Front Capital Parkki -sijoitusrahasto

Transkriptio

1 Front Capital Parkki -sijoitusrahaston säännöt vahvistettiin Finanssivalvonnan toimesta ja rahasto aloitti sijoitustoiminnan Rahaston tavoitteena on matalalla riskillä sekä alhaisilla kuluilla tarjota vakaata tuottoa sekä tehokas väline likviditeetinhallintaan. Rahaston vertailuindeksinä käytetään 1kk EURIBOR-indeksiä. Rahasto sijoittaa varansa lyhytaikaisiin, alle 6kk korkoinstrumentteihin, kuten valtion ja kuntien velkasitoumuksiin ja pankkien sijoitustodistuksiin. Rahaston sijoitusfilosofian kulmakivenä toimii alhainen hallinnointipalkkio, vain 0,075% vuodessa, mikä mahdollistaa erittäin alhaisen riskitason. Rahaston alkuvaiheen sijoituksissa on pääpaino pidetty likviditeetinhallinnassa ja alhaisen korkotason sekä kilpailukykyisten yliyön-korkojen mahdollistamassa suuressa käteispainossa. Rahaston osuudenomistajien lukumäärän kasvaessa sekä hallinnoitavien varojen kertyessä on sijoituksia hajautettu UCITS III säännöstön mukaisesti suurten liikepankkien sijoitustodistuksiin sekä talletuksiin kuitenkin käteispainon pysyessä suhteellisen suurena sekä korkotason että likviditeetinhallinnan ohjaamina. Rahasto on aloittamishetkestä mitattuna voittanut vertailuindeksinä toimivan 1kk EURIBOR:in, minkä on mahdollistanut alhainen kulutaso suhteutettuna sijoitusten korkotuottoon. 1kk Euribor -noteeraus on rahaston alkuhetkestä mitattuna vaihdellut välillä 0,458% - 0,386% keskiarvon ollessa 0,421%. Euroalueen korot ovat täten olleet koko sijoitusajan historiallisen alhaisella tasolla euroalueen toipuessa pankkikriisin aiheuttamasta taantumasta. Euroopan keskuspankin (EKP) liikkeitä on seurattu tarkasti talouden elpyessä, mutta talouskasvun ollessa vielä haurasta on EKP odotetusti noudattanut varovaista linjaa ja korot ovat pysyneet alhaisina. Rahaston osuuden alkuarvo oli 100 ja rahaston osuuden arvo oli 100,19 (muutos +0,19%). Euromääräisesti rahastossa oli varoja ,55 euroa TUOTTO TUNNUSLUVUT Jakso Rahasto Vertailuindeksi Tunnusluku Arvo Aloituspäivästä 0,19 % 0,08 % Volatiliteetti - Sharpe - Salkun kiertonopeus -300% TER 0,08 % Veloitetut tuottosidonnaiset palkkiot - Rahaston kaupankäyntikulut 0,00 MAANTIETEELLINEN JAKAUMA Lähipiirin osuus kaupankäyntikuluista 0 Rahaston kokonaisvarat EUR ,55 Euroalue, Ruotsi, Norja tai Tanska 100 % Rahasto-osuuden arvo EUR 100,19 Liikkeessä olevien osuuksien lkm 51259,39 Muu 0 % Osuudenomistajien lkm 33 SIJOITUSTEN MATURITEETIN JAKAUTUMINEN SIJOITUSTEN JAKAUTUMINEN TYYPEITTÄIN ,8 % 3,9 % 3,9 % 0-1 kk 1-2 kk 38,9 % Sijoitustodistus 31,1 % 57,2 % 2-4 kk Käteinen 4-6 kk 57,2 % Määräaikaistalletus Rahasto ei ole käyttänyt katsauskauden aikana toiminnassaan johdannais-, lainaus- tai takaisinostosopimuksia.

2 RAHASTON SIJOITUKSET Arvopaperi Määrä Kpl / Kurssi Markkina-arvo / % rahaston nimellisarvo EUR EUR /% arvonmuutos EUR arvosta Arvopaperit, joilla käydään kauppaa muulla säännellyllä, säännöllisesti toimivalla, tunnustetulla ja yleisölle avoimella markkinapaikalla kuin arvopaperipörssin pörssilistalla Sijoitustodistukset Aktia , ,20 7,79 % Nordea , ,20 7,79 % Nordea , ,60 3,88 % Pohjola , ,80 7,79 % Sampo Pankki , ,40 3,89 % Svenska Handelsbanken , ,20 7,79 % Yhteensä ,40 38,91 % Määräaikaistalletukset OP Helsinki talletus , ,00 3,90 % Yhteensä ,00 3,90 % Arvopaperit yhteensä ,40 42,81 % Kassa ja muut varat, netto ,15 57,19 % Rahaston arvo ,55 100,00 % Liikkeessä olevien osuuksien lukumäärä 51259,3943 Rahasto-osuuden arvo 100,19

3 Front Capital Parkki -sijoitusrahasto Tuloslaskelma (euroa) TUOTOT JA ARVONMUUTOKSET Korkotuotot 7866,73 Tuotot yhteensä 7866,73 KULUT -564,68 Palkkiokulut Rahastoyhtiölle -509,96 Rahastoyhtiölle -509,96 Muut kulut -54,72 Kulut yhteensä -564,68 TILIKAUDEN VOITTO 7302,05 Tase (euroa) VASTAAVAA Arvopaperit markkina-arvoon ,40 Arvopaperit markkina-arvoon ,40 Siirtosaamiset 180,46 Rahat ja pankkisaamiset ,27 Vastaavaa yhteensä ,13 VASTATTAVAA RAHASTON ARVO Rahaston arvo ,55 VIERAS PÄÄOMA Ostovelat ,98 Siirtovelat 362,60 Vastattavaa yhteensä ,13

4 Taseen liitetiedot Rahaston arvo ,00 Rahasto-osuuksien merkinnät ,00 Rahasto-osuuksien lunastukset ,50 Tuotonjako 0,00 Tilikauden voitto/tappio 7302,05 Rahaston arvo ,55 Osuuden arvo ,19 Laskelma rahaston sääntöjen mukaisista tuotonjakokelpoisista varoista Front Capital Parkki -sijoitusrahastolla on sääntöjensä mukaan vain kasvuosuuksia. Velat ja muut vastuut, joita rahasto on pantannut, kiinnittänyt tai muulla tavalla antanut vakuudeksi Rahasto ei ole antanut vakuuksia. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot Tilinpäätös on laadittu noudattaen Valtiovarainministeriön asetusta rahastoyhtiön tilinpäätöksestä ja toimintakertomuksesta sekä sijoitusrahaston tilinpäätöksestä, toimintakertomuksesta ja puolivuotiskatsauksesta ( /820). Tilinpäätös perustuu arvonlaskentaan. Mukana ei ole arvolla toteutettavia merkintä- ja lunastustoimeksiantoja. Arvopaperit on arvostettu rahaston sääntöjen mukaisesti tilinpäätöspäivän klo 14 markkina-arvoon. Tilinpäätöksessä realisoitumaton arvonmuutos on kirjattu tuloslaskelman erään korkotuotot. Saamiset on arvostettu nimellisarvoonsa kuitenkin enintään todennäköiseen arvoonsa. Velat on arvostettu nimellisarvoonsa.

5

6

7