Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2013

Transkriptio

1 0 Osavuosikatsaus tammi-syyskuu Yhtymähallitus Yhtymävaltuusto

2 1 Sisällys Toimitusjohtajan katsaus... 2 Kuntayhtymän talous... 4 Tuloslaskelma ja ennuste... 4 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu... 7 Sopimuskuntien myyntituotot Investoinnit Rahoituslaskelma Tuloslaskelmat vastuualueittain Työterveyshuollon taseyksikön tuloslaskelma Henkilöstö Kehittämishankkeet Tilaustaulukot Aikuispsykososiaaliset Aikuissosiaalityö Hallinto Hoito- ja hoiva Kuntoutus Perhepalvelut Suun terveydenhuolto Työterveys Vammaispalvelut Vastaanotto Oma erikoissairaanhoito Ostettu erikoissairaanhoito Ympäristö- ja terveysvalvontapalvelut

3 2 Toimitusjohtajan katsaus Kuluvan vuoden toiminta syyskuun loppuun mennessä on toteutunut tavoitteiden mukaisesti kuntayhtymän oman toiminnan osalta ja jopa alittanut tasaisen kulutuksen mukaisen käytön (73,0 %). Tilinpäätösennuste myös kuntakohtaisesti arvioituna näyttää kokonaisuutena talousarvion mukaiselta, vaikka kunnittain on eroja palvelujen käytössä. Pääasiallisesti ylitykset johtuvat sairaanhoitopiirin palvelujen käytöstä. Ainoastaan Kiuruveden kaupungin osalta talousarvio ylittyy myös oman toiminnan osalta johtuen mm. vammaispalvelulain mukaisten subjektiivisiin oikeuksiin perustuvasta palvelujen käytöstä sekä ennakoimattomista laitoshoidon kustannuksista. Tilinpäätösennusteen mukaan Vieremän kunta saisi maksuosuuden palautusta. Kuitenkin palvelujen kysynnässä voi ilmetä ennakoimatonta tarvetta, mikä voi muuttaa jäsenkuntien lopullisia maksuosuuksia. Muut jäsenkunnat, paitsi Kiuruvesi antoivat lisärahoitusta sairaanhoitopiirin maksuosuuteen ja se on huomioitu maksuosuuksien toteutumassa. Kuntayhtymä joutui rahoittamaan sairaanhoitopiirin maksuosuuden alibudjetoinnin vuoksi toimintaa väliaikaisella rahoituksella kesäkuussa. Laina on maksettu kokonaisuudessa elokuussa ja kassa on ollut riittävä toiminnan rahoitukseen. On huomattavaa, että edelliseen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna kuntayhtymän toimintakulut ovat kasvaneet ainoastaan 1,9 %, mitä voidaan pitää hyvin maltillisena ja hallittuna kustannuskehityksenä. Jäsenkuntien tilaukset ovat kasvaneet vastaavasti 3,8 % sisältäen sairaanhoitopiirin maksuosuuden. Palvelutoiminnassa terveydenhuollon hoidon saatavuus on toteutunut muissa palveluissa paitsi suun terveydenhuollossa. Palvelutoimintaa on jonkin verran vaikeuttanut toimiminen väistötiloissa Vieremällä ja päiväkeskus Purjeen osalta. Kotisairaalatoiminta on vakiintunut Iisalmessa ja asiakkaita on ollut myös muissa kunnissa. Iisalmen akuuttivastaanotto aloitti toimintansa kesäkuussa ja toiminta on saanut hyvää asiakaspalautetta. Toimintamalli laajennetaan muihin jäsenkuntiin ensi vuoden aikana ja on hyvä osoitus omasta kehittämistoiminnasta. Lisäksi kuntayhtymän palvelutoimintaa on kehitetty monilla hankkeilla, joista mainittakoon mm. Kotihoito 2020 hanke mittavine uudistuksineen Iisalmessa ja laajentuen koko kuntayhtymän alueelle. Kuntoutustoiminnan kumppanuusmalli Vetrea Terveys Oy:n kanssa käynnistettiin elokuussa. Toimintaa toteutetaan yhdessä Sote:n kuntou-

4 tushenkilöstön kanssa ja lisäksi kuntoutusylilääkärin resurssi on myös vahvistamassa kuntoutusosaamista. Kuntayhtymässä on painotettu uusina toimintamalleina matalan kynnyksen palvelumalleja ja mm. ennaltaehkäisevää toimintaa, neuvontaa ja myös sosiaalisen median käyttöönottoa on kehitetty Hyvinvointiote-hankkeessa. Lisäksi sähköisen asioinnin Assi-hankkeen avulla valmistaudutaan vaiheittain v aikana käyttöön otettaviin sähköisiin palveluihin. Tällä hetkellä voimme olla erittäin tyytyväisiä kuluvan vuoden talouden ja toiminnan toteutumiseen ja kehitykseen. Kuitenkin tilinpäätösennusteeseen sisältyy epävarmuustekijöitä palvelujen kysynnän suhteen, vaikka tämän katsauksen kirjoitusajankohtanakin toteutuma näyttää erinomaisen hyvältä. Kustannusten kehitykseen vaikuttavat oleellisesti palvelurakenne, palvelujen tuotantokustannukset sekä palvelujen kysyntä eli kuntalaisten palvelujen käyttö. Kuntapalvelujen osalta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutoiminta sisältää eniten ennakoimatonta palvelujen kysyntää, mikä oleellisesti heikentää ennustettavuutta. Kuntayhtymän toiminnan raportointi on toteutettu suunnitelman mukaisesti kuukausittain ja neljännesvuosittain. Tiukka talouden ohjaus, hankintaohjeistus ja vuosilomaohjeistus ovat vaikuttaneet osaltaan myönteiseen talouskehitykseen. Kiitoksen erityisesti ansaitsevat palvelutoiminnassa toimiva kuntayhtymän henkilöstö. Olemme pystyneet turvaamaan lähes kaikilta osin ne palvelut, joista on jäsenkuntien kanssa talousarvion yhteydessä sovittu. Kuntatalouden kiristyessä meidän on varauduttava arvioimaan myös palvelurakennetta ja esim. palvelujen saavutettavuutta lähipalveluina ja seudullisina palveluina. Todettakoon, että valtakunnallisista kunta- ja sote -uudistusten valmisteluista huolimatta kuntayhtymä on pystynyt jatkuvasti uudistamaan toimintaansa valtakunnallisten linjausten mukaisesti. 3 Iisalmessa Leila Pekkanen, toimitusjohtaja

5 4 Kuntayhtymän talous Tuloslaskelma ja ennuste Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 150 Sote TA TA muutos Toteutuma Tot.% 2012 Tot.% 2012 Toimintatuotot , ,8 Myyntituotot , ,9 Maksutuotot , ,6 Tuet ja avustukset , ,6 Muut toimintatuotot , ,9 Toimintakulut , ,1 Henkilöstökulut , ,2 Palkat ja palkkiot , ,1 Henkilösivukulut , ,7 Eläkekulut , ,8 Muut henkilösivukulut , ,5 Palvelujen ostot , ,6 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Avustukset , ,1 Muut toimintakulut , ,1 Toimintakate , ,5 Rahoitustuotot ja -kulut , ,2 Korkotuotot , ,5 Muut rahoitustuotot , ,7 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut , ,1 Vuosikate , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,7 Suunnitelman muk. poistot , ,7 Tilikauden tulos ***** ,3 Tilikauden ylijäämä (alij.) ***** ,3 Syyskuun loppuun mennessä toimintakulujen toteuma olisi tasaisella kulutuksella 75,0 %. Kuntayhtymän toimintakulujen toteuma on yhteensä 75,3 %, joten kustannukset ylittävät tasaisen kulutuksen 0,3 %:lla. Henkilöstökulujen toteuma on yhteensä 74,7 %. Henkilöstökulujen toteutuma sisältää koko vuoden lomarahat sivukuluineen noin 2,7 milj. (arvio loppuvuodelle jaksotettavasta lomarahojen määrästä on yhteensä ). Mikäli henkilöstökulujen toteutumasta vähennetään laskennallinen loppuvuoden osuus, toteutumaprosentti on yhteensä 73,0 %. Tämä alittaa tasaisen kulutuksen oleellisesti.

6 Palvelujen ostot ylittävät syyskuuhun mennessä tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 76,8 %. Tammi-syyskuun aikana ylittyivät erityisesti asiakaspalvelujen ostot kuntayhtymiltä (79,1 %). Vaalijan laitoshoidon osalta toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 81,9 %, Kiuruvesi 95,0 %, Sonkajärvi 58,0 % ja Vieremä 81,4 %. KYS:n ostojen toteumat ovat alkuvuoden aikana ylittäneet talousarvioon varatut määrärahat, joten kesäkuun yhtymävaltuustossa sairaanhoitopiirin palvelujen ostoon lisättiin määrärahaa: Iisalmi + 1,042 milj., Kiuruvesi 0, Sonkajärvi ja Vieremä , yhteensä 1,549 milj.. Lisämäärärahat huomioiden toteutumat ovat kunnittain seuraavat: Iisalmi 79,3 %, Kiuruvesi 83,0 %, Sonkajärvi 74,5 % ja Vieremä 71,0 %, yhteensä 78,7 %. Toteutumiin sisältyy kalliin hoidon tasausrahastokustannukset elokuun loppuun mennessä. Syyskuulta tasausrahastoon on kertynyt lisämaksua seuraavasti: Iisalmi , Kiuruvesi ja Sonkajärvi sekä Vieremälle hyvitystä yhteensä Aikaisempien vuosien perusteella syyskuuhun mennessä toteutuneet tasausrahastokustannukset lähes kaksinkertaistuvat loppuvuoden aikana. Palvelujen oston toteutumaa nostavat vakuutukset (toteumaprosentti 106,2 %), jotka erääntyvät kerran. Alkuvuoden osavuosikatsauksesta poiketen lääkäripalvelujen ostot ylittävät tasaisen kulutuksen, sillä toteumaprosentti on 79,2 %, mikä on samalla tasolla kuin kesäkuun raportissa. Aineiden ja tarvikkeiden ostot alittivat tasaisen kulutuksen (toteumaprosentti 68,7 %) ja ovat euromääräisesti pienemmät kuin edellisenä vuonna vastaavaan aikaan. prosentti ylitti tasaisen kulutuksen lääke- (80,3 %), sähkö- (79,1 %) ja jaettavien hoitotarvikkeiden (78,0 %) hankinnoissa. Voimassa olevan hankintakiellon vuoksi erityisesti kalustohankintojen toteutuma on alhainen (37,8 %). Myös avustuksien toteuma alittaa tasaisen kulutuksen (72,7 %). Alkuvuoden tavoin työmarkkinatuen kuntaosuus ylittää tasaisen kulutuksen edelleen (83,1 %). Työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma on jäsenkunnittain seuraava: Iisalmi 83,3 %, Kiuruvesi 93,3 %, Sonkajärvi 63,2 %, Vieremä 91,3 %. Näin ollen kaikissa muissa jäsenkunnissa paitsi Sonkajärvellä työmarkkinatuen kuntaosuus ylitti tasaisen kulutuksen. Perustoimeentulotuen kulut sen sijaan alittivat tasaisen kulutuksen 9,2 %. Vaikka otetaan huomioon, että avustusten toteutumaan sisältyvät omaishoidon tuen kustannukset vain kahdeksalta kuukaudelta, arvioidaan avustusten kokonaisuudessaan alittavan tasaisen kulutuksen. Muiden toimintakulujen toteumaprosentti oli 77,4 %, mikä ylittää tasaisen kulutuksen. prosenttia nostavat erityisesti vuokra- ja leasingkustannukset. Toteutumasta puuttuu osa kiinteistöverokustannuksista; mikäli sen laskennallinen osuus huomioidaan, muiden toimintakulujen toteutumaprosentti on yhteensä 78,8 %. Toimintatuottojen toteumaprosentti on 73,4 %, mikä alittaa tasaisen kulutuksen 1,6 %:lla. Myyntituottojen toteutumaprosentti on 73,9 %, mutta kun huomioidaan toteumasta puuttuvat erät, sotilasvammalain mukaiset korvaukset, lääkäreiden koulutuskorvaukset ja Kansaneläkelaitoksen työterveyshuollon korvaukset sekä osa kesäkuussa päätetystä lisämaksuosuuksista jäsenkunnilta, arvioidaan myyntituottojen toteutuvan lähes talousarvion mukaisesti. Maksutuottojen kertymä ei ole ollut tammisyyskuun aikana tasaisen kertymän mukainen (toteumaprosentti 72,1 %) ja maksutuottojen osalta on huoli talousarvion alittumisesta. Erityisesti alittuvat hammashuollon asiakasmaksut (61,8 %) ja erikoissairaanhoidon asiakasmaksut (66,4 %), jonka kertymää alentavat kesäajan sulut. 5

7 Tukien ja avustusten toteuma on alhainen toteumaprosentin ollessa 50,6 %. Isoimpina erinä puuttuvat henkilökunnan työterveyshuollon kuluihin tulevat Kela-korvaukset sekä pääosin hankkeisiin tulevat avustukset. Muiden toimintatuottojen toteumaprosentti on 77,4 %, mikä ylittää tasaisen kertymän. Toimintatuottojen arvioidaan hieman alittuvan talousarviosta. Rahoitustuotoista ja -kuluista puuttuu toimintavuoden aikana jäsenkunnille maksettavat peruspääoman korot. Yhdeksän kuukauden osuus korkokuluista on yhteensä Edellisen vuoden tammi-syyskuun toteumaan verrattuna tämän vuoden toimintatuotot ovat kasvaneet 2,4 % (+ 2,6 milj. ). Toimintakulut ovat samaan aikaan nousseet 1,9 % (+ 2,1 milj. ). Työtoiminnan ja ensihoidon muutosten vuoksi palvelujen ostot ovat kasvaneet viime vuoteen verrattuna 8,5 % ja vastaavasti henkilöstökulut, tarvikeostot ja muut toimintakulut ovat pienentyneet viime vuoden tasoon verrattuna. Jäsenkuntien tilausten toteutuma tammi-syyskuun osalta on kasvanut edelliseen vuoteen verrattuna yhteensä 3,8 % (+ 3,6 milj. ). Syyskuun lopun tuloslaskelman perusteella kuntayhtymän talous on 2,8 milj. euroa alijäämäinen. Tilinpäätösennustetta tehtäessä on huomioitava toimintatuotoista puuttuvat suuret erät (mm. sotilasvammalain mukaiset korvaukset ja henkilökunnan Kelan työterveyshuollon korvaukset) sekä toimintakuluihin sisältyvät koko vuoden lomarahakustannukset (mukana laskennallisesti loppuvuoden kustannuksiin kuuluvia lomarahoja yhteensä ). Lisäksi osana kuntayhtymän tuottavuusohjelmaa on ohjeistettu vuosilomakäytäntöä siten, että osa lomapalkkavelkavarauksesta pystytään taseesta hyvittämään tilinpäätöksen yhteydessä. Arvio hyvityksen määrästä on yhdeksän kuukauden osalta ja kokonaisuudessaan Kun otetaan huomioon valtuuston kesäkuussa vahvistamat 1,5 milj. :n lisämäärärahat KYS:n palvelujen ostoon, sairaanhoitopiirin arvion mukaan KYS:n ostoihin tarvitaan vuoden loppuun mennessä lisärahaa yhteensä 2,2 milj. (Iisalmi +1,2 milj., Kiuruvesi ja Sonkajärvi ). Vieremän lisämäärärahat KYS:n ostoihin ovat tässä vaiheessa riittävät. Tässä arviossa ovat mukana syyskuun loppuun mennessä toteutuneet kustannukset sekä sairaanhoitopiirin arvio kalliin hoidon tasausrahastokustannuksista loppuvuoden ajalta. Kokonaisuutena kuntayhtymän oman toiminnan arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisena, mutta jäsenkuntien välillä on vaihtelua. Kiuruveden kaupungin osalta myös kuntayhtymän oman toiminnan arvioidaan ylittyvän noin , mutta muiden kuntien osalta oman toiminnan alittumisen arvioidaan pienentävän lisämäärärahan tarvetta sairaanhoitopiirin ostoihin. Kokonaisuudessaan syyskuun raportin mukaiset kunnittaiset ylitysarviot ovat seuraavat: Iisalmi yhteensä , Kiuruvesi yhteensä 1,3 milj. ja Sonkajärvi yhteensä Vieremän tilauksen arvioidaan alittuvan noin Koska jäsenkuntien maksuosuudet sairaanhoitopiirille eivät ole olleet täysimääräisesti mukana kuntayhtymälle suoritettavissa ennakkomaksuissa, kuntayhtymän kassan riittävyys oli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana heikompi kuin aikaisempien kolmen toimintavuoden aikana. Lomarahojen maksuun ja kesän sijaiskustannuksiin jouduttiin ottamaan lyhytaikaista lainaa kesäkuussa yhteensä 6,5 milj.. Lainat maksettiin pois elokuun loppuun mennessä eikä alkusyksyn aikana ole ollut lisälainan tarvetta. 6

8 7 Kuntien maksuosuus ja talousarvion toteutumavertailu YLÄSAVON SOTE KUNTAYHTYMÄ JÄSENKUNTIEN TARKISTETTUJEN MAKSUOSUUKSIEN TOTEUTUMA MENNESSÄ MAISEMAMALLIN POHJALTA (1 000 ) Iisalmi Kiuruvesi Sonkajärvi Vieremä Yhteensä PALVELU Ta13 1-9/13 Tot% 1-9/12 M% Ta13 1-9/13 Tot% 1-9/12 M% Ta13 1-9/13 Tot% 1-9/12 M% Ta13 1-9/13 Tot% 1-9/12M% Ta13 1-9/13 Tot% 1-9/12 M% Aikuispsykosos , , , , , , , , , ,3 Aikuissosiaalityö , , , , , , , , , ,2 ESH oma yht , , , , , , , , , ,6 ESH ostettu , , , , , , , , , ,5 Hoito ja hoiva , , , , , , , , , ,9 Kuntoutus , , , , , , , , , ,7 Perhepalvelut , , , , , , , , , ,7 Suun terveydenh , , , , , , , , , ,6 Työterveyshuolto Vammaispalvelut , , , , , , , , , ,1 Vastaanotto , , , , , , , , , ,9 Ympäristötoimi*) , , , , , , , , , ,8 PALVELUT YHT , , , , , , , , , ,8 Seudullinen hallinto**) Kunnittaiset poikkeamat YHTEENSÄ , , , , , , , , , ,8 Ennakkomaksut EROTUS Lomarahat 10-12/ ***) Ttt:n valt.os poikkeama Kalliin hoidon tasaus SotilavammaL:n korv Jäsenkuntien tulojen tas MUOKATTU YHTEENSÄ , , , , ,6 KYSin toteuma , , , , ,2 Oman toiminnan tot , , , , ,6 TP arvio (laskenn) TP arvio oma toiminta , , , , ,5 TP arvio KYS/shp , , , , ,9 Tarkistettu TP arvio , , , , ,3 Ylitys *) Ympäristötoimessa terveysvalvonnan, eläinlääkintähuollon ja ympäristönsuojelun kulut asukasluvun mukaan jaettuna eläinlääkintähuollon subventiot aiheuttamisperiaatteen mukaan **) Hallinnon seudullisten yksiköiden tuloksesta on eroteltu kunnittaisten yksiköiden tulokset mennessä ***) Loppuvuoden lomarahoista ( ) on huomioitu kirjanpidosta puuttuvat erät:lääkäreiden koulutuskorvaukset ( ), omaishoidon tuki 1 kk ( ), henkilöstön työterveyshuollon Kelakorvaukset ( ), projektien avustukset ( ), kiinteistävero ( ), peruspääoman korot ( ) ja arvio lomapalkkavelan hyvityksestä ( ).

9 8 Keskeisimmät toiminnan muutokset ja poikkeamat suurtuotteittain perusteluineen Iisalmen palvelusopimuksen kokonaissumma on 69,2 milj. ja toteutuma on 1 9/ on 53,1 milj. eli 76,7 %. ylittyy + 2,3 %, ( ). Oleelliset ylitykset; - oma erikoissairaanhoito 76,2 %, toteuma ylittyy + 1,6 % ( ); käyttö on toteutunut suunnitellusti kauttaaltaan paitsi operatiivisen vuodeosaston hoitopäivien ja naistentautien- ja äitiyspoliklinikan käyntien osalta. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti ja yksikköhinnat osin nousseet. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 3,9 % ( ). - ostettu erikoissairaanhoito 79,4 %, toteuma ovat ylittyneet + 5,8 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 18,0 % (+ 1,8 milj. ). Ensivastetehtävien kustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - hoito ja hoiva 80,8 %, toteuma ylittyy + 7,7 % (+ 1,08 milj. ), ylitys selittyy mm. kotihoidon kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu toteuma 83,8 %, ylitys ), muistivastaanoton asiakasmäärän ja kustannusten kasvu, palveluasumisen varaamattomat vuokrakulut ), tehostetun palveluasumisen toteutumattomat määrärahan mukaiset paikkavähennykset (+ 7,1 %, ostojen nettoylitys ). Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta ja omaishoidon tuen toteuma 75,6 %, ylitys Akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaishoitopäivät (69 %) ovat vähentyneet kuntoutuksen hoitopäivien siirtymisen vuoksi ostopalveluihin (5 10 ss) 5.8. alkaen ja pitkäaikaishoitopäivien siirtymisen vuoksi pitkäaikaislaitoshoitoon. Toteutumaton vuodeosastopaikkojen (- 5 ss) vähennys on lisännyt hoitopäiviä pitkäaikaishoidon palveluissa (toteutumaton vähennys ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 4,9 ( ). - perhepalvelut 81,5 %, toteuma ylittyy + 8,6 % ( ), joka selittyy lähinnä kodin ulkopuolelle sijoitetuilla asiakkailla, perhehoidon toteuma 87,6 %. Lasten ja nuorten työryhmien, lasten psykiatrian ja perheneuvolapalveluiden nettokustannukset alittuvat (toteuma 72 %). Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 70,1 %, toteuma alittuu 6,5 % ( ), mielenterveystyö asiakkuuksien vähentymisellä (tot. 73 %) erikoissairaanhoidon hoitopäivien vähentymisellä ennustetta enemmän (tot. 70 %) ja asumispalvelujen hoitopäivien vähentymisellä (tot. 65 %) käytön laskulla. - aikuissosiaalityö 69,8 %, toteuma alittuu 6,92 % ( ), selittyy toimeentulotukien menojen (toteuma 68 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 3,9 % ( ), työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvua (toteuma 83,3 %).

10 9 - suun terveydenhuolto 68,4 %, toteuma alittuu 8,8 % ( ) selittyy hammaslääkärivajeella. Palveluseteli on otettu käyttöön. Hoitotakuu ei toteudu 183 potilaan kohdalla. Jonoja puretaan ostopalvelun ja palvelusetelin avulla. Iisalmi tuottaa myös Vieremän suun terveydenhuollon palvelut väistötilojen vuoksi. - vastaanotot 70,7 %, toteuma alittuu - 5,7 % ( ). Avohoidon ja vastaanoton (tot. 71 %) alitus kustannuksissa ja tuotoissa selittyy lähinnä lääkärivajeella. Akuuttivastaanottomalli on otettu käyttöön ja lisää osin asiakkaiden toteutumaa. Terveysneuvonnan (tot. 65 %) alittaa talousarvion. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 9,38 % ( ). - vammaispalvelut 74,7 %, toteutuma alittuu 0,3 % ( ), toteutunut lähes suunnitellusti; henkilökohtainen apu (toteuma 67,6 %), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (toteuma 91,2 %, ylitys ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (toteuma 70,7 %) kehitysvammahuollon laitoshoito (toteuma 81 %, ylitys ), kehitysvammahuollon päivätoiminta Purje (toteuma 80 %). - kuntoutus 73,7 %, toteuma alittuu 1,5 % ( ). Kustannusten alitusta on jokaisessa palvelussa. Jalkahoidon kriteereitä on tarkistettu ja ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Toimintaterapian ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti. Kiuruveden palvelusopimuksen kokonaissumma on 31,0 milj. ja toteutuma on 1 9/ on 24,4 milj. eli 78,9 %. ylittyy + 5,9 %, ( ). Oleelliset ylitykset; - aikuissosiaalityö 78,4 %, toteuma ylittyy + 3,4 % ( ); mm. työmarkkinatuen kuntaosuus (toteuma 93,3 %, ), toimeentulotukimenot (toteuma 70,38 %). - erikoissairaanhoito ostettu 83,0 %. on ylittynyt + 10,73 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 18,21 % ( ). Ensivastetehtävien kustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - hoito ja hoiva 81,5 %, toteuma ylittyy + 8,72 % ( ), selittyy kotihoidon kustannusten kasvulla + 8 % (hoitotarvikejakelu toteuma 105,7 %, ylitys , muistivastaanoton käyntien asiakkaiden ja kustannusten kasvu), tehostettu palveluasumisen kustannusten kasvulla 7,7 %, ylitys ja pitkäaikaishoidon hoitopäivien ja kustannusten kasvulla vuodeosastolla. Omaishoidon tuen toteuma on 81,9 %, ylitys Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta Akuutti-, kuntoutus- ja lyhytaikaishoito toteutuu lähes suunnitellusti ja sisältää 5.8. alkaen kuntoutuksen ostopalveluja 66 hoitopäivää. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 3,4 % ( ).

11 10 - perhepalvelut 83,0 %, toteuma ylittyy + 10,6 % ( ), selittyy suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien kasvulla perhehoidoissa (toteuma 86,2 %) ja lasten laitoshoidon ostopalveluissa (toteuma 145 %). Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä. Lasten ja nuorten työryhmien, lasten psykiatria ja perheneuvolapalveluiden nettokustannukset alittuu (tot 61 %). - vammaispalvelut 78,7 %, toteuma ylittyy + 3,5 % ( ), toteutuu lähes suunnitellusti paitsi henkilökohtainen apu (toteuma 90,4 %, ylitys ), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (toteuma 98,8 %, ylitys ), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (toteuma 93,3 %, ), kehitysvammahuollon laitoshoitopäivät (toteuma 94 %, ylitys ). Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 72,7 %, toteuma alittuu 3,0 % ( ), mielenterveys palvelujen kulut yhteensä 72 %. Erikoissairaanhoito toteuman nettototeuma (100 %) selittyy hoitopäivien kasvulla (tot. 88 %). Päihdepalvelujen kulut yhteensä 72 %. - mielenterveystyö asiakkuuksien vähentymisellä (tot. 73 %) erikoissairaanhoidon hoitopäivien vähentymisellä ennustetta enemmän (tot. 70 %) ja asumispalvelujen hoitopäivien vähentymisellä (tot. 65 %) käytön laskulla. - oma erikoissairaanhoito 74,7 %, toteutuma alittuu - 0,4 % ( ); Käyttö on laskenut paitsi dialyysihoidossa ja silmätautien poliklinikkakäynneissä. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti ja yksikköhinnat osin nousseet. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna - 6,0 % ( ). - kuntoutus 72,5 %, toteuma alittuu 3,3 % ( ), Kustannusten alitusta terapiapalveluissa. Jalkahoidon kriteereitä on tarkistettu ja ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Toimintaterapian ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti. - suun terveydenhuolto 56,1 %, toteuma alittuu 25,2 % ( ) selittyy lähinnä hammaslääkärivajeella. Hoitotakuu ei toteudu 39 asiakkaalla. Jonoja puretaan palvelusetelillä ja ostopalveluilla. - vastaanotto 73,3 %, toteuma alittuu 2,2 % ( ), toteutunut lähes suunnitellusti vastaanotoilla, päivystyksessä ja terveysneuvonnassa. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 1,85 % ( ). Sonkajärven palvelusopimuksen kokonaissumma on 16,2 milj. ja toteutuma on 1 9/ on 12,5 milj eli 76,9 %. ylittyy + 2,5 %, ( ).

12 11 Oleelliset ylitykset; - oma erikoissairaanhoito 97,3 %, toteutuma ylittyy + 29,6 % ( ). Ylitys selittyy sisätautien ja operatiivisen hoitopäivillä sekä dialyysihoidon ja korva-, nenä-, ja kurkkutautien poliklinikkakäyneillä. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti ja yksikköhinnat osin nousseet. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat nousseet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 14,7 % ( ). - hoito ja hoiva 79,6 %, toteuma ylittyy + 6,1 % ( ), selittyy asumispalvelujen ateriakustannusten kasvulla, kotihoidon asiakasmäärä kasvulla ja kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu toteuma 81,74 %, ylitys ) ja tehostetun palveluasumisen hoitopäivien nousulla (toteuma 77,8 %, ostopalveluiden ylitys ) sekä muistivastaanoton käyntimäärän ja siitä aiheutuneiden kulujen kasvulla. Omaishoidon tuen toteuma on 76,6 %, ylitys Sotavammalain mukaisia korvauksia puuttuu toteumasta Akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaishoidon hoitopäivät ja kustannukset alittuvat ja palvelu sisältää kuntoutuksen ostopalvelupäiviä 52. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 8,6 % ( ). - kuntoutus 76,3 %, toteuma ylittyy + 1,6 % ( ), selittyy terapia-asiakkaiden kasvulla. Jalkahoidon kriteereitä on tarkistettu ja ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Toimintaterapian ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti. - vastaanotot 79,1 %, toteuma ylittyy + 5,4 % ( ), selittyy vastaanoton lääkäriresurssien ostopalveluilla. Asiakkuuksien määrä ei toteudu suunnitellusti lääkärien osalta. Terveysneuvonta on toteutunut suunnitellusti. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 21,8 % ( ). Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaalityö 65,6 %, toteuma alittuu 12,5 % ( ), selittyy erikoissairaanhoidon avohoidon käyntien ja laitoshoidon hoitopäivien laskulla sekä asumispalvelujen käytön laskulla. Päihdepalveluissa on kustannusten nousua. - aikuissosiaalityö 72,00 %, toteuma alittuu 3 % ( ), selittyy toimeentulotuki (toteuma 68 %), josta pakolaisille myönnetty osuus on 15,5 % ( ), työmarkkinatuen kuntaosuus (toteuma 63,2 %). - erikoissairaanhoito ostettu 74,8 %, toteutuma alittuu -0,25 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 1,5 % ( ). Ensivastekustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - perhepalvelut 70,4 %, toteuma alittuu 6,0 %, ( ), suurtuotteen sisällä kodin ulkopuolelle sijoitettujen asiakkaiden hoitopäivien lisääntymisestä johtuvaa kustannustenkasvua perhehoidoissa (toteuma 70,2 %) ja lasten laitoshoidon ostopalveluissa (toteuma 155,8 %). Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjes-

13 12 tämisessä. Lasten ja nuorten työryhmien, lasten psykiatria ja perheneuvolapalveluiden nettokustannukset alittuu (toteuma 67 %). - suun terveydenhuolto 63,2 %, toteuma alittuu 15,8 % ( ), selittyy lähinnä hammaslääkärivajeella. Hoitotakuu ei toteudu 10 potilaan kohdalla. Jonoja puretaan ostopalvelun ja palvelusetelin avulla. Sonkajärvi tuottaa myös Vieremän suun terveydenhuollon palvelut väistötilojen vuoksi. - vammaispalvelut 68,7 %, toteuma alittuu 6,3 % ( ), toteutunut suunnitellusti paitsi vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (toteuma 112,6 %, ylitys ) ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (toteuma 67 %). Vieremän palvelusopimuksen kokonaissumma on 12,9 milj. ja toteutuma on 1 9/ on 9,6 milj. eli 74,7 %. alittuu - 0,34 %, ( ). Oleelliset ylitykset: - erikoissairaanhoito oma 87,8 %, toteutuma ylittyy + 17,0 % ( ). Ylitys selittyy sisätautien ja operatiivisen vuodeosastojen hoitopäivien sekä naistentautien ja äitiyspoliklinikkakäyntien kasvulla. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti ja yksikköhinnat osin nousseet. Palvelujen hinnat ovat nousseet suoritteiden laskiessa. Ihotautipoliklinikkakäynnit on ohjattu KYS:aan kaksi kuukautta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 14,2 % ( ). - hoito ja hoiva 81,1 %, toteuma ylittyy + 8,1 % ( ), selittyy omaishoidon tukipalkkion toteuma 96,3 % (ylitys ), kotihoidon kustannusten kasvulla (hoitotarvikejakelu toteuma 81,7 % (ylitys ), kotihoidon tukipalveluateriat, yöpartiokäyntien tukea ostopalveluna) ja tehostetun palveluasumisen (toteuma 77,8 %, ylitys ) ja pitkäaikaislaitoshoidon (toteuma 92 %, ylitys ) käytön kasvulla. Asumispalveluiden kulujen kasvuun on osittain vaikuttanut terveydenhuollon väistötilojen tarve Sotkanhelmen tiloissa. Akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaishoidon hoitopäivät ja kustannukset alittuvat ja palvelu ei sisällä kuntoutuksen ostopalvelupäiviä. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 14,4 % ( ). - kuntoutus 78,7 %, toteuma ylittyy + 4,8 % ( ) selittyy terapia- ja kuntoutusasiakkaiden määrän nousulla. Jalkahoidon kriteereitä on tarkistettu ja ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Toimintaterapian ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti. - vammaispalvelut 76,8 %, toteuma ylittyy + 1,8 % ( ). toteutunut suunnitellusti paitsi kehitysvammahuollon laitoshoito (88 %), vammaispalvelulain mukaiset kuljetukset (toteuma 74,2 %), sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetukset (165,2 %, ).

14 13 Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 53,0 %, toteuma alittuu 29,3 % ( ), selittyy mielenterveyspalvelujen kustannusten, erikoissairaanhoidon hoitopäivien sekä asumispalvelujen käytön laskulla sekä päihdepalvelujen kustannusten laskulla. - aikuissosiaalityö 71 %, toteuma alittuu + 4 % ( ), toimeentulotukimenot (toteuma 61 %), työmarkkinatuen kuntaosuus (toteuma 91,3 %, ylitys ). - erikoissairaanhoito ostettu 71,0 %, toteuma alittuu 5,2 % ( ). Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 3,9 % ( ). Ensivastekustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. - perhepalvelut 65,2 %, toteuma alittuu 13,0 % ( ), perhehoito (toteuma 74,1 %), lastensuojelun laitoshoidon ostopalvelut (toteuma 76,3 %). Lasten ja nuorten työryhmien, lasten psykiatria ja perheneuvolapalveluiden nettokustannukset alittuu (tot 49 %). - suun terveydenhuolto 59,4 %, toteuma alittuu 20,7 % ( ), selittyy hammaslääkärivajeella. Hoitotakuu ei toteudu 33 potilaan osalta. Jonoja puretaan palvelusetelin ja ostopalvelujen avulla. - vastaanotto 74,1 %, toteuma alittuu 1,25 % ( ), Väistötilat ovat rajoittaneet hoitajien vastaanottotoimintaa. Vastaanottojen asiakkuuksien määrä on suunnitelman mukainen. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 0,66 % ( ). Koko kuntayhtymän talousarvio kokonaissumma on 129,4 milj. ja toteutuma on 1 9/ on 99,8 milj. eli 77,1 %. ylittyy + 2,7 % ( ). terveydenhuollon hoidon saatavuus toteutui muissa palveluissa paitsi suun terveydenhuollossa 178 potilaan ja puheterapiassa 1 tutkimuspotilaan kohdalla. ostetun erikoissairaanhoidon kustannusten ylitykset kohdistuvat Iisalmelle ja Kiuruvedelle. Ensivastetoiminnan kustannuksiin ei ole varauduttu talousarviossa. oman erikoissairaanhoidon kustannusten ylitykset kohdistuvat Iisalmelle, Sonkajärvelle ja Vieremälle. Palvelujen käytön ylitystä on vain operatiivisten hoitopäivien osalta. talousarvion sisältämiä vuodeosastopaikkojen vähentämistä Iisalmen sairaalasta (7) ja Iisalmen terveyskeskuksesta (5) ei ole toteutettu ja vaikuttaa kuluja lisäävästi hoito- ja hoiva palvelujen pitkäaikaishoidon suurtuotteessa Iisalmessa. kuntoutuksen ostopalvelut kohdistuneet Iisalmelle, Kiuruvedelle ja Sonkajärvelle. määrärahasiirtoja on toteutettu kauttaaltaan kattamaan ylityksiä. toiminnassa toteutettu hankintakieltoa ja henkilöstön käyttöä tehostettu sijaisia vähentämällä, tarkistamalla mitoitukset ja optimoimalla hoitohenkilöstön henkilöstön määrä lääkäriresursseihin ja toiminnan muutoksiin työterveyshuollon taseyksikkö aloitti toimintansa 1.1. ja tavoitteena on kattaa menot toimintatuotoilla. Tulos on

15 14 sotavammalain mukaisiin korvauksiin oikeuttava toteuma ei sisälly talousarvion toteutumaan; Iisalmi , Kiuruvesi , Sonkajärvi ja Vieremä ; yhteensä Sotavammalain mukaiset korvaukset ovat Kiuruvettä lukuun ottamatta ennakoitua pienemmät. Vieremän sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan väistötiloissa, paitsi suun terveydenhuollon lähipalvelut tuotetaan Iisalmen ja Sonkajärven terveyskeskuksissa tilapäisesti. Iisalmen kehitysvammaisten Päiväkeskus Purjeen väistötilat ja tilamuutokset ovat vaikuttaneet osaltaan toiminnan sujuvuuteen ja suoritteiden toteutumiseen. AluePegasos ja sähköinen resepti on otettu käyttöön. valmistautuminen earkiston käyttöönottoon alkanut. suun terveydenhuollon palveluseteli otettu käyttöön. terveysneuvonnan suoritteista puuttuvat kausirokotuskäynnit koko vuoden osalta. terveydenhuollon tuotteistus valmistunut vuodelle, Iisalmen sairaalan kuntalaskutuksen ja ulkokuntalaskutuksen osalta ja mtt- ja päihdepalvelut, vuodeosastopalvelut ja yhteispäivystys ulkokuntalaskutuksen osalta. kotisairaalan toiminta on vakiintunut Iisalmessa ja asiakkaita myös muissa jäsenkunnissa. Toiminnan laajentamista muihin jäsenkuntiin suunnitellaan mm. ensihoidon yhteistyönä. Kotihoito 2020 hankkeen mukaisesti kotihoidon C-alueella Iisalmessa on aloitettu toiminnallisen muutoksen ja kotikuntoutuksen pilotointi. Keskitetty palveluohjaus Ohjuri on aloittanut toimintansa Iisalmen kotihoidossa Omana toimintana on aloitettu mobiili-toiminnanohjausjärjestelmän pilotoinnin valmistelu elo-, syyskuussa. palvelujen saatavuutta ja työnjakoa on kehitetty aloittamalla kokeiluna fysioterapeutin vastaanotto vastaanottojen yhteydessä. akuuttivastaanotto kokeilu alkoi onnistuneesti 1.6. tavoitteena vähentää päivystyskäyntejä ja lisätä asiakkuuksia ajanvarausvastaanotolla sekä tehostaa hoidon tarpeen arviointia ja potilasohjausta. Toimintaa laajennetaan muihin kuntiin. synnytysten jälkitarkastus alkaa hoitotyön tehtävänä syksyllä. ihmisen papilloomavirusrokote eli HPV-rokote aloitetaan marraskuussa ehkäisemään erityisesti kohdunkaulan syöpää ja sen esiasteita tytöille. pakolaisten vastaanottotoiminta vaatinut terveydenhoitajan lisäresurssia. kuntoutusyksikön ostopalvelut alkoivat 5.8. ja henkilöstöresurssit (5 tt) siirrettiin kustannusneutraalisti avoimiin tehtäviin ja kuntohoitajan työpanos kohdennetaan kotikuntoutukseen (1) ja muita kustannuksia ostopalveluihin. sosiaalityön perhepalveluissa kehitetään edelleen palveluitaan tavoitteena resursoida ehkäisevään ja varhaisen tuen palveluihin. Neuvolatiimit ovat vakiinnuttamassa toimintaansa kaikissa kuntayhtymän kunnissa. Vieremällä ja Kiuruvedellä on aloittanut koulutiimit neuvolatiimin työmallin mukaisesti. Oleelliset ylitykset - erikoissairaanhoito oma 79,7 %, toteuma ylittyy + 6,3 % ( ). Ylitys kohdistuu Iisalmelle, Sonkajärvelle ja Vieremälle. Vuodeosastojen sairaansijojen vähentäminen (7 ss) ei toteutunut ja se aiheuttaa lisäkustannuksia. Käyttö on alittunut paitsi operatiivisen osaston hoitopäivien osalta. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 4,6 % ( ).

16 15 - erikoissairaanhoito ostettu 78,8 %. Soten talousarvioon verrattuna kustannukset ovat ylittyneet + 5,0 % ( ). Ylitys kohdistuu Iisalmen ja Kiuruveden talousarvioon. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 14,4 % ( ). - hoito ja hoiva 80,9 %, toteuma ylittyy + 7,8 % ( ). Pitkäaikaishoidon laitoshoitopaikkoja (5 ss) ei ole vähennetty suunnitellusti Iisalmessa ja se aiheuttaa lisäkustannuksia n Kaikissa kunnissa paitsi Sonkajärvellä on pitkäaikaishoitoa perusterveydenhuollon akuutin hoitopäivän hinnalla terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Omaishoidon tuen määrärahat tulevat ylittymään kaikissa kunnissa, jos toteumaa ennakoi tasaisen toteuman mukaan (kuntamaiseman toteumassa vain 8 kk). Akuutti-, kuntoutus ja lyhytaikaishoidon hoitopäivät (tot 66 %) ja kustannukset (tot 71 %) alittuvat. Palvelu sisältää kuntoutuksen ostopalvelupäiviä 5.8. alkaen. Palvelun käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat lisääntyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna + 5,9 % ( ). - perhepalvelut 79,1 %, toteuma ylittyy + 5,5 % ( ). Perhehoito on ensisijainen vaihtoehto sijaishuollon järjestämisessä, riski lasten suojelun ostopalvelujen ylittymiseen on Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä. Lasten ja nuorten työryhmien, lasten psykiatria ja perheneuvolapalveluiden nettokustannukset alittuu (tot 67 %). - vammaispalvelut 75,1 %, toteuma 0,1 % ( ). Riski vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain mukaisten kuljetustukien ylittymiseen on Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Sonkajärvellä sekä henkilökohtaisen avun menojen ylittymiseen Kiuruvedellä Oleelliset alitukset; - aikuispsykososiaaliset palvelut 68,7 %, toteuma alittuu 8,45 % ( ), selittyy mielenterveystyön kustannusten ja erikoissairaanhoidon laitoshoidon sekä asumispalvelujen käytön laskulla. Ylitystä on ainoastaan päihdehuollon käynneissä. - aikuissosiaalityö 71,5 %, toteuma alittuu 3,5 % ( ) riski työmarkkinatuen kuntaosuuden ylittymiseen on Iisalmessa, Kiuruvedellä ja Vieremällä. - kuntoutus 74,3 %, toteuma alittuu - 0,88 % ( ). Jalkahoidon kriteereitä on tarkistettu ja ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Toimintaterapian ostopalvelu kohdentuu syksyyn. Tuotot eivät toteudu suunnitellusti. Laitoskuntoutuksesta on siirretty resurssia avo- ja kotikuntoutukseen. - suun terveydenhuolto 63,7 %, toteuma alittuu -15,0 % ( ) selittyy lähinnä hammaslääkärivajeella. Hoitotakuu ei toteudu. Jonoja puretaan ostopalveluilla ja palvelusetelillä. - vastaanotto 72,6 %, toteuma 3,17 % ( ). Terveysneuvonnan asiakkuuksien määrä on laskenut laajojen terveystarkastusten vuoksi. Pakolaisten vastaanottotoiminta sisältyy toimintaan Iisalmessa ja Sonkajärvellä. Akuuttivastaanottotoiminta on vähentänyt yhteispäivystyksen käyntejä. Palveluiden käytöstä aiheutuneet kustannukset ovat vähentyneet vuoden 2012 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 9,85 % ( ).

17 16 Sopimuskuntien myyntituotot ENNUSTE TOT / Sopimuskunta TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOT 1-9 TA % TP 2012 % Keiteleen kunta ,66 Lapinlahden kunta ,78 Pielaveden kunta ,29 Rautavaaran kunta ,85 Varpaisjärven kunta * 0 0,00 Yhteensä , ,03 * sisältyy Lapinlahden kunnan lukuihin Sopimuskuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOT 1-9 TA % ENNUSTE TOT/ TP 2012 % ,00 64, ,03 Muiden kuntien myyntituotot terveyden ja sairaanhoidon vastuualueella TP 2010 TP 2011 TP 2012 TA TOT 1-9 TA % ENNUSTE TOT /TP 2012 % ,00 57, ,40 Sopimus- ja ulkokuntien kokonaissumma on 2,6 milj., ja toteutuma 1 9/2012 on 1,9 milj. eli 71,54 % milj. Sopimuskuntien myyntituotot alittuvat 10,36 %. Vuoden 2012 toteumaan verrattuna myyntituottojen ennuste on 72,03 %. Sopimus- ja muiden ulkokuntien myyntituotot alittuvat 12,55 %. Vuoden 2012 toteutumaan verrattuna myyntituottojen ennuste on 75,78 %.

18 17 Investoinnit INVESTOINTIOHJELMA TA Muutettu TA Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET , ,87 60,71 Isan lääkehuoneenremontti, aulatilojen, pohjakerros- ja porraskäytävien peruskunnostus , ,46 61,88 Sairaalateknisen huollon tilat, Isa (mahd. valt.apu max ) , ,46 86,21 Alakeskusten uusiminen kiint.automaatiojärjestelmään, Isa , ,56 190,09 Isan varavoimajärjestelmän laajentaminen , ,77 63,32 Hissin saneeraus, Isa:n pkl ,00 Koljonvirran sairaala: kuntoarvion ja Avin tark.raportin perust , ,26 135,89 tehdään päätökset Koljonvirran sairaalan välttämättömistä 0,00 investoinneista vuonna. Määrärahatarve tarkentuu 0,00 kuntoarvion perusteella. 0,00 Rakennus R2( käytetty korjauksiin 2003 alkaen) 0,00 Ennakoimattomat rakennusinvestoinnit ,00 0,00 KONEET JA LAITTEET , ,87 61,24 Paloilmoitinkeskuksen uusiminen, Isa ,67 61,33 99,92 Hoitajakutsujärjestelmän uusinta, Isa ,00 0,00 Hälytysjärjestelmien uusinta/korjaukset ,00 Esmi- kulunseurantapäätteiden lisäys , ,54 34,92 ATK langaton verkko ja laitteet, Isa, KVS ,00 Dialyysikoneet ( 3) ,00 0,00 100,00 BCM-laite, ISA dialyysi ,00 0,00 Mammografia (levykuvantaminen), Isa rtg ,00 0,00 Instrumenttien pesukone+ pesukori, Isa välinehuolto ,00 0,00 Teräväpiirtovideoskopialaitteisto (ei hankita) ,00 Fiberoskooppi Knk-pkl ,00 0,00 Saha leikkaussali ,00 0,00 Ultraäänilaite, Isa urologia ,00 0,00 100,00 Urologinen kamera ja videoskooppi, Isa leikkausosasto ,00 0,00 100,00 Steriilivesijärjestelmä, suun terveydenhuolto (ei hankita) ,00 Pesukone suun terveydenhuolto ,00 0,00 Ruoankuljetusvaunu, Isa ruokapalvelut ,00 458,00 95,42 ATK-INVESTOINNIT , ,59 61,83 Acute työterveyshuollon tietojärjestelmä , ,75 92,05 Tuotteistusohjelma ,00 0,00 100,00 Potilastietojärjestelmän lisäosat , ,40 11,50 Effican e-resepti (ei toteudu) ,00 Effican palvelinuudistus ja versiopäivitys ,00 0,00 SOTE DW tietovarasto ,00 0,00 Medimaker-lisäosat ,00 0,00 ProConsonan ohjelmistoalustan uudistus ,00 0,00 Toimikortti , ,24 21,75 Verkkosivustoihin liittyvä kehittämistyö (ei toteudu) ,00 MS-lisenssien hankinta ,80 967,20 99,72 Aromin Pegasos ja Raindance liittymä (ei toteudu) ,00 Tarkastajaohjelman päivitys ja lisäosat , ,00 69,00 YHTEENSÄ , ,33 61,39 INVESTOINTIOHJELMA TA Muutettu TA Tot Jäljellä Tot % RAKENNUKSET ,87 60,71 KONEET JA LAITTEET , ,87 61,24 ATK-INVESTOINNIT , ,59 61,83 YHTEENSÄ , ,33 61,39

19 18 Investointihankkeisiin on varattu yhteensä 1,4 milj.. Investointien toteutuma on mennessä yhteensä 61,4 % ( ). Talousarviovuoden aikana on tullut esille, että kaikki hankkeet eivät toteudu arvioidun suuruisina. Lisäksi esille on tullut tarpeellisia hankkeita, joihin ei ollut määrärahavarausta. Yhtymähallitus päätti kokouksessaan muutoksista investointiohjelmaan siten, että investointiohjelman kokonaissumma ei muuttunut. ATK-investointeihin on käytetty yhteensä (61,8 %). MS lisenssien ( ) ohella merkittäviä ovat työterveyshuollon tietojärjestelmän ( ), potilastietojärjestelmän lisäosien ( ) ja tuotteistusohjelman ( ) hankinta. Kone- ja laiteinvestointeihin on käytetty 61,2 % määrärahoista (yhteensä ); suurimpia hankkeita ovat paloilmoitinkeskuksen uusimisen, ultraäänilaitteen, dialyysikoneiden ja urologisen kameran hankinnat. Rakennusinvestointeihin on käytetty 60,1 % määrärahoista (yhteensä ). Isompana rakennushankkeena ovat olleet Iisalmen sairaalan sairaalateknisen huollon tilojen saneeraus, kiinteistöautomaatiojärjestelmän alakeskuksen uusiminen ja varavoimajärjestelmän laajentaminen.

20 19 Rahoituslaskelma Toiminnan ja investointien rahavirta Toiminnan rahavirta Vuosikate , ,21 Satunnaiset erät Tulorahoituksen korjauserät ,86 0, ,21 Investointien rahavirta Investointimenot , ,79 Rahoitusosuudet investointimenoihin 0,00 0,00 Pysyvien vastaavien hyödykkeiden ,67 0, ,79 Toiminnan ja investointien rahavirta , ,00 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0,00 Pitkäaikaisten lainojen vähennys 0,00 Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiantojen varojen ja pääomien , ,02 Vaihto-omaisuuden muutos 0,00 0,00 Saamisten muutos , ,46 Korottomien velkojen muutos , , , ,25 Rahoituksen rahavirta , ,25 Rahavarojen muutos , ,75 Rahavarojen muutos Rahavarat , ,13 Rahavarat , , , ,75

21 20 Tuloslaskelmat vastuualueittain Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 10 Hallinto ja tukipalvelut TA+muutos Tot.% 2012 Tot.% 2012 Toimintatuotot , ,8 Myyntituotot , ,0 Tuet ja avustukset , ,8 Muut toimintatuotot , ,5 Toimintakulut , ,6 Henkilöstökulut , ,5 Palkat ja palkkiot , ,6 Henkilösivukulut , ,3 Eläkekulut , ,8 Muut henkilösivukulut , ,0 Palvelujen ostot , ,2 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,2 Muut toimintakulut , ,5 Toimintakate , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut , ,4 Korkotuotot , ,5 Muut rahoitustuotot , ,5 Korkokulut ***** ***** Muut rahoituskulut , ,3 Vuosikate , ,2 Poistot ja arvonalentumiset , ,9 Suunnitelman muk. poistot , ,9 Tilikauden tulos , ,1 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,1

22 21 Tuloslaskelma Tammikuu-Syyskuu 20 Sosiaalihuollon palvelut TA+muutos Toteutuma Tot.% Toteutuma 2012 Tot.% 2012 Toimintatuotot , ,3 Myyntituotot , ,7 Maksutuotot , ,8 Tuet ja avustukset , ,8 Muut toimintatuotot , ,4 Toimintakulut , ,4 Henkilöstökulut , ,1 Palkat ja palkkiot , ,0 Henkilösivukulut , ,6 Eläkekulut , ,1 Muut henkilösivukulut , ,0 Palvelujen ostot , ,5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat , ,9 Avustukset , ,2 Muut toimintakulut , ,9 Toimintakate , ,0 Rahoitustuotot ja -kulut , ,7 Muut rahoituskulut , ,7 Vuosikate , ,0 Poistot ja arvonalentumiset , ,4 Suunnitelman muk. poistot , ,4 Tilikauden tulos , ,9 Tilikauden ylijäämä (alij.) , ,9