Puolivuotiskatsaus 2019 Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies GRIT Rahastoyhtiö Oy Alatori 1 A, 65100 Vaasa Y-tunnus 1830022-0
Puolivuotiskatsaus Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies Tietoa rahastosta Aloituspäivä Omaisuudenhoitaja Likviditeetti Valuutta Rahaston yhteenlaskettu arvo katsauskauden lopussa Osuudenomistajien määrä katsauskauden lopussa 26.02.2019 Estlander & Partners Oy Päivittäinen EUR 6 404 432.67 121 Tietoa rahasto-osuuksista Osuusluokka A Valuutta EUR Osuuksien yhteenlaskettu arvo katsauskauden lopussa 1 014.89 Rahasto-osuuksien määrä 6 310.46 Hallinnointipalkkio 1.20 % Tuottosidonnainen palkkio 10.00 % Merkintäpalkkio 0.00 % Lunastuspalkkio 0.00 % Rahasto-osuuksien avainluvut Tuotto 1kk 1.43 % Tuotto 3kk 0.97 % Rahaston avainluvut Hallinnointipalkkio Tuottosidonnainen palkkio Säilytysyhteisöpalkkio Muut kulut Vipuvaikutus Säännelty vipuvaikutus max* * Kauden aikana ei ole tehty muutoksia säänneltyyn maksimitasoon. 17 981.32 9 879.76 2 546.43 1 805.16 4.5 15
Sijoitukset 30.06.2019 Johdonnaiset - Vakioidut Hyödykkeet Valuutta Määrä Markkina-arvo / % rahaston arvosta arvonmuutos (EUR) Aluminium LME USD 0-2 149.57-0.03 % Brent Crude Oil USD 0 5 893.20 0.09 % Coffee ICE USD 0-7 311.61-0.11 % Copper COMEX USD -1 922.19 0.01 % Corn USD 5-2 656.77-0.04 % Gold USD 2-957.32-0.01 % Kansas Hard Red Winter Wheat USD -1 230.55 0.00 % Lean Hogs USD -1 7 684.88 0.12 % Live Cattle USD -4 3 109.08 0.05 % Natural Gas USD -1-32 592.66-0.51 % Nickel LME USD 0-231.86 0.00 % NY Harbor ULSD USD 1 4 179.34 0.07 % Platinum USD -1-1 326.19-0.02 % RBOB Petroleum USD 0-15 046.37-0.23 % Soybean Meal USD 0 5 963.46 0.09 % Soybeans USD -1-8 552.17-0.13 % Wheat USD 1-2 371.33-0.04 % WTI Crude Oil USD -1-40 848.41-0.64 % Zinc LME USD -1 1 151.63 0.02 % Valuutat -84 909.93-1.33 % AUD/JPY CME JPY -2-3 735.07-0.06 % AUD/USD CME USD -3-1 712.63-0.03 % BRL/USD CME USD 15 2 305.46 0.04 % CAD/USD CME USD 3 557.70 0.01 % CHF/USD CME USD -3-1 262.52-0.02 % EUR/CHF CME CHF -3 1 827.76 0.03 % EUR/GBP CME GBP 1 202.45 0.00 % EUR/JPY CME JPY -2 183.49 0.00 % EUR/USD CME USD -1-263.48 0.00 % GBP/JPY CME JPY -1 474.02 0.01 % GBP/USD CME USD -5-499.52-0.01 % INR/USD CME USD 10 3 967.59 0.06 % MXN/USD CME USD 24-83.44 0.00 % NZD/USD CME USD -1-1 800.46-0.03 % Korot 161.38 0.00 % Australian 10y T-Bond AUD 4 3 257.99 0.05 % Canadian 10y Bond CAD -13-10 057.52-0.16 % Euro-BTP Italian Govt Bond EUR 11 39 580.00 0.62 % Euro-BTP Short Term Italian Govt Bond EUR 6 4 840.00 0.08 % French 10y OAT EUR 8 18 400.00 0.29 % German 10y Bund EUR 3 1 810.00 0.03 % German 30y Buxl EUR 1 4 800.00 0.07 %
German 5y Bobl EUR 5 400.00 0.01 % Korea 10y Bond KRW 5-493.84-0.01 % UK Long Gilt GBP 5 1 988.23 0.03 % US 10y T-Note USD -2-370.52-0.01 % US 2y T-Note USD 26 3 211.18 0.05 % US 30y T-Bond USD 2 5 983.23 0.09 % US 5y T-Note USD 6 658.70 0.01 % US Ultra Bond USD 1 3 828.72 0.06 % 77 836.17 1.22 % Osakkeet CAC-40 Index EUR 4 1 195.00 0.02 % DJ Euro STOXX 50 Index EUR 8 2 000.00 0.03 % Dow Jones Industrial Average E-Mini USD 1 1 989.29 0.03 % FT-SE 100 Index GBP 3 402.11 0.01 % FTSE MIB Index EUR 1 580.00 0.01 % H-Shares Index HKD 1 787.29 0.01 % Hang Seng Index HKD 1 112.47 0.00 % KOSPI 200 Index KRW 1 1 320.07 0.02 % NASDAQ E-Mini USD 2-109.78 0.00 % Nikkei 225 Mini JPY 4 285.43 0.00 % Russell 2000 Mini CME USD 1 518.18 0.01 % S&P 500 Index E-Mini USD 7-1 980.50-0.03 % Volatility Index (VIX) USD -19 4 852.45 0.08 % Vstoxx Mini EUR 46-5 020.00-0.08 % 6 932.01 0.11 % Johdonnaiset yhteensä 19.63 0.00 % Sijoitukset yhteensä 19.63 0.00 % Kassa ja muut varat 6 404 413.04 100.00 % Rahaston arvo 6 404 432.67 100.00 %
Yhteystiedot Rahastoyhtiö Omaisuudenhoitaja GRIT Rahastoyhtiö Oy Alatori 1 A, 65100 Vaasa, Suomi Estlander & Partners Oy Aleksanterinkatu 48 A 6.krs., 00100 Helsinki, Suomi Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Glacies on vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 16 a luvun mukainen erikoissijoitusrahasto, eikä se siten ole velvollinen noudattamaan sijoitusrahastodirektiivin säännöksiä. On mahdollista, että ulkomaalaiset sijoittavat eivät maidensa lainsäädännön mukaan voi sijoittaa rahastoon. GRIT Rahastoyhtiö Oy ei vastaa siitä, ovatko ulkomailta saapuvat sijoitukset tehty kyseisen maan lakien mukaisesti. Ei ole mitään takuita siitä, että sijoitus rahastoon antaisi hyvän tuoton, vaikka yleinen pääomamarkkinoiden kehitys olisikin positiivinen. Ei ole mitään takuita siitä, että rahastoon tehdystä sijoituksesta ei aiheutuisi tappioita. Rahastoon sijoitettavien varojen arvo voi sekä nousta että laskea, eikä ole takuita siitä, että sijoitettu pääoma saadaan kokonaisuudessaan takaisin. Historiallinen tuotto ei ole tae tulevista tuotoista. Rahastoon tehtäviä sijoituksia tulee pitää pitkäaikaisina. Erimielisyydet liittyen rahastoa koskevaan informaatioon tai rahaston toimintaan ratkaistaan Suomen lain mukaisesti ja yksinomaan suomalaisessa tuomioistuimessa.