LIITE VUODEN 2018 TALOUSARVION MUUTTAMINEN, KOONTI 10/2018 Pykälässä selostettujen talousarviomuutosten yhteenveto on esitetty tämän liitteen alussa. Yhteenvedon jälkeen pykälässä selostetut muutokset on esitetty omina kokonaisuuksinaan samassa järjestyksessä kuin ne esittelytekstissä on. YHTEENVETO TALOUSARVIOMUUTOKSISTA Käyttötalousosa 1 000 eur KV 22.10.2018 Konsernipalvelut Toimintatuotot 22 027 557 22 585 Toimintakulut 32 726-5 780 26 946 Toimintakate -10 699 6 337-4 361 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Toimintatuotot 11 185 0 11 185 palvelualue ilman Toimintakulut 76 569 1 300 77 869 erikoissairaanhoitoa Toimintakate -65 384-1 300-66 684 Lasten ja nuorten palvelualue Toimintatuotot 7 098-650 6 448 Toimintakulut 78 018 5 240 83 258 Toimintakate -70 920-5 890-76 809 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Toimintatuotot 4 566 0 4 566 Toimintakulut 18 933 348 19 281 Toimintakate -14 367-348 -14 715 Järvenpään kaupunki (ilman Järvenpään Vesi -liikelaitosta) Toimintatuotot 66 497-93 66 405 Valmistus omaan käyttöön 1 011 0 1 011 Toimintakulut 275 861 1 107 276 968 Toimintakate -208 352-1 200-209 552 Järvenpään kaupunki (sis. Jpään Vesi) Toimintatuotot 74 845-93 74 753 Valmistus omaan käyttöön 1 111 0 1 111 Toimintakulut 279 464 1 107 280 572 Toimintakate -203 508-1 200-204 708 Verorahoitus Verotulot Kunnallisvero 170 701-650 170 051 Yhteisövero 5 433-549 4 884 Kiinteistövero 13 777-173 13 604 Valtionosuus 27 399 27 399 Verorahoitus yhteensä 217 310-1 372 215 938 1
Maa- ja vesialueet 1 000 eur KV 22.10.2018 0 Tulot 1 365 0 1 365 Menot 2 075 200 2 275 Netto -710-200 -910 Rakennukset ja rakennelmat Osakkeet ja osuudet Tulot 0 0 0 Menot 45 820 300 46 120 Netto -45 820-300 -46 120 Tulot 348 0 348 Menot 4 421 100 4 521 Netto -4 073-100 -4 173 yhteensä (kaupunki) Sisäiset tulot (JV) 7 040 0 7 040 Menot 82 094 600 82 694 Netto -73 341-600 -73 941 yhteensä kaupunki ja Järvenpään Vesi Sisäiset tulot (JV) 7 040 0 7 040 Sisäiset menot (kaupunki) 7 040 0 7 040 Ulkoiset menot 82 394 600 82 994 Menot yhteensä 89 434 600 90 034 Netto -80 681-600 -81 281 Tuloslaskelmaosa 1 000 eur KV 22.10.2018 0 Toimintakate -203 508-1 200-204 708 Verotulot 189 911-1 372 188 539 Valtionosuudet 27 399 0 27 399 Rahoitustuotot ja -kulut 817 0 817 Vuosikate 14 619-2 572 12 047 Poistot -18 185-18 185 Satunnaiset erät, netto 0 0 Tilikauden tulos -3 566-2 572-6 138 Varausten lisäys - / vähennys + 0 0 Tilikauden yli- / alijäämä -3 566-2 572-6 138 2
1 000 eur KV 22.10.2018 0 Vuosikate 14 619-2 572 12 047 Käyttöomaisuusinvestoinnit -89 434-600 -90 034 Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. -65 825-3 172-68 997 Lainakannan muutos 61 867 3 172 65 039 Rahoitustoiminta yht. 65 333 3 172 68 505 3
MUUTOKSET PYKÄLÄSSÄ ESITETYIN KOKONAISUUKSIN Käyttötalousosa Palvelualueiden väliset muutokset Käyttötalousosa 1 000 eur KV 22.10.2018 Konsernipalvelut Toimintatuotot 22 027 557 22 585 Toimintakulut 32 726-5 780 26 946 Toimintakate -10 699 6 337-4 361 Sosiaali- ja terveyspalveluiden Toimintatuotot 11 185 0 11 185 palvelualue ilman Toimintakulut 76 569 1 300 77 869 erikoissairaanhoitoa Toimintakate -65 384-1 300-66 684 Lasten ja nuorten palvelualue Toimintatuotot 7 098 7 098 Toimintakulut 78 018 4 690 82 708 Toimintakate -70 920-4 690-75 609 Sivistyksen ja vapaa-ajan palvelualue Toimintatuotot 4 566 4 566 Toimintakulut 18 933 348 19 281 Toimintakate -14 367-348 -14 715 Järvenpään kaupunki (ilman Järvenpään Vesi -liikelaitosta) Toimintatuotot 66 497 557 67 055 Valmistus omaan käyttöön 1 011 0 1 011 Toimintakulut 275 861 557 276 418 Toimintakate -208 352 0-208 352 Järvenpään kaupunki (sis. Jpään Vesi) Toimintatuotot 74 845 557 75 403 Valmistus omaan käyttöön 1 111 0 1 111 Toimintakulut 279 464 557 280 022 Toimintakate -203 508 0-203 508 4
Lasten ja nuorten palvelualueen muutos Käyttötalousosa 1 000 eur KV 22.10.2018 Lasten ja nuorten palvelualue Toimintatuotot 7 098-650 6 448 Toimintakulut 78 018 550 78 568 Toimintakate -70 920-1 200-72 120 Järvenpään kaupunki (ilman Järvenpään Vesi -liikelaitosta) Toimintatuotot 66 497-650 65 847 Valmistus omaan käyttöön 1 011 0 1 011 Toimintakulut 275 861 550 276 411 Toimintakate -208 352-1 200-209 552 Järvenpään kaupunki (sis. Jpään Vesi) Toimintatuotot 74 845-650 74 195 Valmistus omaan käyttöön 1 111 0 1 111 Toimintakulut 279 464 550 280 014 Toimintakate -203 508-1 200-204 708 Tuloslaskelmaosa Toimintakate -203 508-1 200-204 708 Verotulot 189 911 0 189 911 Valtionosuudet 27 399 0 27 399 Rahoitustuotot ja -kulut 817 0 817 Vuosikate 14 619-1 200 13 419 Poistot -18 185-18 185 Satunnaiset erät, netto 0 0 Tilikauden tulos -3 566-1 200-4 766 Varausten lisäys - / vähennys + 0 0 Tilikauden yli- / alijäämä -3 566-1 200-4 766 Vuosikate 14 619-1 200 13 419 Käyttöomaisuusinvestoinnit -89 434 0-89 434 Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. -65 825-1 200-67 025 Lainakannan muutos 61 867 1 200 63 067 Rahoitustoiminta yht. 65 333 1 200 66 533 5
Verorahoitus Verorahoitus Verotulot Kunnallisvero 170 701-650 170 051 Yhteisövero 5 433-549 4 884 Kiinteistövero 13 777-173 13 604 Valtionosuus 27 399 27 399 Verorahoitus yhteensä 217 310-1 372 215 938 Tuloslaskelmaosa Toimintakate -203 508 0-203 508 Verotulot 189 911-1 372 188 539 Valtionosuudet 27 399 0 27 399 Rahoitustuotot ja -kulut 817 0 817 Vuosikate 14 619-1 372 13 247 Poistot -18 185-18 185 Satunnaiset erät, netto 0 0 Tilikauden tulos -3 566-1 372-4 938 Varausten lisäys - / vähennys + 0 0 Tilikauden yli- / alijäämä -3 566-1 372-4 938 Vuosikate 14 619-1 372 13 247 Käyttöomaisuusinvestoinnit -89 434 0-89 434 Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. -65 825-1 372-67 197 Lainakannan muutos 61 867 1 372 63 239 Rahoitustoiminta yht. 65 333 1 372 66 705 6
Lepola III alueen rakennusten purku Maa- ja vesialueet 1 000 eur KTA 2018 KV Muutos KTA 2018 22.10.2018 0 Tulot 1 365 1 365 Menot 2 075 200 2 275 Netto -710-200 -910 yhteensä (kaupunki) Sisäiset tulot (JV) 7 040 0 7 040 Menot 82 094 200 82 294 Netto -73 341-200 -73 541 yhteensä kaupunki ja Järvenpään Vesi Sisäiset tulot (JV) 7 040 0 7 040 Sisäiset menot (kaupunki) 7 040 0 7 040 Ulkoiset menot 82 394 200 82 594 Menot yhteensä 89 434 200 89 634 Netto -80 681-200 -80 881 Vuosikate 14 619 0 14 619 Käyttöomaisuusinvestoinnit -89 434-200 -89 634 Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. -65 825-200 -66 025 Lainakannan muutos 61 867 200 62 067 Rahoitustoiminta yht. 65 333 200 65 533 7
Uusi Järvenpään Yhteiskoulu (JYK) hanke ja Hyvinvointikampuksen päiväkoti Rakennukset ja rakennelmat 1 000 eur KTA 2018 KV Muutos KTA 2018 22.10.2018 0 Tulot 0 0 Menot 45 820 300 46 120 Netto -45 820-300 -46 120 yhteensä (kaupunki) Sisäiset tulot (JV) 7 040 0 7 040 Menot 82 094 300 82 394 Netto -73 341-300 -73 641 Järvenpään Vesi Tulot yhteensä 0 0 Sisäiset menot (kaupunki) 7 040 7 040 Ulkoiset menot 300 300 Menot yhteensä 7 340 0 7 340 Netto -7 340 0-7 340 yhteensä kaupunki ja Järvenpään Vesi Sisäiset tulot (JV) 7 040 0 7 040 Sisäiset menot (kaupunki) 7 040 0 7 040 Ulkoiset menot 82 394 300 82 694 Menot yhteensä 89 434 300 89 734 Netto -80 681-300 -80 981 Vuosikate 14 619 0 14 619 Käyttöomaisuusinvestoinnit -89 434-300 -89 734 Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. -65 825-300 -66 125 Lainakannan muutos 61 867 300 62 167 Rahoitustoiminta yht. 65 333 300 65 633 8
KOY Järvenpään Liiketalo Osakkeet ja osuudet 1 000 eur KTA 2018 KV Muutos KTA 2018 22.10.2018 0 Tulot 348 348 Menot 4 421 100 4 521 Netto -4 073-100 -4 173 yhteensä (kaupunki) Sisäiset tulot (JV) 7 040 0 7 040 Menot 82 094 100 82 194 Netto -73 341-100 -73 441 yhteensä kaupunki ja Järvenpään Vesi Sisäiset tulot (JV) 7 040 0 7 040 Sisäiset menot (kaupunki) 7 040 0 7 040 Ulkoiset menot 82 394 100 82 494 Menot yhteensä 89 434 100 89 534 Netto -80 681-100 -80 781 Vuosikate 14 619 0 14 619 Käyttöomaisuusinvestoinnit -89 434-100 -89 534 Varsinainen toiminta ja investoinnit yht. -65 825-100 -65 925 Lainakannan muutos 61 867 100 61 967 Rahoitustoiminta yht. 65 333 100 65 433 9