Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 T U L O S L A S K E L M A 10:22:41 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Ed.vuosi Budjetti Käyttö Käyttö % Muutos % Muutos 2015 01-03 + muutos 2016 01-03 2016 2016 TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 533 910 2 219 260 479 081 21,6-10,3-54 829 Maksutuotot 654 872 2 552 090 690 375 27,1 5,4 35 504 Tuet ja avustukset 249 121 672 080 328 001 48,8 31,7 78 880 Muut toimintatuotot 263 110 694 820 218 964 31,5-16,8-44 146 TOIMINTATUOTOT 1 701 012 6 138 250 1 716 421 28,0 0,9 15 409 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -4 566 602-20 079 720-4 635 766 23,1 1,5-69 164 Palvelujen ostot -4 593 482-18 107 690-5 194 302 28,7 13,1-600 820 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -665 180-2 632 240-630 954 24,0-5,1 34 226 Avustukset -464 852-1 704 600-419 587 24,6-9,7 45 265 Muut toimintakulut -135 623-574 640-121 837 21,2-10,2 13 787 TOIMINTAKULUT -10 425 739-43 098 890-11 002 446 25,5 5,5-576 707 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -8 724 726-36 960 640-9 286 025 25,1 6,4-561 298 Verotulot 5 074 190 20 080 000 5 104 870 25,4 0,6 30 680 Valtionosuudet 4 571 567 18 500 000 4 512 134 24,4-1,3-59 432 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 2 16 300 3 40,3 1 Muut rahoitustuotot 9 217 225 000 4 605 2,0-50,0-4 612 Korkokulut -11 980-350 000-26 158 7,5 118,3-14 178 Muut rahoituskulut -4 193-16 050-3 705 23,1-11,6 488 Rahoitustuotot ja -kulut -6 954-124 750-25 255 20,2 263,2-18 301 VUOSIKATE 914 076 1 494 610 305 724 20,5-66,6-608 352 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -289 838-1 181 220-297 305 25,2 2,6-7 467 Arvonalentumiset -7 445-100,0 100,0-7 445 Poistot ja arvonalentumiset -289 838-1 181 220-304 750 25,8 5,1-14 912 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 20 546 65 700-100,0 219,8 45 154 Satunnaiset erät 20 546 65 700-100,0 219,8 45 154 TILIKAUDEN TULOS 644 784 313 390 66 674 21,3-89,7-578 110 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 644 784 313 390 66 674 21,3-89,7-578 110
Mäntyharjun kunta Sivu 1 14.04.2016 Toteutumavertailu 10:22:09 EUR Ulkoinen 01.01.2016-31.03.2016 Budjetti + Budjetti Käyttö Käyttö Erotus muutos 01-03 01-03 % eur TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 219 260 554 815 479 081 86,3 75 735 Maksutuotot 2 552 090 638 023 690 375 108,2-52 353 Tuet ja avustukset 672 080 168 020 328 001 195,2-159 981 Muut toimintatuotot 694 820 173 705 218 964 126,1-45 259 TOIMINTATUOTOT 6 138 250 1 534 563 1 716 421 111,9-181 858 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut -20 079 720-5 019 930-4 635 766 92,3-384 164 Palvelujen ostot -18 107 690-4 526 923-5 194 302 114,7 667 379 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -2 632 240-658 060-630 954 95,9-27 106 Avustukset -1 704 600-426 150-419 587 98,5-6 563 Muut toimintakulut -574 640-143 660-121 837 84,8-21 823 TOIMINTAKULUT -43 098 890-10 774 723-11 002 446 102,1 227 723 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -36 960 640-9 240 160-9 286 025 100,5 45 865 Verotulot 20 080 000 5 020 000 5 104 870 101,7-84 870 Valtionosuudet 18 500 000 4 625 000 4 512 134 97,6 112 866 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 16 300 4 075 3 0,1 4 072 Muut rahoitustuotot 225 000 56 250 4 605 8,2 51 645 Korkokulut -350 000-87 500-26 158 29,9-61 342 Muut rahoituskulut -16 050-4 013-3 705 92,3-307 Rahoitustuotot ja -kulut -124 750-31 188-25 255 81,0-5 932 VUOSIKATE 1 494 610 373 653 305 724 81,8 67 928 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -1 181 220-295 305-297 305 100,7 2 000 Arvonalentumiset -7 445-100,0 7 445 Poistot ja arvonalentumiset -1 181 220-295 305-304 750 103,2 9 445 Satunnaiset erät Satunnaiset tuotot 65 700-100,0-65 700 Satunnaiset erät 65 700-100,0-65 700 TILIKAUDEN TULOS 313 390 78 348 66 674 85,1 11 673 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 313 390 78 348 66 674 85,1 11 673
Kunnanhallitus 2016 toteuma% maalis.15 huhti.15 touko.15 kesä.15 heinä.15 elo.15 syys.15 loka.15 marras.15 joulu.15 tammi.16 helmi.16 maalis.15 Ltk tulot yht. 181,7 147,8 127,7 141,4 125,7 127,0 141,1 131,1 121,5 193,4 20,2 108,1 111,1 Ltk menot yht. 99,1 97,8 96,6 102,4 100,4 99,3 105,4 103,7 101,0 102,3 93,8 91,2 96,2 Tulosalue tot% 2 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Kunnanhallitus 93,4 92,7 98,1 102,1 100,6 97,4 95,4 98,1 96,0 99,9 71,3 77,4 79,7 Yleishallinto 97,2 98,5 97,7 102,2 100,2 99,2 104,6 104,5 102,8 102,8 101,0 96,5 96,1 Ympäristöpalvelut 97,4 73,1 58,4 97,4 83,5 73,1 97,4 87,7 79,7 88,7 0 0 93,5 Elinkeinotoimi 103,2 99,1 98,1 97,2 101,9 107,3 115,7 104,1 96,7 99,2 103,5 106,6 107,3 Yleishall laskutettavat 330,3 278,5 251,3 266,2 257,3 239,3 224,8 213,0 207,5 247,1 114,5 116,0 124,4 Yksityiskohtainen erittely tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Henkilöstökulut 93,3 93,4 96,5 99,5 100,1 100,4 100,0 100,2 99,4 97,9 76,8 78,1 78,7 Palvelujen ostot 105,2 96,1 89,1 104,8 99,4 96,7 109,5 105,9 100,1 106,8 84,6 88,5 108,0 Aineet ja tarvikkeet 96,0 86,0 110,4 110,1 112,7 110,2 108,9 112,7 109,4 115,9 68,4 107,4 105,9 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot%8 tot%9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Ltk kate% yht. 89,7 92,1 93,0 98,0 97,5 96,2 101,3 100,5 98,7 91,9 102,0 89,3 94,5 arvioitua suuremmat tulot ja/tai arvioitua pienemmät menot+ arvioitus pienemmät tulotja/tai arvioitusa suuremmat menot- Kokonaisuudessaan ei poikkeamaa talousarvioon 2016 verrattuna YLITYS YHTEENSÄ: korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvioylitys vältetään 1. 2. 3. 4.
Tukipalvelulautakunta Ltk tulot yht. 105,4 109,0 108,4 108,5 107,1 107,6 106,3 108,0 108,2 110,4 106,4 96,9 99,4 Ltk menot yht. 109,4 106,4 104,2 105,0 103,4 101,8 101,8 100,7 100,8 100,8 141,0 119,8 114,1 Tulosalue tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot%1 tot% 2 tot% 3 hallinto 59,7 76,3 91,0 80,7 78,5 68,8 61,1 64,3 58,4 60,6 29,2 30,9 31,3 tietohallinto 125,2 117,6 109,4 109,8 106,9 102,1 106,5 105,1 104,8 104,6 248,9 190,9 157,2 toimistopalvelut 92,6 93,0 93,8 104,8 103,2 101,7 100,8 100,3 99,6 100,1 89,8 94,6 96,8 ruokahuolto 103,9 102,6 101,3 103,2 100,8 100,7 100,7 99,9 99,4 99,1 100,7 98,8 99,1 siivous 88,4 90,0 90,8 98,3 99,2 98,8 97,4 96,2 95,5 95,1 85,5 86,5 87,8 keskusvarasto 95,6 95,1 100,1 109,0 108,4 106,6 106,4 105,9 105,1 102,5 106,1 93,2 99,5 kiinteistöpalvelut 120,2 115,3 110,7 106,4 105,3 103,0 101,4 99,8 102,5 110,5 177,3 140,6 128,2 Yksityiskohtainen erittely tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Henkilöstökulut 91,5 91,9 93,0 102,6 100,3 101,1 99,7 99,0 98,0 98,1 93,9 96,0 98,2 Palvelujen ostot 143,2 132,8 122,4 119,9 120,3 118,3 123,4 123,4 122,4 123,0 265,5 187,5 163,7 Aineet ja tarvikkeet 116,7 112,9 106,2 97,8 92,2 89,8 88,5 86 89,2 90,3 133,4 118,0 113,3 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot%1 tot% 2 tot% 3 Ltk kate% yht. 109,1 105,6 102,7 104,5 102,9 100,9 100,8 99,4 99,9 99,6 145,3 122,6 115,8 Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään
Sivistyslautakunta Ltk tulot yht. 139,5 138,6 139,5 140,0 129,9 123,8 137,8 139,0 135,7 140,2 232,9 163,6 157,5 Ltk menot yht. 95,6 99,3 100,9 105,3 101,5 100,4 100,0 99,9 99,9 101,3 90,7 92,2 97,1 Tulosalue tot%3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 Sivistysltk hallinto 131,8 136,6 134,4 158,5 164,2 160,9 159,1 162,2 160,7 166,2 57,4 64,3 63,4 Varhaiskasvatus 87,1 88,6 88,5 96,2 94,4 92,6 93,3 92,9 92,8 92,8 82,2 87,5 90,6 Perusopetus 95,9 101,4 103,0 105,2 101,0 100,1 100,2 99,9 100,1 101,8 96,0 96,8 99,7 Toisen asteen koulutus 90,6 94,0 93,9 102,8 99,5 98,6 98,6 99,4 100,7 101,6 93,1 89,3 95,6 Vapaa sivistystyö 79,2 92,2 96,2 100 94,3 88,3 87,3 89,1 90,1 94,7 45,4 72,0 91,0 Taiteen perusopetus 238,4 148,9 121,4 101,2 86,7 144,9 128,9 116,0 105,4 100,3 9,9 9,9 193,9 Kulttuuri-ja vapaa-aika 109,7 111,9 119,6 124,8 119,9 116,6 113,5 113,6 111,7 113,5 110,0 100,9 98,9 Yksityiskohtainen erittely tot%3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 Henkilöstökulut 94,7 96,3 98,0 106,9 104,2 102,7 101,8 101,5 100,9 101,4 88,5 93,3 96,8 Palvelujen ostot 103,8 102,8 102,0 92,1 83,1 84,6 88,1 88,8 92,5 98,6 101,4 91,0 106,7 Aineet ja tarvikkeet 85,6 160,1 145,3 129,0 120,8 115,7 112,1 111,6 109,2 108,5 86,5 89,6 61,0 tot%3 tot%4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot%1 tot% 2 tot%3 Ltk kate% yht. 89,7 94,1 95,8 100,7 97,7 97,2 94,9 94,6 95,1 96,1 71,3 82,5 88,8 YLITYS YHTEENSÄ korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään 1. 3. 2. 4.
Perusturvalautakunta Talousseuranta 3/2016 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Ltk tulot yht. 95,2 95,2 96,3 98,4 97,0 107,7 108,2 108,6 109,4 110,2 90,2 97,0 107,6 Ltk menot yht. 94,6 96,0 71,0 100,0 98,7 99,7 100,4 100,1 100,1 102,0 81,3 91,7 104,0 Tulosalue tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Perusturvan hallinto 97,4 101,3 108,9 118,2 119,7 117,1 113,0 115,7 115,0 133,2 101,8 94,4 88,6 Vastaanotto- ja sairaalap 87,5 89,9 89,7 98,2 97,3 97,4 99,2 100,5 99,9 100,8 95,2 95,5 96,7 Hyvinvointipalvelut 90,6 95,2 96,6 100,0 99,8 101,4 101,4 99,6 100,6 102,0 86,9 90,0 96,2 Erillismääräraha tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Erikoissairaanhoito 103,2 100,1 99,9 100,2 97,3 98,4 99,4 99,8 99,0 101,4 66,5 91,6 117,4 Yksityiskohtainen erittely tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Henkilöstökulut 88,4 91,5 92,3 102,5 101,8 101,7 100,3 100,1 99,2 100,0 83,0 87,7 91,2 Palvelujen ostot 100,0 99,7 98,7 99,3 97,7 98,9 100,8 100,7 101,0 102,1 79,9 96,9 114,8 Aineet ja tarvikkeet 89,5 84,9 91,0 87,4 83,7 81,5 87,1 86,9 84,3 101,1 87,2 76,1 74,6 Avustukset 82,1 96,2 113,3 99,0 99,1 111,7 110,0 102,7 108,4 118,5 28,7 63,8 88,1 Muut toimintakulut 52,5 64,3 65,2 63,8 60,5 65,6 62,3 90,1 89,8 115,3 132,4 85,4 93,8 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Ltk kate% yht. 94,6 96,1 96,6 100,2 98,9 98,6 99,3 98,8 98,7 100,8 80,0 91,0 103,5 Somaattinen esh 117,6 % -353 886 sis.kalliin hoidon ennakkomaksun koko vuodelta 426.088 (35.507 /kk) Psykiatrinen esh 115,0 % -28 114 Perhepalveluiden sos.työ 162,4 % -24 503 Vaalijalan ky 117,9 % -22 482 Sijaiskotitoiminta 179,2 % -48 000 Lastensuojelulaitokset 321,7 % -66 088 YLITYS YHTEENSÄ -543 073 Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään esh:n kalliin hoidon ennakkomaksu jakautuu koko vuodelle: 35.507 /kk Kohdekuukaudelta puuttuvat kulut Mikkelin kaupunki, toimeentuloturva 55 000 Ensihoito maaliskuu 45 000 Puuttuvat yhteensä 100 000
Tekninen lautakunta 2016 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot% 11 tot% 12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Ltk tulot yht. 100,9 77,5 100,4 89,0 79,6 72,0 102,9 98,0 112,7 114,8 20,9 111,6 88,1 Ltk menot yht. 83,8 80,4 79,0 82,9 83,2 81,9 87,4 91,1 97,7 96,8 100,9 95,1 99,3 Tulosalue tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Tekninen hallinto 79,5 78,9 79,9 89,7 91,0 89,9 89,7 93,4 93,4 99,4 77,8 85,6 83,0 Yhdyskuntasuunn. 81,3 83,0 77,9 86,1 82,6 81,2 80,1 81,5 80,8 88,5 101,7 82,5 86,5 Kuntatekniikka 38,6 30,6 34,8 34,8 33,6 30,9 30,6 56,5 92,2 88,3 130,8 115,6 135,1 Tekn.palv.sis. 100,3 101,3 97,6 103,2 101,3 100,6 99,0 98,3 97,2 96,6 97,8 97,2 103,2 Pelastustoimi 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 116,8 105,1 105,1 99,2 100,0 100,0 100,0 Vesihuolto 92,2 85,7 80,8 89,0 90,8 89,7 89,7 91,9 92,8 92,9 88,0 89,5 99,1 Maa- ja metsätilat 70,1 60,5 58,4 55,1 71,0 67,0 138,9 149,5 142,9 148,2 174,0 91,0 64,4 Yksityiskohtainen erittely tot%3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot%10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot%3 Henkilöstökulut 93,2 93,9 93,6 101,2 100,7 100,3 99,4 99,6 98,6 100,3 84,3 93,2 96,2 Palvelujen ostot 70,9 67,6 65,3 66,2 67,7 66,9 78,4 85,9 98,0 95,3 102,2 92,3 95,8 Aineet ja tarvikkeet 112,3 94,8 94,7 101,9 99,1 92,7 91,0 88,1 93,6 92,6 157,3 115,4 124,6 tot% 3 tot% 4 tot% 5 tot% 6 tot% 7 tot% 8 tot% 9 tot% 10 tot%11 tot%12 tot% 1 tot% 2 tot% 3 Ltk kate% yht. 63,5 83,8 53,7 75,6 87,4 93,6 69,0 82,9 60,4 75,4 196,6 69,5 116,6 Korjaavat toimenpiteet, joilla arvioitu talousarvion ylitys vältetään 1. 2. 3. 4.