KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle ovat haasteelliset. Suomen kansantalouden kokonaistuotanto on tänä vuonna edelleen pienempi kuin ennen finanssikriisiä vuonna 2011. Bruttokansantuote ei ole kasvanut kolmeen vuoteen. Talouden kasvunäkymät ovat edelleen hyvin epävarmat. Valtion toimenpiteet ja verotulojen heikko kehitys ovat viime vuosina kiristäneet huomattavasti kuntataloutta. Valtionosuuksien vähennykset ja muut valtion toimenpiteet kiristävät vuonna 2015 edelleen merkittävästi kuntien taloutta. On todennäköistä, että kehitys jatkuu myös tulevina vuosina. Valtio on valtionvarainministeriön johdolla tiukentamassa otettaan julkisesta taloudesta ja hakemassa nykyistä tehokkaampia keinoja erityisesti sosiaali- ja terveysmenojen kasvun rajoittamiseen. Naantalin talouden kehitys vuosina 2009 2012 oli huolestuttava. Vuoden 2013 tilinpäätöksen ja vuoden 2014 kehityksen perusteella voidaan arvioida, että määrätietoiset toimenpiteet kaupungin hallitun talouskehityksen varmistamiseksi ovat tuottaneet tulosta. Kaupungin henkilöstömäärä vähenee hallitusti ja ne menot, joihin kaupunki voi omilla päätöksillään parhaiten vaikuttaa, ovat hallinnassa. Talouden vakauttamista on kaupungin omien toimenpiteiden lisäksi tukenut se, että erikoissairaanhoidon maksuosuudet ovat kasvaneet maltillisesti vuosina 2010 2013. Kaupungin vuoden 2014 tilinpäätöksestä on tulossa hyvä. Normaali toiminnallinen tulos on todennäköisesti ylijäämäinen. Lisäksi tilinpäätökseen sisältyy noin 6,9 milj. euroa kertaluontoista kirjanpidollista voittoa Naantalin sataman yhtiöittämisestä. Vuodelle 2015 on laadittu tasapainossa oleva talousarvio. Kunnallisveroprosentti ja kiinteistöveroprosentit pidetään ennallaan ja asukkaiden verotus säilyy kohtuullisena.
Suurin Naantalin talouteen vaikuttava muutos on se, että valtionosuudet vähenevät huomattavasti lyhyen ajan kuluessa. Valtionosuuksien arvioidaan olevan vuonna 2015 noin 1,9 milj. euroa pienemmät kuin 2014. Valtionosuuksia ennustetaan kertyvän vuonna 2018 noin 6 miljoonaa euroa vähemmän kuin vuonna 2013. Vuoden 2015 verotuloarvio on 79,1 milj. euroa. Verotulojen kasvu vuoden 2013 tilinpäätökseen verrattuna olisi siten noin 0,8 milj. euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan vuoteen 2018 mennessä noin 6 miljoonaa euroa verrattuna vuoden 2014 tilinpäätösennusteeseen. Talouden tulevaan kehitykseen liittyvä epävarmuus on otettu huomioon verotuloarvioita laadittaessa. Erityisesti vuoden 2015 talousarvion verotulokertymä on arvioitu varovaisuuden periaatetta noudattaen. Vuosien 2016 2018 verotuloarvioita laadittaessa on yhteisöveron tuottoarviossa otettu huomioon 75 % viiden edeltävän vuoden keskiarvosta ja lisäksi vuosien 2017 2018 kunnallisverotuksen tuottoa arvioitaessa on otettu huomioon tulevaan asukasluvun kehitykseen ja työpaikkojen määrään liittyvät riskit. Henkilöstökulujen määrä on tavoitteena pitää ennallaan koko taloussuunnitelmakauden 2015 2018. Tämä edellyttää henkilöstön määrän hallittua vähentämistä. Vuoden 2015 henkilöstökulut ovat talousarvion mukaan 53,3 milj. euroa. Nämä kulut ovat noin 0,2 milj. euroa pienemmät kuin tilinpäätöksessä 2013, kun eliminoidaan sataman yhtiöittämisen vaikutus (1,1 milj. euroa). Palvelujen oston osuus kaupungin toimintakuluista kasvaa, ja nämä menot ovat suuremmat kuin henkilöstökulut. Vuoden 2015 palvelujen ostokulut ovat talousarvion mukaan 55,2 milj. euroa. Nämä kulut ovat 1,1 milj. euroa suuremmat kuin vuoden 2013 tilinpäätöksessä, kun sataman yhtiöittämisen vaikutus (0,6 milj. euroa) eliminoidaan.
Palvelujen ostokulujen kasvun aikaisempaa parempi hallinta on erittäin tärkeää, jotta kaupungin talous kyetään pitämään tasapainossa myös tulevina vuosina. Erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin sosiaali- ja terveydenhuollon ostopalvelumenoihin, joiden kasvu on huolestuttavan suurta vuoden 2015 talousarvion mukaan. Vuoden 2015 talousarviota ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelmaa tarkasteltaessa on otettava huomioon, että käyttöomaisuuden myyntivoitoilla ja maankäyttösopimustuotoilla on olennaista vaikutusta kaupungin talouteen. Talouden tasapainon varmistamiseksi on tärkeää huolehtia, että nämä voitot ja tuotot kertyvät suunnitelmien mukaisesti. Kaupungin investointimenot ovat suunnitelmakaudella 2015 2018 pienempiä kuin viime vuosina. Vuoden 2015 talousarviossa on varattu muita vuosia suurempi yhteissumma investointeihin. Tästä 9 752 000 euron summasta on Lammasluodon maanoston, vuodelta 2014 siirtyneen Turun Seudun Energiatuotanto Oy:n osapääoman korotuksen toisen erän ja Santalantien kunnallistekniikan osuus on yhteensä 3 818 000. Vuosille 2016 2018 ehdotetut investointimäärärahat alittavat selvästi poistotason. Jos kaupunki huolehtii vuosittain riittävästä tulorahoituksesta ja investointimäärärahoja ei lisätä ehdotetusta tasosta, kaupungin velkamäärä vähenee vuoteen 2018 mennessä merkittävästi. Tarkkaa taloudenpitoa on välttämätöntä jatkaa määrätietoisesti tulevina vuosina. Terveen talouden avulla kaupunki voi parhaiten turvata asukkaiden palvelut ja toimia turvallisena työnantajana. On mahdollista, että kaupungin väkiluku ei kasva lainkaan vuonna 2014. Toinen huolestuttava kehityssuunta on työllisyystilanteen merkittävä heikentyminen vuoden 2014 aikana. Naantalin suurimpia strategisia haasteita on siten vahvistaa kilpailukykyä asuinkuntana ja luoda hyviä toimintaedellytyksiä nykyisille ja uusille yrityksille. Asuntorakentamisen määrää on lähivuosina lisättävä, jotta väkiluvun kasvu jatkuu ja ikärakenne säilyy elinvoimaisena. Työpaikkojen määrän kasvu ja työllisyyden parantuminen ovat tärkeitä edellytyksiä sille, että kaupungin talous säilyy tasapainossa siitä huolimatta, että valtionosuudet vähenevät ja verotulojen painoarvo taloudessa kasvaa
20 000 NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0-6 yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht
NAANTALIN VÄESTÖHISTORIA IKÄRYHMITTÄIN Lähde Tilastokeskus 100% 90% 80% 443 838 1 529 2 355 70% 60% 6 923 50% 10 908 40% 30% 20% 10% 1 958 2 729 0% 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 1 338 0-6 yht 7-18 yht 19-64 yht 65-74 yht 75-100+ yht
8 000 ALLE 15-VUOTIAIDEN, 15-64-VUOTIAIDEN JA 65 TÄYTTÄNEIDEN MÄÄRÄN KEHITYS 14 000 7 000 12 000 6 000 10 000 5 000 8 000 4 000 3 000 6 000 2 000 4 000 1 000 2 000 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0-14 (vasen ast.) 65 - (vasen ast.) 15-64 (oikea ast.) 0
TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075 48 117 294 Myyntituotot 38 660 119 38 999 880 38 092 058 33 489 637 31 981 468 31 681 468 31 981 468 31 981 468 Maksutuotot 5 953 123 5 980 033 5 984 733 5 964 700 5 964 700 5 964 701 5 964 701 5 964 701 Tuet ja avustukset 2 724 087 1 620 624 2 137 860 1 698 624 1 698 624 1 698 625 1 698 625 1 698 625 Vuokratuotot 3 813 583 4 288 014 4 238 014 5 812 867 5 902 867 5 991 410 6 081 281 6 172 500 Muut tuotot 3 787 482 3 825 470 3 825 470 3 016 505 3 198 505 1 300 000 2 300 000 2 300 000 VALM. OMAAN KÄYTTÖÖN 155 619 152 000 152 000 186 200 186 200 186 200 186 200 186 200 TOIMINTAKULUT ulk. 139 667 479 140 179 972 139 390 787 137 901 113 136 346 975 137 132 042 138 069 003 139 019 533 Henkilöstökulut 54 571 387 54 799 185 54 400 000 53 594 420 53 315 766 53 290 000 53 290 000 53 290 000 Palvelujen ostot 53 481 091 55 121 290 55 300 290 55 197 010 55 231 463 56 009 185 56 849 323 57 702 063 Aineet, tarvikkeet 11 399 072 11 534 869 11 164 869 10 839 868 9 586 408 9 682 272 9 779 095 9 876 886 Avustukset 6 377 008 6 307 714 6 182 714 5 993 314 6 043 314 5 990 000 5 990 000 5 990 000 Vuokrat 11 901 378 12 126 488 12 092 488 12 115 916 12 009 439 12 000 000 12 000 000 12 000 000 Muut kulut 1 937 542 290 426 250 426 160 585 160 585 160 585 160 585 160 585 TOIMINTAKATE -84 573 465-85 313 951-84 960 652-87 732 580-87 414 611-90 309 638-89 856 727-90 716 039 VEROTULOT 78 267 205 76 440 000 77 800 000 78 800 000 79 100 000 80 533 000 82 395 000 84 004 000 VALTIONOSUUDET 19 987 419 18 510 274 18 178 512 16 300 000 16 300 000 15 754 000 14 331 000 13 951 000 RAHOITUSERÄT KÄYTTÖKATE 13 681 159 9 636 323 11 017 860 7 367 420 7 985 389 5 977 362 6 869 273 7 238 961 Korkotuotot 118 037 100 000 100 000 482 000 482 000 482 000 582 000 582 000 Muut rahoitustuotot 698 578 800 000 1 010 000 910 000 710 000 810 000 810 000 810 000 Korkokulut -256 090-480 000-300 000-300 000-300 000-300 000-400 000-400 000 POISTOT JA ARVONALENTUMISET Muut rahoituskulut -17 070-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000-30 000 VUOSIKATE 14 224 614 10 026 323 11 797 860 8 429 420 8 847 389 6 939 362 7 831 273 8 200 961 Suunnitelmapoistot -9 811 281-10 586 085-9 300 000-8 796 995-8 796 995-8 200 000-8 200 000-8 200 000 Kertaluonteiset poistot -538 006 Arvonalentumiset SATUNNAISET ERÄT Satunnaiset tuotot 6 900 000 Satunnaiset kulut -25 401 TILIKAUDEN TULOS 3 849 926-559 762 9 397 860-367 575 50 394-1 260 638-368 727 961 POISTOERO LIS-/VÄH+ 279 846 59 268 59 268 59 268 59 268 59 268 59 268 59 269 VARAUKSET LIS-/VÄH+ RAHASTOT LIS-/VÄH+ TILIK. YLI-/ALIJÄÄMÄ 4 129 772-500 493 9 457 129-308 307 109 662-1 201 370-309 459 60 231
RAHOITUSLASKELMA TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 Toiminnan rahavirta Vuosikate 14 224 614 10 026 323 11 797 860 8 429 420 8 847 389 6 939 362 7 831 273 8 200 961 Satunnaiset erät -25 401 0 0 0 0 Tulorah. korjauserät -2 266 696-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000-50 000 Investointien rahavirta Investointimenot -10 520 826-12 392 500-13 170 600-9 842 000-9 752 000-6 651 000-7 693 000-6 006 000 Rahoitusosuudet inv.menoihin 330 000 545 000 981 560 465 000 355 000 50 000 0 0 Omaisuuden myynti (kp-arvot) 3 017 165 100 000 100 000 100 000 250 000 150 000 150 000 150 000 Toiminnan ja invest. rahavirta 4 758 857-1 771 177-341 180-897 580-349 611 438 362 238 273 2 294 961 Antolainauksen muutokset -40 683 60 000 60 000 260 000 260 000 260 000 260 000 260 000 Ottolainauksen muutos (netto) -12 303 802 0-1 279 997 187 580-360 389-1 148 362-948 273-3 004 961 Oman pääoman muutokset 230 000 0 0 0 0 0 0 0 Muut maksuvalmiuden muutokset 2 774 148 600 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 450 000 Rahoituksen rahavirta -9 340 337 660 000-769 997 897 580 349 611-438 362-238 273-2 294 961 Rahavarojen muutos -4 581 480-1 111 177-1 111 177 0 0 0 0 0 Lainakanta 31.12** 37 478 523 37 478 523 36 198 526 36 386 106 35 838 137 34 689 775 33 741 502 30 736 541
Milj. euroa NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 VERORAHOITUS JA VUOSIKATE 120 100 80 60 40 20 0 TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TPE14 TA15 TS16 TS17 TS18 Verotulot Valtionosuudet Vuosikate
milj. eur NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 INVESTOINTIEN TULORAHOITUS 30000 000 25000 000 20000 000 15000 000 10000 000 5000 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017-5000 000-10000 000-15000 000-20000 000-25000 000 vuosikate nettoinvest vuosikate - nettoinvestoinnit
3 500 3 000 TA-LAINAT, euroa / asukas Koko maan luku perustuu vuoteen 2012 asti julkistettuihin tilinpäätöstietoihin Vuodet 2013-2015 ovat peruspalvelubudjetin aineistoa 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 Koko maa (ei kuntayht.) Naantali
MERKITTÄVÄT INVESTOINNIT 2015 (INVESTOINNIT YHTEENSÄ 9,8 MILJ. EUROA) TURUN SEUDUN ENERGIANTUOTANTO OY:N OSAKEPÄÄOMAN KOROTUS 1,9 MILJ. EUROA VOIMALARAKENTAMISEN RAHOITTAMISEKSI MAAKAUPPA SEURAKUNTAYHTYMÄN KANSSA 450 000 EUROA (LAMMASLUOTO) KULTARANTA PORHONKALLIO JALANKULKU- JA PYÖRÄTIE 0,7 MILJ. EUR (HANKE JATKUU 2016) SOINISTENTIEN PERUSKORJAUS JA LIIKENNETURVALLISUUDEN PARANTAMINEN 0,4 MILJ. EUR RYMÄTTYLÄN KOULUN PERUSKORJAUS 0,3 MILJ. EUR TERVEYSKESKUKSEN PERUSKORJAUKSIA 0,3 MILJ. EUR KUMMELIN PERUSKORJAUS 0,3 MILJ. EUR VESIHUOLTOVERKOSTON SANEERAUS 0,3 MILJ. EUR (TEHDÄÄN JOKA VUOSI) SANTALANTIEN KUNNALLISTEKNIIKKA 1,5 MILJ. EUR PIRTTILUOTO KARJALUOTO ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA 0,7 MILJ. EUR
MERKITTÄVIÄ INVESTOINTEJA 2016-2018 KALEVANNIEMEN KOULURAKENNUKSEN (PÄÄOSIN TALOTEKNINEN) PERUSKORJAUS KARVETIN PÄIVÄKODIN TALOTEKNINEN PERUSKORJAUS KARVETIN KOULUN VANHAN OSAN PERUSKORJAUS KUPARIVUOREN KOULUN PERUSKORJAUS KARVETIN LIIKUNTA-ALUE ARMONLAAKSONTIEN JA RUONAN YHDYSTIEN LIITTYMÄJÄRJESTELYT TERÄS- JA KARVETINKADUN SANEERAUS JA PYSÄKÖINTIJÄRJESTELYJEN SELKEYTTÄMINEN AURINKOTIEN JA VENEVALKAMANTIEN KIERTOLIITTYMÄ LUONNONMAAN PAINEVIEMÄRIN SANEERAUS LUOLALAN TEOLLISUUSALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKAA KESKUSTAKORTTELEIDEN KUNNALLISTEKNIIKKAA ML. AURINKOTIEN JA KREIVINKADUN KIERTOLIITTYMÄ KUKOLANVAINION KUNNALLISTEKNIIKKA PORHONKALLION JA VIRPIN ALUEEN KUNNALLISTEKNIIKKA
3 000 Kertynyt yli-/alijäämä, eur / asukas 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 Naantali Koko maa
KÄYTTÖTALOUDEN TEHTÄVÄALUEET YHTEENSÄ (ml tilalaitos ja vesihuoltolaitos) Lyhyt TP2013 TA2014 TE2015 KJ2015 TA2015 M UUTOS-% EDELL. TA TE KJ TA TOIMINTATULOT YHT. 53 469 093,57 54 866 021 50 168 533 48 932 364 48 932 364-8,6-10,8-10,8 M yyntituotot 26 383 130,48 28 527 434 22 598 426 21204 018 21204 018-20,8-25,7-25,7 M aksutuotot 5 953 122,93 5 980 033 5 964 700 5 964 700 5 964 700-0,3-0,3-0,3 Tuet ja avustukset 2 736 738,99 1620 624 1698 624 1698 624 1698 624 4,8 4,8 4,8 Vuokratuotot 14 465 652,03 14 860 081 16 704 078 16 680 317 16 680 317 12,4 12,2 12,2 M uut toimintatuotot 3 774 830,14 3 725 849 3 016 505 3 198 505 3 198 505-19,0-14,2-14,2 Valmistus omaan käyttöön 155 619,00 152 000 186 200 186 200 186 200 22,5 22,5 22,5 TOIMINTAMENOT YHT. 138 042 558,89 140 179 972 137 901 113 136 296 975 136 346 975-1,6-2,8-2,7 Henkilöstökulut 54 571387,37 54 799 185 53 594 420 53 315 766 53 315 766-2,2-2,7-2,7 Palvelujen ostot 53 481090,82 55 110 290 55 197 010 55 231463 55 231463 0,2 0,2 0,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 11 399 072,37 11 534 869 10 839 868 9 586 408 9 586 408-6,0-16,9-16,9 Avustukset 6 377 008,08 6 307 714 5 993 314 5 993 314 6 043 314-5,0-5,0-4,2 Vuokrakulut 11 901377,72 12 237 109 12 115 916 12 009 439 12 009 439-1,0-1,9-1,9 M uut toimintakulut 312 622,53 190 805 160 585 160 585 160 585-15,8-15,8-15,8 TOIMINTAKATE -84 573 465,32-85 313 951-87 732 580-87 364 611-87 414 611 2,8 2,4 2,5 Poistot ja arvonalentumiset -10 349 287,39-10 586 085-8 796 995-8 796 995-8 796 995 Laskennalliset erät 0,00 0 0 0 0-16,9-16,9-16,9 TOIMINNAN YLI/ALIJÄÄMÄ -94 922 752,71-95 900 036-96 529 575-96 161 606-96 211 606 0,7 0,3 0,3
TUNNUSLUVUT, kaupunki yhteensä TP09 TP10 TP11 TP12 TP13 TPE14 9kk TAE15 Asukasluku 31.12 18 544 18 626 18 871 18 824 18 859 18 919 19 040 Tuloveroprosentti 16,50 17,25 17,25 17,75 18,50 18,50 18,50 Toimintakate milj. euroa -71,6-74,1-78,5-85,6-84,6-85,0-87,4 Verorahoitus yht. milj. euroa 74,4 81,2 85,0 88,9 98,3 96,5 95,4 - verotulot milj. euroa 61,4 65,8 68,0 70,3 78,3 78,3 79,1 - valtionosuudet milj. euroa 13,0 15,5 16,9 18,5 20,0 18,2 16,3 Vuosikate milj. euroa 2,7 7,3 6,9 3,8 14,2 12,3 8,8 - euroa/asukas 145 392 364 202 754 649 465 - % verorahoituksesta 3,6 % 9,0 % 8,1 % 4,3 % 14,5 % 12,7 % 9,3 % Poistot milj. euroa -9,0-9,9-10,2-10,5-10,3-9,3-8,8 Tilikauden tulos milj. euroa -6,3-2,6-3,5-6,4 3,8 9,9 0,1 Nettoinvestoinnit milj. euroa -20,2-7,1-8,1-6,1-7,2-12,0-9,1 TA-lainat milj. euroa 37,8 38,9 42,2 49,8 37,5 35,1 35,8 - euroa/asukas 2 039 2 090 2 236 2 645 1 987 1 854 1 882 Investointien tulorahoitus-% 12% 72% 68% 30% 139% 85% 94% Nettoinvestoinnit = bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet ja luovutetun omaisuuden kp-arvot Investointien tulorahoitus-% = vuosikate / (bruttoinvestoinnit - rahoitusosuudet)