KAUPUGIJOHTAJA KATAU Taloussuunnitelman laatimista ovat tänä erityisesti vaikeuttaneet talousarviorakenteen muutokset. Uuden talousarviosuosituksen mukaan toiminnat on jaettu kohderahoitteisiin ja budjettirahoitteisiin. Toisaalta omista päätöksistä johtuen on tilalaitos erotettu erilliseksi taseyksiköksi, jolloin entiset sisäiset menot ja tulot ovat muuttuneet ulkoisiksi. Kaukolämpötoiminnan rakenteellinen muutos vähentää sekä tuloja että menoja yli 5 miljoonaa euroa. ämä muutokset ovat vaikeuttaneet erityisesti vertailtavuutta aiempiin vuosiin. Teknisiä vaikeuksia merkittävämpää on kuitenkin yleinen talouden epävarmuus. Orastava kasvu on taittumassa ja uuden laman pelko on todellinen. Uuden hallituksen päättämä tilapäinen valtionosuuksien alentaminen tuskin osoittautuu kovin lyhytaikaiseksi. Yhdistymisavustus 2,1 miljoonaa euroa jää pois vuonna 2012. aantalin erityisvahvuuksia ovat pitkään olleet jatkuva väestönkasvu, suhteellisen vahva huoltosuhde, tiivis yhdyskuntarakenne sekä poikkeuksellisen suuret yhteisövero- ja satamatulot. Tänä päivänä näistä erityisvahvuuksista on jäljellä satamatulot. Yhteisöverot ovat lisääntyneet, mutta hyvinäkään vuosina niiden suhteellinen painoarvo kaupungin taloudessa tuskin enää yltää aiemmalle tasolle. Väestörakenteen nopea ikääntyminen näkyy jo hidastuvana palkkaverotulojen kasvuna ja lisääntyneinä menoina palveluissa.
KAUPUGIJOHTAJA KATAU. Talousarviossa vuosikate paranee 8 miljoonaan euroon, mutta poistojen kasvaessa jää tulos kuitenkin 3,2 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Kaupungin verojen kokonaiskertymän arvioidaan nousevan ensi vuonna 6,7 prosenttia, josta tuloveroprosentin korotus 0,5 prosenttiyksiköllä vaikuttaa 2,9 prosenttia. Valtionosuudet kasvavat 7,3 prosenttia. Toimintakate kasvaa 3,5 prosenttia tilinpäätösennusteesta. Henkilöstömenoissa on varauduttu 2,6 prosentin kasvuun tehdyn raamisopimuksen ja henkilöstösuunnitelman edellyttämien lisäysten perusteella. uunnittelukauden nettoinvestointimenoja (36,2 M ) on karsittu toimielinten esityksistä (50,3 M ). Talousarviovuoden 2012 osalta toimielinten esityksistä on paloaseman lisäksi vähennetty 3,4 miljoonaa euroa. oin 9,1 miljoonan euron nettoinvestointiohjelma sisältää vuodelta 2011 siirtyvien kohteiden uudelleenbudjetointia 1,6 miljoonaa euroa. Tämä johtaa vuonna 2012 noin 1,1 miljoonan euron lisävelkaantumiseen. Paloasemahanke ei sisälly talousarvioon. en toteuttamistavasta tehdään avustusten perusteella eri päätös. Talouden tasapainottaminen velkaantumisen pysäyttämiseksi on välttämätöntä. Verojen ja valtionosuuksien lisäksi on tulopohjaa vahvistettava maksujen ja muiden tulojen kautta. Tämä edellyttää uutta asemakaavoitusta kaavoitussopimuksineen, tonttimyynnin lisäämistä ja muiden kuin kaupungin omassa käytössä olevien kiinteistöjen osittaista myymistä. uunnitelman mukaan kaupungin velkamäärä kääntyy vuonna 2015 laskuun.
KÄYTTÖTALOUD THTÄVÄALUT YHTÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) TP2010 TA2011 T2012 KJ2012 TA2012 M UUTO-% DLL. TA T KJ TA TOIMITATULOT YHT. 34 067 424,30 34 492 435 44 691 264 31 253 573 31 463 573 29,6-9,4-8,8 M yyntituotot 18 609 881,72 19 258 077 21938 473 15 836 242 16 046 242 13,9-17,8-16,7 M aksutuotot t t 481829314 293,14 5004151 5136615 615 5209695 5 209 695 26 2,6 41 4,1 41 4,1 Tuet ja avustukset 4 406 339,71 4 297 381 2 138 785 2 138 385 2 138 385-50,2-50,2-50,2 Vuokratuotot 2 632 458,41 2 656 698 12 025 686 3 517 546 3 517 546 352,7 32,4 32,4 M uut toimintatuotot 3 479 512,08 3 152 378 3 329 705 4 429 705 4 429 705 5,6 40,5 40,5 Valmistus omaan käyttöön 120 939,24 123 750 122 000 122 000 122 000-1,4-1,4-1,4 isäiset tulot 0,00 0 0 0 0 TOIMITAMOT YHT. 108 204 162,54 113 522 702 120 901 051 114 645 388 114 339 388 65 6,5 10 1,0 07 0,7 Henkilöstökulut 49 701182,61 51985 706 53 114 681 53 354 611 53 301611 2,2 2,6 2,5 Palvelujen ostot 39 466 476,59 41011 288 43 559 067 43 435 726 43 232 726 6,2 5,9 5,4 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 10 960 550,52 11 750 007 15 302 799 9 589 639 9 539 639 30,2-18,4-18,8 Avustukset 6 115 048,45 6 512 640 6 542 590 6 437 590 6 437 590 0,5-1,2-1,2 Vuokrakulut 1329 850,63 1784 650 1829 157 1564 835 1564 835 2,5-12,3-12,3 M uut toimintakulut 631053,74 478 411 552 757 262 987 262 987 15,5-45,0-45,0 isäiset menot 0,00 0 0 0 0 TOIMITAKAT -74 136 738,24-79 030 267-76 209 787-83 391 815-82 875 815-3,6 5,5 4,9 Poistot ja arvonalentumiset -9 941879,35-10 000 000 0-11 222 472-11 222 472 12,2 12,2 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0 TOIMIA YLI/ALIJÄÄMÄ -84 078 617,59-89 030 267-76 209 787-94 614 287-94 098 287 6,3 57 5,7 Yhdistelmästä on eliminoitu sisäisen palvelutoiminnan ja vuokrauksen erät, jotta eri vuodet ovat vertailukelpoisempia l i i keskenään. k T- eli toimielinten ehdotusten yhdistelmäsarakkeessa on kaukolämpötoiminta vielä budjetoitu omaksi toiminnaksi, mutta kaupunginjohtajan ja kaupunginhallituksen ehdotuksessa sen on arvioitu siirtyvän osana seudullista energiaratkaisua vuokralle.
20 000 AATALI VÄTÖHITORIA IKÄRYHMITTÄI Lähde Tilastokeskus 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 0-6 yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht
AATALI VÄTÖHITORIA IKÄRYHMITTÄI Lähde Tilastokeskus 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 0-6yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht
TULOLAKLMA, kaikki yhteensä TP10 TA11 KV TP11 TA12 Tehd TA12 KHehd T13 T14 T15 T12 / TP11 KHehd12 / TP11 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur TOIMITATUOTOT ulk. 33 416 35 295 085 33 095 085 55 137 074 49 979 921 50 618 50 515 54 424 66,6 51,0 Myyntituotot 18 147 19 378 477 19 378 477 32 221 283 25 071 450 25 873 26 390 26 918 66,3 29,4 Maksutuotot 4 812 5 085 151 5 004 151 5 136 615 5 209 695 5 314 5 420 5 529 2,6 4,1 Tuet ja avustukset 4 404 4 272 381 4 253 381 2 138 785 2 138 385 2 138 1 643 1 643-49,7-49,7 Vuokratuotot 2 565 2 656 698 2 656 698 12 310 686 13 130 686 13 393 13 661 13 934 363,4 394,2 Muut tuotot 3 488 3 902 378 1 802 378 3 329 705 4 429 705 3 900 3 400 6 400 84,7 145,8 VALM. OMAA KÄYTTÖÖ 121 123 750 123 750 122 000 122 000 122 122 122-1,4-1,4 TOIMITAKULUT ulk. 107 673 111 754 802 113 289 802 138 627 733 132 977 736 136 941 140 622 144 421 22,4 17,4 Henkilöstökulut 49 701 51 852 706 51 952 706 53 114 681 53 301 611 54 368 55 455 56 564 2,2 2,6 Palvelujen ostot 39 173 39 966 917 41 601 917 52 005 790 52 137 434 54 223 56 392 58 648 25,0 25,3 Aineet, tarvikkeet 10 795 11 750 007 11 750 007 15 489 205 9 660 139 9 853 10 050 10 251 31,8-17,8 Avustukset 6 115 5 898 640 5 898 640 6 542 590 6 437 590 6 543 6 543 6 543 10,9 9,1 Vuokrat 1 258 1 784 650 1 584 650 10 922 710 11 177 975 11 402 11 630 11 862 589,3 605,4 Muut kulut 631 501 882 501 882 552 757 262 987 553 553 553 10,1-47,6 TOIMITAKAT -74 137-76 335 967-80 070 967-83 368 659-82 875 815-86 200-89 985-89 874 41 4,1 35 3,5 VROTULOT 65 762 67 734 737 68 273 000 72 820 000 72 820 000 76 729 78 620 81 027 6,7 6,7 VALTIOOUUDT 15 486 16 137 010 16 722 976 17 945 530 17 945 530 18 304 18 071 18 432 7,3 7,3 KÄYTTÖKAT 7 111 7 535 780 4 925 009 7 396 871 7 889 715 8 833 6 705 9 585 50,2 60,2 RAHOITURÄT Korkotuotot 60 100 000 100 000 100 000 100 000 100 100 100 0,0 0,0 Muut rahoitustuotot 482 550 000 550 000 750 000 750 000 750 750 750 36,4 36,4 Korkokulut -299-550 000-580 000-700 000-700 000-700 -700-700 20,7 20,7 Muut rahoituskulut -47-30 000-30 000-32 000-32 000-32 -32-32 6,7 6,7 VUOIKAT 7 307 7 605 780 4 965 009 7 514 871 8 007 715 8 951 6 823 9 703 51,4 61,3 POITOT JA ARVOALTUMIT uunnitelmapoistot -9 942-10 000 000-10 000 000-11 222 472-11 222 472-10 900-10 600-10 300 Kertaluonteiset t t poistot t Arvonalentumiset ATUAIT RÄT atunnaiset tuotot atunnaiset kulut TILIKAUD TULO -2 635-2 394 220-5 034 991-3 707 601-3 214 757-1 949-3 777-597 POITORO LI-/VÄH+ 59 53 746 53 746 53 746 53 746 54 54 54 VARAUKT LI-/VÄH+ RAHATOT LI-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 576-2 340 474-4 981 245-3 653 855-3 161 011-1 895-3 723-544
14 000 000 TOIMITATUOTOT TOIMIALOITTAI 12 000 000 10 000 000 8 000 000 6 000 000 4 000 000 2000000 0 Yleinen osiaali + terveys rikoissairaanhoito ivistystoimi Ympäristövirasto pl taseyks atamalaitos Tilalaitos Vesihuolto TA12 KH ehd
TOIMITAKULUT TOIMIALOITTAI 35 000 000 30 000 000 25 000 000 20 000 000 15 000 000 10 000 000 5 000 000 0 Yleinen osiaali + terveys rikoissairaanhoito ivistystoimi Ympäristövirasto atamalaitos Tilalaitos Vesihuolto TA12 KH ehd
VRORAHOITU JA VUOIKAT 120 100 80 Milj. euroa 60 40 20 0 TP09 TP10 TP11 TA12 T13 T14 T15 Verotulot Valtionosuudet Vuosikate
IVTOITI TULORAHOITU 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 5,0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 10,0 15,0 20,0 25,0 vuosikate nettoinvest vuosikate nettoinvestoinnit
3 500 3 000 TA-LAIAT, euroa / asukas 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Koko maa aantali
TUULUVUT, kaupunki yhteensä TP09 TP10 TP11 TA12 Tuloveroprosentti 16,50 17,25 17,25 17,75 Verotulot milj. euroa 61,4 65,8 68,3 72,8 Valtionosuudet milj. euroa 13,0 15,5 16,7 17,9 Toimintakate milj. euroa -71,6-74,1-80,1-82,9 ettoinvestoinnit milj. euroa -20,2-10,1-11,0-9,1 TA-lainat milj. euroa 37,8 38,9 43,9 45,1 - euroa/asukas 2 040 2 089 2 325 2 364 Vuosikate milj. euroa 2,7 7,3 5,0 8,0 - euroa/asukas 145 392 263 420 - % verorahoituksesta 3,6 % 9,0 % 5,8 % 8,8 % Poistot milj. euroa -9,0-9,9-10,0-11,2 Tilikauden tulos milj. euroa -6,3-2,6-5,0-3,2 Investointien tulorahoitus-% 12 % 25 % 60 % 88 % ettoinvestoinnit t i it = bruttoinvestoinnit t i it - rahoitusosuudet t ja omaisuuden myyntitulot t Investointien tulorahoitus-% = vuosikate / (bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet)