KH KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/

KH 23.4.2018 61 KARKKILAN KAUPUNKI OSAVUOSIKATSAUS 1/2018 1.1. 31.3.

1 YLEISTÄ... 2 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta... 2 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys... 2 2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN... 4 2.1 Keskusvaalilautakunta... 4 2.2 Tarkastuslautakunta... 4 2.3 Kaupunginhallitus... 4 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta... 7 2.5 Vapaaaikalautakunta... 9 2.6 Tekninen lautakunta... 10 2.7 Ympäristölautakunta... 13 3 TULOSLASKELMA... 15 4 INVESTOINTIOSA... 16 5 RAHOITUSOSA... 18 1

1 YLEISTÄ 1.1 Raportointi talousarvion toteutumasta Talousarvion toteutumista seurataan kuukausittaisella raportoinnilla, joka toteutetaan kaupunginhallitus ja lautakuntatasolla. Toimielimet valvovat alaistaan toimintaa käyttösuunnitelmatason raportoinnilla ja lisäksi esittävät sanallisen selvityksen poikkeamien syistä sekä toimenpiteistä, joita poikkeamien hallitsemiseksi tarvitaan. Talousraportit laaditaan seuraavina kuukausina: helmikuu, maaliskuu, huhtikuu, kesäkuu, elokuu, syyskuu, lokakuu. Investointien toteutumisesta ja toteutumisen vuosiennusteesta raportoidaan kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kuukausittain talousraportoinnin yhteydessä. Merkittävistä poikkeamista ja poikkeamien aiheuttamista toimenpiteistä esitetään selvitys samassa yhteydessä. Maaliskuun (31.3.), kesäkuun (30.6.) ja syyskuun (30.9.) toteumasta tehdään laajempi osavuosikatsaus, joka korvaa perinteisen talousraportoinnin. Osavuosikatsauksessa on kuukausittaista talousraporttia kattavampi kuvaus talouden toteutumasta sekä koko vuoden ennusteesta. Talouden toteutumisen lisäksi osavuosikatsauksessa kuvataan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista sekä muita keskeisiä tunnuslukuja, kuten asukasluvun ja työttömyysasteen kehitystä. Osavuosikatsauksesta 1/2017 alkaen on siirrytty ennusteissa talousarvion mukaiseen sitovuustasoon eli toimintakuluissa ja tuotoissa ovat mukana sekä ulkoiset että sisäiset erät. 1.2 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys Karkkilan kaupungin asukasluku 31.12.2017 oli 8900. Vähennystä edelliseen vuoteen verrattuna oli 11 henkilöä ja 0,12 %. Maaliskuun asukasluku ei ollut raportin laadintahetkellä tiedossa. Tieto päivitetään raportille kaupunginvaltuuston käsittelyyn mennessä. Asukasluku helmikuussa 2018 oli 8890 henkilöä, vähennystä edellisvuoteen 10 asukasta. 2

Työttömyysasteen kehitys Karkkilassa oli työllisiä vuoden 2017 joulukuussa 3723 ja työttömiä 422. Karkkilan vuoden 2017 keskimääräinen työttömyysaste oli 10,4 %. Vastaava luku Uudellamaalla oli 10,1 % ja koko Suomessa 11,5 %. Maaliskuun työttömyysluvut eivät olleet raportin laadintahetkellä tiedossa. Tieto päivitetään raportille kaupunginvaltuuston käsittelyyn mennessä. Helmikuussa 2018 työttömyysaste Karkkilassa oli 10,1 %, työttömänä 490 henkilöä. Koko maan työttömyysaste helmikuussa oli 10,5 % ja Uudenmaan 9,0 %. Lähteet: ELYkeskus ja TEM 3

2 KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMINEN 2.1 Keskusvaalilautakunta Keskusvaalilautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 38 000 0 0,00 % 38 000 0 0 Toimintakulut 43 000 18 591 43,23 % 43 174 6 918 27 035 Toimintakate 5 000 18 591 371,81 % 5 174 6 918 27 035 2.2 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut 21 050 4 769 22,66 % 21 050 2 858 22 116 Toimintakate 21 050 4 769 22,66 % 21 050 2 858 22 116 talousarvion mukaisesti. 2.3 Kaupunginhallitus Kaupunginhallitus TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 491 316 51 455 10,47 % 491 316 13 743 586 364 Toimintakulut 34 174 356 8 540 164 24,99 % 34 183 384 8 340 138 33 428 585 Toimintakate 33 683 040 8 488 708 25,20 % 33 692 068 8 326 395 32 842 222 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20182020 tavoite Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Yhteisöllisyyden edistäminen Strategian jalkautus on käynnistetty mm. jaettavan esitteen valmistelulla, yhteistyö aloitettu kotouttamisen osalta; mm.amif hankkeeseen (hanke alueelliseen järjestöjen aktivoimiseen kotouttamiseen liittyen) on saatu rahoitusta, matkailun kehittämishankkeet suunnittelussa matkailuverkostossa. ssa Uuden strategian jalkauttaminen laajasti myös kaupungin asukkaille ja eri toimijoille sekä uusien yhteistyömuotojen kehittäminen yhdistysten kanssa ja asukkaiden parempi kuuleminen Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat 4

Suunnittelukauden 20182020 tavoite Suunnittelukauden 20182020 tavoite Suunnittelukauden 20172019 tavoite Suunnittelukauden 20172019 tavoite Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Varautuminen alueuudistusten mukanaan tuomiin kuntaroolin muutoksiin Alueuudistusta seurataan ja osallistutaan LänsiUudenmaan 10 kunnan yhteiseen valmisteluun. Seurataan myös oman kunnan taloudellisen aseman mahdollisia muutoksia. Henkilöstöstrategian, omistajapolitiikan, hankintapolitiikan ja valmiussuunnitelman sekä muiden asiakirjojen päivitys vastaamaan uutta strategiaa Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Asukas ja asiakaslähtöinen palvelu, johtamis ja toimintakulttuuri Sähköisten palveluiden kehittäminen Hankintaohjelma on otettu käyttöön tammikuussa, Eutietosuojaan liittyvät valmistelut on käynnistetty, Kuntarekryohjelma ja sopimuksenhallintaohjelma otetaan käyttöön loppuvuodesta. Talous ja palkkahallinnon ohjelmien käyttöönottoa on siirretty aloitettavaksi joko syksyllä vuoden päästä. Ohjelmauudistuksessa on selvitetty kokonaisuudessaan sitä, missä jatkossa talousja palkkahallintoa tultaisiin tekemään. Digikuntakokeilukunnaksi sitoutuminen, talous ja palkkahallinnon ohjelmien käyttöönottojen aloitus, sopimushallinnan, hankintaohjelman ja kuntarekry ohjelmien käyttöönotot, sopimusten läpikäynti, EUtietosuojaasetusten voimaan saattaminen Talousjohtaja, Toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Ammattitaitoinen, hyvinvoiva ja työkykyinen henkilöstö Työhyvinvointi Henkisen työkyvyn tuen vertaisryhmä aloittaa syksyllä. Esimiehille suunnattu työturvallisuusverkkokoulutus aloitetaan syksyllä. Työhyvinvointiohjelmaa jalkautetaan yksiköissä. Henkisen työkyvyn tuen vertaisryhmän toteutuminen, Esimiehille suunnatun työturvallisuusverkkokoulutuksen toteutuminen, Kaupungin työhyvinvointiohjelman jalkautus ja toteutuminen Toimialajohtajat Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi, painopiste ennaltaehkäisevissä palveluissa ja hankkeissa Taloustyöryhmä aikaansaa toimenpideehdotuksia palvelujen järjestämiseksi Taloustyöryhmä on esittänyt toimenpideehdotuksia palvelujen järjestämiseksi strategisella tasolla valtuustoseminaarissa. Myöhemmin konkreettiset ehdotukset tulevat hallituksen ja valtuuston käsiteltäviksi. Tasapainoinen talous tarkoittaen, että taseessa on ylijäämää 2020 mennessä. Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja ja Toimialajohtajat 5

Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Suunnittelukauden 20172019 tavoite Työllisyystilanteen parantaminen Työllisyyden hoitosuunnitelman laatiminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden minimointi Työllisyyden hoitosuunnitelma on valmis elokuussa 2018. Työllisyyden hoitosuunnitelma laadittu ja sen pohjalta eri toimenpiteet käynnistetty, sekä työmarkkinatuen kuntaosuuden minimointi. Kaupunginjohtaja, Talousjohtaja Suunnittelukauden 20182020 tavoite Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Myönteinen kuntakuva Ulkoisen ja sisäisen kuntakuvan tarkastaminen Etsitään uusia näkyvillä olemisen kanavia, oltu esillä mm. HS:n liitteessä. Yhteistyösopimukset tapahtumajärjestäjien kanssa päätettävinä hallituksessa Kaupungin markkinoinnin tehostaminen, kaupungin päätöksentekoprosessien tarkastaminen Kaupunginjohtaja, Toimialajohtajat Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Toimivat liikenneyhteydet Liikenneyhteyksien parantaminen; julkisen liikenteen saatavuus sekä julkisen liikenteen käytön tukeminen, Karkkilan etätyömahdollisuudet Julkisen liikenteen saatavuutta tehostettu yhdellä lisävuorolla arkiiltaisin, kaupungintalolla etätyötilaa tarjolla yksittäisille henkilöille ja yrityksille Liikenneyhteydet tarkasteltu ja toimenpiteet käynnistetty, Karkkilan kaupungin tarjoamat etätyömahdollisuudet käytännössä. Myös julkisen liikenteen käytön tukemiseen on pohdittu erilaisia keinoja. Kaupunginjohtaja 2.3.1 Päätöksenteko ja johtaminen Päätöksenteko ja johtaminen TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 0 40 0,00 % 0 0 11 791 Toimintakulut 31 239 506 7 831 094 25,07 % 31 241 199 7 663 008 30 511 015 Toimintakate 31 239 506 7 831 054 25,07 % 31 241 199 7 663 008 30 499 223 Perusturvakuntayhtymä Karviainen TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 6 711 Toimintakulut 18 632 466 4 659 239 25,01 % 18 632 466 4 482 923 17 928 829 Toimintakate 18 632 466 4 659 239 25,01 % 18 632 466 4 482 923 17 922 118 Erikoissairaanhoito TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 0 0 0,00 % 0 0 0 Toimintakulut 11 804 343 2 949 051 24,98 % 11 804 343 2 942 770 11 771 063 Toimintakate 11 804 343 2 949 051 24,98 % 11 804 343 2 942 770 11 771 063 Tässä vaiheessa näyttää, että toteuma on talousarvion mukainen. 6

2.3.2 Hallinnon palvelualue Hallinnon palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 491 316 51 415 10,46 % 491 316 13 743 574 572 Toimintakulut 2 934 850 709 069 24,16 % 2 942 185 677 130 2 917 570 Toimintakate 2 443 534 657 654 26,91 % 2 450 869 663 387 2 342 998 Muissa toimintatuotoissa ja kuluissa on kotouttamiseen liittyviä vuokratuloja ja kuluja, joiden nettovaikutus toimintakatteeseen nähden nolla euroa. Muilta osin tulot ja menot näyttävät toteutuvan talousarvion mukaisesti. 2.4 Kasvatus ja opetuslautakunta Kasvatus ja opetuslautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 506 300 250 446 49,47 % 471 500 210 937 714 555 Toimintakulut 14 626 286 3 689 308 25,22 % 14 691 240 3 595 556 14 539 354 Toimintakate 14 119 986 3 438 862 24,35 % 14 219 740 3 384 618 13 824 799 Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20182020 tavoite Aktiivisesti osallistuvat ja hyvinvoivat asukkaat Kuntalaisten aktiivisuuden ja osallisuuden lisääminen. Eri sidosryhmien osallistaminen yhdessä sivistystoimen kanssa asukkaiden hyvinvointia lisäävien palvelujen suunnitteluun ja toteutukseen. Sivistystoimen ja järjestöjen yhteistapaamisia on toteutettu vain maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyen Uusien palvelujen toteutuminen, sivistyspalvelujen näkyvyys uudessa kaupunkistrategiassa sivistysjohtaja Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Koulujen ja päiväkotien omien vahvuuksien kehittäminen. Vanhempien työssäkäynnin tukeminen päivähoidon järjestelyin. Toimintayksiköiden oman toiminnan kehittämistä on jatkettu edelleen viime vuonna sovittujen suunnitelmien mukaisesti osittain Yksikkökohtaiset kehittämissuunnitelmat sivistysjohtaja, palvelualueiden päälliköt 7

Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Resurssien kohdentamisessa priorisoidaan ennaltaehkäisevään toimintaan ja oikeaaikaisen tuen tarjontaan Varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen on saatu lisäresurssia (toisen kuraattorin tehtävän kohdentaminen, resurssiopettaja alakouluun, toinen psykologi aloittaa työnsä), Monialaisen oppilashuoltotyön kohdentaminen oleelliseen Korjaavan toiminnan menojen väheneminen sivistysjohtaja, rehtorit, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö ja palvelutuotannon priorisointi Kustannuksiltaan ja laadultaan kilpailukykyisen lasten ja nuorten hyvinvointia lisäävän toimintaympäristön kehittäminen. Palveluverkkoselvitys on ollut yttoimikunnan käsittelyssä ja keväällä tarkastellaan toiminnallisia vaihtoehtoja. Henkilöstömitoitus pysynyt pääsääntöisesti optimaalisena Palveluverkkoselvitys, henkilöstömitoitus ja lapsiryhmien koot optimoituja. sivistysjohtaja, varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö, rehtorit 2.4.1 Varhaiskasvatuksen palvelualue Varhaiskasvatuksen palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 275 000 72 553 26,38 % 240 200 114 188 373 586 Toimintakulut 4 526 042 1 137 896 25,14 % 4 547 643 1 172 823 4 579 883 Toimintakate 4 251 042 1 065 344 25,06 % 4 307 443 1 058 634 4 206 298 Alkuvuoden asiakasmaksukertymä osoittaa n. 3 500 /kk vähemmän kuin arvioitu. Näin ollen tuottojen kertymäodotus koko vuodelta on n. 35 000 pienempi ja lisämäärärahan tarve ilmeinen 2.4.2 Opetuksen palvelualue Opetuksen palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 231 300 177 894 76,91 % 231 300 96 749 340 970 Toimintakulut 9 985 399 2 509 868 25,14 % 10 028 206 2 387 376 9 853 153 Toimintakate 9 754 099 2 331 975 23,91 % 9 796 906 2 290 627 9 512 183 Valtionavustuksia ei ole tullut vielä haettavaksi. Tulojen osuus tässä vaiheessa pieni 8

2.5 Vapaaaikalautakunta Vapaaaikalautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 393 455 88 646 22,53 % 396 455 128 175 454 212 Toimintakulut 2 405 702 617 423 25,66 % 2 455 735 583 638 2 388 198 Toimintakate 2 012 247 528 777 26,28 % 2 059 280 455 463 1 933 986 Avustuksia tilitetään vuoden mittaan epätasaisella aikataululla. Muihin toimintakuluihin kirjataan taidekoulujen tilojen vuokrat, mikä vastaavasti säästyy avustusten kokonaissummasta. Taidekoulujen vuokrankorotus on tullut tietoon talousarvion laadinnan jälkeen ja vaikutus 15 824 euroa, tämä on lisätty kohtaan Muut toimintakulut. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20182020 tavoite Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Liikuntapaikkasuunnitelman ja liikuntastrategian laatiminen alkuun Tekeillä Suunnitelma ja strategia on aloitettu sivistysjohtaja, kulttuuri ja vapaaaikatoimen palvelupäällikkö, liikuntasihteeri Kilpailukykyisen elinkeinoympäristön Karkkila Karkkilan vetovoimaisuuden lisääminen. Asukas ja asiakaslähtöisen palvelukulttuurin kehittäminen. Kaikukortin käyttöönotto Meneillään Uusien palvelujen toteutuminen, kuntalaisten osallistumisen lisääntyminen vapaaajan toimintoihin sivistysjohtaja, kulttuuri ja vapaaaikatoimen palvelupäällikkö, kulttuurisihteeri 2.5.1 Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue Kulttuurin ja vapaaajan palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 393 455 88 646 22,53 % 396 455 128 175 454 212 Toimintakulut 2 195 969 546 278 24,88 % 2 229 849 571 384 2 326 179 Toimintakate 1 802 514 457 632 25,39 % 1 833 394 443 209 1 871 967 Toimintatuotot: Tuotot kertyvät epätasaisesti koko vuodelle laskutus ja tilitysjaksotusten ja toimintasyklin (esim. museo painottuu kesään) takia. Hankeavustusten rahoituspäätöksiä ja maksatuksia tulee pitkin vuotta epätasaisella syklillä. Hankkeet, joita ei ole viety budjettiin syksyllä laadintavaiheessa, aiheuttavat vuoden mittaan poikkeamia ennusteen ja hyväksytyn budjetin välillä; niin tulokuin menopuolellakin. Toimintakulut: Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä ostopalvelut: Ostot jakautuvat epätasaisesti vuoden mittaan (kirjaston kirjahankinnat mm.) 9

2.6 Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 11 141 638 2 589 179 23,24 % 11 150 442 2 532 686 10 758 687 Toimintakulut 7 360 845 1 938 894 26,34 % 7 376 067 1 877 392 7 427 845 Toimintakate 3 780 793 650 286 17,20 % 3 774 375 655 293 3 330 842 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti ja toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20182020 tavoite Strategian tavoitteena on optimaalinen omistajapolitiikka, jossa kaupungin omaisuutta jalostetaan käyttöasteen kautta tuottavammaksi ja palvelutoiminnan kannalta tarpeettomasta kiinteistöomaisuudesta luovutaan. Taseessa olevien kiinteistöjen käyttöaste > 90 %. Toimitilastrategian ja kiinteistöjen myyntiohjelman päivittäminen ja toteuttaminen, luovutusperiaatteiden määrittäminen, salkutuspäivitys, myyntitavoite ja aikataulu. KOY Yrittäjäntie 53:n lopullinen kauppa on neuvotteluvaiheessa. Verälänsuora 1:n myynti mahdollisesti vuokraoikeuden kauppana ja rakennuspaikan hallinta määräalan vuokrasopimuksella. Myynti vaatii asemakaavan muutoksen VLalueesta AOkortteliksi, joka on vireillä. Pajakatu 2:n kiinteistön myyntimateriaali on valmistelussa. Omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet Koulut, 100% (koulupäivistä), Ahmoon koulu 2% Päiväkodit, 100% Terveyskeskus, 100% Palvelukeskus omat toiminnot 100% KOY Takkoinrinne 100% Pajakatu 2, 27% Vuoristokoti, 10% Kaupungintalo, 100% Koy Sorvirinne, 82% AsOy Korpela, 92% AsOy Nummela, 100% AsOy Koliseva, 94% Vuotinaisen leirikeskus, 0%, vuokratulot 100% Kovelon henkilöstömaja 0% Rautapata 0%, Myytävien kiinteistöjen myyntiohjelma on päivitetty 15.2.2018 Toimintavuoden omien kiinteistöjen käyttöastevuorokaudet [%]. Palveluiden tuottamiseen tarpeettomien kiinteistöjen realisoinnin toteutuma, niistä laaditun salkutuspäivityksen ja vuosikohtaisesti vahvistetun myyntiohjelman mukaisesti [yksikkötiedot ja myyntitulot ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö 10

Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kaupungin talous tasapainossa Resurssien tehokas käyttö Vesihuollon korjaushankkeita toteutetaan suunnitelmallisesti korjausvelan pienentämiseksi. Kunnallistekniikan puitesopimuskonsulttien sopimukset allekirjoitettu Omaisuuden tuottavuus talouden kriteerein. Vuotovesi % (toimitettu laskutettu puhdasvesi), energiakulutus [eur/ m2] Tekninen johtaja, vesihuoltopäällikkö Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kiinteistöjen korjausvelan pienentäminen Omien palvelutuotannonrakennusten korjausvelan pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä yhteensä 10 %. 0%, tilanne tässä vaiheessa investointisuunnitelman mukainen Toimintavuoden korjausvelan 10 %:n pienentäminen peruskorjaustoimenpiteillä vuoden 2016 lopulla arvioidusta 2.000.000 :n laskennallisesta nykyarvosta. Toimintavuoden peruskorjausten toteutuma % ja pienenemän määrä [ ] sekä laskennallisen jäännöskorjausvelan määrä vuoden lopussa [ ]. Tekninen johtaja, mittaus ja kiinteistöpäällikkö, tekninen isännöitsijä Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kaupungin infrastruktuurin omaisuuden hallinnan selkiyttäminen Koko infrastruktuurin omaisuuden kartoitus ja hallinta. Katuluettelon mukainen rekisteri on valmistelussa. Vesihuollon verkoston tietoja saatetaan sähköiseen muotoon., katurekisterimalli voi jäädä excelpohjaiseksi toistaiseksi, mutta se on riittävä tässä vaiheessa Pitkän aikavälin investointiohjelman luonnos valmis Tekninen johtaja, yhdyskuntatekniikan päällikkö, vesihuoltopäällikkö Suunnittelukauden 20182020 tavoite Monipuolisen asumisen ekologinen puutarhakaupunki Asemanrannan maankäytön ratkaiseminen Keskustan kehittäminen mm. asumisen ja kaupallisten palveluiden osalta Työpaikkaalueita koskevien kaavojen kehittäminen ja toteuttaminen Asemanrannan alueen asemakaavan ja sen muutoksen laadinta Asemanrannan kaavatyöt on aloitettu, kokonaisuuteen kuuluvan alueen (Vuohimäki ja Asemanrannan lounaisosa) luonnos valmistuu 2017 ja ehdotus vuoden 2018 aikana. Muun Asemanrannan alueen suunnittelu jatkuu 2018 aikana luonnosvaiheeseen. Keskustan kehittäminen ja yritystoimintaa tukevien kaavojen laatiminen (asiaan vaikuttaa mm. maanhankinta, yksityisten toimijoiden intressit ja tarpeet) Kaavoitusarkkitehti 11

2.6.1 Yhdyskuntatekniikan palvelualue Yhdyskuntatekniikan palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 358 800 69 139 19,27 % 358 800 98 018 384 535 Toimintakulut 1 752 342 495 032 28,25 % 1 755 501 507 539 1 846 005 Toimintakate 1 393 542 425 893 30,56 % 1 396 701 409 521 1 461 469 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Palvelujen ostot, aineet ja tarvikkeet: Väylien talvikunnossapito ja hiekoitushiekka näkyy hankinnoissa jo alkuvuodesta. Liikuntapaikkojen hoidossa erityisesti luistinratojen hoidon osalta toiminnan kustannukset kirjautuu vuoden ensimmäisille kuukausille. Latujen teossa on alkuvuodelle kirjautunut vuokrakaluston kustannuksia. Kaikkiin katuvalokeskuksiin on tilattu alkuvuodesta isohko päivityspaketti vanhentuneiden keskusten hallintajärjestelmien tilalle. Nämä aiheuttaa ylitystä keskimääräiseen toteutumaennusteeseen. t tasoittuvat toimintakauden edetessä. 2.6.2 Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue Kiinteistöt ja toimitilat palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 8 525 806 2 064 684 24,22 % 8 525 806 1 999 517 7 989 289 Toimintakulut 4 132 472 1 107 413 26,80 % 4 140 774 1 024 524 4 104 892 Toimintakate 4 393 334 957 271 21,79 % 4 385 032 974 993 3 884 397 Toimintatuotot: Noudattelevat maaliskuun lopun ajankohtaan nähden tavanomaista tasaisen kertymän periaatetta. Toimintatuotot: Tontin vuokrissa budjettialitusta 59.000, laskutetaan vasta 6/2018. Mittaustoimiston ja ruokapalvelujen ICTvuosisopimukset on laskutettu alkuvuodesta joista ajankohdan 3/2018 tasaisen budjetin ylitystä 22.500. Tasaantuu vuoden loppuun mennessä. Palvelujen ostot: Runsasluminen ja tavanomaista kylmempi kevättalvi nosti n. 74.000 kiinteistöjen kunnossapidon ja lämmitykseen tarvittavan energian kustannuksia kyseisellä jaksolla ajanjaksolle budjetoitua korkeammaksi 238.185, (vrt 2017; 180.159 ). Yksittäiset tilikohtien ylityskustannukset tasaantuvat tavanomaisesti budjettikauden aikana. Lisäksi on tehty sisäilmaselvityksiä ja sisäilman reaaliaikaista seurantaa mittalaitteilla joiden vuokriin varatusta 15.522 määrärahaan on tullut iso aikaan nähden iso suhteellinen määrärahaylitys. Alkutalvesta tehtiin myös ilmastoinnin tasapainoituksia Tuorilan ja Nyhkälän alakouluilla sekä uusittiin ennaltaarvaamattomana korjaustoimenpiteenä Nyhkälän Bosan vanha ilmastointikoneen puhallin. Näillä näkymin budjetti toteutuu ja tarvittaessa sopeutetaan muuta toimintaa vuoden loppupuoliskolla. 2.6.3 Vesihuoltolaitos Vesihuoltolaitos TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 1 864 980 404 327 21,68 % 1 873 784 420 820 1 763 589 Toimintakulut 1 119 282 261 412 23,36 % 1 121 270 263 248 1 146 693 Toimintakate 745 698 142 915 19,17 % 752 514 157 571 616 896 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla ja tasoittuvat loppuvuoden aikana. Myyntituotot: Koostuvat vesihuollon perusmaksuista ja vesi ja jätevesimaksuista. Palvelujen ostot, aineet tarvikkeet ja tavarat: Jätevedenpuhdistamon tarvitsemat kemikaalihankinnat (Kemira) alkavat jo alkuvuodesta. Tämä aiheuttaa ylitystä alkuvuoden keskimääräiseen toteutumaennusteeseen aineitten osalta, mutta toteutumat tasoittuvat toimintakauden edetessä. 12

2.6.4 Maankäytön suunnittelu Maankäytön suunnittelu palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 1 000 11 1,09 % 1 000 6 471 2 580 Toimintakulut 141 224 22 329 15,81 % 141 832 146 586 117 113 Toimintakate 140 224 22 318 15,92 % 140 832 28 339 114 533 Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti. 2.7 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 121 000 21 488 17,76 % 121 000 5 718 102 205 Toimintakulut 572 273 138 408 24,19 % 544 626 115 881 525 022 Toimintakate 451 273 116 920 25,91 % 423 626 110 163 422 817 Talousarvio toteutunut suunnitelman mukaisesti, pois lukien henkilöstökulut, missä näkyy yhden rakennustarkastajan vajaus suunniteltuun nähden. Käyttötalouden toimintatuotot ja kulut kirjautuvat toiminnan kausipainotteisuudesta johtuen vaihtelevasti eri tilikausilla. Em. pienet kustannusten ylitykset ja alitukset ovat perinteisesti normaaleja vaihteluja tilikauden ensimmäisinä kuukausina. Toimenpideesityksiä säästötoimenpiteisiin suunniteltuun nähden ei ole tarvetta harkita tässä kohdin tilikautta. Valtuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet Suunnittelukauden 20182020 tavoite Kaupungin talous tasapainossa Uudistettu rakennusjärjestys ohjaa rakentamista, luvanvaraisuus muuttuu ja suunnittelutarveratkaisun tarpeet tulee tarkastaa 10 v. välein Rakennusjärjestys on tehty uusien lakien ja suositusten mukaisesti. Rakennusjärjestys on käsitelty ympäristölautakunnassa ja on siirtynyt kaupunginhallituksen käsittelyyn. Rakennusjärjestys on laadittu Rakennustarkastaja 13

2.7.1 Ympäristö ja rakennusvalvonta Ympäristö ja rakennusvalvonta palvelualue TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 121 000 21 488 17,76 % 121 000 5 678 102 165 Toimintakulut 448 844 118 069 26,31 % 420 408 97 792 432 487 Toimintakate 327 844 96 581 29,46 % 299 408 92 114 330 322 Toimintatuotot: Ympäristönsuojelun laskut peritään pääsääntöisesti kerran vuodessa, toisella kvartaalilla. Rakennusvalvonnan tuotot ovat odotetusti toteutuneet normaalin kausivaihtelun puitteissa. Tuottojen alijäämä tasoittuu toisen vuosipuoliskon aikana. Toimintakulut: Henkilöstökulut ja palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoidun mukaisesti. Talousarviossa on palkkavaraus kahdelle rakennustarkastajalle, joista toista ei ole vielä toistaiseksi rekrytoitu ja tämä näkyy säästönä henkilöstökuluissa. Aineiden, tarvikkeiden ja muut toimintakulut tasoittuvat toimintakauden edetessä. 14

3 TULOSLASKELMA Tuloslaskelma / ulkoiset ja sisäiset TammikuuMaaliskuu 2018 25,00 % 16.4.2018 KARKKILAN KAUPUNKI TA 2018 TOT 2018 Toteuma % Ennuste 2018 TOT 2017 TP 2017 Toimintatuotot 12 691 709 3 001 215 23,65 % 12 668 713 2 891 259 12 616 022 Myyntituotot 4 233 022 934 813 22,08 % 4 233 022 1 008 380 4 055 995 Maksutuotot 526 000 116 983 22,24 % 491 000 130 815 600 186 Tuet ja avustukset 590 200 206 678 35,02 % 593 200 147 892 771 382 Muut toimintatuotot 7 342 487 1 742 742 23,74 % 7 351 491 1 604 172 7 188 459 Toimintakulut 59 203 512 14 947 556 25,25 % 59 315 275 14 522 381 58 358 156 Henkilöstökulut 13 523 222 3 268 024 24,17 % 13 616 847 3 157 895 13 412 456 Palkat ja palkkiot 10 226 700 2 469 693 24,15 % 10 306 509 2 355 819 10 096 621 Henkilösivukulut 3 296 522 798 331 24,22 % 3 310 338 802 076 3 315 835 Palvelujen ostot 36 718 013 9 329 537 25,41 % 36 720 223 9 196 401 36 282 071 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 2 167 370 627 809 28,97 % 2 167 470 515 207 1 968 908 Avustukset 1 391 500 335 751 24,13 % 1 293 200 312 555 1 308 887 Muut toimintakulut 5 403 407 1 386 436 25,66 % 5 517 535 1 340 322 5 385 834 Toimintakate 46 511 803 11 946 341 25,68 % 46 646 562 11 631 122 45 742 134 Verotulot 31 435 000 8 664 359 27,56 % 31 635 000 8 246 863 31 558 116 Kunnan tulovero 27 900 000 8 196 234 29,38 % 28 100 000 7 947 486 27 960 082 Kiinteistövero 2 235 000 27 492 1,23 % 2 235 000 17 492 2 251 447 Osuus yhteisöveron tuotosta 1 300 000 440 633 33,89 % 1 300 000 281 884 1 346 586 Valtionosuudet 17 585 790 4 425 633 25,17 % 17 702 790 4 344 987 17 416 779 Korkotuotot 35 875 10 286 28,67 % 35 875 0 39 236 Muut rahoitustuotot 220 900 845 0,38 % 220 900 865 220 248 Korkokulut 713 600 61 903 8,67 % 713 600 41 419 645 098 Muut rahoituskulut 102 900 135 0,13 % 102 900 96 139 373 Vuosikate 1 949 262 1 092 744 56,06 % 2 131 503 920 077 2 986 520 Poistot ja arvonalentumiset 2 987 000 0 0,00 % 2 987 000 684 553 2 761 461 Satunnaiset tuotot 0 0 0 0 0 Satunnaiset kulut 0 0 0,00 % 0 0 38 280 Tilikauden tulos 1 037 738 1 092 744 105,30 % 855 497 235 523 186 779 Varausten muutos 0 0 0,00 % 0 0 0 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 1 037 738 1 092 744 105,30 % 855 497 235 523 186 779 Varhaiskasvatuksen lakimuutoksen vuoksi maksutuottoja tullaan saamaan ennakoitua vähemmän noin 35 000 euroa. Ennusteeseen lisätty toukokuun yleiskorotuksen vaikutus henkilöstökuluihin menolisäyksenä noin 100 000 euroa, kunnallisverotuottoja 200 000 ja valtionosuuksia 117 000 Muilta osin käyttötalouden osalta näyttää siltä, että toteuma tulee olemaan talousarvion mukainen. 15

4 INVESTOINTIOSA Investointikohteen nimi nro TA 2018 Tot 3/2018 Tot % Ennuste Lisätietoja Toimenpiteet Tieto ja viestintätekniikkahankinnat 4000 ICT verkkojen täydentävät hankinnat osittain tehty ja Kulut 30 000 22 245 74,15 % 30 000 lukion palvelinkonehankinnat Netto 30 000 22 245 74,15 % 30 000 tehty Talous ja henkilöstöhallinnon järjestelmähankinnat 4008 Kulut 100 000 0 0,00 % 100 000 Netto 100 000 0 0,00 % 100 000 Sähköiset työpöydät 4308 Kulut 15 000 0 0,00 % 15 000 Netto 15 000 0 0,00 % 15 000 Museon perusnäyttelyn 4309 uudistaminen, suunnittelu Kulut 24 000 0 0,00 % 24 000 Netto 24 000 0 0,00 % 24 000 Kuntosalilaitteet, seniorit 4310 Kulut 12 000 0 0,00 % 12 000 Netto 12 000 0 0,00 % 12 000 Ruukinpajan auto 4311 Kulut 25 000 0 0,00 % 24 153 Netto 25 000 0 0,00 % 24 153 Terveysasema suunnittelu, peruskorjaus ja laajennus 1011 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 33 000 0 0,00 33 000 Netto 33 000 0 0,00 33 000 Kaupungintalon säilmakorjaukset 2006 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 15 000 3 244 0,22 15 000 Netto 15 000 3 244 0,22 15 000 Yhteiskoulun sisäilmakorjaukset 1046 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 115 000 5 345 0,05 115 000 Netto 115 000 5 345 0,05 115 000 Toivikkeen päiväkoti 2012 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 20 000 0 0,00 20 000 Netto 20 000 0 0,00 20 000 Vattolan saunarakennus 2015 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 20 000 0 0,00 20 000 Netto 20 000 0 0,00 20 000 Palvelukeskus 2016 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 400 000 2 000 0,01 400 000 Netto 400 000 2 000 0,01 400 000 Työväenopisto 2017 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 25 000 0 0,00 25 000 Netto 25 000 0 0,00 25 000 Yhteiskoulun lukitusjärjestelmä 2018 ja valvontakamera Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 20 000 0 0,00 20 000 Netto 20 000 0 0,00 20 000 Tuorilan koulu 2019 Tuotot 0 0 0,00 0 Kulut 11 000 0 0,00 11 000 Netto 11 000 0 0,00 11 000 hankinta tehdään syksyllä 2018 Vuositakuutarkastukset syksy 2018. Noin 34 kpl työhuoneita, korjaukset sovittaen huoneiden käyttäjien kanssa. Tarkempien vaihtoehtoselvitysten käynnistely alkamassa. Tarjouspyynnöt 4 / 2018, asennus kesäkaudella 2018, päiväkodin ollessa kesätauolla. Tarkempien vaihtoehtoselvitysten käynnistely alkamassa. Korjaussuunnittelu aloitettu 2/2018, alustavat työt 4/2018, varsinainen korjausurakka alkaen 5/2018 valmis 9 10/2018. Suunnittelu käynnissä, kilpailutus 45/2018. Linjaston asennus 7/2018. Auto hankittu 28.3. Työt 67/2018 Tarjouspyynnöt 4 / 2018, asennus kesäkaudella 2018, koulun ollessa kesätauolla. valmistelussa Ei vielä toimenpiteitä 16

Kadut, perusparantaminen 3000 Puitesopimuskonsulttien sopimusten valmistelu Kulut 190 000 0 0,00 % 190 000 loppusuoralla, valmis 4/ 2018. Netto Suunnittelun käynnistäminen 4/ 190 000 0 0,00 % 190 000 2018. Toteutus 610/ 2018 Kadut, päällysteet 3200 Päällysteurakoitsijan kilpailuttamisasiakirjat Kulut 100 000 0 0,00 % 100 000 valmistelussa ja kilpailutus huhtikuun aikana. Toteutus 6 Netto 100 000 0 0,00 % 100 000 10/ 2018. Harjun kentän kunnostus 3306 Maanrakennusurakka on Tuotot 140 000 0 0,00 140 000 kilpailutuksessa. Urakoitsijan Kulut 600 000 1 083 0,00 600 000 valinta 3.5.2018 Teklassa. Netto Töiden aloitus 4.6.2018. Arvioitu valmistuminen 31.8.2018. Huoltorakennuksen 460 000 1 083 0,00 460 000 sunnittelu valmistelussa, kilpailutus 56/ 2018 ja toteutus 810/ 2018. Ulkovalaistus 3309 Katuvalokeskusten saneeraus on valmistelussa. Päivityspaketit Kulut on hankittu, asennustöiden 30 000 0 30 000 arvioitu valmistuminen 89/ 0,00 % 2018. Netto 30 000 0 0,00 % 30 000 Vattolan uimarannan kunnostus 3310 Valmistelussa, osa toimenpiteistä tehdään ennen Kulut uintikauden alkua 5/ 2018 (Palue 20 000 0 0,00 % / pihan kuivatusjärjestelyt). 20 000 Netto 20 000 0 0,00 % 20 000 Lumitykin ja 3 x 100 A sähköliittymän hankinta 4312 Kulut 28 000 12 600 28 000 45,00 % Netto 28 000 12 600 45,00 % 28 000 Vesi ja viemäriverkoston peruskorjaus 5304 ja uudisrakentaminen Kulut 350 000 0 350 000 0,00 % Netto 350 000 0 0,00 % 350 000 Toivikkeen vedenottamon 5308 saneeraus Kulut 15 000 0 0,00 % 15 000 Netto 15 000 0 0,00 % 15 000 Vesijohtovuotojen paikannuslaite 5309 Kulut 12 000 0 0,00 % 12 000 Netto 12 000 0 0,00 % 12 000 JVHygienisointilaitteisto 5310 Kulut 15 000 0 0,00 % 15 000 Netto 15 000 0 0,00 % 15 000 Maaalueet 1500 Tuotot 0 50 778 0,00 % 0 Kulut 0 0 0,00 % 0 Netto 0 50 778 0,00 % 0 Yhteensä Tuotot 140 000 50 778 36,27 % 140 000 Kulut 2 225 000 46 518 2,09 % 2 224 153 Netto 2 085 000 4 260 0,20 % 2 084 153 Hankinta lumitykin osalta kunnossa. Sähköliittymän ratkaisussa tutkitaan vielä siirrettävän varavaoimalitteen mahdollisuutta toimia kiinteää paremmin huomioiden kaupungin muu sähkönkäyttö eri kohteissa ja paikoissa. Puitesopimuskonsulttien sopimukset tehty 4/ 2018. Puitesopimuskumppanien minikilpailutus Pitkäläntien ja Syrjäsenkadun hankkiden osalta valmisteltu. Hankinta on valmistelussa. Hankinta on valmistelussa, laitehankinta toteutuu 45/ 2018. Hankinta on valmistelussa, toteutus 56/ 2018. 17

5 RAHOITUSOSA Karkkilan lainasalkku 31.3.2018 Lyhytaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntatodistukset Kuntarahoitus 0,22 18 000 000,00 Yhteensä 18 000 000,00 28,4 Pitkäaikaiset lainat Korko % Pääoma Osuus % Kuntarahoitus 3,087 3 000 000,00 Kuntarahoitus Euribor3M + 0,5 3 500 000,00 Kuntarahoitus Euribor3M + 0,87 6 500 000,00 Kuntarahoitus Euribor3M + 0,75 5 250 000,00 Kuntarahoitus Euribor3M + 0,68 6 080 000,00 Kuntarahoitus 0,922 5 525 000,00 LänsiUudenmaan OP 0,714 5 525 000,00 LänsiUudenmaan OP Euribor6M + 0,24 10 000 000,00 Yhteensä 45 380 000,00 71,6 Vieras pääoma yhteensä 63 380 000,00 100,0 Vaihtuvassa korossa 49 330 000,00 77,8 Kiinteässä korossa 14 050 000,00 22,2 Yhteensä 63 380 000,00 100,0 Asukasluku 8 890 7 129,36 /asukas Kaupungilla on neljä koronvaihtosopimusta, joista kolme Kuntarahoitukselta ja yksi Nordealta. Tilastokeskuksen ilmoittamien ennakkotietojen perusteella MannerSuomen kuntien keskimääräinen lainakanta oli vuonna 2017 2.921 euroa, kun vastaava luku oli edellisvuonna 2.930 euroa ja vuonna 2015 2.841 euroa. Karkkilan kaupungin lainakanta asukasta kohden oli vuonna 2017 6.653 euroa ja edellisvuonna 6.503 euroa. Maaliskuun asukasluku ei ollut käytettävissä raportin laatimishetkellä, joten helmikuun 2018 asukasluvulla laskettuna lainakanta oli 7.129,36 euroa asukasta kohden. Maaliskuun asukasluvun mukainen tieto päivitetään raportille kaupunginvaltuuston käsittelyyn mennessä. 18