Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015
PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen) TA 2015 2015 TA 2015 TOIMINTATUOTOT/TULOT (+) 4 793 940,00 1 395 000,00 6 188 940,00 TOIMINTAKULUT/MENOT (-) -23 386 730,00-88 000,00-23 474 730,00 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -18 592 790,00 1 307 000,00-17 285 790,00 VEROTULOT (+) 9 850 000,00 50 000,00 9 900 000,00 VALTIONOSUUDET (+) 9 112 500,00 165 000,00 9 277 500,00 KORKOTUOTOT (+) 129 000,00 0,00 129 000,00 MUUT RAHOITUSTUOTOT (+) 273 000,00 100 000,00 373 000,00 KORKOKULUT (-) -102 000,00 50 000,00-52 000,00 MUUT RAHOITUSKULUT (-) 0,00-150 000,00-150 000,00 VUOSIKATE 669 710,00 1 522 000,00 2 191 710,00 POISTOT KÄYTTÖOM. (-) -838 180,00 0,00-838 180,00 TILIKAUDEN TULOS -168 470,00 1 522 000,00 1 353 530,00 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ (+/-) -168 470,00 1 522 000,00 1 353 530,00
KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen TA 2015 MUUTOKSET 2015 LOPULLINEN TA 2015 tulot menot tulot menot tulot menot **KESKUSVAALI- JA TARKASTUSLAUTAKUNTA 5 200-18 890 5 200-18 890 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -13 690 0-13 690 **KUNNAN JOHTAMINEN 100 000-295 930 1 250 000 1 350 000-295 930 Käyttöomaisuuden myyntivoitot **HALLINTOPALVELUT 183 260-772 370 20 000-30 000 203 260-802 370 Muuhun yleishallintoon varattava mm. Hanhikiven Sähkönmyynti Oy:n perustamisesta aiheutuneet asiantuntijapalvelut ja tuloksi muilta kunnilta laskutetut osuudet. **HENKILÖSTÖTOIMIKUNTA 29 000-70 460 5 000-10 000 34 000-80 460 Smartum -liikunta ja kulttuuriseteleitä hankittu arvioitua enemmän **TYÖLLISYYSMÄÄRÄRAHAT 123 150-276 430 123 150-276 430 **ELINKEINOPOLITIIKKA 174 040-374 540 174 040-374 540 **KAAVOITUS- JA TONTTIPOLITIIKKA 3 000-147 000 3 000-147 000 **SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT -10 040 000 0-10 040 000 **YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO -69 510 0-69 510 **MUUT SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT 12 360-283 140 12 360-283 140 HALLINTO-, ELINKEINO- JA PERUSTURVAOS. YHT 624 810-12 329 380 1 275 000-40 000 1 899 810-12 369 380
Ulkoinen/Sisäinen TA 2015 MUUTOKSET 2015 LOPULLINEN TA 2015 tulot menot tulot menot tulot menot TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -11 704 570 1 235 000-10 469 570 **SIVISTYSTOIMI/HALLINTO -122 590 0-122 590 **VARHAISKASVATUS 177 720-1 344 980-10 000 177 720-1 354 980 **PERUSOPETUS 105 100-3 936 920-50 000 105 100-3 986 920 Khall 11.5.2015 186/Tuntikehyksen jakaminen kouluille: * Yppärin koulu 10.000,- * Henkilöstömenot ylittynevät n. 40.000,- * opetustoimen valtionosuus 40.000,- (toimintakatteen jälkeiset erät) **LUKIOKOULUTUS 43 000-727 570-16 000 43 000-743 570 Khall 11.5.2015 186/Tuntikehyksen jakaminen kouluille: * Pyhäjoen lukio **VAPAA SIVISTYSTYÖ -34 850 0-34 850 **TAITEEN PERUSOPETUS -44 000 0-44 000 **KIRJASTO- JA KULTTUURITOIMI 15 360-323 770 15 360-323 770 **VAPAA-AIKATOIMI 15 360-312 850 15 360-312 850 SIVISTYSOSASTO YHTEENSÄ 356 540-6 847 530 0-76 000 356 540-6 923 530-6 490 990-76 000-6 566 990 **TEKNINEN TOIMI 1 890 000-2 092 480-65 000 63 000 1 825 000-2 029 480 Metsänmyyntitulot arvioitua pienemmät (65 000)
Ulkoinen/Sisäinen TA 2015 MUUTOKSET 2015 LOPULLINEN TA 2015 tulot menot tulot menot tulot menot Kesäkunnossapitoavustukset ylittyvät yksityisteillä (8 000) Yppärin koulun purkamiskustannukset (55 000) **RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT 1 186 890-1 146 180 1 186 890-1 146 180 **RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖTOIMI 108 000-488 530 185 000 293 000-488 530 Rakennusvalvonta ja -tarkastusmaksut ylittynevät sekä mittaustoiminnasta saatavat maksut ylittyvät **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET 136 500-141 950 136 500-141 950 **LÄMPÖLAITOS 486 000-321 790-35 000 486 000-356 790 Menot ylittynevät/kattilan normaalia suurempi vuosihuolto TEKNINEN OSASTO YHTEENSÄ 3 807 390-4 190 930 120 000 28 000 3 927 390-4 162 930 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -383 540 148 000-235 540 TULOT JA MENOT YHTEENSÄ 4 793 940-23 386 730 1 395 000-88 000 6 188 940-23 474 730 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ YHTEENSÄ -18 592 790 1 307 000-17 285 790 TOIMINTAKATTEEN/JÄÄMÄN JÄLKEISET ERÄT: **KUNNAN JOHTAMINEN * kunnallisvero 8 850 000-100 000 8 750 000 0 * kiinteistövero 600 000 600 000 0 * osuus yhteisöverojen tuotosta 400 000 150 000 550 000 0 VEROTULOT YHTEENSÄ 9 850 000 50 000 9 900 000 0 * peruspalvelujen valtionosuus 9 492 500 40 000 9 532 500 0
Ulkoinen/Sisäinen TA 2015 MUUTOKSET 2015 LOPULLINEN TA 2015 tulot menot tulot menot tulot menot * opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus -380 000 125 000 0-255 000 VALTIONOSUUDET 9 112 500 165 000 9 277 500 Khall 11.5.2015 186/Tuntikehyksen jakaminen kouluille: * opetustoimen valtionosuus KORKOTUOTOT 129 000 129 000 0 MUUT RAHOITUSTUOTOT 273 000 100 000 373 000 0 Myyntivoitot arvioitua suuremmat KORKOKULUT -102 000 50 000 0-52 000 MUUT RAHOITUSKULUT -150 000 0-150 000 Kertyneet myyntitappiot/sijoitusarvopaperit Arvonalennukset/sijoitusarvopaperit VUOSIKATE 669 710 1 357 000 2 191 710 Poistot käyttöomaisuudesta -838 180-838 180 TILIKAUDEN TULOS -168 470 1 353 530 TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -168 470 1 353 530
INVESTOINTIOSA: TA 2015 MUUTOS 2015 LOPULL. TA 2015 menot tulot menot tulot menot tulot RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: 900137 Teollisuuskiinteistöt -20 000-20 000 0 900031 Lämpölaitos- ja linjainvestoinnit -302 000 200 000-102 000 0 Kesäkattilan hankinta siirtyy vuodelle 2016 900008 Korttelin 160 leikkipuiston rakentaminen -100 000 29 000-12 000 10 000-112 000 39 000 Valtuusto 17.6.2015 68 900139 Parhalahden ryhmäperhepäiväkoti -18 000-8 000-26 000 0 Kustannukset ylittynevät 900072 Jokikartanon remontti -17 000 17 000 17 000-17 000 0 0 900119 Saaren koulun investointiluontoiset korjaukset -10 000-10 000 0 900054 Yppärin koulu -485 000 92 500-138 530-623 530 92 500 Valtuusto 22.4.2015 35/lisämääräraha (193 530) Purkamiskustannukset käyttötalouteen (-55.000) 900000 Kunnan omistamien kiinteistöjen myynti 182 000-152 000 0 30 000 RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT: YHTEENSÄ -952 000 320 500 58 470-159 000-893 530 161 500 NETTO -631 500-100 530-732 030 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET:
TA 2015 MUUTOS 2015 LOPULL. TA 2015 menot tulot menot tulot menot tulot 900009 Kaavatiet -220 000-45 000-265 000 0 Valtuusto 17.6.2015 69/Aatosvainion infran hankesuunnittelu Valtuusto 17.6.2015 71/Vanhatien toimenpidesuunnittelu 900014 Kylätiet -10 000-10 000 0 900016 Rautiperän kehittämisinvestointi -10 000-10 000 0 900115 Ollinmäki II -365 000-365 000 0 Valtuusto 17.6.2015 70/Ollinmäki II infran hankesuunnittelu Valtuusto 17.6.2015 72/Ollinmäki II infra 900000 Tulvansuojelutoimenpiteet -30 000-30 000 0 Valtuusto 12.8.2015 71/Lyhyen ajan toimenpidesuunnitteluun KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET: YHTEENSÄ -240 000 0-440 000 0-680 000 0 NETTO -240 000-440 000-680 000 KONEET JA KALUSTO: 900023 Opasteet / infotaulut -20 000 15 000-5 000 0 900025 Teknisen osaston kalusto / varautuminen -45 000-10 000-55 000 0 Valtuusto 18.3.2015 26/Kurottajan tehdaspuomin hankinta 900072 Jokikartanon kalusto Valtuusto 18.3.2015 25/Jokikartanon laitehankinnat -10 000-10 000 0 KONEET JA KALUSTO: YHTEENSÄ -65 000 0-5 000 0-70 000 0
TA 2015 MUUTOS 2015 LOPULL. TA 2015 menot tulot menot tulot menot tulot NETTO -65 000-5 000-70 000 OSAKKEET JA OSUUDET: 900021 Osakkeet -440 000 70 000-370 000 0 Temotek Oy:ltä ostettavat asunto-osakkeet OSAKKEET JA OSUUDET: YHTEENSÄ -440 000 0 70 000 0-370 000 0 NETTO -440 000 70 000-370 000 0 MAA- JA VESIALUEET: 900027 Maa-alueiden osto/myynti -180 000 50 000 80 000-180 000 130 000 Neuvotteluja maa-alueiden ostamiseksi käynnissä. MAA- JA VESIALUEET: YHTEENSÄ -180 000 50 000 210 000 80 000 30 000 130 000 NETTO -130 000 290 000 160 000 INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ -1 877 000 370 500-106 530-79 000-1 983 530 291 500 NETTO -1 506 500-185 530-1 692 030
RAHOITUSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN TA 2015 2015 TA 2015 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta Vuosikate 669 710 1 522 000 2 191 710 Satunnaiset erät (-) 0 Tulorahoituksen korjauserät (-) -100 000-1 250 000-1 350 000 Tulorahoitus 569 710 272 000 841 710 Käyttöomaisuusinvestoinnit -1 877 000-106 530-1 983 530 Rahoitusosuudet investointimenoihin (-) 165 500-34 000 131 500 Käyttöomaisuuden myyntituotot (-) 332 000-172 000 160 000 Käyttöomaisuuden myyntivoitot (+) 1 350 000 1 350 000 Investoinnit -1 379 500-312 530-342 030 Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta -809 790-40 530 499 680 Antolainasaamisten lisäykset -450 000-450 000 * Valtuusto 18.3.2015 23/Pyhäjoen Teollisuusyhtiö Oy Antolainasaamisten vähennykset 65 000 5 800 70 800 Antolainauksen muutokset 65 000-444 200-379 200 Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys -501 320 0-501 320 Lyhytaikaisten lainojen muutos 1 246 110-865 270 380 840 Lainakannan muutokset 744 790-865 270-120 480 Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Pitkäaikaisten saamisten muutos Lyhytaikaisten saamisten muutos 0 Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset 0 0 0 Rahoitustoiminnan kassavirta 809 790-1 309 470-499 680 Kassavarojen muutos Kassavarat 31.12 7 762 742 7 762 742 Kassavarat 1.1. 7 762 742 7 762 742 Kassavarojen muutos 0 0 0