ESITYSLISTA Jk 5/2019 Johtokunta 1/6. Kuvesin neuvotteluhuone, Kirkkotie 49, Tuusula

Transkriptio

1 ESITYSLISTA Jk 5/2019 Johtokunta 1/6 JOHTOKUNNAN KOKOUS Aika: klo Paikka: JÄSENET Ruohomäki Eero (pj.) Raittila Heikki (vpj.) Heikkilä Pekka Huuhtanen Pasi Mäkinen Emmi Nieminen Eeva-Liisa Niskanen Päivi Ollila Riitta Kuusela Minna Kuvesin neuvotteluhuone, Kirkkotie 49, Tuusula VARAJÄSENET Karhunen Anneli Kuosmanen Satu Rantanen Tea Vuorio Mikaela Fahlström Seppo Soini Jorma Honkasalo Ossi Rahkala Ville Annala Antti MUUT OSALLISTUJAT Tommi Fred Ari Kaunisto Tapio Helenius Jukka Sahlakari Ilari Myllyvirta Kari Korhonen Leni Lappalainen toimialajohtaja, Hsy toimitusjohtaja, Järvenpää toimialajohtaja, Kerava liikelaitoksen johtaja, Tuusula tekninen johtaja, Sipoo esittelijä pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJAT ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kuvesin toimisto, Kirkkotie 49, Tuusula klo 9-14 ALLEKIRJOITUKSET Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastajat Esityslista on julkaistu Kuvesin verkkosivuilla heti kokouskutsujen lähettämisen jälkeen.

2 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun Jk 5/2019 liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 2/6 ASIALUETTELO Jk 15 Jk 16 Jk 17 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE JA TALOUSARVIO VUODEL- LE 2020 Liite 1 Taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2020 KOFFIN AJOTUNNELIN VIEMÄRIN SANEERAUS Liite 2 Tarjousten avauspöytäkirja TIEDOTUSASIAT Tark.

3 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun Jk 5/2019 liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 3/6 Jk 15 LE 2020 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE JA TALOUSARVIO VUODEL- Kunnan taloussuunnitelmaa koskevat kuntalain säännökset ovat soveltuvin osin voimassa myös liikelaitoskuntayhtymässä. Taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi vastaa seuraavan vuoden talousarviota. Liikelaitoskuntayhtymän perussopimuksen 10 :n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä liikelaitoskuntayhtymän talousarvio ja taloussuunnitelma. Yhtymäkokouksen tehtävänä on 6 :n mukaisesti päättää liikelaitoskuntayhtymän keskeisistä toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista. Tavoitteet on sisällytetty taloussuunnitelmaan. Taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenyhteisöille on 14 :n mukaisesti varattava tilaisuus lausunnon antamiseen taloussuunnitelmasta ja esityksen tekemiseen liikelaitoskuntayhtymän toiminnan kehittämiseksi. Vuosien taloussuunnitelma ja talousarvio 2020 on esitetty liitteessä 1. Taloussuunnitelman pääpiirteet Vuoden 2018 alusta lähtien Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä (TSV) on vastannut Kuvesin operatiivisesta toiminnasta. TSV:n nimi vaihtui vuoden 2019 alussa Keski- Uudenmaan Vesi Kuntayhtymäksi. Viemärilaitostoiminta muodostaa pääosan liikelaitoskuntayhtymän taloudessa. Viikinmäen puhdistamolla ovat suunnittelukaudella tärkeimmät investoinnit rejektivesien erilliskäsittely ja purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki-Viikki. Omista viemärilaitosinvestoinneissa merkittävin on Kulomäen ajotunnelin viemärin saneeraus. Suunnittelukaudella varaudutaan tunnelin pohjoisosan betonirakenteiden saneeraukseen. Viemärilaitoksen taloudessa on vuoden 2020 käyttömaksun ennakko hinnaksi arvioitu 17,6 snt/m 3, mikä on noin 8 % suurempi kuin vuoden 2019 talousarviossa oleva hinta (16,3 snt/m 3 ). Hinnan nousu johtuu Viikinmäen yksikköhinnan noususta. Pääomakustannuksia kattavan vuosimaksun yksikköhinta laskee tämän vuoden hintatasosta 11 snt/m 3 tasolle 9,5 snt/m 3 ensi vuodelle ja vuosina vuosimaksu on tasolla snt/m 3. Vesistöjen hoito- ja kunnostustyöt muodostavat kuntayhtymän toisen tehtäväryhmän. Tavoitteena on parantaa toimialueen vesistöjen tilaa kustannustehokkailla hoito- ja kunnostustoimenpiteillä monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien luomiseksi. Tuusulanjärvi-projekti siirtyi vuoden 2019 alusta lukien Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen vastuulle. Myös vesistötutkija siirtyi samalla uuteen organisaatioon. Käyttötalousosassa on sitovaksi esitetty vain loka-autoaseman nettotulos. Käyttötalousosa Talousarvion 2020 liitteenä on vertailu vuoden 2018 tilinpäätökseen sekä tämän vuoden talousarvioon (TA 2019). Toimintakulut ( ) ovat kokonaisuutena 10 % suuremmat kuin tämän vuoden talousarviossa. Viemärilaitoskulut ( ) ovat 8,5 % suuremmat. Toimintatuotoissa pääosan muodostavat käyttö- ja vuosimaksut, joiden lisäksi ulkopuoliset kunnat maksavat pääomakorvauksia ja sopimusten mukaan muita viemärilaitoksen tuloja. Kulomäen loka- Tark.

4 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun Jk 5/2019 liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 4/6 autoaseman käyttömenot katetaan perittävillä maksuilla. Loka-autokuormien uudeksi taksaksi esitetään 20,00 euroa/kuorma, kun se nyt on 18,00 euroa/kuorma (alv 0 %). Investointiosa Siirtoviemärien saneeraus keskittyy ensi vuonna Kulomäen viemärin saneeraukseen, jonka arvioidut kustannukset ovat 0,4 M. Savion varayhteyden pumpun tehon noston kustannusarvio on ja Hyrylän viettoviemärien kaivojen saneerauksen Muita pienempiä investointeja ohjelmassa on 0,21 M :n edestä. Omien investointien arvioitu yhteissumma on 0,91 M, mutta investointivaraus on 1,0 M. Viikinmäen jätevedenpuhdistamon perusparannus- ja täydennysinvestointeihin varataan 0,50 M. Tuloslaskelmaosa Toimintakate Vuosikate Poistot Tilikauden alijäämä euroa euroa euroa euroa. Rahoitusosa Kun rahoituslaskelmaosan tulorahoituseristä vähennetään em. investoinnit euroa, ei lisää rahoitustarvetta ole, joten vuonna 2020 ei tarvita uutta lainaa. Viemärilaitoksen ja vesienhoidon toimintojen eriyttäminen Talousarviota on täydennetty liitetiedoilla, joissa esitetään viemärilaitostoiminnan osalta eriytetty tulos- ja rahoituslaskelmat. Liite 1 Taloussuunnitelma vuosille ja talousarvio vuodelle 2020 Toimitusjohtaja: Johtokunta päättää hyväksyä taloussuunnitelman ja talousarvion 2020 luonnoksen lausuntokierrosta varten ja pyytää jäsenyhteisöjen lausunnot taloussuunnitelmaluonnoksesta sekä vesistöjen hoidon osalta myös Vantaan kaupungin lausunnon yhtymäkokoukselle tehtävän ehdotuksen valmistelua varten mennessä. Päätös: Tark.

5 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE TALOUSARVIO VUODELLE VIEMÄRILAITOSTOIMINTA 1.1 Lähtökohta 1.2 Vesimääräennusteet Keski-Uudenmaan meriviemärin siirtoviemärijärjestelmän piirissä on jäsenyhteisöjen alueella yhteensä vajaa asukasta. Liikelaitoskuntayhtymän kokoamat jätevedet puhdistetaan 1994 valmistuneessa Viikinmäen keskuspuhdistamossa, josta on hankittu 18,5 milj. m³:n keskimääräistä vuosivesimäärää vastaavasti (15,4 %) kapasiteettia. Siirtoviemärijärjestelmän laitos- ja viemäriliitoskohteet sekä varajärjestelmän viemärit on esitetty piirustuksessa 1. Väestöennusteisiin ja toteutuneeseen kehitykseen perustuvat arviot kuntakohtaisista jätevesimääristä vuosille ovat seuraavat: Jätevesimäärät, milj. m 3 /v TA Kunta Järvenpää 3,33 3,45 3,70 3,90 4,00 Kerava 3,60 3,45 3,75 3,90 4,00 Tuusula 3,12 3,15 3,25 3,40 3,50 Vantaa / HSY 5,53 5,75 6,60 6,70 6,80 Vantaa / VKV 0,52 0,55 Mäntsälä/Ohkola 0,13 0,13 0,15 0,15 0,15 Muut (vuotovedet) 0,34 0,55 0,50 0,50 0,50 Kuntayhtymä yht. 16,57 17,03 17,95 18,55 18,95 Sipoo 0,60 0,60 0,60 0,70 0,90 Pornainen 0,24 0,25 0,25 0,30 0,40 Yhteensä 17,41 17,88 18,80 19,55 20,25 Vesimääräennuste edustaa hydrologisilta olosuhteiltaan keskimääräisvuotta. Vaihtelu voi olla ±1,5 milj. m³/v vuotovesistä riippuen. KUVESin nykyinen puhdistamo-osuus (18,5 milj. m³) riittää arviolta vuoteen 2030 saakka. Sipoon, Pornaisten, Vantaan Ylästön sekä Ocmetic Oy:ltä tulevia jätevesiä ei lueta kuntayhtymän varaukseen.

6 2

7 3 1.3 Tavoitteet Tavoitteet siirtoviemärien käytölle: Laadullinen tavoite: Siirtoviemärit pumppaamoineen ja jätevesimittarit pidetään hyvässä kunnossa säännöllisin tarkastuksin ja huolloin. Sitova tavoite: Jäteveden ylivuotoja vesistöön ei esiinny. Tavoitteet loka-autoaseman käytölle: Laadullinen tavoite: Ehkäistään haitallisten ja luvattomien lokakuormien purku jätevesitunneliin. Sitova taloudellinen tavoite: :n nettotulos Täydennys- ja peruskorjausinvestoinnit Siirtoviemäri-investoinneissa varaudutaan peruskorjausinvestointeihin seuraavasti: 2020 Hyrylän viettoviemärin kaivojen saneeraukset Järvenpään pumppaamon pumpun uusinta + venttiilimuutos Järvenpään pumppaamon valvomo- ja kaukovalvontamuutos Kulomäen ajotunnelin viemärin saneeraus Koivuhaan dn 1000 venttiilin uusinta ja sen kaukokäyttö Savion varayhteyden pumpun tehon nosto Tunnelin saneerauksen suunnittelu, Alikerava-Koivuhaka YHTEENSÄ Tunnelin peruskorjaustöiden toteutus ( ), Kulomäen ilmanvaihtoaseman poistoilmapiipun korotus ( ). ei arviota Hyrylän siirtoviemärin loppupään putkikoon suurentaminen ja Korkinmäen mittausaseman uusiminen yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa ( ). Alustava kustannusarvio on 3 milj.. Jätevesitunnelin varajärjestelmän parantamismahdollisuudet selvitettiin HSY:n viemärimallinnuksen 2016 pohjalta yhteistyössä HSY:n kanssa vuonna Priorisointijärjestyksen, kustannusjaon sekä aikataulun laadinta on aloitettu vuoden 2019 aikana. Hankkeiden toteutusajankohdat ovat siten vielä avoinna. Järvenpään siirtoviemärin kapasiteetti tulee tarkasteltavaksi lähivuosina.

8 4 Omiin investointeihin varataan määrärahoja seuraavasti: Vuosi Täydennys- ja peruskorjaustyöt, M 1,0 1,0 1,0 1,0 1, Puhdistuksen käyttökustannukset Kuntayhtymä maksaa jäteveden puhdistamotoiminnan käyttökustannuksista HSY:lle vesimääränsä mukaisen osuuden ja lisäksi yhteissummasta laskettuina yleiskuluina 13 %. Ennakkohinta muodostuu suunnittelukauden alussa seuraavasti: - käyttö- ja kunnossapitokustannukset 12,57 snt/m³ - yleiskulut 13 % 1,63 14,20 snt/m³ 1.33 Keskuspuhdistamon investoinnit Puhdistamolla varaudutaan investointeihin ja täydentäviin perusparannustöihin seuraavasti (luvuissa vain KUVES:n osuus, 15 4 %): Vuosi Puhdistamoinvestoinnit, M 0,5 0,8 1,2 1,0 0,9 Investointikustannuksia nostaa suunnittelukaudella mm. rejektivesien erilliskäsittely (v ) ja purkutunnelin kahdentaminen välillä Viikinmäki- Viikki (v ). Vuosille on suunnitteilla fosforinpoiston tehostaminen jälkikäsittelyllä, josta KUVESin kustannusosuus olisi n. 1,5 milj.. 2. VESISTÖJEN KUNNOSTAMINEN 2.1 Keravanjoen alue 2.11 Hoitotoimet Keravanjoella Päijänne-tunnelista pumpataan touko-elokuussa Keravanjokeen lisävettä, joka lisää virtaamaa kuivina kesinä ja parantaa veden laatua mm. bakteerija fosforipitoisuuksia laimentamalla. Tavoitteena on pitää Keravanjoki uimakelpoisena läpi kesän. Vettä johdetaan sääolosuhteista riippuen yleensä 2,5-3,0 milj. m³/vuosi. Lisävirtaama on täydellä teholla 0,8 m³/s.

9 Kustannukset Keravanjoella Lisäveden johtamisen kustannukset ovat noin /vuosi ja ne muodostuvat Pääkaupunkiseudun Vesi Oy:n perusmaksuista, Kymijoen voimalakorvauksista ja Ridasjärven pumppaamon käyttökustannuksista sekä vesistöseurannasta. Kustannuksiin osallistuvat sovituin jakosuhtein kuntayhtymän kolme jäsenkuntaa sekä Vantaa (55 %), Helsinki (9 %) ja Hyvinkää (4 %). Arvio Keravanjoen hoitotoimista ja vedenlaadun seurannasta kunnilta vuosittain laskutettavista maksuista on seuraava: Vuosi Hoitotoimet, tuhatta Muut kunnostustyöt Keravanjoen alueella 2.2 Tuusulanjärven alue 3. HALLINTO 3.1 Lähtökohdat Ridasjärven hoito- ja käyttösuunnitelman (2001) tavoitteena on vedenlaadun parantamisen ohella estää huolestuttavan nopeasti tapahtuvaa umpeenkasvua. Keinoja voivat olla kesävedenpinnan nosto (n. 5 cm) ja vesikasvien niitto. Haarajoen altaan säännöstelypadon muutos pohjapadoksi on tavoitteena toteuttaa yhteistyöhankkeena valtion, Järvenpään kaupungin ja säännöstelypadon omistavan perikunnan kesken. Rusutjärveen pumpataan lisävettä Päijännne-tunnelista pääasiassa kesäkaudella vähentämään leväesiintymiä. Lisävedellä on myönteinen vaikutus myös Tuusulanjärven ja Tuusulanjoen kesävedenkorkeuksiin kuivakausina. Lisäveden tavoitteellinen määrä on noin 2,0 milj. m³ vuodessa ja lisävirtaama kesäaikana on 0,2 m³/s. Kustannukset ovat vuodessa. Kustannuksiin osallistuvat Tuusula, Järvenpää ja Kerava. Kuntayhtymä säännöstelee Tuusulanjärven vedenkorkeutta vesioikeuden lupapäätöksen (1989) mukaisesti vesiensuojelun, virkistyskäytön ja tulvasuojelun tarpeita varten. Säännöstelyn hoidossa voidaan tulvajuoksutukset hoitaa jatkossa aikaisempaa tarkemmin, sillä säännöstelypadon luukun muutos sähkökäyttöiseksi toteutui syksyllä 2015 ja sen liittäminen kaukoohjattavaksi toteutettiin vuonna Vuoden 2018 alusta lukien KUVESin operatiivisesta toiminnasta vastaa Keski-Uudenmaan Vesi Kuntayhtymä.

10 6 4. TALOUS 4.1 Lähtökohdat 4.2 Käyttötalous Liikelaitoskuntayhtymän talous on perussopimuksessa jaettu käyttö- ja pääomatalouteen. Käyttömenojen yhteiset menot sekä viemärilaitos- ja puhdistamotoiminta katetaan käyttömaksuilla sekä pääoma- ja korkomenot vuosimaksuilla. Taloudenhoidossa on tulojen kertymisen erilaisuuden ja erilaisten maksuperusteiden vuoksi erotettu viemärilaitostoiminta ja vesistöjen hoito toisistaan Viemärilaitostoiminta Käyttömaksun yksikköhinnaksi vuonna 2020 on arvioitu 17,6 snt/m³. Oy Sinebrychoff Ab:n käyttösopimuksen mukaan peritään Keravalta juomatehtaan prosessivesistä noin 2,0-kertaiseksi korotettua käyttömaksua. Viemärilaitoksen käytön taloudellisuusmittarin seuranta: Mittarina ovat käyttökustannukset jätevesimäärän yksikköä kohti, mitä luonnehtii jäsenkunnilta ja muilta liittyjiltä perittävä käyttömaksu ( /m³). Käyttömaksun yksikköhinnan kehitys on esitetty kuvassa 1. Kuntakohtaiset käyttömaksut ovat riippuvaisia kuntien vesimäärien kehityksestä. Yksikköhintaa korotetaan tai lasketaan vuoden kuluessa, mikäli siihen ilmenee tarvetta. Kuukausittain perittävien käyttömaksuennakoiden tasaus tapahtuu tilinpäätöksen yhteydessä joko lisäperintänä tai palautuksena 4.22 Vesistöjen hoito Vesistöjen veden laadun seurannan, yleissuunnittelun ja hoidon menot katetaan kunnostusmaksuin, joiden määräytymisestä on sopimukset tai kuntien valtuustojen päätökset. Vuoden 2020 varsinaiset pumppauskustannukset pysyvät vuoden 2019 tasolla. Kustannuksia lisää Keravanjoen osalta Ridasjärven kalliopumppaamon pakolliset rusnaustyöt ( ) ja Rusutjärven osalta pumppaamon sähkökeskuksen pakollinen saneeraus ja siihen liittyvät oheistyöt ( ). Vesistöjen hoitoa varten oli aiemmin käytössä rahasto, josta investointeja voitiin rahoittaa, mutta rahasto on ajettu alas v ja tämän jälkeen investointikustannukset on jaettava samassa suhteessa kuin muut kulutkin osapuolien kesken.

11 7 Kunnostusmaksut ovat seuraavat: Vuosi Summat, 1000 Järvenpää Kerava Tuusula Vantaa Helsinki Hyvinkää Yhteensä Lisäksi Golf-Talmalta Keravanjoen kasteluvedestä perittävä maksu on vuosittain noin Korot, poistot ja rahoitus 4.41 Viemärilaitostoiminta Perussopimuksen mukaan pääoma- ja korkomenot katetaan viemärivesimäärien mukaan kerättävillä vuosimaksuilla. Kun investoinnit ovat koko 2000-luvun ajan olleet suhteellisen pienet aikaisempaan verrattuna, ovat tilinpäätökset runsaan 10 viime vuoden aikana olleet suunnitelmallisesti huomattavan alijäämäisiä suurten poistojen takia. Puhdistamon ja viemäritunnelien täysiä poistoja ei ole ollut perusteltua kerätä vuosimaksuissa. Vuosimaksun yksikköhinta on vuodesta 2012 lähtien ollut 6 snt/m³ aina vuoteen 2017 saakka. Vuonna 2018 vuosimaksu nostettiin tasolle 8 snt/m³. Vuoden 2019 vuosimaksu nostettiin tasolle 11 snt/m³. Vuoden 2020 vuosimaksu on 9,5 snt/m³. Vuonna 2022 yksikköhinta jouduttanee nostamaan tasolle 13 snt/m³. Vuosi Summat, 1000 ennuste Vuosimaksut Investoinnit Rahoitusjäämä (+) Rahoitustarve (-)

12 8 Kuva 1. Käyttömaksun ja vuosimaksun kehitys Vuosimaksun yksikköhinnan kehitys on seuraava: Vuosi TA Yksikköhinta, snt/m³ Vuosimaksu 11 9,5 10, Viemärilaitoksen investointien ja rahoituksen ohjeellinen tavoite: Investointien ja niiden rahoituksen kustannuksia vesimäärää kohti seurataan vuosimaksun ( /m³) avulla. Vuosimaksu pidetään mahdollisimman vakaalla ja ennustettavalla tasolla. LAINAT milj. euroa Kuva 2. Lainakannan kehitys vuodesta 1993 alkaen (31.12.)

13 9 Kuntayhtymän lainamäärä on kunkin vuoden lopun tilanteessa seuraava: Vuosi Lainat, M 3,3 3,1 2,75 2,4 2,05 1,7 Pihlajamäen valmistuminen nostaa poistoja merkittävästi. Suunnitelmapoistot ovat suunnittelukauden alussa noin 1,5 milj luvun alussa jouduttaneen vuosimaksua korottamaan lisäkapasiteetin hankkimiseksi jätevedenpuhdistamolta, jos vesimäärä ylittää kuntayhtymän nykyisen kapasiteetin (18,5 milj. m 3 ) Vesistötyöt Kuntayhtymän investointiluonteisiin menoihin perustettu vesistöjen kunnostusrahasto on lakkautettu

14 Yhteenveto talousarvioista vuosille ja talousarviosuunnitelma Yhteenveto (tuhansina euroina) Ta 2019 Ta 2020 Ts 2021 Ts 2022 Ts 2023 Ts 2024 KÄYTTÖTALOUSOSA Liikevaihto Toimintakulut Poistot ja arvonalentumiset INVESTOINTIOSA Investoinnit TULOSLASKELMAOSA Liikevaihto Toimintakulut Tomintakate Rahoitustuotot ja -kulut Vuosikate Poistot ja arvonalentumiset Tilikauden tulos Rahastojen muutos, vähennys (+)/lisäys (-) Tilikauden yli-/alijäämä RAHOITUSLASKELMAOSA Toiminnan rahavirta Vuosikate Investointien rahavirta Investoinnit Toimintapääoman muutos

15 Yhteenveto jäsenyhteisöjen maksuista Jäsenyhteisöiltä perittävät maksut ovat suunnitelman mukaan: Vuosi TA 2019 ennuste TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 TS 2024 Summat, 1000 euroa Järvenpää Viemärilaitos * käyttömaksu * vuosimaksu Vesistöt * kunnostusmaksu Kerava Viemärilaitos * käyttömaksu * vuosimaksu Vesistöt * kunnostusmaksu Tuusula Viemärilaitos * käyttömaksu * vuosimaksu Vesistöt * kunnostusmaksu Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä Viemärilaitos * käyttömaksu * vuosimaksu Vantaa Vesistöt * kunnostusmaksu

16 12 KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ VIEMÄRILAITOKSEN JA VESISTÖJEN HOIDON LASKENNALLINEN ERIYTTÄMINEN TULOSLASKELMA VIEMÄRILAITOS VESISTÖT TA 2020 TA 2020 LIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2020 Toimintatulot , , ,00 Toimintakulut , , ,00 Materiaalit ja palvelut , , ,00 Henkilöstökulut ,00 0, ,00 Liiketoiminnan muut kulut , , ,00 Toimintakate , , ,00 Rahoitustuotot ja -kulut Korkokulut lainat ,00 0, ,00 Vuosikate , , ,00 Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot , , ,00 Tilikauden tulos ,00 0, ,00 Tilikauden yli-/alijäämä ,00 0, ,00 RAHOITUSLASKELMA VIEMÄRILAITOS VESISTÖT TA 2020 TA 2020 LIIKELAITOS- KUNTAYHTYMÄ YHTEENSÄ TA 2020 Toiminnan rahavirta Vuosikate , , ,00 Investointien rahavirta Investointimenot ,00 0, ,00 Toiminnan ja investointien rahavirta , , ,00 Rahavarojen muutos , , ,00

17 Yhdistetty toukokuu Toteutunut Budjetti LIIKEVAIHTO Viemärilaitoksen käyttötulot 3000 Pääomakorvaukset , , , Käyttömaksut , , , Muut tuotot 0, , , Yleiskustannuslisät, tulo 0, ,00 0,00 Käyttötulot yhteensä , , ,00 Viemärilaitoksen vuosimaksut 3110 Vuosimaksut , , ,00 Vuosimaksut yhteensä , , ,00 Vesistöjen hoitokulut 3301 Keravanjoen kunnostusmaksut , , , Tuusulanjärven säännöstelymaksu 4 791, , , Rusutjärven kunnostusmaksu , , , Vesistöjen kunnostusmaksut, muut 5 931, , ,00 Hoitokulut yhteensä , , ,00 Muut toimintatuotot 3401 Golf-Talma 0, , , Muut 0,00 600,00 0, Loka-autoasemamaksut , , , Jäsenkuntien osuudet 0,00 0,00 0,00 Muut toimintatuotot yhteensä , , ,00 Tuet ja avustukset 3810 Valtion avustukset ,00 0,00 0, Työterveyshuollon korvaukset 0, ,00 0,00 Tuet ja avustukset yhteensä ,00 0,00 0,00 Muut tuotot 3951 Käyttöomaisuuden myyntivoitot 0,00 200,00 0, Muut tuotot 0,00 0,00 0,00 Muut tuotot yhteensä 0,00 200,00 0,00 LIIKEVAIHTO YHTEENSÄ , , ,00 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat 4110 Kokouspalkkiot 3 492, , , Vuosipalkkiot 0, , ,00 Palkat ja palkkiot yhteensä 3 492, , ,00 Henkilöstösivukulut Eläkekulut 4301 KuEl-vakuutusmaksut 7 871, , ,00 Eläkekulut yhteensä 7 871, , ,00 Muut henkilöstösivulut 4454 Työttömyysvakuutusmaksut 0, ,00 0,00 Muut henkilöstösivukulut yhteensä 0, ,00 0,00 Henkilöstösivukulut yhteensä 7 871, , ,00 HENKILÖSTÖKULUT YHTEENSÄ , , ,00 PALVELUJEN OSTOT 5001 Toimisto- ja asiantuntijapalvelut , , , Pankkipalvelut 232,00 955, , Atk-palvelut 205, , , Palveluiden osto , , , Posti- ja telepalvelut 2 858, , , Omaisuusvakuutukset 6 741, , , Puhtaanapito- ja pesulapalvelut 2 040, , , Rakennusten ja alueiden kunnossapito , , , Koneiden ja laitteiden kunnossapito 8 009, , , Sähkön siirto , , , Majoitus- ja ravitsemispalvelut 4 027, , , Kilometrikorvaus verovapaa 307, , , Sosiaali- ja terveyspalvelut 2 542, , , Koulutus- ja kulttuuripalvelut 7 113,00 808, , Muut palvelut 0, , ,00 PALVELUJEN OSTOT YHTEENSÄ , , ,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT 5301 Toimistotarvikkeet 2 038,00 579,00 600, Atk-ohjelmat/tarvikkeet 0,00 59,00 300, Kirjallisuus, lehdet 182,00 301,00 400, Elintarvikkeet 432,00 812, , Tarvikkeet 7 298, , , Vaatteisto 1 204, , , Lääkkeet ja hoitotarvikkeet 0,00 164,00 300, Puhdistusaineet 5,00 268,00 250, Poltto- ja voiteluaineet 396,00 752,00 800, Vesimaksut , , , Sähkön hankinta , , , Kalusto 2 043, , , Työkalut 582, , , Rakennusmateriaali 0,00 337,00 500, Muu materiaali 747,00 987, ,00 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT YHTEENSÄ , , ,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT Vuokrat 5501 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat 4 730, , , Maanvuokrat 3 624, , , Koneiden ja laitteiden vuokrat 2 439, , ,00 Vuokrat yhteensä , , , Välittömät verot 0, ,00 700,00 Verot yhteensä 0, ,00 700, Muut kulut 0,00-570, ,00 Muut kulut yhteensä 0,00-570, ,00 LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT YHTEENSÄ , , ,00 TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ , , ,00 TOIMINTAKATE , , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT 7600 Korkotuotot -28, ,00 0,00 Korko- ja muut rahoitustuotot yhteensä -28, ,00 0, Korkokulut, lainat 0,00 0, ,00 Korko ja muut rahoituskulut yhteensä 0,00 0, ,00-28, , ,00 RAHOITUSTUOTOT JA KULUT YHTEENSÄ VUOSIKATE , , ,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET 9005 poistot pitkävaikutteisista menoista , , , poistot kiinteistä rakenteista ja laitteista , , , poistot koneista ja kalustosta 9 404, , ,00 POISTOT JA ARVONALENTUMISET YHTEENSÄ , , ,67 TILIKAUDEN TULOS , , ,67

18 14 KESKI-UUDENMAAN VESIENSUOJELUN TALOUSARVION LIITE 1 LIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ TALOUSARVIOIDEN VERTAILU TP 2018 TA 2019 TA 2020 KÄYTTÖTALOUSOSA Toimintamenot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , , Palvelujen ostot , Henkilöstö , Liiketoiminnan muut kulut Jätevedenpuhdistus , Loka-automaksut, , Vesistöjen hoito , Tuusulanjärvi-projekti , Toimintatulot , Käyttömaksut , Vuosimaksut , Pääomakorvaukset , Loka-automaksut , Muut viemärilaitoksen tuotot , Tuusulanjärvi-projektin tuotot , Jäsenyhteisöjen vesistökunnostusmaksut , Vesistöjen kunnostusmaksut ja muut tuotot , Muut vesistötuotot 7 868, Käyttöomaisuuden myyntivoitot 200, Poistot , Viemärilaitos , Vesistöt , INVESTOINTIOSA , Omat viemärilaitosinvestoinnit , Jätevedenpuhdistamo , TULOSLASKELMAOSA Toimintatulot , Liikevaihto , Toimintamenot , Aineet, tarvikkeet ja tavarat , Palvelujen ostot , Henkilöstökulut , Palkat ja palkkiot , Henkilöstökorvaukset Henkilösivukulut , Eläkekulut , Muut henkilösivukulut , Liiketoiminnan muut kulut , Toimintakate , Rahoitustuotot ja -kulut 0, Korkotuotot 1 416, Korkokulut -9, Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1 407,26 Vuosikate , Poistot ja arvonalentumiset , Suunnitelman mukaiset poistot , Tilikauden tulos , Rahastot Tilikauden ylijäämä (alijäämä) , , ,67 RAHOITUSLASKELMAOSA Toiminnan rahavirta Vuosikate , Investointien rahavirta Investointimenot , Pysyvien vastaavien luovutustuotot 200, Toiminnan ja investointien rahavirta , Rahavarojen muutos , Lainakanta 0,

19 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun Jk 5/2019 liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 5/6 Jk 16 KOFFIN AJOTUNNELIN VIEMÄRIN SANEERAUS Koffin ja Kulomäen ajotunneleiden viemäreiden saneerausta on suunniteltu Pöyry Finland Oy:n toimesta viime vuonna. Hankkeita koskien pyydettiin keväällä tarjouksia avointa menettelyä käyttäen, mutta hankinta keskeytettiin tarjousten vähäisyyden, kalleuden sekä suunnitelma-asiakirjojen puutteiden vuoksi. Kulomäen viemäritunnelin saneeraus on päätetty siirtää ensi vuodelle. Koffin ajotunnelin viemärin saneerausta koskien on pyydetty urakkatarjouksia - rajattua hankintamenettelyä käyttäen - viideltä urakoijalta. Tarjouksia saatiin määräaikaan klo 12:00 - mennessä kolmelta yritykseltä. Tarjousten avauspöytäkirja on liitteenä. Tarjousten avaustilaisuudessa tarjoajat ja tarjoukset todettiin kelvollisiksi ja tarjoukset tarjouspyynnön mukaiseksi. Tarjouksista valitaan kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, joka on hinnaltaan halvin. Halvimman tarjouksen on tehnyt KVL Tekniikka Oy, jonka tarjous on ,- (alv 0%). Liite 2 Tarjousten avauspöytäkirja Toimitusjohtaja: Johtokunta valitsee Koffin ajotunnelin viemärin saneerauksen urakoijaksi KVL-Tekniikka Oy:n tarjouksen mukaisella ,- :n (alv 0%) hinnalla. Päätös: Tiedoksianto Tarjouksen jättäneet urakoijat Tark.

20 Jk 5/ , Liite 2

21 Keski-Uudenmaan vesiensuojelun Jk 5/2019 liikelaitoskuntayhtymä Johtokunta 6/6 Jk 17 TIEDOTUSASIAT Vuosina Vantaanjoen valuma-alueen kunnat etsivät yhteistyöhankkeessa mahdollisuuksia vähentää jätevesipäästöjään. Hankkeelle haettiin ja saatiin maakunnallista kehittämisrahaa ja hankkeen työnimeksi tuli tätä kautta Makera. Loppuraportissa Vantaanjoen jätevesien hallinta esitettiin lukuisa keinoja jätevesipäästöjen vähentämiseen. Hankkeen päättymisen jälkeen projektiin osallistuneet jätevesipumppaamojen hoidosta ja käytöstä vastaavat ovat tavanneet lähes vuosittain kokemustenvaihdon merkeissä. Ylivuodot vaikuttavat viime vuosina vähentyneen. Viime vuoden lopulla todettiin, että hankkeelle olisi saada jatkoa myönteisen kehityksen varmistamiseksi. Samalla luonnosteltiin hankkeen sisältö ja sille haettiin niin ikään maakunnallista kehittämisrahaa. Hankkeelle on myönnetty kehittämisrahaa ja se on nimetty Makera II:ksi. Hankkeen keskeiset osakokonaisuudet ovat seuraavat: Nykytilakartoitus: Selvitetään miten Makera I on toteutunut ja vaikuttanut ylivuotojen määrään Bencmarking: Selvitetään ylivuotojen torjuntakeinot muulla Suomessa ja Euroopassa Digitalisaation uudet mahdollisuudet: Teknologiapilotteja ja niiden kokemusten jako Kiinteistöjen hulevesin eriyttämisen parhaat keinot: Asiakasviestintäaineiston tuottaminen kiinteistöjen vesiasioiden hallintaan liittyen Uudet suositukset: Laaditaan yhteistyössä uudet, päivitetyt suositukset ylivuotojen hallintatoimenpiteiksi. Liikelaitoskuntayhtymä sekä jäsenkunnat ovat mukana hankkeessa. Hankkeen vetäjänä toimii HSY. Vaasan hallinto-oikeus on antanut päätöksen Paketo Oy:n ympäristölupaa koskevasta valituksesta Valituksen tekijä on Paketo Oy, joka on valittanut sille myönnetystä ympäristöluvasta. Päätös on enimmäkseen valituksen hakijan/valittajan sekä Hsy:n antaman lausunnon mukainen. Paketo Oy on Tuusulan Kellokoskella toimiva yritys, joka saa ympäristöluvan mukaan vastaanottaa ja käsitellä teollisuudesta peräisin olevia kontteja enintään kpl/a ja tynnyreitä enintään kpl/a. Vaarallisia aineita sisältäviä kontteja saa vastanottaa ja käsitellä enintään kpl/a ja tynnyreitä 500 kpl/a. Vesiympäristölle vaarallisia aineita sisältävät pakkauksia saa vastaanottaa ja käsitellä enintään kpl/a. Paketo Oy johtaa käsitellyt jätevetensä Tuusulan Veden viemäriverkkoon, mistä ne kulkevat kuntayhtymän meriviemärin kautta Hsy:n Viikinmäen jätevedenpuhdistamolle. Jätevesille on luvassa asetettu Hsy:n lausunnon mukaiset raja-arvot Toimitusjohtaja: Johtokunta merkitsee asiat tiedoksi. Päätös: Tark.