Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 26.4.2017 Liite 1 32 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta Toteutuma ja johdon ennuste 3/ 2017, ulkoiset ja sisäiset erät TULOSLASKELMA JA TP 2016 TA Maaliskuu Maaliskuu Johdon ennuste Johdon ennuste Johdon ennuste Käyttö % TOTEUTUMISENNUSTE 2016 yhteensä 2017 2016 2017 2017 TA 2017 TP 2016 31.3. Muutos % '16/17 Jäljellä Toimintatuotot Myyntituotot 445 713 475 300 108 621 101 480 471 800 99,3 % 105,9 % 21,35-6,57 373 820 Maksutuotot 0 0 0-74 0 74 Tuet ja avustukset 628 566 420 300 311 313 195 557 456 500 108,6 % 72,6 % 46,53-37,18 224 743 Muut toimintatuotot 1 324 071 1 402 700 334 840 264 147 1 381 100 98,5 % 104,3 % 18,83-21,11 1 138 553 Toimintatuotot yhteensä 2 398 350 2 298 300 754 774 561 109 2 309 400 100,5 % 96,3 % 24,41-25,66 1 737 191 Valmistus omaan käyttöön 0 0 0 0 0 0,0 % 0,0 % Toimintakulut Henkilöstömenot 5 938 512 5 555 137 1 618 549 1 350 314 5 555 028 100,0 % 93,5 % 24,31-16,57 4 204 823 Palkat ja palkkiot 4 416 277 4 177 908 1 207 672 1 030 809 4 178 008 100,0 % 94,6 % 24,67-14,64 3 147 099 Henkilöstösivukulut 1 522 235 1 377 229 410 877 319 505 1 377 020 100,0 % 90,5 % 23,20-22,24 1 057 724 Eläkekulut 1 244 862 1 123 506 331 038 280 874 1 123 539 100,0 % 90,3 % 25,00-15,15 842 632 Muut henkilöstösivukulut 277 373 253 723 79 839 38 631 253 481 99,9 % 91,4 % 15,23-51,61 215 092 Palvelujen ostot 2 200 816 2 865 300 423 264 515 772 2 854 600 99,6 % 129,7 % 18,00 21,86 2 349 528 josta ulkoiset 1 708 054 1 676 900 280 876 255 178 1 667 100 99,4 % 97,6 % 15,22-9,15 1 421 722 josta sisäiset 492 762 1 188 400 142 388 260 594 1 187 500 99,9 % 241,0 % 21,93 83,02 927 806 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 1 027 708 1 128 000 357 557 340 408 1 128 500 100,0 % 109,8 % 30,18-4,80 787 592 Avustukset 1 978 031 2 074 200 444 068 452 560 2 074 200 100,0 % 104,9 % 21,82 1,91 1 621 640 Muut toimintakulut 5 545 328 5 579 450 1 354 028 1 363 144 5 579 350 100,0 % 100,6 % 24,43 0,67 4 216 306 Toimintakulut yhteensä 16 690 395 17 202 087 4 197 466 4 022 198 17 191 678 99,9 % 103,0 % 23,38-4,18 13 179 889 Toimintakate -14 292 045-14 903 787-3 442 692-3 461 088-14 882 278 99,9 % 104,1 % 23,22 0,53-11 442 699 NETTOENNUSTE TP 2016 TA 2017 Tot. 2016 Tot.2017 Johdon ennuste Johdon enn./ TA 2017 Toimintatuotot + omavalm. 2 398 350 2 298 300 754 774 561 109 2 309 400 11 100 Toimintakulut 16 690 395 17 202 087 4 197 466 4 022 198 17 191 678-10 409 Toimintakate -14 292 045-14 903 787-3 442 692-3 461 088-14 882 278 21 509
HENKILÖSTÖMENOJEN KASVU Toteuma 3/2016 Toteuma 3/2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % 16/17 TA 2017 Kasvu % Henkilöstömenot 1 618 549 1 350 314-268 235 83,43 % 93,54 % Palkat ja palkkiot 1 207 672 1 030 809-176 863 85,36 % 94,60 % Henkilöstösivukulut 410 877 319 505-91 372 77,76 % 90,47 % Eläkekulut 331 038 280 874-50 164 84,85 % 90,25 % Muut henkilöstösivukulut 79 839 38 631-41 208 48,39 % 91,47 % PALVELUJEN OSTOT, KASVU Toteuma 3/2016 Toteuma 3/2017 Tot. kasvu Euroina Tot.kasvu % TA 2017 Kasvu % Palvelujen ostot 423 264 515 772 92 508 121,86 % 130,19 % josta ulkoiset 280 876 255 178-25 698 90,85 % 98,18 % josta sisäiset 142 388 260 594 118 206 183,02 % 241,17 %
KULTTUURI-, NUORISO- JA LIIKUNTALAUTAKUNTA TALOUDEN TOTEUTUMINEN, SEURANTARAPORTTI 1.1. 31.3.2017 Myyntituotot kehitys ja ennuste Tuet ja avustukset kehitys ja ennuste Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurisäpinää senioreille hankkeelle myönnetty seutuvaliokunnan 5000 euroa siirtyi vuoden 2017 rahoihin. Lastenkulttuurin saavutettavuuden parantaminen / hallituksen kärkihankerahaa taidekerhoihin jatkuu vielä kevään 2017 ja siihen on siirtynyt vuodelta 2016 19 000 euroa opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämää avustusrahaa. Valtionavustusta etsivään nuorisotyöhön saatiin 162 000 euroa. Se on 9000 euroa vuotta 2016 ja 18 000 euroa aiempia vuosia vähemmän. Pudotus johtuu siitä, että AVI myöntää kaikille kunnille aiempaa vähemmän avustusta henkilötyövuotta kohti. Tukien ja avustusten arvioidaan ylittyvän noin 18 000 eurolla, mikä johtuu siitä, että vähentynyt avustus kohdentunee kokonaisuudessaan vuodelle 2017, kattamaan palkkakuluja. Tällöin vuodelle 2018 ei siirtyisi enää avustusta käytettäväksi, mikä hankaloittaa ensi vuoden toimintaa, mutta näkyy myönteisesti vuoden 2017 tuloissa. Muut toimintatuotot kehitys ja ennuste Hankerahoituksesta johtuen kulttuuripalvelut on saavuttanut vuodelle 2017 asetetun toimintatuottojen tavoitteen. Alkuvuoden lipunmyynti on ollut hiljaista, minkä vuoksi tulotavoitteen täyttäminen näyttää haasteelliselta. Tulojen kertyminen vastaa edellisen vuoden tasoa, mutta ennustaminen on siitä huolimatta vaikeaa. Ennustetaan tässä vaiheessa 10 000 vaje tuotoissa, jota pyritään kompensoimaan palvelujen ostoissa. Henkilöstömenot kehitys ja ennuste Vuoden aikana palkat ja palkkiot tulevat ylittymään. Tämä johtuu hankerahoituksesta. ennustavat henkilöstökulujen toteutuvan suunnitellusti. Painetta eläkekulujen ylittymiseen on tiedossa, mutta se ei näy vielä raporteissa ja on erittäin vaikea ennustaa.
Palveluien ostot kehitys ja ennuste Vuoden aikana palkat ja palkkiot tulevat ylittymään. Tämä johtuu hankerahoituksesta. IT-palvelujen laskutuksessa on viivettä, minkä vuoksi toteuma ei vastaa todellista tilannetta. Tulotavoitteen ennustettua vajetta pyritään ennakoivasti kompensoimaan palvelujen ostoista 10 000. Aineet, tarvikkeet ja tavarat kehitys ja ennuste. Avustukset kehitys ja ennuste Muut kulut kehitys ja ennuste Johdon toimenpiteet Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunnan toimintatulojen arvioidaan ylittyvän noin 11 000 euroa ja toimintamenojen alittuvan noin 10 400 euroa. Maaliskuun seurannan perusteella toimintakatteen arvioidaan muodostuvan noin 21 500 euroa paremmaksi kuin talousarviossa.
Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta, irtain omaisuus 31.3.2017 Toteutuneet kustannukset 001.2017-003.2017 Suunnitellut kustannukset 001.2017-003.2017 2017 Inv/2017 Poikkeama Ennuste EUR EUR Liikuntapaikkojen koneet ja kalusto 4 374,00 185 000,00 180 626,00 185 000,00 Naisvuoren uimahallin irtaimisto 70 000,00 70 000,00 70 000,00 Suomenniemen kirjaston kalustaminen 50 000,00 50 000,00 50 000,00 Kirjasto/Otava 35 000,00 35 000,00 35 000,00 4 374,00 340 000,00 335 626,00 340 000,00