Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka, Linnamaa Reija. Päätös Asia merkittiin tiedoksi.

Transkriptio

1 Tampere Ote pöytäkirjasta 12/ (7) Kaupunginvaltuusto, 280, Kaupunginhallitus, 590, Tarkastuslautakunta, 79, TRE:3389/ /2017 Kaupunginvaltuusto, , 280 Valmistelija / lisätiedot: Männikkö Jukka, Linnamaa Reija Valmistelijan yhteystiedot <p>talousjohtaja Jukka Männikkö, puh ja strategiajohtaja Reija Linnamaa, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi</p> Lisätietoja päätöksestä <p>kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh , etunimi.sukunimi@tampere.fi</p> Päätös Asia merkittiin tiedoksi. Lisäksi valtuusto hyväksyi seuraavan toivomusponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluilta toimenpideohjelman siitä, miten talousarviossa pysytään. Päätösehdotus Kokouskäsittely Ilkka Sasi teki seuraavana toivomusponsiehdotuksen: Kaupunginvaltuusto edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluilta toimenpideohjelman siitä, miten talousarviossa pysytään. Jaakko Stenhäll, Atanas Aleksovski, Yrjö Schafeitel, Lassi Kaleva ja Aila Dündar-Järvinen kannattivat Sasin toivomusponsiehdotusta. Puheenjohtajan äänestysesitys: Sasin toivomusponsiehdotus JAA, toivomusponsiehdotuksen hylkääminen EI. Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksen tulos: Sasin toivomusponsiehdotus hyväksyttiin äänin 58-7, 2 tyhjää. Tiedoksi Jukka Männikkö, Pauliina Klemetti, konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset Liitteet 1 Päivitetty liite kh 9.10.Toiminnan ja talouden katsaus

2 Tampere Ote pöytäkirjasta 12/ (7) 2 Tarkastuslautakunnan muistio toiminnan ja talouden katsauksesta pdf 3 Äänestyslista Nähtävilläolo ja tiedoksianto asianosaiselle Päätös on lähetetty sähköpostilla Tampere Tuire Nyyssönen Päätösvalmistelusihteeri Kaupunginhallitus, , 590 Valmistelijat / lisätiedot: Männikkö Jukka, Linnamaa Reija Päätös Kaupungin toimintayksiköiden tulee edelleen jatkaa ja toteuttaa talouden tehostamistoimenpiteitä ja pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin välttämään kuluvan vuoden talousarviota uhkaavat ylitykset. Toimenpiteistä tulee raportoida kaupunginhallitukselle vuoden aikana talousraportoinnin yhteydessä. Kaupunginhallitus edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluilta toimenpideohjelman siitä, miten talousarviossa pysytään. Esitetään valtuuston päätettäväksi: Esittelijä: Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja Päätösehdotus oli Kaupungin toimintayksiköiden tulee edelleen jatkaa ja toteuttaa talouden tehostamistoimenpiteitä ja pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin välttämään kuluvan vuoden talousarviota uhkaavat ylitykset. Toimenpiteistä tulee raportoida kaupunginhallitukselle vuoden aikana talousraportoinnin yhteydessä.

3 Tampere Ote pöytäkirjasta 12/ (7) Esitetään valtuuston päätettäväksi: Kokouskäsittely Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden palvelujohtaja Anniina Tirroselle, talousjohtaja Jukka Männikölle ja controller Vesa-Matti Kankaalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana. Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana. Ilkka Sasi teki seuraavan ponsiehdotuksen: "Kaupunginhallitus edellyttää sosiaali- ja terveyspalveluilta toimenpideohjelman siitä, miten talousarviossa pysytään." Atanas Aleksovski ja Aila Dündar- Järvinen kannattivat Sasin ehdotusta. Kaupunginhallitus hyväksyi Sasin ehdotuksen yksimielisesti. Perustelut Talousjohtaja Jukka Männikkö: Kaupungin tammi-elokuun ulkoinen tulos oli 6,6 milj. euroa alijäämäinen, kun edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 20,3 milj. euroa alijäämäinen. Satunnaisiin eriin kirjattiin 27,1 milj. euron myyntivoitto voimalaitosten, sähköasemien ja pumppaamoiden rakennusteknisten osien myynnistä Tampereen Sähkölaitokselle. Ilman satunnaisia eriä tammi-elokuun tulos oli 33,7 milj. euroa alijäämäinen, mikä oli 12,8 milj. euroa vertailujaksoa heikompi. Valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukainen tulos on 23,6 milj. euroa alijäämäinen. Elokuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden tulosennuste päätyy 24,0 milj. euroa alijäämäiseksi, joka on 0,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Tilinpäätösennusteessa on huomioitu Tampereen Sähkölaitokselle myytyjen rakennusten myyntivoiton lisäksi vuoden lopussa toteutettava Tampereen Ammattikorkeakoulu Oy:n osakkeiden luovuttaminen Tampereen uudelle yliopistolle, mistä aiheutuu osakkeiden tasearvon (20,8 milj. euroa) suuruinen satunnainen kulu. Ennusteessa on myös huomioitu Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kertyneiden ylijäämien palautus jäsenkunnille. Tampereen osuus palautuksesta on 5,7 milj. euroa. Nettomenojen arvioidaan vähenevän edellisestä vuodesta 0, 6 prosenttia. Luku ei ole vertailukelpoinen toimeentulotuen siirron Kelaan ja kilpailukykysopimuksen vaikutusten vuoksi. Vertailukelpoinen nettomenojen kasvuennuste on 2,4 prosenttia. Verotulot ovat kasvamassa 2,0 prosenttia ja valtionosuudet ovat vähenemässä viime vuodesta 10,1 prosenttia rajujen valtionosuusleikkausten vuoksi. Verorahoitus

4 Tampere Ote pöytäkirjasta 12/ (7) on kokonaisuudessaan jäämässä 1,2 prosenttia vuotta 2016 pienemmäksi. Vuosikatteeksi on muodostumassa 79,8 milj. euroa, joka kattaa poistoista 73 prosenttia. Valtuuston hyväksymä muutettu talousarvio on kaupungin tasolla toteumassa hyvin muutetun talousarvion mukaisena, mutta eräitä merkittäviä menojen ylityksiä on kertymässä. Toisaalta myös verotuloja on kertymässä talousarviota enemmän. Menojen ylitykset kohdistuvat lähinnä sosiaali- ja terveyslautakuntaan, jonka toimintakatteen tilinpäätösennuste on 37,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompi. Palveluryhmät ovat ryhtyneet toimenpiteisiin ennustettujen ylitysten pienentämiseksi, mutta talousarvion ylityksiä on yksiköiden toimenpiteillä erittäin vaikea välttää talousarviovuoden aikana. Avo- ja asumispalvelujen toimintakate-ennuste on 21,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Kaikkien palvelulinjojen nettomenot ovat ylittymässä. Lastensuojelun sijaishuollon ja lapsiperheiden sosiaalipalvelujen ostopalvelujen palvelutarve on kasvanut voimakkaasti. Ikäihmisten palvelulinjan henkilöstökulut ovat ylittymässä kotihoidon palveluntarpeen kasvun ja Pohjolankadun tehostetun palveluasumisen väliaikaisen tilajärjestelyn vuoksi. Lisäksi vammaispalvelujen palvelutarpeen kasvu, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kehitysvammaisten laitoshoidon hoitopäivien hintojen nousu ja vammaisten avustajapalvelujen asiakasmäärän kasvu ovat aiheuttamassa vuosisuunnitelman ylityksiä. Sairaala- ja kuntoutuspalvelujen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 16,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä aiheutuu suurelta osin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilauksen ylityksestä. Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ylijäämän palautus (5,7 milj. euroa) on huomioitu muissa rahoitustuotoissa. Oman toiminnan toimintakulujen 3,2 milj. euron ylitysennuste johtuu erityisesti volyymien kasvusta. Tampereen Tilakeskus Liikelaitoksen talous on toteutumassa 5,8 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana johtuen pääasiassa loppuvuodelle kirjattavista rakennusten alaskirjauksista. Verotuloja on kertymässä 27,2 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän, mutta vain 17,9 milj. euroa viime vuotta enemmän. Kunnallisveroja on kertymässä 11,2 milj. euroa, yhteisöveroja 14, 0 milj. euroa ja kiinteistöveroja 2,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa enemmän. Kunnallisverojen kasvu perustuu koko maan aiempia arvioita suurempaan palkkasumman kasvuun ja siihen, että loppuvuoden kunnallisveron tilitysoikaisut näyttävät viimeisimpien tietojen valossa olevan myönteisiä kunnille. Yhteisöveron osalta vuoden 2016 verotukseen liittyen toukokuussa tuli huomattava yksittäinen ennakontäydennysmaksu, josta kuntien osuus oli reilu 200 miljoonaa euroa. Kiinteistöveron osalta arvioitua parempi kertymä perustuu vanhojen verovuosien poikkeuksellisen suuriin tilityksiin.

5 Tampere Ote pöytäkirjasta 12/ (7) Nettoinvestointien ennuste on 224 milj. euroa, mikä alittaa 18,3 milj. eurolla vuosisuunnitelman. Kaupungin lainamäärän ennustetaan tilikaudella 2017 kasvavan 85 milj. eurolla. Asukaskohtainen lainamäärä nousee euroon. Strategiajohtaja Reija Linnamaa: Yhteinen Tampere näköalojen kaupunki -strategiasta johdettujen toiminnan tavoitteiden toteumista raportoidaan kuluvan vuoden osalta toista kertaa. Kaupunginvaltuusto asetti vuoden 2017 talousarviossa 10 yhteistä, koko kaupunkia koskevaa toiminnan tavoitetta. Palvelualueille asetettiin yhteensä 35, Pirkanmaan pelastuslaitokselle kolme ja liikelaitoksille 23 toiminnan tavoitetta, jotka ovat valtuuston nähden sitovia. Suurin osa toiminnan tavoitteista on edennyt suunnitellusti. Koko kaupungin yhteisistä ja palvelualueiden tavoitteista yhteensä viisi uhkaa jäädä saavuttamatta vuoden loppuun mennessä. Nämä tavoitteet koskevat tilikauden tulosta, investointien tulorahoitusprosenttia, työvoimakustannuksia, tukija liikuntaelinsairauksista johtuvia poissaoloja sekä pyöräilyn lisääntymistä. Liikelaitosten tavoitteista yksi uhkaa jäädä saavuttamatta koskien tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvien poissaolojen ja työtapaturmien määrää Liikelaitos Tampereen Voimiassa. Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala: Kaupungin talous on kokonaisuutena toteutumassa lähes vuosisuunnitelman mukaisesti, mutta tilanne on seurausta lähinnä verotulojen ennakoitua paremmasta kehityksestä. Sosiaali- ja terveyspalveluissa menot ovat ylittymässä huolestuttavan paljon. Tasapainottamistoimenpiteillä ei näytetä saavutettavan merkittävää muutosta tilanteeseen, vaan tilanne on vuoden aikana edelleen heikentynyt. Kaupungin talouden tasapainottaminen edellyttäisi erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelujen menojen kasvun tehokkaampaa rajoittamista, sillä nykyisellä tulorahoituksen tasolla kaupunki ei kykene rahoittamaan toiminta- ja investointimenojaan. Kaupungin toimintayksiköiden tulee tehostaa talouden tehostamistoimenpiteitä ja toimintayksiköiden tulee pyrkiä kaikin mahdollisin keinoin välttämään ja ainakin vähentämään kuluvan vuoden talousarviota uhkaavat ylitykset. Liitteet 1 Päivitetty liite kh 9.10.Toiminnan ja talouden katsaus Tarkastuslautakunta, , 79

6 Tampere Ote pöytäkirjasta 12/ (7) Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. Päätösehdotus oli Hyväksytään liitteenä oleva tarkastuslautakunnan muistio ja esitetään muistio valtuustolle tiedoksi. Perustelut Kaupunginhallitus käsitteli vuoden 2017 toiminnan ja talouden katsausta elokuun lopun tilanteesta kokouksessaan Toiminnan ja talouden katsaus 8/2017 käsitellään suunnitelman mukaan kaupunginvaltuustossa Tarkastuslautakunta on hyväksynyt oman arviointitoimintansa periaatteet, joiden mukaan se antaa valtuustolle muistion Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus 8/2017 yhteydessä, jossa arvioidaan kaupungin talouden tilaa, talousarvion toteutumista ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Muistiossa on kuusikkokuntavertailu veroprosenteista, lainoista, tilikauden tuloksesta ja keskeisistä käyttötalousmenoista. Lisäksi on tarkasteltu talousarvion ja vuositavoitteiden toteutumista. Muistiossa on myös seurantaraportti mielenterveys- ja päihdepalveluiden arvioinnista. Liitteet 1 Tampereen kaupungin toiminnan ja talouden katsaus pdf 2 Tarkastuslautakunnan muistio toiminnan ja talouden katsauksesta pdf

7 Tampere Ote pöytäkirjasta 12/ (7) Muutoksenhakukielto 280 Muutoksenhakukielto Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee: -vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 ) -virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 2 mom.) -etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 )