Talous ja omistajaohjaus Kaupunginvaltuuston perehdytyskoulutus 30.5.2017 Jukka Weisell
Talouden kolme tasoa Oulun kaupunki: Liikelaitokset Rahastot Oulu-konserni: Tytäryhteisöt om. >50 % Osakkuusyhtiöt om. 20-50 % Peruskunta: Toimialat
Oulun kaupunki TP2016 Toimintatulot 267,5 Toimintamenot - 1 216,7 Toimintakatteen alijäämä - 949,2 Valtionosuudet 273,4 Verotulot 743,6 Verorahoitus 1017 Rahoitustulot Rahoitusmenot Rahoitus 8,4 Lisärahoitustarve 48,3 miljoonaa (nettolainanotto 15,8) Nettoinvestoinnit 124,5 Vuosikate 76,2 *) Investointimenot - rahoitusosuudet - luovutustulot
Oulun kaupungin tulopohja Valtionosuudet 267 milj. 21 % Rahoitustulot 19 milj. 2 % Toimintatulot 245 milj. 19 % Verotulot 746 milj. 58 %
Verotulojen kehitys 2011-20120 900 000 800 000 700 000 Kunnallisvero Yhteisövero Kiinteistövero 600 000 500 000-50 % 400 000 300 000 200 000 100 000 0 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017** 2018** 2019** 2020**
Lautakunnat, toimintamenot (1000 t ) 10 42 842 2 914 631 524 KESKUSVAALILAUTAKUNTA (10 t ) 24 515 93 504 TARKASTUSLAUTAKUNTA (631 t ) KAUPUNGINVALTUUSTO (524 t ) 423 050 396 637 KAUPUNGINHALLITUS YHT (93 504 t ) HYVINVOINTILAUTAKUNTA, Ilman erikoissairaanhoitoa (396 637 t ) ERIKOISSAIRAANHOITO (225 448 t ) 225 448 SIVISTYS- JA KULTTUURILAUTAKUNTA (423 050 t ) JOUKKOLIIKENNE ( 24 515 t ) YHDYSKUNTALAUTAKUNTA ilman joukkoliikennettä (42 842 t ) RAKENNUSLAUTAKUNTA (2 914 t )
Vuosikate Uuden Oulun aika 2013-2016 1 000 90 000 80 000 80 359 75 204 85 323 76 266 Vuosikate /asukas 70 000 60 000 TP2013 415 50 000 40 000 TP2014 383 30 000 20 000 TP2015 430 10 000 0 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 TP2016 380 Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin, sijoituksiin ja lainan lyhennyksiin
Oulun kaupunki, investoinnit 2016 1000-11 264 Peruskunnan investoinnit -14 709-55 611 Tilakeskuksen rakennusinvestoinnit Oulun Vesi liikelaitoksen investoinnit -44 036 Muut sisäiset liikelaitokset ja taseyksiköt Koko kaupungin investoinnit yhteensä 125,3 miljoonaa (sisältää sisäiset erät)
1000 Investoinnit ja vuosikate Kehitys vuosina 2013-2016 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Nettoinvestoinnit yht. Vuosikate t 188 185 115 125 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 nettoinvestoinnit = bruttoinvestoinnit rahoitusosuudet Nettoinvestoinnit olivat noin 125 milj. euroa ja vuosikate oli noin 76 milj. euroa
Lainat vuoden lopussa Oulun kaupunki 2013-2014 M /asukas 1 000 4 000 /as 900 3 500 800 700 3 000 600 2 500 500 2 000 400 1 500 300 200 1 000 100 500 0 0 TP2013 TP2014 TP2015 TA2016 TP2016 /asukas 31.12.2013 2788 31.12.2014 3266 31.12.2015 3306 31.12.2016 3346
Oulu-konserni Ulkoiset lainat 1000 euroa Oulu-konsernin lainat 4 445 4 416 4 358 4 359 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Suurten kaupunkien konsernilainat 4 096 TP2013 TP2014 TP2015 TP2016 Ennuste
Oulu-konsernin omaisuus Osakkuusyhtiöt 54 milj. 2 % Säätiöt; 8 milj. 0 % Kuntayhtymät 236 milj. 8 % Peruskunta; 630 milj. 22 % Tytäryhtiöt; 1.178 milj. 42 % Liikelaitokset; 700 milj. 24 %
Oulu-konserni 1.1.2017
Tytäryhtiöt liiketoiminta-alueittain Asunto ja kiinteistöliiketoiminta Energia ja ympäristöliiketoiminta Koulutusliiketoiminta Matkailu ja kulttuuriliiketoiminta Sisäiset palvelut
Strategiset asiakirjat linjauksista toimenpiteisiin Ohjeet; Konserniohje Hyvä hallinto ja johtamistapaohje
Omistajapoliittiset linjaukset Omistajapoliittiset linjaukset on tarkoitettu ohjeeksi kaupungin päätöksentekijöille ja henkilöstölle, tytär- ja osakkuusyhteisöille sekä kuntayhtymille ja säätiöille tulevien yksittäisten päätösten tueksi. Määritellään omistus, kehittämisvisio ja toiminnan tavoitteet Liikelaitoksille Tytäryhtiöille Osakkuusyhtiöille Määräysvallassa oleville säätiöille Kuntayhtymille
Liikelaitosten johtokunnat Tytäryhteisöt ja osakkuusyhtiöt Luottamushenkilöorganisaatio Omistajaohjaus Tarkastuslautakunta Kaupunginvaltuusto Tarkastustoimikunta. Kaupunginhallitus Konsernijaosto Kehittämisjaosto BusinessOulu Oulu-Koillismaa pelastuslaitos Oulun seudun ympäristötoimi Oulun Vesi Hyvinvointilautakunta Sivistys- ja kulttuurilautakunta Yhdyskuntalautakunta Oulun Tilakeskus Tekninen liikelaitos Rakennuslautakunta Oulun Serviisi Oulun Tietotekniikka
Tytäryhteisöjen omistajaohjaus Päätehtävät ja vastuut TYTÄRYHTEISÖT KAUPUNGINVALTUUSTO 1. Kaupunkistrategia 2. Konserniohje 3. Omistajapoliittiset linjaukset 4. Konserniyhteisöjen tavoitteiden raportointi KAUPUNGINHALLITUS 1. Omistajapoliittinen toimenpideohjelma 2. Hyvä hallinto ja johtamistapaohje 3. Talouden ja toiminnan seuranta KONSERNIJAOSTO 1. Omistajapolitiikan valmistelu (linjaukset, ohjeet, konserniohje jne.) 2. Merkittävimpien yhteisöjen (1 omistajaohjauskeskustelut 3. Yhtiö- ja yhtymäkokousedustajien evästäminen (ml. hall.jäsenehdotus) 4. Merkittävät omistajan ennakkokäsitykset 5. Tytäryhteisöraportti 6. Omistaja-arvoon perustuva suoriutumisen ja riskienhallinnan analysointi KONSERNIHALLINTO 1. Omistajan ennakkokäsityksen tarvearviointi 2. Muiden tytäryhteisöjen (2 omistajaohjauskeskustelut 3. Omistajapoliittisten toimenpiteiden toimeenpano ja konsernivalvonta 4. Raportointi OMISTAJAOHJAUS Omistajapoliittisten asiakirjojen valmistelu (linjaukset, toimenpideohjelma, konserniohje, jne.) Omistajaohjauksen tukeminen ja toimeenpanon koordinointi Konserniohjeistusten valmistelu ja konsernijaoston tukitehtävät Konserniyhteisöjen tuki Konsernivalvonnan tuki Riskienhallinnan koordinointi ja kehittäminen 1) Energia konserni, Sivakka-konserni, OAMK Oy, OSEKK, Oulun Pysäköinti Oy, Oulun Satama Oy 2) Kehitysyhtiöt, Oulun Jätehuolto Oy, Nallikari Seaside Oy, Oulun Kaupunginteatteri Oy, Monetra Oy, OAKK Oy, Palvelusäätiö, Musiikkijuhlasäätiö, ScanLab Oy