25 6 533,25-2 648,25 4350 Painatukset ja ilmoitukset 26 250,00 4 582,60 17,5% 41,00 22 517,84 4 541,60 4360 Posti- ja telepalvelut 284 550,00 38 471,30 13,5% 33 749,05 284 469,70 4 722,25 4370 Vakuutukset 497 470,00 115 645,61 23,2% 108 163,01 761 492,46 7 482,60 4380 Puhtaanapitopalvelut 342 300,00 29 008,48 8,5% 27 823,49 370 757,19 1 184,99 4385 Pesulapalvelut 704 930,00 85 403,99 12,1% 67 261,58 915 491,45 18 142,41 4390 Kiint ja alueiden kun.pitopalv 658 600,00 36 674,94 5,6% 94 734,29 685 893,76-58 059,35 4391 Vammaispalvelun asunnonmu 25 000,00 1 401,35 5,6% 1 282,86 36 464,18 118,49 4400 Kon.ja laitt.rak.-ja kunn.pito 464 700,00 110 381,95 23,8% 67 820,49 585 469,66 42 561,46 4410 Virkamatkat ja päiv.ajot 482 490,00 51 167,29 10,6% 38 031,08 487 746,81 13 136,21 4420 Matkustus- ja kuljetuspalvelut 1 817 380,00 188 890,32 10,4% 17 602,61 196 427,24 171 287,71 4425 Rahtimaksut 11 620,00 1 828,16 15,7% 1 169,40 12 520,95 658,76 4430 Koulutuskustannukset 594 150,00 112 768,81 19,0% 58 287,40 448 438,50 54 481,41 4435 Lääkinnälliset kunt.palvelut 13 000,00 756,50 5,8% 756,50 11 194,40 0,00 4440 Laboratoriopalvelut 152 500,00 21 927,47 14,4% 16 704,00 197 509,41 5 223,47 4441 Lab.palv.osto ISLAB:lta 2 914 200,00 322 499,42 11,1% 263 846,69 3 497 197,39 58 652,73 4445 Radiologian palvelut 149 000,00 2 007,64 1,3% 7 727,87 195 174,34-5 720,23 4448 Muut tutkimus ja hoitopalvelut 4 216 100,00 498 262,69 11,8% 475 014,54 4 562 345,77 23 248,15 4450 Työterveyshuoll.palv.osto 600 000,00 107 228,94 17,9% 40 133,74 630 689,06 67 095,20 4460 Työnohjauspalvelut 86 050,00 10 842,25 12,6% 10 693,41 63 861,56 148,84 4465 Jäsenmaksut 28 000,00 310,00 1,1% 11 660,20 23 260,20-11 350,20 4466 Perhehoitajien kulukorvaus 305 000,00 48 831,73 16,0% 0,00 0,00 48 831,73 4470 Muut palvelut 5 192 250,00 946 260,39 18,2 % 960 110,87 5 325 064,14-13 850,48 Palvelujen ostot yht 69 040 260,00 7 942 109,52 11,5 % 6 910 128,89 56 960 758,66 1 031 980,63
Toteumaprosentit 2017 Toteumaprosentit, helmikuu Palvelualue Hlökulut % Palvost % Ain tav % Ulkoiset kulvyörytyksettoimintakulut ypoistot % Tuotot % Kuntal % Tulos(1000)* ERIKOISSAIRAANHOITO 15,9% 11,6% 18,3% 14,3% 15,6% 14,6% 16,5% 16,3% 16,2% -1 229 PERUSTERVEYDENHUOLTO 16,8% 12,8% 13,8% 15,7% 16,5% 15,9% 14,0% 16,7% 16,4% -296 SOSIAALIPALVELUT 15,8% 10,0% 19,3% 12,8% 16,6% 13,1% 11,5% 14,0% 13,5% -589 TUKIPALVELUT 16,6% 15,8% 14,2% 16,6% 16,1% 16,6% 16,7% 16,6% 0 RAHOITUS -0,6% -0,6% 0 Yhteensä 16,2% 11,5% 16,9% 14,4% 14,6% 16,6% 15,6% 15,3% -2 114 Tasainen toteuma on 16.7 %
Käyttötalous 2017 Yhteenveto valtuuston vahvistamien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumasta, helmikuu Toimintakulut Toimintatuotot Käyttötalousosa 2017 Määräraha Toteutunut tot.% Tuloarvio Toteutunut tot.% Erikoissairaanhoito 55 779 994,00 8 002 390,80 14,3% 73 632 522,00 12 025 025,80 16,3% Perusterveydenhuolto 28 242 897,00 4 439 274,79 15,7% 34 861 351,00 5 825 339,08 16,7% Sosiaalipalvelut 64 203 877,00 8 238 119,53 12,8% 69 142 043,00 9 646 859,89 14,0% Tukipalvelut 28 444 285,00 4 712 338,38 16,6% 2 391 000,00 519 687,58 21,7% Tuloslaskelmaosa 176 671 053,00 25 392 123,50 14,4% 180 026 916,00 28 016 912,35 15,6 % Rahoitusosa Rahoitustuotot ja -kulut 419 000,00 25 698,06 6,1% 150 100,00 27 191,25 18,1 % Tuloslaskelma- ja rahoitusosa yht. 177 090 053,00 25 417 821,56 14,4 % 180 177 016,00 28 044 103,60 15,6 % Investointiosa 3 332 000,00 375 938,44 11,3 % Kaikki yhteensä 180 422 053,00 25 793 760,00 14,3 % 180 177 016,00 28 044 103,60 15,6 %