1 Heinolan kaupunki 1 kk ~ 8,3 % 16.2.2016 KP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 Huom. 1000 1 kk/1000 +muutokset 1 kk % 110 YLEISHALLINTO MYYNTITUOTOT 1 138 0 1 121 760 0 0,0 MAKSUTUOTOT 0 0 0 0 0,0 TUET JA AVUSTUKSET 251 0 220 000 0 0,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 14 0 4 400 171 3,9 MUUT RAHOITUSTUOTOT 31 0 0 1 394 0,0 TULOT 1) 1 434 0 1 346 160 1 564 0,1 PALKAT JA PALKKIOT -1 730-119 -1 685 360-118 039 7,0 ELÄKEKULUT -379-30 -861 390-28 699 3,3 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -104-7 -99 370-7 593 7,6 HENK.KORVAUKSET JA MUUT 12 0 0 877 0,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -2 699-402 -2 834 390-219 668 7,8 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -72-8 -73 560-6 735 9,2 AVUSTUKSET -86-10 0 0 0,0 VUOKRAKULUT -161-9 -165 320-11 800 7,1 MUUT TOIMINTAKULUT -212-7 -18 980-2 001 10,5 MUUT RAHOITUSKULUT -9 0 0 0 0,0 MENOT -5 441-592 -5 738 370-393 658 6,9 NETTO -4 007-592 -4 392 210-392 093 8,9 1 kk ~ 8,3 % KP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 16.2.2016 Huom. 1000 1 kk/1000 +muutokset 1 kk % 190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS MYYNTITUOTOT 0 0 110 000 0 0,0 TUET JA AVUSTUKSET 47 0 796 540 0 0,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 2 0 0 0 0,0 TULOT 1) 49 0 906 540 0 0,0 PALKAT JA PALKKIOT 2) -174-17 -1 242 260-24 227 2,0 ELÄKEKULUT -31-3 -195 920-4 168 2,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -10-1 -80 080-1 563 2,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -330-4 -969 900-34 973 3,6 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -26-1 -36 500-4 195 11,5 AVUSTUKSET 3) -1 931-166 -1 720 000-147 425 8,6 VUOKRAKULUT -7 0-59 600-911 1,5 MUUT TOIMINTAKULUT -7-1 -7 500-6 367 84,9 MUUT RAHOITUSKULUT 0 0 0 0 0,0 MENOT -2 516-193 -4 311 760-223 828 5,2 NETTO -2 467-193 -3 405 220-223 828 6,6
2 1 kk ~ 8,3 % 16.2.2016 KP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 Huom. 1000 1 kk/1000 +muutokset 1 kk % 110 YLEISHALLINTO JA 190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS YHTEENSÄ MYYNTITUOTOT 1 138 0 1 231 760 0 0,0 MAKSUTUOTOT 0 0 0 0 0,0 TUET JA AVUSTUKSET 298 0 1 016 540 0 0,0 MUUT TOIMINTATUOTOT 16 0 4 400 171 3,9 MUUT RAHOITUSTUOTOT 31 0 0 1 394 0,0 TULOT 1) 1 483 0 2 252 700 1 564 0,1 PALKAT JA PALKKIOT 2) -1 904-136 -2 927 620-142 266 4,9 ELÄKEKULUT -410-33 -1 057 310-32 867 3,1 MUUT HENKILÖSIVUKULUT -114-8 -179 450-9 156 5,1 HENK.KORVAUKSET JA MUUT 12 0 0 877 0,0 MUIDEN PALVELUJEN OSTOT -3 029-406 -3 804 290-254 641 6,7 OSTOT TILIKAUDEN AIKANA -99-10 -110 060-10 931 9,9 AVUSTUKSET -2 016-176 -1 720 000-147 425 8,6 VUOKRAKULUT -168-10 -224 920-12 711 5,7 MUUT TOIMINTAKULUT -219-7 -26 480-8 368 31,6 MUUT RAHOITUSKULUT -9 0 0 0 0,0 MENOT -7 957-785 -10 050 130-617 486 6,1 NETTO -6 474-785 -7 797 430-615 922 7,9 Huom. 1) Tulot muodostuvat sisäisistä myynneistä sekä työllistämiseen, elinkeinnohankkeiden ja työterveydenhuollon avustuksista. Tuloissa on laskutus- ja tilitysviiveitä. 2) Palkka- ja sivukuluissa on 1,25 M ;n käyttövarausmääräraha, joka kohdistetaan käytön mukaan kaikille tulosalueille. Varaus poislukien yhteenlasketuista henkilöstömenoista on käytetty 6,3 %. 3) Budejetoiduista avustuksista 1,65 M on passivisen työmarkkinatuen kuntaosuutta. Yhden kk:n laskutuksen perusteella ei voi vielä tehdä koko vuotta koskevia ennusteita..
3 HEINOLAN KAUPUNKI ULKOINEN TULOSLASKELMA 31.1.2016 1kk ~ 8,3 % 16.2.2016 KP-2015 TOT-2015 TA-2016 TOT-2016 TOT-16 Huom. 1000 1 kk/1000 +muutokset 1 kk % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 5 697 108 5 848 350 110 426 1,9 Maksutuotot 7 344 387 7 743 570 250 542 3,2 Tuet ja avustukset 2 672 451 3 019 590 454 226 15,0 Vuokratuotot 3 103 129 3 231 660 144 342 4,5 Muut toimintatuotot 602 25 165 800 4 877 2,9 19 418 1 100 20 008 970 964 414 4,8 VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN 439 18 347 000 6 298 1,8 1) 19 858 1 118 20 355 970 970 711 4,8 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -43 090-3 197-44 444 950-3 224 181 7,3 Eläkekulut -11 545-896 -11 405 930-871 564 7,6 Muut henkilösivukulut -2 725-185 -2 878 140-208 881 7,3 2) -57 360-4 279-58 729 020-4 304 626 7,3 Palvelujen ostot -50 835-4 134-49 276 800-4 932 476 10,0 Aineet,tarvikkeet ja tavarat -7 273-600 -7 318 430-508 734 7,0 Avustukset -8 460-589 -9 726 980-563 262 5,8 Vuokrakulut -1 804-186 -1 965 890-204 849 10,4 Muut toimintakulut -492-29 -198 900-18 532 9,3 3) -126 224-9 817-127 216 020-10 532 480 8,3 TOIMINTAKATE -106 366-8 699-106 860 050-9 561 768 8,9 VEROTULOT 4) 71 054 6 066 69 050 000 6 148 456 8,9 VALTIONOSUUDET 5) 37 385 3 116 40 500 000 3 371 489 8,3 RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT Korkotuotot 107 0 94 400 437 0,5 Muut rahoitustuotot 5 134 2 3 711 000 1 866 0,1 Korkokulut -832-1 -804 000-13 549 1,7 Muut rahoituskulut -1 863 0-570 000-101 0,0 6) 2 546 2 2 431 400-11 347-0,5 VUOSIKATE 4 619 485 5 121 350-53 171-1,0 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Suunnitelman mukaiset poistot 7) -5 200-433 -5 100 000-425 000 0,0 SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot 1 196 0 0 0 0,0 TILIKAUDEN TULOS 615 52 21 350-478 171-249,0
4 Huom. 1) Tulojen ketymä on laskutusviiveistä ja tilityskätytännöistä johtien johtuen aina takapainoista. 2) Henkilöstömenojen kertymä ennakoi, että budjetoidut erät ovat riittävät. 3)Toimintakulujen toteutuma vastaa tasaisen vauhdin yhden kk:n kertymäosuutta 4) Koko maata koskeva SKL:n tuore verotuloennuste ei poikkkea TA:n laadintavaiheen ennusteeesta. Yhden kk.n kertymän pohjalta ei voi tehdä vielä koko vuotta koskevia johtopäätöksiä. 5) Voimassa olevien valtionosuuspäätösten mukaan tuloarvio alittuu 42 000. 6) Energiarahaston tammikuun kirjauksia ei ole vielä tehty. 7) Poistot on laskettu kaavamaisesti ta:n ja kuluneen ajan perusteella.
HEINOLAN ENERGIARAHASTON VARAT (MILJ. EUROA) 31.1.2016 Talouspalvelut 10.2.2016 5 Energiarahaston pääoma sijoitustoiminnan alkaessa v.1999: 51,634M - vuosina 2001-2008 on kotiutettu yhteensä 21,868 M Jakautuma sijoitusrahastolajeittain (perusallokaatio) 1.6.2010 31.12.2014 31.12.2015 31.1.2016 Tuotto pitkä korko lyhyt korko osakkeet muut käteinen SALKUNHOITAJA Alkupääoma alk. 6/2010 12 kk (70%) (10%) (20%) - - ALFRED BERG 20,200 24,782 25,395 25,256 25,0 % -0,6 % 17,383 2,458 5,415 0,000 0,000 OMAISUUDENHOITO OY 69 % 10 % 21 % 0 % 0 % EVLI 20,253 24,846 25,771 25,503 25,9 % 0,0 % 18,311 1,573 5,570 0,000 0,049 VARAINHOITO OY 72 % 6 % 22 % 0 % 0 % SEB 20,239 24,916 25,706 25,347 25,2 % -0,7 % 15,763 3,456 5,110 0,982 0,036 VARAINHOITO OY 62 % 14 % 20 % 4 % 0 % YHTEENSÄ 60,693 74,544 76,871 76,106 25,4 % -0,4 % YHT. 51,457 7,488 16,095 0,982 0,085 68 % 10 % 21 % 1 % 0 % KORKORAHASTOT OSAKERAHASTOT Alfred Berg Alfred Berg Parvest Eq High Div. Europe I Cap 2,1 % Parvest Bond Euro Government I 19,1 % Parvest Bd Euro HY 4,8 % A. Berg Suomi Fokus B 6,2 % Parvest Eqty World L Volat I Cap 4,3 % Parvest Bond Euro Corp.I Cap 29,4 % Parvest Bd Wld EM IH Eur 0,6 % A. Berg Aktiivinen Fokus B 2,8 % Parvest Eqty Wld EM I Cap 2,0 % Parvest Bond Euro Infl.-linked I 3,4 % Parvest Eq Europe Small Cap I 1,6 % Parvest Aqua I cap 1,0 % Parvest Bond World HY I Cap 11,0 % Parvest Eq Nordic Small Cap Cap I 0,7 % Parvest Eq Best Sel Asia Ex-Japan 0,8 % Parvest Bd Asia Ex-Jpn IH Eur 0,6 % Parv. Money Mark. Euro I (lyh.) 9,7 % Evli Evli Evli Osakefaktori B 1,9 % Evli Valtionobligaatio IB 17,2 % Evli HY Yrityslaina B 15,0 % Evli Suomi Select B 3,9 % Evli Pohjois-Amerikka B 1,7 % Evli Lyhyt Yrityslaina B 16,4 % Evli Yrityslaina A 6,7 % Evli Suomi Pienyhtiöt B 3,4 % BGIF EM Eq. Ind. A2 Acc USD 1,6 % Evli IG-Yrityslaina B 10,2 % Evli Eurooppa B 4,1 % Carnegie Worldwide Asia Acc USD 1,2 % I-sh Barc.Eur Corp ex Fin.Etf(GR) 6,2 % Evli Euro Likvidi B (lyhyt) 6,2 % DB X-Trackers DJS 600 ETF 4,0 % SEB SKY Harb. Sh.Dur.HY.F eur hdg 9,3 % SEB SEB Euro Bond 20,2 % Bluebay Em.M. Loc. Bond R 0,4 % SEB Finlandia B 6,8 % SEB US All Cap Class C USD 2,2 % Bluebay Inv.Gr. Bond I perf. 5,8 % Bluebay Em.M.Bond R Eur 0,9 % SEB Finland Small Cap B 1,4 % Goldm.Sachs US Core Eq.Base A. $ 1,3 % Muzinich Ench.yld. Sh-Trm.F.EUR 13,7 % SEB European Opportunity F. C Eur 1,8 % W.Blair US All Cap Growth D 1,7 % Muzinich HY Short Duration R 8,1 % SEB European Equity B 1,6 % Macquarie Asia New Stars A Eur 1,9 % Muzinich Europeyield HY Bond 1,7 % SEB Money Manager B (lyh) 1,1 % SEB European Eq. Small Caps D 1,5 % SEB Global HY B 2,1 % SEB Mon. Man. Plus B (lyh) 12,6 %
Rahastossa voi olla päivittäin vaihtelevia määriä eri allokaatioluokkiin ja eri markkina-alueille tehtyjä sijoituksia. Talouspalvelut 10.2.2016 Raportointipäivälle laskettu allokaatio voi olla tästä syystä hieman epätarkka. 6 31.1.2016 Pitkien korkosijoituksien allokaatio Alfred Berg Evli SEB Perusall. % Vähintään % Enintään % EMU- valtion obligaatiot 25 0 100 22 % 17 % 20 % yrityslainat (investment grade) 30 0 50 *) 29 % 29 % 20 % yrityslainat (high yield / luokittelematon) 15 30 *) 16 % 26 % 21 % kehittyvien maiden lainat 0 0 5 1 % 0 % 1 % *) yrityslainat yhteensä max 60% Yhteensä koko sijoitussalkusta 70 0 100 yht 68 % 72 % 62 % 31.1.2016 Osakesijoitusten allokaatio Alfred Berg Evli SEB Perusall. % Vähintään % Enintään % suomalaiset osakkeet 8 0 20 6 % 7 % 8 % eurooppalaiset osakkeet 5 0 20 7 % 10 % 5 % muut kehittyneiden markk. osakk. 4 0 20 5 % 3 % 5 % kehittyvien maiden osakkeet 3 0 5 3 % 2 % 2 % Yhteensä koko sijoitussalkusta 20 0 30 yht 21 % 22 % 20 % Vaihtoehtoiset sijoitukset Vaihtoehtoiset sijoituskohteet antavat mahdollisuuden laajentaa hajautusvaihtoehtoja sekä muotoilla koko salkun tuotto- ja riskiprofiilia tehokkaammin tavoitteiden mukaiseksi. 31.1.2016 Perusall. % Vähintään % Enintään % Alfred Berg Evli SEB vaihtovelkakirjalainat, yhdistelmärahastot 0 0 5 0 % 0 % 0 % indeksilainat, po-turvatut rahastot 0 0 10 0 % 0 % 4 % yht 0 % 0 % 4 % Vaihtiovelkairjat ovat velkakirjoja, joissa on sekä velkakirjan että osakesijoittamisen piirteitä. Indeksilainat ovat pankkien liikkeeseen laskemia velkakirjoja, joiden kehitys on sidottu velkakirjan ehdoissa määriteltyihin osakkeisin, osakeindekseihin, hyödykkeisiin, korkoinstrumentteihin tai rahastoihin. Indeksilainoihin sijoitettaessa ei käytetä velkavivutusta eikä oteta kohteen korko-, osake- tai hyödykemarkkinariskiä suurempaa riskiä.