PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016
KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen TA 2015 MUUTOKSET 2015 LOPULLINEN TA 2015 tulot menot tulot menot tulot menot **KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA 5200-18890 5200-18890 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13690 0-13690 **KUNNAN JOHTAMINEN 100000-295930 1250000 1350000-295930 Käyttöomaisuuden myyntivoitot **HALLINTOPALVELUT 183260-772370 20000-30000 203260-802370 Muuhun yleishallintoon varattava mm. Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n perustamisesta aiheutuneet asiantuntijapalvelut ja tuloksi muilta kunnilta laskutetut osuudet. **HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 29000-70460 5000-10000 34000-80460 Smartum -liikunta ja kulttuuriseteleitä hankittu arvioitua enemmän **TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT 123 150-276 430 123 150-276 430 **ELINKEINOPOLITIIKKA 174 040-374 540 174 040-374 540 **KAAVOITUS- JA TONTTIPOLITIIKKA 3 000-147 000 3 000-147 000 **SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT -10 040 000 0-10 040 000 **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO -69 510 0-69 510 **MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 12 360-283 140 12 360-283 140 HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS. YHT 624 810-12 329 380 1 275 000-40 000 1 899 810-12 369 380
Ulkoinen/Sisäinen TA 2015 MUUTOKSET 2015 LOPULLINEN TA 2015 tulot menot tulot menot tulot menot TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 704 570 1 235 000-10 469 570 **SIVISTYSTOIMI/HALLINTO -122 590 0-122 590 **VARHAISKASVATUS 177 720-1 344 980-10 000 177 720-1 354 980 **PERUSOPETUS 105100-3936920 -50000 105100-3986920 Khall 11.5.2015 186/Tuntikehyksen jakaminen kouluille: * Yppärin koulu 10.000,- * Henkilöstömenot ylittynevät n. 40.000,- * opetustoimen valtionosuus 40.000,- (toimintakatteen jälkeiset erät) **LUKIOKOULUTUS 43000-727570 -16000 43000-743570 Khall 11.5.2015 186/Tuntikehyksen jakaminen kouluille: * Pyhäjoen lukio **VAPAA SIVISTYSTYÖ -34 850 0-34 850 **TAITEEN PERUSOPETUS -44 000 0-44 000 **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI 15 360-323 770 15 360-323 770 **VAPAA-AIKATOIMI 15 360-312 850 15 360-312 850 SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ 356540-6847530 0-76000 356540-6923530 -6490990-76000 -6566990 **TEKNINEN TOIMI 1890000-2092480 -65000-63000 1825000-2155480 Metsänmyyntitulot arvioitua pienemmät (65000)
Ulkoinen/Sisäinen TA 2015 MUUTOKSET 2015 LOPULLINEN TA 2015 tulot menot tulot menot tulot menot Kesäkunnossapitoavustukset ylittyvät yksityisteillä (8 000) Yppärin koulun purkamiskustannukset (55 000) **RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT 1 186 890-1 146 180 1 186 890-1 146 180 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI 108000-488530 185000 293000-488530 Rakennusvalvonta ja -tarkastusmaksut ylittynevät sekä mittaustoiminnasta saatavat maksut ylittyvät **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET 136 500-141 950 136 500-141 950 **LÄMPÖLAITOS 486000-321790 -35000 486000-356790 Menot ylittynevät/kattilan normaalia suurempi vuosihuolto TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ 3807390-4190930 120000-98000 3927390-4288930 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -383540 22000-361540 TULOT JA MENOT YHTEENSÄ 4793940-23386730 1395000-214000 6188940-23600730 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YHTEENSÄ -18592790 1181000-17411790 TOIMINTAKATTEEN/JÄÄMÄN JÄLKEISET ERÄT: **KUNNAN JOHTAMINEN * kunnallisvero 8850000-100000 8750000 0 * kiinteistövero 600000 600000 0 * osuus yhteisöverojen tuotosta 400000 150000 550000 0 VEROTULOT YHTEENSÄ 9850000 50000 9900000 0 * peruspalvelujen valtionosuus 9 492 500 40 000 9 532 500 0
Ulkoinen/Sisäinen TA 2015 MUUTOKSET 2015 LOPULLINEN TA 2015 tulot menot tulot menot tulot menot * opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -380000 125000 0-255000 VALTIONOSUUDET 9112500 165000 9277500 Khall 11.5.2015 186/Tuntikehyksen jakaminen kouluille: * opetustoimen valtionosuus KORKOTUOTOT 129 000 129 000 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 273000 100000 373000 0 Myyntivoitot arvioitua suuremmat KORKOKULUT -102 000 50 000 0-52 000 MUUT RAHOITUSKULUT -150000 0-150000 Kertyneet myyntitappiot/sijoitusarvopaperit Arvonalennukset/sijoitusarvopaperit VUOSIKATE 669 710 1 231 000 2 065 710 Poistot käyttöomaisuudesta -838 180-838 180 TILIKAUDEN TULOS -168 470 1 227 530 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -168 470 1 227 530
INVESTOINTIOSA: TA 2015 MUUTOS 2015 LOPULL. TA 2015 menot tulot menot tulot menot tulot RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: 900137 Teollisuuskiinteistöt -20 000-20 000 0 900031 Lämpölaitos- ja linjainvestoinnit -302 000 200000-102 000 0 Kesäkattilan hankinta siirtyy vuodelle 2016 900008 Korttelin 160 leikkipuiston rakentaminen -100 000 29 000-12000 10000-112 000 39 000 Valtuusto 17.6.2015 68 900139 Parhalahden ryhmäperhepäiväkoti -18 000-8000 -26 000 0 Kustannukset ylittynevät 900072 Jokikartanon remontti -17 000 17 000 17 000-17 000 0 0 900119 Saaren koulun investointiluontoiset korjaukset -10 000-10 000 0 900054 Yppärin koulu -485 000 92 500-138530 -623 530 92 500 Valtuusto 22.4.2015 35/lisämääräraha (193 530) Purkamiskustannukset käyttötalouteen (-55.000) 900000 Kunnan omistamien kiinteistöjen myynti 182 000-152 000 0 30 000 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: YHTEENSÄ -952000 320500 58470-159000 -893530 161500 NETTO -631500-100530 -732030 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:
TA 2015 MUUTOS 2015 LOPULL. TA 2015 menot tulot menot tulot menot tulot 900009 Kaavatiet -220 000-45000 -265 000 0 Valtuusto 17.6.2015 69/Aatosvainion infran hankesuunnittelu Valtuusto 17.6.2015 71/Vanhatien toimenpidesuunnittelu 900014 Kylätiet -10 000-10 000 0 900016 Rautiperän kehittämisinvestointi -10 000-10 000 0 900115 Ollinmäki II -365000-365 000 0 Valtuusto 17.6.2015 70/Ollinmäki II infran hankesuunnittelu Valtuusto 17.6.2015 72/Ollinmäki II infra 900000 Tulvansuojelutoimenpiteet -30000-30 000 0 Valtuusto 12.8.2015 71/Lyhyen ajan toimenpidesuunnitteluun KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET: YHTEENSÄ -240000 0-440000 0-680000 0 NETTO -240000-440000 -680000 KONEET JA KALUSTO: 900023 Opasteet / infotaulut -20 000 15 000-5 000 0 900025 Teknisen osaston kalusto / varautuminen -45 000-10000 -55 000 0 Valtuusto 18.3.2015 26/Kurottajan tehdaspuomin hankinta 900072 Jokikartanon kalusto Valtuusto 18.3.2015 25/Jokikartanon laitehankinnat -10 000-10 000 0 KONEET JA KALUSTO: YHTEENSÄ -65000 0-5000 0-70000 0
TA 2015 MUUTOS 2015 LOPULL. TA 2015 menot tulot menot tulot menot tulot NETTO -65 000-5 000-70 000 OSAKKEET JA OSUUDET: 900021 Osakkeet -440 000 70000-370 000 0 Temotek Oy:ltä ostettavat asunto-osakkeet OSAKKEET JA OSUUDET: YHTEENSÄ -440000 0 70000 0-370000 0 NETTO -440000 70000-370000 0 MAA- JA VESIALUEET: 900027 Maa-alueiden osto/myynti -180 000 50 000 80000-180 000 130 000 Neuvotteluja maa-alueiden ostamiseksi käynnissä. MAA- JA VESIALUEET: YHTEENSÄ -180000 50000 0 80000-180000 130000 NETTO -130000 80000-50000 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ -1 877 000 370 500-316 530-79 000-2 193 530 291 500 NETTO -1 506 500-395 530-1 902 030
RAHOITUSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN TA 2015 2015 TA 2015 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Vuosikate 669710 1396000 2065710 Satunnaiset erät (-) 0 Tulorahoituksen korjauserät (-) -100000-1250000 -1350000 Tulorahoitus 569710 146000 715710 Käyttöomaisuusinvestoinnit -1877000-316530 -2193530 Rahoitusosuudet investointimenoihin (-) 165500-34000 131500 Käyttöomaisuuden myyntituotot (-) 332000-172000 160000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot (+) 1350000 1350000 Investoinnit -1379500-522530 -552030 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta -809790-376530 163680 Antolainasaamisten lisäykset -450000-450000 * Valtuusto 18.3.2015 23/Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy Antolainasaamisten vähennykset 65000 5800 70800 Antolainauksen muutokset 65000-444200 -379200 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -501320 0-501320 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1246110-529270 716840 Lainakannan muutokset 744790-529270 215520 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos 0 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 Rahoitustoiminnan kassavirta 809790-973470 -163680 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12 7762742 7762742 Kassavarat 1.1. 7762742 7762742 Kassavarojen muutos 0 0 0