Kaupunginjohtajan esitys Stadsdirektörens förslag 18.10.2016 TALOUSARVIO 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2019 BUDGET 2017 OCH EKONOMIPLAN 2017-2019
MUUTOKSIA VUODEN 2017 TALOUSARVIOON Sisäiset vuokratulot ja vuokramenot kasvavat 3,5 meur Perustoimeentulotuen maksatus siirtyy Kelan hoidettavaksi 1.1.2017 Avustusmenot laskevat 6 meur, tuki valtiolta laskee 3 meur Nettokulut rahoitetaan vähentämällä valtionosuuksia 3 meur Siirtymävaiheen kustannukset noin miljoona euroa Työttömyyden hoito, vammaispalvelut, perhe- ja avohoito, lisäys 3 meur Maahanmuuttajien valmistava opetus ja kotoutus Talousarviossa 1,5 meur, josta valtio korvaa suurimman osan Kilpailukykysopimus Henkilöstökulut laskevat 5 meur, kunnallisverotulot laskevat 6 meur Investointisuunnitelma on 113 meur vuosina 2017-2019 Sivistysverkkoselvityksen käsittely on vielä kesken Lainanotossa tapahtuu merkittävä käänne investointien rahoittamisen takia Lainamäärä kasvaa ensi vuonna 30 meur Valtionosuuksien ylimääräiset leikkaukset jatkuvat Aluehallinto- ja maakuntauudistus vuodesta 2019 alkaen 2
ÄNDRINGAR I BUDGETEN 2017 Interna hyresinkomster och hyresutgifter stiger med 3,5 meur Betalningen av det grundläggande utkomststödet övergår till FPA 1.1.2017 Bidragsutgifterna minskar med 6 meur, stödet från staten minskar med 3 meur Nettoutgifterna finansieras genom att minska statsandelar med 3 meur Kostnaderna under övergångsfasen cirka en miljon euro Hantering av arbetslösheten, handikapptjänster, familjevård och öppen vård, ökning 3 meur Beredande undervisning för och integration av invandrare I budgeten 1 meur av vilken staten ersätter största delen Konkurrenskraftsavtalet Personalkostnaderna minskar med 5 meur, kommunalskatteinkomsterna minskar med 6 meur Investeringsplanen är 113 meur under åren 2017 2019 Behandlingen av bildningsnätverksutredningen pågår Låneupptagningen kommer att genomgå en betydande ändring på grund av finansieringen av investeringar Lånebeloppet stiger nästa år med 30 meur De extra nedskärningarna i statsandelarna fortsätter Regionförvaltnings- och landskapsreform från år 2019 3
Veroprosentit - Skatteprocenter Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP % % % % % % Kunnallisvero Kommunalskatt 19,75 19,75 19,75 0,0 % 19,75 19,75 Kiinteistöverot Fastighetsskatter: Yleinen kiinteistövero Allmän fastighetsskatt 1,30 1,30 1,30 0,0 % 1,30 1,30 Vakituinen asuinrakennus Stadigvarande bostadshu 0,50 0,50 0,50 0,0 % 0,50 0,50 Muu asuinrakennus Annan bostadsbyggnad 1,10 1,10 1,30 18,2 % 1,30 1,30 Voimalaitos Kraftverk 2,85 2,85 3,10 8,8 % 3,10 3,10 4
Verot ja valtionosuudet Skatter och statsandelar Tilinpäätös Ennuste Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Prognos Budget Ändring EP EP milj. milj. milj. % milj. milj. Kunnallisvero *) Kommunalskatt *) 187,6 192,0 186,0-3,1 % 190,0 193,0 Kiinteistövero *) Fastighetsskatt *) 16,4 16,6 16,9 1,8 % 17,2 17,4 Yhteisövero *) Samfundsskat *) 17,9 14,8 15,5 4,7 % 16,0 16,5 Valtionosuudet *) Statsandelar *) 46,7 51,5 48,5-5,8 % 47,5 46,5 Yhteensä Totalt 268,5 274,9 266,9-2,9 % 270,7 273,4 *) Ennuste 2016 *)Prognos 2016 5
Tuloslaskelma - Resultaträkning Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP milj. milj. milj. % milj. milj. Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 93,4 94,3 96,8 2,7 % 96,4 96,4 Toimintakulut Verksamhetskostnader -345,7-347,9-346,6-0,4 % -347,0-346,9 TOIMINTAKATE VERKSAMHETSBIDRAG -252,3-253,6-249,7-1,5 % -250,6-250,5 Verotulot *) Skatteinkomster *) 221,8 223,4 219,0-2,0 % 223,2 226,9 Valtionosuudet*) Statsandelar *) 46,7 51,5 48,5-5,8 % 47,5 46,5 Rahoituserät *) Finansieringsposter *) 1,7 1,5 1,0-33,3 % 0,8 0,6 VUOSIKATE ÅRSBIDRAG 17,9 22,8 18,8-17,5 % 20,9 23,5 Poistot ja varaukset Avskrivningar och reserve -20,0-22,0-20,5-6,8 % -20,5-20,5 TULOS RESULTAT -2,2 0,8-1,7 0,4 3,0 *) Ennuste 2016 *)Prognos 2016 6
Investoinnit - Investeringar Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP 1 000 1 000 1 000 % 1 000 1 000 INVESTOINNIT INVESTERINGAR Talonrakennus *) Husbyggnad *) 5 661 25 318 36 322 43,5 % 26 441 18 350 Kuntatekniikka Kommunteknik 5 601 6 000 6 000 0,0 % 6 000 6 000 Kiinteä omaisuus Fast egendom 552 1 000 1 000 0,0 % 1 000 1 000 Irtain omaisuus Lös egendom 2 799 3 839 4 695 22,3 % 3 299 2 439 Yhteensä Totalt 14 612 36 157 48 017 32,8 % 36 740 27 789 *) Ennuste 2016 *)Prognos 2016 7
Talousarviolainat - Budgetlånen Tilinpäätös Ennuste Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Prognos Budget Ändring EP EP 1 000 1 000 1 000 % 1 000 1 000 Lainanotto Låneupptagning 22 000 25 000 54 000 116,0 % 43 000 32 000 Lyhennykset Amorteringar -22 726-22 400-24 000 7,1 % -27 000-27 000 Nettolainanotto Nettolåneupptagning -726 2 601 30 000 1053,6 % 16 000 5 000 Lainojen korkokulut Räntekostnaderna -1 211-1 200-1 800 50,0 % -2 000-2 200 Lainakanta Lånestock 115 059 117 660 147 660 25,5 % 163 660 168 660 Lainat, euroa/asukas Lånen, euro/invånare 2 304 2 344 2 924 24,8 % 3 222 3 301 Asukasluku Invånarantal 49 928 50 200 50 500 0,6 % 50 800 51 100 8
Tunnuslukuja - Nyckeltal Tilinpäätös Talousarvio Talousarvio Muutos TS TS Bokslut Budget Budget Ändring EP EP Asukasluku Invånarantal 49 928 50 200 50 500 0,6 % 50 800 51 100 Veroprosentti Skattesats 19,75 19,75 19,75 0,0 % 19,75 19,75 Verotulot, meur *) Skatteinkomster, meur *) 221,8 223,4 219,0-2,0 % 223,2 226,9 Vuosikate, meur Årsbidrag, meur 17,9 22,8 18,8-17,5 % 20,9 23,5 % Nettoinvestoinnit, meur *) Investointien tulorahoitus, meur Nettoinvesteringar, meur *) -14,6-36,2-48,0 32,8 % -36,7-27,8 Intern finansiering av investeringar, meur 3,2-13,4-29,2 118,2 % -15,8-4,3 Lainamäärä, meur Lånestock, meur 115,1 117,7 147,7 25,5 % 163,7 168,7 Lainat, /asukas Lånen /invånare 2 304 2 344 2 924 24,8 % 3 222 3 301 Korkokulut, meur *) Räntekostnader, meur *) -1,2-1,2-1,8 50,0 % -2,0-2,2 *) Ennuste 2016 *)Prognos 2016 9
Muut tuotot Övriga intäkter 49 % Käyttötulot - Driftsinkomster (97 meur) Tuet ja avustukset Understöd och bidrag 6 % Myyntituotot Försäljningintä kter 28 % Maksutuotot Avgiftsintäkter 17 % Kokonaistulot - Totala inkomster (422 meur) Tarvikkeet Förnödenheter 4 % Käyttömenot - Driftsutgifter (347 Meur) Muut kulut Övriga kostnader 13 % Avustukset Understöd 5 % Palvelujen ostot Köp av tjänster 40 % Kokonaismenot - Totala utgifter (421 Meur) Henkilöstökulut Personalkostnader 38 % Toimintatuotot Verksamhetsintäkter 23 % Lainanotto Låneupptagning 13 % Valtionosuudet Statsandelar 11 % Verotulot Skatteinkomster 52 % Investointimenot Investeringsutgifter Lainan lyhennykset Amorteringar 6 % Toimintakulut Verksamhetskostnader 82 % 10