NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit, menot 20 093 11 308 56 Katetaan yleishallinto-tulosalueen menoylitystä -3 200 KUNNANHALLITUS Henkilöstöhallinto, menot 746 938 236 860 32 Työpajaohjaajan 35 % työpanoksen siirto liikuntakeskuksesta 6 943 Yleishallinto, menot 1 316 164 397 764 30,2 Nykyisen ja entisen kunnanjohtajan päällekkäisyys (loma-aika) 36 572 Hallintojohtajajärjestely -7 557 Työsuojelupäällikön tehtävien järjestely sekä palkkion tarkistus 655 Henkilöstösihteerin tehtävien järjestely -19 530 Kunta hyvinvoinnin edistäjänä -projekti (Kh 22.5.2017 / 141 ) 3 000 Nakkilan Kosket ry -hanke (Kh 26.6.2017 / 195 ) 11 000 TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot
määräraha toteutuma % Kiinteistötoimi, menot 209 747 99 460 47,4 Sisäiset vuokramenot ylittymässä Kukonharjan koulukiinteistössä 2 500 Tarhakodon ja Penttalankodon tyhjilläänolovuokrat 16 000 PERUSTURVALAUTAKUNTA Hallinto- ja sosiaalityö, tulot 9 975 7 140 71,6 Katetaan toimeentuloturva-tulosalueen tuloalitusta 5 025 Toimeentuloturva, tulot 65 000 2 231 3,4 Valtionosuus ei toteudu suunnitellusti, koska perustoimeentulotukea on -62 000 myönnetty aj. 1.1. - 31.3.2017 arvioitua vähemmän SIVISTYSLAUTAKUNTA Peruskoulut, menot 4 722 235 1 525 348 32,3 Sivistystoimen rekrytointitarpeet (Kh 26.6.2017 / 194 ) 45 000 Projektit, tulot 42 465 48 000 113,0 Katetaan projektit-tulosalueen menoylitys 55 733 Projektit, menot 62 240 27 560 60,3 6 uutta hanketta 55 733 Vapaa-aikatoimi, tulot 52 500 31 169 59,4 Liikuntakeskuksen tulojen vähentyminen sulkemisen vuoksi sekä -9 500 kulttuuritoimen tulojen alittuminen TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % Vapaa-aikatoimi, menot 473 368 121 997 25,8
Työpajaohjaajan 35 % työpanoksen siirto työpajalle -6 943 Liikuntakeskuksen sis. vuokramenot vähentyvät sulkemisen vuoksi -7 500 Katetaan vapaa-aikatoimen tuloalitusta vähentämällä kulttuuritoimen menomäärärahaa -2 000 TEKNINEN LAUTAKUNTA Kiinteistötoimi, tulot 40 000 56 394 141,0 Toteutetuilla hakkuualueilla puumäärä on ollut arvioitua suurempi 16 394 Tilapalveluyksikkö, tulot 1 568 397 512 558 32,7 Kustannnuspaikan 2812/vanhat koulut sis. vuokrien määrärahan lisäys 2 500 (Kukonharjan koulu) Liikuntakeskuksesta aiheutuvat sisäiset tulot pienenevät -7 500 Tilapalveluyksikkö, menot 1 573 410 530 872 34 12 251 Liikuntakeskuksen rakennuslupaa (sisäinen) ei huomioitu talousarviossa Rakennustarkastus, tulot 15 000 21 336 142 Liikuntakeskuksen rakennuslupaa (sisäinen) ei huomioitu talousarviossa 12 251 Ympäristönsuojelu, tulot 3 069 5 949 194 Maa-aineslupatulot ovat olleet arvioitua suuremmat 2 880 KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ 142 924 15 783 (135 673 ulk.) ( 8 532 ulk.)
5402 1112-3000 5461 1112-200 5003 2131 5622 5103 2131 956 5107 2131 25 5101 2131 60 5105 2131 80 5102 2131 155 5106 2131 45 5001 2312 29613 5105 2312 400 5103 2312 5049 5101 2312 320 5106 2312 240 5105 2321-85 5102 2312 825 5107 2312 125 5106 2321-50 5001 2321-6 120 5102 2321-170 5107 2321-25 5101 2321-70 5103 2321-1037 5105 2111 10 5001 2111 530 5102 2111 20 5106 2111 5 5101 2111 10 5103 2111 75 5107 2111 5 5001 2333-15814 5102 2333-440 5105 2333-215 5101 2333-170 5103 2333-2761 5106 2333-130 5481 2386 3000 5107 2333-65 5860 2410 11000
5904 2812 2500 5901 2813 16000 3290 5152 2512 3290 5181 2513 3393 5212-62000 3291 6912-7500 5001-5003 6212-6219 36437 5101-5107 6212-6219 8563 3390 6425 13600 3390 6427 15000 3390 6424 6500 3390 ** 11000 3390 6423 2400 3390 6426 7233 5482 6425 13600 5482 6427 15000 5482 6424 6500 5482 ** 11000 5482 6423 2400 5482 6426 7233 3290 6721-1500 3190 6722-500
5003 6912-5622 5102 6912-155 5105 6912-80 5101 6912-60 5103 6912-981 5106 6912-45 5010 6722-1619 5102 6722-45 5105 6722-20 5101 6722-20 5103 6722-281 5106 6722-15 5904 6912-7500 3190 7241 16394 3404 7516 2500 3404 7522-7500 5402 7522 12251 3220 3111 12251 3221 4511 2880-127 141
NAKKILAN KUNTA TALOUSARVIOMUUTOS 2016 TULOSLASKELMA 2017 TA 2017 Muutettu Käyttösuun. TA 2017 Muutos Valt. 2.10.2017 % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 267 712 1 283 606 1,3 Maksutuotot 1 370 351 1 369 256-0,1 Tuet ja avustukset 355 805 349 538-1,8 Vuokratuotot 400 253 400 253 0,0 Muut toimintatuotot 30 090 30 090 0,0 TOIMINTATUOTOT YHT. 3 424 211 3 432 743 0,2 TOIMINTAKULUT Palkat -9 874 067-9 917 093 0,4 Henkilöstösivukulut -2 740 626-2 750 740 0,4 Henkilöstökorvaukset 113 776 113 776 0,0 Henkilöstökulut yht. -12 500 917-12 554 057 0,4 Palvelujen ostot yht. -16 109 105-16 164 638 0,3 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 693 540-1 693 540 0,0 Avustukset -1 280 495-1 291 495 0,9 Vuokrat -379 208-395 208 4,2 Muut toimintakulut -13 146-13 146 0,0 TOIMINTAKULUT YHT. -31 976 411-32 112 084 0,4 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -28 552 200-28 679 341 0,4 Verotulot 19 077 000 19 077 000 0,0 Valtionosuudet 10 612 075 10 612 075 0,0 Rahoitustuotot ja -kulut yht. -63 700-63 700 0,0 VUOSIKATE 1 073 175 946 034-11,8 Poistot käyttöomaisuudesta -1 396 452-1 396 452 0,0 Satunnaiset tuotot TILIKAUDEN TULOS -323 277-450 418 39,3 Poistoeron lisäys/vähennys 32 482 32 482 0,0 Varausten lisäys/vähennys TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -290 795-417 936 43,7
NAKKILAN KUNTA T A L O U S A R V I O M U U T O S 2017 Käyttosu Muutettu RAHOITUSLASKELMA TA 2017 TA 2017 Muutos % RAHAVIRTA/ VARS.TNTA JA INVESTOINNIT TOIMINNAN RAHAVIRTA VUOSIKATE 1 073 175 946 034 TULORAHOITUKSEN KORJAUSERÄT -25 000-25 000 TOIMINNAN RAHAVIRTA YHT. 1 048 175 921 034 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA INVESTOINTIMENOT -3 403 000-3 403 000 RAHOITUSOSUUDET INVESTOINTEIHIN 250 000 250 000 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT PYSYVIEN VAST.VARS. MYYNTITULOT PYSYVIEN VASTAAVIEN LUOVUTUSTULOT 25 000 25 000 PYSYVIEN VASTAAVIEN MYYNTITULOT YHT. 25 000 25 000 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -3 128 000-3 128 000 RAHAVIRTA/VARS.TNTA JA INVESTOINNIT -2 079 825-2 206 966 6,1 RAHOITUSTOIMINNAN KASSAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET -10 000-10 000 ANTOLAINASAAMISTEN VÄHENNYS 20 000 20 000 ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET 10 000 10 000 LAINAKANNAN MUUTOKSET PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS 2 000 000 2 000 000 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN VÄHENNYS -925 000-925 000 LYHYTAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOS LAINAKANNAN MUUTOKSET 1 075 000 1 075 000 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA 1 085 000 1 085 000 0,0 RAHAVAROJEN MUUTOS -994 825-1 121 966 12,8