TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-2/2019

TALOUDEN JA TOIMINNAN SEURANTARAPORTTI 1-2/2019 Kaupungin talousarvio on 0,4 milj. euroa alijäämäinen, vireillä olevan talousarviomuutoksen mukaan alijäämä kasvaa 1,0 milj. euroon Kahden kuukauden tulosteen mukaan talouden riskit painottuvat heikomman toteutuman suuntaan Hyvinvointipalveluilla haasteita käyttötalouden talousarvion toteuttamisessa Alkuvuoden verotilitykset edellisvuotta matalammat mm. tulorekisterin käyttöönottoon liittyvien viiveiden johdosta Rahastojen markkina-arvon kehitys alkuvuonna hyvä, mutta tulostavoitteen toteutumisessa epävarmuutta Henkilötyökuukausia kertyi helmikuussa 2169

KAUPUNGIN TULOSENNUSTE 1-2/2019 Peruskaupungin talousarvion mukainen alijäämä vuodelle 2019 on 5,49 milj. euroa. Ulkoisen tuloksen mukainen alijäämä on 0,4 milj. euroa. Vireillä olevan talousarviomuutoksen myötä muutetun talousarvion mukainen alijäämä olisi 1,0 milj. euroa. Peruskaupungin toteutuma 1-2/2019 Vuosien 2018-2019 luvut eivät ole kaikilta osin vertailukelpoiset Toimialojen helmikuun lopun toteutumaan perustuvan ennusteen mukaan peruskaupungin käyttötalous on toteutumassa hyvinvointipalveluita lukuun ottamatta talousarvion mukaisena. Hyvinvointipalveluiden talouteen kohdistuu noin 1,2 milj. euron ylityspaine. Verotilitykset ovat -0,6 % edellisvuotta matalammat. Kunnallisverokertymä on alentunut 1,0 %. Alkuvuoden verotilityksissä on kuitenkin viiveitä tulorekisterin käyttöönoton johdosta. Helmikuun lopun yhteisöverokertymä on 2,5 % edellisvuotta korkeampi. Valtionosuuksista on tehty oikaisuvaatimus virheellisten suoritemäärätietojen johdosta. Mikäli päätöstä korjataan odotetusti, valtionosuuksia kertynee hieman talousarviossa arvioitua enemmän. Rahoitustuottojen ja kulujen sekä poistoarvion ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisena. Joensuun Vesi liikelaitos on toteutumassa talousarvion mukaisena. Rahastojen tulostavoitteen toteutumiseen liittyy riski rahoitusmarkkinoiden kehityksen ja korkosijoitusten heikkojen tuotto-odotusten johdosta. Hyvinvoinnin käyttötalouden ylityspaine sekä verokertymään ja rahastojen toteutumaan liittyvä epävarmuus huomioiden riskit talousarviota heikommasta tuloksesta ovat kasvaneet.

HENKILÖSTÖTYÖKUUKAUDET JA -MENOT Henkilötyökuukausia kertyi helmikuussa 2169, kun vuoden 2018 helmikuussa henkilötyökuukausien määrä oli 2060. Kaupunginhallituksen toimialueen vakinaisten henkilöstön määrän vähenemistä selittää varhaiskasvatuksen varahenkilöstön siirtyminen hyvinvoinnin toimialueelle 1.8.2018 lukien. Vastaavasti hyvinvoinnin toimialan henkilöstömäärä on kasvanut tämän johdosta. Hyvinvoinnin toimialan henkilöstömäärään on toisaalta vaikuttanut Rantakylän Normaalikoulun toiminnan käynnistyminen 1.8.2018 lukien. Kaupunginhallituksen määräaikaisen henkilöstön kasvua selittää puolestaan työllisyyskampanjan määräaikaiset kausityöntekijät. Vuoden 2019 kahden ensimmäisen kuukauden aikana peruskaupungin osalta palkkoja ja palkkioita on maksettu ilman sivukuluja 12,9 milj. euroa, mikä on 5,3 % (0,65 milj. euroa) edellisvuotta enemmän. Vakinaisten palkkasumma on kasvanut 3,1 % (0,3 milj. euroa), tilapäisten ja sijaisten palkkasumma 13,0 % (0,3 milj. euroa). Erilliskorvausten määrä on sen sijaan laskenut 8,9 % (0,04 milj. euroa). Työllistämisen toimenpiteet selittävät valtaosan palkkasumman kasvusta. Vakinaiset Määräaikaiset Yhteensä Toimiala 2/2019 2/2018 Muutos 2/2019 2/2018 Muutos 2/2019 2/2018 Muutos Kaupunginhallitus 50 82-32 137 15 122 188 97 90 Elinvoimapalvelut 11 11 0 1 1 0 12 12 0 Hyvinvoinnin toimiala 1 266 1 231 35 427 439-12 1 693 1 670 23 Kaupunkiympäristön toimiala 222 221 2 6 11-5 228 231-4 Joensuun Vesi 47 46 1 2 4-2 49 49-1 YHTEENSÄ 1 596 1 590 7 573 470 103 2 169 2 060 109 KK KH Elinvoima Hyvinvointi Kaup.ympäristö Jns Vesi Yhteensä Tammi 175 12 1 689 230 49 2 155 Helmi 188 12 1 693 228 49 2 169 Keskim.kk 181 12 1 691 229 49 2 162

KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA Kaupunginhallituksen toimialan tulosalueista Tilakeskuksen toteutuminen on raportoitu omana kokonaisuutenaan ja työllisyyspalvelut talousarvion esitystavan mukaisesti elinvoiman toimialan yhteydessä. Yleishallinnon ja konsernipalvelujen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisina. Yleishallinnon talousarvioon sisältyy 4 milj. euron myyntivoittotavoite. Kaupunkirakenneyksikön arvion mukaan tavoite toteutuu. Siun soten maksuosuuksia on laskutettu kahden kuukauden osalta lukuun ottamatta tulosalueelle kohdistuvia ns. vanhoja sote-henkilöstöstä aiheutuneita eläkevastuita. Vuoden 2019 talousarviota hyväksyttäessä ei Siun soten lopulliset kuntakohtaiset maksuosuudet olleet käytettävissä kuntayhtymän raportointijärjestelmän keskeneräisyyden johdosta. Laskentaperiaatteita on kuntien yhteisen omistajaohjauksen kokouksen jälkeen tarkennettu siten, että lopullisessa maksuosuuden määrittämisessä kuntakohtaiset kustannukset perustuvat nettokustannuksiin ja kalliinhoidon tasausjärjestelmä on huomioitu yhtymävaltuuston päätöksen mukaisesti. Muutos nostaa kaupungin sote-palvelujen maksuosuuksia talousarvion määrärahavaraukseen nähden 0,571 milj. eurolla, mikä on huomioitu vireillä olevassa talousarviomuutoksessa ja talouden toteutumaennusteessa.

JOENSUUN TILAKESKUS -TASEYKSIKKÖ Alkuvuoden perusteella Joensuun Tilakeskuksen tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Alhaiset tulot johtuvat siitä, että Meita Oy ei ole pystynyt alkuvuonna tulouttamaan sisäisiä vuokria ollenkaan. Tulosalue Ta 2019 Tot. 2019 Tot. % Tot. 2018 160 Tilakeskus TALONRAKENNUKSEN INVESTOINNIT Muutos% 2018-2019 Marjalan koulun suunnittelu edistyy aikataulun mukaan ja kohteen urakoiden tarjouskilpailu on tarkoitus käynnistää toukokuussa 2019. Työt pitäisi saada käyntiin elokuussa 2019. Uimaharjun koulun tilajärjestelyiden suunnittelu on käynnissä. Työt käynnistyvät toukokuussa 2019. Sirkkalan muutos yläkouluksi hankkeessa on urakoitsijavalinnat tehty ja rakennustöitä aloitellaan. Kohde valmistuu syyslukukauden alkuun 2019 mennessä. Pajakadun päiväkodin rakennustyöt etenevät sovitussa aikataulussa. Jukolankadun päiväkodin KVR-urakkakilpailu on käynnissä ja tarjoukset saadaan maaliskuun lopulla 2019. Uuden harjoitusjäähallin ja kilpahallin sosiaalitilojen peruskorjauksen työt etenevät sovitussa aikataulussa. Wärtsilätalon keittiösaneerauksen rakennustyöt käynnistyivät tammikuussa 2019. Ennuste 31.12.2019 Tuotot 43 978 000 2 228 221 5,1 6 985 325-68,1 43 978 000 Kulut -43 718 000-3 878 725 8,9-4 490 802-13,6-43 718 000 Netto 260 000-1 650 504-634,8 2 494 523-166,2 260 000 Talonrakennuksen investointiohjelman toteutuminen [1000 ] Hanke Kust.arvio Aik. TA2019 TOT2019 ENN2019 ENNUSTE 1591 Jukolankadun uusi päiväkoti 1594 Sirkkalan muutos yläkouluksi 1595 Uimaharjun tilamuutokset 1596 Mehtimäkihalli 1618_Wärtsilätalo, keittiön saneeraus 1622_Enon koulukeskuksen tilaratkaisut 1623_Tuupovaaran kouluratkaisut 1624_Marjalan koulun laajennus 1625_Pajakadun uusi päiväkoti 1627_Kilpajäähallin huoltotilojen peruskorjaus 5 810M 10 1 700 1 1 700 5 810 4 230 M 82 1 000 24 2 930 4 230 750 M 11 900 11 750 750 10 289 M 61 4 116 5 4 116 10 289 2 500M 120 2 350 218 2 350 2 500 M 0 0 0 M 0 0 0 0 0 M 0 0 0 0 0 5 250 M 63 1 800 28 1 800 5 250 3 150M 816 1 950 312 2 334 3 150 6730M 3 153 4 230 18 3 578 6 730 T 20 1599_Harjoitusjäähalli 2, 0M 0 0 212 uudisrakennus T 550 0 680 1592_Karsikon uusi 15 000 M 0 150 0 150 15 000 alakoulu 1593_Sirkkalan 3200M 0 1 000 0 1 000 3 200 liikuntatilat Pienet hankkeet 1500M 18 1500 23 1500 1518 Rakennusten myyntitulot 300T 0 300 0 300 300 Investoinnit yhteensä 58 409 M 4 904 20 696 853 22 208 58 427 300T 0 300 0 300 980 58 109 N 4 904 20 396 853 21 908 57 447 Nepenmäen yhtenäiskoulu 22 722 M 19 517 0 38 38 19 800 Rantakylän normaalikoulu 14 292 M 12 665 500 923 923 13 800 Heinävaaran koulu, lk 7-9 4 500 M 4 204 0 4 4 4 300 Kiinteistöleasing yhteensä ( 1000 ) 41 514 M 36 386 500 965 965 37 900 T Mehtimäkihallin urakkakilpailun tarjouspyyntöasiakirjojen laadinta on käynnissä. YHTEENSÄ 99 923 M 41 290 21 196 1 818 23 173 96 327 300T 0 300 0 300 980 99 623 N 41 290 20 896 1 818 22 873 95 347

HYVINVOINNIN TOIMIALA Hyvinvointilautakunnan taloudessa on 1,2 miljoonan euron ylityspaine. Paine johtuu pääosin peruskoulujen syksyn 2019 tilanteesta. Tämän hetken tiedon mukaan ensi lukuvuonna peruskouluissa on 145 oppilasta ja 10 opetusryhmää enemmän kuin kuluvana lukuvuotena. Syksyksi on hankittava noin 20 siirtotilaa suuremmalle opetusryhmämäärälle sekä korvaamaan käytöstä poistuvia tiloja. Hyvinvoinnin johto ja hallinto muuttivat helmikuussa Tiedepuistolle. Tilakustannukset kasvavat muuton myötä 0,1 miljoonaa euroa.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖN TOIMIALA 2/2019 Kaupunkiympäristön toimiala muodostuu kaupunkirakennelautakunnan, Joensuun alueellisen jätelautakunnan, rakennus- ja ympäristölautakunnan sekä teknisten palvelujen johtokunnan alaisista toiminnoista. Teknisten palvelujen johtokunta toimii myös Joensuun Vesi liikelaitoksen johtokuntana. Kaupunkiympäristön toimialan toiminta on käynnissä suunnitelmien mukaisesti. Kaikkien toimielinten käyttötalouden ennustetaan tässä vaiheessa toteutuvan talousarvion mukaisesti. Keskimääräistä suurempi lumimäärä nostaa yhdyskuntatekniikassa katujen talvihoidon kustannuksia tämän hetken arvion mukaan noin 200 000 eurolla ja aiheuttaa haastetta talouden toteutumiseen. Rakennusvalvonnassa alkuvuonna myönnettyjen lupien määrä on viime vuoden tasolla, mutta m 3 määrä on huomattavasti pienempi. Teknisessä keskuksessa alkuvuoden haasteena on olleet jatkuvat kelimuutokset. Jalankulku- ja pyöräilyväylien liukkauden torjuntaa tehostettiin helmikuussa ja otettiin käyttöön kuntalaisille ilmainen liukkausvaroituspalvelu tekstiviestinä. Valmistelut Sirkkalan kiinteistön muutoksesta yläkouluksi ja sisäisen postin lakkauttamiseksi on käynnissä. Yhdyskuntatekniikan investointiohjelmaan on tulossa useita muutoksia, koska osa vuoden 2018 hankkeista jäi odotusten vastaisesti keskeneräiseksi ja investointimäärärahojen riittävyyden takia hankkeiden aikataulutusta joudutaan muuttamaan. Muutokset tullaan esittämään tarkemmin maaliskuun raportoinnin yhteydessä. Toimielin/tulosalue Ta 2019 Tot. 2019 Tot. % Tot. 2018 75 Kaupunkirakennelautakunta yhteensä Muutos% 2018-2019 Ennuste 31.12.2019 Tuotot 19 185 000 2 088 837 10,9 2 515 488-17 19 185 000 Kulut -25 211 800-2 633 693 10,4-2 824 180-6,7-25 211 800 Netto -6 026 800-544 855 9-308 692 76,5-6 026 800 80 Joensuun alueellinen jätelautakunta Tuotot 198 000 0 0 0 0 198 000 Kulut -198 000-23 952 12,1-25 620-6,5-198 000 Netto 0-23 952 ***** -25 620-6,5 0 85 Rakennus- ja ympäristölautakunta Tuotot 1 491 000 154 727 10,4 191 346-19,1 1 491 000 Kulut -1 691 000-218 271 12,9-235 390-7,3-1 691 000 Netto -200 000-63 544 31,8-44 044 44,3-200 000 90 Teknisten palveluiden johtokunta Tuotot 20 817 000 1 588 708 7,6 3 241 403-51 20 817 000 Kulut -21 002 000-2 800 789 13,3-3 066 082-8,7-21 002 000 Netto -185 000-1 212 082 655,2 175 321-791,3-185 000 RAPORTTI YHTEENSÄ Tuotot 41 691 000 3 832 272 9,2 5 948 237-35,6 41 691 000 Kulut -48 102 800-5 676 705 11,8-6 151 272-7,7-48 102 800 Netto -6 411 800-1 844 433 28,8-203 035 808,4-6 411 800 Ennuste Yhdyskuntatekniikka/investoinnit Ta 2019 Tot. 2019 31.12.2019 1. Uudisrakentaminen -5 210 000-189 843-5 210 000 2. Peruskorjaus -3 380 000-1 618-3 380 000 3. Vene- ja liikuntapaikkahankkeet -1 440 000-495 237-1 440 000 4. Kehittämishankkeet -5 370 000-48 213-5 370 000 INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ -15 400 000-734 911-15 400 000

ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS Business Joensuu Oy aloitti toimintansa 1.1.2019 suunnitellusti. Yhtiölle nimitettiin hallitus, jonka ensimmäinen kokous pidettiin 4.2.2019. Yhtiön henkilökunta muutti uusiin tiloihin Joensuun Tiedepuistolla ja yhtiössä aloitettiin myös yhteistoimintaneuvottelut. Uuden suuruusluokkaa 5-6 milj. olevan Pohjois-Karjalan pääomasijoitusrahaston valmistelu aloitettiin. Joensuun työllisyyden edistämiseksi valmisteltu laaja ESR-hankehakemus yhdessä monitoimijaisen verkoston kanssa saatiin valmiiksi ja jätettiin rahoittajalle. Hankkeen suunnitellut kokonaiskustannukset ovat reilut 8 milj. ja kesto kolme vuotta. Myös laaja ja suuruusluokaltaan 5 milj. oleva Urban Innovative Action -hankehakemus jätettiin teemalla Model of a European Biocity. Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut lievässä laskussa tammi- ja helmikuussa verrattuna edelliseen vuoteen. Uusia työmarkkinatuen saajia on ollut aikaisempaa vähemmän. Työttömille kohdennettuihin kaupungin palkkatuki- ja kausityösuhteisiin käytettävä resurssi on sidottu jo alkuvuodesta ja on mahdollista, että työsuhteisiin käytettävän resurssin lisäämistä tulee harkita jo keväällä 2019. Työllisyyspalvelujen asiakastyö on keskittynyt yksilövalmennukseen, asiakkaiden työ- ja toimintakyvyn selvittämiseen sekä matalan kynnyksen ohjaukseen ja neuvontaan. Vuoden alusta lähtien työllisyyspalveluissa on järjestetty kuntouttavan työtoiminnan paikkojen ylläpito sekä työpajoilla että ostopalvelu- ja järjestökumppanien toteuttamana.

RAHASTOT Tulevaisuus- ja elinkeinorahaston varat ovat kolmen omaisuudenhoitajan hoidettavana. Tulevaisuusrahaston varoja hoitaa Evli Varainhoito Oy ja Seligson & Co Oyj ja elinkeinorahaston omaisuutta Nordea Investment Management Suomi Oy. Rahastojen varat on kirjanpidollisesti eriytetty kaupungin muusta toiminnasta. Tulevaisuusrahaston markkina-arvo per 28.2.2019 muodostuu siten, että Evlin hallinnoiman salkun arvo on 41,9 milj. euroa ja Seligsonin 33,4 milj. euroa. Nordean hallinnoiman elinkeinorahaston salkun markkina-arvo per 28.2.2019 on 21,5 milj. euroa. Lisäksi elinkeinorahastosta annetusta 4,2 milj. euron lainasta Joensuun Tiedepuisto Oy:lle on jäljellä 0,65 milj. euroa. Rahastojen markkina-arvojen kehitys on ollut alkuvuonna hyvää heikon loppuvuoden 2018 jälkeen. Rahastojen yhteenlaskettu markkina-arvo on 4,0 milj. euroa (4,3 %) vuodenvaihteen tilannetta korkeampi. Markkinoiden heilunta kuitenkin jatkunee myös vuoden 2019 aikana ja rahastojen markkina-arvojen kehitystavoitteen ja tilikauden tulostavoitteen toteutumiseen liittyy epävarmuutta. Taulukossa on esitetty kunkin omaisuudenhoitajan salkku jaoteltuna osake- ja korkosijoituksiin ja salkut arvostettuna markkina-arvoon (pääoma + korot) per 28.2.2019: milj. EVLI SELIGSON NORDEA Osakesijoitukset 8,52 20 % 10,50 31 % 6,85 32 % Korkosijoitukset 33,35 80 % 22,86 69 % 14,63 68 % Yhteensä 41,86 33,37 21,48 (+ 0,65 me lainasaam.)