Dokumentit toimitetaan Business Onlinen Arkistoon ja paperilähetys lopetetaan, ellei toisin pyydetä Asiakirjan nimi Asiakirjaryhmä Käyttösäännön kuvaus Hylätyt maksut Maksut Valuuttakaupan vahvistus Valuutta Rahamarkkinasijoituksen vahvistus Valuutta Voimassaolevat termiinikaupat Valuutta Sisääntulevat/ulosmenevät rajanylittävät maksut Maksut Limiittiprovision erääntymisilmoitus oleviin Arvostusraportti: korkotermiinit ja valuuttaoptiot oleviin yrityksen luottamuksellisiin asiakirjoihin O.T.C. korko-optiot, korko- ja valuuttaswapit oleviin MAT erääntymisilmoitus Korkoraportti Ilmoitus palvelumaksujen veloituksesta Sijoitussuunnitelma oleviin yrityksen luottamuksellisiin asiakirjoihin Määräaikaistalletus Vahvistus limiitistä nostetusta luotosta Palvelumaksujen hyvitysilmoitus Lainan ennakkoilmoitus Katteettomuusilmoitus Maksut Markkinointikirje Muut Kaikkien BO-käyttäjien käytettävissä Information Muut Kaikkien BO-käyttäjien käytettävissä Korkotuloraportti oleviin Kuntatiliraportti
Rahastoraportti Arvopaperitiliote Sijoitusraportti Zero Balancing Cash Poolin erittely kyseiseen Custody - Invoice Custody - Credit note Custody - Invoice summary Custody - Specifications Custody - Summary sheet Custody - Group summary Sijoitussopimus Safe Custody Statement Maksuliikkeen tapahtumaraportti Bankgiro-tilastot Kaupanvahvistus, ei säilytystiliä Palvelumaksuraportti Maksuliiketilisopimus kyseiseen Avisointi, remburssi Saatekirje, avista Saatekirje, maksuaika Vapaa teksti, remburssi Muutos hyväksyttäväksi, remburssi
Muutos, remburssi Saatekirje, perittävä Saatekirje, takaus Saatekirje, perittävä hyväksyttäväksi Sitoumus, remburssi Siirto, remburssi Maksaminen, avista Maksaminen, diskonttaus Asiakirjat, eräpäiväilmoitus Maksaminen, eräpäivämaksu Maksaminen, diskonttaus jälkikäteen Arkistointi, remburssi Cover letter, mixed Maksaminen, avista- ja maksuajallinen Asiakirjat, edelleenvälitys Asiakirjat, odottaa katetta Tallennus, remburssi Muutos, siirto Letter of instructions Muutos Ilmoitus Peruuntuminen
Vientiperitt. - Vastaanottovahv. Vientiperitt. -Ilmoitus Vientiperitt. -Ilmoitus pankista Vientiperitt. -Toimeksianto Vientiperitt. -Letter of Instructions Vientiperitt. -Vekselin hyv.avaali Tracer - export Tuontiperitt. -Maksuerittely Tuontiperitt. -Sitoumus Tuontiperitt. -Maksuvaltuutus Tuontiperitt. -Muutos Vientiperitt. -Maksuerittely Vientiperitt. -Vekselin hyv. Vientiperitt. -Osamaksu Tuontiperitt. -Ilmoitus pankista Palvelumaksuerittely Kaupanvahvistus Säilytyspalkkiot Repo tapahtuma kyseiseen
Dokumentit toimitetaan Business Onlinen Arkistoon, mutta paperilähetystä ei lopeteta Asiakirjan nimi Asiakirjaryhmä Käyttösäännön kuvaus Yhtiötapahtuma-tiedustelu Tilin/lainan maksumuistutus Luottokorttilasku Kortit Verkkopalvelusopimus Sopimukset Käytettävissä käyttäjille, joilla on oikeudet sopimuksen tietoihin Moduulikuvaus Sopimukset Käytettävissä käyttäjille, joilla on oikeudet sopimuksen tietoihin Käyttövaltuussopimus Sopimukset Käytettävissä käyttäjille, joilla on Y23-valtuuus tai jotka kuuluvat POOL&DRAFT BO-sopimukseen Lainatodistus - Siirtyvät korot oleviin elasku - kortti Kortit Lainan lasku Luottokortin maksumuistutus Kortit korttitietoihin Tiedote Danske Finance vastuuraportti oleviin Tapahtumaluettelo Tiliote