MERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTAKERTOMUS 2018
Sisällysluettelo 1. TOIMINTAKERTOMUS... 3 1.1. KATSAUS VUOTEEN 2018... 3 1.2. ORGANISAATIO... 3 1.3. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS... 3 2. TALOUS... 4 2.1. TAKSAT... 4 2.2. VUODEN 2018 TALOUS... 5 3. JÄTEVESI... 7 LIITTEET... 8 LIITE 1 RAHOITUSLASKELMA... 8 LIITE 2 TULOSLASKELMA... 9 LIITE 3 TASE... 10
1. TOIMINTAKERTOMUS 1.1. KATSAUS VUOTEEN 2018 Vesi- ja viemärilaitoksen eriyttäminen omaksi tulosyksikökseen valmisteltiin vuonna 2015. Toimintakertomus perustuu lakiin, joka on tullut voimaan 1.9.2014 ja jonka mukaan kunnan tulee eriyttää vesihuolto muusta toiminnasta ja antaa vesihuoltolaitoksen toiminnasta toimintakertomus. Vesihuolto jakaantuu kolmeen osa-alueeseen: veden valmistus ja jakelu viemärilaitos jätevedenpuhdistamo Merikarvian ja Siikaisten kunnilla on yhteinen Tallikankaan vedenkäsittelylaitos. Laitokselle raakavesi johdetaan Kernikannan pohjavesialueelta Siikaisista. Siikaisista vettä johdettiin noin 323 224 m³. Vuonna 2018 talousvesi täytti sosiaali- ja terveysministeriön asettamat laatuvaatimukset ja suositukset kaikissa tutkituissa näytteissä. Terveysviranomaiset suorittavat jatkuvaa talouden laadunvalvontaa useassa mittauskohteessa. Jätevesiverkostoon tuli vuonna 2018 kokonaisuudessaan 192 611 kuutiota jätevettä, eli keskimäärin jätevedenpuhdistamolla käsiteltiin vuoden aikana vuorokautta kohti 527 kuutiota jätevettä. Tavoitteena oli, että mahdollisimman moni laitoksen toiminta-alueeseen kuuluva kiinteistö liittyy vuoden 2018 aikana viemäriverkostoon. Vuonna 2018 viemäriverkkoon liittyi kolme uutta kiinteistöä. Jätevesiverkoston pituus on 62 km. 1.2. ORGANISAATIO Vesilaitoksen tulosalueella työskentelee kaksi henkilöä. Lisäksi kunnan rakennusmestari Veikko Kallio toimii vastuuhenkilönä, jonka työosuus vesi - ja viemärilaitoksella on 40 %:a. 1.3. TOIMINNAN JA TALOUDEN KEHITYS Vesilaitoksen toimintaa ohjaavat lakien, asetusten ja viranomaisohjeiden lisäksi teknisessä toimessa vuosittain asetetut tavoitteet ja mm. vesilaitoksen varautumis- ja kehittämissuunnitelma. Näistä vesilaitoksen varautumissuunnitelma on käsittänyt lähinnä Kankaanpään varautumisen.
Vesi- ja jätevesimaksutuottojen toteuma (sisältäen kunnan rajojen ulkopuoliset liittymismaksut) oli vuonna 2018 yhteensä 642 598,18 euroa; missä oli laskua vuoteen 2017 verrattuna 27 393,06 euroa. 2. TALOUS 2.1. TAKSAT Vesi- ja viemärilaitoksen taksat on hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.11.2018, uudet liittymähinnat tulivat voimaan 1.4.2019 ja uudet käyttömaksujen hinnat tulivat voimaan 1.4.2019. Merikarvian kunnanvaltuusto on 26.4.2004 21 päättänyt, että Merikarvian vesilaitoksen liittymismaksut ovat sekä siirto- että palautuskelpoisia eikä niistä peritä arvonlisäveroa. Liittymismaksuun sisältyy kunnan suorittama talojohdon liitostyö runkolinjaan kiinteistön hankkimilla tarvikkeilla sekä vesimittarin asennus ja sinetöinti. Vuoden 2018 käyttömaksut olivat: ei sis. alv Perusmaksu 64,52 Jäteveden perusmaksu 64,52 Vesi- ja jätevesiperusmaksu 93,55 Rivi- ja kerrostalot huoneistolta perusmaksun lisäksi 10,09 Kulutusmaksu Vesi Kulutusmaksu/m3 1,32 Yritysten kulutusmaksu Kulutus alle 1 000 m3 /vuosi 1,32 Kulutus 1 001-10 000 m3/vuosi 0,86 Kulutus yli 10 000 m3/vuosi 0,56 Kulutusmaksu Viemäri Kulutusmaksu/m3 1,74
2.2. VUODEN 2018 TALOUS VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA 2018 2018 2017 Tuotot 392 397,25 399 170,37 Kulut 303 697,68 272 821,39 Kate 88 699,57 126 348,98 Poistot 149 619,36 146 956,04 Tulos -60 919,79-26 526,12 Rahoitustuotot Alijäämä ennen varauksia -60 919,79-26 526,12 Laskennalliset erät -3 024,00 1 846,00 Alijäämä -63 943,79-28 372,12 VIEMÄRIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA 2018 2017 Tuotot 180 756,93 194 749,65 Kulut 98764,10 88 665,45 Kate 81 992,83 106 084,20 Poistot 73 896,94 72 444,12 Tilikauden tulos 8 095,89 34 072,01 Rahoitustuotot Jäämä ennen varauksia 8 095,89 34 072,01 Laskennalliset erät -2 161,00-1 235,00 Ylijäämä 5 934,89 32 837,01 JÄTEVEDENPUHDISTAMON TULOSLASKELMA 2018 Tuotot 76 403,94 Kulut 210 508,76 Kate -134 104,82
Poistot -50 425,68 Tulos -184 530,50 Rahoitustuotot Alijäämä ennen varauksia --184 530,50 Laskennalliset erät - 2 492,00 Alijäämä -187 022,50 Vesihuoltoliikelaitoksen kokonaistuotot vuonna 2018 olivat yhteensä 642 598,18 euroa, josta ulkoinen laskutus oli 510 798,21 euroa, sisäinen laskutus 47 633 euroa ja muut myyntituotot 73 936,97 euroa Lisäksi vuoden 2018 aikana vesilaitokseen liittyi kunnan ulkopuolella sijaitsevia vesiosuuskuntia, joiden liittymismaksut on kirjattu tuottoihin, yhteensä 10 230,00 euroa. 10 230,00 73 936,97 Myyntituotot 47 633,00 510 798,21 Ulkoiset vesi- ja jätevesimaksut Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut Muut myyntituotot Liittymismaksut Vesihuoltolaitoksen kokonaiskulut olivat vuonna 2018 yhteensä 604 653,44 euroa, josta palveluiden oston osuus oli 170 016,30 euroa, tarvikkeiden osuus 284 795,87 euroa ja henkilöstökulujen osuus 149 841,27 euroa.
8 317,10 Toimintakulut 149 841,27 170 016,30 Palveluiden ostot Tarvikkeet Henkilöstökulut Muut toimintakulut 284 795,87 Tarkemmat tiedot vuoden 2018 taloudesta sekä tase on esitetty liitteessä. 3. JÄTEVESI Myös Siikaisten kunnan tuottamat jätevedet johdetaan Merikarvian kunnan Jätevedenpuhdistamolle. Vuonna 2018 jätevesiverkostoon tuotettiin Merikarvialta 150 109 kuutiota ja Siikaisista 42 502 kuutiota jätevettä. Kokemäen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry. suorittaa jätevesien laadun tarkkailua Merikarvian Jätevedenpuhdistamolla vuosittain. Laitos toimi hyvin ja poistuvan veden laatu on vuonna 2018 ollut perusparametrien osalta erinomainen. Lupaehdot täytyivät kaikilta osin.
LIITTEET LIITE 1 RAHOITUSLASKELMA MERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA 31.12.2018 RAHOITUSLASKELMA 2018 2017 Toiminnan rahavirta Liikeyli-/Alijäämä -237 357,72-186 111,50 Poistot ja arvonalentumiset 273 941,98 268 807,35 Rahoitustuotot ja -kulut 0,00 0,00 Investointien rahavirta Investointimenot -25 911,00-90 952,10 Rahoitusosuudet inv.menoihin 0,00 0,00 Investointien rahavirta Toiminnan ja investointien rahavirta 10 673,26-8 256,25 Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos -35 888,16 147 316,04 Korottomien velkojen muutos -19 915,33 13 362,91 Muut maksuvalmiuden muutokset -55 803,49 160 678,95 Rahoituksen rahavirta -45 130,23 152 422,70 Rahavarojen muutos -45 130,23 152 422,70 Yhdystili 31.12. 125 300,13 170 430,36 Yhdystili 1.1. 170 430,36-18 007,66 Toiminnan ja investointien rahavirta ja sen kertymä, -79 381,73-90 054,99 Investointien tulorahoitus, % 141,2 90,9 Kassan riittävyys (pv) -71,8 91,6
LIITE 2 TULOSLASKELMA VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN TULOSLASKELMA 2018 2017 Liikevaihto Myyntituotot Vesi-ja jätevesimaksut, ulkoiset 510 798,21 520 847,94 Vesi-ja jätevesimaksut, sisäiset 47 633,00 57 262,08 Liittymismaksut 10 230,00 15 810,00 Muut myyntituotot 73 936,97 76 071,22 Myyntituotot 642 598,18 669 991,24 Liiketoiminnan muut tuotot Tuet ja avustukset 6 959,94 548,81 Vuokratuotot 0,00 500,00 Liiketoiminnan muut tuotot 6 959,94 1 048,81 Materiaalit ja palvelut Muiden palvelujen ostot -170 016,30-145 044,34 Aineet,tarvikkeet ja tavarat -284 795,87-310 229,42 Materiaalit ja palvelut -454 812,17-455 273,76 Henkilöstökulut -149 841,27-126 321,00 Poistot ja arvonalennukset Sunnitelman mukaiset poistot -273 941,98-268 807,35 Poistot ja arvonalennukset -273 941,98-268 807,35 Muut toimintakulut -8 317,10-6 749,44 Liikeyli/-alijäämä -237 354,40-186 111,50 Rahoitustuotot ja kulut Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 Korkokulut -3,31 0,00 Muut rahoituskulut -0,01 Rahoitustuotot ja kulut -3,32 0,00 Tilikauden yli/-alijäämä -237 357,72-186 111,50 Sisäiset vyörytyserämenot -7 677,00-5 538,00-245 034,72-191 649,50 Sijoitetun pääoman tuotto, % -6,83-5,01 Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, % -6,83-5,01
LIITE 3 TASE MERIKARVIAN KUNNAN VESIHUOLTOLIIKELAITOKSEN TASE 31.12.2018 VASTAAVAA 31.12.2018 1.1.2018 I PYSYVÄT VASTAAVAT AINEETTOMAT HYÖDYKKEET MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT 0,00 0,00 II AINEELLISET HYÖDYKKEET 4 422 289,86 4 670 320,84 Maa-ja vesialueet 7 886,68 7 886,68 Rakennukset 979 011,13 1 030 816,81 Kiinteät rakenteet ja laitteet 3 357 700,95 3 544 206,49 Laitosten koneet ja laitteet 71 511,30 81 231,06 Ennakkomaksut/Keskeneräiset 6 179,80 6 179,80 VAIHTUVAT VASTAAVAT I Vaihto-omaisuus 0,00 0,00 II Saamiset 153 778,58 117 890,42 Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset Vesimaksusaamiset 109 513,63 75 172,38 Tekn/yleislaskusaamiset 37 003,39 25 838,41 Lainasaamiset 0,00 0,00 Siirtosaamiset 0,00 0,00 Muut saamiset 7 261,56 16 879,63 IV Yhdystili 125 300,13 170 430,36 4 701 368,57 4 958 641,62
31.12.2018 1.1.2018 VASTATTAVAA OMAPÄÄOMA 3 473 3 711 346,10 988,38 I Peruspääoma 5 054 523,15 5 054 523,15 EDELL. TILIK YLI-/ALIJ (5v) -1 343 177,05-1 157 065,55 TILIKAUDEN YLI/-ALIJÄÄMÄ -237 357,72-186 111,50 VIERAS PÄÄOMA 1 227 380,19 1 247 295,52 I Pitkäaikainen 1 091 732,85 1 056 502,85 Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Muut velat/liittymismaksut 1 091 732,85 1 056 502,85 II Lyhytaikainen 135 647,34 190 792,67 Lainat rahoituslaitoksilta 0,00 0,00 Lainat julkisyhteisöiltä 0,00 0,00 Ostovelat 0,00 0,00 Siirtovelat 112 007,35 171 518,05 Muut velat 23 639,99 19 274,62 0,00 0,00 IV Yhdystili 0,00 0,00 4 701 368,57 4 958 641,62 Omavaraisuusaste % 73,89 74,85 Suhteellinen velkaantuneisuus 188,96 185,87 Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 e -1 581,00-1 343,00 Kertynyt yli-/alijäämä, e -507,56-425,46 asukas Lainakanta 31.12. 0,00 0,00 Lainakanta 31.12.,e/asukas 0,00 0,00 Lainasaamiset 0,00 0,00 Asukasmäärä 3 114 3 157