Koko kunnan toteuma 1-4 2016.xlsx Tuloslaskelma 23.5.2016 Tammikuu-Huhtikuu 2016 922 Vesilahti Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Toimintatuotot 6 318 878 2 015 611 4 303 267 31,9 1 802 775 6 077 661 Myyntituotot 2 893 969 675 935 2 218 034 23,4 722 269 2 749 071 Maksutuotot 637 700 205 126 432 574 32,2 218 940 571 654 Tuet ja avustukset 409 120 55 715 353 405 13,6 55 049 296 668 Muut toimintatuotot 2 378 089 1 078 835 1 299 254 45,4 806 517 2 460 269 Toimintakulut -29 825 862-9 067 252-20 758 610 30,4-9 422 825-29 584 855 Henkilöstökulut -8 488 566-2 527 353-5 961 213 29,8-2 638 826-8 196 191 Palkat ja palkkiot -6 590 396-1 946 234-4 644 162 29,5-2 033 323-6 333 893 Henkilösivukulut -1 898 170-581 119-1 317 051 30,6-605 503-1 862 298 Eläkekulut -1 524 119-470 854-1 053 265 30,9-503 735-1 553 249 Muut henkilösivukulut -374 051-110 264-263 787 29,5-101 768-309 049 Palvelujen ostot -17 252 502-5 415 871-11 836 631 31,4-5 557 934-17 629 567 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1 564 710-463 586-1 101 124 29,6-478 854-1 302 235 Avustukset -710 900-184 530-526 370 26,0-177 281-630 995 Muut toimintakulut -1 809 184-475 912-1 333 272 26,3-569 930-1 825 866 Toimintakate -23 506 984-7 051 641-16 455 343 30,0-7 620 050-23 507 194 Verotulot 16 285 000 5 549 728 10 735 272 34,1 5 434 444 16 028 747 Valtionosuudet 8 467 000 2 828 168 5 638 832 33,4 2 713 280 8 159 487 Rahoitustuotot ja -kulut -221 500-46 534-174 966 21,0-65 524-189 616 Korkotuotot 0 0 0 0,0 149 721 Muut rahoitustuotot 29 100 3 503 25 597 12,0 65 436 35 614 Korkokulut -250 100-50 324-199 776 20,1-131 147-224 938 Muut rahoituskulut -500 287-787 -57,4 37-1 013 Vuosikate 1 023 516 1 279 721-256 205 125,0 462 150 491 424 Poistot ja arvonalentumiset -1 564 000-375 911-1 188 089 24,0-576 533-1 823 101 Suunnitelman muk. poistot -1 564 000-375 911-1 188 089 24,0-576 533-1 793 705 Arvonalentumiset 0 0 0 0,0 0-29 395 Tilikauden tulos -540 484 903 810-1 444 294-167,2-114 382-1 331 676 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) -501 384 903 810-1 405 194-180,3-114 382-1 292 554 Vyörytyserät 0 0 0 0,0 0 0 Vyörytyserämenot -574 180-12 288-561 892 2,1 0-454 789 Vyörytyserätulot 574 180 12 288 561 892 2,1 0 454 789 Sivu 1 / 1
Toteuma khlle 1-4 2016 perinteinen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 2016 Vastuualue: 3000, 3100, 3400, 3500, 3600, 3800, 4001 Summatasot: Vastuualue Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 23.5.2016 2015 TP2015 3000 Luottamushenkilöhallinto Toimintatuotot 0 0 0 0,0 0 63 034 Myyntituotot 0 0 0 0,0 0 307 Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 0 62 727 Toimintakulut -276 520-90 695-185 825 32,8-112 948-316 905 Henkilöstökulut -146 170-33 897-112 273 23,2-33 257-133 427 Palkat ja palkkiot -125 803-27 197-98 606 21,6-27 103-112 139 Henkilösivukulut -20 367-6 700-13 667 32,9-6 154-21 287 Eläkekulut -15 399-5 178-10 221 33,6-4 847-16 814 Muut henkilösivukulut -4 968-1 522-3 446 30,6-1 307-4 473 Palvelujen ostot -115 750-50 834-64 916 43,9-72 031-117 157 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3 700-3 155-545 85,3-4 767-6 634 Avustukset 0 0 0 0,0 0-5 426 Muut toimintakulut -10 900-2 808-8 092 25,8-2 893-54 262 Toimintakate -276 520-90 695-185 825 32,8-112 948-253 872 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 62 727 0 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 62 727 0 Vuosikate -276 520-90 695-185 825 32,8-50 221-253 872 Poistot ja arvonalentumiset 0 0 0 0,0 0-29 395 Arvonalentumiset 0 0 0 0,0 0-29 395 Tilikauden tulos -276 520-90 695-185 825 32,8-50 221-283 267 Tilikauden ylijäämä (alij.) -276 520-90 695-185 825 32,8-50 221-283 267 Vyörytyserät -7 400 0-7 400 0,0 0-6 038 Vyörytyserämenot -7 400 0-7 400 0,0 0-6 038 3100 Yleishallinto Toimintatuotot 85 500 746 84 754 0,9 2 970 82 344 Myyntituotot 12 500 247 12 253 2,0 202 18 950 Tuet ja avustukset 73 000 499 72 501 0,7 2 768 63 284 Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 0 110 Toimintakulut -1 031 494-331 954-699 540 32,2-308 858-917 989 Henkilöstökulut -375 494-107 387-268 107 28,6-113 304-348 189 Palkat ja palkkiot -279 441-78 911-200 530 28,2-83 319-257 426 Henkilösivukulut -96 053-28 476-67 577 29,6-29 985-90 763 Eläkekulut -80 105-24 201-55 904 30,2-25 979-78 516 Muut henkilösivukulut -15 948-4 275-11 673 26,8-4 006-12 247 Palvelujen ostot -580 100-195 426-384 674 33,7-168 177-514 595 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 800-2 923-1 877 60,9-2 049-3 074 Avustukset -25 300-2 719-22 581 10,7-986 -16 428 Muut toimintakulut -45 800-23 499-22 301 51,3-24 342-35 703 Toimintakate -945 994-331 208-614 786 35,0-305 888-835 645 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 98 642 Sivu 1 / 7
Toteuma khlle 1-4 2016 perinteinen.xlsx Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Korkotuotot 0 0 0 0,0 149 705 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0-31 0 Korkokulut 0 0 0 0,0-20 -26 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0-37 Vuosikate -945 994-331 208-614 786 35,0-305 790-835 003 Tilikauden tulos -945 994-331 208-614 786 35,0-305 790-835 003 Tilikauden ylijäämä (alij.) -945 994-331 208-614 786 35,0-305 790-835 003 Vyörytyserät 502 460 0 502 460 0,0 0 449 493 Vyörytyserämenot -7 900 0-7 900 0,0 0-5 296 Vyörytyserätulot 510 360 0 510 360 0,0 0 454 789 3400 Tukipalvelut Toimintatuotot 1 648 160 422 446 1 225 714 25,6 479 988 1 527 581 Myyntituotot 1 648 160 422 446 1 225 714 25,6 479 988 1 527 501 Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 0 80 Toimintakulut -1 619 060-482 133-1 136 927 29,8-530 592-1 544 836 Henkilöstökulut -1 002 960-270 380-732 580 27,0-296 072-912 950 Palkat ja palkkiot -790 696-210 597-580 099 26,6-232 783-719 782 Henkilösivukulut -212 264-59 782-152 482 28,2-63 290-193 168 Eläkekulut -166 280-48 108-118 172 28,9-51 779-158 058 Muut henkilösivukulut -45 984-11 675-34 309 25,4-11 511-35 110 Palvelujen ostot -100 500-52 966-47 534 52,7-69 822-165 826 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -358 900-122 227-236 673 34,1-117 580-327 940 Muut toimintakulut -156 700-36 560-120 140 23,3-47 117-138 120 Toimintakate 29 100-59 687 88 787-205,1-50 604-17 255 Rahoitustuotot ja -kulut 0-10 10 ***** 0-12 Muut rahoituskulut 0-10 10 ***** 0-12 Vuosikate 29 100-59 697 88 797-205,1-50 604-17 268 Poistot ja arvonalentumiset -29 100-8 039-21 061 27,6-10 038-32 893 Suunnitelman muk. poistot -29 100-8 039-21 061 27,6-10 038-32 893 Tilikauden tulos 0-67 736 67 736 ***** -60 642-50 161 Tilikauden ylijäämä (alij.) 0-67 736 67 736 ***** -60 642-50 161 Vyörytyserät 0 0 0 0,0 0-33 422 Vyörytyserämenot -63 820-12 288-51 532 19,3 0-33 422 Vyörytyserätulot 63 820 12 288 51 532 19,3 0 0 3500 Elinkeinotoimi Toimintatuotot 90 700 2 954 87 746 3,3 0 2 870 Myyntituotot 10 000 2 954 7 046 29,5 0 2 087 Tuet ja avustukset 80 000 0 80 000 0,0 0 0 Muut toimintatuotot 700 0 700 0,0 0 783 Toimintakulut -240 449-41 002-199 447 17,1-41 284-118 059 Henkilöstökulut -84 349-25 417-58 932 30,1-25 028-78 134 Palkat ja palkkiot -68 703-20 620-48 083 30,0-20 407-63 716 Henkilösivukulut -15 646-4 797-10 849 30,7-4 620-14 418 Eläkekulut -11 839-3 675-8 164 31,0-3 639-11 365 Muut henkilösivukulut -3 807-1 121-2 686 29,4-981 -3 053 Sivu 2 / 7
Toteuma khlle 1-4 2016 perinteinen.xlsx Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Palvelujen ostot -137 400-14 877-122 523 10,8-14 841-32 727 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -10 200-276 -9 924 2,7-463 -2 153 Avustukset -5 000 0-5 000 0,0 0 0 Muut toimintakulut -3 500-432 -3 068 12,4-952 -5 045 Toimintakate -149 749-38 049-111 700 25,4-41 284-115 189 Sivu 3 / 7
Toteuma khlle 1-4 2016 perinteinen.xlsx Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 0-129 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0-129 Vuosikate -149 749-38 049-111 700 25,4-41 284-115 319 Tilikauden tulos -149 749-38 049-111 700 25,4-41 284-115 319 Tilikauden ylijäämä (alij.) -149 749-38 049-111 700 25,4-41 284-115 319 Vyörytyserät -5 300 0-5 300 0,0 0-2 755 Vyörytyserämenot -5 300 0-5 300 0,0 0-2 755 3600 Kaavoitus Toimintatuotot 36 500 2 260 34 240 6,2 0 2 037 Myyntituotot 2 000 2 260-260 113,0 0 1 707 Maksutuotot 34 500 0 34 500 0,0 0 330 Toimintakulut -63 300-3 357-59 943 5,3-10 322-76 210 Henkilöstökulut -1 500 0-1 500 0,0-143 -1 513 Palkat ja palkkiot -1 500 0-1 500 0,0 0-1 290 Henkilösivukulut 0 0 0 0,0-143 -223 Eläkekulut 0 0 0 0,0-143 -205 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-18 Palvelujen ostot -61 800-3 357-58 443 5,4-10 179-74 093 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0 0-47 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 0-557 Toimintakate -26 800-1 098-25 702 4,1-10 322-74 173 Vuosikate -26 800-1 098-25 702 4,1-10 322-74 173 Tilikauden tulos -26 800-1 098-25 702 4,1-10 322-74 173 Tilikauden ylijäämä (alij.) -26 800-1 098-25 702 4,1-10 322-74 173 Vyörytyserät -1 000 0-1 000 0,0 0-861 Vyörytyserämenot -1 000 0-1 000 0,0 0-861 3800 Maa- ja metsätilat Toimintatuotot 200 700 336 976-136 276 167,9 24 358 201 731 Myyntituotot 100 000 0 100 000 0,0 0 154 076 Muut toimintatuotot 100 700 336 976-236 276 334,6 24 358 47 655 Toimintakulut -19 000-11 696-7 304 61,6-1 163-42 297 Henkilöstökulut 0-41 41 ***** 0-105 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 0-105 Henkilösivukulut 0-41 41 ***** 0 0 Eläkekulut 0-41 41 ***** 0 0 Palvelujen ostot -18 000-11 157-6 843 62,0-1 163-35 381 Muut toimintakulut -1 000-498 -502 49,8 0-6 811 Toimintakate 181 700 325 280-143 580 179,0 23 195 159 434 Vuosikate 181 700 325 280-143 580 179,0 23 195 159 434 Tilikauden tulos 181 700 325 280-143 580 179,0 23 195 159 434 Tilikauden ylijäämä (alij.) 181 700 325 280-143 580 179,0 23 195 159 434 Vyörytyserät -300 0-300 0,0 0-464 Sivu 4 / 7
Toteuma khlle 1-4 2016 perinteinen.xlsx Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Vyörytyserämenot -300 0-300 0,0 0-464 Sivu 5 / 7
Toteuma khlle 1-4 2016 perinteinen.xlsx 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Ta 4001 Maaseututoimi Toimintatuotot 0 0 0 0,0-25 -25 Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0-25 -25 Toimintakulut -61 200-1 645-59 555 2,7-2 578-58 403 Henkilöstökulut -3 500-1 176-2 324 33,6-1 248-3 968 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 0-200 Henkilösivukulut -3 500-1 176-2 324 33,6-1 248-3 768 Eläkekulut -3 500-1 176-2 324 33,6-1 248-3 764 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-4 Palvelujen ostot -57 200-194 -57 006 0,3-860 -53 828 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-275 -225 55,0-470 -607 Toimintakate -61 200-1 645-59 555 2,7-2 603-58 428 Vuosikate -61 200-1 645-59 555 2,7-2 603-58 428 Tilikauden tulos -61 200-1 645-59 555 2,7-2 603-58 428 Tilikauden ylijäämä (alij.) -61 200-1 645-59 555 2,7-2 603-58 428 Vyörytyserät -900 0-900 0,0 0-642 Vyörytyserämenot -900 0-900 0,0 0-642 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 2 061 560 765 381 1 296 179 37,1 507 292 1 879 572 Myyntituotot 1 772 660 427 907 1 344 753 24,1 480 190 1 704 628 Maksutuotot 34 500 0 34 500 0,0 0 330 Tuet ja avustukset 153 000 499 152 501 0,3 2 768 63 284 Muut toimintatuotot 101 400 336 976-235 576 332,3 24 333 111 330 Toimintakulut -3 311 023-962 483-2 348 540 29,1-1 007 745-3 074 700 Henkilöstökulut -1 613 973-438 297-1 175 676 27,2-469 052-1 478 285 Palkat ja palkkiot -1 266 143-337 325-928 818 26,6-363 612-1 154 657 Henkilösivukulut -347 830-100 972-246 858 29,0-105 440-323 627 Eläkekulut -277 123-82 378-194 745 29,7-87 634-268 722 Muut henkilösivukulut -70 707-18 594-52 113 26,3-17 806-54 905 Palvelujen ostot -1 070 750-328 813-741 937 30,7-337 072-993 607 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -378 100-128 856-249 244 34,1-125 329-340 456 Avustukset -30 300-2 719-27 581 9,0-986 -21 854 Muut toimintakulut -217 900-63 798-154 102 29,3-75 305-240 498 Toimintakate -1 249 463-197 102-1 052 361 15,8-500 454-1 195 128 Rahoitustuotot ja -kulut 0-10 10 ***** 62 825 501 Korkotuotot 0 0 0 0,0 149 705 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 62 696 0 Korkokulut 0 0 0 0,0-20 -26 Muut rahoituskulut 0-10 10 ***** 0-179 Vuosikate -1 249 463-197 112-1 052 351 15,8-437 629-1 194 627 Poistot ja arvonalentumiset -29 100-8 039-21 061 27,6-10 038-62 289 Suunnitelman muk. poistot -29 100-8 039-21 061 27,6-10 038-32 893 Arvonalentumiset 0 0 0 0,0 0-29 395 Tilikauden tulos -1 278 563-205 151-1 073 412 16,0-447 667-1 256 916 Sivu 6 / 7
Toteuma khlle 1-4 2016 perinteinen.xlsx Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 278 563-205 151-1 073 412 16,0-447 667-1 256 916 Vyörytyserät 487 560 0 487 560 0,0 0 405 312 Vyörytyserämenot -86 620-12 288-74 332 14,2 0-49 477 Vyörytyserätulot 574 180 12 288 561 892 2,1 0 454 789 Sivu 7 / 7
Toteuma khlle 1-4 2016 tekninen.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 2016 Vastuualue: 4100, 4200, 4600, 4700, 4800 Summatasot: Vastuualue 23.5.2016 Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 4100 Tekninen hallinto Toimintatuotot 0 0 0 0,0 172 172 Myyntituotot 0 0 0 0,0 172 172 Toimintakulut -96 571-31 492-65 079 32,6-39 478-94 006 Henkilöstökulut -48 271-15 447-32 824 32,0-24 117-50 083 Palkat ja palkkiot -39 404-11 446-27 958 29,0-19 523-37 646 Henkilösivukulut -8 867-4 001-4 866 45,1-4 594-12 437 Eläkekulut -6 789-3 376-3 413 49,7-3 637-10 689 Muut henkilösivukulut -2 078-625 -1 453 30,1-957 -1 748 Palvelujen ostot -27 500-8 271-19 229 30,1-7 360-23 838 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 000-1 231-769 61,5-849 -4 159 Muut toimintakulut -18 800-6 544-12 256 34,8-7 151-15 926 Toimintakate -96 571-31 492-65 079 32,6-39 306-93 834 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0-23 -252 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0-23 2 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0 0-254 Vuosikate -96 571-31 492-65 079 32,6-39 329-94 086 Tilikauden tulos -96 571-31 492-65 079 32,6-39 329-94 086 Tilikauden ylijäämä (alij.) -96 571-31 492-65 079 32,6-39 329-94 086 Vyörytyserät -2 500 0-2 500 0,0 0-1 892 Vyörytyserämenot -2 500 0-2 500 0,0 0-1 892 4200 Kiinteistötoimi Toimintatuotot 2 573 598 788 359 1 785 239 30,6 828 169 2 609 083 Myyntituotot 409 509 68 797 340 712 16,8 76 329 354 588 Muut toimintatuotot 2 164 089 719 561 1 444 528 33,3 751 840 2 254 494 Toimintakulut -1 629 648-482 459-1 147 189 29,6-530 751-1 630 033 Henkilöstökulut -245 509-73 135-172 374 29,8-91 676-292 412 Palkat ja palkkiot -193 151-57 645-135 506 29,8-72 776-233 393 Henkilösivukulut -52 358-15 489-36 869 29,6-18 900-59 019 Eläkekulut -41 336-12 356-28 980 29,9-15 401-47 801 Muut henkilösivukulut -11 022-3 133-7 889 28,4-3 499-11 218 Palvelujen ostot -733 939-185 067-548 872 25,2-219 377-749 446 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -638 600-222 283-416 317 34,8-213 488-555 353 Muut toimintakulut -11 600-1 975-9 625 17,0-6 209-32 822 Toimintakate 943 950 305 900 638 050 32,4 297 418 979 050 Rahoitustuotot ja -kulut 0-17 17 ***** 0-109 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 0 0 Muut rahoituskulut 0-17 17 ***** 0-109 Vuosikate 943 950 305 883 638 067 32,4 297 418 978 941 Poistot ja arvonalentumiset -1 046 200-260 324-785 876 24,9-424 949-1 283 638 Suunnitelman muk. poistot -1 046 200-260 324-785 876 24,9-424 949-1 283 638 Tilikauden tulos -102 250 45 559-147 809-44,6-127 532-304 697 Sivu 1 / 3
Toteuma khlle 1-4 2016 tekninen.xlsx Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) -63 150 45 559-108 709-72,1-127 532-265 575 Vyörytyserät 0 0 0 0,0 0-23 150 Vyörytyserämenot 0 0 0 0,0 0-23 150 4600 Liikenneväylät ja yleiset alue Toimintatuotot 99 900 13 256 86 644 13,3 21 961 74 655 Myyntituotot 0 0 0 0,0 136 136 Muut toimintatuotot 99 900 13 256 86 644 13,3 21 825 74 519 Toimintakulut -273 000-59 633-213 367 21,8-52 464-188 836 Palvelujen ostot -185 900-42 396-143 504 22,8-39 390-142 599 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -80 800-15 375-65 425 19,0-13 034-41 773 Avustukset -1 000 0-1 000 0,0-25 -25 Muut toimintakulut -5 300-1 862-3 438 35,1-14 -4 438 Toimintakate -173 100-46 377-126 723 26,8-30 502-114 181 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 18 13 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 19 19 Muut rahoituskulut 0 0 0 0,0-1 -6 Vuosikate -173 100-46 377-126 723 26,8-30 484-114 168 Poistot ja arvonalentumiset -198 200-44 752-153 448 22,6-55 877-176 509 Suunnitelman muk. poistot -198 200-44 752-153 448 22,6-55 877-176 509 Tilikauden tulos -371 300-91 128-280 172 24,5-86 361-290 677 Tilikauden ylijäämä (alij.) -371 300-91 128-280 172 24,5-86 361-290 677 Vyörytyserät -3 500 0-3 500 0,0 0-2 059 Vyörytyserämenot -3 500 0-3 500 0,0 0-2 059 4700 Vesi- ja viemärilaitos Toimintatuotot 553 200 107 923 445 277 19,5 105 943 495 890 Myyntituotot 553 200 107 923 445 277 19,5 105 943 495 890 Toimintakulut -505 245-148 218-357 027 29,3-167 505-505 532 Henkilöstökulut -35 345-11 591-23 754 32,8-17 817-37 436 Palkat ja palkkiot -28 559-9 416-19 143 33,0-14 445-29 953 Henkilösivukulut -6 786-2 175-4 611 32,1-3 371-7 483 Eläkekulut -5 155-1 678-3 477 32,6-2 661-5 994 Muut henkilösivukulut -1 631-497 -1 134 30,4-710 -1 488 Palvelujen ostot -275 700-88 407-187 293 32,1-99 771-296 116 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -190 400-47 839-142 561 25,1-48 994-166 559 Muut toimintakulut -3 800-380 -3 420 10,0-923 -5 422 Toimintakate 47 955-40 295 88 250-84,0-61 562-9 642 Rahoitustuotot ja -kulut 0 17-17 ***** 1 084 1 726 Muut rahoitustuotot 0 19-19 ***** 1 084 1 765 Muut rahoituskulut 0-2 2 ***** 0-39 Vuosikate 47 955-40 278 88 233-84,0-60 478-7 916 Poistot ja arvonalentumiset -248 400-53 169-195 231 21,4-73 636-226 927 Suunnitelman muk. poistot -248 400-53 169-195 231 21,4-73 636-226 927 Tilikauden tulos -200 445-93 447-106 998 46,6-134 113-234 843 Tilikauden ylijäämä (alij.) -200 445-93 447-106 998 46,6-134 113-234 843 Sivu 2 / 3
Toteuma khlle 1-4 2016 tekninen.xlsx Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Vyörytyserät -7 800 0-7 800 0,0 0-6 203 Vyörytyserämenot -7 800 0-7 800 0,0 0-6 203 4800 Palo- ja pelastustoimi Toimintakulut -355 100-106 571-248 529 30,0-107 220-307 304 Henkilöstökulut -5 100-702 -4 398 13,8-1 823-2 173 Henkilösivukulut -5 100-702 -4 398 13,8-1 823-2 173 Eläkekulut -5 100-702 -4 398 13,8-1 823-2 173 Palvelujen ostot -350 000-105 870-244 130 30,2-105 397-305 128 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0 0 0 0,0 0-3 Toimintakate -355 100-106 571-248 529 30,0-107 220-307 304 Vuosikate -355 100-106 571-248 529 30,0-107 220-307 304 Tilikauden tulos -355 100-106 571-248 529 30,0-107 220-307 304 Tilikauden ylijäämä (alij.) -355 100-106 571-248 529 30,0-107 220-307 304 Vyörytyserät -4 900 0-4 900 0,0 0-3 351 Vyörytyserämenot -4 900 0-4 900 0,0 0-3 351 RAPORTTI YHTEENSÄ Toimintatuotot 3 226 698 909 537 2 317 161 28,2 956 245 3 179 800 Myyntituotot 962 709 176 720 785 989 18,4 182 580 850 787 Muut toimintatuotot 2 263 989 732 817 1 531 172 32,4 773 665 2 329 013 Toimintakulut -2 859 564-828 373-2 031 191 29,0-897 418-2 725 712 Henkilöstökulut -334 225-100 875-233 350 30,2-135 433-382 103 Palkat ja palkkiot -261 114-78 508-182 606 30,1-106 744-300 992 Henkilösivukulut -73 111-22 367-50 744 30,6-28 689-81 111 Eläkekulut -58 380-18 113-40 267 31,0-23 522-66 657 Muut henkilösivukulut -14 731-4 254-10 477 28,9-5 166-14 455 Palv elujen ostot -1 573 039-430 010-1 143 029 27,3-471 296-1 517 128 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -911 800-286 728-625 072 31,4-276 366-767 848 Avustukset -1 000 0-1 000 0,0-25 -25 Muut toimintakulut -39 500-10 760-28 740 27,2-14 298-58 608 Toimintakate 367 134 81 164 285 970 22,1 58 828 454 088 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 1 079 1 378 Muut rahoitustuotot 0 19-19 ***** 1 080 1 785 Muut rahoituskulut 0-19 19 ***** -1-407 Vuosikate 367 134 81 164 285 970 22,1 59 907 455 467 Poistot ja arvonalentumiset -1 492 800-358 244-1 134 556 24,0-554 462-1 687 074 Suunnitelman muk. poistot -1 492 800-358 244-1 134 556 24,0-554 462-1 687 074 Tilikauden tulos -1 125 666-277 081-848 585 24,6-494 556-1 231 607 Poistoeron muutos 39 100 0 39 100 0,0 0 39 122 Tilikauden ylijäämä (alij.) -1 086 566-277 081-809 485 25,5-494 556-1 192 485 Vyörytyserät -18 700 0-18 700 0,0 0-36 655 Vyörytyserämenot -18 700 0-18 700 0,0 0-36 655 Sivu 3 / 3
Toteuma khlle 1-4 2016 sote.xlsx Tuloslaskelma Tammikuu-Huhtikuu 2016 Vastuualue: 5001, 5010, 5101, 5221, 5280, 5301, 5400, 5501, 5601, 5602, 5701 Summatasot: Vastuualue 23.5.2016 Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 5001 Sos.- ja terv.toimen hallinto Toimintatuotot 60 000 0 60 000 0,0 0 46 384 Tuet ja avustukset 60 000 0 60 000 0,0 0 46 384 Toimintakulut -229 673-89 542-140 131 39,0-82 078-236 969 Henkilöstökulut -55 873-26 635-29 238 47,7-25 871-53 073 Palkat ja palkkiot -39 117-17 356-21 761 44,4-16 619-33 400 Henkilösivukulut -16 756-9 278-7 478 55,4-9 252-19 674 Eläkekulut -14 580-5 712-8 868 39,2-5 727-15 405 Muut henkilösivukulut -2 176-3 566 1 390 163,9-3 525-4 268 Palvelujen ostot -8 400-2 309-6 091 27,5-1 792-16 509 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-121 -379 24,2-179 -494 Avustukset -160 000-55 281-104 719 34,6-50 394-152 261 Muut toimintakulut -4 900-5 196 296 106,0-3 841-14 632 Toimintakate -169 673-89 542-80 131 52,8-82 078-190 585 Vuosikate -169 673-89 542-80 131 52,8-82 078-190 585 Tilikauden tulos -169 673-89 542-80 131 52,8-82 078-190 585 Tilikauden ylijäämä (alij.) -169 673-89 542-80 131 52,8-82 078-190 585 Vyörytyserät -4 300 0-4 300 0,0 0-3 353 Vyörytyserämenot -4 300 0-4 300 0,0 0-3 353 5101 Sosiaalipalvelut Toimintatuotot 97 300 27 076 70 224 27,8 31 332 75 715 Tuet ja avustukset 97 300 27 076 70 224 27,8 31 312 75 379 Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 20 335 Toimintakulut -2 458 900-819 916-1 638 984 33,3-804 439-2 470 392 Henkilöstökulut -1 800-860 -940 47,8-649 -2 370 Henkilösivukulut -1 800-860 -940 47,8-649 -2 370 Eläkekulut -1 800-860 -940 47,8-649 -2 370 Palvelujen ostot -2 457 100-819 056-1 638 044 33,3-802 457-2 465 969 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0-1 333-2 053 Toimintakate -2 361 600-792 840-1 568 760 33,6-773 108-2 394 677 Vuosikate -2 361 600-792 840-1 568 760 33,6-773 108-2 394 677 Tilikauden tulos -2 361 600-792 840-1 568 760 33,6-773 108-2 394 677 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 361 600-792 840-1 568 760 33,6-773 108-2 394 677 Vyörytyserät -34 060 0-34 060 0,0 0-26 940 Vyörytyserämenot -34 060 0-34 060 0,0 0-26 940 Sivu 1 / 5
Toteuma khlle 1-4 2016 sote.xlsx 5281 Lasten ja nuorten tukipalvelut Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Toimintakulut -148 200-49 408-98 792 33,3-35 804-115 290 Palvelujen ostot -148 200-49 408-98 792 33,3-35 804-115 290 Toimintakate -148 200-49 408-98 792 33,3-35 804-115 290 Vuosikate -148 200-49 408-98 792 33,3-35 804-115 290 Tilikauden tulos -148 200-49 408-98 792 33,3-35 804-115 290 Tilikauden ylijäämä (alij.) -148 200-49 408-98 792 33,3-35 804-115 290 Vyörytyserät -2 200 0-2 200 0,0 0-1 257 Vyörytyserämenot -2 200 0-2 200 0,0 0-1 257 5301 Vanhusten palvelut Toimintatuotot 0 0 0 0,0 324 916 Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 324 916 Toimintakulut -2 734 800-894 278-1 840 522 32,7-907 017-3 038 503 Henkilöstökulut -69 800-20 904-48 896 29,9-21 317-67 219 Palkat ja palkkiot 0 0 0 0,0 0-687 Henkilösivukulut -69 800-20 904-48 896 29,9-21 317-66 532 Eläkekulut -69 800-20 904-48 896 29,9-21 317-66 515 Muut henkilösivukulut 0 0 0 0,0 0-17 Palvelujen ostot -2 665 000-871 418-1 793 582 32,7-885 700-2 971 378 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 0-1 956 1 956 ***** 0 0 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 0 94 Toimintakate -2 734 800-894 278-1 840 522 32,7-906 693-3 037 587 Vuosikate -2 734 800-894 278-1 840 522 32,7-906 693-3 037 587 Poistot ja arvonalentumiset 0-529 529 ***** 0-711 Suunnitelman muk. poistot 0-529 529 ***** 0-711 Tilikauden tulos -2 734 800-894 807-1 839 993 32,7-906 693-3 038 297 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 734 800-894 807-1 839 993 32,7-906 693-3 038 297 Vyörytyserät -38 100 0-38 100 0,0 0-33 135 Vyörytyserämenot -38 100 0-38 100 0,0 0-33 135 Sivu 2 / 5
Toteuma khlle 1-4 2016 sote.xlsx 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Ta 5401 Perusterveydenhuolto Toimintatuotot 0-8 8 ***** 896 2 004 Myyntituotot 0-8 8 ***** 32 96 Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 864 1 908 Toimintakulut -2 768 200-890 805-1 877 395 32,2-987 872-2 824 796 Henkilöstökulut -49 600-20 399-29 201 41,1-21 154-68 091 Henkilösivukulut -49 600-20 399-29 201 41,1-21 154-68 091 Eläkekulut -49 600-20 399-29 201 41,1-21 154-68 091 Palvelujen ostot -2 718 600-870 406-1 848 194 32,0-966 566-2 756 789 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0-153 83 Toimintakate -2 768 200-890 813-1 877 387 32,2-986 976-2 822 792 Vuosikate -2 768 200-890 813-1 877 387 32,2-986 976-2 822 792 Poistot ja arvonalentumiset -11 300-2 836-8 464 25,1-3 750-11 407 Suunnitelman muk. poistot -11 300-2 836-8 464 25,1-3 750-11 407 Tilikauden tulos -2 779 500-893 649-1 885 851 32,2-990 726-2 834 199 Tilikauden ylijäämä (alij.) -2 779 500-893 649-1 885 851 32,2-990 726-2 834 199 Vyörytyserät -38 500 0-38 500 0,0 0-30 804 Vyörytyserämenot -38 500 0-38 500 0,0 0-30 804 5501 Erikoissairaanhoito Toimintakulut -4 474 500-1 491 139-2 983 361 33,3-1 459 550-4 819 490 Henkilöstökulut -64 200-21 050-43 150 32,8-23 006-67 003 Henkilösivukulut -64 200-21 050-43 150 32,8-23 006-67 003 Eläkekulut -64 200-21 050-43 150 32,8-23 006-67 003 Palvelujen ostot -4 410 300-1 470 089-2 940 211 33,3-1 436 544-4 752 487 Toimintakate -4 474 500-1 491 139-2 983 361 33,3-1 459 550-4 819 490 Vuosikate -4 474 500-1 491 139-2 983 361 33,3-1 459 550-4 819 490 Tilikauden tulos -4 474 500-1 491 139-2 983 361 33,3-1 459 550-4 819 490 Tilikauden ylijäämä (alij.) -4 474 500-1 491 139-2 983 361 33,3-1 459 550-4 819 490 Vyörytyserät -62 000 0-62 000 0,0 0-52 557 Vyörytyserämenot -62 000 0-62 000 0,0 0-52 557 Sivu 3 / 5
Toteuma khlle 1-4 2016 sote.xlsx 5602 Ympäristöterveydenhu Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Toimintakulut -104 600-3 818-100 782 3,7-3 375-100 613 Henkilöstökulut -4 900-1 356-3 544 27,7-1 739-4 471 Henkilösivukulut -4 900-1 356-3 544 27,7-1 739-4 471 Eläkekulut -4 900-1 356-3 544 27,7-1 739-4 471 Palvelujen ostot -99 700-2 462-97 238 2,5-1 636-96 143 Toimintakate -104 600-3 818-100 782 3,7-3 375-100 613 Vuosikate -104 600-3 818-100 782 3,7-3 375-100 613 Tilikauden tulos -104 600-3 818-100 782 3,7-3 375-100 613 Tilikauden ylijäämä (alij.) -104 600-3 818-100 782 3,7-3 375-100 613 Vyörytyserät -1 500 0-1 500 0,0 0-1 097 Vyörytyserämenot -1 500 0-1 500 0,0 0-1 097 5701 Sotiemme veteraanit Toimintakulut -32 000-5 643-26 357 17,6-8 254-21 448 Palvelujen ostot -32 000-5 643-26 357 17,6-8 347-21 444 Muut toimintakulut 0 0 0 0,0 93-5 Toimintakate -32 000-5 643-26 357 17,6-8 254-21 448 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 5 5 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 5 5 Vuosikate -32 000-5 643-26 357 17,6-8 249-21 443 Tilikauden tulos -32 000-5 643-26 357 17,6-8 249-21 443 Tilikauden ylijäämä (alij.) -32 000-5 643-26 357 17,6-8 249-21 443 Vyörytyserät -400 0-400 0,0 0-234 Vyörytyserämenot -400 0-400 0,0 0-234 Sivu 4 / 5
Toteuma khlle 1-4 2016 sote.xlsx RAPORTTI YHTEENSÄ Ta 2016 Ta-Tot.2016 TA-% 2015 TP2015 Toimintatuotot 157 300 27 068 130 232 17,2 32 552 125 019 Myyntituotot 0-8 8 ***** 32 96 Tuet ja avustukset 157 300 27 076 130 224 17,2 31 312 121 763 Muut toimintatuotot 0 0 0 0,0 1 208 3 159 Toimintakulut -12 950 873-4 244 548-8 706 325 32,8-4 288 390-13 627 502 Henkilöstökulut -246 173-91 202-154 971 37,0-93 735-262 228 Palkat ja palkkiot -39 117-17 356-21 761 44,4-16 619-34 087 Henkilösivukulut -207 056-73 846-133 210 35,7-77 116-228 141 Eläkekulut -204 880-70 280-134 600 34,3-73 591-223 856 Muut henkilösivukulut -2 176-3 566 1 390 163,9-3 525-4 285 Palvelujen ostot -12 539 300-4 090 791-8 448 509 32,6-4 138 847-13 196 007 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -500-2 077 1 577 415,4-179 -494 Avustukset -160 000-55 281-104 719 34,6-50 394-152 261 Muut toimintakulut -4 900-5 196 296 106,0-5 235-16 511 Toimintakate -12 793 573-4 217 480-8 576 093 33,0-4 255 838-13 502 483 Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0 0,0 5 5 Muut rahoitustuotot 0 0 0 0,0 5 5 Vuosikate -12 793 573-4 217 480-8 576 093 33,0-4 255 833-13 502 478 Poistot ja arvonalentumiset -11 300-3 365-7 935 29,8-3 750-12 117 Suunnitelman muk. poistot -11 300-3 365-7 935 29,8-3 750-12 117 Tilikauden tulos -12 804 873-4 220 845-8 584 028 33,0-4 259 583-13 514 596 Tilikauden ylijäämä (alij.) -12 804 873-4 220 845-8 584 028 33,0-4 259 583-13 514 596 Vyörytyserät -181 060 0-181 060 0,0 0-149 378 Vyörytyserämenot -181 060 0-181 060 0,0 0-149 378 Sivu 5 / 5
VESILAHDEN KUNTA TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN 2017 2019 LAATIMISOHJEET
2 1 Talousarvion viitekehys Vesilahden kunnan viime vuosien tilinpäätökset ovat olleet alijäämäisiä ja talousarvio- ja taloussuunnitelmakausi 2016 2018 on myös alijäämäinen. Kunnassa on tehty talouden tasapainottamisohjelma vuosille 2014 2016, jonka kunnanvaltuusto on hyväksynyt 26.5.2014 kokouksessaan. Lisäksi on aloitettu uuden, tasapainottamisohjelma nro 3 valmistelu ja se tulee kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi 27.6.2016. Hyväksytyn tasapainottamisohjelman säästötoimenpiteitä tulee noudattaa ja sisällyttää säästötoimenpiteet myös suunnitelmavuosille. Talousarvion laadinnan lähtökohtana on, että käyttömenot eivät kasva. Väkiluvun ja lakisääteisten tehtävien kasvusta tai alenemisesta johtuva tuotettavien palvelujen määrän lisäys tai vähennys tulee kuitenkin ottaa huomioon. Alibudjetointia ei tule tehdä. 2 Talousarvion laadinta-aikataulu 30.5.2016 Talousarvion laadintaohjeet Kunnanhallitus 31.5.2016 Budjetointi avautuu Keskustoimisto 31.5.2016 Palkat ja poistot Budjetoinnissa Keskustoimisto 20.6.2016 Tilavuokrat Budjetoinnissa 27.6.2016 Tukipalvelut Budjetoinnissa 4.10.2016 Talousarviot laadittuina Budjetoinnissa Budjettivastuulliset 4.10.2016 Talousarviotekstit Y:llä Lautakunnat 7.11.2016 Talousarviokäsittely Kunnanhallitus 28.11.2016 Talousarviokäsittely Kunnanvaltuusto HUOM! Talousarvio ja suunnitelma viedään lautakuntaan vasta sitten, kun budjettiluvut on syötetty Budjetointiin. Kun luvut ovat valmiit lautakuntaa varten, tulee asiasta ilmoittaa paria päivää ennen lautakunnan listan lähettämistä talouspäällikölle, joka tulostaa luvut Tietovaraston Budjetointiosiosta. Budjettivastuullisten ja lautakuntien kannattaa varautua lokakuussa mahdollisesti tehtävään budjetin tarkistuskierrokseen. 3 Talousarvioraami Kunnanvaltuusto hyväksyy 27.6.2016 raamin talousarvion laadinnalle vuodelle 2017. Kunnanvaltuuston hyväksymää raamia tulee noudattaa. 4 Lomakkeet Hallintokunnat tekevät käyttötalousehdotuksensa vastuualuekohtaisille word-lomakkeille. Lautakuntakäsittelyä varten talousarviopohja löytyy Y-verkkoasemalta: Y:\Yhteiset\Talousarvio\ Valtuusto. Esim. liikunta- ja nuorisotoimen lomake on nimetty 7400 Liikunta- ja nuorisotoimi.docx. Lomakkeita ei saa poistaa kansioista ja ne tulee tallentaa aina samalla nimellä. Lomakkeissa on linkit tuloslaskelmatietoihin ja lomakkeen avautuessa tiedot tulee päivittää.
3 4.1 Tavoitteet Tarkastuslautakunta ja valtuusto kiinnittävät erityistä huomiota tavoitteiden asetantaan ja niiden toteutumiseen. Kuntaliiton Kunnan ja kuntayhtymän talousarvio ja suunnitelma julkaisussa todetaan tavoitteista seuraavaa: Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. --- Toiminnallinen tavoite liittyy nimensä mukaisesti toimintaprosessiin ohjaamiseen ja taloudellisilla tavoitteilla ohjataan kunnan tulo- ja pääomarahoitusta sekä resurssien jakoa. Toiminnalliset tavoitteet esitetään ja niihin osoitetaan tarvittavat voimavarat talousarvion ja suunnitelman käyttötalousja investointiosissa. Tavoitteet on pyrittävä asettamaan siten, että ne kattavat tehtäväalueen perustehtävä ja ovat toteutettavissa niihin osoitetuilla voimavaroilla. Määräraha tai siinä pysyminen tai lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen eivät itsessään ole kuntalain tarkoittamia tavoitteita. --- Talousarviossa ja suunnitelmassa asetettavien tavoitteiden tulisi olla mitattavissa määrällisesti tai laadullisesti. --- Investointi- ja kokonaistaloudelliset tavoitteet voidaan asettaa rahamääräisissä mitoissa. Talousarvion ja suunnitelman sanallisesta osasta tulee siis ilmetä hallintokunnan toiminnan tavoitteet ja mahdolliset muutokset suunnitelmakaudella sekä perustelut toiminnan lisäämiselle tai supistamiselle. Suunnitellun toiminnan ja hankkeiden on oltava realistisia suhteessa käytettäviin varoihin. 4.2 Tavoitteiden asettaminen Kuntalaisten tarpeet Toiminta-ajatus Mikä on toimialan toiminnan tarkoitus? Tavoitteiden asettaminen Toimiala, kv Seuranta Arviointi Esimerkki tavoitteiden asettamisesta: Toiminnalliset tavoitteet Tavoite Tavoitetaso/Seurantatapa Toteutuminen 2013 Iäkkäiden kuntalaisten osallistaminen Tehdään aktiivista yhteistyötä seniorifoorumin, eläkeläisneuvoston ja järjestöjen kanssa sekä tuetaan vapaaehtoistyöntekijöiden osallistumismahdollisuuksia. Kotona asumisen tukeminen Kehitetään paljon palveluja käyttävien vanhusten palveluketjuja, iäkkäiden palveluohjausta ja muistikuntoutusta. Vanhusten palvelukokonaisuuksien hallinta Nimetään vanhukselle vastuutyöntekijä lainsäädännön edellyttämissä tilanteissa (vanhuspalvelulaki)
4 Tunnusluvut Määrätavoitteet TP2011 TA2012 TA2013 Kotipalvelukäynnit 13 708 14 000 14 300 Kotisairaanhoidon käynnit 4 105 4 100 4 200 Tukipalveluasiakkaat 183 190 195 Omaishoidon tuen saajat 13 14 15 Hoivaosaston hoitopäivät Vanhainkodin hoitopäivät joista lyhytaikaiset hoitopäivät 10 724 10 950 10 950 - - - Tehostettu palveluasuminen (sisältää ostopalvelun) 3 564 3 500 3 500 Taloudelliset tavoitteet TP2011 TA2012 TA2013 Kotihoidon nettomenot (kotipalvelu, tukipalvelut, kotisairaanhoito) 147 139 157 /asukas Omaishoidon nettomenot/asukas 17 20 21 Pitkäaikaisen laitoshoidon nettomenot/asukas 261 262 259 Tehostetun palveluasumisen nettomenot/asukas 47 55 61 Kunnanvaltuusto päättää 27.6. kokouksessaan strategianmukaisista painopisteistä vuodelle 2017. Ao. toimialat kuvaavat tavoitte(id)en toteuttamistavan omalla toimialallaan ja päättävät myös seurantatavan. Uutena vastuualueille yhteisenä tunnuslukuna otetaan käyttöön henkilöstön määrä vastuualueella. Tarvittaessa henkilöstömäärä jaetaan myös vakituisiin ja määräaikaisiin. 5 Budjetointi-moduuli Talousarvio laaditaan vuodelle 2017 ensimmäistä kertaa Raindancen Budjetointi-moduulissa, johon on oikeudet erikseen sovituilla talousarviovalmistelijoilla. He syöttävät käyttötalouden luvut ohjelmaan. Talouspäällikkö tallentaa investoinnit, tase-erät sekä sisäiset erät. Määrärahat ilmoitetaan 100 euron tarkkuudella ja budjettilukuja laskettaessa tulee kiinnittää huomioita kuluvan vuoden ja vuoden 2015 toteumiin. 5.1 Henkilöstömenot Budjetointiin on pohjatiedoksi ajettu huhtikuun 2016 palkat. Budjetointivastuullisen tulee tarkastaa kustannuspaikoittain palkkojen ja henkilöiden oikeellisuus! Tämä koskee kaikkia. Tiedossa olevat muutokset palvelussuhteen kestossa tai palkassa tulee huomioida. Huomioikaa myös talouden tasapainottamisohjelmaan merkityt henkilötyövuosivähennykset suunnitelmavuosilla. Palkkojen korotusvarauksen (0,5 %), lomarahan ja henkilösivukulut ohjelma laskee automaattisesti. Suunnitelmavuosille ei lasketa palkkojen korotusta. Varhaiseläkemenoperusteiset ja eläkemenoperusteiset eläkemaksut syöttää talouspäällikkö kustannuspaikoittain kesäkuun alussa heti, kun Kevalta saa arviot seuraavan vuoden summista. Luottamushenkilömenot huomioidaan 1.1.2013 voimaan tulleen palkkiosäännön mukaisina. Vuosina 2017 2019 voidaan toteuttaa pakolliset/lakisääteiset koulutukset ja muut koulutukset erittäin tarkan harkinnan jälkeen.
5 5.2 Yhteiset it-menot Tiedot löytyvät intrasta It-menot budjetoidaan 4342-tilille, jolle budjetoidaan myös kaikki televiestintämenot Hallintokunnilla voi olla lisäksi omia it-menoja ohjelmistoista, jotka hallintokuntien tulee itse budjetoida, esim. Wilma-ohjelman vuosimaksut, Vesikanta, Rakennusvalvonta. Näistä ei ole keskustoimistossa tietoja. Kysyttehän tarvittaessa lisätietoja, mitkä menot keskitetysti ilmoitettuihin menoihin sisältyvät. 5.3 Sisäiset erät Sisäiset vuokrat ilmoitetaan talouspäällikölle viimeistään 17.6.2016. Tukipalvelut ilmoitetaan talouspäällikölle viimeistään 23.6.2016. Talouspäällikkö syöttää kaikki sisäiset erät ja ne ovat syötettyinä Budnettiin viimeistään 20.6. (vuokrat) ja 27.6. (tukipalvelut). 5.4 Suunnitelmavuodet Suunnitelmavuosille ei budjetoida lainkaan henkilöstömenojen kasvua. Jos toiminnassa ei tapahdu muutoksia suunnitelmavuosille, voi talouspäällikkö pyynnöstä tehdä siirrot suunnitelmavuosille. Hallintokuntien tulee itse tarkastaa ja tarvittaessa korjata suunnitelmavuodet, jotta ne vastaavat tasapainotusohjelman säästötavoitteita. 5.5 Investoinnit Investoinnit ilmoitetaan hankkeittain. Useita hankkeita ei saa niputtaa yhdeksi hankkeeksi, vaan kaikki hankkeet käsitellään omina kokonaisuuksina. Määräraha varataan talousarvion investointiosaan, jos hankkeen/kohteen hankintakustannus ylittää 10.000 euroa. Kiinteistön arvoa ylläpitävä peruskorjaus on käyttötalousosaan kirjattavaa menoa. Kiinteistön arvoa nostava perusparannus puolestaan kirjataan investointimenoksi. 5.6 Muuta Jokaisen hallintokunnan tulee tarkastaa maksujen ja taksojen ajanmukaisuus sekä tehdä mahdolliset korotusehdotukset. Muut kulut tilille ei saa varata määrärahaa ilman yksityiskohtaisia perusteluja, joten käyttäkää Budjetointi-ohjelman info-painiketta perustelujen tallentamiseen. Budjetointi-ohjelman käyttäjäkoulutusta järjestetään keskitetysti 23.8. Lisätietoja antavat talouspäällikkö 050 389 5204 tai Minna Hutko, puh. 050 389 5202. VESILAHDEN KUNNANHALLITUS
Raami koko kunta 2017-2019 Tuloslaskelma / ulkoiset 922 Vesilahti KV TA 2016 raami 2017 2018 2019 Toimintatuotot 3 097 967 3 154 300 3 292 800 3 293 800 Toimintakulut -26 604 951-25 841 980-25 665 500-25 665 600 Toimintakate -23 506 984-22 687 680-22 372 700-22 371 800 Verotulot 16 285 000 16 651 000 16 730 000 17 164 000 Valtionosuudet 8 467 000 7 842 100 7 202 600 6 634 159 Rahoitustuotot ja -kulut -221 500-251 500-351 500-370 000 Vuosikate 1 023 516 1 553 920 1 208 400 1 056 359 Poistot ja arvonalentumiset -1 564 000-1 522 400-1 444 600-1 450 000 Tilikauden tulos -540 484 31 520-236 200-393 641 Poistoeron muutos 39 100 39 100 39 100 39 100 Tilikauden ylijäämä (alij.) -501 384 70 620-197 100-354 541
Raami lautakunnat 2017-2019 Tuloslaskelma / ulkoiset Keskusvaalilautakunta KV TA2016 raami 2017 2018 2019 Toimintatuotot 0 11 200 5 800 6 800 Toimintakulut 0-14 800-6 900-7 000 Toimintakate 0-3 600-1 100-200 Tarkastuslautakunta KV TA2016 raami 2017 2018 2019 Toimintakulut -17 800-20 000-17 700-17 700 Kunnanhallitus KV TA2016 raami 2017 2018 2019 Toimintatuotot 2 224 647 2 298 600 2 442 500 2 442 500 Toimintakulut -18 454 051-17 993 600-17 954 700-17 954 700 Toimintakate -16 229 404-15 695 000-15 512 200-15 512 200 Kasvatus- ja opetuslautakunta KV TA2016 raami 2017 2018 2019 Toimintatuotot 709 520 670 300 670 300 670 300 Toimintakulut -7 361 560-7 122 550-7 019 150-7 019 150 Toimintakate -6 652 040-6 452 250-6 348 850-6 348 850 Hyvinvointilautakunta KV TA2016 raami 2017 2018 2019 Toimintatuotot 78 200 78 600 78 600 78 600 Toimintakulut -502 282-436 880-411 500-411 500 Toimintakate -424 082-358 280-332 900-332 900 Rakennus- ja ympäristölautakunta KV TA2016 raami 2017 2018 2019 Toimintatuotot 85 600 95 600 95 600 95 600 Toimintakulut -269 258-254 150-255 550-255 550 Toimintakate -183 658-158 550-159 950-159 950 Yhteensä KV TA2016 raami 2017 2018 2019 Toimintatuotot 3 097 967 3 154 300 3 292 800 3 293 800 Toimintakulut -26 604 951-25 841 980-25 665 500-25 665 600 Toimintakate -23 506 984-22 687 680-22 372 700-22 371 800
Asiakaslähtöisen työllisyyspalvelun alueelliset kokeilut 2017-18 Tampereen kaupunkiseudun hakeutuminen pilotointialueeksi? Seutuselvitystyöryhmän pj., palveluyksikön johtaja Mika Itänen 1
Kokeilun tausta ja aikataulu Perustuu hallitusohjelman kirjauksiin: Hallitus valmistelee ratkaisuehdotuksen ja tarvittavat toimenpiteet työvoimapalveluiden kokonaisvaltaiseksi uudistamiseksi. Hallitus selvittää työvoimapalveluiden siirtoa resursseineen vaikeimmin työllistyvien osalta kuntien vastuulle työssäkäyntialueittain, Tanskan mallin mukaisesti. Hallituksen Työllisyyspaketti (4/2016): Asiakaslähtöisen työllisyyspalvelun alueelliset kokeilut Kokeilut toteutetaan vuosina 2017-2018 Haku toteutetaan nopeasti, jotta mukaan tulevat kunnat/alueet pääsevät varhaisessa vaiheessa mukaan jatkovalmisteluun Työ- ja elinkeinoministeriö on valmistellut haun. Hakuaika on lyhyt: 4.5.-31.5 ja päätökset kokeilualueista tehdään 23.6. mennessä. 2
Kokeilusta tiedetään tällä hetkellä: Julkilausuttuja tavoitteita: Kokeiluilla tavoitteena luoda työnhakija- ja työnantaja-asiakaslähtöinen kokonaisvaltainen hallinnonalarajat ylittävä kustannusvaikuttava toimintamalli vuoden 2019 jälkeiseen aikaan ("Suomen työllisyyspalvelun malli"). Kokeilussa valmistaudutaan vuoden 2019 jälkeiseen tilanteeseen, jossa työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu on maakunnilla, ja jossa em. palveluja voidaan tuottaa yhteistyössä kuntien, yksityisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa Toimintatapoja uudistavan asiakaslähtöisen työllisyyspalvelun kokeilulla tavoitellaan 10 prosentin kustannussäästöä työttömyyden julkiselle taloudelle aiheuttamiin nykyisiin kokonaiskustannuksiin verrattuna. Lainsäädännöllä mahdollistetaan se, että kokeilualueilla voidaan poiketa voimassa olevasta julkisia työvoima- ja yrityspalveluja, työttömyysturvaa, aktiivista sosiaalipolitiikkaa, tietojen luovuttamista, kotoutusta sekä mahdollisesti myös koulutusta koskevasta lainsäädännöstä sen mukaan kuin kevään 2016 aikana erikseen linjataan. Odotettavissa on kuitenkin, että tulossa ei ole perustavanlaatuisia muutoksia julkisten työvoimapalveluiden velvoitteisiin ja byrokratiaan (aikataulu rajoittaa) Kokeilua koskeva hallituksen esitys annetaan eduskunnalle syysistuntokaudella 2016 3
Kokeilusta tiedetään tällä hetkellä: ministeriön kuntiin toimittama hakukirje on liitteenä ja toimitettu kokousedustajille Pääministeri Juha Sipilän hallituksen ohjelman Työllisyys ja kilpailukyky -painopistealueen yhtenä kärkihankkeena on työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi. Osana kärkihankkeen toimeenpanoa toteutetaan vuosina 2017 ja 2018 alueellisia kokeiluja, joilla luodaan työnhakija- ja työnantaja-asiakaslähtöinen kokonaisvaltainen hallinnonalarajat ylittävä kustannusvaikuttava toimintamalli vuoden 2019 jälkeiseen aikaan. Kokeilualueena voi olla kunta, kuntarypäs tai maakunta. Hakuaika 4.5.-31.5. Päätöksen tekee Työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi -kärkihankkeesta vastuussa oleva ministeriryhmä viimeistään 23.6.2016. Kokeiluun valitaan enintään 11 kokeilualuetta. Niistä 2-3 maakunnallista, muut 3-8 pienempiä Kokeilussa mukana olevalla voi olla ensisijaisesti tuottamisvastuu Kokeilut voivat olla hyvin erilaisia esim. kohderyhmänä voivat olla kaikki työttömät tai jokin tietty kohderyhmä. 4
Tampereen kokeilu lähtökohdat Tausta: Tampere ja muut kuutoskaupungit ovat tukeneet vahvasti ajatusta kunnallisen työllisyydenhoidon kokeilusta Tampereen kaupunkiseutu ilmaisi kiinnostuksensa osallistua kokeiluun ja sen reunaehtojen valmisteluun (Seutuhallituksen kirje 29.9.2015 työ- ja elinkeinoministeri Lindströmille). Kannanotoissa on painotettu, että kuntien on voitava hyväksyä kokeilun reunaehdot (toimivalta, vastuu, resurssit, keinot) Kokeilun reunaehtojen hyväksyttävyys? Hakuvaiheessa ei ole vielä täyttä kuvaa ehdoista, ehdot hakijoille hakuvaiheessa väljät, ja ne tarkentuvat jatkovalmistelussa. Mukana olevat kunnat ovat jatkovalmistelussa mukana. Kokeilulaki tarvitaan, järjestämisvastuu vastuukunnalle olisi parempi kuin tuottamisvastuu, valtion kompensaatiota edellytetään resurssien ja rahoituksen suhteen kohderyhmän koon mukaisesti, pilotin johtaminen yksissä käsissä (kunnalla), työllisyydenhoito vahvistaa elinvoimakokonaisuutta, byrokratian vähentyminen ja laajat toimivaltuudet. Kokeilun alueellinen rajaus: Esitetään, että Tampereen kaupunkiseudun kunnat vastuukuntamallilla (Tampereen kaupunki vastuukunta) Kokeilun kohderyhmärajaus: Rajattu kohderyhmä vai koko työvoima- ja yrityspalveluiden asiakaskunta? Esitetään, että otetaan vastuulle koko työllisyydenhoidon kokonaisuus Tampereen kaupunkiseudulla (Tampereen pohjaesitys/ jory 4.5.). 5
Kokeilun alueellinen rajaus Tampereen kaupunkiseutu on perusteltu kokonaisuus ottamaan (järjestämis)vastuu koko työllisyydenhoidosta: Luontainen työssäkäyntialue, mitä edellytetään myös hallitusohjelmassa. Olemassa oleva yhteistyö työllisyydenhoidossa (mm. TYP) ja laajemminkin muussa kaupunkiseudun kuntien välisessä toiminnassa. Kaupunkiseudulla on yhteistyörakenteita, jotka hyödyttävät kokeilua merkittävästi: esim. toisen asteen koulutuskuntayhtymä Tredu ja elinkeinoyhtiö Tredea, Tampereen kaupunkiseutu-kuntayhtymä sekä Osaamis- ja elinkeinolautakunta, jossa on mukana myös kaupunkiseudun kuntien edustus. Kaupunkiseudulla on noin 80 % Pirkanmaan työttömistä työnhakijoista ja haasteet kuntien kesken samankaltaiset. Kaupunkiseudun kunnat on erittäin vahva (370 000 asukasta, 15 000 yritystä) kokonaisuus, jolla on hyvät edellytykset työllisyydenhoidosta vastaamiseen ja sitenkin alueensa elinvoiman ja kilpailukyvyn edistämiseen. Yhteinen strateginen tahtotila on olemassa kaupunkiseutuyhteistyön syventämiseen ja edistämiseen. Toteutusmalli: vastuukunta (Tampereen kaupunki). Kuntien välisillä yhteistyösopimuksilla toteutettavissa. - Selkeästi parempi kuin maakuntamalli, jossa ei voida ottaa yhtä hyvin huomioon kaupunkiseudun näkökulmaa. 6
Kohderyhmärajaus. Esitetään, että kaikki työnhakija- ja työnantaja-asiakkaat ovat kaupunkiseudun kuntien vastuulla 2017-18 Huomioon otettavaa kun valitaan kohderyhmä: Kokeilun suuruus, hallittavuus ja toteutettavuus kahdessa vuodessa 2017-2018 (aika rajattu tässä vaiheessa hallituskauteen), Mahdollistaa ennen kaikkea pidemmän tähtäimen onnistumisen ja kokeilun onnistuessa sen pysyvän jatkumisen. Riittävän iso kokonaisuus, josta järjestämisvastuu annetaan kunnille Mahdollisuus tarttua työttömyyteen ajoissa vs. palvelun ulottaminen niihin, jotka joka tapauksessa kaupungin vastuulla Elinvoima- & osaava työvoima -kytkös: vahvistaa tulevaisuuden elinvoimakunta-ajattelua Yhteistyö TE-toimiston kanssa mahdollistaa paremman onnistumisen (valmisteluyhteistyö: saatava rakennettua syksyn aikana pilotin toimintamalli ja Te-toimiston osaaminen hyödynnettyä kokeilun toteutuksessa, merkittävä osa Te-toimiston henkilöstöstä ja resursseista kuntien käyttöön kokeilun aikana). Ensijaisena vaihtoehtona Tampereen kaupunki (jory 4.5.2016) esittää seutukunnille: Kaikki työnhakija- ja työantaja-asiakkaat ( vaihtoehto C) TE-toimiston kaikki tehtävät ja vastuut kaupunkiseudun osalta kokeilulle. Työnhakija-, työnantaja- ja yrityspalvelut. Tehtävät työttömyysturvajärjestelmän toimeenpanossa. Edellytetään, että myös järjestämisvastuu - tai vähintäänkin erittäin laajat toimivaltuudet, jos ainoastaan tuottamisvastuu on mahdollista - on kokeilussa 2017-18 mukana olevilla kunnilla. 7
Kohderyhmärajaus C: kaikki työnhakija- ja työnantaja-asiakkaat ovat kaupunkiseudun kuntien vastuulla (jatkuu) Volyymit ovat suuret. Koko ajan noin 60 000 työnhakijaa kaupunkiseudulla, joista työllisiä työnhakijoita on lähes puolet. Työnhakijajoukossa vaihtuvuus on kuukausittain n. 30%, mikä lisää vaikeuskerrointa. Kaupunkiseudun työttömistä 37 000 on pitkäaikaistyöttömiä tai niihin rinnastettavia n. 15 000, nuoria on 5 000 ja loput muita: tämä on n. 80 % kaikista Pirkanmaan työttömistä. Haasteet ja riskit ovat tässä vaihtoehdossa hyvin suuret, samoin mahdollisuudet. Nykytilanne eli kahden toimijan malli ei toimi ja siihen haetaan muutosta. Tanskan mallista (kunnallinen työllisyydenhoito) on saatu hyviä kokemuksia. Kun kokonaisuudenhallinta paranee ja siten myös vaikuttavuus, tehokkuus ja tulokset. Osaamiseen panostaminen vahvistuu. Riskejä ovat mm. taloudellinen riski ja resurssien riittävyys, kokonaisuuden haltuunotto lyhyessä ajassa ja muutoksessa onnistuminen, erittäin laaja tehtäväkenttä, suuri asiakasmäärä, jota on vaikea hallita ja palvella niin, että palvelu olisi nykyisiä massapalveluja parempaa ja vaikuttavampaa. Lain säätämisellä on kiire, jotta kokonaisuudistus mahdollistuu 2017 alusta. Mikäli kyseessä on tuottamisvastuu järjestämisvastuun sijasta, on kunnille saatava erittäin laajat toimivaltuudet ja vapaudet kokeilun aikana. Lisäksi valtion kompensaation suuruus kunnille tässä uudistuksessa on tärkeä tekijä huomioitavaksi. Kompensaationa kunnille on saatava merkittävä osa ko. kohdejoukon suhteessa valtion Te-hallinnolle osoitetuista nykyisistä, käytettävissä olevista resursseista: varovaisestikin arvioiden suuruusluokan tulisi olla n. 80% kaikista Pirkanmaan työllisyyspanostuksista (varovainen arvio on n. 60 M /v toimintamenoista, jos vertailuksi otetaan esim. v. 2014 menot) ml. vastaava osuus Te-hallinnon henkilöstöstä (lähes 200 htv). Lisäksi tarvittaneen kunnan ylim. rahoituspanostusta nykyistä suurempana ainakin kokeilun ajan (nykyinen kaupunkiseudun kuntien panostus on n. 20 M /v ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta). Em. taloudelliset arviot ovat suuntaa antavia. Taloudellisia vaikutuksia on erittäin vaikea arvioida täysin luotettavasti. Suomen taloudellinen tilanne (taantuma) ja sen myötä erittäin suuri työttömyys ovat riskitekijöitä, joita ei voi poissulkea. Talouskäänne (noususuhdanne) parempaan suuntaan pienentäisi taloudellistakin riskiä ja lisäisi työpaikkojen määrää. Taantuman jatkuminen pidempään tai talouden kääntyminen huonompaan lisäisi kuntien taloudellista riskiä ja näkyisi myös mm. työmarkkinatuen kuntaosuuksissa negatiivisena kehityksenä. Mahdollisuudet: Vastuu työvoima- ja yrityspalveluiden järjestämisestä on kokeilussa kokonaisuudessaan yhdellä toimijalla, toisin sanoen valta, vastuu ja resurssit ovat samoissa käsissä. Järjestelmän yksinkertaistaminen ja prosessin kokonaishallinnan lisääminen parantaa asiakaslähtöisyyttä, vaikuttavuutta ja kokonaistaloudellisuutta pidemmälläkin tähtäimellä. Samalla byrokratiaa voidaan vähentää ja kunnan keinovalikoimaa työllisyyspalveluissa vahvistaa ja monipuolistaa. Kunnille aikaansaadaan nykyistä merkittävästi paremmat mahdollisuudet toimia ajoissa ja vaikuttaa itse lopputulokseen kaikin käytettävissä olevin keinovalikoimin. Osaavan työvoiman saatavuus paranee, kun elinkeino-, työllisyys- ja koulutuspalvelut ovat samassa toiminnallisessa kokonaisuudessa ja synergiamahdollisuudet päästään hyödynnetään täysimääräisesti. Vahvistaa tulevaisuuden kuntaa: Kokeilun onnistuessa voitaneen jatkaa kunnallisen työllisyydenhoidon mallilla pysyväisluontoisesti: kuntien asema yhtäältä vahvoina työllisyyden ja elinvoiman edistäjinä ja toisaalta hyvinvoinninkin mahdollistajina on tältä osin turvattu, kun mm. sote-palvelut siirtyvät maakunnalle 2019. 9.5.2016
Kohdemärajaus: toissijaiset vaihtoehdot, jotka olleet valmistelun aikana myös esillä Toissijainen, valmistelussa esillä ollut vaihtoehto A: Etuus määrittää kohderyhmän - kaikki työmarkkinatukea saavat. Selkeä rajaus ja hallittava kokonaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa nykyistä paremmin työllisyysasioissa ajoissa. Volyymi on noin 17 000 asiakasta Tampereen kaupunkiseudulla. Tämä on noin puolet koko maakunnan työttömistä. Monipuolinen asiakaskunta vastavalmistuneista nuorista pitkäaikaistyöttömiin. Osin mahdollisuus puuttua työttömyyteen heti alussa, osalla työttömyys erittäin pitkittynyt. TEtoimiston vastuulla muut työnhakijat sekä merkittävä osa yrityspalveluista; kokeilun myötä edellytykset yhteistyön tiivistymiseen. Riskit ovat pitkälti samat kuin vaihtoehdossa C:ssä, mutta hallitummat ja pienemmät mm. taloudellisen riskin osalta. Kompensaationa kunnille on saatava merkittävä osa ko. kohdejoukon suhteessa valtion Te-hallinnolle osoitetuista nykyisistä, käytettävissä olevista resursseista: varovaisestikin arvioiden suuruusluokan tulisi olla väh. 50-60 % kaikista Pirkanmaan työllisyyspanostuksista (varovainen arvio on n. 40 M /v toimintamenoista, jos vertailuksi otetaan esim. v. 2014 menot) ml. vastaava osuus Te-hallinnon henkilöstöstä (reilut 120 htv). Lisäksi tarvittaneen kunnan ylim. rahoituspanostusta nykyistä suurempana ainakin kokeilun ajan (nykyinen kaupunkiseudun kuntien panostus on n. 20 M /v ilman työmarkkinatuen kuntaosuutta). Em. taloudelliset arviot ovat suuntaa antavia. Mahdollisuudet: Onnistuminen vaikuttaa kaupungin työmarkkinatukikustannuksiin (yli 300-1000 päivää työmarkkinatukea saaneet ja valuman ehkäisy), kun päästään kunnan keinoin vaikuttamaan selkeästi nykyistä aiemmin, vapaammin suuremmilla toimintavaltuuksilla ja yhdistettynä synergiahyötyihin, jotka saadaan kun elinkeino-, työllisyys- ja toisen asteen koulutuspalvelut ovat samassa toiminnallisessa kokonaisuudessa. Tämä vaihtoehto olisi ollut välivaihe C-vaihtoehtoon eli koko työllisyydenhoidon kokonaisuuden siirtymiselle kunnan vastuulle. Toissijainen, valmistelussa esillä ollut vaihtoehto B: Työttömyyden kesto määrittää kohderyhmän kaikki alle 25-vuotiaat kuuden (6) kuukauden työttömyyden jälkeen ja muut, kun työttömyyttä 12 kk yhtäjaksoisesti tai 16 kk:n aikana 12 kk. Kohderyhmän koko kaupunkiseudulla noin 15 000 Selkeä kokonaisuus ja mahdollisuus vaikuttaa ajoissa. Samat perusteet ja kompensaatio valtion puolelta tavoitteenakuin kohdassa kuin kaikkien työmarkkinatukilaisten kohdalla. Tietojärjestelmät eivät tue rajausta yhtä hyvin kuin A:ssa. Mahdollisuus vaikuttaa ajoissa. TE-toimiston rooli kuten A:ssa. Tämä vaihtoehto olisi ollut A-vaihtoehdon tavoin välivaihe C-vaihtoehtoon eli koko kokonaisuuden siirtymiselle kunnan vastuulle. 9