Suomen Kuntaliitto ry Finlands Kommunförbund rf Hallitus 21.9.2017 Kuntaliiton talouskatsaus, elokuu 2017 TUOTOT Kuntaliiton varsinaisen toiminnan tuotot ovat elokuussa 2017 yhteensä 15 020 800 euroa ylittäen budjetin 171 300 eurolla (budjetti 14 849 500 euroa). Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat Ulkoinen rahoitus Asiantuntijapalvelutuotot ovat 204 800 euroa alittaen budjetin 275 700 euroa 70 900 eurolla. Kunnia- ja ansiomerkkien myynti elokuussa 2017 on 427 300 euroa budjetin ollessa 233 300 euroa eli budjettiylitystä on 194 000 euroa. Vuokratuottoja on 50 800 euroa, budjetti 24 900 euroa eli budjetti ylittyy 25 900 eurolla. Muita tuloja kertyi 219 600 euroa ja budjetin oltua 285 700 euroa eli alitusta on 66 200 euroa. Näin ollen palvelutuotot, tuotemyynti ja vuokrat ovat elokuussa 2017 yhteensä 902 500 euroa. Niiden budjetti on 819 600 euroa eli budjetti alittuu 82 900 eurolla. Ulkoiset rahoitustuotot (projektit ja hankkeet) ovat 1 485 400 euroa budjetin ollessa 1 405 300 euroa, joten budjetti ylittyy 80 100 eurolla. Jäsenmaksut (kunta- ja yhteistyöjäsenet) Jäsenmaksut ovat 12 632 800 euroa budjetin ollessa 12 624 500 euroa. Budjettiylitys 8 300 euroa muodostuu yhteystyöjäsenmaksuista. KUSTANNUKSET Henkilöstökulut Henkilöstökulut (ml. palkat, palkkiot, eläkkeet ja henkilösivukulut) elokuussa 2017 ovat 8 355 800 euroa budjetin ollessa 8 522 300 euroa, jolloin budjetti alittuu 166 500 eurolla. Muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut Yhteissummaltaan 877 700 euron muut henkilöstö-, koulutus-, matka-, markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskulut alittavat budjetin 165 200 eurolla budjetin ollessa 1 042 900 euroa. Muita henkilöstökuluja toteutuu 360 300 euroa budjetin ollessa 379 400 euroa, mikä alittuu 19 100 eurolla.

Ulkopuoliset palvelut Muut toimintakulut Matkakustannuksia toteutuu elokuussa 350 800 euroa mikä alittaa budjetoidun 463 400 euroa 112 600 eurolla. Markkinointi-, suhdetoiminta- ja edustuskuluja on elokuussa 2017 yhteensä 166 600 euroa, kun niitä budjetoitiin 200 100 euroa, joten budjetti alittuu 33 500 eurolla. Ulkopuoliset palvelut elokuussa 2017 ovat 1 393 400 euroa budjetin ollessa 1 920 300 euroa, jolloin budjettialitus on kaikkiaan 526 900 euroa. Asiantuntija- ja muut ostopalvelut alittavat budjetin on 459 700 eurolla. Lakiasian- ja tilintarkastuspalveluissa budjettialitus on 67 200 euroa. Konserniveloitukset Konserniveloituksia toteutuu 2 662 800 euroa, mikä alittaa budjetoidun 2 964 800 euroa 302 000 eurolla: - Erilaisia hallintoveloituksia toteutuu 1 964 100 euroa budjetin ollessa 2 492 800 euroa. Budjetti alittuu 528 700 eurolla. - Ict-veloituksia toteutuu 603 500 euroa, mikä ylittää budjetin 472 000 euroa 131 500 eurolla. - Tilavuokrien veloituksia ei budjetoitu Kuntatalon lahjoituksen vuoksi, mutta niitä kuitenkin toteutuu Kuntaliitto Palveluiden omistuksessa olevien konttorikalusteiden osalta 95 200 euroa. Muut erät Muita eriä toteutuu 1 807 100 euroa. Niiden budjetti on 852 700 euroa, joten budjetti ylittyy 852 700 eurolla: - Ylityksestä ulkopuolisia ict-kuluja on 360 000 euroa, mihin sisältyvät mm. meneillään oleva CRM-hanke sekä Kunnat.netin uudistaminen. - Osuudet ulkopuolisiin projekteihin ylittävät budjetin 175 300 eurolla. - Loput ylityksestä (419 000 euroa) jakautuu mm. ansio- ja kunniamerkkihankintoihin, toimisto- ja hallintokuluihin sekä vakuutus- ja jäsenmaksujen jaksotuseroihin. Muut toimintakulut yhteensä Muita toimintakuluja toteutuu elokuussa 2017 yhteensä 4 470 000 euroa. Niitä budjetoitiin 3 817 600 euroa, joten budjetti ylittyy 652 300 eurolla. Muut kulut yhteensä Muut kulut yhteensä ovat 6 741 000 euroa budjetin ollessa 6 780 800 euroa, jolloin budjettialitus on 39 800 euroa.

KUSTANNUKSET YHTEENSÄ Kaikki kustannukset ovat elokuussa 2017 yhteensä 15 118 700 euroa budjetin ollessa 15 321 100 euroa, jolloin budjetti alittuu 202 400 eurolla. TUOTTO-/KULUJÄÄMÄ ELI OPERATIIVISEN TOIMINNAN TULOS Tuotto-/kulujäämä ennen sijoitus- ja rahoitustoimintaa on -98 000 euroa budjetin ollessa -471 600 (eroa budjettiin +373 700 euroa). SIJOITUS- JA RAHOITUSTOIMINTA Sijoitus- ja rahoitustoiminnan tulos on +13 434 400 euroa budjetin ollessa +1 066 700 euroa. Eroa budjettiin on +12 367 800 euroa. Sijoitussalkun tuotto on +13 164 100 euroa budjetin ollessa +1 066 700 euroa. Eroa budjettiin on +12 097 400 euroa. Kesäkuussa toteutuneen sijoitussalkkujen uudelleenjärjestelyn yhteydessä realisoitui Nordeasta 7 694 100 euron ja Seligsonilta 5 043 400 euron kurssivoitot, yhteensä 12 737 500 euroa. Osinkotuottoja toteutuu 273 100 euroa, josta 212 400 euroa Labquality Oy:n vuoden 2015 lisäosinkoina helmikuussa ja 60 700 euroa vuodelta 2016 kesäkuussa. Osinkoja ei budjetoitu erikseen. Rahoituskuluja toteutuu 2 800 euroa. Rahoituskuluja ei budjetoitu erikseen. YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ Suomen Kuntaliitto ry:n tulos elokuussa 2017 on +13 336 500 euroa, kun se on budjetissa +595 100 euroa. Ero budjettiin on +12 741 400 euroa. YHTEENVETO Elokuun 2017 kumulatiiviset tuotot ovat 0,2 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Elokuun 2017 kumulatiiviset kustannukset ovat 0,2 milj. euroa budjetoitua pienemmät. Elokuun 2017 kumulatiiviset sijoitus- ja rahoitustoiminnan tuotot ovat 12,4 milj. euroa budjetoitua suuremmat. Ehdotus: Merkitään tiedoksi. Päätös: Lisätietoja: Jari Koskinen, puhelin: 044 976 4225 Timo Leivo, puhelin: 050 62181

KUNTALIITTO (pl. KT) (1000 ) TOT 1-8/2017 BUD 1-8/2017 TOT - BUD EDV 1-8/2016 TOT - EDV TUOTOT Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 903 820 83 1 565-662 Ulkoinen rahoitus 1 485 1 405 80 1 381 104 Jäsenmaksut 12 633 12 625 8 12 629 4 Tuotot yhteensä 15 021 14 850 171 15 575-554 KUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot -6 871-6 856-16 -6 919 47 Eläke- ja muut henkilösivukulut -1 485-1 667 182-1 612 127 Henkilöstökulut yhteensä -8 356-8 522 167-8 530 174 Poistot -22-18 -4-21 -1 Muut henkilöstökulut ja koulutus -360-379 19-308 -52 Matkat -351-463 113-415 65 Ulkopuoliset palvelut -1 393-1 920 527-1 723 329 Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus -167-200 34-74 -92 Muut toimintakulut -4 470-3 818-652 -5 502 1 032 Muut kulut yhteensä -6 741-6 781 40-8 023 1 282 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -15 119-15 321 202-16 574 1 455 Tuotto-/kulujäämä -98-472 374-999 901 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 13 434 1 067 12 368 118 676-105 242 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 13 337 595 12 741 117 677-104 341 1 21.9.2017 Jari Koskinen

KUNTALIITTO (pl. KT) (milj. ) TOT 1-8/2017 BUD 1-8/2017 TOT - BUD EDV 1-8/2016 TOT - EDV TUOTOT Myytävät palvelut, tuotteet ja vuokrat 12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 Ulkoinen rahoitus 12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 Jäsenmaksut 12,6 12,6 0,0 12,6 0,0 Tuotot yhteensä 15,0 14,8 0,2 15,6-0,6 KUSTANNUKSET Palkat ja palkkiot -6,9-6,9 0,0-6,9 0,0 Eläke- ja muut henkilösivukulut -1,5-1,7 0,2-1,6 0,1 Henkilöstökulut yhteensä -8,4-8,5 0,2-8,5 0,2 Poistot 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Muut henkilöstökulut ja koulutus -0,4-0,4 0,0-0,3-0,1 Matkat -0,2-0,2 0,0-0,1-0,1 Ulkopuoliset palvelut -0,2-0,2 0,0-0,1-0,1 Markkinointi, suhdetoiminta ja edustus -0,2-0,2 0,0-0,1-0,1 Muut toimintakulut -4,5-3,8-0,7-5,5 1,0 Muut kulut yhteensä -6,7-6,8 0,0-8,0 1,3 KUSTANNUKSET YHTEENSÄ -15,1-15,3 0,2-16,6 1,5 Tuotto-/kulujäämä -0,1-0,5 0,4-1,0 0,9 Sijoitus- ja rahoitustoiminta 13,4 1,1 12,4 118,7-105,2 YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ 13,3 0,6 12,7 117,7-104,3 2 21.9.2017 Jari Koskinen