Aika Maanantai 21.9.2015 klo 15.00 17.14 Paikka Microkadun kampuksen B-osan 5. kerroksen neuvotteluhuone B5016 (käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio) Läsnä olleet päätösvaltaiset jäsenet Iris Asikainen Matti Kartano Anna Olkkonen Matti Notko (vpj.) Anna-Maija Pietilä Sari Raassina (pj.) Kari Rajamäki Henna Tuomainen, poistui klo 16.13 pykälän 6 käsittelyn aikana Poissa Jukka Savolainen Läsnäolo- ja/tai puheoikeutetut Päivi Diov, hallinto- ja henkilöstöjohtaja / pöytäkirjanpitäjä Mervi Vidgrén, toimitusjohtaja/rehtori Merja Laituri-Korhonen, talousjohtaja KÄSITELLYT ASIAT Pykälä Liite Asia 1 KOKOUKSEN AVAUS 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 5 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 6 8 kpl SAVONIAN SIJOITTAMISSUUNNITELMA 7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS 8 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT 9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Sivu 1
Allekirjoitukset Sari Raassina puheenjohtaja Päivi Diov pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pöytäkirja on tarkastettu kokouspaikalla 21.9.2015 heti kokouksen päättymisen jälkeen. Kari Rajamäki pöytäkirjantarkastaja Sivu 2
1 KOKOUKSEN AVAUS esitys Osakeyhtiön hallituksen puheenjohtaja Sari Raassina avaa kokouksen. Puheenjohtaja Sari Raassina avasi kokouksen. 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS esitys Savonia-ammattikorkeakoulu oy:n 10.11.2014 allekirjoitetun osakassopimuksen 8.2 -kohdan mukaan kutsu hallituksen kokoukseen on toimitettava vähintään viisi (5) päivää ennen kutsun tarkoittamaa hallituksen kokousta. Kutsu ja esityslista tähän kokoukseen on toimitettu hallituksen jäsenille 16.9.2015. Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 3 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN esitys Hallitus hyväksyy kokouksen työjärjestyksen. Esitys hyväksyttiin. 4 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN esitys Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja allekirjoitetaan välittömästi kokouksen jälkeen. Valitaan pöytäkirjan tarkistaja. Pöytäkirjantarkastajaksi valittiin Kari Rajamäki. Sivu 3
5 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. 31.8.2015 Osavuosikatsauksessa raportoidaan ensinnäkin toiminnan ja talouden tuloksista verraten niitä toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) asetettuihin tavoitteisiin. Lisäksi tulosyksilöt (koulutusvastuualueet sekä hallinto- ja korkeakoulupalvelut) raportoivat tulossopimuksiensa painopisteiden sekä kehittämisen kohteiden osalta ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana syntyneistä poikkeamista riskienhallinnan hengessä. Myös TTS:n toiminnallisten riskien tarkastelu on osavuosikatsauksessa mukana kokonaisuudessaan. Rahoituksen strategista ohjausvaikutusta tarkkaillaan niin ikään kolmannesvuosittain raportoimalla strategisin perustein jaetun rahoituksen avulla tuotetuista tuloksista. Henkilöstöraportointi rajoittuu henkilötyövuosien kertymän tarkasteluun ja talousarviovertailuun. Perinteisempää välitilinpäätösraportointiaineistoa ovat tuloslaskelmamuotoinen talousarvion toteumavertailu sekä investointien toteumavertailu. Raportin liitteenä ovat TTS:stä tutut liiketoiminnan tuloslaskelma ja toimintokohtainen erittely. - Liite: Osavuosikatsaus 1.1. 31.8.2015 esitys Hallitus merkitsee osavuosikatsauksen tiedoksi. Esitys hyväksyttiin. Sivu 4
6 SAVONIAN SIJOITTAMISSUUNNITELMA Savonia-ammattikorkeakoulussa on valmisteltu sijoittamistoimintaa keväästä 2015 lähtien. Prosessi on edennyt seuraavasti: Hallituksen käsittelyt 2015: 21.5.2015 Määriteltiin kassaylijäämä ja Savonian sijoittajaprofiili ja pyydettiin varainhoitajilta tarjoukset. 17.6.2015 Hyväksyttiin sijoittamisen periaatteet ja tutustuttiin varainhoitajien tarjouksista laadittuun yhteenvetoon 31.8.2015 Neljä varainhoitajaa esitteli tarjouksiensa ydinkohtia ja selvensi palvelun hinnoittelua 21.9.2015 Keskustelu tarjousten pohjalta ja sijoittamissuunnitelman etenemisen aikataulusta päättäminen Hallituksen käsitteli Savonian sijoittamissuunnitelmaa kokouksessaan 31.8.2015. Kokouksen päätöksen mukaisesti Savonian johto on käynyt keskustelua Kuopion kaupungin omistajaohjauksen ja omistajakaupunkien johdon kanssa. Lisäksi omistajakunnilta ja Kuntaliitolta on saatu näkemykset Savonian sijoittamissuunnitelmaan. - Liite 1: Omistajakuntien näkemykset; Ei-Julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 7.2 - Liite 2: Kuntaliiton näkemykset; Ei-Julkinen, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 7.2 Kaupunkien johdon, omistajaohjauksen ja Kuntaliiton asiantuntijan näkemykset eivät aiheuta erityisiä muutostarpeita Savonian sijoittamisen periaatteisiin (oyhallituksen 17.6.2015 hyväksymä). Esimerkiksi Kuntaliiton asiantuntijan esille nostamat asiat on huomioitu sijoittajaprofiilia ja sijoitettavaa varallisuutta määriteltäessä 21.5.2015. Tuottotavoitteen Savonian riskirajoissa mahdollistavassa sijoittamissuunnitelmassa määritellään lopullinen allokaatio ja valuuttariskit. Lopullisen sijoittamissuunnitelman hyväksyy osakeyhtiön hallitus. Hallitus valtuutti 31.8.2015 kokouksessaan hallituksen puheenjohtajan, toimitusjohtajan ja talousjohtajan jatkamaan varainhoitajan valintaan liittyvää käsittelyä ja tuomaan esityksen kahdesta valittavasta varainhoitajasta 21.9.2015 kokoukseen. - Liite 3: Nordean tarjous (31.8.2015 esitys); Salassa pidettävä, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 7.2 ja 24 20. kohta - Liite 4: OP-Pohjolan tarjous (31.8.2015 esitys); Salassa pidettävä, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 7.2 ja 24 20. kohta - Liite 5: Handelsbankenin tarjous (31.8.2015 esitys); Salassa pidettävä, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 7.2 ja 24 20. kohta - Liite 6: Alexandrian tarjous (31.8.2015 esitys); Salassa pidettävä, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 7.2 ja 24 20. kohta - Liite 7: Varainhoitajien esityksistä laadittu täsmennetty yhteenveto 31.8.2015; Salassa pidettävä, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 6 1. mom. 3. kohta ja 24 20. kohta - Liite 8: Alkuperäisten tarjousten perusteella laadittu yhteenveto 17.6.2015; Salassa pidettävä, Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 621/1999, 6 1. mom. 3. kohta ja 24 20. kohta Sivu 5
esitys Hallitus käy keskustelun asiantuntijanäkemysten sekä omistajakeskustelujen sekä edellisessä kokouksessa esiteltyjen tarjousten yhteenvedon pohjalta ja ohjeistaa jatkokäsittelyä. Esitys hyväksyttiin ja jatkovalmistelua valtuutettiin tekemään kahden varainhoitajan mallin pohjalta ja tuomaan esityksen sijoitusvaihtoehdosta seuraavaan hallituksen kokoukseen ottaen huomioon hallituksen antama ohjeistus sekä antamaan lopullisen sijoitusehdotuksen tiedoksi omistajakuntien kaupunginjohtajille. Sivu 6
7 TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS esitys Toimitusjohtaja antaa lyhyen tilannekatsauksen ajankohtaisista asioista. Hallitus merkitsi toimitusjohtajan katsauksen tiedoksi. Sivu 7
8 MAHDOLLISET YLIMÄÄRÄISET ASIAT Ylimääräisiä asioita ei ollut. Sivu 8
9 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.14. Sivu 9