Vuosikertomus 2012 1
Kaukovainion koulun oppilastöitä. Sisällys Johtajan katsaus 4 Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito 5 Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen 6 Henkilöstö 12 Palvelutilojen käyttäjät 14 Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen 15 Tuloslaskelma 16 Rahoituslaskelma 17 Tase 18 2 Kansikuva: Ainolan puutarhan huoltorakennus Piparkakkutalo Takakannen kuva: Savotta-aukion päiväkodin sisäkuva
Liikelaitos Oulun Tilakeskus Johtokunta 2012. Liikelaitos Oulun Tilakeskus on asiantuntija-organisaatio, joka toimii Oulun kaupungin sisäisenä liikelaitoksena. Oulun Tilakeskus hallinnoi ja järjestää ylläpitotoiminnan kaupungin omistamissa julkisissa rakennuksissa, vuokraa hallintokuntien tarvitsemat tilat sekä rakennuttaa peruskorjaus- ja uudisrakennuskohteet. Toiminnan keskeisimpänä tavoitteena on järjestää käyttäjähallin- tokunnille terveelliset, turvalliset ja toiminnan tarpeita vastaavat toimitilaratkaisut. Tilakeskus huolehtii hallinnoimansa rakennusomaisuuden arvon säilymisestä ja kehittämisestä. Toimintaa johtaa seitsemän luottamushenkilön muodostama johtokunta, joka kokoontui 11 kertaa vuonna 2012. JOHTOKUNTA 2012 Varsinainen jäsen Ritva Yrjänä (pj) Marko Paalavuo (varapj) Harri Kuoppamaa Timo Heikkilä Minna Perälä Seija Ländén Mauno Murtoniemi Varajäsen Kirsi Kaltio Jari Eskola Seppo Kaijalainen Allan Brunni Ulla Kaislaranta Petri Hälinen Maila Kallinen Kaupunginhallituksen edustaja Eija Säilynoja Kaupunginhallituksen varaedustaja Hanna Sarkkinen 3 Johtokunnan esittelijä Jouko Leskinen Johtokunnan sihteeri Mirja Aitta
Johtajan katsaus Haasteet rakennusten ikääntymisessä Tilakeskuksen vastuulla on järjestää Oulun kaupungin omien yksikköjen palvelutuotannon tarvitsemat toimitilat. Tavoitteenamme on, että tilat ovat terveellisiä, turvallisia ja toiminnallisesti hyviä. Tässä tehtävässä on suurena haasteena rakennuskannan ikääntyminen. Hallinnassamme olevasta rakennuskannasta on jo iso osa perusparannusiässä. Korjaustarve kiihtyy, mutta emme ole saaneet vastaavassa tahdissa varoja tarpeellisiin investointeihin. Tämä asettaa haasteen koko kaupungille. Rakennuksiin on nimittäin sitoutunut verovaroja nykyarvoltaan noin 700 milj. euroa, eikä tätä panostusta pidä menettää. Toimintaa tehostetaan ja tulevaisuuteen valmistaudutaan Vuosi 2012 oli haasteellinen, mutta tuloksellinen Vuosi 2012 oli Liikelaitos Oulun Tilakeskukselle haasteellinen, mutta menestyksellinen. Uuden Oulun rakentamisessa edettiin vaiheeseen, jossa ympäristökuntien kiinteistöhallinnan henkilöstö siirtyi Tilakeskukseen. Tilakeskus otti vastuun uuden Oulun kaikkien kiinteistöjen ylläpidosta. Kiinteistöjen omistus jäi kuitenkin vielä peruskuntiin ja kunnat vastasivat itse kiinteistöinvestoinneista. Tilakeskuksen vastuulla oleva kiinteistökanta kasvoi kolmanneksella, henkilöstö neljänneksellä ja liikevaihto tulee kasvamaan viidenneksellä. Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2012 oli 79,9 milj. euroa, ylittäen budjetoidun 1,4 milj. eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 7,4 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtui uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta sekä yhdistyvien kuntien palvelutuotannon järjestämisestä. Tilikauden ylijäämäksi kertyi 10,8 milj. euroa. Toiminnalliset tavoitteet saavutettiin. Tilakeskus on tullut uusien haasteiden eteen. Vanhaan ei ole enää paluuta, eikä uudesta ole vielä varmuutta. Henkilöstön ja erityisesti johdon vaihtuminen on asettanut organisaation uuden tilanteen eteen. Mitä sitten on saatu aikaan? Vuoden aikana organisaatiot ja nimikkeet on uudistettu vastaamaan paremmin tulevaisuuden haasteita. Delegointia on lisätty siten, että valta ja vastuu kohtaavat. Strategiatyötä on käynnistetty ja on aloitettu toimintamenetelmien yhdenmukaistaminen sekä prosessien läpikäynti. Kaikki nämä tähtäävät siihen, että Tilakeskus vastaa entistä paremmin asiakkaidensa tarpeisiin. Henkilöstön jaksaminen haasteena Henkilöstön jaksaminen on erikoishuomion alla. Sitä varten on käynnistetty henkilösuunnitelman laadinta. Siinä on asetettu erityshuomio uusien asiantuntijoiden rekrytointiin. Lisäksi paneudutaan eläkkeelle siirtyvien työntekijöiden hiljaisen tiedon siirtämiseen uusille ihmisille. Henkilöstön jaksamiseen on työilmapiirillä suuri merkitys; avointa ilmapiiriä on rakennettu ja luottamusta sekä kommunikointia johtamisessa on lisätty. Uusi Oulu valmistuu Kiitos 4 Uuden Oulun valmistelussa oli tärkeänä vaiheena Oulun alustalle siirtyneen henkilöstön sisäänajo ja toimintojen yhdenmukaistaminen sekä kiinteistökannan omistuksen siirron valmistelu. Tässä onnistuttiin erinomaisesti. Erityinen kiitos Tilakeskuksen erittäin ammattitaitoiselle henkilöstölle tuloksellisesta vuodesta 2012. Kiitos myös johtokunnalle sen antamasta tuesta ja hyvistä päätöksistä. Suuri kiitos kuuluu myös asiakkaillemme, joiden palaute on meille kullanarvoisen tärkeää toimintamme kehittämisessä. Jouko Leskinen johtaja
Rakennusomaisuuden hallinta ja ylläpito Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen hallinnoiman palvelukiinteistökannan laajuus on 850 000 bruttoneliömetriä. Kiinteistöjen ylläpitoon käytettiin 31 miljoonaa euroa. Kuntaliitokseen valmistautuminen Oulunsalon, Haukiputaan, Kiimingin ja Yli-Iin julkisen kiinteistökannan ylläpitovastuu oli Liikelaitos Oulun Tilakeskuksella. Merkittävimmät palveluhankinnat Toimintakaudella merkittävimmät ylläpitopalveluiden palveluhankinnat olivat kiinteistöjen hissien huoltosopimuksen kilpailuttaminen ja kiinteistöjen kulunvalvontalaitteistojen ylläpitovastuun siirtyminen Tilakeskukselle. Energiatehokkuus sopimuksen velvoitteiden täyttäminen Oulun kaupungin ja Työ- ja elinkeinoministeriön välisen energiatehokkuussopimuksen edellyttämiä säästötoimenpiteitä jatkettiin. Energiasäästösopimusta laajennettiin Oulunsalon, Kiimingin, Haukiputaan ja Yli-Iin kiinteistöihin. Energiatehokkuussopimuksen ensisijaisena painopisteenä oli energiakatselmuksissa esiin tulleiden korjausten toteuttaminen. Toisena painopisteenä oli kiinteistönhoidon koulutus kiinteistöjen energiataloudellisiin käyttötapoihin. Energia-katselmuksia suoritettiin ja raportointi toteutettiin vuoden 2012 aikana 32 kiinteistöstä. Energiakatselmuksissa havaittuja korjaustoimenpiteitä toteutettiin 413 000 eurolla. Kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin kanta Oulussa lämmityksessä 15%, sähkössä 9,7% ja vedessä 13,9% vuoden 2005 kulutustasoon verrattuna. Energian kokonaiskulutus aleni yhteensä 16 850 MWh. Oulunsalon kiinteistöjen energiatehokkuutta parannettiin lämmityksessä 36,4%, sähkössä 21,2% ja vedessä 0,1%. Merkittävimpänä osoituksena energiatehokkuusohjelman onnistumisesta oli Metsokankaan ja Ritaharjun monitoimitalojen korjaus- ja säätötoimenpiteillä saavutetut energiansäästöt. Kiinteistöjen peruskorjauksissa on huomioitu energiatehokkuussopimukseen liittyvänä uusiutuvien energialähteiden käyttäminen. Madekosken koulun öljylämmitys muutettiin pellettilämmitykselle. Oulunlahden päiväkodin ja koulun, Pateniemen urheilukentän huoltorakennuksen ja Pateniemen PAV-tukiasuntolan öljylämmitykset muutettiin kaukolämmölle. Energiatehokkuussopimuksen tavoite on alentaa vuoteen 2016 mennessä energiaa 9% vuoden 2005 kulutuksen tasosta. Tilakeskus oli mukana laatimassa energiaviisasta ERA17-tiekarttaa, joka perustuu Oulun olosuhteisiin ja parhaisiin käytäntöihin tavoitteena energiatehokas rakennettu ympäristö. Lisäksi olemme mukana ilmastosopimuksessa SEAP, jossa Oulun kaupunki sitoutuu Madekosken ala-asteella siirryttiin pellettilämmitykseen. tavoitteellisesti vähentämään 20% päästöjä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020. Ylläpitokustannukset nousivat merkittävästi Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset nousivat 3 prosenttia vuoden 2012 kolmannella neljänneksellä vuoden 2011 vastaavasta ajankohdasta. Ylläpitokustannuksista eniten kallistuivat vesi- ja jätevedenkustannukset 12,1%. Käyttösähkön kustannukset laskivat edellisvuodesta 0,8% ja lämmityksen kustannukset puolestaan nousivat 12,4%. 5
Hiirihaukkatalo Kaukovainiolla. Julkisten palvelutilojen rakentaminen ja parantaminen Liikelaitos Oulun Tilakeskus rakennutti erillisinvestointiohjelmassa vuoden 2012 aikana uutta ja peruskorjattua julkista palvelutilaa yhteensä n. 13 600 brm 2. Kokonaisuudessaan talonrakennusinvestointien toteutuma oli 27,0 M. Sen lisäksi perusparannushankkeita toteutettiin 9,6 M edestä. 6
Savotta-aukion päiväkoti valmistui Metsokankaalle Metsokankaan Neitsytkorventielle valmistui 8-osastoinen muuntuvatilainen päiväkoti. Päiväkotitoiminnan lisäksi rakennuksessa sijaitsee esiopetuksen ja avoimen varhaiskasvatuksen tiloja. Varsinaisten osastotilojen ohella päiväkodin tiloihin kuuluvat salitila aputiloineen, henkilöstötilat, jakelukeittiö aputiloineen sekä keskelle rakennusta sijoittuva väestönsuojatila. Väestönsuojatilaan sijoittuvat lasten työpajatila, henkilöstötiloja, siivoustila ja varastotiloja. Pääsuunnittelijana hankkeessa on toiminut arkkitehti Saila Palviainen Arkkitehtitoimisto SIPARK Oy:stä ja rakennuttajan edustajana projektipäällikkö Eero Keränen Oulun Tilakeskuksesta. Kaukovainion koulu ja kirjasto nimettiin Hiirihaukkataloksi Syksyllä käyttöönotettu monitoimitalo valmistui pitkään odotetun korjausurakan jälkeen. Perusparannuksessa uudistettiin koulun opetustiloja toiminnaltaan monipuolisemmiksi. Monitoimitalo pitää sisällään pääasiassa peruskoulun 1-9 luokkalaisten opetustilat sekä Kaukovainion kirjaston. Liikuntasali on entisellä paikallaan nykytarpeisiin varusteltuna. Koulun tilat sijoittuvat pääasiassa vanhaan peruskorjattuun koulurakennukseen. Vanhaan pannuhuoneeseen rakennettiin katsomolla ja esityslavalla varustettu tila mm. musiikin esittämistä ja kuuntelemista varten. Uudisrakennusosan vanhan koulurakennussiiven päätteeksi sijoittuvat koulun tietotori ja kirjastotila. Rakennushankkeen yhteydessä tehtiin myös kohteeseen soveltuva taidehankinta. Maria Mughalin printtaustekniikalla toteutettu lasitaideteos Kasvu koostuu kolmesta osasta. Teos on sijoitettu osana talon arkkitehtuuria kirjaston, tietotorin ja ruokalan ikkunoihin. Pääsuunnittelijana hankkeessa on toiminut Jukka Lahtinen Arkkitehtitoimisto HML Oy:stä ja rakennuttajan edustajana projektipäällikkö Ari Vanttaja. Hiirosenkodin I-rakennusvaihe Hiirosenkoti palvelee ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa tarvitsevia ikäihmisiä. Hiirosenkodissa peruskorjattiin viisi ja rakennettiin yksi uusi rakennus. Alueen pihoille on lisäksi tehty suuria muutos- ja korjaustöitä. Kokonaisuudessaan korjaus- ja laajennustyöt ovat valmiit 2014 joulukuuhun mennessä. Rakennuttajan edustajana hankkeessa on toiminut hankepäällikkö Juha Kaisanlahti. 7
ERILLISINVESTOINTIHANKKEET 2012: Valmistuneet kohteet: Savotta-aukion päiväkoti Hiirihaukkatalo Kaukovainiolla Hiirosenkodin I-rakennusvaihe Rakenteilla olevat kohteet: Kastellin monitoimitalo (elinkaarihanke) 2012-2014 Nuorten työpaja 2012-2013 Myllytullin koulun uudemman osan perusparannus 2012-2013 Hiirosenkoti peruskorjaus ja laajennus II-vaihe 2012-2014 Ruskonselän paloasema 2012-2013 Suunnitteluvaiheessa olevat kohteet: Kontinkankaan vanhan sairaalarakennuksen perusparannus A- ja G-rakennukset 2013-2014 Kivikkokankaan päiväkoti 2013-2014 Hiukkavaaran monitoimitalo Terva-Toppilan koulun peruskorjaus ja laajennus 2013-2014 Valmistuneita hankesuunnitelmia: Oulun keskuspaloaseman tarveselvitys (uudisrakennusvaihtoehto) Hankesuunnitelma Korvensuoran suuralueen yhtenäisen perusopetuksen järjestämiseksi Hankesuunnitelma Korvensuoran suuralueen varhaiskasvatuspalvelujen järjestämiseksi Savotta-aukion päiväkoti valmistui syksyllä 2012. 8
Hiirihaukkatalo Kaukovainiolla. Hiirosenkodin uusi osa nousi vanhan jatkoksi. Kastellin monitoimitalon jättihanke käynnistyi kesällä 2012. 9
VuOdEN 2012 AIKANA KORjAuSmääRäRAHALLA (9,6 m ) peruskorjatut HANKKEET: Kalliolan päiväkoti: Talotekniikan perusparannus, keittiön laajennus ja laatikkovaraston teko Henkilökunnan sosiaalitilojen parantaminen, pintarakenteitten kunnostus ja osittainen uusiminen Yhdyskäytävän muuttaminen puolilämpimäksi tilaksi Julkisivujen kunnostus ja maalaus Kattovesien ja piha-alueen pintavesien hallinnan parantaminen Kontikankaan D- rakennus: Rakennuksen liittäminen omalla liittymällä kaukolämpöön Piparkakkutalo/Ainolan puutarhan huoltorakennus: Palaneen rakennuksen tilalle tehtiin ulkoasultaan samanlainen uusi rakennus Kalliolan päiväkodin julkisivua uudistettiin. Pöllönkankaan koulu: Pihan ja pysäköintialueen perusparannus, valaistuksen uusiminen ja saattoliikenteen edellytysten parantaminen Jätehuoltokatoksen rakentaminen erillislajittelu huomioiden 10 Maikkulan yläaste 2012: Kiinteistöautomaation rakentaminen Rajakylän koulu: Talotekninen ja rakenteellinen perusparannus Rakentaminen neljässä vaiheessa, ensimmäinen vaihe välillä 2.5.2012-30.5.2013 Pohjankartanon Oulu-opisto: Hallintotilojen ja luentosalin peruskorjaus Ilmanvaihdon peruskorjaus Madekosken ala-aste: Hallintosiiven perusparannus: - Lämmitysmuodon muuttaminen pellettilämmitykselle - Ilmanvaihdon parantaminen - Vesikaton tiilikatteen ja eristyksen uusiminen B-osalla - Julkisivuverhouksen uusiminen ja maalaus Maikkulan ala-aste: Pihan ja pysäköintialueen routavaurioiden korjaus Oulun Kaupunginteatteri: Pyörönäyttämön laakeriston ja runkorakenteiden peruskorjaus Oulun työväen näyttämö Kasarmi H10: Liikuntasalin alapohjan rakenteellinen peruskorjaus Lämmitysjärjestelmän parantaminen salin osalla Kiinteistöautomaation, lämmitysjärjestelmän ja ilmanvaihdon parantaminen Oulun uimahalli: Pääsisäänkäynnin automaattiovien uusiminen Pateniemen urheilukenttä ja huoltorakennus: Kaukolämpöön liittyminen oheistöineen Ilmanvaihdon parantaminen Rakennusautomaation rakentaminen Ikkunoiden ja väliovien sekä sisäpuolen pintarakenteitten kunnostus ja uusiminen Pateniemen PAV- tukiasunnot: Kaukolämpöön liittyminen Ikkunoiden uusiminen Oulunlahden päiväkoti ja koulu: Öljylämmityksen muuttaminen kaukolämmitykseksi Vanhan savupiipun purkaminen Keittiölle laatikkovaraston järjestäminen Oulujoen koulu: Taloteknisen ja rakenteellisen perusparannuksen 3-vaiheen rakennustyöt
Pöllönkankaan koulun piha-aluetta parannettiin. Oulujoen koululla parannettiin mm. talotekniikkaa. 11
Henkilöstö Tilakeskuksen vakinaisen henkilöstön määrä toimintakaudella kasvoi johtuen osin kuntaliitoksesta. Vakituisen henkilöstön vahvuus vuoden lopussa oli 39 henkilöä, joista kaksi osa-aikaeläkkeellä. Määräaikaisia työntekijöitä palkattiin vuoden 2012 aikana kaksi, samoin sijaisia ja harjoittelijoita kaksi henkeä. Kaksi vakituista työntekijää jäi vanhuuseläkkeelle ja kaksi henkilöä siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. Rakennuttajapäällikön, hankearkkitehdin ja teknisen isännöitsijän vakanssit täytettiin ulkoisella hakumenettelyllä. Tilakeskuksen johtajan virka täytettiin v. 2012 alussa. Vakinaisen henkilöstön keski-ikä aleni 51,8 vuoteen. Henkilöstölle järjestettiin sekä sisäistä että ulkoista koulutusta. Tilakeskuksen koulutuskustannukset olivat 51 000 euroa. Kaksi henkilöä aloitti koulutuksen RAPS (rakennuttamisen johtaminen) pätevyyden suorittamiseksi. Työyhteisön virkistysmatka järjestettiin huhtikuussa Kuusamoon Rukalle. Syyskuussa Virpiniemen liikuntaopistolla virkistyttiin liikunnallisen iltapäivän merkeissä. Samassa yhteydessä tutustuttiin Merivartioaseman toimintaan. Työhyvinvointia edistettiin järjestämällä kehityspäivät keväällä ja syksyllä. Sairauspoissaoloja vuoden 2012 aikana kertyi saman verran kuin edellisvuonna. Varsinaisia työtapaturmia ei henkilöstölle kuluneena vuonna sattunut lukuun ottamatta yhtä työmatkatapaturmaa. TILAKESKUKSEN HENKILöSTö TIIMEITTäIN 31.12.2012 12 Johto Leskinen Jouko johtaja Alatalo Johan kiinteistökehityspäällikkö Omaisuuden hallinta ja vuokraus Kotilainen Veijo kiinteistöpäällikkö vs. Eirola Esa tekninen asiantuntija ma. Haavisto Tuulia siivousteknikko Huusko Tarja tekninen isännöitsijä vs. Kuoppala Kari tekninen isännöitsijä Kuusela Hannu tekninen isännöitsijä Kynsilehto Erkki tekninen isännöitsijä Merilä Juha tekninen isännöitsijä Määttä Juho sähkötekninen asiantuntija Palola Markku tekninen isännöitsijä Raiman Marko tekninen isännöitsijä (virkavap.) Ranta Juuso tekninen isännöitsijä vs. Stenberg Suvi tekninen isännöitsijä vs. Suni Eero talotekninen asiantuntija Säntti Riitta asiakkuuspäällikkö Särkelä Virva vuokrausneuvottelija Tapio Arvi tekninen asiantuntija Vesteri Riikka tekninen isännöitsijä (virkavap.) Talous ja hallinto Korpela Katri toimistoinsinööri Aitta Mirja hallintosihteeri Havana Paula palvelusihteeri Honkanen Arja toimistosihteeri Kovalainen Anna taloussihteeri Maijala Sari kiinteistöassistentti Mannermaa Päivi harjoittelija Myllyoja Leena toimistosihteeri Nieminen Riitta harjoittelija Palosaari Tuija toimistosihteeri Parkkila Eeva arkistosihteeri Tauriainen Maija-Liisa arkistosihteeri Väänänen Taina kiinteistöassistentti Hankekehitys ja rakennuttaminen Huhtala Mika rakennuttajapäällikkö Järvelä Jarmo rakennuttajamestari Kaisanlahti Juha hankepäällikkö Karjalainen Kalle LVI-tekninen asiantuntija vs. Keränen Eero projektipäällikkö Kotisaari Hannu talotekninen asiantuntija Kumpuniemi Jyrki talotekninen asiantuntija Laitinen Ville hankearkkitehti vs. Mahjneh Luai harjoittelija ma. Paavola Pekka rakennuttajavalvoja Rantsi Reijo korjausrakennuttamispäällikkö Seppänen Esko kustannussuunnittelija Vakkuri Johanna rakennuttajainsinööri Vanttaja Ari projektipäällikkö Vittaniemi Raimo rakennuttajainsinööri
Virpiniemessä opeteltiin golfin perusteita ja tutustuttiin merivartioston toimintaan. Kuntakierroksella tutustuttiin Varjakan sahan pienoismalliin Oulunsalon kirjastossa. Kari Parkkisen eläkkeelle lähtöä juhlistettiin kesällä 2012. 13
Palvelutilojen käyttäjät Kaupungin hallintokunnat Tilakeskuksen vuokralaisina jatkoivat palveluverkkojensa kehittämistä. Voimakkaita muutoksia tilatarpeissa ei vuoden 2012 aikana kuitenkaan tapahtunut, johtuen kaikkia kaupungin palvelutuotantoalueita koskevan palveluverkkotarkastelutyön keskeneräisyydestä. PALVELUTILOJEN KäYTTäJäT 2012 Omat tilat (m²) OSUUS (%) Vuokratilat (m²) OSUUS (%) SIKu / Opetuspalvelut 296 850 41 15 887 20 SIKu / Liikuntapalvelut 88 055 12 SIKu / Varhaiskasvatuspalvelut 78 000 11 12 898 16 SIKu / Kulttuuripalvelut 36 167 5 3 000 4 SIKu / Nuorisopalvelut 12 100 2 1 430 2 Hyvinvointipalvelut 130 365 18 32 811 40 Liikelaitokset 51 085 7 12 404 15 Konsernipalvelut 11 060 2 1 545 2 Yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut 10 878 2 876 1 714 560 100 80 851 100 Omat tilat 2012 Vuokratilat 2012 14
Tilikauden taloudellisen tuloksen muodostuminen Liikelaitos Oulun Tilakeskuksen liikevaihto vuonna 2012 oli 79,9 milj. euroa, ylittäen budjetoidun 1,4 milj. eurolla. Liikevaihdon kasvu edelliseen vuoteen verrattuna oli 7,4 milj. euroa. Liikevaihdon kasvu johtuu uusien tilojen käyttöönotosta ja vuokraamisesta sekä yhdistyvien kuntien palvelujen tuottamisen järjestämisestä. Toiminnan kustannukset vuonna 2012 ilman poistoja, korkokuluja ja satunnaiseriä olivat 43,6 milj. euroa ja ne alittivat budjetoidut kustannukset 1,3 milj. eurolla. Budjetoidun alittaneita kustannuseriä olivat palvelujen ostot 0,4 milj. eurolla, aineet ja tarvikkeet 0,7 milj. eurolla ja henkilöstökulut 0,3 milj. eurolla. Budjetoidun ylittivät liiketoiminnan muut kulut 0,1 milj. eurolla. Toteutuneet korkokulut olivat yht. 0,6 milj. euroa, alittuen 0,1 milj. eurolla ja pysyen samana edelliseen vuoteen verrattuna. Alitus johtui investointirahoitustarpeen pienenemisestä. Tilakeskuksen vuodelle 2012 budjetoidut investointimenot olivat 46,3 miljoonaa euroa ja toteutuneet menot 37,1 miljoonaa euroa. Erillisinvestointien määrärahan alitus johtui seuraavassa lueteltujen hankkeiden aikataulumuutoksista sekä varatun budjettirahoituksen alittumisesta. Kontinkankaan vanhan sairaalarakennuksen peruskorjauksen aloitus siirtyi syksystä 2012 vuoden 2013 puolelle. Tämä johtui käyttäjän toimintojen sijoittamiseen liittyvien päätöksien viivästymisestä ja muutoksista suunnitelmiin. Kivikkokankaan päiväkodin hankintatapa muuttui kaupunginvaltuuston ohjeistuksesta nk. KVRhankkeesta pääurakkamuotoiseksi hankkeeksi. Nuorten työpajan purkuvaiheen aikataulu oli oletettua pidempi. Kastellin monitoimitalon vuoden 2012 budjettivaraus alittui n. 0,9 milj. euroa sekä Kaukovainion koulun vuoden 2012 budjettivaraus alittui n. 0,8 milj. euroa. Peruspääomaa ei korotettu. Investointilainoja lyhennettiin 1,2 milj. eurolla. Rahavarat 31.12.2012 olivat 8,6 milj. euroa, mikä riittää Tilakeskuksen investointien rahoittamiseen arviolta neljäksi kuukaudeksi. Liikeylijäämää kertyi kaikkiaan 15,8 milj. euroa, mikä ylittyi budjetoituun n. 3,2 milj. euroa ja alittui ed. vuoteen verrattuna 1,3 milj. euroa. TOIMINTAKULUT 71 347 190 Aineet, tarvikkeet ja tavarat 9 694 323 palvelujen ostot 18 619 032 Henkilöstökulut 2 075 439 poistot ja arvonalennukset 20 619 793 Liiketoiminnan muut kulut 529 504 Tonttivuokrat 2 458 754 ulkoa vuokr.tilojen vuokrat 10 192 390 Rahoituskulut 7 157 955 LIIKEVAIHTO 79 895 896 Omien tilojen vuokratulot 63 540 317 ulkoa vuokr. tilojen vuokratulot 11 132 436 myyntitulot, yhd. kunnat 5 167 901 muut vuokratulot 40 000 muut tulot 15 242 Toimintakulut 2012 Liikevaihto 2012 LIIKELAITOKSEN OMAA TOIMINTAA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT KESKEISET TALOUDEN TUNNUSLUVUT OMISTAJAOHJAUKSEN NäKöKULMASTA Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 Toiminnan laajuus Liikevaihto 72 507 79 897 Investoinnit 27 193 37 149 Kannattavuus Liikeylijäämä 17 152 15 806 Sij. pääoman tuotto 4,2 % 3,8 % Korvaus peruspääomasta ja pääomavelasta 6 % 6 % Tunnusluvut TP 2011 TP 2012 Omavaraisuusaste (%) 65,7 66,1 Investoinnit liikevaihdosta (%) 37,5 46,0 Velkaantumisaste (%) 62,0 60,1 Investointien tulorahoitusosuus (%) 119,7 79,5 Liikevaihto/hlö, m 2,19 1,7 Rakennusten tekninen arvo, m 793 833 Tilojen vuokrausaste (%) 99 99 Hallinnointikustannukset / nettoalaojen summa ( /hum 2 ) 0,31 0,31 Omien tilojen keskimääräinen vuokra ( /hum 2 ) * 8,61 9,0 15
Tuloslaskelma Talousarvio 1.1.-31.12.2012 1.1.-31.12.2012 Tot % 1.1.-31.12.2011 LIIKEVAIHTO 79 896 912,27 78 459 200,00 102 % 72 506 749,28 Valmiiden ja keskeneräisten tuott. Liiketoiminnan muut tuotot 98 335,92 40 000,00 246 % 199 484,95 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana - 9 694 323,05-10 390 900,00 93 % - 8 932 262,41 palvelujen ostot - 18 619 031,99-19 064 600,00 98 % - 12 674 436,00 Henkilöstökulut palkat ja palkkiot - 1 566 995,21-1 823 238,00 86 % - 1 060 889,45 Henkilöstösivukulut Eläkekulut - 390 866,17-428 774,00 91 % - 252 006,15 muut henkilöstösivukulut - 117 577,85-109 870,00 107 % - 81 655,66 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot - 20 619 792,86-21 060 000,00 98 % - 20 764 160,82 Liiketoiminnan muut kulut - 13 180 647,91-13 041 450,00 101 % - 11 789 156,33 LIIKEYLIJääMä 15 806 013,15 12 580 368,00 126 % 17 151 667,41 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 0,00 23 990,83 muut rahoitustuotot 17 653,07 0,00 17 042,98 Kunnalle maksetut korkokulut - 658 854,50-750 000,00 88 % - 651 993,63 Korvaus peruspääomasta - 6 516 608,00-6 516 608,00 100 % - 6 516 608,00 muut rahoituskulut - 145,94 0,00-7,92 YLIJääMä ENNEN SATUNNAISIA ERIä 8 648 057,78 5 313 760,00 163 % 10 024 091,67 YLIJääMä ENNEN VARAUKSIA 8 648 057,78 5 313 760,00 163 % 10 024 091,67 Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+) 2 181 324,72 2 178 400,00 100 % 2 178 324,72 Vapaaeht. var. lisäys (-) tai vähennys (+) 0,00 0,00 0,00 TILIKAUDEN YLIJääMä 10 829 382,50 7 492 160,00 145 % 12 202 416,39 16
Rahoituslaskelma Talousarvio 31.12.2012 1.1.-31.12.2012 Tot % 31.12.2011 TOIMINNAN RAHAVIRTA Liikeylijäämä 15 806 013,15 12 580 368,00 126 % 17 151 667,41 poistot ja arvonalentumiset 20 619 792,86 21 060 000,00 98 % 20 764 160,82 Rahoitustuotot ja -kulut - 7 157 955,37-7 266 608,00 99 % - 7 127 575,74 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investointimenot - 37 149 244,55-46 353 000,00 80 % - 27 193 025,62 Rahoitusosuudet investointimenoihin 350 000,00 1 479 551,00 pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot 1 147 311,30 0,00 1 893 825,82 Toiminnan ja investointien rahavirta - 6 384 082,61-19 979 240,00 32 % 6 968 603,69 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Antolainauksen muutokset Antolainasaamisten lisäykset kunnalle (-) - 119 019,34 0,00-112 503,46 Antolainasaamisten lisäykset muille (-) - 47 298,00 0,00-9 548,00 Lainakannan muutokset pitkäaikaisten lainojen lisäys kunnalta 2 200 133,00 4 000 000,00 55 % 959 856,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos kunnalta - 1 238 719,00-1 456 000,00 85 % - 1 238 719,00 Oman pääoman muutokset peruspääoman muutos 0,00 4 000 000,00 0 % 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutokset muilta 885 352,50 0,00-66 496,87 Korottomien velkojen muutos kunnalta - 62 537,55 0,00 142 794,46 Korottomien velkojen muutos muilta 725 153,87 0,00 811 582,42 Rahoituksen rahavirta 2 343 065,48 6 544 000,00 36 % 486 965,55 RAHAVAROJEN MUUTOS - 4 041 017,13-13 435 240,00 30 % 7 455 569,24 Rahavarojen muutos Rahavarat 31.12. 8 636 400,02 1 865 000,00 463 % 12 677 417,15 Rahavarat 1.1. 12 677 417,15 4 901 000,00 259 % 5 221 847,91 Rahavarojen muutos - 4 041 017,13-3 036 000,00 133 % 7 455 569,24 17
Tase VASTAAVAA 31.12.2012 31.12.2011 PYSYVäT VASTAAVAT Aineettomat hyödykkeet muut pitkävaikutteiset menot 1 120 000,00 1 120 000,00 Aineelliset hyödykkeet Rakennukset 327 272 289,85 320 910 393,78 Kiinteät rakenteet ja laitteet 58 165 296,66 62 857 282,31 Koneet ja kalusto 606 038,79 1 028 239,72 muut aineelliset hyödykkeet 84 640,05 84 640,05 Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 23 447 543,55 9 663 112,65 Sijoitukset muut saamiset 2 912 627,80 2 746 310,46 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset myyntisaamiset 436 851,12 36 714,19 muut saamiset 10 860 441,51 16 269 544,39 Siirtosaamiset 82 596,32 0,00 VASTAAVAA YHTEENSä 424 988 325,65 414 716 237,55 VASTATTAVAA 31.12.2012 31.12.2011 Oma pääoma peruspääoma 188 703 130,64 188 703 130,64 Edellisten tilikausien ylijäämä 39 994 615,58 27 792 199,19 Tilikauden ylijäämä 10 829 382,50 12 202 416,39 Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset poistoero 41 580 972,95 43 762 297,67 18 Vieras pääoma Pitkäaikainen Lainat kunnalta 138 660 683,64 136 460 550,64 Lyhytaikainen Lainat kunnalta 1 238 719,00 Saadut ennakot 2 187,15 7 822,73 Ostovelat 4 166 487,97 3 628 170,44 Korottomat velat kunnalta 589 705,43 652 242,98 muut velat / Liittymismaksut ja muut velat 37 019,72 27 656,69 Siirtovelat 424 140,07 241 031,18 VASTATTAVAA YHTEENSä 424 988 325,65 414 716 237,55
19
PLUSMARK ERWEKO 2013 www.ouka.fi/tilakeskus LIIKELAITOS OULUN TILAKESKUS Käyntiosoite: Kiilakiventie 1, 6. krs, 90250 Oulu Postiosoite: PL 30, 90015 Oulun kaupunki Laskutusosoite: PL 63, 90015 Oulun kaupunki