Talousarvio 2014 muutokset

Talousarvio 2014 muutokset Yhtymävaltuusto 27.11.2014

Sisällysluettelo 1 Talousarvion 2014 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen)... 1 2 Loimaan tulosalue... 2 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto... 2 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2014... 2 2.3 Talous vuonna 2014... 3 2.4 Tulosalueen koulutusalat... 3 3 Uudenkaupungin tulosalue... 4 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida... 4 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2014... 4 3.3 Talous vuonna 2014... 5 3.4 Tulosalueen koulutusalat... 5 4 Investoinnit vuonna 2014... 6 5 Tuloslaskelma... 12 6 Käyttötalousosan toteutuma... 13 7 Investointiosan toteutuma... 17 8 Rahoituslaskelma... 19

1 Talousarvion 2014 muutokset / valtuusto (ulkoinen ja sisäinen) TA 2014 KS 2/2014 Muutos Muutos % TA:oon Kuntayhtymä Menot 1 209 400 1 232 200 22 800 1,9 Tulot 1 199 413 1 194 262-5 151-0,4 Netto -9 987-37 938-27 951 279,9 Loimaan tulosalue Menot 17 208 232 16 785 666-422 566-2,5 Tulot 17 279 474 16 850 004-429 470-2,5 Netto 71 242 64 338-6 904-9,7 Uudenkaupungin tulosalue Menot 8 322 126 8 565 511 243 385 2,9 Tulot 8 326 371 8 377 714 51 343 0,6 Netto 4 245-187 797-192 042-4524,0 Rahoitus Menot 67 000 37 000-30 000-44,8 Tulot 1 500 6000 4 500 0,0 Netto -65 500-31 000 34 500-52,7 Käyttötalous ja rahoitus yhteensä Menot 26 806 758 26 620 377-186 381-0,7 Tulot 26 806 758 26 427 980-378 778-1,4 Ylijäämä(+)/Alijäämä(-) 0-192 397-192 397 100,0 Investoinnit Rakennusten korjaus 533 000 533 000 0 0,0 Irtaimisto 343 000 343 000 0 0,0 Yhteensä 876 000 876 000 0 0,0 1

2 Loimaan tulosalue 2.1 Loimaan ammatti- ja aikuisopisto Vastuuhenkilö: vt. rehtori Petri Lähde 2.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2014 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma 31.8.2014 Perustutkintojen laajuudet opintoviikoista Suunnitelma lukuvuodelle 2014 2015 on opintopisteisiin ja opintojaksojen kokoaminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi. joille Varsinais-Suomessa järjestetään tehty. Joka opistosta on nimetty mentori, yhteistä perehdytystä Viitta hankkeeseen (Suuntaviivat ja osaamisen lisääminen tutkintojärjestelmän rakenneuudistuksen toteuttamiseksi 08/2014-12/2015) liittyen. Viitta on Tutke 2 hankkeen jatkoa. Johtoryhmää on perehdytetty ja on päätetty veso päivien käytöstä työn eteenpäin viemisessä. Atto-opettajille (ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat) järjestetään omat perehdytyspäivät. Työssäoppimisen lisääminen työvaltaisia oppimispolkuja. Tehty monilla aloilla, mm. oppisopimuskoulutus yhtenä osana työpaikalla tapahtuvaa oppimista (Oppipaikat ja Oppivuorot 2+1 -hankkeet). Joustavien opintopolkujen käyttöönotto toisen asteen tutkinnon suorittaneille Opeda-hankkeen avulla. Riittävien opetustilojen turvaaminen ja tilojen asianmukaisina pitäminen. Oppimisympäristöjen kehittäminen Mobiilipedagogiikka opetuksessa ja Osaava -hankkeiden avulla. Liedon opetustilojen korjaustyöt ovat vaiheessa Opintien kiinteistön osalta ja selvitystyö sisäilma-asiassa on vielä kesken. Tilojen riittämättömyys sekä sisäilmaongelmista johtuen opetus syksystä 2014 alkaen on hajautettuna neljään eri toimipisteeseen. Opetuksen hajauttaminen näin moneen toimipisteeseen ei ole tarkoituksenmukaista. Mobiilipedagogia opetuksessa I ja IIhankkeessa on mobiilitekniikkaa hyödynnetty mm. ottamalla sähköiset portfoliot pilvipalvelun kautta käyttöön, mahdollistettu töiden dokumentointia tablettien, älypuhelimien ja älytaulujen avulla. Henkilökunnan perehdytys uuden teknologian käyttöön on meneillään. 2

Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma 31.8.2014 Opettajien työelämäosaamisen ajan tasalla pitäminen. työelämäjaksolle yhteensä 40 viikoksi lu- M.O.T. -hankkeen avulla pääsee opettajia kuvuoden 2014-15 aikana. Liedosta on lähdössä 2 opettajaa ja Loimaalta 6 opettajaa työelämäjaksolle. Koulutusalojen yhteistyön lisääminen suunnittelemalla valinnaisia tutkinnonosia muille koulutusaloille. Oppisopimuskoulutuksen teoriaopetuksen järjestäminen ja sen niveltäminen työpaikalla tapahtuvaan oppimiseen. Ei ole toteutunut. Oppisopimuskoulutus yhtenä osana työpaikalla tapahtuvaa oppimista (Oppipaikat ja Oppivuorot 2+1 -hankkeet). 2.3 Talous vuonna 2014 TA 2014 Poikkeama KS 2 2014 TA/KS 2 Menot 17 208 232 16 785 666-422 566 Tulot 17 279 474 16 850 004-429 470 Netto 71 242 64 338-6 904 2.4 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala kauneudenhoitoala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Luonnontieteiden ala tietojenkäsittely Kulttuuriala käsi- ja taideteollisuus viestintä ja informaatiotieteet Sosiaali- ja terveys- ja liikunta-ala sosiaali- ja terveysala Luonnonvara-ala luonnonvara- ja ympäristöala 3

3 Uudenkaupungin tulosalue 3.1 Uudenkaupungin ammatti- ja aikuisopisto, Novida Vastuuhenkilö: rehtori Merja Koski 3.2 Tulosalueen toiminnalliset tavoitteet 2014 Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma 31.8.2014 Perusopetus Elinkeinoelämän rakennemuutoksiin vastaaminen. Kaikille aloille yhteinen kestävän kehityk- C&Q-analyysejä on toteutettu. sen tietopaketti on tekeillä. Opetussuunnitelmien tarkastelu muutosten näkökulmasta on toteutunut osittain. Uusien alojen/sisältöjen kehittäminen on toteutunut varastopalvelujen ja osittain uusiutuvan energian osalta. Valmistuvien työllistymisen tukeminen. Keskeyttämisen ehkäiseminen ja keskeyttäneiden palauttaminen. Yrittäjyyteen kasvattaminen. Metallialan koulutuksen kehittäminen ja vetovoimaisuuden parantaminen. Aikuiskoulutus, oppisopimuskoulutus ja työelämän kehittäminen Yrityspalveluiden kehittäminen. Koulutustarjonnan ja hankkeiden suuntaaminen kasvaville ja työllistäville aloille sekä paikallisiin tarpeisiin. Tutkintoon ja osatutkintoon johtavan koulutuksen lisääminen ja uusien näyttötutkintosopimusten hakeminen. Työssäoppimisen kehittäminen on toteutunut osittain. Täältä tullaan työelämä-tapahtuma toteutettu, työnhakukoulutusta toteutettu ja kaksi Rekry-tapahtuma yritysten kanssa toteutettu. Ammatillinen ohjaaja on palkattu kaikille aloille ja Pesti kii!-hanketta toteutettu tuloksellisesti. Yrittäjät ovat vain rajoitetusti luennoitsijoina. Yrittäjyysopintojen lisääminen opetussuunnitelmien sisään on valmisteilla. Kaikille yhteinen yrittäjyyspaketti on tekeillä. Uusien opetusmenetelmien kehittäminen on toteutunut vain osittain. Imagon parantaminen yritysyhteistyönä on toteutunut osittain. Yhteistyö perusopetuksen opojen kanssa on toteutunut. C&Q-analyysejä on toteutettu. Toteutunut vähentyneiden resurssien rajoissa. Toteutunut vähentyneiden resurssien rajoissa. Oppisopimusryhmien lisääminen. Hallintotyökalujen kehittäminen. 4 Toteutunut vain osittain, kysynnän väheneminen esteenä. Primus/Wilma-ohjelmien käyttöönotto/kehittäminen on toteutunut hyvin.

Tavoitteet / Hankkeet Toteutuma 31.8.2014 Oppisopimus- ja aikuiskoulutus osaksi Aikuiskoulutusvastaava kaikille aloille, koulutusaloja. heidän perehdyttämisensä, oma henkilöstö kouluttajina useammin. Toteutunut vain osittain. Yleistä Henkilöstön eläköitymisiin varautuminen pitkällä tähtäyksellä. Määräaikaisten työsuhteiden korvaaminen toistaiseksi voimassa olevilla. Kestävän kehityksen huomiointi toiminnassa. Toimielimen ja neuvottelukuntien toiminnan seuranta ja kehittäminen. KV-toiminta Toteutunut hyvin. Ei toteutunut, vrt. kuntayhtymän linjaus. Kierrätyksen parantaminen toteutunut erittäin hyvin, esim. uusi moderni jätekatos. Toteutunut vain osittain. Toteutunut hyvin, useita nuoria osallistunut mm. Kiinaan ja Puolaan suuntautuen. 3.3 Talous vuonna 2014 TA 2014 KS 2 2014 Poikkeama TA/KS 2 Menot 8 322 126 8 565 511 243 385 Tulot 8 326 371 8 377 714 51 343 Netto 4 245-187 797-192 042 3.4 Tulosalueen koulutusalat Tuottaa koulutuspalveluja seuraavilta koulutusaloilta Tekniikan ja liikenteen ala ajoneuvo- ja kuljetustekniikka arkkitehtuuri ja rakentaminen kone-, metalli- ja energiatekniikka sähkö- ja automaatiotekniikka prosessi-, kemian- ja materiaalitekniikka Matkailu-, ravitsemis- ja talousala majoitus- ja ravitsemisala Sosiaali- ja terveysala sosiaali- ja terveysala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala liiketalous ja kauppa Kulttuuriala viestintä ja informaatiotieteet 5

4 Investoinnit vuonna 2014 Rakennusten vuosikorjaukset on budjetoitu käyttötalousmenoihin. Investointeja on vuodeksi 2014 käyttösuunnitelmassa 2 esitetty toteutettavaksi yhteensä 876 000, joka vastaa talousarviota, vaikka se sisältää joitakin muutoksia. Suurin vuoden 2014 investointi on Puuhamaa-hallin rakentaminen Myllykyläntien toimipaikan yhteyteen. Käyttösuunnitelmassa on esitetty siihen 28 000 euron määrärahan lisäystä. Toiseksi suurin investointi on Liedon Pajakujan kiinteistön kunnostamiseen tarvittavat määrärahat 70 000 euroa. Kaikkiaan käyttösuunnitelman rakennusinvestoinnit ovat 533 000. Irtaimistoinvestoinnit ovat yhteensä 343 000 Muutokset talousarvioon on esitetty taulukossa punaisella kohdassa muutos. Investointisuunnitelma vuodelle 2014/yhtymävaltuustotaso Vuodet TA 2014 Muutos KS 2 Rakennusinvestoinnit, Loimaan tulosalue 380 000 28 000 408 000 Uudenkaupungin tulosalue 153 000-28 000 125 000 Rakennusinvestoinnit yhteensä 533 000 0 533 000 Irtaimistoinvestoinnit, Loimaan tulosalue 220 000 0 220 000 Uudenkaupungin tulosalue 103 000 0 103 000 Kuntayhtymä 20 000 0 20 000 Irtaimistoinvestoinnit yhteensä 343 000 0 343 000 KAIKKI YHTEENSÄ 876 000 0 876 000 6

Investointisuunnitelma vuodelle 2014/yhtymähallitustaso Vuodet TA 2014 muutos KS 2 Rakennusinvestoinnit, Loimaan tulosalue yhteensä 380 000 28 000 408 000 Korvausinvestoinnit 120 000 0 120 000 Hämeentie; ajokenttä logistiikalle 15 000 15 000 Myllykyläntie: Piha-alueen päällystystä varastorakennuksen edustalla 20 000 20 000 Myllykyläntie; (työpajasiiven muutokset, suunn.) tstotil. Jäähdytys 15 000 15 000 Lieto; Pajakujan kunnostamisen jatko ja jakelukeittiön varustelu 70 000 70 000 Laajennusinvestoinnit 0 0 0 Uusinvestoinnit 260 000 28 000 288 000 Myllykyläntie; paloilmoitin järjestelmän laajentaminen työpajasiivessä 20 000 20 000 Myllykyläntie; Puuhamaa-halli 230 000 28 000 258 000 Lieto; Tilaratkaisujen kartoitus,hankesuunnittelu 10 000 10 000 Uudenkaupungin tulosalue yhteensä 153 000-28 000 125 000 Korvausinvestoinnit 20 000 25 000 45 000 Novida; A-rakennus (cat-osaston) ilmastoinnin suunnittelu ja uusiminen 10 000 10 000 Novida; rehtorin huoneen ikkunoiden uusiminen 10 000 10 000 Novida; Kiinteistöautomaationjärjestelmän uudistaminen 25 000 25 000 Laajennusinvestoinnit 93 000-68 000 25 000 Novida; varastorakennuksen laajennus 25 000 25 000 Novida; D-rakennuksen seinien korjaus ja C-rakennuksen laajennus 68 000-68 000 0 Uusinvestoinnit 40 000 15 000 55 000 Novida; paloilmoitinjärjestelmän laajentaminen ja uusiminen 30 000 30 000 Novida; piha-alueen uudistaminen (jätepiste ja piha-alueen päällystäminen) 10 000 15 000 25 000 Rakennusinvestoinnit yhteensä 533 000 0 533 000 7

Vuodet 2 014 muutos KS 2 Irtaimistoinvestoinnit Loimaan tulosalue 220 000 0 220 000 Myllykyläntie 50 000 0 50 000 Myllykyläntie; talotekniikan työvälineet 20 000 20 000 Myllykyläntie; catering-alan uuni ja lämpöhaude 15 000 15 000 Myllykyläntie; sähkö- ja automaatiotekniikka 15 000 15 000 Hämeentie 100 000 0 100 000 Logistiikka 50 000 0 50 000 Logistiikka; nosturi kuorma-autoon 50 000 50 000 Luonnonvara-ala 50 000 0 50 000 Luonnonvara-ala; harvesteripää 23 000 23 000 Luonnonvara-ala; leasing traktorin lunastus 27 000 27 000 Lieto 70 000 0 70 000 Lieto; lähihoitajakoulutus 30 000 30 000 Lieto; Talotekniikka 40 000 40 000 Uudenkaupungin tulosalue 103 000 0 103 000 Kone- ja metalliosasto 8 000 0 8 000 Kone- ja metalliosasto; Sorvien suojat 8 000 8 000 Prosessitekniikka 10 000 18 800 28 800 Prosessitekniikan osasto; pienoispanimo (siirto vuodelta 2013) 10 000 18 800 28 800 Logistiikka 45 000-4 480 40 520 Logistiikka; jalkalava tms. vaihtopäällirakenne 30 000 30 000 Logistiikka; varastopuolen atk-ohjelmisto ja oheisvälineet 15 000-4 480 10 520 Opetuksen yhteiset; eri alojen opetusvälineitä 20 000-14 320 5 680 IT-osasto 20 000 0 20 000 IT-osasto; ATK1, Multimedia, Tepi-luokan konepäivitykset 10 000 10 000 IT-osasto; kameravalvonnan laajentaminen 10 000 10 000 Kuntayhtymä 20 000 0 20 000 Virtuaalipalvelin ja levy-järjestelmä 20 000 20 000 Irtaimistoinvestoinnit yhteensä 343 000 0 343 000 Rakennus- ja irtaimistoinvestoinnit yhteensä 876 000 0 876 000 8

Perustelut investoinneille: Loimaan tulosalue: Rakennusinvestoinnit: Hämeentien logistiikan ajoharjoittelurataa on toteutettu vaiheittain koulutusalan omana työnä. Nyt esitetyllä määrärahalla kenttä pyritään tekemään lopulliseen valmiuteen. Hämeentien päärakennuksen saneerauksen suunnitteluraha on esitetty vuodelle 2015 samoin kuin vanhan konehallin peruskorjauksen suunnitteluraha. Logistiikka- hallin kylmän osan muuttaminen lämpimäksi tilaksi vaatii lämmönjakelu- ja ilmanvaihtojärjestelmän rakentamisen. Näihin toimenpiteisiin on esitetty investointiraha vuodelle 2015. Tilaa tullaan jatkossa käyttämään raskaskoneasentajien koulutustilana. Myllykyläntien rakennusinvestointiesitykset; paloilmoitinjärjestelmän laajennus työpajasiivessä ja ryhmäkeskuksen uusinta perustuvat PTS- suunnitelmaan lähivuosien peruskorjaustarpeista. Myllykyläntien pikahuoltotila ja työpajasiiven sadevesiviemäröinti on toteutettu, mutta piha-alue tältä osin vaatii uusintapäällystyksen. Työpajasiiven muutokset ovat tarpeen mm. metalliosaston runsaan konekannan vuoksi. Vuodelle 2014 on varattu asiaa varten suunnitteluraha. Myllykyläntien päärakennuksen laajennussuunnittelu on käynnistynyt uuden opetuskeittiön lisätilatarpeesta ja päärakennuksen vanhimman osan saneeraustarpeista. Luonnossuunnittelussa on kartoitettu myös muut lisätilatarpeet ja mahdolliset toimintojen tuomat muutostarpeet. Laajennussuunnitelmat vaativat tuekseen vielä vision toisen asteen koulutuksen kehitysnäkymistä, realistisen tilatarvetarkastelun ja oppilasennusteet. Hankkeen jatkovalmisteluun esitettiin suunnittelurahaa vuodelle 2014. Puuhamaahallille on laadittu tarkennettu kustannusarvio ja arvio työn valmistumisesta. Halliin tulee opetus- ja työtiloja rakennus- ja sähköosaston opiskelijoille. Halli toteutetaan pääosin opiskelijatyönä. Turuntien auditorio tarvitsee ajanmukaistamista. Ilmanvaihtokoneen uusinta Turuntiellä ja aulatilan saneeraus ja talotekniikan uusinta perustuvat PTS- suunnitelmaan. IV- koneen uusintaa on siirretty vuodella eteenpäin. Ylistaronkadun vesikaton uusimisesitys perustuu kuntokartoitukseen. Liedon ammatti- ja aikuisopiston Pajakujan tilojen korjausten loppuunsaattamiseen ja jakelukeittiön varustamiseen on varattu määräraha ensi vuodelle. Myös Liedon tilaratkaisujen kartoitukseen on esitetty suunnittelurahaa. Irtaimistoinvestoinnit: Loimaan tulosalueen irtaimistoinvestoinnit ovat opetussuunnitelmaperusteisen opetuksen tarvitsemia työvälineitä ja -koneita. 9

Uudenkaupungin tulosalue: Rakennusinvestoinnit: A-rakennuksen (cat-osaston lounaspaikan) ilmastointi on vuodelta 1973 silloin kun rakennus on rakennettu. Ilmastointilaitteet piti uudistaa vuonna 2004 kohteen korjauksen yhteydessä. Nykyisissä laitteissa ei lämmön talteen ottoa, joka on tarpeen energian säästämiseksi. Huoltokustannuksia saadaan pienemmäksi uudistuksen myötä. Ikkunat (länsi suunta) ovat vuodelta 1960 eli alkuperäiset. Saadaan energia säästöä. Etelän puoleiset ikkunat on uudistettu 1997. Varaston laajennus on tarkoitettu sähköosastoa varten, jolloin se varastona ja opetuspisteenä. Varaston toteuttaminen oli suunnitelmissa v. 2002, jolloin rakennushalli tehtiin. Logistiikan perustutkinnon opiskelijoiden määrä on kaksinkertaistunut, kun opiskelijoiden sisäänotto on muuttunut 18 opiskelijasta 36:een. Myös opettajien määrä on lisääntynyt. Lisätilan tarve on ilmeinen. Paloilmoitinjärjestelmän laajentaminen ja uusiminen jatkuu edelleen suunnitelmien mukaisesti. Työ on aloitettu v. 2012 ja on valmis v. 2014. Työ on tehty opiskelijatyönä, jonka johdosta projekti kestää pidempään. Piha-alueen uudistaminen (jätepiste ja piha-alueen päällystäminen) on toteutettu opiskelijatyönä, jonka johdosta toteuttaminen jatkuu vielä v. 2014. Katoksen valmistuminen ja piha-alueen päällystäminen siirtyivät vuodelle 2014. Irtaimistoinvestoinnit: Pakokaasun poistojärjestelmän päivitys (hallin katossa); Vanha ja rikkinäinen sekä erittäin äänekäs. Hankinta on siirretty vuoteen 2015. Sorvien suojat; Työturvallisuus. Vaara on tunnistettu. Nykyiset suojat ovat riittämättömät. Auton päivitys (Hiace-> uudempi ); Hiace ei ole turvallinen. Hankinta on siirretty v. 2015. Pienoispanimo (siirto vuoden 2013 TA:sta); Opetussuunnitelmassa aiheeseen liittyvä kurssi. Traktori etukuormaajalla; Valmet 405-87, käyttöikä täynnä, ylläpito kallista ja työlästä, jatkuvat rikkoutumiset haittaavat käyttöä opetusvälineenä, oppilasmäärän kasvu. Jalkalava tms. vaihtopäällirakenne; Vanha ns. Scanspedin umpikori ei vastaa turvallisuusvaatimuksia. Varastopuolen atk-ohjelmisto ja oheisvälineet; Alueen koulutustarpeisiin vastaaminen. ATK1-, Multimedia-, Tepi-luokan konepäivitykset; Luokkien työasemat vuodelta 2006. Kameravalvonnan laajentaminen (Metalliosaston työsalit, ja ajoharjoittelurata); Turvallisuus. Yhdistelmäuuni bankettikasetilla, hupulla ja alustalla; Vanha uuni rikki. Osastolla ei ole bankettiuunia. Hankinta on siirretty vuoteen 2015. Raepesukone; Vanha elinkaaren päässä, korjattu useasti kevään aikana. Hankinta on siirretty vuoteen 2015. Novidan opetuksen yhteiset (eri alojen opetusvälineet); ennakoimattomat tarpeet. 10

Talousarvion rahoitusosa TP TA KS 2 2013 2014 2014 Toiminnan rahavirta Vuosikate +/- 3 034 644 840 933 658 620 Satunnaiset erät +/- Tulorahoituksen korjauserät +/- -1 148 Investointien rahavirta Investointimenot - -1 152 662-876 000-876 000 Rahoitusosuudet investointimenoihin + Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot + 6 452 Toiminnan ja investointien rahavirta +/- 1 887 286-35 067-217 380 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset - Antolainasaamisten vähennykset + Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys + 0 0 Pitkäaikaisten lainojen vähennys - -450 000-450 000-450 000 Lyhytaikaisten lainojen muutos +/- Oman pääoman muutokset +/- Vaikutus maksuvalmiuteen +/- 1 437 286-485 067-667 380 Rahavarat 31.12 1 668 748 Rahavarat 1.1 793 038 Tavoitteet ja tunnuslukujen tavoitearvot Toiminnan ja investointien vuotuinen rahavirta 1 887 286-35 067-217 380 Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä -2 473 860 1 852 219-252 447 Lainanhoitokate 6,4 1,8 1,4 Kassan riittävyys, pv 36,3 11

12 5 Tuloslaskelma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 17.11.2014 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen 01.01.2014-31.10.2014 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma 2013 2014 2014 01-10 % 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 23.353.894,47 21.278.089 20.984.894 18.256.721,07 87,0 3200 Maksutuotot 38.246,84 33.704 47.704 70.162,05 147,1 3300 Tuet ja avustukset 637.212,99 232.415 417.132 316.408,03 75,9 3400 Muut toimintatuotot 182.412,53 154.500 156.500 99.961,74 63,9 3000 TOIMINTATUOTOT 24.211.766,83 21.698.708 21.606.230 18.743.252,89 86,7 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -13.853.601,75-13.973.675-13.936.073-11.758.564,78 84,4 4300 Palvelujen ostot -3.748.718,99-3.459.720-3.676.853-2.961.770,24 80,6 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.009.486,82-2.767.030-2.773.074-1.878.515,17 67,7 4700 Avustukset -11.215,79-5.500-5.100-6.918,99 135,7 4800 Muut toimintakulut -527.882,30-586.350-525.510-479.247,11 91,2 4000 TOIMINTAKULUT -21.150.905,65-20.792.275-20.916.610-17.085.016,29 81,7 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3.060.861,18 906.433 689.620 1.658.236,60 240,5 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 3.685,79 4.000 3.989,04 99,7 6100 Muut rahoitustuotot 1.387,58 1.500 2.000 1.325,97 66,3 6200 Korkokulut -30.181,29-65.000-35.000-15.811,48 45,2 6300 Muut rahoituskulut -1.109,58-2.000-2.000-1.152,73 57,6 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -26.217,50-65.500-31.000-11.649,20 37,6 6999 VUOSIKATE 3.034.643,68 840.933 658.620 1.646.587,40 250,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -883.851,10-840.933-851.017-795.895,77 93,5 7000 Poistot ja arvonalentumiset -883.851,10-840.933-851.017-795.895,77 93,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 2.150.792,58 0-192.397 850.691,63-442,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2.150.792,58 0-192.397 850.691,63-442,2

13 6 Käyttötalousosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 17.11.2014 Talousarvio ja suunnitelma 12:34:50 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.10.2014 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma 2013 2014 2014 01-10 % 00000010 Kuntayhtymän yhteiset 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 707.923,04 77.018 77.000 629.782,64 817,9 3200 Maksutuotot 12.806,00 12.806,00-100,0 3300 Tuet ja avustukset 103.614,05 142.195 159.362 120.694,02 75,7 3400 Muut toimintatuotot 416.508,26 980.200 957.900 863.602,23 90,2 3000 TOIMINTATUOTOT 1.240.851,35 1.199.413 1.194.262 1.626.884,89 136,2 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -907.342,57-896.400-916.578-846.624,33 92,4 4300 Palvelujen ostot -231.671,13-263.400-264.258-242.924,71 91,9 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -128.966,18-26.700-29.364-19.645,63 66,9 4800 Muut toimintakulut -33.992,86-22.900-22.000-19.226,91 87,4 4000 TOIMINTAKULUT -1.301.972,74-1.209.400-1.232.200-1.128.421,58 91,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -61.121,39-9.987-37.938 498.463,31-1313,9 6999 VUOSIKATE -61.121,39-9.987-37.938 498.463,31-1313,9 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot 7000 Poistot ja arvonalentumiset 8499 TILIKAUDEN TULOS -61.121,39-9.987-37.938 498.463,31-1313,9 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -61.121,39-9.987-37.938 498.463,31-1313,9 00000020 Loimaan tulosalue (Petri Lähde) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 15.649.029,00 14.657.150 14.262.750 12.056.644,10 84,5 3200 Maksutuotot 25.440,84 33.704 33.704 41.819,92 124,1 3300 Tuet ja avustukset 227.751,72 87.220 86.450 119.783,19 138,6 3400 Muut toimintatuotot 2.599.203,26 2.501.400 2.467.100 2.050.824,02 83,1

14 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 17.11.2014 Talousarvio ja suunnitelma 12:35:04 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.10.2014 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma 2013 2014 2014 01-10 % 3000 TOIMINTATUOTOT 18.501.424,82 17.279.474 16.850.004 14.269.071,23 84,7 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -8.533.952,28-8.596.100-8.432.535-7.155.569,27 84,9 4300 Palvelujen ostot -2.721.703,80-2.731.720-2.579.795-2.104.781,99 81,6 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -1.928.787,17-1.925.230-1.858.510-1.239.867,85 66,7 4700 Avustukset -10.315,79-5.500-5.100-6.818,99 133,7 4800 Muut toimintakulut -3.059.300,66-3.363.850-3.313.810-2.867.033,12 86,5 4000 TOIMINTAKULUT -16.254.059,70-16.622.400-16.189.750-13.374.071,22 82,6 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 2.247.365,12 657.074 660.254 895.000,01 135,6 6999 VUOSIKATE 2.247.365,12 657.074 660.254 895.000,01 135,6 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -617.295,01-585.832-595.916-557.053,20 93,5 7000 Poistot ja arvonalentumiset -617.295,01-585.832-595.916-557.053,20 93,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 1.630.070,11 71.242 64.338 337.946,81 525,3 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 1.630.070,11 71.242 64.338 337.946,81 525,3 00000030 Uudenkaupungin tulosalue (Merja Koski) 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 7.650.827,26 7.335.921 7.136.744 5.929.190,58 83,1 3200 Maksutuotot 14.000 15.536,13 111,0 3300 Tuet ja avustukset 305.847,22 3.000 171.320 75.930,82 44,3 3400 Muut toimintatuotot 1.029.747,53 987.450 1.055.650 828.905,24 78,5 3000 TOIMINTATUOTOT 8.986.422,01 8.326.371 8.377.714 6.849.562,77 81,8 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -4.412.306,90-4.481.175-4.586.960-3.756.371,18 81,9 4300 Palvelujen ostot -1.442.001,89-1.255.500-1.323.300-960.607,28 72,6 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -958.960,47-816.200-886.300-631.354,20 71,2

15 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 3 17.11.2014 Talousarvio ja suunnitelma 12:35:13 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.10.2014 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma 2013 2014 2014 01-10 % 4700 Avustukset -900,00-100,00-100,0 4800 Muut toimintakulut -1.297.635,30-1.514.150-1.513.850-1.236.356,83 81,7 4000 TOIMINTAKULUT -8.111.804,56-8.067.025-8.310.410-6.584.789,49 79,2 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 874.617,45 259.346 67.304 264.773,28 393,4 6999 VUOSIKATE 874.617,45 259.346 67.304 264.773,28 393,4 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -266.556,09-255.101-255.101-238.842,57 93,6 7000 Poistot ja arvonalentumiset -266.556,09-255.101-255.101-238.842,57 93,6 8499 TILIKAUDEN TULOS 608.061,36 4.245-187.797 25.930,71-13,8 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 608.061,36 4.245-187.797 25.930,71-13,8 00000040 Rahoitus (Leena Suonkanta) 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 0 0 0 0 0003 TULOSLASKELMA 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 3.685,79 4.000 3.989,04 99,7 6100 Muut rahoitustuotot 1.387,58 1.500 2.000 1.325,97 66,3 6200 Korkokulut -30.181,29-65.000-35.000-15.811,48 45,2 6300 Muut rahoituskulut -1.109,58-2.000-2.000-1.152,73 57,6 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -26.217,50-65.500-31.000-11.649,20 37,6 6999 VUOSIKATE -26.217,50-65.500-31.000-11.649,20 37,6 8499 TILIKAUDEN TULOS -26.217,50-65.500-31.000-11.649,20 37,6 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -26.217,50-65.500-31.000-11.649,20 37,6 Yhteensä 0003 TULOSLASKELMA 3000 TOIMINTATUOTOT 3001 Myyntituotot 24.007.779,30 22.070.089 21.476.494 18.615.617,32 86,7 3200 Maksutuotot 38.246,84 33.704 47.704 70.162,05 147,1 3300 Tuet ja avustukset 637.212,99 232.415 417.132 316.408,03 75,9

16 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 4 17.11.2014 Talousarvio ja suunnitelma 12:35:20 EUR Ulkoinen/Sisäinen 01.01.2014-31.10.2014 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma 2013 2014 2014 01-10 % 3400 Muut toimintatuotot 4.045.459,05 4.469.050 4.480.650 3.743.331,49 83,5 3000 TOIMINTATUOTOT 28.728.698,18 26.805.258 26.421.980 22.745.518,89 86,1 4000 TOIMINTAKULUT 4001 Henkilöstökulut -13.853.601,75-13.973.675-13.936.073-11.758.564,78 84,4 4300 Palvelujen ostot -4.395.376,82-4.250.620-4.167.353-3.308.313,98 79,4 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -3.016.713,82-2.768.130-2.774.174-1.890.867,68 68,2 4700 Avustukset -11.215,79-5.500-5.100-6.918,99 135,7 4800 Muut toimintakulut -4.390.928,82-4.900.900-4.849.660-4.122.616,86 85,0 4000 TOIMINTAKULUT -25.667.837,00-25.898.825-25.732.360-21.087.282,29 81,9 4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 3.060.861,18 906.433 689.620 1.658.236,60 240,5 6000 Rahoitustuotot ja -kulut 6001 Korkotuotot 3.685,79 4.000 3.989,04 99,7 6100 Muut rahoitustuotot 1.387,58 1.500 2.000 1.325,97 66,3 6200 Korkokulut -30.181,29-65.000-35.000-15.811,48 45,2 6300 Muut rahoituskulut -1.109,58-2.000-2.000-1.152,73 57,6 6000 Rahoitustuotot ja -kulut -26.217,50-65.500-31.000-11.649,20 37,6 6999 VUOSIKATE 3.034.643,68 840.933 658.620 1.646.587,40 250,0 7000 Poistot ja arvonalentumiset 7100 Suunnitelman mukaiset poistot -883.851,10-840.933-851.017-795.895,77 93,5 7000 Poistot ja arvonalentumiset -883.851,10-840.933-851.017-795.895,77 93,5 8499 TILIKAUDEN TULOS 2.150.792,58 0-192.397 850.691,63-442,2 8800 TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 2.150.792,58 0-192.397 850.691,63-442,2

17 7 Investointiosan toteutuma LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 1 17.11.2014 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen 01.01.2014-31.10.2014 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma 2013 2014 2014 01-10 % 091100 Rakennusinvestoinnit Hämeentie 9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -177,42-100,0 9040 Inv/Rakennuttaminen -36.196,70-15.000-15.000 yhteensä -36.196,70-15.000-15.000-177,42 1,2 091200 Rakennusinvestoinnit Myllykyläntie 9000 Inv/Palkat -2.942,01-7.082,76-100,0 9010 Inv/Muut henkilöstömenot -642,48-1.370,09-100,0 9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -34.216,30-100,0 9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen -2.237,24-100,0 9040 Inv/Rakennuttaminen -266.325,53-285.000-313.000-132.922,99 42,5 yhteensä -269.910,02-285.000-313.000-177.829,38 56,8 091300 Rakennusinvestoinnit Turuntie 9040 Inv/Rakennuttaminen -10.395,66 yhteensä -10.395,66 0 0 0 091500 Rakennusinvestoinnit Novida 9000 Inv/Palkat -8.632,96-180,00-100,0 9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -42.505,12-24.962,62-100,0 9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen -132.380,60-13.018,38-100,0 9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -148,55-100,0 9079 Inv/Alv-palkat, muut järjestelmät -220,00 9040 Inv/Rakennuttaminen -31.185,02-153.000-125.000-9.745,69 7,8 9049 Inv/Muut menot -740,00-100,0 yhteensä -214.923,70-153.000-125.000-48.795,24 39,0 091600 Rakennusinvestoinnit Lieto 9000 Inv/Palkat -2.190,35 9010 Inv/Muut henkilöstömenot -249,27 9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -1.295,84-2.060,35-100,0 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -140.105,00 9040 Inv/Rakennuttaminen -62.064,47-80.000-80.000-23.066,62 28,8 yhteensä -205.904,93-80.000-80.000-25.126,97 31,4

18 LOUNAIS-SUOMEN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Sivu 2 17.11.2014 Talousarvio ja suunnitelma EUR Ulkoinen 01.01.2014-31.10.2014 Tilinpäät. Talousarv. Käyttös.2 Toteutuma Toteutuma 2013 2014 2014 01-10 % 092100 Irtaimistoinvestoinnit Hämeentie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -180.441,56-100.000-100.000-29.900,00 29,9 yhteensä -180.441,56-100.000-100.000-29.900,00 29,9 092200 Irtaimistoinvestoinnit Myllykyläntie 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -36.822,05-50.000-50.000-12.339,05 24,7 yhteensä -36.822,05-50.000-50.000-12.339,05 24,7 092500 Irtaimistoinvestoinnit Lieto 9030 Inv/Avustukset kunnille ja kuntayht:lle -8.726,10 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -81.647,21-70.000-70.000-34.851,12 49,8 yhteensä -90.373,31-70.000-70.000-34.851,12 49,8 092600 Irtaimistoinvestoinnit Novida (Koski) 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -107.694,25-103.000-103.000-29.787,92 28,9 9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti 5.303,69 yhteensä -102.390,56-103.000-103.000-29.787,92 28,9 092700 Irtaimistoinvestoinnit kuntayhtymän yht. 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -20.000-20.000 yhteensä 0-20.000-20.000 0 Yhteensä 9000 Inv/Palkat -13.765,32-7.262,76-100,0 9010 Inv/Muut henkilöstömenot -891,75-1.370,09-100,0 9020 Inv/Tarvikeet, oma rakentaminen -43.800,96-61.416,69-100,0 9021 Inv/Palvelukset, oma rakentaminen -132.380,60-15.255,62-100,0 9022 Inv/Muut menot, oma rakentaminen -148,55-100,0 9079 Inv/Alv-palkat, muut järjestelmät -220,00 9030 Inv/Avustukset kunnille ja kuntayht:lle -8.726,10 9031 Inv/Käyttöomaisuuden osto -546.710,07-343.000-343.000-106.878,09 31,2 9040 Inv/Rakennuttaminen -406.167,38-533.000-533.000-165.735,30 31,1 9049 Inv/Muut menot -740,00-100,0 9050 Inv/Käyttöomaisuuden myynti 5.303,69 yhteensä -1.147.358,49-876.000-876.000-358.807,10 41,0